财务分析☆ ◇301065 本立科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1658.54│ 5961.59│ 4785.22│ 3056.06│
│净利润增长率(%) │ 33.81│ -0.31│ -7.56│ -26.40│
│扣非净利润(万) │ 1605.05│ 5635.47│ 4443.75│ 2806.93│
│营业总收入(万元) │ 18823.44│ 69789.31│ 52438.15│ 34303.59│
│总营收同比增长率(%) │ 10.41│ -8.02│ -12.19│ -19.26│
│加权净资产收益率(%) │ 1.31│ 4.69│ 3.76│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 13.89│ 13.08│ 10.06│ 10.22│
│净利润现金含量(%) │ 408.91│ 154.19│ 13.19│ 78.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.5600│ 0.4500│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1514│ 0.5300│ 0.4191│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1564│ 0.5623│ 0.4514│ 0.2883│
│每股资本公积金(元) │ 6.9151│ 6.9117│ 6.9117│ 6.9071│
│每股未分配利润(元) │ 4.0849│ 3.9284│ 3.8720│ 3.7089│
│每股净资产(元) │ 11.9781│ 12.2277│ 12.1170│ 11.9493│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6397│ 0.8670│ 0.0595│ 0.2265│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1239.45│ 5948.99│ 5176.31│ 4152.29│
│归母净利(调整后:万) │ 1239.45│ 5980.29│ 5176.31│ 4152.29│
│净利润增长率(%) │ -21.87│ 8.51│ 13.54│ 17.38│
│扣非净利润(万) │ 1138.80│ 5422.46│ 4674.19│ 3813.57│
│营业总收(未调整:万) │ 17047.90│ 75873.93│ 59716.74│ 42489.00│
│营业总收(调整后:万) │ 17047.90│ 75873.93│ 59716.74│ 42489.00│
│总营收同比增长率(%) │ -14.56│ 22.16│ 24.99│ 29.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 4.84│ 4.21│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 11.34│ 10.58│ 10.25│ 11.62│
│净利润现金含量(%) │ 38.98│ 71.57│ 27.00│ 87.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.8400│ 0.7300│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1611│ 0.7700│ 0.6613│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1754│ 0.8417│ 0.7324│ 0.5875│
│每股资本公积金(元) │ 10.8606│ 10.8606│ 10.8521│ 10.8521│
│每股未分配利润(元) │ 5.4563│ 5.2809│ 5.2184│ 5.0735│
│每股净资产(元) │ 17.8170│ 17.6416│ 17.5237│ 17.3788│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0684│ 0.6024│ 0.1978│ 0.5147│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.17│ 5.58│ 7.85│ 7.77│
│速动比率 │ 4.73│ 4.95│ 6.88│ 6.74│
│资产负债比率(%) │ 13.89│ 13.08│ 10.06│ 10.22│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 40.80│ 58.69│ 6.00│ 23.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.84│ 7.59│ 8.58│ 7.61│
│速动比率 │ 5.97│ 6.51│ 7.43│ 6.50│
│资产负债比率(%) │ 11.34│ 10.58│ 10.25│ 11.62│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 4.06│ 40.96│ 15.08│ 31.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.60│ 8.66│ 5.72│ 4.60│
│存货周转率 │ 1.85│ 5.49│ 3.98│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.84│ 0.65│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 1.70│ 1.32│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.48│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 15.07│ 11.62│ 8.45│
│存货周转率 │ 1.34│ 5.88│ 4.74│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.91│ 0.72│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 1.93│ 1.59│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.55│ 0.44│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.31│ 4.60│ 3.72│ 2.41│
│销售毛利率 │ 15.74│ 17.11│ 18.54│ 18.43│
│营业利润率 │ 10.35│ 9.50│ 10.28│ 9.94│
