财务分析☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6340.27│ 7527.94│ 10628.34│ 14470.69│ 11115.70│ 6408.41│
│净利润增长率(%) │ 22.77│ -29.17│ -26.55│ 30.18│ 73.45│ 23.80│
│扣非净利润(万) │ 5819.82│ 7008.53│ 9713.50│ 14069.08│ 10748.74│ 5753.90│
│营业总收入(万元) │ 87523.68│ 106655.25│ 112211.13│ 112014.95│ 77491.21│ 64501.72│
│总营收同比增长率(%) │ 15.13│ -4.95│ 0.18│ 44.55│ 20.14│ 18.04│
│加权净资产收益率(%) │ 5.24│ 6.67│ 10.06│ 16.73│ 15.66│ 10.16│
│资产负债比率(%) │ 55.46│ 56.29│ 41.68│ 38.58│ 40.86│ 39.79│
│净利润现金含量(%) │ 336.50│ 300.81│ 214.59│ 15.07│ 97.85│ 144.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1584│ 0.1900│ 0.2700│ 0.4000│ 0.3200│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1454│ 0.1800│ 0.2400│ 0.3900│ 0.3100│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1583│ 0.1880│ 0.2654│ 0.3614│ 0.3159│ 0.1821│
│每股资本公积金(元) │ 0.2394│ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│ 0.0896│ 0.0896│
│每股未分配利润(元) │ 1.5865│ 1.4781│ 1.3523│ 1.1600│ 0.9509│ 0.6680│
│每股净资产(元) │ 3.0220│ 2.8994│ 2.7514│ 2.5440│ 2.1700│ 1.8600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5328│ 0.5656│ 0.5696│ 0.0545│ 0.3100│ 0.2600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6340.27│ 5164.52│ 2844.38│ 7527.94│ 5164.44│ 3330.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5164.44│ 3330.30│
│净利润增长率(%) │ 22.77│ 55.08│ 305.52│ -29.17│ -38.05│ -41.10│
│扣非净利润(万) │ 5819.82│ 4777.79│ 2607.88│ 7008.53│ 4825.99│ 3047.77│
│营业总收(未调整:万) │ 87523.68│ 57157.10│ 26938.00│ 106655.25│ 76021.96│ 49500.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76021.96│ 49500.26│
│总营收同比增长率(%) │ 15.13│ 15.47│ 20.76│ -4.95│ -9.72│ -11.35│
│加权净资产收益率(%) │ 5.24│ 4.28│ 2.37│ 6.67│ 4.62│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 55.46│ 56.00│ 54.82│ 56.29│ 47.63│ 44.84│
│净利润现金含量(%) │ 336.50│ 176.26│ 75.89│ 300.81│ 355.29│ 394.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1584│ 0.1300│ 0.0710│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1454│ 0.1200│ 0.0651│ 0.1800│ 0.1205│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1583│ 0.1290│ 0.0710│ 0.1880│ 0.1290│ 0.0832│
│每股资本公积金(元) │ 0.2394│ 0.2323│ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│ 0.2252│
│每股未分配利润(元) │ 1.5865│ 1.5571│ 1.5492│ 1.4781│ 1.4413│ 1.3955│
│每股净资产(元) │ 3.0220│ 2.9855│ 2.9705│ 2.8994│ 2.8404│ 2.7946│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5328│ 0.2273│ 0.0539│ 0.5656│ 0.4583│ 0.3279│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.74│ 2.02│ 1.36│ 1.71│ 1.58│ 1.51│
│速动比率 │ 1.10│ 1.57│ 0.82│ 1.03│ 1.09│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 55.46│ 56.29│ 41.68│ 38.58│ 40.86│ 39.79│
