财务分析☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -197.77│ -12267.81│ 5332.67│ 7527.94│ 10628.34│ 14470.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5332.67│ 7527.94│ 10628.34│ 14470.69│
│净利润增长率(%) │ -354.11│ -330.05│ -29.16│ -29.17│ -26.55│ 30.18│
│扣非净利润(万) │ -373.67│ -11667.42│ 4628.15│ 7008.53│ 9713.50│ 14069.08│
│营业总收(未调整:万) │ 26834.13│ 117430.84│ 119063.58│ 106655.25│ 112211.13│ 112014.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 119063.58│ 106655.25│ 112211.13│ 112014.95│
│总营收同比增长率(%) │ -5.55│ -1.37│ 11.63│ -4.95│ 0.18│ 44.55│
│加权净资产收益率(%) │ -0.15│ -8.47│ 4.42│ 6.67│ 10.06│ 16.73│
│资产负债比率(%) │ 52.04│ 52.17│ 47.70│ 56.29│ 41.68│ 38.58│
│净利润现金含量(%) │ -2646.26│ -95.04│ 438.65│ 300.81│ 214.59│ 15.07│
│基本每股收益(元) │ -0.0046│ -0.2800│ 0.1300│ 0.1900│ 0.2700│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0086│ -0.2700│ 0.1200│ 0.1800│ 0.2400│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0046│ -0.2838│ 0.1234│ 0.1880│ 0.2654│ 0.3614│
│每股资本公积金(元) │ 0.8922│ 0.8847│ 0.8937│ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│
│每股未分配利润(元) │ 1.0375│ 1.0445│ 1.4183│ 1.4781│ 1.3523│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 3.1282│ 3.1282│ 3.5216│ 2.8994│ 2.7514│ 2.5440│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1208│ 0.2697│ 0.5411│ 0.5656│ 0.5696│ 0.0545│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -197.77│ -12267.81│ -4797.34│ 291.54│ 77.83│ 5332.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77.83│ 5332.67│
│净利润增长率(%) │ -354.11│ -330.05│ -175.66│ -94.36│ -97.26│ -29.16│
│扣非净利润(万) │ -373.67│ -11667.42│ -4626.31│ 308.85│ 35.39│ 4628.15│
│营业总收(未调整:万) │ 26834.13│ 117430.84│ 88176.11│ 58627.86│ 28411.57│ 119063.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28411.57│ 119063.58│
│总营收同比增长率(%) │ -5.55│ -1.37│ 0.75│ 2.57│ 5.47│ 11.63│
│加权净资产收益率(%) │ -0.15│ -8.47│ -3.20│ 0.19│ 0.05│ 4.42│
│资产负债比率(%) │ 52.04│ 52.17│ 49.54│ 48.46│ 47.76│ 47.70│
│净利润现金含量(%) │ -2646.26│ -95.04│ -221.57│ 1457.38│ 138.81│ 438.65│
│基本每股收益(元) │ -0.0046│ -0.2800│ -0.1110│ 0.0070│ 0.0018│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0086│ -0.2700│ -0.1070│ 0.0070│ 0.0008│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0046│ -0.2838│ -0.1110│ 0.0067│ 0.0018│ 0.1234│
│每股资本公积金(元) │ 0.8922│ 0.8847│ 0.9025│ 0.8996│ 0.8966│ 0.8937│
│每股未分配利润(元) │ 1.0375│ 1.0445│ 1.2573│ 1.3751│ 1.4201│ 1.4183│
│每股净资产(元) │ 3.1282│ 3.1282│ 3.3693│ 3.4841│ 3.5263│ 3.5216│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1208│ 0.2697│ 0.2459│ 0.0983│ 0.0025│ 0.5411│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.37│ 1.25│ 1.27│ 2.02│ 1.36│ 1.71│
│速动比率 │ 0.85│ 0.80│ 0.80│ 1.57│ 0.82│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 52.04│ 52.17│ 47.70│ 56.29│ 41.68│ 38.58│
│产权比率 │ 1.08│ 1.08│ 0.91│ 1.31│ 0.72│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.16│ 0.31│ 0.36│ 0.36│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.25│ 1.42│ 1.39│ 1.39│ 1.27│
│速动比率 │ 0.85│ 0.80│ 0.89│ 0.87│ 0.86│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 52.04│ 52.17│ 49.54│ 48.46│ 47.76│ 47.70│
│产权比率 │ 1.08│ 1.08│ 0.98│ 0.94│ 0.91│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.16│ 0.16│ 0.06│ 0.00│ 0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.95│ 4.09│ 4.63│ 4.86│ 5.35│ 5.16│
