财务分析☆ ◇301065 本立科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5893.21│ 7883.21│ 6457.20│ 5961.59│ 5948.99│ 5482.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6457.20│ 5961.59│ 5980.29│ 5482.49│
│净利润增长率(%) │ 5.65│ 22.08│ 8.31│ -0.31│ 8.51│ -40.22│
│扣非净利润(万) │ 5487.70│ 7582.50│ 6144.01│ 5635.47│ 5422.46│ 4936.91│
│营业总收(未调整:万) │ 50430.03│ 63853.37│ 70883.41│ 69789.31│ 75873.93│ 62110.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 70883.41│ 69789.31│ 75873.93│ 62110.46│
│总营收同比增长率(%) │ 4.80│ -9.92│ 1.57│ -8.02│ 22.16│ -0.60│
│加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 5.90│ 5.02│ 4.69│ 4.84│ 8.16│
│资产负债比率(%) │ 15.53│ 16.92│ 19.60│ 13.08│ 10.58│ 10.68│
│净利润现金含量(%) │ 267.68│ 193.82│ 365.58│ 154.19│ 71.57│ 65.69│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.7600│ 0.6200│ 0.5600│ 0.5600│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5176│ 0.7300│ 0.5900│ 0.5300│ 0.7700│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5559│ 0.7436│ 0.6091│ 0.5623│ 0.8417│ 0.7757│
│每股资本公积金(元) │ 7.1782│ 7.0182│ 6.9255│ 6.9117│ 10.8606│ 10.8521│
│每股未分配利润(元) │ 5.1406│ 4.8767│ 4.3788│ 3.9284│ 5.2809│ 4.8361│
│每股净资产(元) │ 13.4808│ 12.9232│ 12.2816│ 12.2277│ 17.6416│ 17.1414│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4879│ 1.4412│ 2.2266│ 0.8670│ 0.6024│ 0.5096│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5893.21│ 4476.91│ 1059.04│ 7883.21│ 5578.15│ 4466.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5578.15│ 4466.25│
│净利润增长率(%) │ 5.65│ 0.24│ -30.54│ 22.08│ 10.67│ 7.64│
│扣非净利润(万) │ 5487.70│ 4210.88│ 930.38│ 7582.50│ 5369.30│ 4224.44│
│营业总收(未调整:万) │ 50430.03│ 37015.26│ 16195.88│ 63853.37│ 48122.51│ 34226.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48122.51│ 34226.72│
│总营收同比增长率(%) │ 4.80│ 8.15│ -0.01│ -9.92│ -10.67│ -9.67│
│加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 3.20│ 0.77│ 5.90│ 4.20│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 15.53│ 15.92│ 14.82│ 16.92│ 16.70│ 19.27│
│净利润现金含量(%) │ 267.68│ 60.44│ -37.37│ 193.82│ 184.71│ 168.46│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4300│ 0.1000│ 0.7600│ 0.5400│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5176│ 0.4100│ 0.0878│ 0.7300│ 0.5064│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5559│ 0.4223│ 0.0999│ 0.7436│ 0.5261│ 0.4213│
│每股资本公积金(元) │ 7.1782│ 7.1107│ 7.0671│ 7.0182│ 6.9737│ 6.9445│
│每股未分配利润(元) │ 5.1406│ 5.0071│ 4.9766│ 4.8767│ 4.7103│ 4.6054│
│每股净资产(元) │ 13.4808│ 13.1461│ 13.0721│ 12.9232│ 12.6613│ 12.5273│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4879│ 0.2552│ -0.0373│ 1.4412│ 0.9719│ 0.7097│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.95│ 3.95│ 3.56│ 5.58│ 7.58│ 8.93│
│速动比率 │ 3.51│ 3.40│ 3.12│ 4.95│ 6.50│ 7.82│
│资产负债比率(%) │ 15.53│ 16.92│ 19.60│ 13.08│ 10.58│ 10.68│
│产权比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.24│ 0.15│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.69│ 0.63│ 0.88│ 0.59│ 0.41│ 0.37│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.95│ 3.98│ 4.54│ 3.95│ 4.15│ 3.83│
│速动比率 │ 3.51│ 3.51│ 4.02│ 3.40│ 3.67│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 15.53│ 15.92│ 14.82│ 16.92│ 16.70│ 19.27│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.17│ 0.20│ 0.20│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.69│ 0.12│ -0.02│ 0.63│ 0.45│ 0.29│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.06│ 5.29│ 5.64│ 8.66│ 15.07│ 14.29│
