财务分析☆ ◇301059 金三江 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3767.39│ 3499.26│ 6602.96│ 5059.45│ 6210.68│ 5759.64│
│净利润增长率(%) │ 69.72│ -47.00│ 30.51│ -18.54│ 7.83│ 20.81│
│扣非净利润(万) │ 3717.57│ 3382.33│ 6092.97│ 4836.68│ 5820.59│ 5114.35│
│营业总收入(万元) │ 27149.91│ 29440.26│ 27949.24│ 20296.91│ 19578.39│ 19848.67│
│总营收同比增长率(%) │ 38.94│ 5.33│ 37.70│ 3.67│ -1.36│ 20.65│
│加权净资产收益率(%) │ 6.63│ 6.22│ 12.10│ 14.20│ 24.73│ 35.35│
│资产负债比率(%) │ 20.17│ 18.19│ 17.42│ 17.13│ 16.82│ 13.67│
│净利润现金含量(%) │ 199.97│ 207.54│ 134.87│ 103.61│ 148.75│ 69.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1500│ 0.5400│ 0.5100│ 0.6800│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1608│ 0.1500│ 0.5000│ 0.4900│ 0.6400│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1630│ 0.1514│ 0.5427│ 0.4159│ 0.6808│ 0.6313│
│每股资本公积金(元) │ 0.7742│ 0.7581│ 2.3340│ 2.3217│ 1.1797│ 1.1743│
│每股未分配利润(元) │ 0.6764│ 0.6127│ 1.2058│ 0.9668│ 0.7885│ 0.2776│
│每股净资产(元) │ 2.4772│ 2.4707│ 4.6959│ 4.4001│ 3.0600│ 2.4800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3259│ 0.3142│ 0.7320│ 0.4309│ 1.0100│ 0.4400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3767.39│ 2346.42│ 1414.19│ 3499.26│ 2219.83│ 1749.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2219.83│ 1749.76│
│净利润增长率(%) │ 69.72│ 34.10│ -4.07│ -47.00│ -50.81│ -41.84│
│扣非净利润(万) │ 3717.57│ 2316.79│ 1389.12│ 3382.33│ 2123.98│ 1679.92│
│营业总收(未调整:万) │ 27149.91│ 16811.71│ 8073.60│ 29440.26│ 19540.16│ 13057.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19540.16│ 13057.32│
│总营收同比增长率(%) │ 38.94│ 28.75│ -2.06│ 5.33│ 0.65│ 5.18│
│加权净资产收益率(%) │ 6.63│ 4.12│ 2.47│ 6.22│ 3.98│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 20.17│ 17.11│ 17.24│ 18.19│ 16.79│ 17.06│
│净利润现金含量(%) │ 199.97│ 165.57│ 97.24│ 207.54│ 289.68│ 329.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0600│ 0.1500│ 0.1000│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1608│ 0.1000│ 0.0601│ 0.1500│ 0.0919│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1630│ 0.1015│ 0.0612│ 0.1514│ 0.0960│ 0.0757│
│每股资本公积金(元) │ 0.7742│ 0.7651│ 0.7581│ 0.7581│ 0.7607│ 0.7598│
│每股未分配利润(元) │ 0.6764│ 0.6149│ 0.6738│ 0.6127│ 0.5728│ 0.5524│
│每股净资产(元) │ 2.4772│ 2.4066│ 2.4670│ 2.4707│ 2.4156│ 2.3944│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3259│ 0.1681│ 0.0595│ 0.3142│ 0.2782│ 0.2496│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.33│ 2.54│ 2.14│ 2.86│ 3.91│ 5.34│