│产权比率 │ 1.25│ 1.31│ 0.72│ 0.63│ 0.70│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.37│ 0.36│ 0.36│ 0.04│ 0.28│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.80│ 2.21│ 2.02│ 1.29│ 1.24│
│速动比率 │ 1.10│ 1.25│ 1.62│ 1.57│ 0.80│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 55.46│ 56.00│ 54.82│ 56.29│ 47.63│ 44.84│
│产权比率 │ 1.25│ 1.28│ 1.23│ 1.31│ 0.92│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.37│ 0.15│ 0.04│ 0.36│ 0.28│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.42│ 4.86│ 5.35│ 5.16│ 4.05│ 4.05│
│存货周转率 │ 2.03│ 2.62│ 2.50│ 2.96│ 3.04│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.00│ 1.29│ 1.49│ 1.37│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 1.74│ 1.93│ 2.00│ 1.67│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.46│ 0.63│ 0.75│ 0.64│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.42│ 2.28│ 1.16│ 4.86│ 3.50│ 2.29│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.36│ 0.67│ 2.62│ 1.77│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.48│ 0.22│ 1.00│ 0.89│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 0.90│ 0.42│ 1.74│ 1.28│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.46│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.13│ 6.34│ 9.65│ 14.21│ 14.53│ 9.80│
│销售毛利率 │ 24.12│ 23.57│ 23.47│ 28.56│ 33.94│ 29.68│
│营业利润率 │ 7.15│ 7.46│ 10.48│ 14.68│ 16.04│ 11.19│
│销售净利率 │ 5.64│ 6.47│ 9.35│ 12.73│ 13.63│ 8.96│
│总资产净利率 │ 1.78│ 2.96│ 5.89│ 9.59│ 8.75│ 5.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.13│ 4.23│ 2.34│ 6.34│ 4.54│ 2.98│
│销售毛利率 │ 24.12│ 25.32│ 26.34│ 23.57│ 22.76│ 22.09│
│营业利润率 │ 7.15│ 9.42│ 11.55│ 7.46│ 7.15│ 7.13│
│销售净利率 │ 5.64│ 7.63│ 9.52│ 6.47│ 6.28│ 6.29│
│总资产净利率 │ 1.78│ 1.57│ 0.93│ 2.96│ 2.34│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.13│ -4.95│ 0.18│ 44.55│ 20.14│ 18.04│
│营业利润增长率 │ 15.01│ -32.38│ -28.48│ 32.28│ 72.32│ 27.04│
│净利润增长率 │ 22.77│ -29.17│ -26.55│ 30.18│ 73.45│ 23.80│
│净资产增长率 │ 4.13│ 7.79│ 8.15│ 33.10│ 16.99│ 5.60│
│总资产增长率 │ 1.14│ 45.63│ 13.72│ 27.60│ 17.94│ 17.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.13│ 15.47│ 20.76│ -4.95│ -9.72│ -11.35│
│营业利润增长率 │ 15.01│ 52.66│ 370.14│ -32.38│ -41.88│ -44.46│
│净利润增长率 │ 22.77│ 55.08│ 305.52│ -29.17│ -38.05│ -41.10│
│净资产增长率 │ 4.13│ 2.90│ 2.40│ 7.79│ 3.23│ 1.57│
│总资产增长率 │ 1.14│ 1.56│ -1.15│ 45.63│ 15.51│ 8.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上年末收到的募集│ 22293.91│ 57372.35│ -61.14│
│ │资金本期陆续使用│ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商原│ 1087.06│ 554.29│ 96.12│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│存货 │随销售订单量增加│ 37150.77│ 28348.59│ 31.05│
│ │原材料备货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期退还增值税留│ 2490.40│ 6127.84│ -59.36│
