财务分析☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1921.80│ -12267.81│ 5332.67│ 7527.94│ 10628.34│ 14470.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5332.67│ 7527.94│ 10628.34│ 14470.69│
│净利润增长率(%) │ 140.06│ -330.05│ -29.16│ -29.17│ -26.55│ 30.18│
│扣非净利润(万) │ 1449.54│ -11667.42│ 4628.15│ 7008.53│ 9713.50│ 14069.08│
│营业总收(未调整:万) │ 100395.53│ 117430.84│ 119063.58│ 106655.25│ 112211.13│ 112014.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 119063.58│ 106655.25│ 112211.13│ 112014.95│
│总营收同比增长率(%) │ 13.86│ -1.37│ 11.63│ -4.95│ 0.18│ 44.55│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ -8.47│ 4.42│ 6.67│ 10.06│ 16.73│
│资产负债比率(%) │ 53.52│ 52.17│ 47.70│ 56.29│ 41.68│ 38.58│
│净利润现金含量(%) │ 474.43│ -95.04│ 438.65│ 300.81│ 214.59│ 15.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0444│ -0.2800│ 0.1300│ 0.1900│ 0.2700│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0335│ -0.2700│ 0.1200│ 0.1800│ 0.2400│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0444│ -0.2838│ 0.1234│ 0.1880│ 0.2654│ 0.3614│
│每股资本公积金(元) │ 0.8807│ 0.8847│ 0.8937│ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│
│每股未分配利润(元) │ 1.0366│ 1.0445│ 1.4183│ 1.4781│ 1.3523│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 3.1157│ 3.1282│ 3.5216│ 2.8994│ 2.7514│ 2.5440│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2104│ 0.2697│ 0.5411│ 0.5656│ 0.5696│ 0.0545│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1921.80│ 1690.86│ -197.77│ -12267.81│ -4797.34│ 291.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4797.34│ 291.54│
│净利润增长率(%) │ 140.06│ 479.98│ -354.11│ -330.05│ -175.66│ -94.36│
│扣非净利润(万) │ 1449.54│ 1379.40│ -373.67│ -11667.42│ -4626.31│ 308.85│
│营业总收(未调整:万) │ 100395.53│ 67045.39│ 26834.13│ 117430.84│ 88176.11│ 58627.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88176.11│ 58627.86│
│总营收同比增长率(%) │ 13.86│ 14.36│ -5.55│ -1.37│ 0.75│ 2.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 1.24│ -0.15│ -8.47│ -3.20│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 53.52│ 52.89│ 52.04│ 52.17│ 49.54│ 48.46│
│净利润现金含量(%) │ 474.43│ 223.71│ -2646.26│ -95.04│ -221.57│ 1457.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0444│ 0.0390│ -0.0046│ -0.2800│ -0.1110│ 0.0070│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0335│ 0.0320│ -0.0086│ -0.2700│ -0.1070│ 0.0070│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0444│ 0.0390│ -0.0046│ -0.2838│ -0.1110│ 0.0067│
│每股资本公积金(元) │ 0.8807│ 0.8807│ 0.8922│ 0.8847│ 0.9025│ 0.8996│
│每股未分配利润(元) │ 1.0366│ 1.0313│ 1.0375│ 1.0445│ 1.2573│ 1.3751│
│每股净资产(元) │ 3.1157│ 3.1104│ 3.1282│ 3.1282│ 3.3693│ 3.4841│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2104│ 0.0873│ 0.1208│ 0.2697│ 0.2459│ 0.0983│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.25│ 1.27│ 2.02│ 1.36│ 1.71│
