财务分析☆ ◇301066 万事利 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1966.57│ 3335.80│ 3510.62│ 3474.05│ -160.24│ 5090.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3510.62│ 3474.05│ -159.02│ 5090.71│
│净利润增长率(%) │ 3.36│ -4.98│ 1.05│ 2284.66│ -103.15│ -19.71│
│扣非净利润(万) │ 1210.62│ 2871.62│ 3053.94│ 3015.33│ -1692.28│ 4639.32│
│营业总收(未调整:万) │ 40796.25│ 71562.92│ 66797.84│ 69227.57│ 54896.99│ 66962.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 66797.84│ 69227.57│ 54896.99│ 66962.29│
│总营收同比增长率(%) │ 13.12│ 7.13│ -3.51│ 26.10│ -18.02│ -8.98│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 3.62│ 5.31│ 5.41│ -0.25│ 9.39│
│资产负债比率(%) │ 24.50│ 27.65│ 37.33│ 30.07│ 23.19│ 25.66│
│净利润现金含量(%) │ -228.25│ 270.70│ 183.70│ 348.46│ -1228.22│ -41.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1600│ 0.1900│ 0.1900│ -0.0100│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.1400│ 0.1600│ 0.1600│ -0.0900│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0837│ 0.1420│ 0.1859│ 0.1844│ -0.0085│ 0.3784│
│每股资本公积金(元) │ 3.1762│ 3.1693│ 1.1124│ 1.0860│ 1.0791│ 1.9053│
│每股未分配利润(元) │ 1.2068│ 1.1728│ 1.4620│ 1.3512│ 1.1840│ 1.7696│
│每股净资产(元) │ 5.4587│ 5.4178│ 3.5866│ 3.4368│ 3.3411│ 4.8735│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1911│ 0.3844│ 0.3415│ 0.6427│ 0.1045│ -0.1574│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1966.57│ 1490.99│ 3335.80│ 2008.72│ 1902.65│ 1141.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1902.65│ 1141.68│
│净利润增长率(%) │ 3.36│ 30.60│ -4.98│ -27.83│ -21.08│ -12.95│
│扣非净利润(万) │ 1210.62│ 1156.38│ 2871.62│ 1937.46│ 1880.87│ 1126.90│
│营业总收(未调整:万) │ 40796.25│ 21169.42│ 71562.92│ 51884.41│ 36065.71│ 17843.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36065.71│ 17843.03│
│总营收同比增长率(%) │ 13.12│ 18.64│ 7.13│ 5.68│ 8.29│ 9.72│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 1.13│ 3.62│ 2.49│ 2.80│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 24.50│ 24.76│ 27.65│ 24.44│ 37.57│ 34.35│
│净利润现金含量(%) │ -228.25│ -372.27│ 270.70│ 6.16│ 39.23│ -312.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.1600│ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0492│ 0.1400│ 0.0825│ 0.1000│ 0.0597│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0837│ 0.0635│ 0.1420│ 0.0855│ 0.1008│ 0.0605│
│每股资本公积金(元) │ 3.1762│ 3.1727│ 3.1693│ 3.1993│ 1.1126│ 1.1273│
│每股未分配利润(元) │ 1.2068│ 1.2363│ 1.1728│ 1.1194│ 1.4485│ 1.5225│
│每股净资产(元) │ 5.4587│ 5.4847│ 5.4178│ 5.3330│ 3.5789│ 3.6619│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1911│ -0.2363│ 0.3844│ 0.0053│ 0.0395│ -0.1892│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.59│ 4.16│ 1.84│ 2.14│ 3.20│ 3.22│
│速动比率 │ 3.76│ 3.50│ 1.27│ 1.55│ 2.27│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 24.50│ 27.65│ 37.33│ 30.07│ 23.19│ 25.66│
