财务分析☆ ◇301059 金三江 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6178.84│ 7638.89│ 5337.90│ 3499.26│ 6602.96│ 5059.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5337.90│ 3499.26│ 6602.96│ 5059.45│
│净利润增长率(%) │ 16.03│ 43.11│ 52.54│ -47.00│ 30.51│ -18.54│
│扣非净利润(万) │ 6071.65│ 7544.08│ 5313.97│ 3382.33│ 6092.97│ 4836.68│
│营业总收(未调整:万) │ 42746.35│ 44814.86│ 38554.95│ 29440.26│ 27949.24│ 20296.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 38554.95│ 29440.26│ 27949.24│ 20296.91│
│总营收同比增长率(%) │ 32.57│ 16.24│ 30.96│ 5.33│ 37.70│ 3.67│
│加权净资产收益率(%) │ 9.55│ 12.66│ 9.33│ 6.22│ 12.10│ 14.20│
│资产负债比率(%) │ 40.16│ 19.23│ 19.31│ 18.19│ 17.42│ 17.13│
│净利润现金含量(%) │ 181.79│ 115.45│ 189.01│ 207.54│ 134.87│ 103.61│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.3300│ 0.2300│ 0.1500│ 0.2900│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2627│ 0.3300│ 0.2300│ 0.1500│ 0.5000│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2673│ 0.3305│ 0.2309│ 0.1514│ 0.5427│ 0.4159│
│每股资本公积金(元) │ 0.7628│ 0.7654│ 0.7790│ 0.7581│ 2.3340│ 2.3217│
│每股未分配利润(元) │ 0.9114│ 0.8432│ 0.7201│ 0.6127│ 1.2058│ 0.9668│
│每股净资产(元) │ 2.7237│ 2.7326│ 2.5514│ 2.4707│ 4.6959│ 4.4001│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4859│ 0.3815│ 0.4365│ 0.3142│ 0.7320│ 0.4309│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6178.84│ 4442.71│ 2268.57│ 7638.89│ 5325.37│ 3083.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5325.37│ 3083.52│
│净利润增长率(%) │ 16.03│ 44.08│ 47.06│ 43.11│ 41.35│ 31.41│
│扣非净利润(万) │ 6071.65│ 4360.11│ 2214.58│ 7544.08│ 5236.86│ 3030.66│
│营业总收(未调整:万) │ 42746.35│ 27575.54│ 13164.81│ 44814.86│ 32243.96│ 20007.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32243.96│ 20007.97│
│总营收同比增长率(%) │ 32.57│ 37.82│ 20.98│ 16.24│ 18.76│ 19.01│
│加权净资产收益率(%) │ 9.55│ 6.91│ 3.53│ 12.66│ 8.92│ 5.19│
│资产负债比率(%) │ 40.16│ 38.64│ 16.28│ 19.23│ 26.28│ 15.83│
│净利润现金含量(%) │ 181.79│ 223.14│ 218.86│ 115.45│ 139.24│ 142.51│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1900│ 0.1000│ 0.3300│ 0.2300│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2627│ 0.1900│ 0.0958│ 0.3300│ 0.2266│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2673│ 0.1922│ 0.0981│ 0.3305│ 0.2304│ 0.1334│
│每股资本公积金(元) │ 0.7628│ 0.7598│ 0.7638│ 0.7654│ 0.7840│ 0.7933│
│每股未分配利润(元) │ 0.9114│ 0.8363│ 0.9413│ 0.8432│ 0.7817│ 0.6847│
│每股净资产(元) │ 2.7237│ 2.7073│ 2.8338│ 2.7326│ 2.6430│ 2.5275│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4859│ 0.4289│ 0.2148│ 0.3815│ 0.3208│ 0.1901│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.24│ 3.26│ 2.49│ 2.54│ 2.14│ 2.86│
│速动比率 │ 4.50│ 2.56│ 1.98│ 2.09│ 1.73│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 40.16│ 19.23│ 19.31│ 18.19│ 17.42│ 17.13│