│ │抵税 │ │ │ │
│在建工程 │本期厂房基建工程│ 85867.19│ 52908.31│ 62.29│
│ │项目增加及采购进│ │ │ │
│ │口设备增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ 3676.86│ 13987.72│ -73.71│
│应付账款 │本期采购货款增加│ 19902.32│ 11186.39│ 77.92│
│ │，应付货款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应付债券、租赁税│ 74.27│ 412.09│ -81.98│
│债 │会差异递延所得税│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增股份支付│ 7979.98│ 6098.55│ 30.85│
│ │费用及子公司本期│ │ │ │
│ │增加管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期计提可转债利│ 1858.70│ 1048.91│ 77.20│
│ │息 │ │ │ │
│其他收益 │本期享受先进制造│ 1098.70│ 366.60│ 199.70│
│ │业企业增值税加计│ │ │ │
│ │抵减政策增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买银行理财│ 237.58│ 158.10│ 50.27│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -344.99│ -146.66│ -135.23│
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -439.85│ 34.04│ -1392.14│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期长期资产处置│ 49.12│ 11.83│ 315.37│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到保险理赔│ 9.66│ 36.23│ -73.33│
│营业外支出 │本期公益性捐赠支│ 14.38│ 10.89│ 32.05│
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 1315.22│ 689.22│ 90.83│
│ │，企业所得税增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期收到增值税留│ 21335.05│ 18348.75│ 16.28│
│的现金流量净│抵税退税 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期房屋土建工程│ -44336.62│ -31895.82│ -39.00│
│的现金流量净│项目及设备投资支│ │ │ │
│额 │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ -11031.88│ 4587.97│ -340.45│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32095.89│ 57372.35│ -44.06│
│应收款项 │--- │ 27421.86│ 22746.45│ 20.55│
│合同资产 │--- │ 720.20│ 702.63│ 2.50│
│存货 │--- │ 34643.79│ 28348.59│ 22.21│
│长期股权投资│--- │ 3971.78│ 3883.65│ 2.27│
│固定资产 │--- │ 62548.91│ 64030.10│ -2.31│
│在建工程 │--- │ 75125.82│ 52908.31│ 41.99│
│使用权资产 │--- │ 5734.64│ 6412.72│ -10.57│
│短期借款 │--- │ 7295.90│ 13987.72│ -47.84│
│合同负债 │--- │ 5103.49│ 4590.32│ 11.18│
│长期借款 │--- │ 41186.46│ 38631.24│ 6.61│
│租赁负债 │--- │ 4762.26│ 5270.51│ -9.64│
│营业收入 │本期工业用纸包装│ 57157.10│ 49500.26│ 15.47│
│ │业务收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 42686.93│ 38581.00│ 10.64│
│ │，营业成本同向增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售订单增加│ 1247.76│ 1069.05│ 16.72│
│ │，销售活动对应费│ │ │ │
│ │用相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增股份支付│ 5094.82│ 3904.60│ 30.48│
│ │及子公司本期管理│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期计提可转债利│ 1119.48│ 601.13│ 86.23│
│ │息 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 1022.53│ 448.08│ 128.20│
│ │，企业所得税增加│ │ │ │
│研发投入 │本期公司研发项目│ 2118.21│ 1748.04│ 21.18│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营收规模同比│ 9102.83│ 13129.75│ -30.67│
│的现金流量净│增长，公司根据在│ │ │ │
│额 │手及预期订单采购│ │ │ │