│存货周转率 │ 3.24│ 3.92│ 5.44│ 5.49│ 5.88│ 5.16│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.67│ 0.77│ 0.84│ 0.91│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 1.58│ 1.78│ 1.70│ 1.93│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.39│ 0.46│ 0.48│ 0.55│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.06│ 3.17│ 1.41│ 5.29│ 3.90│ 2.68│
│存货周转率 │ 3.24│ 2.27│ 1.10│ 3.92│ 3.30│ 2.22│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.40│ 0.17│ 0.67│ 0.50│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.92│ 0.39│ 1.58│ 1.20│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.10│ 0.39│ 0.30│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.12│ 5.75│ 4.96│ 4.60│ 4.77│ 4.53│
│销售毛利率 │ 25.23│ 22.93│ 17.01│ 17.11│ 14.22│ 16.61│
│营业利润率 │ 13.61│ 14.22│ 10.67│ 9.50│ 8.62│ 9.66│
│销售净利率 │ 11.69│ 12.35│ 9.11│ 8.54│ 7.84│ 8.83│
│总资产净利率 │ 3.53│ 4.82│ 4.15│ 4.13│ 4.33│ 5.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.12│ 3.21│ 0.76│ 5.75│ 4.16│ 3.36│
│销售毛利率 │ 25.23│ 26.11│ 19.70│ 22.93│ 21.73│ 22.44│
│营业利润率 │ 13.61│ 14.43│ 8.17│ 14.22│ 13.54│ 15.46│
│销售净利率 │ 11.69│ 12.09│ 6.54│ 12.35│ 11.59│ 13.05│
│总资产净利率 │ 3.53│ 2.71│ 0.65│ 4.82│ 3.45│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.80│ -9.92│ 1.57│ -8.02│ 22.16│ -0.60│
│营业利润增长率 │ 5.30│ 19.98│ 14.11│ 1.35│ 8.99│ -42.77│
│净利润增长率 │ 5.65│ 22.08│ 8.31│ -0.31│ 8.51│ -40.22│
│净资产增长率 │ 4.31│ 5.22│ 0.44│ 3.97│ 2.92│ 155.89│
│总资产增长率 │ 2.60│ 1.84│ 8.58│ 6.96│ 2.80│ 113.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.80│ 8.15│ -0.01│ -9.92│ -10.67│ -9.67│
│营业利润增长率 │ 5.30│ 0.95│ -28.53│ 19.98│ 13.31│ 11.80│
│净利润增长率 │ 5.65│ 0.24│ -30.54│ 22.08│ 10.67│ 7.64│
│净资产增长率 │ 4.31│ 1.72│ 1.15│ 5.22│ 3.09│ 2.00│
│总资产增长率 │ 2.60│ 0.51│ -1.34│ 1.84│ -0.49│ 1.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买结构性存款期│ 24032.57│ 14025.51│ 71.35│
│产 │末未到期增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料货款增│ 54.60│ 26.04│ 109.73│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回部分押金│ 3.55│ 6.29│ -43.55│
│其他流动资产│全资子公司未抵扣│ 1935.22│ 1003.37│ 92.87│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │全资子公司投资增│ 28620.11│ 16045.67│ 78.37│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │摊销房屋租赁 │ 79.76│ 144.38│ -44.76│
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 976.71│ 105.49│ 825.88│
│产 │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增长│ 252.54│ 14.68│ 1619.92│
│应付职工薪酬│计提奖金 │ 1032.88│ 591.47│ 74.63│
│其他应付款 │本期收到押金保证│ 205.47│ 157.00│ 30.87│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末待转销项税额│ 32.83│ 1.91│ 1619.92│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期缴纳租金 │ ---│ 34.52│ -100.00│
│财务费用 │本期银行存款利息│ -14.11│ -966.00│ 98.54│
│ │收入减少及汇兑损│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 32.57│ ---│ ---│
│收益 │产产生的公允价值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期期末应收账款│ -11.33│ 193.33│ -105.86│
