财务分析☆ ◇301067 显盈科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3733.29│ -5555.11│ 805.73│ 2069.28│ 7289.70│ 5350.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 805.73│ 2069.28│ 7289.70│ 5350.07│
│净利润增长率(%) │ -3282.08│ -789.45│ -61.06│ -71.61│ 36.25│ -19.43│
│扣非净利润(万) │ -3909.85│ -6104.11│ 209.74│ 1778.87│ 6572.14│ 5003.76│
│营业总收(未调整:万) │ 41799.21│ 72582.73│ 87253.38│ 68193.32│ 68685.25│ 56929.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 87253.38│ 68193.32│ 68685.25│ 56929.23│
│总营收同比增长率(%) │ -24.04│ -16.81│ 27.95│ -0.72│ 20.65│ 7.31│
│加权净资产收益率(%) │ -4.93│ -6.91│ 0.95│ 2.44│ 8.76│ 14.90│
│资产负债比率(%) │ 39.38│ 31.98│ 37.19│ 29.81│ 21.63│ 23.51│
│净利润现金含量(%) │ 93.82│ -129.65│ 341.70│ 127.90│ 121.36│ 97.50│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.5800│ 0.0800│ 0.2100│ 0.7500│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4021│ -0.6300│ 0.0200│ 0.1800│ 1.2200│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3839│ -0.5713│ 0.0829│ 0.2128│ 1.3494│ 0.9904│
│每股资本公积金(元) │ 5.7653│ 5.7481│ 5.7290│ 5.7290│ 11.2630│ 11.1121│
│每股未分配利润(元) │ 0.7529│ 1.1369│ 1.7505│ 1.7330│ 2.9690│ 2.7006│
│每股净资产(元) │ 7.5926│ 7.9772│ 8.6762│ 8.7647│ 15.7320│ 15.2317│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3602│ 0.7407│ 0.2831│ 0.2722│ 1.6377│ 0.9657│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3733.29│ -1883.10│ -625.07│ -5555.11│ -110.38│ 495.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -110.38│ 495.45│
│净利润增长率(%) │ -3282.08│ -480.08│ -225.87│ -789.45│ -119.64│ 266.48│
│扣非净利润(万) │ -3909.85│ -2075.14│ -817.72│ -6104.11│ -634.31│ 10.99│
│营业总收(未调整:万) │ 41799.21│ 27032.11│ 12644.60│ 72582.73│ 55026.81│ 37122.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55026.81│ 37122.91│
│总营收同比增长率(%) │ -24.04│ -27.18│ -24.10│ -16.81│ -11.64│ 0.34│
│加权净资产收益率(%) │ -4.93│ -2.46│ -0.81│ -6.91│ -0.13│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 39.38│ 33.60│ 28.26│ 31.98│ 30.80│ 32.04│
│净利润现金含量(%) │ 93.82│ 120.33│ 231.01│ -129.65│ -4058.68│ 487.00│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.2000│ -0.0600│ -0.5800│ -0.0100│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4021│ -0.2200│ -0.0841│ -0.6300│ -0.0652│ 0.0011│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3839│ -0.1937│ -0.0643│ -0.5713│ -0.0114│ 0.0510│
│每股资本公积金(元) │ 5.7653│ 5.7616│ 5.7575│ 5.7481│ 5.7540│ 5.7290│
│每股未分配利润(元) │ 0.7529│ 0.9432│ 1.0726│ 1.1369│ 1.6896│ 1.7519│
│每股净资产(元) │ 7.5926│ 7.7796│ 7.9123│ 7.9772│ 8.5292│ 8.5734│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3602│ -0.2330│ -0.1485│ 0.7407│ 0.4608│ 0.2481│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.45│ 1.75│ 1.40│ 1.66│ 2.74│ 3.76│
│速动比率 │ 0.96│ 1.26│ 0.95│ 1.14│ 2.13│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 39.38│ 31.98│ 37.19│ 29.81│ 21.63│ 23.51│