│速动比率 │ 1.90│ 2.09│ 1.73│ 2.47│ 3.45│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 20.17│ 18.19│ 17.42│ 17.13│ 16.82│ 13.67│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.21│ 0.21│ 0.20│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.62│ 0.76│ 0.89│ 0.49│ 1.77│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.62│ 2.71│ 2.54│ 2.47│ 2.37│
│速动比率 │ 1.90│ 2.13│ 2.16│ 2.09│ 1.88│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 20.17│ 17.11│ 17.24│ 18.19│ 16.79│ 17.06│
│产权比率 │ 0.25│ 0.21│ 0.21│ 0.22│ 0.20│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.62│ 0.44│ 0.15│ 0.76│ 0.75│ 0.69│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.53│ 3.84│ 4.22│ 3.76│ 3.62│ 4.07│
│存货周转率 │ 3.71│ 4.73│ 4.15│ 3.51│ 3.55│ 4.05│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.29│ 1.08│ 0.80│ 1.03│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.87│ 1.83│ 4.94│ 4.36│ 4.30│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.42│ 0.42│ 0.41│ 0.66│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 2.19│ 1.13│ 3.84│ 3.16│ 2.24│
│存货周转率 │ 3.71│ 2.52│ 1.09│ 4.73│ 2.81│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.71│ 0.33│ 1.29│ 0.92│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.42│ 0.20│ 0.87│ 0.57│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.42│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.58│ 6.13│ 11.56│ 9.45│ 22.22│ 25.49│
│销售毛利率 │ 35.23│ 32.90│ 38.32│ 42.94│ 52.08│ 50.72│
│营业利润率 │ 16.00│ 13.45│ 25.58│ 27.68│ 35.74│ 32.94│
│销售净利率 │ 13.88│ 11.89│ 23.62│ 24.93│ 31.72│ 29.02│
│总资产净利率 │ 5.32│ 5.04│ 9.87│ 10.30│ 20.78│ 27.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.58│ 4.22│ 2.48│ 6.13│ 3.98│ 3.16│
│销售毛利率 │ 35.23│ 35.40│ 38.12│ 32.90│ 34.46│ 35.31│
│营业利润率 │ 16.00│ 15.85│ 20.26│ 13.45│ 12.95│ 15.01│
│销售净利率 │ 13.88│ 13.96│ 17.52│ 11.89│ 11.36│ 13.40│
│总资产净利率 │ 5.32│ 3.43│ 2.04│ 5.04│ 3.26│ 2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.94│ 5.33│ 37.70│ 3.67│ -1.36│ 20.65│
│营业利润增长率 │ 71.74│ -44.64│ 27.28│ -19.71│ 7.02│ 17.23│
│净利润增长率 │ 69.72│ -47.00│ 30.51│ -18.54│ 7.83│ 20.81│
│净资产增长率 │ 0.26│ -0.03│ 6.72│ 91.55│ 23.66│ 110.49│
│总资产增长率 │ 2.76│ 0.90│ 7.10│ 92.26│ 28.35│ 59.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.94│ 28.75│ -2.06│ 5.33│ 0.65│ 5.18│
│营业利润增长率 │ 71.74│ 35.98│ -3.76│ -44.64│ -46.77│ -35.70│
│净利润增长率 │ 69.72│ 34.10│ -4.07│ -47.00│ -50.81│ -41.84│
│净资产增长率 │ 0.26│ -2.59│ -0.15│ -0.03│ -2.26│ -3.12│
│总资产增长率 │ 2.76│ -3.85│ -1.30│ 0.90│ -3.00│ -3.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│用于支付采购货款│ 594.04│ 979.66│ -39.36│
│预付款项 │预付原料采购款增│ 3405.67│ 1503.93│ 126.45│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │车间工程设备投入│ 548.80│ 31.65│ 1633.90│
