财务分析☆ ◇301066 万事利 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1311.45│ 3474.05│ 2427.81│ 1557.45│
│净利润增长率(%) │ 51.18│ 2284.66│ 61.47│ 151.71│
│扣非净利润(万) │ 1214.51│ 3015.33│ 1964.50│ 1248.81│
│营业总收入(万元) │ 16262.30│ 69227.57│ 49751.36│ 32176.39│
│总营收同比增长率(%) │ 20.36│ 26.10│ 21.20│ 17.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.01│ 5.41│ 3.79│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 29.02│ 30.07│ 24.51│ 21.25│
│净利润现金含量(%) │ -10.93│ 348.46│ 296.32│ 372.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0645│ 0.1600│ 0.1043│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0696│ 0.1844│ 0.1289│ 0.0827│
│每股资本公积金(元) │ 1.0880│ 1.0860│ 1.0878│ 1.0849│
│每股未分配利润(元) │ 1.4208│ 1.3512│ 1.3129│ 1.2667│
│每股净资产(元) │ 3.5084│ 3.4368│ 3.4360│ 3.4145│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0076│ 0.6427│ 0.3819│ 0.3079│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 867.50│ -160.24│ 1503.54│ 618.75│
│归母净利(调整后:万) │ 867.50│ -159.02│ 1503.54│ 618.75│
│净利润增长率(%) │ 206.16│ -103.15│ -70.13│ -82.81│
│扣非净利润(万) │ 612.24│ -1692.28│ -84.45│ -666.89│
│营业总收(未调整:万) │ 13510.95│ 54896.99│ 41048.76│ 27356.05│
│营业总收(调整后:万) │ 13510.95│ 54896.99│ 41048.76│ 27356.05│
│总营收同比增长率(%) │ -9.47│ -18.02│ -18.98│ -15.22│
│加权净资产收益率(%) │ 1.37│ -0.25│ 2.27│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 19.22│ 23.19│ 18.47│ 18.24│
│净利润现金含量(%) │ 105.80│ -1228.22│ -73.76│ -773.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ -0.0100│ 0.0800│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0325│ -0.0900│ -0.0045│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0461│ -0.0085│ 0.0798│ 0.0329│
│每股资本公积金(元) │ 1.0819│ 1.0791│ 1.0777│ 1.0752│
│每股未分配利润(元) │ 1.2301│ 1.1840│ 1.2724│ 1.2254│
│每股净资产(元) │ 3.3900│ 3.3411│ 3.4920│ 3.4425│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0487│ 0.1045│ -0.0589│ -0.2541│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.14│ 2.92│ 3.52│
│速动比率 │ 1.71│ 1.55│ 2.05│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 29.02│ 30.07│ 24.51│ 21.25│
│产权比率 │ 0.41│ 0.43│ 0.33│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.62│ 45.54│ 36.88│ 36.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.89│ 3.20│ 4.35│ 4.42│
│速动比率 │ 2.76│ 2.27│ 3.07│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 19.22│ 23.19│ 18.47│ 18.24│
│产权比率 │ 0.24│ 0.30│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 6.74│ 11.33│ -8.35│ -37.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 7.39│ 5.29│ 3.49│
│存货周转率 │ 0.56│ 2.39│ 1.65│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.23│ 0.88│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 7.51│ 5.36│ 3.48│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.79│ 0.59│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 4.93│ 3.54│ 2.25│
│存货周转率 │ 0.44│ 1.99│ 1.45│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.90│ 0.66│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 5.95│ 4.39│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.64│ 0.48│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.98│ 5.37│ 3.75│ 2.42│
│销售毛利率 │ 47.04│ 45.08│ 45.14│ 45.54│
│营业利润率 │ 9.10│ 5.48│ 5.14│ 5.20│