│ │原材料备库支付现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期房屋土建工程│ -27568.12│ -17202.20│ -60.26│
│的现金流量净│项目及设备投资支│ │ │ │
│额 │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ -6528.13│ 663.52│ -1083.87│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期房屋土建工程│ -24830.50│ -3254.00│ -663.08│
│价物净增加额│项目及设备投资支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22293.91│ 57372.35│ 22365.86│ 13512.46│ 11488.83│ 8816.08│
│存货 │ 37150.77│ 28348.59│ 33934.89│ 34906.38│ 19208.40│ 14437.68│
│应收票据及应收账款 │ 36112.94│ 30942.86│ 26127.79│ 36929.58│ 22650.47│ 15636.10│
│合同资产 │ 747.82│ 702.63│ 208.16│ 102.17│ 31.48│ ---│
│预付款项 │ 1087.06│ 554.29│ 699.16│ 951.29│ 1146.37│ 645.66│
│其他应收款 │ 1131.36│ 1302.54│ 282.35│ 411.05│ 325.00│ 1173.87│
│流动资产合计 │ 101585.53│ 127546.89│ 85753.01│ 88134.44│ 61797.04│ 51622.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4025.74│ 3883.65│ 3731.56│ 59.69│ 57.06│ 57.19│
│固定资产净额 │ 61727.02│ 64030.10│ 58292.86│ 57843.49│ 54410.66│ 38444.46│
│在建工程 │ 85867.19│ 52908.31│ 9995.13│ 5521.53│ 4181.71│ 14600.70│
│无形资产 │ 13901.72│ 14297.15│ 15119.67│ 3176.65│ 3405.21│ 3635.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 177552.59│ 148448.61│ 103760.66│ 78521.33│ 68808.65│ 59115.02│
│资产总计 │ 279138.13│ 275995.50│ 189513.67│ 166655.78│ 130605.69│ 110737.52│
│应付票据及应付账款 │ 26815.67│ 20469.28│ 10998.97│ 18150.71│ 14101.67│ 8955.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 777.79│
│合同负债 │ 5750.32│ 4590.32│ 3903.99│ 2569.60│ 774.19│ ---│
│流动负债 │ 58374.12│ 62994.47│ 62933.34│ 51532.68│ 39116.77│ 34119.35│
│长期借款 │ 42993.54│ 38631.24│ 12758.42│ 9511.06│ 11715.34│ 7884.31│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 96441.64│ 92370.35│ 16058.22│ 12768.62│ 14252.90│ 9943.67│
│负债合计 │ 154815.76│ 155364.82│ 78991.56│ 64301.30│ 53369.67│ 44063.02│
│实收资本 │ 40039.89│ 40039.18│ 40039.18│ 40039.18│ 35189.18│ 35189.18│
│资本公积金 │ 9586.24│ 9015.08│ 9015.08│ 9015.08│ 3152.51│ 3152.51│
│盈余公积 │ 8220.93│ 8220.93│ 7333.45│ 6290.61│ 4806.60│ 3644.10│
│未分配利润 │ 63521.65│ 59183.32│ 54144.43│ 46446.64│ 33459.97│ 23506.77│
│少数股东权益 │ 670.36│ 1888.49│ 358.13│ 493.67│ 708.18│ 1262.36│
│归属母公司权益 │ 123652.00│ 118742.19│ 110163.99│ 101860.80│ 76527.84│ 65412.14│
│股东权益合计 │ 124322.36│ 120630.68│ 110522.11│ 102354.47│ 77236.02│ 66674.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22293.91│ 32095.89│ 45274.43│ 57372.35│ 17787.30│ 20025.92│
│存货 │ 37150.77│ 34643.79│ 30886.56│ 28348.59│ 32360.24│ 31611.93│
│应收票据及应收账款 │ 36112.94│ 33669.90│ 30436.26│ 30942.86│ 28616.51│ 27737.30│
│合同资产 │ 747.82│ 720.20│ 581.74│ 702.63│ 249.16│ 242.90│
│预付款项 │ 1087.06│ 774.97│ 1087.35│ 554.29│ 793.92│ 1000.97│
