财务分析☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3129.38│ -3188.51│ 8596.96│ 5546.77│ 5525.70│ 5159.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13742.09│ 5546.77│ 5525.70│ 5159.86│
│净利润增长率(%) │ 179.93│ -123.20│ 54.99│ 0.38│ 7.09│ -34.82│
│扣非净利润(万) │ 2763.56│ -5980.17│ 8001.50│ 4728.93│ 4491.78│ 4890.12│
│营业总收(未调整:万) │ 62258.41│ 137432.70│ 94681.07│ 93750.48│ 80005.21│ 52748.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 141206.72│ 93750.48│ 80005.21│ 52748.69│
│总营收同比增长率(%) │ -7.39│ -2.67│ 0.99│ 17.18│ 51.67│ 10.32│
│加权净资产收益率(%) │ 3.88│ -3.58│ 10.24│ 6.89│ 7.25│ 9.63│
│资产负债比率(%) │ 49.40│ 53.57│ 35.18│ 38.04│ 36.20│ 37.34│
│净利润现金含量(%) │ -35.46│ -574.53│ 146.06│ 43.27│ 113.20│ 149.16│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ -0.2300│ 0.9800│ 0.5100│ 0.6600│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ -0.4300│ 0.7400│ 0.5600│ 0.5300│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2214│ -0.2256│ 0.7893│ 0.6603│ 0.6578│ 0.6143│
│每股资本公积金(元) │ 1.8443│ 1.8098│ 3.3575│ 4.5945│ 4.5945│ 4.5945│
│每股未分配利润(元) │ 2.7873│ 2.5691│ 3.6097│ 3.9148│ 3.4871│ 3.0145│
│每股净资产(元) │ 5.8337│ 5.5762│ 8.0299│ 9.8170│ 9.3566│ 8.8190│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0785│ 1.2963│ 1.1529│ 0.2857│ 0.7446│ 0.9163│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3129.38│ 1360.43│ -3188.51│ -1750.71│ -5827.97│ 73.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3915.39│ 822.90│
│净利润增长率(%) │ 179.93│ 65.32│ -123.20│ -118.85│ -270.81│ -90.05│
│扣非净利润(万) │ 2763.56│ 1192.75│ -5980.17│ -4455.40│ -6175.71│ -82.93│
│营业总收(未调整:万) │ 62258.41│ 23170.87│ 137432.70│ 101645.82│ 41449.86│ 21294.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67223.40│ 33772.05│
│总营收同比增长率(%) │ -7.39│ -31.39│ -2.67│ -2.22│ -3.83│ 32.29│
│加权净资产收益率(%) │ 3.88│ 1.71│ -3.58│ -1.87│ -6.89│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 49.40│ 48.40│ 53.57│ 50.36│ 38.34│ 34.73│
│净利润现金含量(%) │ -35.46│ 404.32│ -574.53│ -655.24│ 30.92│ 57.62│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.0963│ -0.2300│ -0.1247│ -0.2800│ 0.0586│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.0844│ -0.4300│ -0.3153│ -0.4400│ -0.0076│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2214│ 0.0963│ -0.2256│ -0.1239│ -0.4124│ 0.0067│
│每股资本公积金(元) │ 1.8443│ 1.8341│ 1.8098│ 1.8315│ 2.4409│ 3.4134│
│每股未分配利润(元) │ 2.7873│ 2.6654│ 2.5691│ 2.7111│ 2.1405│ 3.6164│
│每股净资产(元) │ 5.8337│ 5.6976│ 5.5762│ 5.5945│ 5.6311│ 8.0930│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0785│ 0.3892│ 1.2963│ 0.8118│ -0.1275│ 0.0039│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.61│ 2.42│ 2.06│ 2.17│ 2.09│
│速动比率 │ 1.56│ 1.56│ 2.31│ 2.00│ 2.08│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 49.40│ 53.57│ 35.18│ 38.04│ 36.20│ 37.34│
│产权比率 │ 1.01│ 1.19│ 0.54│ 0.62│ 0.57│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.28│ 0.36│ 0.06│ 0.21│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.85│ 1.61│ 1.79│ 2.27│ 2.54│
│速动比率 │ 1.56│ 1.69│ 1.56│ 1.70│ 2.14│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 49.40│ 48.40│ 53.57│ 50.36│ 38.34│ 34.73│
