财务分析☆ ◇301066 万事利 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1038.43│ 3335.80│ 3510.62│ 3474.05│ -160.24│ 5090.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3510.62│ 3474.05│ -159.02│ 5090.71│
│净利润增长率(%) │ -48.30│ -4.98│ 1.05│ 2284.66│ -103.15│ -19.71│
│扣非净利润(万) │ 246.72│ 2871.62│ 3053.94│ 3015.33│ -1692.28│ 4639.32│
│营业总收(未调整:万) │ 57299.63│ 71562.92│ 66797.84│ 69227.57│ 54896.99│ 66962.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 66797.84│ 69227.57│ 54896.99│ 66962.29│
│总营收同比增长率(%) │ 10.44│ 7.13│ -3.51│ 26.10│ -18.02│ -8.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.81│ 3.62│ 5.31│ 5.41│ -0.25│ 9.39│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 27.65│ 37.33│ 30.07│ 23.19│ 25.66│
│净利润现金含量(%) │ -310.87│ 270.70│ 183.70│ 348.46│ -1228.22│ -41.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1600│ 0.1900│ 0.1900│ -0.0100│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0105│ 0.1400│ 0.1600│ 0.1600│ -0.0900│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0442│ 0.1420│ 0.1859│ 0.1844│ -0.0085│ 0.3784│
│每股资本公积金(元) │ 3.1797│ 3.1693│ 1.1124│ 1.0860│ 1.0791│ 1.9053│
│每股未分配利润(元) │ 1.1673│ 1.1728│ 1.4620│ 1.3512│ 1.1840│ 1.7696│
│每股净资产(元) │ 5.4226│ 5.4178│ 3.5866│ 3.4368│ 3.3411│ 4.8735│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1374│ 0.3844│ 0.3415│ 0.6427│ 0.1045│ -0.1574│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1038.43│ 1966.57│ 1490.99│ 3335.80│ 2008.72│ 1902.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2008.72│ 1902.65│
│净利润增长率(%) │ -48.30│ 3.36│ 30.60│ -4.98│ -27.83│ -21.08│
│扣非净利润(万) │ 246.72│ 1210.62│ 1156.38│ 2871.62│ 1937.46│ 1880.87│
│营业总收(未调整:万) │ 57299.63│ 40796.25│ 21169.42│ 71562.92│ 51884.41│ 36065.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51884.41│ 36065.71│
│总营收同比增长率(%) │ 10.44│ 13.12│ 18.64│ 7.13│ 5.68│ 8.29│
│加权净资产收益率(%) │ 0.81│ 1.53│ 1.13│ 3.62│ 2.49│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 24.50│ 24.76│ 27.65│ 24.44│ 37.57│
│净利润现金含量(%) │ -310.87│ -228.25│ -372.27│ 270.70│ 6.16│ 39.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1600│ 0.1000│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0105│ 0.0500│ 0.0492│ 0.1400│ 0.0825│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0442│ 0.0837│ 0.0635│ 0.1420│ 0.0855│ 0.1008│
│每股资本公积金(元) │ 3.1797│ 3.1762│ 3.1727│ 3.1693│ 3.1993│ 1.1126│
│每股未分配利润(元) │ 1.1673│ 1.2068│ 1.2363│ 1.1728│ 1.1194│ 1.4485│
│每股净资产(元) │ 5.4226│ 5.4587│ 5.4847│ 5.4178│ 5.3330│ 3.5789│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1374│ -0.1911│ -0.2363│ 0.3844│ 0.0053│ 0.0395│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.20│ 4.16│ 1.84│ 2.14│ 3.20│ 3.22│
│速动比率 │ 3.37│ 3.50│ 1.27│ 1.55│ 2.27│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 27.65│ 37.33│ 30.07│ 23.19│ 25.66│