│速动比率 │ 0.99│ 0.80│ 0.80│ 1.57│ 0.82│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 53.52│ 52.17│ 47.70│ 56.29│ 41.68│ 38.58│
│产权比率 │ 1.15│ 1.08│ 0.91│ 1.31│ 0.72│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.16│ 0.31│ 0.36│ 0.36│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.43│ 1.37│ 1.25│ 1.42│ 1.39│
│速动比率 │ 0.99│ 0.95│ 0.85│ 0.80│ 0.89│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 53.52│ 52.89│ 52.04│ 52.17│ 49.54│ 48.46│
│产权比率 │ 1.15│ 1.12│ 1.08│ 1.08│ 0.98│ 0.94│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.06│ 0.08│ 0.16│ 0.16│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.12│ 4.09│ 4.63│ 4.86│ 5.35│ 5.16│
│存货周转率 │ 2.50│ 2.82│ 2.92│ 2.62│ 2.50│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.26│ 1.06│ 1.00│ 1.29│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.84│ 1.27│ 1.74│ 1.93│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.41│ 0.42│ 0.46│ 0.63│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 2.06│ 0.95│ 4.09│ 3.07│ 2.05│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.66│ 0.64│ 2.82│ 2.04│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.72│ 0.30│ 1.26│ 0.93│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.17│ 0.84│ 0.67│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.10│ 0.41│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ -9.01│ 3.48│ 6.34│ 9.65│ 14.21│
│销售毛利率 │ 19.30│ 18.55│ 21.63│ 23.57│ 23.47│ 28.56│
│营业利润率 │ 1.76│ -10.66│ 3.63│ 7.46│ 10.48│ 14.68│
│销售净利率 │ 1.87│ -11.84│ 2.57│ 6.47│ 9.35│ 12.73│
│总资产净利率 │ 0.66│ -4.83│ 1.07│ 2.96│ 5.89│ 9.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ 1.25│ -0.14│ -9.01│ -3.27│ 0.19│
│销售毛利率 │ 19.30│ 19.71│ 19.79│ 18.55│ 18.65│ 19.50│
│营业利润率 │ 1.76│ 2.38│ -0.67│ -10.66│ -6.33│ -0.17│
│销售净利率 │ 1.87│ 2.47│ -0.78│ -11.84│ -6.83│ -0.96│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.58│ -0.07│ -4.83│ -2.07│ -0.19│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.86│ -1.37│ 11.63│ -4.95│ 0.18│ 44.55│
│营业利润增长率 │ 131.69│ -389.73│ -45.66│ -32.38│ -28.48│ 32.28│
│净利润增长率 │ 140.06│ -330.05│ -29.16│ -29.17│ -26.55│ 30.18│
│净资产增长率 │ -0.16│ -11.10│ 29.00│ 7.79│ 8.15│ 33.10│
│总资产增长率 │ 3.13│ -3.89│ 6.33│ 45.63│ 13.72│ 27.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.86│ 14.36│ -5.55│ -1.37│ 0.75│ 2.57│
│营业利润增长率 │ 131.69│ 1725.92│ 0.49│ -389.73│ -189.29│ -101.83│
│净利润增长率 │ 140.06│ 479.98│ -354.11│ -330.05│ -175.66│ -94.36│
│净资产增长率 │ -0.16│ -0.33│ 0.23│ -11.10│ -4.30│ -1.06│
│总资产增长率 │ 3.13│ 1.56│ -0.02│ -3.89│ -1.60│ -0.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付货款增加│ 784.60│ 434.72│ 80.49│
