财务分析☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4909.34│ 3335.20│ 5581.11│ 9166.94│ 8757.01│ 10542.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5581.11│ 9166.94│ 8757.01│ 10542.55│
│净利润增长率(%) │ 113.20│ -40.24│ -39.12│ 4.68│ -16.94│ 62.66│
│扣非净利润(万) │ 4282.83│ 2795.26│ 4582.72│ 8400.72│ 6859.66│ 9852.29│
│营业总收(未调整:万) │ 145810.05│ 133634.03│ 125778.94│ 135308.77│ 105933.75│ 101392.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 125778.94│ 135308.77│ 105933.75│ 101392.32│
│总营收同比增长率(%) │ 44.57│ 6.25│ -7.04│ 27.73│ 4.48│ 56.75│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ 2.17│ 4.37│ 9.43│ 13.58│ 22.59│
│资产负债比率(%) │ 39.65│ 35.09│ 30.32│ 40.60│ 42.03│ 52.11│
│净利润现金含量(%) │ -148.75│ 101.86│ 78.15│ -52.97│ -77.39│ -152.72│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3300│ 0.5900│ 1.0900│ 1.2800│ 1.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4104│ 0.2700│ 0.4900│ 1.0000│ 1.0000│ 1.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4704│ 0.3196│ 0.5348│ 1.0882│ 1.0395│ 1.6687│
│每股资本公积金(元) │ 9.4684│ 9.5057│ 9.5057│ 6.2224│ 6.2224│ 3.4577│
│每股未分配利润(元) │ 4.3005│ 3.9801│ 3.8411│ 4.3116│ 3.4800│ 3.3855│
│每股净资产(元) │ 15.0242│ 14.7068│ 14.8049│ 12.0231│ 11.0849│ 8.2200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6997│ 0.3255│ 0.4179│ -0.5765│ -0.8045│ -2.5500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4909.34│ 3386.48│ 2054.74│ 3335.20│ 2302.65│ 1605.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2302.65│ 1605.15│
│净利润增长率(%) │ 113.20│ 110.98│ 191.74│ -40.24│ -61.49│ -58.43│
│扣非净利润(万) │ 4282.83│ 2944.36│ 1739.24│ 2795.26│ 1750.75│ 1000.65│
│营业总收(未调整:万) │ 145810.05│ 94606.19│ 44021.86│ 133634.03│ 100861.12│ 63162.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100861.12│ 63162.26│
│总营收同比增长率(%) │ 44.57│ 49.78│ 47.72│ 6.25│ 6.23│ -6.54│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ 2.18│ 1.33│ 2.17│ 1.48│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 39.65│ 40.94│ 37.69│ 35.09│ 34.98│ 35.63│
│净利润现金含量(%) │ -148.75│ -102.51│ 78.01│ 101.86│ 167.31│ 377.96│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3300│ 0.2000│ 0.3300│ 0.2200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4104│ 0.2900│ 0.1667│ 0.2700│ 0.1678│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4704│ 0.3245│ 0.1969│ 0.3196│ 0.2206│ 0.1538│
│每股资本公积金(元) │ 9.4684│ 9.4557│ 9.5057│ 9.5057│ 9.5057│ 9.5057│
│每股未分配利润(元) │ 4.3005│ 4.3046│ 4.1770│ 3.9801│ 3.9140│ 3.8472│
│每股净资产(元) │ 15.0242│ 15.0162│ 14.8852│ 14.7068│ 14.6437│ 14.5897│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6997│ -0.3327│ 0.1536│ 0.3255│ 0.3692│ 0.5813│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.80│ 1.95│ 2.42│ 1.97│ 2.17│ 1.62│
│速动比率 │ 1.26│ 1.33│ 1.82│ 1.40│ 1.60│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 39.65│ 35.09│ 30.32│ 40.60│ 42.03│ 52.11│
│产权比率 │ 0.66│ 0.54│ 0.44│ 0.68│ 0.72│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.04│ 0.07│ -0.07│ -0.11│ -0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.74│ 1.84│ 1.95│ 1.96│ 1.96│
│速动比率 │ 1.26│ 1.23│ 1.30│ 1.33│ 1.42│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 39.65│ 40.94│ 37.69│ 35.09│ 34.98│ 35.63│
│产权比率 │ 0.66│ 0.69│ 0.60│ 0.54│ 0.54│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.03│ 0.02│ 0.04│ 0.05│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.32│ 2.61│ 2.62│ 3.26│ 3.47│ 4.50│