│产权比率 │ 0.65│ 0.47│ 0.60│ 0.43│ 0.28│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.26│ 0.06│ 0.09│ 0.40│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.71│ 2.02│ 1.75│ 1.84│ 1.71│
│速动比率 │ 0.96│ 1.24│ 1.43│ 1.26│ 1.26│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 39.38│ 33.60│ 28.26│ 31.98│ 30.80│ 32.04│
│产权比率 │ 0.65│ 0.51│ 0.39│ 0.47│ 0.45│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.08│ -0.07│ 0.26│ 0.16│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 3.76│ 4.10│ 3.99│ 4.42│ 3.81│
│存货周转率 │ 2.10│ 3.43│ 3.79│ 3.57│ 4.01│ 4.20│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.29│ 1.51│ 1.22│ 0.94│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 1.79│ 2.29│ 2.40│ 6.14│ 15.10│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.58│ 0.67│ 0.59│ 0.64│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 1.90│ 0.90│ 3.76│ 2.77│ 1.79│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.59│ 0.79│ 3.43│ 2.42│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.54│ 0.27│ 1.29│ 0.96│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.63│ 0.29│ 1.79│ 1.48│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.58│ 0.43│ 0.29│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.06│ -7.16│ 0.96│ 2.43│ 8.58│ 6.50│
│销售毛利率 │ 16.40│ 19.03│ 20.34│ 23.30│ 24.94│ 24.46│
│营业利润率 │ -9.01│ -7.64│ 0.55│ 3.24│ 12.26│ 10.54│
│销售净利率 │ -8.93│ -7.73│ 0.43│ 3.32│ 10.61│ 9.40│
│总资产净利率 │ -3.17│ -4.49│ 0.29│ 1.96│ 6.75│ 7.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.06│ -2.49│ -0.81│ -7.16│ -0.13│ 0.59│
│销售毛利率 │ 16.40│ 17.98│ 17.99│ 19.03│ 19.64│ 19.62│
│营业利润率 │ -9.01│ -6.58│ -4.69│ -7.64│ -0.08│ 1.26│
│销售净利率 │ -8.93│ -6.97│ -4.94│ -7.73│ -0.30│ 1.19│
│总资产净利率 │ -3.17│ -1.65│ -0.57│ -4.49│ -0.13│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.04│ -16.81│ 27.95│ -0.72│ 20.65│ 7.31│
│营业利润增长率 │ -8428.36│ -1265.70│ -78.48│ -73.72│ 40.23│ -22.28│
│净利润增长率 │ -3282.08│ -789.45│ -61.06│ -71.61│ 36.25│ -19.43│
│净资产增长率 │ -4.82│ -8.06│ -1.01│ 0.28│ 3.28│ 340.75│
│总资产增长率 │ 6.80│ -16.10│ 10.11│ 13.84│ 0.80│ 187.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.04│ -27.18│ -24.10│ -16.81│ -11.64│ 0.34│
│营业利润增长率 │ -8428.36│ -479.54│ -235.86│ -1265.70│ -109.99│ 211.19│
│净利润增长率 │ -3282.08│ -480.08│ -225.87│ -789.45│ -119.64│ 266.48│
│净资产增长率 │ -4.82│ -2.48│ -0.81│ -8.06│ -1.69│ -1.19│
│总资产增长率 │ 6.80│ -0.10│ -5.96│ -16.10│ -11.82│ -9.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期收到银行短│ 16900.39│ 12432.93│ 35.93│
│ │期借款 │ │ │ │
│交易性金融资│持有理财产品增加│ 336.76│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│持有结构性掉期减│ 8.96│ 13.37│ -32.96│
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │银行汇票减少 │ 31.92│ 63.71│ -49.89│
│应收款项融资│报告期末未到期承│ 218.37│ 96.60│ 126.05│