│合同资产 │本期智能包装系统│ 703.78│ 339.67│ 107.20│
│ │业务未到期质保金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增进口设备│ 19957.24│ 15235.55│ 30.99│
│ │采购 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加短期借款│ 16309.72│ 10507.15│ 55.22│
│应付票据 │本期开具的银行汇│ 7280.00│ 4114.22│ 76.95│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 394.89│ 671.11│ -41.16│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付的工程设│ 8433.34│ 18083.91│ -53.37│
│ │备款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 2972.90│ 5604.93│ -46.96│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 3983.62│ 3029.62│ 31.49│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、股│ 8375.70│ 10185.23│ -17.77│
│ │份支付、服务费等│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期美元汇率波动│ 2400.52│ 1564.04│ 53.48│
│ │引起汇兑损失增加│ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 511.83│ 668.19│ -23.40│
│ │减额较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期固定资产、长│ 29.34│ -3882.09│ 100.76│
│ │期待摊费用减值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -89.37│ -469.12│ 80.95│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到保险理赔│ 81.24│ 11.70│ 594.14│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期滞纳金减少 │ 13.92│ 146.04│ -90.47│
│所得税费用 │本期企业所得税减│ -42.57│ 299.17│ -114.23│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 9117.51│ 10629.52│ -14.22│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期房屋土建工程│ -14845.69│ -19042.08│ 22.04│
│的现金流量净│项目及设备投资支│ │ │ │
│额 │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付租赁负债│ 10211.83│ 10950.16│ -6.74│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16062.54│ 18561.42│ -13.46│
│应收款项 │--- │ 36302.60│ 28826.53│ 25.93│
│合同资产 │--- │ 706.31│ 339.67│ 107.94│
│存货 │--- │ 32479.02│ 32380.91│ 0.30│
│长期股权投资│--- │ 4049.06│ 3994.99│ 1.35│
│固定资产 │--- │ 153176.45│ 157110.95│ -2.50│
│在建工程 │--- │ 17240.08│ 15235.55│ 13.16│
│短期借款 │--- │ 12307.20│ 10507.15│ 17.13│
│合同负债 │--- │ 3898.67│ 5841.65│ -33.26│
│长期借款 │--- │ 64216.59│ 55423.93│ 15.86│
│营业收入 │--- │ 67045.39│ 58627.86│ 14.36│
│营业成本 │--- │ 53833.72│ 47195.18│ 14.07│
│销售费用 │--- │ 1314.01│ 1204.61│ 9.08│
│管理费用 │--- │ 5538.47│ 6715.74│ -17.53│
│财务费用 │本期汇率变动引起│ 1631.46│ 961.50│ 69.68│
│ │的汇兑损益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用减│ -41.07│ 372.62│ -111.02│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2558.20│ 2027.40│ 26.18│
│经营活动产生│--- │ 3782.67│ 4248.83│ -10.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期房屋土建工程│ -11186.53│ -15454.96│ 27.62│
│的现金流量净│项目及设备投资支│ │ │ │
│额 │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ 6352.02│ 11692.31│ -45.67│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期归还银行借款│ -1444.39│ 573.19│ -351.99│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 21201.24│ 18561.42│ 18343.14│ 57372.35│ 22365.86│ 13512.46│