│其他非流动资│预付设备款 │ 396.45│ 24.59│ 1511.99│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │支付货款增加 │ 7100.85│ 5056.25│ 40.44│
│合同负债 │预收客户款增加 │ 551.13│ 343.95│ 60.24│
│其他应付款 │收到保证金增加 │ 204.25│ 115.44│ 76.93│
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 807.29│ 503.29│ 60.40│
│非流动负债 │期 │ │ │ │
│库存股 │股份回购 │ 1754.44│ 56.76│ 2990.85│
│营业收入 │收入增长 │ 27149.91│ 19540.16│ 38.94│
│营业成本 │收入增长带动成本│ 17584.31│ 12807.04│ 37.30│
│ │增长 │ │ │ │
│税金及附加 │新厂投资进项税减│ 393.88│ 195.22│ 101.76│
│ │少，应交增值税增│ │ │ │
│ │加，从而附加税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失 │ 128.79│ -48.04│ 368.12│
│信用减值损失│收入增长，根据会│ -8.94│ 161.45│ -105.54│
│ │计准则计提坏账 │ │ │ │
│所得税费用 │经营利润增加 │ 555.22│ 294.92│ 88.27│
│经营活动产生│收入增长带动回款│ 7533.74│ 6430.49│ 17.16│
│的现金流量净│增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新厂项目投资付款│ -2442.05│ -4503.22│ 45.77│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股权激励回购股票│ -4397.69│ -2784.13│ -57.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售回款增加 │ 536.66│ -826.09│ 164.96│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付材料采购款增│ 8265.43│ 9881.22│ -16.35│
│ │加等影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7727.60│ 7630.35│ 1.27│
│存货 │--- │ 4375.68│ 4259.82│ 2.72│
│固定资产 │资产计提折旧导致│ 39424.09│ 41102.10│ -4.08│
│ │净值减少影响 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ ---│ 31.65│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 562.74│ 660.02│ -14.74│
│短期借款 │--- │ ---│ 47.91│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 210.77│ 343.95│ -38.72│
│长期借款 │长期借款归还影响│ 1862.28│ 2261.33│ -17.65│
│租赁负债 │--- │ 526.13│ 560.72│ -6.17│
│营业收入 │销量增加 │ 16811.71│ 13057.32│ 28.75│
│营业成本 │销量增加带动成本│ 10861.20│ 8447.14│ 28.58│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │差旅等费用增加 │ 369.71│ 288.44│ 28.18│
│管理费用 │--- │ 1784.18│ 1749.95│ 1.96│
│财务费用 │--- │ -45.49│ -62.28│ 26.95│
│所得税费用 │利润增加 │ 295.80│ 208.95│ 41.57│
│研发投入 │--- │ 974.96│ 831.51│ 17.25│
│经营活动产生│支付材料采购款增│ 3885.08│ 5769.14│ -32.66│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付固定资产采购│ -1165.73│ -3810.68│ 69.41│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股票回购 │ -4246.61│ -2064.36│ -105.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│采购付款增加及股│ -1503.17│ -69.31│ -2068.61│
│价物净增加额│票回购 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10645.82│ 9881.22│ 8526.24│ 19537.84│ 12157.33│ 8683.65│
│存货 │ 5216.18│ 4259.82│ 4086.42│ 4219.63│ 2380.14│ 2898.86│
│应收账款 │ 7759.08│ 7630.35│ 7713.50│ 5541.56│ 5251.85│ 5551.32│