│产权比率 │ 0.67│ 0.24│ 0.24│ 0.22│ 0.21│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.91│ 0.83│ 0.86│ 0.76│ 0.89│ 0.49│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.24│ 5.74│ 4.32│ 3.26│ 2.80│ 3.01│
│速动比率 │ 4.50│ 4.93│ 3.20│ 2.56│ 2.32│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 40.16│ 38.64│ 16.28│ 19.23│ 26.28│ 15.83│
│产权比率 │ 0.67│ 0.63│ 0.19│ 0.24│ 0.36│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.91│ 0.92│ 0.70│ 0.83│ 0.52│ 0.52│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.25│ 4.42│ 4.75│ 3.84│ 4.22│ 3.76│
│存货周转率 │ 3.17│ 3.95│ 4.89│ 4.73│ 4.15│ 3.51│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.40│ 1.44│ 1.29│ 1.08│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 1.20│ 0.98│ 0.87│ 1.83│ 4.94│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.59│ 0.54│ 0.42│ 0.42│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.25│ 2.36│ 1.13│ 4.42│ 3.52│ 2.50│
│存货周转率 │ 3.17│ 2.09│ 1.04│ 3.95│ 3.05│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.57│ 0.40│ 1.40│ 0.94│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.77│ 0.36│ 1.20│ 0.86│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.17│ 0.59│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.19│ 12.09│ 9.05│ 6.13│ 11.56│ 9.45│
│销售毛利率 │ 37.96│ 39.97│ 34.60│ 32.90│ 38.32│ 42.94│
│营业利润率 │ 17.31│ 19.72│ 15.92│ 13.45│ 25.58│ 27.68│
│销售净利率 │ 14.45│ 17.05│ 13.84│ 11.89│ 23.62│ 24.93│
│总资产净利率 │ 6.49│ 10.10│ 7.47│ 5.04│ 9.87│ 10.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.19│ 6.65│ 3.46│ 12.09│ 8.72│ 5.28│
│销售毛利率 │ 37.96│ 38.18│ 38.47│ 39.97│ 39.55│ 38.11│
│营业利润率 │ 17.31│ 19.12│ 19.95│ 19.72│ 19.33│ 17.59│
│销售净利率 │ 14.45│ 16.11│ 17.23│ 17.05│ 16.52│ 15.41│
│总资产净利率 │ 6.49│ 4.75│ 2.90│ 10.10│ 6.83│ 4.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.57│ 16.24│ 30.96│ 5.33│ 37.70│ 3.67│
│营业利润增长率 │ 18.72│ 43.98│ 55.05│ -44.64│ 27.28│ -19.71│
│净利润增长率 │ 16.03│ 43.11│ 52.54│ -47.00│ 30.51│ -18.54│
│净资产增长率 │ 6.43│ 7.10│ 3.26│ -0.03│ 6.72│ 91.55│
│总资产增长率 │ 43.66│ 7.01│ 4.70│ 0.90│ 7.10│ 92.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.57│ 37.82│ 20.98│ 16.24│ 18.76│ 19.01│
│营业利润增长率 │ 18.72│ 49.87│ 44.47│ 43.98│ 43.49│ 32.06│
│净利润增长率 │ 16.03│ 44.08│ 47.06│ 43.11│ 41.35│ 31.41│
│净资产增长率 │ 6.43│ 5.83│ 3.70│ 7.10│ 3.59│ -0.93│
│总资产增长率 │ 43.66│ 39.30│ 0.04│ 7.01│ 13.39│ -5.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │发行可转债及经营│ 37340.15│ 9082.68│ 311.11│
│ │回款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品赎回 │ 1154.27│ 3394.84│ -66.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│收到的承兑汇票支│ 98.09│ 1668.59│ -94.12│
│ │付货款 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款、日常│ 434.57│ 158.41│ 174.32│
│ │经营款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付保证金、押金│ 1274.64│ 584.86│ 117.94│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 401.82│ 691.22│ -41.87│
