财务分析☆ ◇301067 显盈科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1505.29│ 1243.03│ 52.47│ 7289.70│
│净利润增长率(%) │ -77.35│ -64.57│ -95.17│ 36.25│
│扣非净利润(万) │ 1307.11│ 1062.76│ -48.36│ 6572.14│
│营业总收入(万元) │ 46777.50│ 28995.03│ 12204.97│ 68685.25│
│总营收同比增长率(%) │ -12.00│ -13.25│ -7.61│ 20.65│
│加权净资产收益率(%) │ 1.77│ 1.46│ 0.06│ 8.76│
│资产负债比率(%) │ 30.20│ 27.17│ 19.94│ 21.63│
│净利润现金含量(%) │ 79.63│ 127.19│ 2939.16│ 121.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1300│ 0.0097│ 1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1344│ 0.1100│ -0.0090│ 1.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1548│ 0.1278│ 0.0097│ 1.3494│
│每股资本公积金(元) │ 5.7290│ 5.7290│ 11.2630│ 11.2630│
│每股未分配利润(元) │ 1.6932│ 1.6662│ 2.9787│ 2.9690│
│每股净资产(元) │ 8.7106│ 8.6802│ 15.7439│ 15.7320│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1233│ 0.1626│ 0.2855│ 1.6377│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6644.72│ 3508.39│ 1087.00│ 5350.07│
│归母净利(调整后:万) │ 6644.72│ 3508.39│ 1087.00│ 5350.07│
│净利润增长率(%) │ 67.53│ 31.45│ -13.88│ -19.43│
│扣非净利润(万) │ 6023.60│ 3291.29│ 877.99│ 5003.76│
│营业总收(未调整:万) │ 53153.77│ 33422.74│ 13210.19│ 56929.23│
│营业总收(调整后:万) │ 53153.77│ 33422.74│ 13210.19│ 56929.23│
│总营收同比增长率(%) │ 41.48│ 44.16│ 20.07│ 7.31│
│加权净资产收益率(%) │ 7.95│ 4.21│ 1.31│ 14.90│
│资产负债比率(%) │ 20.00│ 19.15│ 18.20│ 23.52│
│净利润现金含量(%) │ 80.32│ 64.93│ 134.90│ 97.50│
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 0.6500│ 0.2010│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1151│ 0.6100│ 0.1625│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2300│ 0.6495│ 0.2012│ 0.9904│
│每股资本公积金(元) │ 11.2238│ 11.1846│ 11.1428│ 11.1121│
│每股未分配利润(元) │ 2.9307│ 2.3501│ 2.9019│ 2.7006│
│每股净资产(元) │ 15.5734│ 14.9537│ 15.4636│ 15.2317│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9880│ 0.4217│ 0.2714│ 0.9657│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 2.16│ 3.49│ 2.74│
│速动比率 │ 1.18│ 1.56│ 2.75│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 30.20│ 27.17│ 19.94│ 21.63│
│产权比率 │ 0.44│ 0.38│ 0.25│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 3.83│ 6.15│ 9.58│ 40.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.45│ 4.00│ 4.60│ 3.76│
│速动比率 │ 2.84│ 3.34│ 3.77│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 20.00│ 19.15│ 18.20│ 23.52│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.22│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 27.72│ 13.25│ 8.92│ 22.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 1.88│ 0.91│ 4.42│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.57│ 0.75│ 4.01│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.50│ 0.21│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.53│ 0.66│ 6.14│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.11│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 2.14│ 1.00│ 3.82│
│存货周转率 │ 3.32│ 2.14│ 0.78│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.43│ 0.16│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 13.03│ 8.40│ 3.32│ 15.10│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.13│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 1.47│ 0.06│ 8.58│
│销售毛利率 │ 23.50│ 22.62│ 22.62│ 24.94│
│营业利润率 │ 4.07│ 5.44│ 0.23│ 12.26│
│销售净利率 │ 3.68│ 4.75│ 0.43│ 10.61│
