财务分析☆ ◇301061 匠心家居 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 40739.15│ 32256.22│ 20119.15│ 7659.46│
│净利润增长率(%) │ 21.76│ 25.56│ 16.62│ 8.69│
│扣非净利润(万) │ 35618.79│ 28153.79│ 17385.03│ 6189.16│
│营业总收入(万元) │ 192145.94│ 145473.17│ 94549.91│ 42796.45│
│总营收同比增长率(%) │ 31.37│ 31.17│ 20.86│ -7.43│
│加权净资产收益率(%) │ 14.23│ 11.36│ 7.18│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 15.65│ 16.40│ 16.05│ 15.27│
│净利润现金含量(%) │ 130.03│ 130.45│ 123.38│ 109.65│
│基本每股收益(元) │ 3.1800│ 2.5200│ 1.5700│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 2.7800│ 2.1995│ 1.3600│ 0.4835│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.1827│ 2.5200│ 1.5718│ 0.5984│
│每股资本公积金(元) │ 13.1877│ 13.1115│ 13.0458│ 13.0458│
│每股未分配利润(元) │ 8.6280│ 8.1606│ 7.7124│ 7.2384│
│每股净资产(元) │ 23.4665│ 22.7447│ 22.3783│ 21.6365│
│每股经营现金流量(元)│ 4.1386│ 3.2873│ 1.9393│ 0.6561│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33411.24│ 25689.02│ 17251.98│ 7047.29│
│归母净利(调整后:万) │ 33459.24│ 25689.02│ 17251.98│ 7047.29│
│净利润增长率(%) │ 11.95│ 8.67│ 14.64│ -15.78│
│扣非净利润(万) │ 28893.88│ 22795.31│ 15987.54│ 6168.06│
│营业总收(未调整:万) │ 146265.38│ 110908.47│ 78230.25│ 46231.78│
│营业总收(调整后:万) │ 146265.38│ 110908.47│ 78230.25│ 46231.78│
│总营收同比增长率(%) │ -24.02│ -25.55│ -20.34│ 1.06│
│加权净资产收益率(%) │ 12.85│ 9.92│ 6.70│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 13.32│ 14.56│ 16.23│ 16.83│
│净利润现金含量(%) │ 78.93│ 34.81│ 33.87│ -32.84│
│基本每股收益(元) │ 2.6100│ 2.0100│ 1.3500│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 2.2600│ 1.7809│ 1.2500│ 0.7710│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.6103│ 2.0070│ 1.3478│ 0.8809│
│每股资本公积金(元) │ 13.0458│ 13.0458│ 13.0458│ 21.4732│
│每股未分配利润(元) │ 6.6400│ 6.2012│ 6.0421│ 9.5917│
│每股净资产(元) │ 21.0816│ 20.5093│ 20.2109│ 32.0235│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0603│ 0.6985│ 0.4565│ -0.2892│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.01│ 6.92│ 7.32│ 7.93│
│速动比率 │ 6.46│ 6.43│ 6.67│ 7.13│
│资产负债比率(%) │ 15.65│ 16.40│ 16.05│ 15.27│
│产权比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 115.49│ 92.41│ 59.31│ 22.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.83│ 8.92│ 7.49│ 6.42│
│速动比率 │ 8.78│ 7.82│ 6.50│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 13.32│ 14.56│ 16.23│ 16.83│
│产权比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 93.64│ 29.07│ 15.87│ -5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.81│ 6.40│ 4.40│ 2.11│
│存货周转率 │ 4.61│ 3.80│ 2.28│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.49│ 0.32│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 14.09│ 10.63│ 6.83│ 3.14│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.44│ 0.29│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.57│ 5.70│ 4.20│ 2.04│
│存货周转率 │ 2.86│ 2.10│ 1.45│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.40│ 0.28│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 11.07│ 8.34│ 5.91│ 3.49│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.36│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.56│ 11.08│ 7.02│ 2.77│
│销售毛利率 │ 33.95│ 32.04│ 31.47│ 30.02│
│营业利润率 │ 24.75│ 25.19│ 24.54│ 21.35│
