财务分析☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 704.32│ 5581.11│ 5979.18│ 3861.46│
│净利润增长率(%) │ -45.23│ -39.12│ -12.40│ 9.14│
│扣非净利润(万) │ 233.71│ 4582.72│ 5058.79│ 3357.12│
│营业总收入(万元) │ 29801.71│ 125778.94│ 94945.08│ 67581.71│
│总营收同比增长率(%) │ -1.93│ -7.04│ -2.75│ 14.64│
│加权净资产收益率(%) │ 0.45│ 4.37│ 4.98│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 32.13│ 30.32│ 30.94│ 32.69│
│净利润现金含量(%) │ 761.88│ 78.15│ 41.70│ -27.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.5900│ 0.6600│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0224│ 0.4900│ 0.4847│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0675│ 0.5348│ 0.5729│ 0.3700│
│每股资本公积金(元) │ 9.5057│ 9.5057│ 9.5057│ 9.5057│
│每股未分配利润(元) │ 3.9086│ 3.8411│ 3.9322│ 3.7292│
│每股净资产(元) │ 14.6786│ 14.8049│ 14.8326│ 14.6297│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5142│ 0.4179│ 0.2389│ -0.1011│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1285.88│ 9166.94│ 6825.52│ 3537.94│
│归母净利(调整后:万) │ 1285.88│ 9166.94│ 6825.52│ 3537.94│
│净利润增长率(%) │ 49.52│ 4.68│ 3.86│ -32.87│
│扣非净利润(万) │ 1018.72│ 8400.72│ 6383.08│ 3912.52│
│营业总收(未调整:万) │ 30386.71│ 135308.77│ 97632.45│ 58951.84│
│营业总收(调整后:万) │ 30386.71│ 135308.77│ 97632.45│ 58951.84│
│总营收同比增长率(%) │ 16.19│ 27.73│ 29.87│ 13.22│
│加权净资产收益率(%) │ 1.26│ 9.43│ 7.05│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 39.56│ 40.60│ 42.93│ 44.42│
│净利润现金含量(%) │ -87.52│ -52.97│ -95.73│ -288.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 1.0900│ 0.8100│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1209│ 1.0000│ 0.7577│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1526│ 1.0882│ 0.8102│ 0.4200│
│每股资本公积金(元) │ 6.2224│ 6.2224│ 6.2224│ 6.2224│
│每股未分配利润(元) │ 4.4642│ 4.3116│ 4.1403│ 3.7500│
│每股净资产(元) │ 12.1757│ 12.0231│ 11.7451│ 11.3549│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1336│ -0.5765│ -0.7756│ -1.2123│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.42│ 2.54│ 2.50│
│速动比率 │ 1.71│ 1.82│ 1.93│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 32.13│ 30.32│ 30.94│ 32.69│
│产权比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.45│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 7.54│ 6.61│ 3.63│ -1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.97│ 2.00│ 1.97│
│速动比率 │ 1.28│ 1.40│ 1.50│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 39.56│ 40.60│ 42.93│ 44.42│
│产权比率 │ 0.65│ 0.68│ 0.75│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -1.73│ -7.21│ -9.41│ -14.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 2.62│ 1.96│ 1.37│
│存货周转率 │ 0.71│ 2.80│ 2.05│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.86│ 0.62│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 4.25│ 3.28│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.64│ 0.48│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 3.26│ 2.29│ 1.49│
│存货周转率 │ 0.67│ 3.08│ 2.39│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.01│ 0.71│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 6.22│ 4.69│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.82│ 0.58│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.46│ 3.61│ 3.86│ 2.53│
│销售毛利率 │ 8.64│ 13.56│ 13.56│ 13.01│
│营业利润率 │ 0.95│ 4.44│ 6.49│ 5.82│
│销售净利率 │ 2.36│ 4.44│ 6.30│ 5.71│
│总资产净利率 │ 0.32│ 2.85│ 3.03│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.25│ 9.05│ 6.90│ 3.70│