│产权比率 │ 0.32│ 0.38│ 0.60│ 0.43│ 0.31│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.19│ 0.32│ 0.21│ 0.46│ 0.11│ -0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.59│ 5.02│ 4.16│ 5.48│ 2.52│ 2.42│
│速动比率 │ 3.76│ 4.11│ 3.50│ 4.62│ 1.72│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 24.50│ 24.76│ 27.65│ 24.44│ 37.57│ 34.35│
│产权比率 │ 0.32│ 0.33│ 0.38│ 0.32│ 0.60│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.19│ -0.26│ 0.32│ 0.01│ 0.04│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.74│ 8.48│ 7.68│ 7.39│ 4.92│ 6.32│
│存货周转率 │ 1.15│ 2.16│ 2.22│ 2.39│ 1.99│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.83│ 1.19│ 1.23│ 0.90│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 3.25│ 5.88│ 7.51│ 5.95│ 7.15│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.50│ 0.66│ 0.79│ 0.64│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.74│ 2.42│ 8.48│ 5.85│ 4.00│ 2.07│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.55│ 2.16│ 1.65│ 1.14│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.19│ 0.83│ 0.63│ 0.67│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 0.63│ 3.25│ 3.92│ 2.70│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.50│ 0.38│ 0.33│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.53│ 2.62│ 5.18│ 5.37│ -0.25│ 7.76│
│销售毛利率 │ 46.72│ 46.14│ 45.18│ 45.08│ 37.31│ 40.93│
│营业利润率 │ 5.50│ 4.90│ 5.63│ 5.48│ -1.05│ 8.45│
│销售净利率 │ 4.82│ 4.65│ 5.29│ 5.04│ -0.26│ 7.62│
│总资产净利率 │ 1.14│ 2.34│ 3.49│ 3.96│ -0.17│ 6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.53│ 1.16│ 2.62│ 1.60│ 2.82│ 1.65│
│销售毛利率 │ 46.72│ 50.53│ 46.14│ 45.33│ 46.03│ 47.90│
│营业利润率 │ 5.50│ 7.92│ 4.90│ 3.99│ 5.76│ 6.92│
│销售净利率 │ 4.82│ 7.04│ 4.65│ 3.85│ 5.27│ 6.36│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.86│ 2.34│ 1.45│ 1.75│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.12│ 7.13│ -3.51│ 26.10│ -18.02│ -8.98│
│营业利润增长率 │ 7.96│ -6.78│ -0.84│ 758.91│ -110.18│ -24.35│
│净利润增长率 │ 3.36│ -4.98│ 1.05│ 2284.66│ -103.15│ -19.71│
│净资产增长率 │ 0.75│ 87.92│ 4.63│ 2.86│ -4.02│ 34.60│
│总资产增长率 │ -3.44│ 61.18│ 16.74│ 12.97│ -6.18│ 23.79│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.12│ 18.64│ 7.13│ 5.68│ 8.29│ 9.72│
│营业利润增长率 │ 7.96│ 35.80│ -6.78│ -31.55│ -23.82│ -16.62│
│净利润增长率 │ 3.36│ 30.60│ -4.98│ -27.83│ -21.08│ -12.95│
│净资产增长率 │ 0.75│ 1.23│ 87.92│ 84.98│ -0.21│ 2.10│
│总资产增长率 │ -3.44│ -2.66│ 61.18│ 51.92│ -0.80│ -2.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付货款及现│ 42467.72│ 84868.49│ -49.96│
│ │金管理购买金融产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8940.67│ 8282.93│ 7.94│
│存货 │--- │ 19527.35│ 18362.47│ 6.34│
│投资性房地产│--- │ 998.20│ 1023.21│ -2.44│
│长期股权投资│--- │ 198.28│ 197.68│ 0.31│
│固定资产 │--- │ 36584.90│ 30351.52│ 20.54│
│在建工程 │--- │ 11573.44│ 15483.81│ -25.25│