│使用权资产 │墨西哥子公司增加│ 2639.08│ 1352.80│ 95.08│
│ │仓库租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│支付公司境外项目│ 6621.19│ 862.26│ 667.89│
│产 │资产款项 │ │ │ │
│应付票据 │应付原料采购款增│ 4974.39│ 566.93│ 777.42│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、所得│ 1169.22│ 655.18│ 78.46│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │退还押金保证金 │ 123.98│ 184.02│ -32.63│
│一年内到期的│一年内到期租赁负│ 850.32│ 544.26│ 56.23│
│非流动负债 │债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│偿还融资租赁贷款│ 84.25│ 4114.63│ -97.95│
│长期借款 │银行贷款增加 │ 4819.99│ 2518.60│ 91.38│
│租赁负债 │仓库及办公室租赁│ 2362.44│ 1252.02│ 88.69│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助增加│ 976.24│ 594.80│ 64.13│
│库存股 │公司回购股份 │ 2098.55│ 1130.81│ 85.58│
│其他综合收益│汇率波动 │ -580.53│ 176.26│ -429.36│
│营业总收入 │销售订单增加 │ 42746.35│ 32243.96│ 32.57│
│营业成本 │营收增长导致成本│ 26518.67│ 19489.90│ 36.06│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用和汇兑损│ 1077.16│ 32.25│ 3239.68│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│会计准则结合公司│ -200.33│ -85.40│ -134.56│
│ │情况计提应收账款│ │ │ │
│ │坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│会计准则结合公司│ -189.00│ -55.41│ -241.09│
│ │情况计提存货减值│ │ │ │
│所得税费用 │利润增长及可转债│ 1205.59│ 894.34│ 34.80│
│ │计提利息不可税前│ │ │ │
│ │扣除等 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 11232.73│ 7415.02│ 51.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付公司境外项目│ -5150.14│ -2380.83│ -116.32│
│的现金流量净│资产款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行可转债 │ 21334.47│ 4474.66│ 376.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│发行可转债及经营│ 26954.93│ 9517.89│ 183.20│
│价物净增加额│回款增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司发行可转债 │ 37287.88│ 9082.68│ 310.54│
│应收款项 │--- │ 11671.27│ 11700.54│ -0.25│
│存货 │--- │ 8794.92│ 7554.37│ 16.42│
│固定资产 │--- │ 35019.95│ 36795.37│ -4.83│
│在建工程 │--- │ 620.18│ 388.38│ 59.68│
│使用权资产 │墨西哥子公司增加│ 2686.98│ 1352.80│ 98.62│
│ │仓库租赁 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款实现销售│ 26.49│ 225.65│ -88.26│
│长期借款 │增加银行贷款 │ 4002.14│ 2518.60│ 58.90│
│租赁负债 │墨西哥子公司增加│ 2428.20│ 1252.02│ 93.94│
│ │仓库租赁 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品赎回 │ 1252.65│ 3394.84│ -63.10│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 334.96│ 1668.59│ -79.93│
│ │用于支付货款 │ │ │ │
│其他流动资产│购买理财产品 │ 1594.16│ 691.22│ 130.63│
│其他非流动资│支付公司境外项目│ 4789.82│ 862.26│ 455.50│
│产 │资产款项 │ │ │ │
│应付票据 │增加开具银行承兑│ 3725.29│ 566.93│ 557.10│
│ │汇票用于支付货款│ │ │ │
│应付账款 │应付货款增加 │ 4620.55│ 3504.84│ 31.83│
│应付债券 │公司发行可转债 │ 24316.36│ ---│ ---│
│其他流动负债│归还平安融资贷款│ 75.78│ 4114.63│ -98.16│
│营业收入 │销售订单增加 │ 27575.54│ 20007.97│ 37.82│
│营业成本 │营收增长 │ 17046.44│ 12382.53│ 37.67│
│销售费用 │--- │ 631.40│ 627.45│ 0.63│
│管理费用 │--- │ 2821.87│ 2520.21│ 11.97│