│ │兑的银行汇票增加│ │ │ │
│其他应收款 │收到东莞市润众电│ 2026.00│ 2991.24│ -32.27│
│ │子有限公司股权转│ │ │ │
│ │售款 │ │ │ │
│存货 │原材料备料增加 │ 19772.77│ 13534.76│ 46.09│
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 195.63│ 288.16│ -32.11│
│ │旧 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款增│ 702.38│ 196.92│ 256.68│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行贷款增│ 17106.34│ 9105.96│ 87.86│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │原材料备料增加 │ 16866.20│ 12686.12│ 32.95│
│其他应付款 │支付延期报销款 │ 531.78│ 807.61│ -34.15│
│一年内到期的│部分长期借款将于│ 3314.54│ 1442.22│ 129.82│
│非流动负债 │一年内到期重分类│ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转销的│ 41.19│ 24.53│ 67.93│
│ │销项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁付款额 │ 87.54│ 132.54│ -33.96│
│其他综合收益│境外子公司外币折│ -287.29│ -113.08│ -154.07│
│ │算差异 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 783.82│ 232.02│ 237.82│
│其他收益 │收到与日常经营业│ 296.56│ 150.17│ 97.48│
│ │务相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益减少│ -60.64│ 516.02│ -111.75│
│公允价值变动│报告期末理财产品│ -4.41│ 44.30│ -109.95│
│收益 │公允价值变动减少│ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收账款│ -2.79│ 42.62│ -106.55│
│ │坏账计提比例增长│ │ │ │
│资产处置收益│无形资产处置收益│ 87.40│ 5.23│ 1571.00│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │核销无需支付的款│ 4.92│ 1.68│ 193.11│
│ │项 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产毁损报废│ 26.45│ 12.67│ 108.76│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司企业所得税│ -54.27│ 112.49│ -148.25│
│ │有税收优惠政策 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少 │ -3502.74│ 4480.15│ -178.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建资产减少 │ 45.42│ -6804.74│ 100.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行到期借款│ 8335.68│ 1250.64│ 566.51│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到出售东莞市润│ 15872.61│ 12432.93│ 27.67│
│ │众电子有限公司的│ │ │ │
│ │股权转让款、及收│ │ │ │
│ │到银行短期借款 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入下降导致│ 13621.81│ 14790.67│ -7.90│
│ │新增赊销减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 14272.15│ 13534.76│ 5.45│
│投资性房地产│--- │ 8201.55│ 8289.94│ -1.07│
│固定资产 │--- │ 42071.56│ 43237.26│ -2.70│
│使用权资产 │--- │ 214.34│ 288.16│ -25.62│
│短期借款 │新增银行短期借款│ 13103.44│ 9105.96│ 43.90│
│合同负债 │--- │ 918.77│ 1338.63│ -31.37│
│长期借款 │--- │ 8336.35│ 8597.92│ -3.04│
│租赁负债 │--- │ 102.64│ 132.54│ -22.56│
│营业收入 │报告期接单和出货│ 27032.11│ 37122.91│ -27.18│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期接单和出货│ 22171.65│ 29837.75│ -25.69│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期职工薪酬及│ 813.58│ 1033.29│ -21.26│
│ │市场推广费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3152.23│ 3188.70│ -1.14│
│财务费用 │报告期汇兑损失增│ 528.98│ 59.60│ 787.59│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 96.81│ 21.95│ 341.12│
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期研发直接投│ 2228.03│ 2638.65│ -15.56│