│存货周转率 │ 0.64│ 2.82│ 2.92│ 2.62│ 2.50│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.26│ 1.06│ 1.00│ 1.29│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.84│ 1.27│ 1.74│ 1.93│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.42│ 0.46│ 0.63│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 4.09│ 3.07│ 2.05│ 1.01│ 4.63│
│存货周转率 │ 0.64│ 2.82│ 2.04│ 1.34│ 0.65│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.26│ 0.93│ 0.62│ 0.30│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.84│ 0.67│ 0.44│ 0.23│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.14│ -9.01│ 3.48│ 6.34│ 9.65│ 14.21│
│销售毛利率 │ 19.79│ 18.55│ 21.63│ 23.57│ 23.47│ 28.56│
│营业利润率 │ -0.67│ -10.66│ 3.63│ 7.46│ 10.48│ 14.68│
│销售净利率 │ -0.78│ -11.84│ 2.57│ 6.47│ 9.35│ 12.73│
│总资产净利率 │ -0.07│ -4.83│ 1.07│ 2.96│ 5.89│ 9.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.14│ -9.01│ -3.27│ 0.19│ 0.05│ 3.48│
│销售毛利率 │ 19.79│ 18.55│ 18.65│ 19.50│ 18.12│ 21.63│
│营业利润率 │ -0.67│ -10.66│ -6.33│ -0.17│ -0.64│ 3.63│
│销售净利率 │ -0.78│ -11.84│ -6.83│ -0.96│ -1.19│ 2.57│
│总资产净利率 │ -0.07│ -4.83│ -2.07│ -0.19│ -0.12│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.55│ -1.37│ 11.63│ -4.95│ 0.18│ 44.55│
│营业利润增长率 │ 0.49│ -389.73│ -45.66│ -32.38│ -28.48│ 32.28│
│净利润增长率 │ -354.11│ -330.05│ -29.16│ -29.17│ -26.55│ 30.18│
│净资产增长率 │ 0.23│ -11.10│ 29.00│ 7.79│ 8.15│ 33.10│
│总资产增长率 │ -0.02│ -3.89│ 6.33│ 45.63│ 13.72│ 27.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.55│ -1.37│ 0.75│ 2.57│ 5.47│ 11.63│
│营业利润增长率 │ 0.49│ -389.73│ -189.29│ -101.83│ -105.80│ -45.66│
│净利润增长率 │ -354.11│ -330.05│ -175.66│ -94.36│ -97.26│ -29.16│
│净资产增长率 │ 0.23│ -11.10│ -4.30│ -1.06│ 0.13│ 29.00│
│总资产增长率 │ -0.02│ -3.89│ -1.60│ -0.16│ -0.03│ 6.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预先支付供应│ 782.02│ 434.72│ 79.89│
│ │商原材料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 2045.57│ 2323.05│ -11.94│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 1751.88│ 923.18│ 89.77│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具承兑票据│ 6483.81│ 4114.22│ 57.60│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度计│ 937.80│ 1616.43│ -41.98│
│ │提的应付职工薪酬│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 4753.09│ 5604.93│ -15.20│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付工程、设│ 12711.88│ 18083.91│ -29.71│
│ │备款到期支付减少│ │ │ │
│长期借款 │本期一年以上的长│ 60071.54│ 55423.93│ 8.39│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税增加 │ 337.11│ 292.81│ 15.13│
│销售费用 │本期职工薪酬增加│ 699.24│ 607.50│ 15.10│
│管理费用 │本期职工薪酬减少│ 2819.27│ 3226.20│ -12.61│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 827.36│ 470.21│ 75.96│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 182.14│ 145.42│ 25.26│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期其他应收款坏│ -20.91│ 142.92│ -114.63│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价转回│ 40.19│ -52.83│ 176.07│
│所得税费用 │本期利润减少，当│ 42.68│ 152.27│ -71.97│
│ │期所得税费用减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期采购货款及支│ 5233.54│ 108.03│ 4744.36│
│的现金流量净│付税费减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期工程项目及设│ -6562.80│ -8179.78│ 19.77│
│的现金流量净│备投资支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 3010.16│ 8597.98│ -64.99│