│使用权资产 │--- │ 687.25│ 767.77│ -10.49│
│合同负债 │--- │ 1720.28│ 2360.30│ -27.12│
│长期借款 │--- │ 16371.00│ 18983.58│ -13.76│
│租赁负债 │--- │ 470.54│ 523.80│ -10.17│
│营业收入 │--- │ 40796.25│ 36065.71│ 13.12│
│营业成本 │--- │ 21736.86│ 19466.20│ 11.66│
│销售费用 │--- │ 12041.19│ 9889.28│ 21.76│
│管理费用 │--- │ 3070.64│ 2559.07│ 19.99│
│财务费用 │--- │ 194.59│ -169.21│ 215.00│
│所得税费用 │部分子公司利润增│ 301.69│ 115.17│ 161.96│
│ │长相应计缴的所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1909.88│ 2075.72│ -7.99│
│经营活动产生│本年春节较晚，支│ -4488.75│ 746.33│ -701.44│
│的现金流量净│付上期货款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期进行现金管理│ -35656.53│ -10931.26│ -226.19│
│的现金流量净│购买相关产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未提取长期贷│ -1597.73│ 6904.68│ -123.14│
│的现金流量净│款，且本期分红较│ │ │ │
│额 │上期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期进行现金管理│ -41783.32│ -3275.90│ -1175.48│
│价物净增加额│购买相关产品较多│ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │随着收入增长而相│ 230.83│ 165.55│ 39.44│
│ │应附加税增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期大幅加大平台│ 6527.81│ 4875.56│ 33.89│
│ │费用投入，以实现│ │ │ │
│ │线上业务大幅增长│ │ │ │
│财务费用 │本期智能工厂项目│ 74.13│ -167.07│ 144.37│
│ │结转固定资产后，│ │ │ │
│ │长期借款利息费用│ │ │ │
│ │化，以及上期大额│ │ │ │
│ │存单到期收到利息│ │ │ │
│ │收入较多 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到财政补助│ 380.86│ 63.89│ 496.16│
│ │较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期进行现金管理│ 39.51│ 0.00│ 2120581.00│
│ │产生收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期进行现金管理│ 90.49│ 0.05│ 167474.07│
│收益 │产生公允价值波动│ │ │ │
│信用减值损失│部分应收款账龄增│ -200.42│ -121.92│ -64.38│
│ │加计提增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加及加计扣│ 184.78│ 100.66│ 83.57│
│ │除项目减少综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│收到的税费返│收到出口退税款变│ 60.33│ 24.48│ 146.41│
│还 │动 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到财政补助│ 535.81│ 252.86│ 111.90│
│营活动有关的│较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期进行现金管理│ 504.40│ 100.00│ 404.40│
│的现金 │赎回相关产品 │ │ │ │
│取得投资收益│本期进行现金管理│ 41.76│ 0.81│ 5077.99│
│收到的现金 │产生收益 │ │ │ │
│投资支付的现│本期进行现金管理│ 31100.00│ 100.00│ 31000.00│
│金 │购买相关产品 │ │ │ │
│取得借款收到│上期万事利人工智│ ---│ 4448.32│ -100.00│
│的现金 │能工厂项目贷款提│ │ │ │
│ │取 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付贷款利息│ 140.60│ 81.56│ 72.39│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动产生│ -27.56│ 2.84│ -1071.31│
│金及现金等价│汇兑损失 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期进行现金管理│ 43940.58│ 84868.49│ -48.23│
│ │购买相关产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期进行现金管理│ 30690.44│ 4.71│ 650876.94│
│产 │购买相关产品 │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 209.64│ 11.48│ 1725.94│
│预付款项 │预付平台推广费用│ 1164.15│ 820.35│ 41.91│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备采│ 1182.34│ 903.01│ 30.93│