│产权比率 │ 0.34│ 0.38│ 0.60│ 0.43│ 0.31│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ 0.32│ 0.21│ 0.46│ 0.11│ -0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.20│ 4.59│ 5.02│ 4.16│ 5.48│ 2.52│
│速动比率 │ 3.37│ 3.76│ 4.11│ 3.50│ 4.62│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 24.50│ 24.76│ 27.65│ 24.44│ 37.57│
│产权比率 │ 0.34│ 0.32│ 0.33│ 0.38│ 0.32│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ -0.19│ -0.26│ 0.32│ 0.01│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.75│ 8.48│ 7.68│ 7.39│ 4.92│ 6.32│
│存货周转率 │ 1.58│ 2.16│ 2.22│ 2.39│ 1.99│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.83│ 1.19│ 1.23│ 0.90│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 3.25│ 5.88│ 7.51│ 5.95│ 7.15│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.50│ 0.66│ 0.79│ 0.64│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.75│ 4.74│ 2.42│ 8.48│ 5.85│ 4.00│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.15│ 0.55│ 2.16│ 1.65│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.36│ 0.19│ 0.83│ 0.63│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.22│ 0.63│ 3.25│ 3.92│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.24│ 0.12│ 0.50│ 0.38│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 2.62│ 5.18│ 5.37│ -0.25│ 7.76│
│销售毛利率 │ 45.79│ 46.14│ 45.18│ 45.08│ 37.31│ 40.93│
│营业利润率 │ 1.85│ 4.90│ 5.63│ 5.48│ -1.05│ 8.45│
│销售净利率 │ 1.81│ 4.65│ 5.29│ 5.04│ -0.26│ 7.62│
│总资产净利率 │ 0.60│ 2.34│ 3.49│ 3.96│ -0.17│ 6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 1.53│ 1.16│ 2.62│ 1.60│ 2.82│
│销售毛利率 │ 45.79│ 46.72│ 50.53│ 46.14│ 45.33│ 46.03│
│营业利润率 │ 1.85│ 5.50│ 7.92│ 4.90│ 3.99│ 5.76│
│销售净利率 │ 1.81│ 4.82│ 7.04│ 4.65│ 3.85│ 5.27│
│总资产净利率 │ 0.60│ 1.14│ 0.86│ 2.34│ 1.45│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.44│ 7.13│ -3.51│ 26.10│ -18.02│ -8.98│
│营业利润增长率 │ -48.85│ -6.78│ -0.84│ 758.91│ -110.18│ -24.35│
│净利润增长率 │ -48.30│ -4.98│ 1.05│ 2284.66│ -103.15│ -19.71│
│净资产增长率 │ 0.09│ 87.92│ 4.63│ 2.86│ -4.02│ 34.60│
│总资产增长率 │ -2.93│ 61.18│ 16.74│ 12.97│ -6.18│ 23.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.44│ 13.12│ 18.64│ 7.13│ 5.68│ 8.29│
│营业利润增长率 │ -48.85│ 7.96│ 35.80│ -6.78│ -31.55│ -23.82│
│净利润增长率 │ -48.30│ 3.36│ 30.60│ -4.98│ -27.83│ -21.08│
│净资产增长率 │ 0.09│ 0.75│ 1.23│ 87.92│ 84.98│ -0.21│
│总资产增长率 │ -2.93│ -3.44│ -2.66│ 61.18│ 51.92│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期智能工厂项目│ 293.84│ -278.28│ 205.59│
│ │结转固定资产后，│ │ │ │
│ │长期借款利息费用│ │ │ │
│ │化，以及上期大额│ │ │ │
│ │存单到期收到利息│ │ │ │
│ │收入较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期进行现金管理│ 433.68│ -1.58│ 27514.43│
│ │产生收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期进行现金管理│ 67.82│ 0.54│ 12460.07│
│收益 │产生公允价值波动│ │ │ │
│信用减值损失│部分应收款账龄增│ -427.14│ -294.36│ -45.11│