│存货周转率 │ 2.50│ 2.68│ 2.80│ 3.08│ 2.88│ 3.58│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.84│ 0.86│ 1.01│ 0.95│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 3.12│ 4.25│ 6.22│ 5.74│ 5.78│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.58│ 0.64│ 0.82│ 0.79│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.53│ 0.79│ 2.61│ 1.92│ 1.28│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.61│ 0.77│ 2.68│ 2.21│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.55│ 0.27│ 0.84│ 0.63│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 1.66│ 0.81│ 3.12│ 2.79│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.18│ 0.58│ 0.44│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 2.17│ 3.61│ 9.05│ 9.38│ 20.30│
│销售毛利率 │ 10.39│ 9.62│ 13.56│ 15.65│ 15.39│ 20.23│
│营业利润率 │ 3.81│ 2.21│ 4.44│ 7.27│ 7.58│ 12.08│
│销售净利率 │ 3.37│ 2.50│ 4.44│ 6.77│ 8.27│ 10.40│
│总资产净利率 │ 1.98│ 1.46│ 2.85│ 5.53│ 6.50│ 10.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 2.16│ 1.32│ 2.17│ 1.51│ 1.05│
│销售毛利率 │ 10.39│ 10.56│ 11.40│ 9.62│ 9.21│ 8.61│
│营业利润率 │ 3.81│ 3.97│ 5.00│ 2.21│ 1.89│ 1.85│
│销售净利率 │ 3.37│ 3.58│ 4.67│ 2.50│ 2.28│ 2.54│
│总资产净利率 │ 1.98│ 1.35│ 0.85│ 1.46│ 1.01│ 0.70│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.57│ 6.25│ -7.04│ 27.73│ 4.48│ 56.75│
│营业利润增长率 │ 190.75│ -47.14│ -43.17│ 22.50│ -34.50│ 62.80│
│净利润增长率 │ 113.20│ -40.24│ -39.12│ 4.68│ -16.94│ 62.66│
│净资产增长率 │ 2.16│ -0.66│ 52.55│ 8.46│ 79.77│ 25.46│
│总资产增长率 │ 9.87│ 6.64│ 30.04│ 5.86│ 48.50│ 25.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.57│ 49.78│ 47.72│ 6.25│ 6.23│ -6.54│
│营业利润增长率 │ 190.75│ 221.28│ 677.63│ -47.14│ -69.02│ -70.27│
│净利润增长率 │ 113.20│ 110.98│ 191.74│ -40.24│ -61.49│ -58.43│
│净资产增长率 │ 2.16│ 2.10│ 1.21│ -0.66│ -1.09│ -1.45│
│总资产增长率 │ 9.87│ 12.21│ 5.42│ 6.64│ 6.00│ 6.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│外汇衍生品减少 │ 13.26│ 39.34│ -66.30│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │营业收入大幅增加│ 72689.52│ 53132.57│ 36.81│
│预付款项 │预付的采购款项增│ 2611.42│ 1546.98│ 68.81│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程结转固定│ 4851.26│ 15570.80│ -68.84│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 648.90│ 931.52│ -30.34│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │补充流动资金 │ 37205.09│ 27842.52│ 33.63│
│交易性金融负│远期锁汇浮动亏损│ 39.31│ 160.57│ -75.52│
│债 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │以票据结算的采购│ 29887.50│ 20332.14│ 47.00│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │收到的预收货款减│ 100.49│ 945.43│ -89.37│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、所得│ 840.65│ 441.46│ 90.43│
│ │税等增加 │ │ │ │
│其他应付款 │实施库存股股权激│ 2861.04│ 318.87│ 797.25│
│ │励，相应产生的限│ │ │ │
│ │制性股票回购义务│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 169.31│ 651.71│ -74.02│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │应支付租赁付款额│ 413.91│ 213.67│ 93.72│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 0.18│ 0.04│ 331.39│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │市场回暖，公司主│ 145810.05│ 100861.12│ 44.57│
│ │要产品油气锻件、│ │ │ │
│ │风电锻件销售等均│ │ │ │
│ │有较大增长 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入大幅增加│ 130657.00│ 91570.73│ 42.68│
│ │，成本同步增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬、差│ 726.07│ 526.07│ 38.02│