│财务费用 │利息费用和汇兑损│ 590.28│ -91.87│ 742.50│
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加导致所得│ 819.90│ 422.68│ 93.98│
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 907.91│ 926.11│ -1.96│
│经营活动产生│经营回款增加 │ 9913.35│ 4394.34│ 125.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财支出与赎回增│ -3605.51│ -1865.38│ -93.29│
│的现金流量净│加以及支付公司境│ │ │ │
│额 │外项目资产款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行可转债 │ 21763.66│ -4771.53│ 556.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司发行可转债 │ 27693.08│ -2144.29│ 1391.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37340.15│ 9082.68│ 12172.50│ 9881.22│ 8526.24│ 19537.84│
│存货 │ 9181.33│ 7554.37│ 6059.25│ 4259.82│ 4086.42│ 4219.63│
│应收票据及应收账款 │ 14568.39│ 11700.54│ 8588.75│ 7635.20│ 7713.50│ 5541.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 434.57│ 158.41│ 1260.16│ 1503.93│ 603.81│ 133.14│
│其他应收款 │ 1274.64│ 584.86│ 117.56│ 93.84│ 63.02│ 99.74│
│流动资产合计 │ 64453.27│ 34835.51│ 29276.58│ 24353.66│ 21340.26│ 30502.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34345.57│ 36795.37│ 37828.35│ 41102.10│ 26793.34│ 3775.04│
│在建工程 │ 432.65│ 388.38│ 1464.57│ 31.65│ 17066.74│ 24801.07│
│无形资产 │ 3315.96│ 3387.43│ 3384.91│ 3514.68│ 3480.34│ 3266.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 47898.08│ 43371.07│ 43808.42│ 45452.65│ 47841.95│ 34094.13│
│资产总计 │ 112351.34│ 78206.59│ 73085.00│ 69806.30│ 69182.21│ 64597.02│
│应付票据及应付账款 │ 8926.54│ 4071.77│ 8884.83│ 7615.45│ 7518.67│ 9778.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 181.38│ 225.65│ 334.41│ 343.95│ 1054.70│ 16.69│
│流动负债 │ 12289.30│ 10675.76│ 11734.51│ 9594.86│ 9986.91│ 10655.52│
│长期借款 │ 4819.99│ 2518.60│ 1463.22│ 2261.33│ 1660.39│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 32834.22│ 4365.52│ 2374.71│ 3099.41│ 2065.45│ 409.90│
│负债合计 │ 45123.52│ 15041.27│ 14109.22│ 12694.27│ 12052.36│ 11065.42│
│实收资本 │ 23115.40│ 23115.40│ 23115.40│ 23115.40│ 12166.00│ 12166.00│
│资本公积金 │ 17632.65│ 17691.40│ 18005.88│ 17522.65│ 28395.56│ 28245.25│
│盈余公积 │ 3822.34│ 3822.34│ 2930.22│ 2369.51│ 2012.16│ 1358.71│
│未分配利润 │ 21068.12│ 19490.72│ 16644.50│ 14161.77│ 14669.65│ 11761.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 67227.82│ 63165.31│ 58975.78│ 57112.03│ 57129.85│ 53531.60│
│股东权益合计 │ 67227.82│ 63165.31│ 58975.78│ 57112.03│ 57129.85│ 53531.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37340.15│ 37287.88│ 8043.76│ 9082.68│ 20781.43│ 9049.07│
│存货 │ 9181.33│ 8794.92│ 7961.15│ 7554.37│ 6738.38│ 7006.23│
│应收票据及应收账款 │ 14568.39│ 11671.27│ 11574.73│ 11700.54│ 9719.25│ 7394.10│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 434.57│ 443.02│ 309.17│ 158.41│ 395.66│ 328.32│
│其他应收款 │ 1274.64│ 643.87│ 734.58│ 584.86│ 688.64│ 455.76│