│产权比率 │ 1.01│ 0.97│ 1.19│ 1.04│ 0.62│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.11│ 0.28│ 0.20│ -0.05│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 1.97│ 1.65│ 1.75│ 1.72│ 1.21│
│存货周转率 │ 6.35│ 30.34│ 24.78│ 30.45│ 21.97│ 18.98│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 1.28│ 1.15│ 1.30│ 1.23│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 3.05│ 2.36│ 2.18│ 1.80│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.79│ 0.70│ 0.73│ 0.66│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 0.34│ 1.97│ 1.53│ 0.73│ 0.37│
│存货周转率 │ 6.35│ 3.17│ 30.34│ 18.21│ 9.85│ 4.94│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.23│ 1.28│ 0.96│ 0.50│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.52│ 3.05│ 2.35│ 1.10│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.14│ 0.79│ 0.60│ 0.31│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.80│ -4.05│ 9.83│ 6.73│ 7.03│ 6.97│
│销售毛利率 │ 17.85│ 10.44│ 16.45│ 17.90│ 21.90│ 27.55│
│营业利润率 │ 6.09│ -0.55│ 11.29│ 6.38│ 6.71│ 9.23│
│销售净利率 │ 4.97│ -1.61│ 9.08│ 5.99│ 6.91│ 9.78│
│总资产净利率 │ 1.80│ -1.27│ 6.40│ 4.37│ 4.58│ 4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.80│ 1.69│ -4.05│ -2.21│ -7.32│ 0.08│
│销售毛利率 │ 17.85│ 20.85│ 10.44│ 10.68│ -1.29│ 14.42│
│营业利润率 │ 6.09│ 7.53│ -0.55│ 0.35│ -13.94│ 0.60│
│销售净利率 │ 4.97│ 5.60│ -1.61│ -1.15│ -14.09│ 0.30│
│总资产净利率 │ 1.80│ 0.77│ -1.27│ -0.69│ -4.41│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.39│ -2.67│ 0.99│ 17.18│ 51.67│ 10.32│
│营业利润增长率 │ 255.64│ -104.47│ 78.75│ 11.40│ 10.20│ -49.42│
│净利润增长率 │ 179.93│ -123.20│ 54.99│ 0.38│ 7.09│ -34.82│
│净资产增长率 │ 4.62│ -20.82│ 6.06│ 4.92│ 6.10│ 64.50│
│总资产增长率 │ -4.13│ 0.79│ 1.37│ 8.32│ 4.20│ 24.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.39│ -31.39│ -2.67│ -2.22│ -3.83│ 32.29│
│营业利润增长率 │ 255.64│ 21.96│ -104.47│ -96.32│ -276.76│ -84.06│
│净利润增长率 │ 179.93│ 65.32│ -123.20│ -118.85│ -270.81│ -90.05│
│净资产增长率 │ 4.62│ 2.18│ -20.82│ -21.28│ -9.01│ 0.79│
│总资产增长率 │ -4.13│ -8.14│ 0.79│ -5.69│ -4.34│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14185.74│ 28746.31│ -50.65│
│应收款项 │--- │ 68285.04│ 70482.22│ -3.12│
│存货 │--- │ 12830.84│ 3281.39│ 291.02│
│固定资产 │--- │ 43017.95│ 45412.94│ -5.27│
│在建工程 │--- │ 74.09│ 54.60│ 35.70│
│使用权资产 │--- │ 2410.70│ 3119.30│ -22.72│
│短期借款 │--- │ 38756.99│ 40019.31│ -3.15│
│合同负债 │--- │ 3790.99│ 3577.98│ 5.95│
│长期借款 │--- │ 13580.00│ 15070.00│ -9.89│
│租赁负债 │--- │ 611.34│ 1297.92│ -52.90│
│营业收入 │--- │ 62258.41│ 67223.40│ -7.39│
│营业成本 │--- │ 51144.59│ 61381.91│ -16.68│
│销售费用 │--- │ 1201.43│ 1669.00│ -28.02│
│管理费用 │--- │ 4628.56│ 4703.78│ -1.60│
│财务费用 │--- │ 701.51│ 624.10│ 12.40│
│所得税费用 │--- │ 680.12│ 655.26│ 3.79│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -1109.78│ -1890.18│ 41.29│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -522.98│ -582.50│ 10.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -12632.81│ -6977.35│ -81.05│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还债务支付│ -14265.57│ -9450.03│ -50.96│
│价物净增加额│的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期电动车、电子│ 23170.87│ 33772.05│ -31.39│
│ │废物拆解业务量均│ │ │ │
│ │有所下降，以及拆│ │ │ │