│销售净利率 │ 8.16│ 5.04│ 4.91│ 4.89│
│总资产净利率 │ 1.40│ 3.94│ 2.87│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ -0.25│ 2.29│ 0.95│
│销售毛利率 │ 48.42│ 37.31│ 37.64│ 34.62│
│营业利润率 │ 6.73│ -1.05│ 3.33│ 1.52│
│销售净利率 │ 6.42│ -0.26│ 3.72│ 2.33│
│总资产净利率 │ 1.07│ -0.19│ 1.77│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.36│ 26.10│ 21.20│ 17.62│
│营业利润增长率 │ 62.88│ 758.91│ 86.85│ 303.02│
│净利润增长率 │ 51.18│ 2284.66│ 61.47│ 151.71│
│净资产增长率 │ 2.08│ 2.86│ 2.84│ 2.20│
│总资产增长率 │ 0.58│ 12.97│ 4.62│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.47│ -18.02│ -18.98│ -15.22│
│营业利润增长率 │ 471.73│ -110.18│ -75.51│ -89.78│
│净利润增长率 │ 206.16│ -103.15│ -70.13│ -82.81│
│净资产增长率 │ 1.46│ -4.02│ 0.32│ -1.11│
│总资产增长率 │ -3.54│ -6.18│ -7.64│ -9.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期销售增加，销│ 468.43│ 275.55│ 70.00│
│ │项税相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司大力发展│ 12848.38│ 8954.47│ 43.49│
│ │线上业务，平台费│ │ │ │
│ │用增长幅度较大，│ │ │ │
│ │同时随着公司收入│ │ │ │
│ │增长，销售人员增│ │ │ │
│ │加及薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益及利│ -168.30│ -273.40│ 38.44│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 414.14│ 1649.39│ -74.89│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司生丝大宗交易│ 31.75│ 173.65│ -81.71│
│收益 │远期合约波动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -526.30│ -848.96│ 38.01│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到诉讼和解│ 23.78│ 6.00│ 296.36│
│ │金 │ │ │ │
│营业外支出 │分公司注销，部分│ 13.12│ 9.59│ 36.87│
│ │款项无法收回 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润较上年增│ 127.45│ -163.76│ 177.82│
│ │长，所得税同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 150.48│ 394.57│ -61.86│
│还 │款变动 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 884.57│ 1916.27│ -53.84│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│随着收入增加本期│ 3834.09│ 2452.16│ 56.36│
│费 │缴纳的增值税增加│ │ │ │
│收回投资收到│上期收回生丝交易│ 70.00│ 428.81│ -83.68│
│的现金 │投资款较多 │ │ │ │
│购建固定资产│万事利人工智能工│ 5209.20│ 1525.92│ 241.38│
│、无形资产和│厂项目前期建设投│ │ │ │
│其他长期资产│入 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期生丝交易投入│ 70.40│ 270.00│ -73.93│
│金 │较少 │ │ │ │
│取得子公司及│上期收购杭州帛阳│ ---│ 1279.81│ -100.00│
│其他营业单位│新材料科技有限公│ │ │ │
│支付的现金净│司股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期未进行股利分│ ---│ 1362.93│ -100.00│
│润或偿付利息│配 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期股份回购支付│ 1095.23│ 340.30│ 221.84│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇兑收益减少│ 22.65│ 102.34│ -77.86│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期开展生丝│ 102.15│ ---│ ---│
│产 │大宗交易 │ │ │ │
│其他流动资产│万事利人工智能工│ 962.01│ 523.64│ 83.71│
│ │厂项目厂房建设，│ │ │ │
│ │使得本期待抵扣进│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期收回对杭州万│ 99.11│ 146.48│ -32.34│
│ │事新兰丝绸有限公│ │ │ │
│ │司投资 │ │ │ │
│在建工程 │万事利人工智能工│ 6980.95│ 3898.08│ 79.09│
│ │厂项目前期建设支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备采购款 │ 312.58│ 196.59│ 59.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ ---│ 600.00│ -100.00│
│ │已承兑支付 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 2036.90│ 1334.48│ 52.64│
│其他流动负债│合同负债增加相应│ 198.47│ 100.99│ 96.53│
│ │的增值税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │原部分租赁合同到│ 138.03│ 86.45│ 59.67│
│ │期续签 │ │ │ │