│流动资产合计 │ 64453.27│ 62022.73│ 30653.99│ 34835.51│ 39674.30│ 25561.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34345.57│ 35019.95│ 35813.13│ 36795.37│ 36971.55│ 37085.25│
│在建工程 │ 432.65│ 620.18│ 423.22│ 388.38│ 736.54│ 1216.72│
│无形资产 │ 3315.96│ 3279.37│ 3311.82│ 3387.43│ 3456.21│ 3531.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 47898.08│ 46918.44│ 47587.20│ 43371.07│ 43197.76│ 43851.18│
│资产总计 │ 112351.34│ 108941.17│ 78241.19│ 78206.59│ 82872.05│ 69413.11│
│应付票据及应付账款 │ 8926.54│ 8345.84│ 4535.08│ 4071.77│ 6738.85│ 5640.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 181.38│ 26.49│ 130.56│ 225.65│ 113.67│ 198.36│
│流动负债 │ 12289.30│ 10799.49│ 7092.55│ 10675.76│ 14177.23│ 8491.53│
│长期借款 │ 4819.99│ 4002.14│ 2577.14│ 2518.60│ 5715.80│ 731.61│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 32834.22│ 31292.64│ 5645.07│ 4365.52│ 7601.36│ 2496.27│
│负债合计 │ 45123.52│ 42092.13│ 12737.62│ 15041.27│ 21778.58│ 10987.80│
│实收资本 │ 23115.40│ 23115.40│ 23115.40│ 23115.40│ 23115.40│ 23115.40│
│资本公积金 │ 17632.65│ 17563.06│ 17655.39│ 17691.40│ 18121.33│ 18338.30│
│盈余公积 │ 3822.34│ 3822.34│ 3822.34│ 3822.34│ 2930.22│ 2930.22│
│未分配利润 │ 21068.12│ 19331.99│ 21759.29│ 19490.72│ 18069.32│ 15827.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 67227.82│ 66849.04│ 65503.57│ 63165.31│ 61093.47│ 58425.31│
│股东权益合计 │ 67227.82│ 66849.04│ 65503.57│ 63165.31│ 61093.47│ 58425.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42746.35│ 44814.86│ 38554.95│ 29440.26│ 27949.24│ 20296.91│
│营业总成本 │ 35141.24│ 35721.06│ 32462.91│ 25669.76│ 20848.29│ 14816.44│
│营业税金及附加 │ 481.34│ 564.90│ 568.55│ 246.23│ 129.05│ 73.77│
│销售费用 │ 1025.58│ 1214.21│ 940.60│ 608.19│ 364.14│ 188.99│
│财务费用 │ 1077.16│ 243.84│ -102.18│ -17.10│ -526.75│ -183.48│
│管理费用 │ 4517.64│ 5029.39│ 4058.51│ 3368.77│ 2480.29│ 2147.59│
│资产减值损失 │ -189.00│ -373.79│ -103.74│ -36.37│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.43│ 4.84│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 25.92│ 12.08│ 2.30│ 2.41│ 4.00│ 0.04│
│营业利润 │ 7400.45│ 8837.71│ 6138.02│ 3958.77│ 7150.79│ 5618.36│
│营业外收入 │ 4.57│ 0.81│ 0.43│ 0.38│ 443.66│ 201.91│
│营业外支出 │ 20.59│ 70.77│ 79.51│ 16.77│ 12.01│ 1.95│
│利润总额 │ 7384.43│ 8767.76│ 6058.93│ 3942.38│ 7582.44│ 5818.32│
│所得税 │ 1205.59│ 1128.87│ 721.03│ 443.12│ 979.48│ 758.87│
│净利润 │ 6178.84│ 7638.89│ 5337.90│ 3499.26│ 6602.96│ 5059.45│
│归属母公司净利润 │ 6178.84│ 7638.89│ 5337.90│ 3499.26│ 6602.96│ 5059.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42746.35│ 27575.54│ 13164.81│ 44814.86│ 32243.96│ 20007.97│
│营业总成本 │ 35141.24│ 22315.82│ 10587.73│ 35721.06│ 26075.02│ 16624.36│
│营业税金及附加 │ 481.34│ 317.92│ 167.31│ 564.90│ 403.36│ 259.93│
│销售费用 │ 1025.58│ 631.40│ 285.89│ 1214.21│ 943.73│ 627.45│
│财务费用 │ 1077.16│ 590.28│ 224.92│ 243.84│ 32.25│ -91.87│