│销售毛利率 │ 12.01│ 15.65│ 14.18│ 12.83│
│营业利润率 │ 3.54│ 7.27│ 7.49│ 6.52│
│销售净利率 │ 4.23│ 6.77│ 6.99│ 6.00│
│总资产净利率 │ 0.76│ 5.53│ 4.08│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.93│ -7.04│ -2.75│ 14.64│
│营业利润增长率 │ -73.69│ -43.17│ -15.76│ 2.35│
│净利润增长率 │ -45.23│ -39.12│ -12.40│ 9.14│
│净资产增长率 │ -0.85│ 52.55│ 52.83│ 50.74│
│总资产增长率 │ 1.79│ 30.04│ 31.45│ 33.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.19│ 27.73│ 29.87│ 13.22│
│营业利润增长率 │ 24.05│ 22.50│ 12.88│ -24.09│
│净利润增长率 │ 49.52│ 4.68│ 3.86│ -32.87│
│净资产增长率 │ 1.27│ 8.46│ 5.96│ 2.44│
│总资产增长率 │ -0.48│ 5.86│ 7.63│ 6.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 606.52│ 565.09│ 7.33│
│管理费用 │--- │ 4093.57│ 3689.75│ 10.94│
│财务费用 │报告期内汇率波动│ 703.59│ 378.58│ 85.85│
│ │产生的汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4155.12│ 4483.69│ -7.33│
│经营活动现金│--- │ 77836.42│ 67672.27│ 15.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 73474.87│ 72528.45│ 1.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内外销增加│ 4361.55│ -4856.18│ 189.81│
│的现金流量净│，回款方式为现汇│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内赎回的到│ 15563.87│ 56276.62│ -72.34│
│流入小计 │期理财产品减少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内购买的理│ 28807.09│ 70719.65│ -59.27│
│流出小计 │财产品减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13243.22│ -14443.03│ 8.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司向特│ 73054.84│ 23459.61│ 211.41│
│流入小计 │定对象发行股票收│ │ │ │
│ │到的现金 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司归还│ 31925.61│ 22758.88│ 40.28│
│流出小计 │到期银行借款增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司向特│ 41129.22│ 700.74│ 5769.43│
│的现金流量净│定对象发行股票收│ │ │ │
│额 │到的现金 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内外销增加│ 32973.10│ -17650.25│ 286.81│
│价物净增加额│，回款方式为现汇│ │ │ │
│ │，以及公司向特定│ │ │ │
│ │对象发行股票收到│ │ │ │
│ │的现金 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司外销│ 52896.77│ 19886.68│ 165.99│
│ │增加，汇款方式为│ │ │ │
│ │现汇，以及公司完│ │ │ │
│ │成向特定对象发行│ │ │ │
│ │股票，募集资金尚│ │ │ │
│ │未使用完毕 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内国内风电│ 49172.37│ 46895.40│ 4.86│
│ │客户回款较慢 │ │ │ │
│存货 │报告期内油气锻件│ 39358.99│ 38265.94│ 2.86│
│ │收入增加，油气锻│ │ │ │
│ │件交货期较长 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内公司募投│ 34947.59│ 24224.16│ 44.27│
│ │项目逐步转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司募投│ 9105.18│ 4644.09│ 96.06│
│ │项目逐步实施 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司租赁│ 1569.31│ 53.41│ 2838.26│
│ │土地房屋增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 21279.35│ 22065.25│ -3.56│
│合同负债 │报告期内收到的预│ 175.43│ 106.08│ 65.38│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司归还│ ---│ 1900.00│ -100.00│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司租赁│ 651.71│ ---│ ---│
│ │土地房屋，相应增│ │ │ │
│ │加租赁付款额 │ │ │ │
│股本 │报告期内公司向特│ 10436.07│ 8424.00│ 23.89│
│ │定对象发行股票 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内公司向特│ 99202.04│ 52417.90│ 89.25│
│ │定对象发行股票 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内子公司购│ 7925.20│ 3276.54│ 141.88│
│ │买土地使用权 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司向特│ 63595.67│ 19886.68│ 219.79│
│ │定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司购买│ 5030.85│ 10045.86│ -49.92│
│产 │结构性存款等理财│ │ │ │
│ │产品到期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末已背书或│ 2280.97│ 5406.78│ -57.81│
│ │贴现且在资产负债│ │ │ │