│库存股 │股份回购 │ 2009.97│ 1203.83│ 66.96│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31190.08│ 28193.10│ 10.63│
│应收款项 │--- │ 8505.79│ 9924.44│ -14.29│
│存货 │--- │ 14439.54│ 16147.43│ -10.58│
│投资性房地产│--- │ 1837.54│ 1851.12│ -0.73│
│长期股权投资│--- │ 104.98│ 146.48│ -28.33│
│固定资产 │--- │ 9065.94│ 9419.22│ -3.75│
│在建工程 │--- │ 4137.91│ 3898.08│ 6.15│
│使用权资产 │--- │ 313.98│ 446.36│ -29.66│
│合同负债 │--- │ 1501.15│ 1334.48│ 12.49│
│租赁负债 │--- │ 43.69│ 86.45│ -49.46│
│营业收入 │--- │ 32176.39│ 27356.05│ 17.62│
│营业成本 │--- │ 17522.08│ 17886.12│ -2.04│
│销售费用 │本期公司大力发展│ 8449.49│ 5856.38│ 44.28│
│ │线上业务，平台费│ │ │ │
│ │用增长幅度较大，│ │ │ │
│ │同时随着公司收入│ │ │ │
│ │增长，销售人员增│ │ │ │
│ │加及薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2288.96│ 2094.74│ 9.27│
│财务费用 │本年汇兑收益及利│ -104.88│ -159.77│ 34.35│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润较上年增│ 114.11│ -224.58│ 150.81│
│ │长，所得税同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1857.06│ 1806.07│ 2.82│
│经营活动产生│本年销售商品回款│ 5799.87│ -4786.66│ 221.17│
│的现金流量净│情况转好，以及到│ │ │ │
│额 │期应付货款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2312.51│ -2259.62│ -2.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年未进行股利分│ -471.07│ -1630.99│ 71.12│
│的现金流量净│配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年销售商品回款│ 3026.91│ -8630.31│ 135.07│
│价物净增加额│情况转好，以及到│ │ │ │
│ │期应付货款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27846.60│ 29909.23│ 29089.43│ 31190.08│
│存货 │ 15265.49│ 15734.16│ 17023.04│ 14439.54│
│应收账款 │ 8844.15│ 8819.66│ 8890.57│ 8505.79│
│其他应收款 │ 320.78│ 376.97│ 409.13│ 488.80│
│流动资产合计 │ 54706.72│ 56858.02│ 56982.83│ 55862.93│
│长期股权投资 │ 102.39│ 98.84│ 99.11│ 104.98│
│固定资产净额 │ 8696.69│ 9023.64│ 9139.80│ 9065.94│
│无形资产 │ 6804.65│ 6886.45│ 6913.88│ 6928.21│
│非流动资产合计 │ 39330.76│ 36635.79│ 29597.53│ 26629.89│
│资产总计 │ 94037.48│ 93493.80│ 86580.36│ 82492.82│
│流动负债 │ 23088.63│ 26585.62│ 19504.44│ 15858.29│
│非流动负债 │ 4205.24│ 1529.24│ 1713.15│ 1674.38│
│负债合计 │ 27293.87│ 28114.86│ 21217.59│ 17532.67│
│实收资本 │ 18835.22│ 18835.22│ 18835.22│ 18835.22│
│资本公积金 │ 20492.08│ 20454.85│ 20489.77│ 20434.78│
│盈余公积 │ 3003.40│ 3003.40│ 2672.54│ 2672.54│
│未分配利润 │ 26761.75│ 25450.30│ 24729.47│ 23859.10│
│少数股东权益 │ 661.22│ 645.23│ 645.74│ 646.99│
│股东权益合计 │ 66743.61│ 65378.95│ 65362.77│ 64960.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27154.02│ 28193.10│ 28205.13│ 24938.02│
│存货 │ 15470.77│ 16147.43│ 16940.78│ 17038.82│
│应收账款 │ 9059.76│ 9924.44│ 10813.90│ 11923.14│
│其他应收款 │ 251.03│ 415.15│ 372.08│ 409.11│
│流动资产合计 │ 52989.86│ 55627.89│ 57688.86│ 56160.81│
│长期股权投资 │ 140.42│ 146.48│ 169.37│ 199.21│
│固定资产净额 │ 9209.91│ 9419.22│ 9653.59│ 8888.37│
│无形资产 │ 6961.02│ 7069.38│ 7136.74│ 6823.99│
│非流动资产合计 │ 26836.21│ 27126.27│ 23776.19│ 23917.64│
│资产总计 │ 79826.08│ 82754.15│ 81465.04│ 80078.45│
│流动负债 │ 13614.23│ 17364.33│ 13275.01│ 12708.44│
│非流动负债 │ 1728.08│ 1826.89│ 1775.19│ 1896.06│
│负债合计 │ 15342.31│ 19191.22│ 15050.20│ 14604.50│
│实收资本 │ 18835.22│ 18835.22│ 18835.22│ 18835.22│
│资本公积金 │ 20378.44│ 20324.82│ 20299.61│ 20251.46│
│盈余公积 │ 2672.54│ 2672.54│ 2672.54│ 2672.54│
│未分配利润 │ 23169.15│ 22301.66│ 23965.44│ 23080.65│
│少数股东权益 │ 632.25│ 632.53│ 642.03│ 634.07│