│管理费用 │ 4517.64│ 2821.87│ 1333.21│ 5029.39│ 3795.66│ 2520.21│
│资产减值损失 │ -189.00│ -100.82│ -13.52│ -373.79│ -55.41│ -40.13│
│公允价值变动净收益 │ 0.43│ 0.43│ ---│ 4.84│ ---│ ---│
│投资收益 │ 25.92│ 19.03│ 8.38│ 12.08│ 2.64│ 2.44│
│营业利润 │ 7400.45│ 5273.10│ 2625.92│ 8837.71│ 6233.51│ 3518.48│
│营业外收入 │ 4.57│ 4.39│ 4.20│ 0.81│ 0.53│ 0.24│
│营业外支出 │ 20.59│ 14.87│ 9.10│ 70.77│ 14.33│ 12.52│
│利润总额 │ 7384.43│ 5262.62│ 2621.01│ 8767.76│ 6219.71│ 3506.20│
│所得税 │ 1205.59│ 819.90│ 352.44│ 1128.87│ 894.34│ 422.68│
│净利润 │ 6178.84│ 4442.71│ 2268.57│ 7638.89│ 5325.37│ 3083.52│
│归属母公司净利润 │ 6178.84│ 4442.71│ 2268.57│ 7638.89│ 5325.37│ 3083.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40164.38│ 43766.79│ 41605.17│ 30767.39│ 30437.55│ 22313.41│
│经营活动现金流出 │ 28931.65│ 34947.67│ 31516.21│ 23505.18│ 21531.83│ 17071.32│
│经营活动现金流量净额│ 11232.73│ 8819.12│ 10088.96│ 7262.21│ 8905.72│ 5242.09│
│投资活动现金流入 │ 60513.68│ 7711.98│ 369.59│ 1007.75│ 2304.00│ 496.89│
│投资活动现金流出 │ 65663.82│ 14312.00│ 3469.29│ 5439.42│ 18642.71│ 20474.61│
│投资活动现金流量净额│ -5150.14│ -6600.03│ -3099.70│ -4431.67│ -16338.71│ -19977.72│
│筹资活动现金流入 │ 32942.61│ 9685.76│ 116.43│ 1697.05│ 1725.78│ 22302.64│
│筹资活动现金流出 │ 11608.14│ 13456.67│ 4631.46│ 4556.52│ 3435.03│ 2048.27│
│筹资活动现金流量净额│ 21334.47│ -3770.91│ -4515.03│ -2859.47│ -1709.25│ 20254.37│
│汇率变动对现金的影响│ -462.13│ -52.73│ -3.31│ 5.07│ 270.65│ -8.76│
│现金及等价物净增加额│ 26954.93│ -1604.55│ 2470.92│ -23.85│ -8871.59│ 5509.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40164.38│ 27633.39│ 13485.53│ 43766.79│ 31831.50│ 21528.50│
│经营活动现金流出 │ 28931.65│ 17720.04│ 8520.51│ 34947.67│ 24416.48│ 17134.17│
│经营活动现金流量净额│ 11232.73│ 9913.35│ 4965.02│ 8819.12│ 7415.02│ 4394.34│
│投资活动现金流入 │ 60513.68│ 52420.62│ 43920.76│ 7711.98│ 4602.64│ 4502.44│
│投资活动现金流出 │ 65663.82│ 56026.13│ 46177.32│ 14312.00│ 6983.47│ 6367.82│
│投资活动现金流量净额│ -5150.14│ -3605.51│ -2256.55│ -6600.03│ -2380.83│ -1865.38│
│筹资活动现金流入 │ 32942.61│ 30812.97│ 738.53│ 9685.76│ 9630.84│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11608.14│ 9049.31│ 4204.82│ 13456.67│ 5156.18│ 4771.53│
│筹资活动现金流量净额│ 21334.47│ 21763.66│ -3466.29│ -3770.91│ 4474.66│ -4771.53│
│汇率变动对现金的影响│ -462.13│ -378.43│ -213.64│ -52.73│ 9.04│ 98.29│
│现金及等价物净增加额│ 26954.93│ 27693.08│ -971.47│ -1604.55│ 9517.89│ -2144.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10882.21│ 24.28│ 1542.63│ 20.19│
│二季报 │ 9125.76│ 20.36│ 1540.89│ 20.17│
│三季报 │ 12235.99│ 27.30│ 2241.85│ 29.35│
│四季报 │ 12570.90│ 28.05│ 2313.52│ 30.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8073.60│ 20.94│ 1414.19│ 26.49│
│二季报 │ 8738.11│ 22.66│ 932.23│ 17.46│
│三季报 │ 10338.20│ 26.81│ 1420.96│ 26.62│
│四季报 │ 11405.04│ 29.58│ 1570.51│ 29.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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