│的现金流量净│收到现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 3052.76│ 2820.81│ 8.22│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期折旧摊销、职│ 13163.98│ 11366.46│ 15.81│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债利息减│ 2230.47│ 2302.97│ -3.15│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司研发项目│ 4578.79│ 4297.00│ 6.56│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 90972.39│ 110507.43│ -17.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 79312.95│ 87115.60│ -8.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司营收略有│ 11659.44│ 23391.83│ -50.16│
│的现金流量净│下降，收款相应下│ │ │ │
│额 │降，及本期收到增│ │ │ │
│ │值税留抵税额退税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1960.47│ 45625.99│ -95.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 24204.74│ 94821.68│ -74.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期房屋土建工程│ -22244.28│ -49195.69│ 54.78│
│的现金流量净│项目及设备投资支│ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 28731.14│ 16455.27│ 74.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19323.39│ 28181.79│ -31.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 9407.75│ -11726.52│ 180.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1231.96│ -37309.31│ 96.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 18561.42│ 18343.14│ 1.19│
│应收款项 │--- │ 28826.53│ 28636.17│ 0.66│
│合同资产 │--- │ 339.67│ 836.45│ -59.39│
│存货 │--- │ 32380.91│ 35482.57│ -8.74│
│长期股权投资│--- │ 3994.99│ 3940.02│ 1.40│
│固定资产 │--- │ 157110.95│ 122877.00│ 27.86│
│在建工程 │--- │ 15235.55│ 44735.40│ -65.94│
│使用权资产 │--- │ ---│ 5041.08│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 10507.15│ 3745.26│ 180.55│
│合同负债 │--- │ 5841.65│ 4699.12│ 24.31│
│长期借款 │--- │ 55423.93│ 41073.28│ 34.94│
│租赁负债 │--- │ ---│ 4285.92│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18738.63│ 18561.42│ 18343.14│ 57372.35│ 22365.86│ 13512.46│
│存货 │ 34522.80│ 32380.91│ 35482.57│ 28348.59│ 33934.89│ 34906.38│
│应收票据及应收账款 │ 33993.21│ 34776.40│ 36117.58│ 30942.86│ 26127.79│ 36929.58│
│合同资产 │ 356.36│ 339.67│ 836.45│ 702.63│ 208.16│ 102.17│
│预付款项 │ 782.02│ 434.72│ 542.89│ 554.29│ 699.16│ 951.29│
│其他应收款 │ 403.86│ 433.10│ 1246.40│ 1302.54│ 282.35│ 411.05│
│流动资产合计 │ 91019.49│ 89588.36│ 96413.64│ 127546.89│ 85753.01│ 88134.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3994.99│ 3994.99│ 3940.02│ 3883.65│ 3731.56│ 59.69│
│固定资产净额 │ 155017.24│ 157110.95│ 122877.00│ 64030.10│ 58292.86│ 57843.49│
│在建工程 │ 15367.11│ 15235.55│ 44735.40│ 52908.31│ 9995.13│ 5521.53│
│无形资产 │ 12297.18│ 12519.40│ 13672.42│ 14297.15│ 15119.67│ 3176.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 190981.11│ 192466.04│ 197057.88│ 148448.61│ 103760.66│ 78521.33│
│资产总计 │ 282000.60│ 282054.40│ 293471.52│ 275995.50│ 189513.67│ 166655.78│
│应付票据及应付账款 │ 23692.24│ 23408.96│ 27095.07│ 20469.28│ 10998.97│ 18150.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7083.39│ 5841.65│ 4699.12│ 4590.32│ 3903.99│ 2569.60│
│流动负债 │ 66409.74│ 71496.78│ 75901.60│ 62994.47│ 62933.34│ 51532.68│
│长期借款 │ 60071.54│ 55423.93│ 41073.28│ 38631.24│ 12758.42│ 9511.06│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 80333.30│ 75658.06│ 64094.96│ 92370.35│ 16058.22│ 12768.62│
│负债合计 │ 146743.03│ 147154.84│ 139996.56│ 155364.82│ 78991.56│ 64301.30│
│实收资本 │ 43329.21│ 43227.72│ 43227.57│ 40039.18│ 40039.18│ 40039.18│
│资本公积金 │ 38658.16│ 38244.98│ 38634.11│ 9015.08│ 9015.08│ 9015.08│
│盈余公积 │ 9424.82│ 9424.82│ 9424.82│ 8220.93│ 7333.45│ 6290.61│
│未分配利润 │ 44954.09│ 45151.87│ 61310.15│ 59183.32│ 54144.43│ 46446.64│