│ │入和职工薪酬减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -2265.96│ 2412.81│ -193.91│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ 1643.50│ -4191.53│ 139.21│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ 4374.93│ 1908.07│ 129.29│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动产│ 3450.22│ 280.89│ 1128.30│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16900.39│ 12432.93│ 10996.67│ 9122.44│ 23555.81│ 37017.27│
│存货 │ 19772.77│ 13534.76│ 20693.19│ 15979.86│ 13310.16│ 12412.48│
│应收票据及应收账款 │ 14416.41│ 14854.37│ 23911.95│ 18688.36│ 15569.55│ 15575.80│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 5.00│ 7.62│ 13.87│ 7.89│
│预付款项 │ 444.77│ 628.95│ 708.37│ 539.77│ 249.36│ 243.57│
│其他应收款 │ 2026.00│ 2991.24│ 1813.44│ 964.47│ 550.88│ 1150.08│
│流动资产合计 │ 59149.01│ 48446.61│ 64309.74│ 51450.65│ 59899.32│ 86803.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42010.57│ 43237.26│ 37914.83│ 38318.08│ 18395.31│ 3986.26│
│在建工程 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 7937.71│ 17296.60│ 4932.46│
│无形资产 │ 7184.56│ 8982.04│ 8732.18│ 8240.34│ 8495.59│ 7839.30│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 4036.34│ 4036.34│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62647.75│ 65593.06│ 71620.34│ 71996.53│ 48538.63│ 20775.17│
│资产总计 │ 121796.76│ 114039.67│ 135930.07│ 123447.18│ 108437.95│ 107578.64│
│应付票据及应付账款 │ 16866.20│ 12686.12│ 25649.47│ 20767.76│ 14896.59│ 14700.71│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 952.64│ 1338.63│ 852.90│ 683.85│ 646.06│ 1557.51│
│流动负债 │ 40904.44│ 27708.73│ 45814.90│ 31004.30│ 21859.19│ 23063.79│
│长期借款 │ 6945.84│ 8597.92│ 3838.08│ 4251.33│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7065.14│ 8763.48│ 4731.42│ 5798.77│ 1594.43│ 2233.13│
│负债合计 │ 47969.58│ 36472.22│ 50546.31│ 36803.07│ 23453.62│ 25296.92│
│实收资本 │ 9723.60│ 9723.60│ 9723.60│ 9723.60│ 5402.00│ 5402.00│
│资本公积金 │ 56059.61│ 55892.38│ 55706.13│ 55706.13│ 60842.63│ 60027.73│
│盈余公积 │ 3030.15│ 3030.15│ 3030.15│ 2877.60│ 2701.00│ 2263.14│
│未分配利润 │ 7321.15│ 11054.44│ 17020.70│ 16850.98│ 16038.70│ 14588.85│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ 1019.93│ 1420.13│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 73827.18│ 77567.45│ 84363.83│ 85223.98│ 84984.33│ 82281.72│
│股东权益合计 │ 73827.18│ 77567.45│ 85383.76│ 86644.11│ 84984.33│ 82281.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16900.39│ 15872.61│ 10346.56│ 12432.93│ 10255.32│ 11412.64│
│存货 │ 19772.77│ 14272.15│ 12773.37│ 13534.76│ 15911.52│ 16698.81│
│应收票据及应收账款 │ 14416.41│ 13646.80│ 13272.25│ 14854.37│ 16123.91│ 17793.78│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 5.00│
│预付款项 │ 444.77│ 400.14│ 635.85│ 628.95│ 523.45│ 320.95│
│其他应收款 │ 2026.00│ 2329.83│ 2536.79│ 2991.24│ 3466.52│ 3553.28│