│ │解专项基金政策预│ │ │ │
│ │算收入下降影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期电动车及电子│ 18339.24│ 27571.62│ -33.49│
│ │废物拆解业务量均│ │ │ │
│ │有所下降影响 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发费用投入│ 256.77│ 480.85│ -46.60│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收到基金补贴│ 814.88│ -478.94│ 270.14│
│ │，冲回信用减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 443.02│ 256.24│ 72.89│
│ │及递延所得税资产│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 5500.45│ -1612.30│ 441.15│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -635.75│ -383.67│ -65.70│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -16293.55│ -4451.43│ -266.03│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期偿还借款 │ 16772.45│ 28746.31│ -41.65│
│存货 │公司高价值产物库│ 8271.08│ 3281.39│ 152.06│
│ │存增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还借款 │ 35374.53│ 40019.31│ -11.61│
│应付职工薪酬│本期支付上年度年│ 2099.55│ 3350.56│ -37.34│
│ │终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 357.59│ 11511.77│ -96.89│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14185.74│ 28746.31│ 21714.09│ 14707.43│ 10460.07│ 13896.96│
│存货 │ 12830.84│ 3281.39│ 3994.87│ 2389.64│ 2665.98│ 3022.40│
│应收票据及应收账款 │ 68300.63│ 70489.30│ 56978.04│ 58049.79│ 48819.53│ 44176.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3237.26│ 860.83│ 118.40│ 184.35│ 157.92│ 167.52│
│其他应收款 │ 504.47│ 496.58│ 664.61│ 846.67│ 746.97│ 791.60│
│流动资产合计 │ 102200.65│ 105867.20│ 85682.06│ 78576.79│ 65654.40│ 64783.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43017.95│ 45412.94│ 38447.93│ 41808.28│ 44324.98│ 44543.26│
│在建工程 │ 74.09│ 54.60│ 127.92│ 93.22│ 186.01│ 201.69│
│无形资产 │ 9741.50│ 9920.92│ 4275.34│ 4380.70│ 4439.60│ 4536.99│
│商誉 │ 5756.64│ 5756.64│ 3067.94│ 3966.14│ 2879.69│ ---│
│非流动资产合计 │ 65553.89│ 69121.41│ 49590.79│ 54868.50│ 57536.54│ 53437.55│
│资产总计 │ 167754.54│ 174988.61│ 135272.86│ 133445.29│ 123190.94│ 118221.19│
│应付票据及应付账款 │ 6797.09│ 4990.96│ 5848.22│ 9999.89│ 11497.97│ 16996.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3790.99│ 3577.98│ 618.34│ 808.43│ 506.08│ 524.01│
│流动负债 │ 57405.86│ 65599.84│ 35364.29│ 38082.43│ 30323.16│ 30960.58│
│长期借款 │ 13580.00│ 15070.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25458.13│ 28139.67│ 12230.74│ 12682.56│ 14272.08│ 13180.85│
│负债合计 │ 82863.99│ 93739.50│ 47595.03│ 50764.99│ 44595.24│ 44141.44│
│实收资本 │ 14131.57│ 14131.57│ 10891.99│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│资本公积金 │ 26063.46│ 25575.29│ 36569.61│ 38593.82│ 38593.82│ 38593.82│
│盈余公积 │ 2759.79│ 2713.97│ 2628.26│ 2540.33│ 2265.93│ 1718.37│
│未分配利润 │ 39389.03│ 36305.47│ 39316.75│ 32884.38│ 29292.02│ 25321.87│
│少数股东权益 │ 2450.65│ 2448.55│ 216.74│ 217.69│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 82439.90│ 78800.55│ 87461.08│ 82462.61│ 78595.70│ 74079.75│
│股东权益合计 │ 84890.55│ 81249.10│ 87677.83│ 82680.30│ 78595.70│ 74079.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14185.74│ 16772.45│ 28746.31│ 28176.76│ 16806.54│ 20807.66│
│存货 │ 12830.84│ 8271.08│ 3281.39│ 5139.62│ 4533.33│ 3383.80│