│产 │购款增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 2347.54│ 3446.36│ -31.88│
│ │支付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放年终奖金 │ 1901.62│ 3063.80│ -37.93│
│应交税费 │本期收入增长，增│ 959.30│ 674.59│ 42.20│
│ │值税及所得税相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42467.72│ 84868.49│ 25566.45│ 29909.23│ 28193.10│ 33567.80│
│存货 │ 19527.35│ 18362.47│ 17278.61│ 15734.16│ 16147.43│ 18419.25│
│应收票据及应收账款 │ 8940.67│ 8282.93│ 8587.01│ 8819.66│ 9924.44│ 12369.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 1233.17│ 820.35│ 435.46│ 306.29│ 367.47│ 300.12│
│其他应收款 │ 482.11│ 484.25│ 419.54│ 376.97│ 415.15│ 437.58│
│流动资产合计 │ 107980.86│ 116175.38│ 55341.23│ 56858.02│ 55627.89│ 66564.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 198.28│ 197.68│ 105.57│ 98.84│ 146.48│ 531.80│
│固定资产净额 │ 36584.90│ 30351.52│ 13684.14│ 9023.64│ 9419.22│ 9038.01│
│在建工程 │ 11573.44│ 15483.81│ 26780.57│ 14560.26│ 3898.08│ 516.59│
│无形资产 │ 6579.32│ 6754.16│ 6890.29│ 6886.45│ 7069.38│ 6016.55│
│商誉 │ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 61873.88│ 59737.25│ 53799.90│ 36635.79│ 27126.27│ 21638.68│
│资产总计 │ 169854.74│ 175912.63│ 109141.13│ 93493.80│ 82754.15│ 88203.52│
│应付票据及应付账款 │ 14626.59│ 20063.47│ 23055.65│ 18896.02│ 11377.85│ 13940.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 1720.28│ 2360.30│ 1910.45│ 2101.99│ 1334.48│ 1446.12│
│流动负债 │ 23509.12│ 27907.27│ 30051.15│ 26585.62│ 17364.33│ 20665.37│
│长期借款 │ 16371.00│ 18983.58│ 9212.51│ ---│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 18109.18│ 20729.59│ 10692.31│ 1529.24│ 1826.89│ 1971.65│
│负债合计 │ 41618.30│ 48636.86│ 40743.46│ 28114.86│ 19191.22│ 22637.02│
│实收资本 │ 23492.31│ 23492.31│ 18884.02│ 18835.22│ 18835.22│ 13453.73│
│资本公积金 │ 74616.67│ 74454.47│ 21006.40│ 20454.85│ 20324.82│ 25632.95│
│盈余公积 │ 3418.85│ 3418.85│ 3239.31│ 3003.40│ 2672.54│ 2672.54│
│未分配利润 │ 28350.32│ 27551.85│ 27609.23│ 25450.30│ 22301.66│ 23807.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 668.75│ 645.23│ 632.53│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 128236.44│ 127275.77│ 67728.91│ 64733.71│ 62930.40│ 65566.49│
│股东权益合计 │ 128236.44│ 127275.77│ 68397.67│ 65378.95│ 63562.93│ 65566.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42467.72│ 43940.58│ 84868.49│ 26688.71│ 22300.32│ 21410.62│
│存货 │ 19527.35│ 19773.32│ 18362.47│ 17018.02│ 16882.14│ 17386.10│
│应收票据及应收账款 │ 8940.67│ 9199.63│ 8282.93│ 9151.14│ 9466.45│ 8644.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1233.17│ 1164.15│ 820.35│ 704.35│ 625.59│ 495.90│
│其他应收款 │ 482.11│ 491.84│ 484.25│ 496.85│ 469.26│ 470.93│
│流动资产合计 │ 107980.86│ 109016.96│ 116175.38│ 108293.04│ 52948.63│ 51986.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 198.28│ 195.43│ 197.68│ 249.45│ 104.78│ 104.98│