│ │表日尚未到期的票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付材料款增│ 2334.39│ 1341.30│ 74.04│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期公司募投项│ 33723.74│ 24224.16│ 39.22│
│ │目持续投入购建资│ │ │ │
│ │产等 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ ---│ 53.41│ -100.00│
│ │产折旧计提完毕 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内装修、大│ 627.76│ 202.20│ 210.46│
│ │修等费用增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 491.23│ 106.08│ 363.08│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司计提│ 551.14│ 831.03│ -33.68│
│ │的各项税费减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末公司一年│ 4805.25│ 2955.84│ 62.57│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末公司一年│ ---│ 1900.00│ -100.00│
│ │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内公司向特│ 99202.04│ 52417.90│ 89.25│
│ │定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应缴增值税增│ 244.56│ 140.68│ 73.83│
│ │加，相应增加附加│ │ │ │
│ │税费 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内外币汇率│ -122.97│ -1025.16│ 88.01│
│ │波动产生汇兑收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司收到的│ 109.41│ 172.58│ -36.60│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司交易性│ -17.19│ 351.66│ -104.89│
│ │金融资产、远期锁│ │ │ │
│ │汇产生的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期公司持有的│ -47.20│ -234.77│ 79.90│
│收益 │交易性金融资产产│ │ │ │
│ │生的浮动盈亏 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收账款│ 115.03│ -1108.56│ 110.38│
│ │增加，相应计提信│ │ │ │
│ │用减值 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期公司存货跌│ -170.98│ -302.74│ 43.52│
│ │价准备转回减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司部分│ 184.34│ 97.33│ 89.38│
│ │固定资产清理出售│ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司收到的│ 520.76│ 252.23│ 106.46│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司处置│ 56.85│ 121.49│ -53.20│
│ │固定资产损失减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内外销回款│ 2493.39│ -6534.03│ 138.16│
│的现金流量净│增加且均为现汇 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司到期│ -3524.33│ -12735.70│ 72.33│
│的现金流量净│赎回理财产品收回│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司向特│ 42639.76│ 3724.70│ 1044.78│
│的现金流量净│定对象发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57686.10│ 52896.77│ 63595.67│ 71029.44│
│存货 │ 37329.65│ 39358.99│ 41855.64│ 39594.46│
│应收账款 │ 47347.49│ 49172.37│ 50143.12│ 51639.04│
│其他应收款 │ 384.82│ 372.58│ 372.07│ 270.37│
│流动资产合计 │ 159093.45│ 159463.05│ 174810.04│ 180321.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37032.02│ 34947.59│ 33723.74│ 32168.11│
│无形资产 │ 7878.63│ 7925.20│ 3729.77│ 3772.00│
│非流动资产合计 │ 66615.75│ 62270.35│ 49329.27│ 46512.51│
│资产总计 │ 225709.20│ 221733.40│ 224139.31│ 226833.73│
│流动负债 │ 71129.98│ 66023.43│ 68792.12│ 72257.26│
│非流动负债 │ 1392.60│ 1204.71│ 553.00│ 1900.00│
│负债合计 │ 72522.58│ 67228.13│ 69345.12│ 74157.26│
│实收资本 │ 10436.07│ 10436.07│ 10436.07│ 10436.07│
│资本公积金 │ 99202.04│ 99202.04│ 99202.04│ 99202.04│
│盈余公积 │ 4672.16│ 4672.16│ 4119.84│ 4119.84│
│未分配利润 │ 40790.17│ 40085.85│ 41036.23│ 38918.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 153186.62│ 154505.27│ 154794.19│ 152676.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23175.21│ 19886.68│ 28932.12│ 23171.69│
│存货 │ 41853.93│ 38265.94│ 34347.66│ 42713.91│
│应收账款 │ 47043.94│ 46895.40│ 49060.52│ 43111.62│
│其他应收款 │ 235.39│ 480.46│ 280.99│ 190.12│
│流动资产合计 │ 125525.39│ 132365.73│ 138692.21│ 141318.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25831.22│ 24224.16│ 22369.12│ 19581.56│