│ │增加，计提坏账损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -6.36│ 4.38│ -245.14│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -96.15│ -186.92│ 48.56│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得违约金增│ 2.10│ 0.90│ 133.33│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期更正申报│ 0.38│ 63.39│ -99.41│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 15774.70│ 10303.62│ 53.10│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少额大于收到其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金减少额 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -26195.18│ -13042.43│ -100.85│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期偿还银行│ -1452.41│ -3115.86│ 53.39│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│本期固定资产投资│ 21333.06│ 47987.86│ -55.54│
│金等价物余额│增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付固定投资增加│ 36272.84│ 53368.39│ -32.03│
│ │；投资交易性金融│ │ │ │
│ │资产增加；销售商│ │ │ │
│ │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│应收款项 │账期内的应收货款│ 13508.43│ 9834.69│ 37.35│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 10841.53│ 13287.90│ -18.41│
│固定资产 │--- │ 39150.09│ 41699.01│ -6.11│
│在建工程 │子公司临海本立投│ 22617.00│ 16045.67│ 40.95│
│ │资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 104.12│ 144.38│ -27.89│
│合同负债 │--- │ 9.62│ 14.68│ -34.51│
│租赁负债 │--- │ 4.42│ 34.52│ -87.19│
│营业收入 │--- │ 37015.26│ 34226.72│ 8.15│
│营业成本 │--- │ 27350.31│ 26545.62│ 3.03│
│销售费用 │本期股权激励股份│ 237.75│ 161.04│ 47.63│
│ │支付增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励股份│ 2240.05│ 2012.15│ 11.33│
│ │支付增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利率│ -14.27│ -894.41│ 98.40│
│ │下降利息收入减少│ │ │ │
│ │；汇兑损益收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得的项目│ 866.14│ 777.46│ 11.41│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期股权激励股份│ 1687.03│ 1352.50│ 24.73│
│ │支付增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 2705.72│ 7524.02│ -64.04│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14394.07│ -15264.12│ 5.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利增加│ -3134.91│ -1046.26│ -199.63│
│的现金流量净│，及去年同期取得│ │ │ │
│额 │银行借款 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ -14878.66│ -8467.13│ -75.72│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │减少；及分配股利│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 39250.46│ 53368.39│ 54293.35│ 56954.95│ 55305.88│ 66485.57│
│存货 │ 9956.38│ 13287.90│ 11796.89│ 9844.87│ 11228.12│ 10916.03│
│应收票据及应收账款 │ 10099.71│ 9834.69│ 14285.54│ 10847.17│ 5269.49│ 4798.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 54.60│ 26.04│ 71.35│ 281.12│ 165.04│ 326.28│
│其他应收款 │ 3.55│ 6.29│ 267.96│ 197.16│ 28.67│ 53.61│
│流动资产合计 │ 90160.57│ 95385.23│ 95786.08│ 87429.50│ 78837.35│ 87292.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38059.74│ 41699.01│ 38930.55│ 40876.04│ 41255.07│ 37366.91│
│在建工程 │ 28620.11│ 16045.67│ 15034.63│ 8635.02│ 7023.82│ 7187.21│
│无形资产 │ 11168.07│ 11382.72│ 11672.39│ 11906.79│ 12190.35│ 2729.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79044.76│ 69539.91│ 66159.87│ 61719.20│ 60605.71│ 48351.66│
│资产总计 │ 169205.33│ 164925.14│ 161945.95│ 149148.70│ 139443.06│ 135644.46│
│应付票据及应付账款 │ 20315.08│ 22371.51│ 25113.74│ 14049.36│ 9340.68│ 8372.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 252.54│ 14.68│ 0.80│ 10.73│ 27.33│ 169.99│
│流动负债 │ 22849.42│ 24129.46│ 26886.28│ 15661.60│ 10394.04│ 9769.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3431.97│ 3783.58│ 4850.14│ 3848.89│ 4358.26│ 4719.45│