│流动资产合计 │ 59149.01│ 51113.30│ 43607.53│ 48446.61│ 50853.43│ 54509.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42010.57│ 42071.56│ 42698.87│ 43237.26│ 36282.62│ 36699.76│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 7449.07│ ---│
│无形资产 │ 7184.56│ 7298.64│ 7409.43│ 8982.04│ 9192.66│ 8572.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62647.75│ 62815.52│ 63631.90│ 65593.06│ 69008.74│ 68171.89│
│资产总计 │ 121796.76│ 113928.82│ 107239.43│ 114039.67│ 119862.17│ 122681.39│
│应付票据及应付账款 │ 16866.20│ 10798.52│ 9387.40│ 12686.12│ 12548.64│ 14802.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 952.64│ 918.77│ 1272.91│ 1338.63│ 1148.80│ 697.16│
│流动负债 │ 40904.44│ 29812.41│ 21598.09│ 27708.73│ 27637.54│ 31865.71│
│长期借款 │ 6945.84│ 8336.35│ 8554.92│ 8597.92│ 9284.41│ 7421.89│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7065.14│ 8470.75│ 8705.70│ 8763.48│ 9284.41│ 7443.77│
│负债合计 │ 47969.58│ 38283.16│ 30303.79│ 36472.22│ 36921.94│ 39309.47│
│实收资本 │ 9723.60│ 9723.60│ 9723.60│ 9723.60│ 9723.60│ 9723.60│
│资本公积金 │ 56059.61│ 56023.46│ 55983.73│ 55892.38│ 55950.02│ 55706.13│
│盈余公积 │ 3030.15│ 3030.15│ 3030.15│ 3030.15│ 3030.15│ 3030.15│
│未分配利润 │ 7321.15│ 9171.33│ 10429.36│ 11054.44│ 16428.58│ 17034.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 5.65│ 7.97│
│归属母公司权益 │ 73827.18│ 75645.66│ 76935.64│ 77567.45│ 82934.58│ 83363.95│
│股东权益合计 │ 73827.18│ 75645.66│ 76935.64│ 77567.45│ 82940.23│ 83371.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41799.21│ 72582.73│ 87253.38│ 68193.32│ 68685.25│ 56929.23│
│营业总成本 │ 45592.90│ 74573.09│ 86921.81│ 65724.78│ 60951.15│ 51183.18│
│营业税金及附加 │ 443.05│ 697.48│ 537.23│ 494.41│ 278.94│ 321.46│
│销售费用 │ 1193.68│ 1991.73│ 2709.23│ 1996.45│ 1427.05│ 968.38│
│财务费用 │ 783.82│ 439.19│ -154.40│ 140.48│ -1030.60│ 470.73│
│管理费用 │ 4704.04│ 6744.19│ 7691.53│ 5759.17│ 4701.55│ 3735.42│
│资产减值损失 │ -288.46│ -3650.15│ -464.39│ -790.31│ -190.45│ -82.56│
│公允价值变动净收益 │ -4.41│ 30.94│ -6.08│ 109.63│ -23.36│ 74.25│
│投资收益 │ -60.64│ 512.60│ 88.34│ 109.88│ 139.20│ 67.92│
│营业利润 │ -3766.03│ -5547.91│ 475.93│ 2211.96│ 8417.41│ 6002.59│
│营业外收入 │ 4.92│ 14.06│ 15.43│ 34.38│ 9.32│ 12.67│
│营业外支出 │ 26.45│ 27.57│ 67.09│ 25.48│ 128.64│ 13.40│
│利润总额 │ -3787.56│ -5561.43│ 424.28│ 2220.86│ 8298.08│ 6001.86│
│所得税 │ -54.27│ 47.00│ 48.74│ -46.26│ 1008.37│ 651.79│
│净利润 │ -3733.29│ -5608.43│ 375.53│ 2267.12│ 7289.70│ 5350.07│
│归属母公司净利润 │ -3733.29│ -5555.11│ 805.73│ 2069.28│ 7289.70│ 5350.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41799.21│ 27032.11│ 12644.60│ 72582.73│ 55026.81│ 37122.91│
│营业总成本 │ 45592.90│ 29190.11│ 13779.48│ 74573.09│ 55514.88│ 37060.12│
│营业税金及附加 │ 443.05│ 295.63│ 155.71│ 697.48│ 444.30│ 302.14│
│销售费用 │ 1193.68│ 813.58│ 374.45│ 1991.73│ 1640.29│ 1033.29│