│固定资产净额 │ 36584.90│ 36903.43│ 30351.52│ 12764.28│ 13060.58│ 13361.15│
│在建工程 │ 11573.44│ 11348.64│ 15483.81│ 29043.70│ 27767.15│ 27197.46│
│无形资产 │ 6579.32│ 6709.37│ 6754.16│ 6701.38│ 6719.39│ 6744.79│
│商誉 │ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│ 1458.32│
│非流动资产合计 │ 61873.88│ 62222.13│ 59737.25│ 57517.91│ 55314.03│ 54362.69│
│资产总计 │ 169854.74│ 171239.09│ 175912.63│ 165810.95│ 108262.67│ 106348.88│
│应付票据及应付账款 │ 14626.59│ 15087.20│ 20063.47│ 12707.41│ 15415.02│ 15877.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1720.28│ 1899.38│ 2360.30│ 2037.79│ 1725.61│ 1799.51│
│流动负债 │ 23509.12│ 21716.07│ 27907.27│ 19759.53│ 21010.90│ 21509.90│
│长期借款 │ 16371.00│ 18983.58│ 18983.58│ 19371.00│ 18282.75│ 13660.83│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18109.18│ 20675.68│ 20729.59│ 20765.97│ 19658.81│ 15026.18│
│负债合计 │ 41618.30│ 42391.75│ 48636.86│ 40525.50│ 40669.71│ 36536.08│
│实收资本 │ 23492.31│ 23492.31│ 23492.31│ 23492.31│ 18884.02│ 18884.02│
│资本公积金 │ 74616.67│ 74535.04│ 74454.47│ 75159.57│ 21009.76│ 21287.50│
│盈余公积 │ 3418.85│ 3418.85│ 3418.85│ 3346.37│ 3346.37│ 3239.31│
│未分配利润 │ 28350.32│ 29042.84│ 27551.85│ 26297.25│ 27353.85│ 28750.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9.01│ 661.12│
│归属母公司权益 │ 128236.44│ 128847.34│ 127275.77│ 125285.46│ 67583.95│ 69151.68│
│股东权益合计 │ 128236.44│ 128847.34│ 127275.77│ 125285.46│ 67592.96│ 69812.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40796.25│ 71562.92│ 66797.84│ 69227.57│ 54896.99│ 66962.29│
│营业总成本 │ 39326.74│ 68264.42│ 63027.36│ 65118.47│ 55521.02│ 60633.16│
│营业税金及附加 │ 373.58│ 646.17│ 509.83│ 598.28│ 362.43│ 389.47│
│销售费用 │ 12041.19│ 20765.31│ 18055.49│ 18072.47│ 13263.52│ 12405.02│
│财务费用 │ 194.59│ -534.68│ -479.64│ -195.56│ -311.31│ -287.96│
│管理费用 │ 3070.64│ 4932.93│ 4643.98│ 4835.61│ 4176.18│ 4714.25│
│资产减值损失 │ -205.82│ -475.90│ -461.42│ -1036.08│ -1200.98│ -860.53│
│公允价值变动净收益 │ 238.57│ 1.46│ -31.82│ 30.55│ 124.18│ -127.18│
│投资收益 │ 312.84│ 300.72│ 43.13│ 20.17│ 49.32│ -28.71│
│营业利润 │ 2241.89│ 3505.45│ 3760.35│ 3792.28│ -575.54│ 5655.44│
│营业外收入 │ 26.80│ 89.33│ 56.78│ 164.57│ 91.31│ 106.03│
│营业外支出 │ 0.43│ 63.29│ 11.43│ 124.15│ 200.39│ 504.89│
│利润总额 │ 2268.25│ 3531.48│ 3805.70│ 3832.71│ -684.62│ 5256.58│
│所得税 │ 301.69│ 203.32│ 271.56│ 345.95│ -540.39│ 154.07│
│净利润 │ 1966.57│ 3328.16│ 3534.15│ 3486.76│ -144.23│ 5102.51│
│归属母公司净利润 │ 1966.57│ 3335.80│ 3510.62│ 3474.05│ -160.24│ 5090.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40796.25│ 21169.42│ 71562.92│ 51884.41│ 36065.71│ 17843.03│
│营业总成本 │ 39326.74│ 19693.24│ 68264.42│ 49784.09│ 34095.78│ 16451.87│
│营业税金及附加 │ 373.58│ 230.83│ 646.17│ 429.71│ 274.71│ 165.55│
│销售费用 │ 12041.19│ 6527.81│ 20765.31│ 14566.14│ 9889.28│ 4875.56│
│财务费用 │ 194.59│ 74.13│ -534.68│ -278.28│ -169.21│ -167.07│