│ │加计提增加 │ │ │ │
│营业外收入 │LV诉讼利息及汇率│ 34.21│ 0.70│ 4787.34│
│ │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司利润增│ 50.42│ 7.48│ 574.46│
│ │长相应计缴的所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│承兑汇票到期兑付│ 2510.40│ 541.03│ 364.01│
│营活动有关的│，保证金退回 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期品牌宣传及平│ 15591.62│ 10996.80│ 41.78│
│营活动有关的│台费用增加较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期进行现金管理│ 35974.40│ 300.00│ 11891.47│
│的现金 │赎回相关产品 │ │ │ │
│取得投资收益│本期进行现金管理│ 433.32│ 4.76│ 8997.13│
│收到的现金 │产生收益 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 28.66│ 2.39│ 1101.51│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│万事利人工智能工│ 6029.91│ 13029.91│ -53.72│
│、无形资产和│厂项目厂房建设项│ │ │ │
│其他长期资产│目部分转固，投入│ │ │ │
│支付的现金 │减少 │ │ │ │
│投资支付的现│本期进行现金管理│ 83690.00│ 52498.65│ 59.41│
│金 │购买相关产品 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到定向增发│ ---│ 59377.00│ -100.00│
│的现金 │投资款 │ │ │ │
│取得借款收到│上期万事利人工智│ ---│ 10148.96│ -100.00│
│的现金 │能工厂项目贷款提│ │ │ │
│ │取 │ │ │ │
│分配股利、利│上期股利分配较多│ 1586.18│ 2624.44│ -39.56│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期支付发行费用│ 157.84│ 607.01│ -74.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动产生│ -50.34│ 6.06│ -931.12│
│金及现金等价│汇兑损失 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期进行现金管理│ 25873.13│ 84868.49│ -69.51│
│ │购买相关产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期进行现金管理│ 45668.14│ 4.71│ 968569.75│
│产 │购买相关产品 │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 107.42│ 11.48│ 835.58│
│预付款项 │预付平台推广费用│ 1181.78│ 820.35│ 44.06│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│增加对外投资 │ 2620.00│ 500.00│ 424.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备材│ 1436.30│ 903.01│ 59.06│
│产 │料采购款增加 │ │ │ │
│应付账款 │支付货款 │ 11577.57│ 16617.11│ -30.33│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3264.15│ 654.26│ 398.90│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付货款及现│ 42467.72│ 84868.49│ -49.96│
│ │金管理购买金融产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8940.67│ 8282.93│ 7.94│
│存货 │--- │ 19527.35│ 18362.47│ 6.34│
│投资性房地产│--- │ 998.20│ 1023.21│ -2.44│
│长期股权投资│--- │ 198.28│ 197.68│ 0.31│
│固定资产 │--- │ 36584.90│ 30351.52│ 20.54│
│在建工程 │--- │ 11573.44│ 15483.81│ -25.25│
│使用权资产 │--- │ 687.25│ 767.77│ -10.49│
│合同负债 │--- │ 1720.28│ 2360.30│ -27.12│
│长期借款 │--- │ 16371.00│ 18983.58│ -13.76│
│租赁负债 │--- │ 470.54│ 523.80│ -10.17│
│营业收入 │--- │ 40796.25│ 36065.71│ 13.12│
│营业成本 │--- │ 21736.86│ 19466.20│ 11.66│
│销售费用 │--- │ 12041.19│ 9889.28│ 21.76│
│管理费用 │--- │ 3070.64│ 2559.07│ 19.99│
│财务费用 │--- │ 194.59│ -169.21│ 215.00│
│所得税费用 │部分子公司利润增│ 301.69│ 115.17│ 161.96│
│ │长相应计缴的所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1909.88│ 2075.72│ -7.99│
│经营活动产生│本年春节较晚，支│ -4488.75│ 746.33│ -701.44│