│销售净利率 │ 8.81│ 8.54│ 9.13│ 8.91│
│总资产净利率 │ 1.12│ 4.13│ 3.39│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 4.77│ 4.18│ 3.38│
│销售毛利率 │ 15.16│ 14.22│ 14.26│ 15.30│
│营业利润率 │ 8.06│ 8.62│ 9.65│ 10.94│
│销售净利率 │ 7.27│ 7.84│ 8.67│ 9.77│
│总资产净利率 │ 0.88│ 4.33│ 3.78│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.41│ -8.02│ -12.19│ -19.26│
│营业利润增长率 │ 41.73│ 1.35│ -6.47│ -26.60│
│净利润增长率 │ 33.81│ -0.31│ -7.56│ -26.40│
│净资产增长率 │ -2.04│ 3.97│ 3.03│ 1.60│
│总资产增长率 │ -1.12│ 6.96│ 2.43│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.56│ 22.16│ 24.99│ 29.12│
│营业利润增长率 │ -23.59│ 8.99│ 14.81│ 20.16│
│净利润增长率 │ -21.87│ 8.51│ 13.54│ 17.38│
│净资产增长率 │ 0.99│ 2.92│ 2.23│ 1.39│
│总资产增长率 │ 1.86│ 2.80│ 1.74│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售人员增加│ 150.88│ 90.68│ 66.38│
│ │，职工薪酬相应增│ │ │ │
│ │加及出口信用保险│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期排污费增加以│ 3582.32│ 3155.64│ 13.52│
│ │及折旧摊销费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期募集资金存款│ -1390.37│ -1639.96│ 15.22│
│ │账户利息收入减少│ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员薪酬│ 2775.69│ 2692.13│ 3.10│
│ │上升，以及材料费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 35460.85│ 41034.49│ -13.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 26268.74│ 36776.78│ -28.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期更多地使│ 9192.10│ 4257.71│ 115.89│
│的现金流量净│用票据进行原材料│ │ │ │
│额 │采购，购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金较上期较大减少│ │ │ │
│ │，故公司本期经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额同比产生较│ │ │ │
│ │大幅度的增长 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15.46│ 128.00│ -87.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6451.91│ 13816.33│ -53.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -6436.45│ -13688.32│ 52.98│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少较多 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1109.45│ 2509.42│ -55.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期分配股利│ -1109.45│ -2509.42│ 55.79│
│的现金流量净│、利润或偿付利息│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1669.21│ -11940.03│ 113.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 56954.95│ 55305.88│ 2.98│
│应收款项 │本期自营出口增加│ 10847.17│ 5269.49│ 105.85│
│ │，期末尚处于信用│ │ │ │
│ │期内的货款较多 │ │ │ │
│存货 │本期库存商品减少│ 9844.87│ 11228.12│ -12.32│
│固定资产 │--- │ 40876.04│ 41255.07│ -0.92│
│在建工程 │--- │ 8635.02│ 7023.82│ 22.94│
│使用权资产 │--- │ 41.30│ 82.59│ -50.00│
│合同负债 │--- │ 10.73│ 27.33│ -60.74│
│租赁负债 │--- │ ---│ 24.68│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期计提的增值税│ 472.79│ 246.43│ 91.85│
│ │附加税、土地使用│ │ │ │
│ │税等增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员增加│ 98.11│ 71.76│ 36.73│
│ │，职工薪酬增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -436.79│ -50.72│ -761.15│
│ │坏账损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -44.72│ -10.05│ -345.03│
│ │准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期没有取得与公│ ---│ 100.00│ -100.00│
│ │司日常活动无关的│ │ │ │
│ │政府补助 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐款增加 │ 24.12│ 9.88│ 144.15│
│经营活动产生│本期销售下降，收│ 631.05│ 1397.83│ -54.86│