│ │旅费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬、中│ 4015.11│ 2752.00│ 45.90│
│ │介机构费用等增加│ │ │ │
│财务费用 │利息收入、汇兑收│ -325.61│ -208.53│ -56.14│
│ │益等增加 │ │ │ │
│其他收益 │与资产相关的收益│ 229.91│ 169.46│ 35.67│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │外汇衍生品损失减│ -26.54│ -60.11│ 55.85│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的交易性金融│ 95.18│ -25.02│ 480.39│
│收益 │负债减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款大幅增加│ -758.09│ -353.95│ -114.18│
│ │，相应计提减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货减值准│ -547.09│ -405.16│ -35.03│
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的各类补偿金│ 412.70│ 708.58│ -41.76│
│ │等减少 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的赔偿金、质│ 93.36│ 144.88│ -35.56│
│ │量扣款等减少 │ │ │ │
│所得税费用 │计提的应交所得税│ 959.90│ 169.84│ 465.16│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│内销收入大幅增加│ -7302.46│ 3852.64│ -289.54│
│的现金流量净│，收款方式多数为│ │ │ │
│额 │票据 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产等支│ -6687.63│ -7447.21│ 10.20│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│增加短期借款、收│ 10306.70│ -1683.67│ 712.16│
│的现金流量净│到股权激励认购款│ │ │ │
│额 │项等 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │外销收入增加，收│ 50774.31│ 45434.58│ 11.75│
│ │款方式为现汇等 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入大幅增加│ 70321.31│ 53132.57│ 32.35│
│存货 │产量增加，相应原│ 54629.05│ 50613.74│ 7.93│
│ │材料备货及在产品│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程陆续转固│ 63506.86│ 50759.22│ 25.11│
│在建工程 │在建工程陆续转固│ 5599.22│ 15570.80│ -64.04│
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 587.15│ 931.52│ -36.97│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │借入的短期借款增│ 34416.62│ 27842.52│ 23.61│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 344.45│ 945.43│ -63.57│
│租赁负债 │应支付租赁付款额│ 121.05│ 213.67│ -43.34│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│应收银行承兑汇票│ 1231.61│ 170.57│ 622.07│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款项减少│ 1224.00│ 1546.98│ -20.88│
│其他非流动资│报告期末待抵扣增│ 964.26│ 1492.07│ -35.37│
│产 │值税进项税额减少│ │ │ │
│交易性金融负│报告期末远期结售│ 39.76│ 160.57│ -75.24│
│债 │汇减少 │ │ │ │
│应付票据 │采购量大幅增加 │ 35137.14│ 20332.14│ 72.82│
│应交税费 │报告期末计提的应│ 837.32│ 441.46│ 89.67│
│ │付各项税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │实施库存股股权激│ 2862.67│ 318.87│ 797.76│
│ │励，相应产生的限│ │ │ │
│ │制性股票回购义务│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 0.20│ 0.04│ 373.30│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │市场回暖，公司主│ 94606.19│ 63162.26│ 49.78│
│ │要产品风电锻件、│ │ │ │
│ │油气锻件销售有所│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入大幅增加│ 84616.23│ 57722.14│ 46.59│
│ │，成本同步增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬等增│ 453.40│ 340.71│ 33.07│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬、中│ 2856.30│ 1875.08│ 52.33│
│ │介机构费用等增加│ │ │ │
│财务费用 │外币汇兑收益减少│ -618.29│ -716.97│ 13.76│
│所得税费用 │利润增加，计提当│ 586.99│ 117.76│ 398.46│
│ │期所得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │增加研发投入 │ 2277.01│ 2152.00│ 5.81│
│经营活动产生│内销收入大幅增加│ -3471.60│ 6066.80│ -157.22│
│的现金流量净│，收款方式多数为│ │ │ │
│额 │票据 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产等支│ -4686.91│ -9846.97│ 52.40│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款减少，收│ 8264.01│ 1251.84│ 560.15│
│的现金流量净│到员工持股计划款│ │ │ │