│的现金流量净│付上期货款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期进行现金管理│ -35656.53│ -10931.26│ -226.19│
│的现金流量净│购买相关产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未提取长期贷│ -1597.73│ 6904.68│ -123.14│
│的现金流量净│款，且本期分红较│ │ │ │
│额 │上期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期进行现金管理│ -41783.32│ -3275.90│ -1175.48│
│价物净增加额│购买相关产品较多│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25873.13│ 84868.49│ 25566.45│ 29909.23│ 28193.10│ 33567.80│
│存货 │ 20930.31│ 18362.47│ 17278.61│ 15734.16│ 16147.43│ 18419.25│
│应收票据及应收账款 │ 8690.99│ 8282.93│ 8587.01│ 8819.66│ 9924.44│ 12369.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 1181.78│ 820.35│ 435.46│ 306.29│ 367.47│ 300.12│
│其他应收款 │ 477.76│ 484.25│ 419.54│ 376.97│ 415.15│ 437.58│
│流动资产合计 │ 106422.01│ 116175.38│ 55341.23│ 56858.02│ 55627.89│ 66564.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 198.03│ 197.68│ 105.57│ 98.84│ 146.48│ 531.80│
│固定资产净额 │ 36379.29│ 30351.52│ 13684.14│ 9023.64│ 9419.22│ 9038.01│
│在建工程 │ 11757.74│ 15483.81│ 26780.57│ 14560.26│ 3898.08│ 516.59│
│无形资产 │ 6445.66│ 6754.16│ 6890.29│ 6886.45│ 7069.38│ 6016.55│
│商誉 │ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 64338.48│ 59737.25│ 53799.90│ 36635.79│ 27126.27│ 21638.68│
│资产总计 │ 170760.49│ 175912.63│ 109141.13│ 93493.80│ 82754.15│ 88203.52│
│应付票据及应付账款 │ 14728.40│ 20063.47│ 23055.65│ 18896.02│ 11377.85│ 13940.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 2610.44│ 2360.30│ 1910.45│ 2101.99│ 1334.48│ 1446.12│
│流动负债 │ 25346.42│ 27907.27│ 30051.15│ 26585.62│ 17364.33│ 20665.37│
│长期借款 │ 16371.00│ 18983.58│ 9212.51│ ---│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 18024.70│ 20729.59│ 10692.31│ 1529.24│ 1826.89│ 1971.65│
│负债合计 │ 43371.11│ 48636.86│ 40743.46│ 28114.86│ 19191.22│ 22637.02│
│实收资本 │ 23492.31│ 23492.31│ 18884.02│ 18835.22│ 18835.22│ 13453.73│
│资本公积金 │ 74697.77│ 74454.47│ 21006.40│ 20454.85│ 20324.82│ 25632.95│
│盈余公积 │ 3418.85│ 3418.85│ 3239.31│ 3003.40│ 2672.54│ 2672.54│
│未分配利润 │ 27422.18│ 27551.85│ 27609.23│ 25450.30│ 22301.66│ 23807.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 668.75│ 645.23│ 632.53│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 127389.37│ 127275.77│ 67728.91│ 64733.71│ 62930.40│ 65566.49│
│股东权益合计 │ 127389.37│ 127275.77│ 68397.67│ 65378.95│ 63562.93│ 65566.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25873.13│ 42467.72│ 43940.58│ 84868.49│ 26688.71│ 22300.32│
│存货 │ 20930.31│ 19527.35│ 19773.32│ 18362.47│ 17018.02│ 16882.14│
│应收票据及应收账款 │ 8690.99│ 8940.67│ 9199.63│ 8282.93│ 9151.14│ 9466.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1181.78│ 1233.17│ 1164.15│ 820.35│ 704.35│ 625.59│
│其他应收款 │ 477.76│ 482.11│ 491.84│ 484.25│ 496.85│ 469.26│
│流动资产合计 │ 106422.01│ 107980.86│ 109016.96│ 116175.38│ 108293.04│ 52948.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 198.03│ 198.28│ 195.43│ 197.68│ 249.45│ 104.78│