│销售净利率 │ 21.20│ 22.17│ 21.28│ 17.90│
│总资产净利率 │ 12.21│ 9.77│ 6.16│ 2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.38│ 9.79│ 6.67│ 2.75│
│销售毛利率 │ 32.56│ 30.63│ 29.77│ 27.32│
│营业利润率 │ 26.46│ 26.78│ 25.31│ 17.42│
│销售净利率 │ 22.84│ 23.16│ 22.05│ 15.24│
│总资产净利率 │ 10.76│ 8.33│ 5.58│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.37│ 31.17│ 20.86│ -7.43│
│营业利润增长率 │ 22.89│ 23.35│ 17.20│ 13.49│
│净利润增长率 │ 21.76│ 25.56│ 16.62│ 8.69│
│净资产增长率 │ 11.29│ 7.89│ 6.15│ 2.63│
│总资产增长率 │ 14.36│ 11.70│ 9.44│ 4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.02│ -25.55│ -20.34│ 1.06│
│营业利润增长率 │ 12.45│ 10.25│ 16.37│ -16.54│
│净利润增长率 │ 11.95│ 8.67│ 14.64│ -15.78│
│净资产增长率 │ 8.14│ 5.21│ 3.67│ 2.67│
│总资产增长率 │ 0.51│ -0.81│ -0.30│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │与销售相关的人工│ 5578.17│ 5015.72│ 11.21│
│ │费、展会费、差旅│ │ │ │
│ │费、员工股权激励│ │ │ │
│ │股份支付费用增加│ │ │ │
│管理费用 │员工股权激励股份│ 6916.36│ 5092.12│ 35.82│
│ │支付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -2998.16│ -7024.06│ 57.32│
│研发费用 │新品开发投入加大│ 11772.77│ 9745.63│ 20.80│
│经营活动现金│本期销售商品、提│ 188329.21│ 174440.27│ 7.96│
│流入小计 │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期购买商品、接│ 135355.41│ 148068.51│ -8.59│
│流出小计 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 52973.80│ 26371.76│ 100.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财产品赎回│ 719415.01│ 590874.50│ 21.75│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财产品投资│ 739532.77│ 616100.44│ 20.03│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -20117.76│ -25225.94│ 20.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│分配股利减少 │ 17297.44│ 20428.50│ -15.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -17297.44│ -20428.50│ 15.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ 17783.95│ -12647.22│ 240.62│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │销售增长，货款回│ 86602.25│ 68736.91│ 25.99│
│ │笼额增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售增长 │ 27344.17│ 16286.41│ 67.90│
│存货 │本期存货周转加快│ 25538.45│ 29563.82│ -13.62│
│固定资产 │--- │ 14222.57│ 13042.44│ 9.05│
│在建工程 │--- │ 123.96│ 162.97│ -23.94│
│使用权资产 │使用权资产本期折│ 10578.54│ 13562.72│ -22.00│
│ │旧 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 197.29│ 261.92│ -24.68│
│租赁负债 │公司执行新租赁准│ 8722.10│ 12097.98│ -27.90│
│ │则确认的负债减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │销售订单增加 │ 29169.62│ 16286.41│ 79.10│
│其他应收款 │应收出口退税增加│ 2520.29│ 1376.21│ 83.13│
│其他权益工具│收回其它权益工具│ ---│ 455.00│ -100.00│
│投资 │投资 │ │ │ │
│递延所得税资│递延所得税资产增│ 2516.97│ 1181.18│ 113.09│
│产 │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产购│ 502.49│ 1447.20│ -65.28│
│产 │置款减少 │ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 15067.49│ 6660.00│ 126.24│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购原材料增加 │ 20129.85│ 13632.06│ 47.67│
│合同负债 │预收货款增加 │ 558.15│ 261.92│ 113.10│
│应交税费 │应纳企业所得税增│ 4034.02│ 2016.08│ 100.09│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ ---│ 0.94│ -100.00│
│递延收益 │与资产相关的政府│ 27.78│ 47.52│ -41.54│
│ │补助减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 2805.73│ 1823.63│ 53.85│
│ │差额增加 │ │ │ │
│营业收入 │商品销售收入增加│ 145473.17│ 110908.47│ 31.17│