│无形资产 │ 3813.95│ 3276.54│ 3313.03│ 3349.24│
│非流动资产合计 │ 44172.72│ 38149.21│ 34673.56│ 30785.10│
│资产总计 │ 169698.12│ 170514.94│ 173365.77│ 172103.27│
│流动负债 │ 65229.85│ 67332.55│ 69455.36│ 71599.88│
│非流动负债 │ 1900.00│ 1900.00│ 4969.43│ 4850.00│
│负债合计 │ 67129.85│ 69232.55│ 74424.79│ 76449.88│
│实收资本 │ 8424.00│ 8424.00│ 8424.00│ 8424.00│
│资本公积金 │ 52417.90│ 52417.90│ 52417.90│ 52417.90│
│盈余公积 │ 4119.84│ 4119.84│ 3221.54│ 3221.54│
│未分配利润 │ 37606.53│ 36320.65│ 34877.55│ 31589.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 102568.27│ 101282.39│ 98940.98│ 95653.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29801.71│ 125778.94│ 94945.08│ 67581.71│
│营业成本 │ 27227.77│ 108729.26│ 82072.91│ 58790.85│
│营业税金及附加 │ 134.50│ 333.83│ 244.56│ 183.88│
│销售费用 │ 144.84│ 606.52│ 403.82│ 268.02│
│财务费用 │ -231.21│ 703.59│ -122.97│ 9.60│
│管理费用 │ 874.98│ 4093.57│ 3328.86│ 1757.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 99.75│ -17.66│ -47.20│ -87.84│
│投资收益 │ -47.76│ -9.46│ -17.19│ 10.66│
│营业利润 │ 283.09│ 5586.96│ 6160.38│ 3933.63│
│营业外收入 │ 533.53│ 619.45│ 520.76│ 387.46│
│营业外支出 │ 41.57│ 129.15│ 56.85│ 20.19│
│利润总额 │ 775.04│ 6077.26│ 6624.29│ 4300.89│
│所得税 │ 70.73│ 496.15│ 645.11│ 439.43│
│净利润 │ 704.32│ 5581.11│ 5979.18│ 3861.46│
│归属母公司净利润 │ 704.32│ 5581.11│ 5979.18│ 3861.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30386.71│ 135308.77│ 97632.45│ 58951.84│
│营业成本 │ 26736.18│ 114128.17│ 83787.20│ 51387.49│
│营业税金及附加 │ 111.51│ 343.24│ 140.68│ 81.41│
│销售费用 │ 146.39│ 565.09│ 327.65│ 194.59│
│财务费用 │ 621.12│ 378.58│ -1025.16│ -890.37│
│管理费用 │ 800.91│ 3689.75│ 2779.81│ 1417.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20.23│ 45.86│ -234.77│ -762.36│
│投资收益 │ 16.63│ 373.48│ 351.66│ 205.46│
│营业利润 │ 1075.83│ 9830.84│ 7312.97│ 3843.14│
│营业外收入 │ 277.02│ 391.84│ 252.23│ 94.76│
│营业外支出 │ 11.18│ 219.89│ 121.49│ 135.01│
│利润总额 │ 1341.66│ 10002.79│ 7443.71│ 3802.89│
│所得税 │ 55.78│ 835.85│ 618.19│ 264.95│
│净利润 │ 1285.88│ 9166.94│ 6825.52│ 3537.94│
│归属母公司净利润 │ 1285.88│ 9166.94│ 6825.52│ 3537.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24145.46│ 77836.42│ 57875.19│ 35309.65│
│经营活动现金流出 │ 18779.36│ 73474.87│ 55381.79│ 36365.11│
│经营活动现金流量净额│ 5366.09│ 4361.55│ 2493.39│ -1055.46│
│投资活动现金流入 │ 5031.56│ 15563.87│ 10478.58│ 10075.78│
│资本性支出 │ 3843.32│ 18665.38│ 8944.72│ 6914.45│
│投资活动现金流出 │ 8895.21│ 28807.09│ 14002.90│ 6927.71│
│投资活动现金流量净额│ -3863.66│ -13243.22│ -3524.33│ 3148.07│
│筹资活动现金流入 │ 12050.00│ 73054.84│ 68116.09│ 57900.00│
│筹资活动现金流出 │ 9758.12│ 31925.61│ 25476.33│ 10960.02│
│筹资活动现金流量净额│ 2291.88│ 41129.22│ 42639.76│ 46939.97│
│汇率变动对现金的影响│ 178.62│ 725.55│ 1360.07│ 1048.17│
│现金及等价物净增加额│ 3972.94│ 32973.10│ 42968.90│ 50080.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17609.74│ 67672.27│ 47998.08│ 30909.28│
│经营活动现金流出 │ 18735.16│ 72528.45│ 54532.11│ 41122.10│
│经营活动现金流量净额│ -1125.42│ -4856.18│ -6534.03│ -10212.83│
│投资活动现金流入 │ 10062.49│ 56276.62│ 45149.06│ 25462.12│
│资本性支出 │ 4815.31│ 10619.65│ 8784.76│ 4819.72│
│投资活动现金流出 │ 4815.31│ 70719.65│ 57884.76│ 43919.72│
│投资活动现金流量净额│ 5247.18│ -14443.03│ -12735.70│ -18457.59│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 23459.61│ 18521.31│ 10547.56│
│筹资活动现金流出 │ 3372.08│ 22758.88│ 14796.61│ 4184.52│
│筹资活动现金流量净额│ -372.08│ 700.74│ 3724.70│ 6363.04│
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