│固定资产净额 │ 36379.29│ 36584.90│ 36903.43│ 30351.52│ 12764.28│ 13060.58│
│在建工程 │ 11757.74│ 11573.44│ 11348.64│ 15483.81│ 29043.70│ 27767.15│
│无形资产 │ 6445.66│ 6579.32│ 6709.37│ 6754.16│ 6701.38│ 6719.39│
│商誉 │ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│
│非流动资产合计 │ 64338.48│ 61873.88│ 62222.13│ 59737.25│ 57517.91│ 55314.03│
│资产总计 │ 170760.49│ 169854.74│ 171239.09│ 175912.63│ 165810.95│ 108262.67│
│应付票据及应付账款 │ 14728.40│ 14626.59│ 15087.20│ 20063.47│ 12707.41│ 15415.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2610.44│ 1720.28│ 1899.38│ 2360.30│ 2037.79│ 1725.61│
│流动负债 │ 25346.42│ 23509.12│ 21716.07│ 27907.27│ 19759.53│ 21010.90│
│长期借款 │ 16371.00│ 16371.00│ 18983.58│ 18983.58│ 19371.00│ 18282.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18024.70│ 18109.18│ 20675.68│ 20729.59│ 20765.97│ 19658.81│
│负债合计 │ 43371.11│ 41618.30│ 42391.75│ 48636.86│ 40525.50│ 40669.71│
│实收资本 │ 23492.31│ 23492.31│ 23492.31│ 23492.31│ 23492.31│ 18884.02│
│资本公积金 │ 74697.77│ 74616.67│ 74535.04│ 74454.47│ 75159.57│ 21009.76│
│盈余公积 │ 3418.85│ 3418.85│ 3418.85│ 3418.85│ 3346.37│ 3346.37│
│未分配利润 │ 27422.18│ 28350.32│ 29042.84│ 27551.85│ 26297.25│ 27353.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 9.01│
│归属母公司权益 │ 127389.37│ 128236.44│ 128847.34│ 127275.77│ 125285.46│ 67583.95│
│股东权益合计 │ 127389.37│ 128236.44│ 128847.34│ 127275.77│ 125285.46│ 67592.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57299.63│ 71562.92│ 66797.84│ 69227.57│ 54896.99│ 66962.29│
│营业总成本 │ 56587.22│ 68264.42│ 63027.36│ 65118.47│ 55521.02│ 60633.16│
│营业税金及附加 │ 513.20│ 646.17│ 509.83│ 598.28│ 362.43│ 389.47│
│销售费用 │ 17104.52│ 20765.31│ 18055.49│ 18072.47│ 13263.52│ 12405.02│
│财务费用 │ 293.84│ -534.68│ -479.64│ -195.56│ -311.31│ -287.96│
│管理费用 │ 4681.32│ 4932.93│ 4643.98│ 4835.61│ 4176.18│ 4714.25│
│资产减值损失 │ -453.87│ -475.90│ -461.42│ -1036.08│ -1200.98│ -860.53│
│公允价值变动净收益 │ 67.82│ 1.46│ -31.82│ 30.55│ 124.18│ -127.18│
│投资收益 │ 433.68│ 300.72│ 43.13│ 20.17│ 49.32│ -28.71│
│营业利润 │ 1057.96│ 3505.45│ 3760.35│ 3792.28│ -575.54│ 5655.44│
│营业外收入 │ 34.21│ 89.33│ 56.78│ 164.57│ 91.31│ 106.03│
│营业外支出 │ 3.31│ 63.29│ 11.43│ 124.15│ 200.39│ 504.89│
│利润总额 │ 1088.86│ 3531.48│ 3805.70│ 3832.71│ -684.62│ 5256.58│
│所得税 │ 50.42│ 203.32│ 271.56│ 345.95│ -540.39│ 154.07│
│净利润 │ 1038.43│ 3328.16│ 3534.15│ 3486.76│ -144.23│ 5102.51│
│归属母公司净利润 │ 1038.43│ 3335.80│ 3510.62│ 3474.05│ -160.24│ 5090.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57299.63│ 40796.25│ 21169.42│ 71562.92│ 51884.41│ 36065.71│
│营业总成本 │ 56587.22│ 39326.74│ 19693.24│ 68264.42│ 49784.09│ 34095.78│
│营业税金及附加 │ 513.20│ 373.58│ 230.83│ 646.17│ 429.71│ 274.71│
│销售费用 │ 17104.52│ 12041.19│ 6527.81│ 20765.31│ 14566.14│ 9889.28│