│负债合计 │ 26281.38│ 27913.04│ 31736.42│ 19510.49│ 14752.30│ 14489.32│
│实收资本 │ 10602.00│ 10602.00│ 10602.00│ 10602.00│ 7068.00│ 7068.00│
│资本公积金 │ 76103.36│ 74406.89│ 73424.07│ 73277.40│ 76763.06│ 76702.62│
│盈余公积 │ 5301.00│ 5301.00│ 4760.63│ 4109.53│ 3534.00│ 3203.29│
│未分配利润 │ 54501.07│ 51703.03│ 46423.65│ 41649.28│ 37325.71│ 34181.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 142923.94│ 137012.10│ 130209.53│ 129638.21│ 124690.76│ 121155.14│
│股东权益合计 │ 142923.94│ 137012.10│ 130209.53│ 129638.21│ 124690.76│ 121155.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39250.46│ 36272.84│ 50825.75│ 53368.39│ 48728.06│ 45826.22│
│存货 │ 9956.38│ 10841.53│ 10461.72│ 13287.90│ 11053.32│ 12079.65│
│应收票据及应收账款 │ 10099.71│ 13508.43│ 13174.56│ 9834.69│ 10406.52│ 11222.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 54.60│ 69.40│ 288.35│ 26.04│ 480.51│ 265.29│
│其他应收款 │ 3.55│ 4.53│ 5.56│ 6.29│ 6.34│ 7.32│
│流动资产合计 │ 90160.57│ 91283.32│ 92773.07│ 95385.23│ 95013.04│ 98709.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38059.74│ 39150.09│ 40531.71│ 41699.01│ 41331.81│ 42111.04│
│在建工程 │ 28620.11│ 22617.00│ 17452.58│ 16045.67│ 12800.95│ 11639.31│
│无形资产 │ 11168.07│ 11242.75│ 11308.76│ 11382.72│ 11460.44│ 11538.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79044.76│ 74483.87│ 69937.33│ 69539.91│ 66134.48│ 65808.49│
│资产总计 │ 169205.33│ 165767.19│ 162710.40│ 164925.14│ 161147.52│ 164517.49│
│应付票据及应付账款 │ 20315.08│ 20215.66│ 18195.60│ 22371.51│ 20756.54│ 23571.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 252.54│ 9.62│ 63.02│ 14.68│ 7.81│ 1.52│
│流动负债 │ 22849.42│ 22935.60│ 20454.57│ 24129.46│ 22906.29│ 25764.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2067.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37.32│ 41.25│
│非流动负债 │ 3431.97│ 3456.94│ 3665.77│ 3783.58│ 4006.12│ 5939.05│
│负债合计 │ 26281.38│ 26392.55│ 24120.35│ 27913.04│ 26912.41│ 31703.15│
│实收资本 │ 10602.00│ 10602.00│ 10602.00│ 10602.00│ 10602.00│ 10602.00│
│资本公积金 │ 76103.36│ 75387.71│ 74925.81│ 74406.89│ 73934.95│ 73626.08│
│盈余公积 │ 5301.00│ 5301.00│ 5301.00│ 5301.00│ 4760.63│ 4760.63│
│未分配利润 │ 54501.07│ 53084.77│ 52762.07│ 51703.03│ 49938.35│ 48826.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 142923.94│ 139374.65│ 138590.05│ 137012.10│ 134235.10│ 132814.33│
│股东权益合计 │ 142923.94│ 139374.65│ 138590.05│ 137012.10│ 134235.10│ 132814.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50430.03│ 63853.37│ 70883.41│ 69789.31│ 75873.93│ 62110.46│
│营业总成本 │ 44145.73│ 55558.73│ 63798.89│ 63582.08│ 69717.19│ 56468.61│
│营业税金及附加 │ 602.60│ 703.58│ 525.21│ 613.99│ 330.41│ 377.34│
│销售费用 │ 321.36│ 241.89│ 170.86│ 150.88│ 90.68│ 71.59│
│财务费用 │ -14.11│ -1277.60│ -1679.10│ -1390.37│ -1639.96│ -309.22│
│管理费用 │ 3126.21│ 3877.64│ 3590.55│ 3582.32│ 3155.64│ 2547.71│
│资产减值损失 │ -6.36│ -260.13│ -34.73│ -58.98│ -154.29│ -33.75│
│公允价值变动净收益 │ 32.57│ 25.51│ 51.61│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 159.21│ 164.90│ -60.30│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6861.10│ 9077.69│ 7566.16│ 6630.68│ 6542.54│ 6002.74│
│营业外收入 │ 2.10│ 1.20│ 0.30│ 8.09│ 100.00│ 200.00│
│营业外支出 │ 0.38│ 83.26│ 72.55│ 23.18│ 13.67│ 9.12│
│利润总额 │ 6862.82│ 8995.64│ 7493.91│ 6615.59│ 6628.87│ 6193.63│
│所得税 │ 969.61│ 1112.43│ 1036.71│ 654.00│ 679.88│ 711.14│