│财务费用 │ 783.82│ 528.98│ 253.69│ 439.19│ 232.02│ 59.60│
│管理费用 │ 4704.04│ 3152.23│ 1546.59│ 6744.19│ 4952.39│ 3188.70│
│资产减值损失 │ -288.46│ -91.93│ 33.91│ -3650.15│ -314.42│ -175.46│
│公允价值变动净收益 │ -4.41│ -1.32│ -22.89│ 30.94│ 44.30│ 24.96│
│投资收益 │ -60.64│ -57.60│ -25.74│ 512.60│ 516.02│ 509.94│
│营业利润 │ -3766.03│ -1777.57│ -593.02│ -5547.91│ -44.16│ 468.35│
│营业外收入 │ 4.92│ 4.55│ 4.55│ 14.06│ 1.68│ 1.68│
│营业外支出 │ 26.45│ 13.28│ 2.89│ 27.57│ 12.67│ 7.57│
│利润总额 │ -3787.56│ -1786.30│ -591.36│ -5561.43│ -55.15│ 462.45│
│所得税 │ -54.27│ 96.81│ 33.71│ 47.00│ 112.49│ 21.95│
│净利润 │ -3733.29│ -1883.10│ -625.07│ -5608.43│ -167.64│ 440.51│
│归属母公司净利润 │ -3733.29│ -1883.10│ -625.07│ -5555.11│ -110.38│ 495.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43808.14│ 84456.77│ 83515.51│ 72791.31│ 76748.75│ 61332.10│
│经营活动现金流出 │ 47310.88│ 77254.36│ 80762.30│ 70144.60│ 67901.80│ 56115.62│
│经营活动现金流量净额│ -3502.74│ 7202.41│ 2753.21│ 2646.71│ 8846.95│ 5216.48│
│投资活动现金流入 │ 2901.60│ 5409.18│ 7633.05│ 76814.22│ 179575.04│ 5099.70│
│投资活动现金流出 │ 2856.18│ 10900.69│ 14413.17│ 97482.71│ 194869.31│ 38490.66│
│投资活动现金流量净额│ 45.42│ -5491.51│ -6780.11│ -20668.49│ -15294.27│ -33390.97│
│筹资活动现金流入 │ 15020.12│ 20091.44│ 14032.58│ 13914.98│ 6031.09│ 64928.24│
│筹资活动现金流出 │ 6684.45│ 20460.65│ 8759.56│ 10398.79│ 13010.73│ 7504.82│
│筹资活动现金流量净额│ 8335.68│ -369.21│ 5273.02│ 3516.19│ -6979.63│ 57423.42│
│汇率变动对现金的影响│ -414.84│ 35.79│ 619.72│ 72.23│ 49.39│ -79.50│
│现金及等价物净增加额│ 4463.52│ 1377.47│ 1865.83│ -14433.37│ -13377.57│ 29169.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43808.14│ 28716.90│ 15129.31│ 84456.77│ 64242.68│ 42504.83│
│经营活动现金流出 │ 47310.88│ 30982.86│ 16573.31│ 77254.36│ 59762.54│ 40092.02│
│经营活动现金流量净额│ -3502.74│ -2265.96│ -1444.00│ 7202.41│ 4480.15│ 2412.81│
│投资活动现金流入 │ 2901.60│ 2898.75│ 2766.66│ 5409.18│ 3812.04│ 3795.14│
│投资活动现金流出 │ 2856.18│ 1255.25│ 778.69│ 10900.69│ 10616.78│ 7986.68│
│投资活动现金流量净额│ 45.42│ 1643.50│ 1987.97│ -5491.51│ -6804.74│ -4191.53│
│筹资活动现金流入 │ 15020.12│ 10500.12│ 3400.11│ 20091.44│ 15089.81│ 12569.60│
│筹资活动现金流出 │ 6684.45│ 6125.20│ 5931.88│ 20460.65│ 13839.17│ 10661.53│
│筹资活动现金流量净额│ 8335.68│ 4374.93│ -2531.77│ -369.21│ 1250.64│ 1908.07│
│汇率变动对现金的影响│ -414.84│ -302.24│ -158.42│ 35.79│ 105.04│ 151.54│
│现金及等价物净增加额│ 4463.52│ 3450.22│ -2146.21│ 1377.47│ -968.91│ 280.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16659.57│ 22.95│ 496.60│ -8.94│
│二季报 │ 20463.33│ 28.19│ -1.15│ 0.02│
│三季报 │ 17903.91│ 24.67│ -605.83│ 10.91│
│四季报 │ 17555.92│ 24.19│ -5444.72│ 98.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17245.11│ 19.76│ 62.90│ 7.81│
│二季报 │ 19751.64│ 22.64│ -360.51│ -44.74│
│三季报 │ 25277.34│ 28.97│ 859.76│ 106.71│
│四季报 │ 24979.29│ 28.63│ 243.58│ 30.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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