│其他应收款 │ 104.97│ 93.84│ 63.02│ 99.74│ 117.59│ 94.24│
│流动资产合计 │ 28098.71│ 24353.66│ 21340.26│ 30502.88│ 20345.81│ 17728.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38513.94│ 41102.10│ 26793.34│ 3775.04│ 4444.10│ 4545.71│
│无形资产 │ 3423.17│ 3514.68│ 3480.34│ 3266.07│ 3345.84│ 3421.34│
│非流动资产合计 │ 43632.46│ 45452.65│ 47841.95│ 34094.13│ 13252.81│ 8450.05│
│资产总计 │ 71731.17│ 69806.30│ 69182.21│ 64597.02│ 33598.62│ 26178.10│
│流动负债 │ 12070.00│ 9594.86│ 9986.91│ 10655.52│ 5205.78│ 3319.90│
│非流动负债 │ 2400.75│ 3099.41│ 2065.45│ 409.90│ 446.24│ 259.31│
│负债合计 │ 14470.74│ 12694.27│ 12052.36│ 11065.42│ 5652.02│ 3579.21│
│实收资本 │ 23115.40│ 23115.40│ 12166.00│ 12166.00│ 9123.00│ 9123.00│
│资本公积金 │ 17896.13│ 17522.65│ 28395.56│ 28245.25│ 10762.69│ 10713.37│
│盈余公积 │ 2369.51│ 2369.51│ 2012.16│ 1358.71│ 867.79│ 229.84│
│未分配利润 │ 15634.71│ 14161.77│ 14669.65│ 11761.64│ 7193.11│ 2532.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 57260.42│ 57112.03│ 57129.85│ 53531.60│ 27946.59│ 22598.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10645.82│ 8265.43│ 9687.14│ 9881.22│ 8836.68│ 9248.66│
│存货 │ 5216.18│ 4375.68│ 4942.21│ 4259.82│ 5028.46│ 4999.61│
│应收账款 │ 7759.08│ 7727.60│ 6689.65│ 7630.35│ 4654.54│ 3938.15│
│其他应收款 │ 104.97│ 95.88│ 115.27│ 93.84│ 59.11│ 70.92│
│流动资产合计 │ 28098.71│ 23258.92│ 24322.20│ 24353.66│ 21152.16│ 19886.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38513.94│ 39424.09│ 40235.63│ 41102.10│ 41812.76│ 42700.74│
│无形资产 │ 3423.17│ 3440.84│ 3482.14│ 3514.68│ 3577.84│ 3618.86│
│非流动资产合计 │ 43632.46│ 43857.06│ 44579.36│ 45452.65│ 45955.23│ 46847.03│
│资产总计 │ 71731.17│ 67115.98│ 68901.56│ 69806.30│ 67107.39│ 66733.28│
│流动负债 │ 12070.00│ 8863.38│ 8983.07│ 9594.86│ 8574.45│ 8403.63│
│非流动负债 │ 2400.75│ 2622.32│ 2892.22│ 3099.41│ 2695.39│ 2982.50│
│负债合计 │ 14470.74│ 11485.70│ 11875.29│ 12694.27│ 11269.84│ 11386.12│
│实收资本 │ 23115.40│ 23115.40│ 23115.40│ 23115.40│ 23115.40│ 23115.40│
│资本公积金 │ 17896.13│ 17686.52│ 17522.65│ 17522.65│ 17583.10│ 17562.88│
│盈余公积 │ 2369.51│ 2369.51│ 2369.51│ 2369.51│ 2012.16│ 2012.16│
│未分配利润 │ 15634.71│ 14213.74│ 15575.96│ 14161.77│ 13239.68│ 12769.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 57260.42│ 55630.28│ 57026.27│ 57112.03│ 55837.55│ 55347.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27149.91│ 29440.26│ 27949.24│ 20296.91│ 19578.39│ 19848.67│
│营业成本 │ 17584.31│ 19753.32│ 17238.39│ 11581.39│ 9382.84│ 9780.70│
│营业税金及附加 │ 393.88│ 246.23│ 129.05│ 73.77│ 187.43│ 218.18│
│销售费用 │ 576.96│ 608.19│ 364.14│ 188.99│ 867.44│ 1080.19│