│管理费用 │股份支付费用增加│ 4898.89│ 3573.50│ 37.09│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -3572.23│ -7667.73│ 53.41│
│其他收益 │与收益相关的政府│ 425.78│ 288.22│ 47.73│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品投资收益│ 3987.11│ 2984.39│ 33.60│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产产│ 71.72│ 169.17│ -57.60│
│收益 │生的公允价值减少│ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账准备增│ -603.44│ -291.18│ -107.24│
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 78.52│ -8.69│ 1004.09│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │无法支付的款项增│ 8.67│ 5.16│ 68.04│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 14.11│ 28.03│ -49.66│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增加 │ 42077.06│ 8941.18│ 370.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品金额│ -18986.31│ -24563.11│ 22.70│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│派发现金红利减少│ -15883.00│ -17382.08│ 8.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86602.25│ 79328.49│ 56931.35│ 59913.99│
│存货 │ 25538.45│ 22521.71│ 27234.48│ 29601.04│
│应收账款 │ 27344.17│ 29169.62│ 26741.86│ 24312.99│
│其他应收款 │ 1403.87│ 2520.29│ 1970.98│ 1604.30│
│流动资产合计 │ 321674.19│ 315097.12│ 306231.49│ 292806.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14222.57│ 14338.83│ 14656.87│ 14216.11│
│无形资产 │ 3266.74│ 3308.00│ 3354.06│ 3327.24│
│非流动资产合计 │ 34420.13│ 33154.33│ 34975.61│ 34061.45│
│资产总计 │ 356094.32│ 348251.45│ 341207.10│ 326868.15│
│流动负债 │ 45869.25│ 45533.00│ 41850.35│ 36907.87│
│非流动负债 │ 9853.63│ 11585.76│ 12914.71│ 13012.90│
│负债合计 │ 55722.88│ 57118.76│ 54765.06│ 49920.76│
│实收资本 │ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 168801.98│ 167827.17│ 166985.96│ 166985.96│
│盈余公积 │ 5788.08│ 3243.92│ 3243.92│ 3243.14│
│未分配利润 │ 110438.19│ 104455.87│ 98718.80│ 92651.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 300371.44│ 291132.69│ 286442.04│ 276947.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68736.91│ 56451.78│ 74487.15│ 93265.69│
│存货 │ 29563.82│ 34064.46│ 36440.86│ 34170.03│
│应收账款 │ 16286.41│ 21045.01│ 19418.85│ 27493.68│
│其他应收款 │ 1376.21│ 1533.58│ 1510.95│ 1435.96│
│流动资产合计 │ 276857.64│ 274393.58│ 275618.63│ 279484.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13042.44│ 13203.19│ 13078.16│ 13134.17│
│无形资产 │ 3362.64│ 3407.20│ 3452.31│ 3501.29│
│非流动资产合计 │ 34464.41│ 32849.72│ 33187.30│ 28546.10│
│资产总计 │ 311322.05│ 307243.30│ 308805.93│ 308030.14│
│流动负债 │ 28162.70│ 30753.05│ 36813.46│ 43517.45│
│非流动负债 │ 13314.48│ 13970.92│ 13292.51│ 8324.54│
│负债合计 │ 41477.18│ 44723.97│ 50105.97│ 51841.99│
│实收资本 │ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 166985.96│ 166985.96│ 166985.96│ 171785.96│
│盈余公积 │ 3243.14│ 1137.64│ 1137.64│ 1137.64│
│未分配利润 │ 84992.14│ 79375.42│ 77338.38│ 76733.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 269844.88│ 262519.34│ 258699.96│ 256188.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192145.94│ 145473.17│ 94549.91│ 42796.45│
│营业成本 │ 126903.16│ 98869.97│ 64795.40│ 29949.33│
│营业税金及附加 │ 836.14│ 530.04│ 322.32│ 156.00│
│销售费用 │ 5578.17│ 3678.55│ 2386.01│ 1241.78│
│财务费用 │ -2998.16│ -3572.23│ -1753.33│ 48.94│