│总资产净利率 │ 1.30│ 1.10│ 0.05│ 6.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.90│ 4.34│ 1.30│ 6.50│
│销售毛利率 │ 24.88│ 23.94│ 23.14│ 24.46│
│营业利润率 │ 14.41│ 11.88│ 9.22│ 10.54│
│销售净利率 │ 12.50│ 10.50│ 8.23│ 9.40│
│总资产净利率 │ 6.25│ 3.38│ 1.04│ 7.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.00│ -13.25│ -7.61│ 20.65│
│营业利润增长率 │ -75.16│ -60.27│ -97.74│ 40.23│
│净利润增长率 │ -77.35│ -64.57│ -95.17│ 36.25│
│净资产增长率 │ -0.34│ -0.68│ 0.08│ 3.29│
│总资产增长率 │ 13.79│ 8.59│ -2.03│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.48│ 44.16│ 20.07│ 7.31│
│营业利润增长率 │ 74.42│ 33.92│ -12.32│ -22.28│
│净利润增长率 │ 67.53│ 31.45│ -13.88│ -19.43│
│净资产增长率 │ 2.24│ -1.83│ 1.52│ 340.75│
│总资产增长率 │ -2.26│ -7.13│ -5.07│ 187.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │在建工程转固缴纳│ 353.50│ 190.12│ 85.93│
│ │房产税 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售员工│ 1389.35│ 976.68│ 42.25│
│ │人数增加及职工薪│ │ │ │
│ │酬增加、展会费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -46.53│ -1353.05│ 96.56│
│ │减少 │ │ │ │
│利息收入 │报告期内利息收入│ 162.18│ 277.92│ -41.65│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到与日│ 93.46│ 838.73│ -88.86│
│ │常经营业务相关的│ │ │ │
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财收益│ 76.21│ 44.13│ 72.71│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内持有理财│ 60.82│ -38.40│ 258.40│
│收益 │公允价值变动增加│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内营业收入│ -2.23│ -179.37│ 98.76│
│ │减少，计提坏账准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内已消耗存│ -286.23│ -135.46│ -111.30│
│ │货跌价转销 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内核销无需│ 42.06│ 9.21│ 356.46│
│ │支付的款项增加 │ │ │ │
│营业外支出 │呆滞固定资产报废│ 35.37│ 112.08│ -68.44│
│ │清理 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 188.70│ 911.02│ -79.29│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内免抵退税│ 1198.66│ 5337.07│ -77.54│
│的现金流量净│减少、职工薪酬增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收购东莞│ -16332.84│ -4291.59│ -280.58│
│的现金流量净│润众、购买理财、│ │ │ │
│额 │以及长期资产增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行借款│ 5954.85│ -7069.09│ 184.24│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内收购东莞│ 14533.04│ 23555.81│ -38.30│
│ │市润众电子有限公│ │ │ │
│ │司、购置长期资产│ │ │ │
│ │以及在建工程投入│ │ │ │
│交易性金融资│报告期内赎回银行│ 992.53│ 3758.28│ -73.59│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末商业汇票│ ---│ 46.94│ -100.00│
│ │背书转让 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末银行汇票│ ---│ 139.38│ -100.00│
│ │背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │报告期支付材料预│ 707.69│ 249.36│ 183.80│
│ │付款、展会预付款│ │ │ │
│合同资产 │报告期内计提合同│ 9.62│ 13.87│ -30.68│
│ │资产减值准备 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 3767.27│ 2752.02│ 36.89│
│ │项税额重分类 │ │ │ │
│其他债权投资│报告期内购买银行│ 3007.23│ ---│ ---│
│ │大额存单 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内在建厂房│ 37738.32│ 18395.31│ 105.15│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建厂房│ 7343.27│ 17296.60│ -57.55│
│ │转固 │ │ │ │
│商誉 │报告期内收购东莞│ 4257.33│ ---│ ---│
│ │润众 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内增加厂房│ 2055.27│ 636.34│ 222.98│
│ │装修款 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付长期│ 4322.49│ 1314.88│ 228.74│
│产 │资产款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期借款│ 8405.29│ 3538.58│ 137.53│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具商业承│ 2500.00│ ---│ ---│
│ │兑汇票未到期承兑│ │ │ │
│一年内到期的│报告期末租赁负债│ 964.43│ 684.77│ 40.84│