│财务费用 │ 293.84│ 194.59│ 74.13│ -534.68│ -278.28│ -169.21│
│管理费用 │ 4681.32│ 3070.64│ 1499.26│ 4932.93│ 3652.03│ 2559.07│
│资产减值损失 │ -453.87│ -205.82│ -109.86│ -475.90│ -364.86│ -165.97│
│公允价值变动净收益 │ 67.82│ 238.57│ 90.49│ 1.46│ 0.54│ -6.16│
│投资收益 │ 433.68│ 312.84│ 39.51│ 300.72│ -1.58│ 3.70│
│营业利润 │ 1057.96│ 2241.89│ 1676.07│ 3505.45│ 2068.53│ 2076.58│
│营业外收入 │ 34.21│ 26.80│ ---│ 89.33│ 0.70│ 0.50│
│营业外支出 │ 3.31│ 0.43│ 0.30│ 63.29│ 62.36│ 62.33│
│利润总额 │ 1088.86│ 2268.25│ 1675.77│ 3531.48│ 2006.88│ 2014.75│
│所得税 │ 50.42│ 301.69│ 184.78│ 203.32│ 7.48│ 115.17│
│净利润 │ 1038.43│ 1966.57│ 1490.99│ 3328.16│ 1999.40│ 1899.58│
│归属母公司净利润 │ 1038.43│ 1966.57│ 1490.99│ 3335.80│ 2008.72│ 1902.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66046.02│ 84381.99│ 77696.80│ 82090.89│ 66691.97│ 64737.16│
│经营活动现金流出 │ 69274.23│ 75351.97│ 71247.65│ 69985.08│ 64723.85│ 66854.32│
│经营活动现金流量净额│ -3228.21│ 9030.02│ 6449.15│ 12105.81│ 1968.12│ -2117.15│
│投资活动现金流入 │ 36436.38│ 60630.93│ 6088.27│ 88.90│ 551.39│ 335.13│
│投资活动现金流出 │ 89719.91│ 74951.88│ 24978.32│ 8135.81│ 4749.30│ 8321.82│
│投资活动现金流量净额│ -53283.53│ -14320.94│ -18890.05│ -8046.91│ -4197.91│ -7986.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 69904.33│ 9519.44│ ---│ ---│ 14424.38│
│筹资活动现金流出 │ 1744.01│ 5741.21│ 1669.08│ 2331.44│ 2996.12│ 2893.65│
│筹资活动现金流量净额│ -1744.01│ 64163.12│ 7850.36│ -2331.44│ -2996.12│ 11530.74│
│汇率变动对现金的影响│ -50.34│ -0.35│ 14.97│ 8.54│ 71.34│ -25.49│
│现金及等价物净增加额│ -58306.09│ 58871.84│ -4575.58│ 1735.99│ -5154.57│ 1401.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66046.02│ 45335.86│ 20825.64│ 84381.99│ 58897.17│ 39906.01│
│经营活动现金流出 │ 69274.23│ 49824.60│ 26376.12│ 75351.97│ 58773.47│ 39159.68│
│经营活动现金流量净额│ -3228.21│ -4488.75│ -5550.47│ 9030.02│ 123.70│ 746.33│
│投资活动现金流入 │ 36436.38│ 27507.18│ 550.81│ 60630.93│ 307.15│ 311.41│
│投资活动现金流出 │ 89719.91│ 63163.71│ 35444.79│ 74951.88│ 65585.21│ 11242.67│
│投资活动现金流量净额│ -53283.53│ -35656.53│ -34893.98│ -14320.94│ -65278.06│ -10931.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 69904.33│ 69525.96│ 9070.72│
│筹资活动现金流出 │ 1744.01│ 1597.73│ 236.10│ 5741.21│ 3231.45│ 2166.04│
│筹资活动现金流量净额│ -1744.01│ -1597.73│ -236.10│ 64163.12│ 66294.51│ 6904.68│
│汇率变动对现金的影响│ -50.34│ -40.32│ -27.56│ -0.35│ 6.06│ 4.35│
│现金及等价物净增加额│ -58306.09│ -41783.32│ -40708.11│ 58871.84│ 1146.21│ -3275.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17843.03│ 24.93│ 1141.68│ 34.22│
│二季报 │ 18222.67│ 25.46│ 760.97│ 22.81│
│三季报 │ 15818.70│ 22.10│ 106.07│ 3.18│
│四季报 │ 19678.51│ 27.50│ 1327.08│ 39.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16262.30│ 24.35│ 1311.45│ 37.36│
│二季报 │ 17042.37│ 25.51│ 1099.41│ 31.32│
│三季报 │ 15789.12│ 23.64│ 372.50│ 10.61│
│四季报 │ 17704.05│ 26.50│ 727.27│ 20.72│
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