│少数股东权益 │ -1226.99│ -1268.11│ 302.61│ 1888.49│ 358.13│ 493.67│
│归属母公司权益 │ 136484.56│ 136167.67│ 153172.35│ 118742.19│ 110163.99│ 101860.80│
│股东权益合计 │ 135257.57│ 134899.56│ 153474.96│ 120630.68│ 110522.11│ 102354.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18738.63│ 18561.42│ 19723.97│ 17602.75│ 18008.66│ 18343.14│
│存货 │ 34522.80│ 32380.91│ 34879.84│ 35060.28│ 36521.91│ 35482.57│
│应收票据及应收账款 │ 33993.21│ 34776.40│ 35377.03│ 35396.95│ 34471.36│ 36117.58│
│合同资产 │ 356.36│ 339.67│ 189.43│ 178.74│ 802.51│ 836.45│
│预付款项 │ 782.02│ 434.72│ 638.71│ 676.63│ 449.07│ 542.89│
│其他应收款 │ 403.86│ 433.10│ 683.66│ 681.57│ 750.31│ 1246.40│
│流动资产合计 │ 91019.49│ 89588.36│ 93952.60│ 92982.86│ 95953.36│ 96413.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3994.99│ 3994.99│ 4028.63│ 4028.63│ 3940.02│ 3940.02│
│固定资产净额 │ 155017.24│ 157110.95│ 141898.70│ 143327.92│ 122044.75│ 122877.00│
│在建工程 │ 15367.11│ 15235.55│ 26952.59│ 29182.01│ 46930.09│ 44735.40│
│无形资产 │ 12297.18│ 12519.40│ 12984.54│ 13213.84│ 13443.13│ 13672.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 190981.11│ 192466.04│ 194825.21│ 200020.33│ 197431.09│ 197057.88│
│资产总计 │ 282000.60│ 282054.40│ 288777.81│ 293003.19│ 293384.45│ 293471.52│
│应付票据及应付账款 │ 23692.24│ 23408.96│ 22626.45│ 22777.89│ 23956.18│ 27095.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7083.39│ 5841.65│ 6221.65│ 4670.55│ 5523.84│ 4699.12│
│流动负债 │ 66409.74│ 71496.78│ 66192.94│ 66711.54│ 68794.34│ 75901.60│
│长期借款 │ 60071.54│ 55423.93│ 53278.08│ 51428.57│ 47299.08│ 41073.28│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 80333.30│ 75658.06│ 76862.83│ 75291.06│ 71327.80│ 64094.96│
│负债合计 │ 146743.03│ 147154.84│ 143055.77│ 142002.61│ 140122.13│ 139996.56│
│实收资本 │ 43329.21│ 43227.72│ 43227.72│ 43227.72│ 43227.57│ 43227.57│
│资本公积金 │ 38658.16│ 38244.98│ 39011.61│ 38886.24│ 38759.49│ 38634.11│
│盈余公积 │ 9424.82│ 9424.82│ 9424.82│ 9424.82│ 9424.82│ 9424.82│
│未分配利润 │ 44954.09│ 45151.87│ 54351.45│ 59440.33│ 61387.98│ 61310.15│
│少数股东权益 │ -1226.99│ -1268.11│ -869.18│ -554.14│ -113.24│ 302.61│
│归属母公司权益 │ 136484.56│ 136167.67│ 146591.22│ 151554.72│ 153375.56│ 153172.35│
│股东权益合计 │ 135257.57│ 134899.56│ 145722.04│ 151000.58│ 153262.32│ 153474.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26834.13│ 117430.84│ 119063.58│ 106655.25│ 112211.13│ 112014.95│
│营业总成本 │ 27270.15│ 120140.24│ 114777.04│ 98968.65│ 102053.68│ 95470.39│
│营业税金及附加 │ 337.11│ 1465.15│ 676.77│ 739.16│ 527.08│ 166.78│
│销售费用 │ 699.24│ 3052.76│ 2820.81│ 2589.49│ 2492.50│ 2102.68│
│财务费用 │ 827.36│ 2230.47│ 2302.97│ 1755.29│ 941.57│ 1467.49│
│管理费用 │ 2819.27│ 13163.98│ 11366.46│ 8411.69│ 8244.44│ 7907.10│
│资产减值损失 │ 40.19│ -10103.50│ -1120.16│ -226.90│ 16.43│ -111.34│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 54.89│ 60.76│ 157.91│ 164.75│ 216.84│ 39.43│
│营业利润 │ -179.70│ -12521.29│ 4321.77│ 7953.02│ 11761.45│ 16445.94│
│营业外收入 │ 17.58│ 20.93│ 64.53│ 40.88│ 51.48│ 46.02│
│营业外支出 │ 4.20│ 888.05│ 27.51│ 9.23│ 48.30│ 30.07│
│利润总额 │ -166.32│ -13388.42│ 4358.78│ 7984.67│ 11764.63│ 16461.89│
│所得税 │ 42.68│ 512.62│ 1298.49│ 1083.88│ 1271.83│ 2205.71│
│净利润 │ -209.00│ -13901.03│ 3060.29│ 6900.80│ 10492.80│ 14256.17│
│归属母公司净利润 │ -197.77│ -12267.81│ 5332.67│ 7527.94│ 10628.34│ 14470.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│营业总收入 │ 26834.13│ 117430.84
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