│存货 │ 32557.29│ 32380.91│ 35482.57│ 28348.59│ 33934.89│ 34906.38│
│应收票据及应收账款 │ 42300.68│ 34776.40│ 36117.58│ 30942.86│ 26127.79│ 36929.58│
│合同资产 │ 703.78│ 339.67│ 836.45│ 702.63│ 208.16│ 102.17│
│预付款项 │ 784.60│ 434.72│ 542.89│ 554.29│ 699.16│ 951.29│
│其他应收款 │ 542.67│ 433.10│ 1246.40│ 1302.54│ 282.35│ 411.05│
│流动资产合计 │ 100777.51│ 89588.36│ 96413.64│ 127546.89│ 85753.01│ 88134.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4049.06│ 3994.99│ 3940.02│ 3883.65│ 3731.56│ 59.69│
│固定资产净额 │ 150748.13│ 157110.95│ 122877.00│ 64030.10│ 58292.86│ 57843.49│
│在建工程 │ 19957.24│ 15235.55│ 44735.40│ 52908.31│ 9995.13│ 5521.53│
│无形资产 │ 11901.42│ 12519.40│ 13672.42│ 14297.15│ 15119.67│ 3176.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 190106.40│ 192466.04│ 197057.88│ 148448.61│ 103760.66│ 78521.33│
│资产总计 │ 290883.91│ 282054.40│ 293471.52│ 275995.50│ 189513.67│ 166655.78│
│应付票据及应付账款 │ 28604.13│ 23408.96│ 27095.07│ 20469.28│ 10998.97│ 18150.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5055.77│ 5841.65│ 4699.12│ 4590.32│ 3903.99│ 2569.60│
│流动负债 │ 68620.40│ 71496.78│ 75901.60│ 62994.47│ 62933.34│ 51532.68│
│长期借款 │ 65629.06│ 55423.93│ 41073.28│ 38631.24│ 12758.42│ 9511.06│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 87074.43│ 75658.06│ 64094.96│ 92370.35│ 16058.22│ 12768.62│
│负债合计 │ 155694.82│ 147154.84│ 139996.56│ 155364.82│ 78991.56│ 64301.30│
│实收资本 │ 43329.21│ 43227.72│ 43227.57│ 40039.18│ 40039.18│ 40039.18│
│资本公积金 │ 38158.16│ 38244.98│ 38634.11│ 9015.08│ 9015.08│ 9015.08│
│盈余公积 │ 9424.82│ 9424.82│ 9424.82│ 8220.93│ 7333.45│ 6290.61│
│未分配利润 │ 44915.95│ 45151.87│ 61310.15│ 59183.32│ 54144.43│ 46446.64│
│少数股东权益 │ -757.33│ -1268.11│ 302.61│ 1888.49│ 358.13│ 493.67│
│归属母公司权益 │ 135946.41│ 136167.67│ 153172.35│ 118742.19│ 110163.99│ 101860.80│
│股东权益合计 │ 135189.09│ 134899.56│ 153474.96│ 120630.68│ 110522.11│ 102354.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21201.24│ 16062.54│ 18738.63│ 18561.42│ 19723.97│ 17602.75│
│存货 │ 32557.29│ 32479.02│ 34522.80│ 32380.91│ 34879.84│ 35060.28│
│应收票据及应收账款 │ 42300.68│ 42719.91│ 33993.21│ 34776.40│ 35377.03│ 35396.95│
│合同资产 │ 703.78│ 706.31│ 356.36│ 339.67│ 189.43│ 178.74│
│预付款项 │ 784.60│ 854.55│ 782.02│ 434.72│ 638.71│ 676.63│
│其他应收款 │ 542.67│ 282.59│ 403.86│ 433.10│ 683.66│ 681.57│
│流动资产合计 │ 100777.51│ 95949.47│ 91019.49│ 89588.36│ 93952.60│ 92982.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4049.06│ 4049.06│ 3994.99│ 3994.99│ 4028.63│ 4028.63│
│固定资产净额 │ 150748.13│ 153176.45│ 155017.24│ 157110.95│ 141898.70│ 143327.92│
│在建工程 │ 19957.24│ 17240.08│ 15367.11│ 15235.55│ 26952.59│ 29182.01│