│财务费用 │ 128.79│ -17.10│ -526.75│ -183.48│ -150.57│ 44.44│
│管理费用 │ 2921.58│ 3368.77│ 2480.29│ 2147.59│ 1532.47│ 1754.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 2.41│ 4.00│ 0.04│ 62.18│ 86.70│
│营业利润 │ 4344.29│ 3958.77│ 7150.79│ 5618.36│ 6997.75│ 6538.61│
│营业外收入 │ 0.29│ 0.38│ 443.66│ 201.91│ 303.65│ 2.79│
│营业外支出 │ 21.98│ 16.77│ 12.01│ 1.95│ 55.44│ 42.52│
│利润总额 │ 4322.61│ 3942.38│ 7582.44│ 5818.32│ 7245.96│ 6498.87│
│所得税 │ 555.22│ 443.12│ 979.48│ 758.87│ 1035.28│ 739.23│
│净利润 │ 3767.39│ 3499.26│ 6602.96│ 5059.45│ 6210.68│ 5759.64│
│归属母公司净利润 │ 3767.39│ 3499.26│ 6602.96│ 5059.45│ 6210.68│ 5759.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27149.91│ 16811.71│ 8073.60│ 29440.26│ 19540.16│ 13057.32│
│营业成本 │ 17584.31│ 10861.20│ 4995.89│ 19753.32│ 12807.04│ 8447.14│
│营业税金及附加 │ 393.88│ 281.99│ 151.35│ 246.23│ 195.22│ 122.26│
│销售费用 │ 576.96│ 369.71│ 170.27│ 608.19│ 467.22│ 288.44│
│财务费用 │ 128.79│ -45.49│ -17.24│ -17.10│ -48.04│ -62.28│
│管理费用 │ 2921.58│ 1784.18│ 742.53│ 3368.77│ 2524.97│ 1749.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 2.41│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4344.29│ 2664.39│ 1636.05│ 3958.77│ 2529.62│ 1959.45│
│营业外收入 │ 0.29│ 0.23│ 0.10│ 0.38│ 0.33│ 0.23│
│营业外支出 │ 21.98│ 22.39│ 0.22│ 16.77│ 15.21│ 0.98│
│利润总额 │ 4322.61│ 2642.23│ 1635.93│ 3942.38│ 2514.74│ 1958.70│
│所得税 │ 555.22│ 295.80│ 221.74│ 443.12│ 294.92│ 208.95│
│净利润 │ 3767.39│ 2346.42│ 1414.19│ 3499.26│ 2219.83│ 1749.76│
│归属母公司净利润 │ 3767.39│ 2346.42│ 1414.19│ 3499.26│ 2219.83│ 1749.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29389.17│ 30767.39│ 30437.55│ 22313.41│ 22521.97│ 20067.39│
│经营活动现金流出 │ 21855.44│ 23505.18│ 21531.83│ 17071.32│ 13283.61│ 16049.76│
│经营活动现金流量净额│ 7533.74│ 7262.21│ 8905.72│ 5242.09│ 9238.36│ 4017.62│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1007.75│ 2304.00│ 496.89│ 13941.93│ 39469.10│
│资本性支出 │ 2142.05│ 4434.08│ 16342.71│ 19977.76│ 4371.62│ 4185.77│
│投资活动现金流出 │ 2442.05│ 5439.42│ 18642.71│ 20474.61│ 18244.62│ 39172.77│
│投资活动现金流量净额│ -2442.05│ -4431.67│ -16338.71│ -19977.72│ -4302.69│ 296.33│
│筹资活动现金流入 │ 28.93│ 1697.05│ 1725.78│ 22302.64│ ---│ 8803.00│
│筹资活动现金流出 │ 4426.62│ 4556.52│ 3435.03│ 2048.27│ 2130.52│ 5076.34│
│筹资活动现金流量净额│ -4397.69│ -2859.47│ -1709.25│ 20254.37│ -2130.52│ 3726.66│
│汇率变动对现金的影响│ -157.33│ 5.07│ 270.65│ -8.76│ -0.49│ -6.66│
│现金及等价物净增加额│ 536.66│ -23.85│ -8871.59│ 5509.98│ 2804.66│ 8033.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29389.17│ 18171.67│ 9431.69│ 30767.39│ 22837.60│ 16
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