│额 │项等 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动、筹资活│ 649.85│ -1658.65│ 139.18│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加，抵消经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43514.58│ 45434.58│ 52896.77│ 19886.68│ 39681.09│ 10739.54│
│存货 │ 53992.70│ 50613.74│ 39358.99│ 38265.94│ 35782.45│ 26494.05│
│应收票据及应收账款 │ 76535.85│ 57996.74│ 58705.38│ 55820.22│ 40971.76│ 36673.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2611.42│ 1546.98│ 872.20│ 1341.30│ 1292.91│ 1709.25│
│其他应收款 │ 256.21│ 284.99│ 372.58│ 480.46│ 436.11│ 280.87│
│流动资产合计 │ 179063.46│ 158005.94│ 159463.05│ 132365.73│ 136174.86│ 86686.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63750.17│ 50759.22│ 34947.59│ 24224.16│ 19281.79│ 17619.47│
│在建工程 │ 4851.26│ 15570.80│ 9105.18│ 4644.09│ 758.41│ 637.06│
│无形资产 │ 7500.67│ 7727.02│ 7925.20│ 3276.54│ 2451.38│ 2551.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 80735.92│ 78455.98│ 62270.35│ 38149.21│ 24896.51│ 21779.93│
│资产总计 │ 259799.38│ 236461.92│ 221733.40│ 170514.94│ 161071.37│ 108466.48│
│应付票据及应付账款 │ 51720.03│ 43253.65│ 32594.85│ 32016.51│ 33651.75│ 23008.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 100.49│ 945.43│ 175.43│ 106.08│ 220.97│ 500.98│
│流动负债 │ 99572.67│ 80995.05│ 66023.43│ 67332.55│ 62842.32│ 53572.39│
│长期借款 │ 900.00│ ---│ ---│ 1900.00│ 4850.00│ 2950.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3433.54│ 1986.13│ 1204.71│ 1900.00│ 4850.00│ 2950.44│
│负债合计 │ 103006.20│ 82981.18│ 67228.13│ 69232.55│ 67692.32│ 56522.83│
│实收资本 │ 10436.07│ 10436.07│ 10436.07│ 8424.00│ 8424.00│ 6318.00│
│资本公积金 │ 98813.37│ 99202.04│ 99202.04│ 52417.90│ 52417.90│ 21845.50│
│盈余公积 │ 5015.75│ 5015.75│ 4672.16│ 4119.84│ 3221.54│ 2390.34│
│未分配利润 │ 44880.16│ 41536.23│ 40085.85│ 36320.65│ 29315.62│ 21389.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 156793.18│ 153480.74│ 154505.27│ 101282.39│ 93379.05│ 51943.65│
│股东权益合计 │ 156793.18│ 153480.74│ 154505.27│ 101282.39│ 93379.05│ 51943.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43514.58│ 50774.31│ 51097.26│ 45434.58│ 48020.35│ 51910.90│
│存货 │ 53992.70│ 54629.05│ 50208.40│ 50613.74│ 43577.79│ 44400.53│
│应收票据及应收账款 │ 76535.85│ 74995.40│ 63725.89│ 57996.74│ 61407.70│ 55176.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2611.42│ 1224.00│ 2264.46│ 1546.98│ 2030.64│ 1793.75│
│其他应收款 │ 256.21│ 254.71│ 250.89│ 284.99│ 291.72│ 342.61│
│流动资产合计 │ 179063.46│ 185010.65│ 169699.80│ 158005.94│ 158644.49│ 162424.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63750.17│ 63506.86│ 58024.15│ 50759.22│ 37243.81│ 38075.82│
│在建工程 │ 4851.26│ 5599.22│ 10249.10│ 15570.80│ 24535.45│ 21521.16│
│无形资产 │ 7500.67│ 7581.28│ 7660.47│ 7727.02│ 7771.31│ 7851.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 80735.92│ 80327.55│ 79589.61│ 78455.98│ 76400.85│ 74120.44│
│资产总计 │ 259799.38│ 265338.20│ 249289.41│ 236461.92│ 235045.34│ 236545.04│
│应付票据及应付账款 │ 51720.03│ 59844.36│ 51523.16│ 43253.65│ 46598.84│ 46537.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 100.49│ 344.45│ 413.92│ 945.43│ 230.83│ 136.71│
│流动负债 │ 99572.67│ 106397.26│ 92201.68│ 80995.05│ 81093.43│ 83023.96│
│长期借款 │ 900.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3433.54│ 2230.93│ 1744.32│ 1986.13│ 1128.71│ 1262.18│
│负债合计 │ 103006.20│ 108628.20│ 93946.00│
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