│无形资产 │ 11901.42│ 12074.97│ 12297.18│ 12519.40│ 12984.54│ 13213.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 190106.40│ 190513.99│ 190981.11│ 192466.04│ 194825.21│ 200020.33│
│资产总计 │ 290883.91│ 286463.46│ 282000.60│ 282054.40│ 288777.81│ 293003.19│
│应付票据及应付账款 │ 28604.13│ 29488.83│ 23692.24│ 23408.96│ 22626.45│ 22777.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5055.77│ 3898.67│ 7083.39│ 5841.65│ 6221.65│ 4670.55│
│流动负债 │ 68620.40│ 66990.72│ 66409.74│ 71496.78│ 66192.94│ 66711.54│
│长期借款 │ 65629.06│ 64216.59│ 60071.54│ 55423.93│ 53278.08│ 51428.57│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 87074.43│ 84507.07│ 80333.30│ 75658.06│ 76862.83│ 75291.06│
│负债合计 │ 155694.82│ 151497.80│ 146743.03│ 147154.84│ 143055.77│ 142002.61│
│实收资本 │ 43329.21│ 43329.21│ 43329.21│ 43227.72│ 43227.72│ 43227.72│
│资本公积金 │ 38158.16│ 38158.16│ 38658.16│ 38244.98│ 39011.61│ 38886.24│
│盈余公积 │ 9424.82│ 9424.82│ 9424.82│ 9424.82│ 9424.82│ 9424.82│
│未分配利润 │ 44915.95│ 44685.01│ 44954.09│ 45151.87│ 54351.45│ 59440.33│
│少数股东权益 │ -757.33│ -749.81│ -1226.99│ -1268.11│ -869.18│ -554.14│
│归属母公司权益 │ 135946.41│ 135715.48│ 136484.56│ 136167.67│ 146591.22│ 151554.72│
│股东权益合计 │ 135189.09│ 134965.67│ 135257.57│ 134899.56│ 145722.04│ 151000.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100395.53│ 117430.84│ 119063.58│ 106655.25│ 112211.13│ 112014.95│
│营业总成本 │ 98762.05│ 120140.24│ 114777.04│ 98968.65│ 102053.68│ 95470.39│
│营业税金及附加 │ 1043.18│ 1465.15│ 676.77│ 739.16│ 527.08│ 166.78│
│销售费用 │ 1969.16│ 3052.76│ 2820.81│ 2589.49│ 2492.50│ 2102.68│
│财务费用 │ 2400.52│ 2230.47│ 2302.97│ 1755.29│ 941.57│ 1467.49│
│管理费用 │ 8375.70│ 13163.98│ 11366.46│ 8411.69│ 8244.44│ 7907.10│
│资产减值损失 │ 29.34│ -10103.50│ -1120.16│ -226.90│ 16.43│ -111.34│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 88.43│ 60.76│ 157.91│ 164.75│ 216.84│ 39.43│
│营业利润 │ 1770.34│ -12521.29│ 4321.77│ 7953.02│ 11761.45│ 16445.94│
│营业外收入 │ 81.24│ 20.93│ 64.53│ 40.88│ 51.48│ 46.02│
│营业外支出 │ 13.92│ 888.05│ 27.51│ 9.23│ 48.30│ 30.07│
│利润总额 │ 1837.66│ -13388.42│ 4358.78│ 7984.67│ 11764.63│ 16461.89│
│所得税 │ -42.57│ 512.62│ 1298.49│ 1083.88│ 1271.83│ 2205.71│
│净利润 │ 1880.23│ -13901.03│ 3060.29│ 6900.80│ 10492.80│ 14256.17│
│归属母公司净利润 │ 1921.80│ -12267.81│ 5332.67│ 7527.94│ 10628.34│ 14470.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100395.53│ 67045.39│ 26834.13│ 117430.84│ 88176.11│ 58627.86│
│营业总成本 │ 98762.05│ 65591.41│ 27270.15│ 120140.24│ 89780.98│ 58745.28│
│营业税金及附加 │ 1043.18│ 715.54│ 337.11│ 1465.15│ 1116.99│ 640.85│
│销售费用 │ 1969.16│ 1314.01│ 699.24│ 3052.76│ 1866.81│ 1204.61│
│财务费用 │ 2400.52│ 1631.46│ 827.36│ 2230.47│ 1564.04│ 961.50│
│管理费用 │ 8375.70│ 5538.47│ 2819.27│ 13163.98│ 10185.23│ 6715.74│