│净利润 │ 5893.21│ 7883.21│ 6457.20│ 5961.59│ 5948.99│ 5482.49│
│归属母公司净利润 │ 5893.21│ 7883.21│ 6457.20│ 5961.59│ 5948.99│ 5482.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50430.03│ 37015.26│ 16195.88│ 63853.37│ 48122.51│ 34226.72│
│营业总成本 │ 44145.73│ 31944.53│ 14914.67│ 55558.73│ 42435.38│ 29514.72│
│营业税金及附加 │ 602.60│ 443.65│ 204.59│ 703.58│ 542.37│ 337.81│
│销售费用 │ 321.36│ 237.75│ 109.91│ 241.89│ 255.45│ 161.04│
│财务费用 │ -14.11│ -14.27│ -26.55│ -1277.60│ -966.00│ -894.41│
│管理费用 │ 3126.21│ 2240.05│ 874.58│ 3877.64│ 2934.62│ 2012.15│
│资产减值损失 │ -6.36│ 13.46│ -0.91│ -260.13│ 4.38│ 11.36│
│公允价值变动净收益 │ 32.57│ 18.66│ ---│ 25.51│ ---│ ---│
│投资收益 │ 159.21│ 100.69│ 32.17│ 164.90│ 182.64│ 78.93│
│营业利润 │ 6861.10│ 5341.88│ 1323.20│ 9077.69│ 6515.80│ 5291.51│
│营业外收入 │ 2.10│ 1.50│ ---│ 1.20│ 0.90│ 0.60│
│营业外支出 │ 0.38│ 0.32│ 0.32│ 83.26│ 63.39│ 48.39│
│利润总额 │ 6862.82│ 5343.06│ 1322.88│ 8995.64│ 6453.31│ 5243.71│
│所得税 │ 969.61│ 866.14│ 263.84│ 1112.43│ 875.15│ 777.46│
│净利润 │ 5893.21│ 4476.91│ 1059.04│ 7883.21│ 5578.15│ 4466.25│
│归属母公司净利润 │ 5893.21│ 4476.91│ 1059.04│ 7883.21│ 5578.15│ 4466.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44938.91│ 64451.13│ 65919.65│ 35460.85│ 41034.49│ 25819.01│
│经营活动现金流出 │ 29164.21│ 49171.88│ 42313.60│ 26268.74│ 36776.78│ 22217.36│
│经营活动现金流量净额│ 15774.70│ 15279.24│ 23606.04│ 9192.10│ 4257.71│ 3601.65│
│投资活动现金流入 │ 74509.98│ 56470.92│ 17621.47│ 15.46│ 128.00│ 12.39│
│投资活动现金流出 │ 100705.17│ 89181.10│ 39072.90│ 6451.91│ 13816.33│ 4996.23│
│投资活动现金流量净额│ -26195.18│ -32710.19│ -21451.43│ -6436.45│ -13688.32│ -4983.85│
│筹资活动现金流入 │ 1689.45│ 1067.00│ 2110.00│ ---│ ---│ 72601.60│
│筹资活动现金流出 │ 3141.86│ 4216.05│ 7214.04│ 1109.45│ 2509.42│ 9071.86│
│筹资活动现金流量净额│ -1452.41│ -3149.05│ -5104.04│ -1109.45│ -2509.42│ 63529.74│
│汇率变动对现金的影响│ -92.72│ 325.51│ 287.82│ 23.01│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11965.62│ -20254.48│ -2661.60│ 1669.21│ -11940.03│ 62147.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44938.91│ 25431.14│ 11992.57│ 64451.13│ 48901.94│ 34067.81│
│经营活动现金流出 │ 29164.21│ 22725.42│ 12388.35│ 49171.88│ 38598.32│ 26543.80│
│经营活动现金流量净额│ 15774.70│ 2705.72│ -395.78│ 15279.24│ 10303.62│ 7524.02│
│投资活动现金流入 │ 74509.98│ 59390.68│ 33189.77│ 56470.92│ 42391.43│ 19218.44│
│投资活动现金流出 │ 100705.17│ 73784.75│ 32973.50│ 89181.10│ 55433.86│ 34482.56│
│投资活动现金流量净额│ -26195.18│ -14394.07│ 216.27│ -32710.19│ -13042.43│ -15264.12│
│筹资活动现金流入 │ 1689.45│ ---│ 0.00│ 1067.00│ 1067.00│ 1067.00│
│筹资活动现金流出 │ 3141.86│ 3134.91│ 11.43│ 4216.05│ 4182.86│ 2113.26│
│筹资活动现金流量净额│ -1452.41│ -3134.91│ -11.43│ -3149.05│ -3115.86│ -1046.26│
│汇率变动对现金的影响│ -92.72│ -55.40│ -22.86│ 325.51│ 289.39│ 319.23│
│现金及等价物净增加额│ -11965.62│ -14878.66│ -213.79│ -20254.48│ -5565.29│ -8467.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16197.96│ 25.37│ 1524.62│ 19.34│
│二季报 │ 18028.76│ 28.23│ 2941.63│ 37.32│
│三季报 │ 13895.79│ 21.76│ 1111.90│ 14.10│
│四季报 │ 15730.86│ 24.64│ 2305.05│ 29.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18823.44│ 26.56│ 1658.54│ 25.69│
│二季报 │ 19067.21│ 26.90│ 2490.62│ 38.57│
│三季报 │ 15981.94│ 22.55│ 891.36│ 13.80│
│四季报 │ 17010.82│ 24.00│ 1416.68│ 21.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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