│股东权益合计 │ 64483.77│ 63562.93│ 66414.84│ 65473.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16262.30│ 69227.57│ 49751.36│ 32176.39│
│营业成本 │ 8612.82│ 38019.62│ 27294.04│ 17522.08│
│营业税金及附加 │ 157.94│ 598.28│ 468.43│ 306.17│
│销售费用 │ 4265.40│ 18072.47│ 12848.38│ 8449.49│
│财务费用 │ -41.74│ -195.56│ -168.30│ -104.88│
│管理费用 │ 1029.72│ 4835.61│ 3536.83│ 2288.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -29.45│ 30.55│ 31.75│ -5.54│
│投资收益 │ 33.05│ 20.17│ 19.28│ -42.17│
│营业利润 │ 1480.27│ 3792.28│ 2557.81│ 1673.87│
│营业外收入 │ ---│ 164.57│ 23.78│ 15.50│
│营业外支出 │ 0.13│ 124.15│ 13.12│ 3.35│
│利润总额 │ 1480.14│ 3832.71│ 2568.47│ 1686.02│
│所得税 │ 152.71│ 345.95│ 127.45│ 114.11│
│净利润 │ 1327.43│ 3486.76│ 2441.03│ 1571.91│
│归属母公司净利润 │ 1311.45│ 3474.05│ 2427.81│ 1557.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13510.95│ 54896.99│ 41048.76│ 27356.05│
│营业成本 │ 6968.94│ 34415.17│ 25597.64│ 17886.12│
│营业税金及附加 │ 143.76│ 362.43│ 275.55│ 157.18│
│销售费用 │ 3632.03│ 13263.52│ 8954.47│ 5856.38│
│财务费用 │ -47.95│ -311.31│ -273.40│ -159.77│
│管理费用 │ 1068.12│ 4176.18│ 3061.81│ 2094.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.65│ 124.18│ 173.65│ 258.98│
│投资收益 │ -10.93│ 49.32│ 19.63│ -18.77│
│营业利润 │ 908.83│ -575.54│ 1368.88│ 415.33│
│营业外收入 │ ---│ 91.31│ 6.00│ 5.98│
│营业外支出 │ 0.28│ 200.39│ 9.59│ 9.59│
│利润总额 │ 908.55│ -684.62│ 1365.30│ 411.73│
│所得税 │ 41.33│ -540.39│ -163.76│ -224.58│
│净利润 │ 867.22│ -144.23│ 1529.06│ 636.31│
│归属母公司净利润 │ 867.50│ -160.24│ 1503.54│ 618.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17999.68│ 82090.89│ 58575.32│ 38847.54│
│经营活动现金流出 │ 18142.97│ 69985.08│ 51381.27│ 33047.66│
│经营活动现金流量净额│ -143.29│ 12105.81│ 7194.05│ 5799.87│
│投资活动现金流入 │ 63.50│ 88.90│ 74.33│ 4.40│
│资本性支出 │ 4997.77│ 8068.82│ 5209.20│ 2316.92│
│投资活动现金流出 │ 4997.77│ 8135.81│ 5279.60│ 2316.92│
│投资活动现金流量净额│ -4934.26│ -8046.91│ -5205.27│ -2312.51│
│筹资活动现金流入 │ 2656.06│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17.33│ 2331.44│ 1095.23│ 471.07│
│筹资活动现金流量净额│ 2638.72│ -2331.44│ -1095.23│ -471.07│
│汇率变动对现金的影响│ 5.75│ 8.54│ 22.65│ 10.62│
│现金及等价物净增加额│ -2433.08│ 1735.99│ 916.20│ 3026.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16692.02│ 66691.97│ 49685.84│ 32925.86│
│经营活动现金流出 │ 15774.17│ 64723.85│ 50794.80│ 37712.52│
│经营活动现金流量净额│ 917.85│ 1968.12│ -1108.96│ -4786.66│
│投资活动现金流入 │ 0.10│ 551.39│ 430.70│ 343.56│
│资本性支出 │ 1799.70│ 3143.19│ 1525.92│ 1053.36│
│投资活动现金流出 │ 1837.06│ 4749.30│ 3075.74│ 2603.17│
│投资活动现金流量净额│ -1836.96│ -4197.91│ -2645.04│ -2259.62│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 105.12│ 2996.12│ 1703.23│ 1630.99│
│筹资活动现金流量净额│ -105.12│ -2996.12│ -1703.23│ -1630.99│
│汇率变动对现金的影响│ 5.16│ 71.34│ 102.34│ 46.95│
│现金及等价物净增加额│ -1019.07│ -5154.57│ -5354.89│ -8630.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13510.95│ 19.52│ 867.50│ 24.97│
│二季报 │ 18665.44│ 26.96│ 689.95│ 19.86│
│三季报 │ 17574.97│ 25.39│ 870.36│ 25.05│
│四季报 │ 19476.21│ 28.13│ 1046.24│ 30.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14924.66│ 27.19│ 283.35│ -176.83│
│二季报 │ 12431.39│ 22.64│ 335.40│ -209.31│
│三季报 │ 13692.71│ 24.94│ 884.79│ -552.16│
│四季报 │ 13848.23│ 25.23│ -1663.78│ 1038.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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