│非流动负债 │重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│期末待转销销项税│ 64.69│ 6.75│ 858.85│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增长期│ 4251.33│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│股本 │报告期内资本公积│ 9723.60│ 5402.00│ 80.00│
│ │转增股本 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内收购东莞│ 11775.04│ 23555.81│ -50.01│
│ │润众公司、购买结│ │ │ │
│ │构性存款理财、支│ │ │ │
│ │付Type-C信号转换│ │ │ │
│ │器产品扩产项目、│ │ │ │
│ │高速高清多功能拓│ │ │ │
│ │展坞建设项目 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15268.78│ 15522.62│ -1.64│
│合同资产 │--- │ 11.88│ 13.87│ -14.33│
│存货 │--- │ 15305.91│ 13310.16│ 14.99│
│固定资产 │--- │ 19409.40│ 18395.31│ 5.51│
│在建工程 │--- │ 19597.26│ 17296.60│ 13.30│
│使用权资产 │--- │ 2858.28│ 2227.30│ 28.33│
│短期借款 │--- │ 7573.20│ 3538.58│ 114.02│
│合同负债 │--- │ 763.43│ 646.06│ 18.17│
│长期借款 │--- │ 4251.33│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 2004.20│ 1594.43│ 25.70│
│交易性金融资│报告期末持有未到│ 9062.65│ 3758.28│ 141.14│
│产 │期理财增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内订单有所│ 28995.03│ 33422.74│ -13.25│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内订单有所│ 22435.25│ 25420.10│ -11.74│
│ │下降、营业成本也│ │ │ │
│ │随着下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内开拓业务│ 809.78│ 616.91│ 31.26│
│ │展会及差旅支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内员工人数│ 2279.18│ 2160.24│ 5.51│
│ │增加以及职工薪酬│ │ │ │
│ │增加以及信息化投│ │ │ │
│ │入费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -171.34│ -477.31│ 64.10│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 214.02│ 456.64│ -53.13│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发人员│ 1911.82│ 1794.97│ 6.51│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售订单│ 1580.99│ 2277.96│ -30.60│
│的现金流量净│有所下滑，销售回│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收购东莞│ -18906.56│ 6364.23│ -397.08│
│的现金流量净│润众公司、购买结│ │ │ │
│额 │构性存款、Type-C│ │ │ │
│ │信号转换器产品扩│ │ │ │
│ │产项目、高速高清│ │ │ │
│ │多功能拓展坞建设│ │ │ │
│ │项目投入以及购置│ │ │ │
│ │长期资产增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期外部借款现│ 5509.62│ -7221.36│ 176.30│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内收购东莞│ -11780.77│ 1416.77│ -931.52│
│价物净增加额│润众公司、购买结│ │ │ │
│ │构性存款、Type-C│ │ │ │
│ │信号转换器产品扩│ │ │ │
│ │产项目、高速高清│ │ │ │
│ │多功能拓展坞建设│ │ │ │
│ │项目投入以及购置│ │ │ │
│ │长期资产增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14533.04│ 11775.04│ 26578.63│ 23555.81│
│存货 │ 16686.81│ 15305.91│ 11795.59│ 13310.16│
│应收账款 │ 16363.38│ 15268.78│ 11353.44│ 15522.62│
│其他应收款 │ 596.19│ 594.85│ 328.42│ 550.88│
│流动资产合计 │ 53656.52│ 55543.75│ 56140.45│ 59899.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37738.32│ 19409.40│ 18664.59│ 18395.31│
│无形资产 │ 8290.04│ 8325.92│ 8409.91│ 8495.59│
│非流动资产合计 │ 69738.08│ 62211.96│ 50095.99│ 48538.63│
│资产总计 │ 123394.59│ 117755.71│ 106236.44│ 108437.95│
│流动负债 │ 31296.25│ 25728.27│ 16104.39│ 21859.19│
│非流动负债 │ 5962.42│ 6268.47│ 5083.43│ 1594.43│
│负债合计 │ 37258.67│ 31996.74│ 21187.82│ 23453.62│
│实收资本 │ 9723.60│ 9723.60│ 5402.00│ 5402.00│
│资本公积金 │ 55706.13│ 55706.13│ 60842.63│ 60842.63│
│盈余公积 │ 2701.00│ 2701.00│ 2701.00│ 2701.00│
│未分配利润 │ 16463.59│ 16201.33│ 16091.17│ 16038.70│
│少数股东权益 │ 1437.15│ 1356.01│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 86135.92│ 85758.97│ 85048.63│ 84984.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31150.14│ 38350.05│ 44745.81│ 37017.27│