│管理费用 │ 3070.64│ 1499.26│ 4932.93│ 3652.03│ 2559.07│ 1265.80│
│资产减值损失 │ -205.82│ -109.86│ -475.90│ -364.86│ -165.97│ -98.99│
│公允价值变动净收益 │ 238.57│ 90.49│ 1.46│ 0.54│ -6.16│ 0.05│
│投资收益 │ 312.84│ 39.51│ 300.72│ -1.58│ 3.70│ 0.00│
│营业利润 │ 2241.89│ 1676.07│ 3505.45│ 2068.53│ 2076.58│ 1234.20│
│营业外收入 │ 26.80│ ---│ 89.33│ 0.70│ 0.50│ 0.50│
│营业外支出 │ 0.43│ 0.30│ 63.29│ 62.36│ 62.33│ ---│
│利润总额 │ 2268.25│ 1675.77│ 3531.48│ 2006.88│ 2014.75│ 1234.70│
│所得税 │ 301.69│ 184.78│ 203.32│ 7.48│ 115.17│ 100.66│
│净利润 │ 1966.57│ 1490.99│ 3328.16│ 1999.40│ 1899.58│ 1134.04│
│归属母公司净利润 │ 1966.57│ 1490.99│ 3335.80│ 2008.72│ 1902.65│ 1141.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45335.86│ 84381.99│ 77696.80│ 82090.89│ 66691.97│ 64737.16│
│经营活动现金流出 │ 49824.60│ 75351.97│ 71247.65│ 69985.08│ 64723.85│ 66854.32│
│经营活动现金流量净额│ -4488.75│ 9030.02│ 6449.15│ 12105.81│ 1968.12│ -2117.15│
│投资活动现金流入 │ 27507.18│ 60630.93│ 6088.27│ 88.90│ 551.39│ 335.13│
│投资活动现金流出 │ 63163.71│ 74951.88│ 24978.32│ 8135.81│ 4749.30│ 8321.82│
│投资活动现金流量净额│ -35656.53│ -14320.94│ -18890.05│ -8046.91│ -4197.91│ -7986.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 69904.33│ 9519.44│ ---│ ---│ 14424.38│
│筹资活动现金流出 │ 1597.73│ 5741.21│ 1669.08│ 2331.44│ 2996.12│ 2893.65│
│筹资活动现金流量净额│ -1597.73│ 64163.12│ 7850.36│ -2331.44│ -2996.12│ 11530.74│
│汇率变动对现金的影响│ -40.32│ -0.35│ 14.97│ 8.54│ 71.34│ -25.49│
│现金及等价物净增加额│ -41783.32│ 58871.84│ -4575.58│ 1735.99│ -5154.57│ 1401.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45335.86│ 20825.64│ 84381.99│ 58897.17│ 39906.01│ 20117.27│
│经营活动现金流出 │ 49824.60│ 26376.12│ 75351.97│ 58773.47│ 39159.68│ 23689.56│
│经营活动现金流量净额│ -4488.75│ -5550.47│ 9030.02│ 123.70│ 746.33│ -3572.29│
│投资活动现金流入 │ 27507.18│ 550.81│ 60630.93│ 307.15│ 311.41│ 100.81│
│投资活动现金流出 │ 63163.71│ 35444.79│ 74951.88│ 65585.21│ 11242.67│ 4847.19│
│投资活动现金流量净额│ -35656.53│ -34893.98│ -14320.94│ -65278.06│ -10931.26│ -4746.38│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 69904.33│ 69525.96│ 9070.72│ 4448.32│
│筹资活动现金流出 │ 1597.73│ 236.10│ 5741.21│ 3231.45│ 2166.04│ 198.40│
│筹资活动现金流量净额│ -1597.73│ -236.10│ 64163.12│ 66294.51│ 6904.68│ 4249.91│
│汇率变动对现金的影响│ -40.32│ -27.56│ -0.35│ 6.06│ 4.35│ 2.84│
│现金及等价物净增加额│ -41783.32│ -40708.11│ 58871.84│ 1146.21│ -3275.90│ -4065.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17843.03│ 24.93│ 1141.68│ 34.22│
│二季报 │ 18222.67│ 25.46│ 760.97│ 22.81│
│三季报 │ 15818.70│ 22.10│ 106.07│ 3.18│
│四季报 │ 19678.51│ 27.50│ 1327.08│ 39.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16262.30│ 24.35│ 1311.45│ 37.36│
│二季报 │ 17042.37│ 25.51│ 1099.41│ 31.32│
│三季报 │ 15789.12│ 23.64│ 372.50│ 10.61│
│四季报 │ 17704.05│ 26.50│ 727.27│ 20.72│
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〖免责条款〗
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