│的现金流量净│到货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期无形资产投资│ -3036.71│ -10718.95│ 71.67│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期派发现金红利│ -1084.22│ -2500.50│ 56.64│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期固定资产投资│ -3489.89│ -11821.61│ 70.48│
│价物净增加额│较上年同期减少及│ │ │ │
│ │派发现金红利较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期自营出口增加│ 13073.75│ 5269.49│ 148.10│
│ │，期末尚处于信用│ │ │ │
│ │期内的货款较多 │ │ │ │
│预付款项 │本期支付预付原材│ 478.28│ 165.04│ 189.80│
│ │料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税增加│ 86.76│ 28.67│ 202.64│
│在建工程 │本期购建长期资产│ 9714.58│ 7023.82│ 38.31│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 51.35│ 82.59│ -37.83│
│ │销 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 23.14│ 39.56│ -41.50│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 310.70│ 13.53│ 2196.04│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期人员增加需支│ 771.17│ 477.00│ 61.67│
│ │付的薪酬增加及计│ │ │ │
│ │提奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提企业所得│ 583.57│ 289.01│ 101.92│
│ │税 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ ---│ 24.68│ -100.00│
│股本 │本期转增股 │ 10602.00│ 7068.00│ 50.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59317.43│ 56954.95│ 51795.85│ 54098.12│
│存货 │ 7336.25│ 9844.87│ 10218.86│ 10670.26│
│应收账款 │ 12706.50│ 10847.17│ 13073.75│ 9655.14│
│其他应收款 │ 20.97│ 197.16│ 86.76│ 6.67│
│流动资产合计 │ 85959.10│ 87429.50│ 82630.25│ 80844.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39822.81│ 40876.04│ 38084.28│ 39247.16│
│无形资产 │ 11832.67│ 11906.79│ 11965.83│ 12040.67│
│非流动资产合计 │ 61519.24│ 61719.20│ 60200.67│ 60261.28│
│资产总计 │ 147478.34│ 149148.70│ 142830.92│ 141105.50│
│流动负债 │ 16620.92│ 15661.60│ 10521.47│ 10409.11│
│非流动负债 │ 3865.98│ 3848.89│ 3845.32│ 4009.77│
│负债合计 │ 20486.90│ 19510.49│ 14366.79│ 14418.89│
│实收资本 │ 10602.00│ 10602.00│ 10602.00│ 10602.00│
│资本公积金 │ 73313.36│ 73277.40│ 73277.40│ 73229.06│
│盈余公积 │ 4109.53│ 4109.53│ 3534.00│ 3534.00│
│未分配利润 │ 43307.82│ 41649.28│ 41050.73│ 39321.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 126991.44│ 129638.21│ 128464.13│ 126686.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54400.32│ 55305.88│ 54663.95│ 63850.27│
│存货 │ 10388.90│ 11228.12│ 10688.71│ 12763.01│
│应收账款 │ 6686.78│ 5269.49│ 5479.77│ 5253.54│
│其他应收款 │ 6.67│ 28.67│ 28.74│ 45.76│
│流动资产合计 │ 81442.42│ 78837.35│ 79562.72│ 87498.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40386.55│ 41255.07│ 37811.13│ 38134.35│
│无形资产 │ 12115.51│ 12190.35│ 12265.19│ 2712.69│
│非流动资产合计 │ 60596.23│ 60605.71│ 58438.37│ 51480.71│
│资产总计 │ 142038.65│ 139443.06│ 138001.09│ 138978.89│
│流动负债 │ 11906.10│ 10394.04│ 9268.70│ 11493.97│
│非流动负债 │ 4202.33│ 4358.26│ 4874.74│ 4651.29│
│负债合计 │ 16108.44│ 14752.30│ 14143.44│ 16145.25│
│实收资本 │ 7068.00│ 7068.00│ 7068.00│ 7068.00│
│资本公积金 │ 76763.06│ 76763.06│ 76702.62│ 76702.62│
│盈余公积 │ 3534.00│ 3534.00│ 3203.29│ 3203.29│
│未分配利润 │ 38565.16│ 37325.71│ 36883.74│ 35859.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 125930.21│ 124690.76│ 123857.66│ 122833.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18823.44│ 69789.31│ 52438.15│ 34303.59│