│存货 │ 11608.79│ 11390.90│ 13734.83│ 12412.48│
│应收账款 │ 18013.80│ 15669.97│ 10987.04│ 15575.80│
│其他应收款 │ 787.66│ 748.06│ 612.77│ 1150.08│
│流动资产合计 │ 66370.71│ 68807.43│ 75608.19│ 86803.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4169.91│ 3970.51│ 3968.17│ 3986.26│
│无形资产 │ 7751.44│ 7765.24│ 7793.60│ 7839.30│
│非流动资产合计 │ 38782.49│ 31105.79│ 26514.95│ 20775.17│
│资产总计 │ 105153.20│ 99913.23│ 102123.14│ 107578.64│
│流动负债 │ 19254.12│ 17191.07│ 16434.01│ 23063.79│
│非流动负债 │ 1771.42│ 1942.53│ 2154.70│ 2233.13│
│负债合计 │ 21025.55│ 19133.59│ 18588.70│ 25296.92│
│实收资本 │ 5402.00│ 5402.00│ 5402.00│ 5402.00│
│资本公积金 │ 60630.94│ 60419.24│ 60193.43│ 60027.73│
│盈余公积 │ 2263.14│ 2263.14│ 2263.14│ 2263.14│
│未分配利润 │ 15831.57│ 12695.25│ 15675.86│ 14588.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 84127.65│ 80779.63│ 83534.43│ 82281.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46777.50│ 28995.03│ 12204.97│ 68685.25│
│营业成本 │ 35786.45│ 22435.25│ 9444.66│ 51552.83│
│营业税金及附加 │ 353.50│ 170.22│ 55.52│ 278.94│
│销售费用 │ 1389.35│ 809.78│ 345.49│ 1427.05│
│财务费用 │ -46.53│ -171.34│ 302.02│ -1030.60│
│管理费用 │ 3997.90│ 2279.18│ 1178.44│ 4701.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 60.82│ 68.30│ 30.99│ -23.36│
│投资收益 │ 76.21│ 34.22│ -7.11│ 139.20│
│营业利润 │ 1902.15│ 1577.91│ 27.51│ 8417.41│
│营业外收入 │ 42.06│ 37.19│ 34.44│ 9.32│
│营业外支出 │ 35.37│ 24.34│ 4.71│ 128.64│
│利润总额 │ 1908.84│ 1590.76│ 57.24│ 8298.08│
│所得税 │ 188.70│ 214.02│ 4.77│ 1008.37│
│净利润 │ 1720.15│ 1376.74│ 52.47│ 7289.70│
│归属母公司净利润 │ 1505.29│ 1243.03│ 52.47│ 7289.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53153.77│ 33422.74│ 13210.19│ 56929.23│
│营业成本 │ 39928.07│ 25420.10│ 10153.13│ 43005.90│
│营业税金及附加 │ 190.12│ 101.84│ 60.78│ 321.46│
│销售费用 │ 976.68│ 616.91│ 253.75│ 968.38│
│财务费用 │ -1353.05│ -477.31│ 88.38│ 470.73│
│管理费用 │ 3414.84│ 2160.24│ 946.54│ 3735.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -38.40│ -4.15│ 50.41│ 74.25│
│投资收益 │ 44.13│ 24.04│ 177.67│ 67.92│
│营业利润 │ 7658.61│ 3971.78│ 1218.55│ 6002.59│
│营业外收入 │ 9.21│ 5.44│ 8.63│ 12.67│
│营业外支出 │ 112.08│ 12.19│ 9.12│ 13.40│
│利润总额 │ 7555.75│ 3965.04│ 1218.06│ 6001.86│
│所得税 │ 911.02│ 456.64│ 131.06│ 651.79│
│净利润 │ 6644.72│ 3508.39│ 1087.00│ 5350.07│
│归属母公司净利润 │ 6644.72│ 3508.39│ 1087.00│ 5350.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52421.33│ 34218.15│ 17236.66│ 76748.75│
│经营活动现金流出 │ 51222.66│ 32637.16│ 15694.46│ 67901.80│
│经营活动现金流量净额│ 1198.66│ 1580.99│ 1542.20│ 8846.95│
│投资活动现金流入 │ 74854.51│ 65231.13│ 47464.42│ 179575.04│
│资本性支出 │ 12105.70│ 9662.21│ 3405.02│ 31736.30│
│投资活动现金流出 │ 91187.35│ 84137.69│ 49852.90│ 194869.31│
│投资活动现金流量净额│ -16332.84│ -18906.56│ -2388.48│ -15294.27│
│筹资活动现金流入 │ 15728.66│ 9833.74│ 4963.39│ 6031.09│
│筹资活动现金流出 │ 9773.81│ 4324.13│ 809.35│ 13010.73│
│筹资活动现金流量净额│ 5954.85│ 5509.62│ 4154.04│ -6979.63│
│汇率变动对现金的影响│ 156.56│ 35.19│ -284.94│ 49.39│
│现金及等价物净增加额│ -9022.76│ -11780.77│ 3022.83│ -13377.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56757.93│ 36683.53│ 18750.96│ 61332.10│
│经营活动现金流出 │ 51420.86│ 34405.57│ 17284.61│ 56115.62│
│经营活动现金流量净额│ 5337.07│ 2277.96│ 1466.35│ 5216.48│
│投资活动现金流入 │ 125319.15│ 84277.16│ 39354.21│ 5099.70│
│资本性支出 │ 21512.64│ 12787.65│ 6292.50│ 13300.76│
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