│管理费用 │ 6916.36│ 4898.89│ 2610.29│ 1187.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 95.95│ 71.72│ 42.53│ 4.94│
│投资收益 │ 4780.33│ 3987.11│ 2444.68│ 1298.20│
│营业利润 │ 47559.14│ 36641.20│ 23206.08│ 9138.93│
│营业外收入 │ 416.50│ 8.67│ 6.29│ 4.97│
│营业外支出 │ 62.79│ 14.11│ 8.44│ 0.69│
│利润总额 │ 47912.85│ 36635.76│ 23203.92│ 9143.21│
│所得税 │ 7173.70│ 4379.54│ 3084.78│ 1483.75│
│净利润 │ 40739.15│ 32256.22│ 20119.15│ 7659.46│
│归属母公司净利润 │ 40739.15│ 32256.22│ 20119.15│ 7659.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146265.38│ 110908.47│ 78230.25│ 46231.78│
│营业成本 │ 98645.20│ 76940.56│ 54943.42│ 33599.18│
│营业税金及附加 │ 677.25│ 459.11│ 306.32│ 157.17│
│销售费用 │ 5015.72│ 3565.51│ 2365.53│ 1213.67│
│财务费用 │ -7024.06│ -7667.73│ -4981.42│ 168.31│
│管理费用 │ 5092.12│ 3573.50│ 2340.57│ 1188.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 306.10│ 169.17│ -12.07│ 67.29│
│投资收益 │ 4209.94│ 2984.39│ 1336.43│ 851.46│
│营业利润 │ 38699.21│ 29704.83│ 19800.28│ 8052.79│
│营业外收入 │ 142.24│ 5.16│ 5.39│ 0.89│
│营业外支出 │ 48.44│ 28.03│ 5.64│ 1.38│
│利润总额 │ 38793.01│ 29681.96│ 19800.03│ 8052.29│
│所得税 │ 5381.78│ 3992.94│ 2548.05│ 1005.00│
│净利润 │ 33411.24│ 25689.02│ 17251.98│ 7047.29│
│归属母公司净利润 │ 33411.24│ 25689.02│ 17251.98│ 7047.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188329.21│ 145559.32│ 94038.61│ 37024.66│
│经营活动现金流出 │ 135355.41│ 103482.26│ 69215.51│ 28625.98│
│经营活动现金流量净额│ 52973.80│ 42077.06│ 24823.10│ 8398.68│
│投资活动现金流入 │ 719415.01│ 537468.05│ 340702.86│ 170641.47│
│资本性支出 │ 3840.17│ 2524.36│ 2190.84│ 1519.13│
│投资活动现金流出 │ 739532.77│ 556454.36│ 371690.84│ 186254.13│
│投资活动现金流量净额│ -20117.76│ -18986.31│ -30987.98│ -15612.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17297.44│ 15883.00│ 8567.01│ 1080.34│
│筹资活动现金流量净额│ -17297.44│ -15883.00│ -8567.01│ -1080.34│
│汇率变动对现金的影响│ 2225.35│ 2196.21│ 1899.39│ -436.22│
│现金及等价物净增加额│ 17783.95│ 9403.96│ -12832.50│ -8730.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174440.27│ 123409.92│ 87220.69│ 41461.53│
│经营活动现金流出 │ 148068.51│ 114468.74│ 81376.90│ 43775.52│
│经营活动现金流量净额│ 26371.76│ 8941.18│ 5843.79│ -2313.99│
│投资活动现金流入 │ 590874.50│ 364218.59│ 186141.43│ 123551.46│
│资本性支出 │ 3624.44│ 2625.37│ 1861.53│ 783.91│
│投资活动现金流出 │ 616100.44│ 388781.70│ 194466.65│ 112183.91│
│投资活动现金流量净额│ -25225.94│ -24563.11│ -8325.22│ 11367.54│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20428.50│ 17382.08│ 10798.61│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -20428.50│ -17382.08│ -10798.61│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 6635.46│ 6969.47│ 4314.49│ -366.54│
│现金及等价物净增加额│ -12647.22│ -26034.54│ -8965.56│ 8687.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42796.45│ 22.27│ 7659.46│ 18.80│
│二季报 │ 51753.46│ 26.93│ 12459.68│ 30.58│
│三季报 │ 50923.26│ 26.50│ 12137.07│ 29.79│
│四季报 │ 46672.77│ 24.29│ 8482.93│ 20.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46231.78│ 31.61│ 7047.29│ 21.09│
│二季报 │ 31998.48│ 21.88│ 10204.69│ 30.54│
│三季报 │ 32678.21│ 22.34│ 8437.04│ 25.25│
│四季报 │ 35356.91│ 24.17│ 7722.22│ 23.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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