│资产减值损失 │ 29.34│ 143.26│ 40.19│ -10103.50│ -3882.09│ -275.73│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 88.43│ 103.78│ 54.89│ 60.76│ 91.68│ 92.29│
│营业利润 │ 1770.34│ 1598.37│ -179.70│ -12521.29│ -5585.62│ -98.31│
│营业外收入 │ 81.24│ 23.85│ 17.58│ 20.93│ 11.70│ 1.50│
│营业外支出 │ 13.92│ 6.47│ 4.20│ 888.05│ 146.04│ 95.79│
│利润总额 │ 1837.66│ 1615.74│ -166.32│ -13388.42│ -5719.96│ -192.60│
│所得税 │ -42.57│ -41.07│ 42.68│ 512.62│ 299.17│ 372.62│
│净利润 │ 1880.23│ 1656.81│ -209.00│ -13901.03│ -6019.13│ -565.21│
│归属母公司净利润 │ 1921.80│ 1690.86│ -197.77│ -12267.81│ -4797.34│ 291.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81001.27│ 90972.39│ 110507.43│ 102431.41│ 116364.89│ 96494.51│
│经营活动现金流出 │ 71883.76│ 79312.95│ 87115.60│ 79786.74│ 93557.55│ 94313.25│
│经营活动现金流量净额│ 9117.51│ 11659.44│ 23391.83│ 22644.67│ 22807.34│ 2181.26│
│投资活动现金流入 │ 5357.95│ 1960.47│ 45625.99│ 13144.87│ 30808.43│ 20188.74│
│投资活动现金流出 │ 20203.65│ 24204.74│ 94821.68│ 62208.97│ 58994.57│ 30826.51│
│投资活动现金流量净额│ -14845.69│ -22244.28│ -49195.69│ -49064.10│ -28186.13│ -10637.77│
│筹资活动现金流入 │ 26119.63│ 28731.14│ 16455.27│ 108423.52│ 45158.59│ 36946.33│
│筹资活动现金流出 │ 15907.80│ 19323.39│ 28181.79│ 48784.85│ 30968.08│ 26798.87│
│筹资活动现金流量净额│ 10211.83│ 9407.75│ -11726.52│ 59638.67│ 14190.51│ 10147.46│
│汇率变动对现金的影响│ -537.77│ -54.88│ 221.08│ 139.34│ 232.96│ -84.77│
│现金及等价物净增加额│ 3945.87│ -1231.96│ -37309.31│ 33358.57│ 9044.67│ 1606.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81001.27│ 51096.39│ 24817.05│ 90972.39│ 69314.71│ 44895.61│
│经营活动现金流出 │ 71883.76│ 47313.71│ 19583.51│ 79312.95│ 58685.19│ 40646.78│
│经营活动现金流量净额│ 9117.51│ 3782.67│ 5233.54│ 11659.44│ 10629.52│ 4248.83│
│投资活动现金流入 │ 5357.95│ 538.94│ 27.48│ 1960.47│ 1877.44│ 1287.76│
│投资活动现金流出 │ 20203.65│ 11725.47│ 6590.29│ 24204.74│ 20919.52│ 16742.73│
│投资活动现金流量净额│ -14845.69│ -11186.53│ -6562.80│ -22244.28│ -19042.08│ -15454.96│
│筹资活动现金流入 │ 26119.63│ 19607.17│ 8162.12│ 28731.14│ 23572.79│ 19698.27│
│筹资活动现金流出 │ 15907.80│ 13255.14│ 5151.96│ 19323.39│ 12622.62│ 8005.96│
│筹资活动现金流量净额│ 10211.83│ 6352.02│ 3010.16│ 9407.75│ 10950.16│ 11692.31│
│汇率变动对现金的影响│ -537.77│ -392.55│ -189.64│ -54.88│ 48.02│ 87.01│
│现金及等价物净增加额│ 3945.87│ -1444.39│ 1491.26│ -1231.96│ 2585.62│ 573.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28411.57│ 24.19│ 77.83│ -0.63│
│二季报 │ 30216.29│ 25.73│ 213.71│ -1.74│
│三季报 │ 29548.25│ 25.16│ -5088.87│ 41.48│
│四季报 │ 29254.73│ 24.91│ -7470.48│ 60.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26938.00│ 22.62│ 2844.38│ 53.34│
│二季报 │ 30219.10│ 25.38│ 2320.14│ 43.51│
│三季报 │ 30366.58│ 25.50│ 1175.75│ 22.05│
│四季报 │ 31539.90│ 26.49│ -1007.61│ -18.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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