│其他应收款 │ 1131.36│ 1105.75│ 1060.36│ 1302.54│ 1127.05│ 1058.75│
│流动资产合计 │ 101585.53│ 112218.58│ 116674.03│ 127546.89│ 84496.90│ 85200.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4025.74│ 3971.78│ 3883.65│ 3883.65│ 3884.58│ 3836.68│
│固定资产净额 │ 61727.02│ 62548.91│ 63737.79│ 64030.10│ 60683.25│ 61755.39│
│在建工程 │ 85867.19│ 75125.82│ 59905.29│ 52908.31│ 32143.23│ 23934.39│
│无形资产 │ 13901.72│ 14131.01│ 14074.93│ 14297.15│ 14519.36│ 14741.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 177552.59│ 168080.29│ 156133.97│ 148448.61│ 134401.84│ 119642.07│
│资产总计 │ 279138.13│ 280298.87│ 272808.00│ 275995.50│ 218898.74│ 204842.87│
│应付票据及应付账款 │ 26815.67│ 28113.25│ 21040.55│ 20469.28│ 24710.96│ 16602.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5750.32│ 5103.49│ 4322.54│ 4590.32│ 5748.09│ 5446.95│
│流动负债 │ 58374.12│ 62234.55│ 52795.34│ 62994.47│ 65391.22│ 68526.62│
│长期借款 │ 42993.54│ 41186.46│ 43183.77│ 38631.24│ 34714.43│ 19916.53│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 96441.64│ 94736.87│ 96767.58│ 92370.35│ 38866.90│ 23335.01│
│负债合计 │ 154815.76│ 156971.42│ 149562.92│ 155364.82│ 104258.11│ 91861.63│
│实收资本 │ 40039.89│ 40039.56│ 40039.18│ 40039.18│ 40039.18│ 40039.18│
│资本公积金 │ 9586.24│ 9300.92│ 9015.08│ 9015.08│ 9015.08│ 9015.08│
│盈余公积 │ 8220.93│ 8220.93│ 8220.93│ 8220.93│ 7333.45│ 7333.45│
│未分配利润 │ 63521.65│ 62345.90│ 62027.71│ 59183.32│ 57707.30│ 55873.17│
│少数股东权益 │ 670.36│ 1136.68│ 1658.51│ 1888.49│ 913.77│ 1088.52│
│归属母公司权益 │ 123652.00│ 122190.78│ 121586.58│ 118742.19│ 113726.86│ 111892.72│
│股东权益合计 │ 124322.36│ 123327.45│ 123245.08│ 120630.68│ 114640.63│ 112981.24│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87523.68│ 106655.25│ 112211.13│ 112014.95│ 77491.21│ 64501.72│
│营业总成本 │ 81868.66│ 98968.65│ 102053.68│ 95470.39│ 64991.78│ 56578.42│
│营业税金及附加 │ 432.27│ 739.16│ 527.08│ 166.78│ 143.13│ 88.25│
│销售费用 │ 1929.13│ 2589.49│ 2492.50│ 2102.68│ 3773.86│ 3204.25│
│财务费用 │ 1858.70│ 1755.29│ 941.57│ 1467.49│ 1381.31│ 902.73│
│管理费用 │ 7979.98│ 8411.69│ 8244.44│ 7907.10│ 5868.26│ 4941.91│
│资产减值损失 │ -439.85│ -226.90│ 16.43│ -111.34│ -235.23│ -1173.98│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 237.58│ 164.75│ 216.84│ 39.43│ 1.82│ 519.33│
│营业利润 │ 6255.58│ 7953.02│ 11761.45│ 16445.94│ 12433.14│ 7215.29│
│营业外收入 │ 9.66│ 40.88│ 51.48│ 46.02│ 1.01│ 47.84│
│营业外支出 │ 14.38│ 9.23│ 48.30│ 30.07│ 48.10│ 223.53│
│利润总额 │ 6250.87│ 7984.67│ 11764.63│ 16461.89│ 12386.05│ 7039.59│
│所得税 │ 1315.22│ 1083.88│ 1271.83│ 2205.71│ 1824.53│ 1262.90│
│净利润 │ 4935.65│ 6900.80│ 10492.80│ 14256.17│ 10561.52│ 5776.69│
│归属母公司净利润 │ 6340.27│ 7527.94│ 10628.34│ 14470.69│ 11115.70│ 6408.41│
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