│营业成本 │ 15860.04│ 57849.57│ 42714.87│ 27981.21│
│营业税金及附加 │ 158.04│ 613.99│ 472.79│ 310.05│
│销售费用 │ 33.00│ 150.88│ 98.11│ 67.54│
│财务费用 │ -459.15│ -1390.37│ -1029.20│ -705.24│
│管理费用 │ 828.58│ 3582.32│ 2758.69│ 1958.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1947.91│ 6630.68│ 5391.34│ 3410.82│
│营业外收入 │ ---│ 8.09│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.00│ 23.18│ 24.12│ 3.38│
│利润总额 │ 1947.91│ 6615.59│ 5367.22│ 3407.43│
│所得税 │ 289.37│ 654.00│ 581.99│ 351.38│
│净利润 │ 1658.54│ 5961.59│ 4785.22│ 3056.06│
│归属母公司净利润 │ 1658.54│ 5961.59│ 4785.22│ 3056.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17047.90│ 75873.93│ 59716.74│ 42489.00│
│营业成本 │ 14462.93│ 65088.29│ 51202.69│ 35989.87│
│营业税金及附加 │ 152.83│ 330.41│ 246.43│ 140.64│
│销售费用 │ 16.84│ 90.68│ 71.76│ 54.38│
│财务费用 │ -381.28│ -1639.96│ -1260.88│ -795.98│
│管理费用 │ 864.43│ 3155.64│ 2306.34│ 1590.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1374.37│ 6542.54│ 5764.22│ 4646.98│
│营业外收入 │ ---│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│营业外支出 │ 3.35│ 13.67│ 9.88│ 5.88│
│利润总额 │ 1371.01│ 6628.87│ 5854.34│ 4741.11│
│所得税 │ 131.56│ 679.88│ 678.02│ 588.81│
│净利润 │ 1239.45│ 5948.99│ 5176.31│ 4152.29│
│归属母公司净利润 │ 1239.45│ 5948.99│ 5176.31│ 4152.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14160.17│ 35460.85│ 23830.89│ 16714.31│
│经营活动现金流出 │ 7378.23│ 26268.74│ 23199.84│ 14312.57│
│经营活动现金流量净额│ 6781.94│ 9192.10│ 631.05│ 2401.74│
│投资活动现金流入 │ ---│ 15.46│ 11.35│ 11.35│
│资本性支出 │ 1413.55│ 6401.91│ 2998.06│ 2516.48│
│投资活动现金流出 │ 1463.55│ 6451.91│ 3048.06│ 2516.48│
│投资活动现金流量净额│ -1463.55│ -6436.45│ -3036.71│ -2505.13│
│筹资活动现金流入 │ 1100.00│ ---│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 4341.27│ 1109.45│ 1084.22│ 1084.22│
│筹资活动现金流量净额│ -3241.27│ -1109.45│ -1084.22│ -1084.22│
│汇率变动对现金的影响│ 85.36│ 23.01│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2162.48│ 1669.21│ -3489.89│ -1187.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8004.61│ 41034.49│ 29289.98│ 21460.73│
│经营活动现金流出 │ 7521.47│ 36776.78│ 27892.14│ 17823.03│
│经营活动现金流量净额│ 483.14│ 4257.71│ 1397.83│ 3637.70│
│投资活动现金流入 │ 11.35│ 128.00│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1400.06│ 13077.13│ 10718.95│ 3773.43│
│投资活动现金流出 │ 1400.06│ 13816.33│ 10718.95│ 3773.43│
│投资活动现金流量净额│ -1388.71│ -13688.32│ -10718.95│ -3773.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 2509.42│ 2500.50│ 2499.57│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -2509.42│ -2500.50│ -2499.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -905.57│ -11940.03│ -11821.61│ -2635.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17047.90│ 24.43│ 1239.45│ 20.79│
│二季报 │ 17255.69│ 24.73│ 1816.61│ 30.47│
│三季报 │ 18134.56│ 25.98│ 1729.17│ 29.01│
│四季报 │ 17351.15│ 24.86│ 1176.37│ 19.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19953.92│ 26.30│ 1586.30│ 26.67│
│二季报 │ 22535.08│ 29.70│ 2565.99│ 43.13│
│三季报 │ 17227.74│ 22.71│ 1024.02│ 17.21│
│四季报 │ 16157.19│ 21.29│ 772.67│ 12.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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