│应收票据及应收账款 │ 68300.63│ 64178.22│ 70489.30│ 64052.98│ 56698.18│ 59678.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3237.26│ 930.81│ 860.83│ 935.48│ 109.59│ 151.36│
│其他应收款 │ 504.47│ 506.95│ 496.58│ 934.46│ 574.33│ 575.86│
│流动资产合计 │ 102200.65│ 93118.11│ 105867.20│ 101554.93│ 81109.43│ 86415.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43017.95│ 44479.82│ 45412.94│ 41825.97│ 36772.80│ 37575.70│
│在建工程 │ 74.09│ 130.11│ 54.60│ 124.03│ 159.50│ 286.99│
│无形资产 │ 9741.50│ 9831.21│ 9920.92│ 8401.22│ 4222.66│ 4249.00│
│商誉 │ 5756.64│ 5756.64│ 5756.64│ 3067.94│ 3067.94│ 3067.94│
│非流动资产合计 │ 65553.89│ 67631.02│ 69121.41│ 62189.78│ 48286.88│ 48946.93│
│资产总计 │ 167754.54│ 160749.13│ 174988.61│ 163744.72│ 129396.31│ 135362.11│
│应付票据及应付账款 │ 6797.09│ 5388.80│ 4990.96│ 7598.02│ 8118.55│ 6794.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3790.99│ 4631.12│ 3577.98│ 3488.20│ 789.19│ 743.35│
│流动负债 │ 57405.86│ 50236.13│ 65599.84│ 56849.20│ 35770.90│ 34022.59│
│长期借款 │ 13580.00│ 14765.00│ 15070.00│ 12795.00│ 1900.00│ 950.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25458.13│ 27570.51│ 28139.67│ 25620.73│ 13845.42│ 12983.68│
│负债合计 │ 82863.99│ 77806.64│ 93739.50│ 82469.94│ 49616.33│ 47006.26│
│实收资本 │ 14131.57│ 14131.57│ 14131.57│ 14131.57│ 14131.57│ 10891.99│
│资本公积金 │ 26063.46│ 25918.43│ 25575.29│ 25881.28│ 34493.13│ 37178.46│
│盈余公积 │ 2759.79│ 2713.97│ 2713.97│ 2628.26│ 2628.26│ 2628.26│
│未分配利润 │ 39389.03│ 37665.90│ 36305.47│ 38312.08│ 30249.19│ 39389.85│
│少数股东权益 │ 2450.65│ 2426.14│ 2448.55│ 2215.82│ 203.03│ 207.29│
│归属母公司权益 │ 82439.90│ 80516.35│ 78800.55│ 79058.96│ 79576.96│ 88148.56│
│股东权益合计 │ 84890.55│ 82942.49│ 81249.10│ 81274.78│ 79779.98│ 88355.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62258.41│ 137432.70│ 94681.07│ 93750.48│ 80005.21│ 52748.69│
│营业总成本 │ 59109.15│ 140095.89│ 89419.94│ 87473.68│ 71928.44│ 46372.84│
│营业税金及附加 │ 864.15│ 923.30│ 599.72│ 512.97│ 239.04│ 451.29│
│销售费用 │ 1201.43│ 3366.99│ 1732.72│ 1421.42│ 1320.78│ 949.28│
│财务费用 │ 701.51│ 1151.62│ 892.89│ 669.31│ 448.10│ 765.98│
│管理费用 │ 4628.56│ 9637.39│ 5395.52│ 5271.96│ 4872.09│ 3661.85│
│资产减值损失 │ -446.84│ -396.90│ -1263.76│ -253.22│ -312.82│ -383.35│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3792.30│ -758.84│ 10688.71│ 5979.85│ 5368.00│ 4871.02│
│营业外收入 │ 0.00│ 6.65│ 27.90│ 4.15│ 127.60│ 100.00│
│营业外支出 │ 20.70│ 244.32│ 94.91│ 6.12│ 28.97│ 30.00│
│利润总额 │ 3771.60│ -996.51│ 10621.70│ 5977.87│ 5466.63│ 4941.02│
│所得税 │ 680.12│ 1220.43│ 2025.69│ 365.66│ -59.07│ -218.83│
│净利润 │ 3091.48│ -2216.94│ 8596.01│ 5612.21│ 5525.70│ 5159.86│
│归属母公司净利润 │ 3129.38│ -3188.51│ 8596.96│ 5546.77│ 5525.70│ 5159.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62258.41│ 23170.87│ 137432.70│ 101645.82│ 41449.86│ 21294.38│
│营业总成本 │ 59109.15│ 22189.43│ 140095.89│ 103293.37│ 47385.04│ 20941.80│
│营业税金及附加 │ 864.15│ 312.50│ 923.30│ 623.63│ 308.27│ 139.92│
│销售费用 │ 1201.43│ 631.26│ 3366.99│ 2525.65│ 1277.40│ 695.48│
│财务费用 │ 701.51│ 382.82│ 1151.62│ 909.26│ 309.86│ 160.01│
│管理费用 │ 4628.56│ 2266.84│ 9637.39│ 7010.80│ 2709.47│ 1332.02│
│资产减值损失 │ -446.84│ -303.38│ -396.90│ -258.99│ -347.12│ -306.86│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3792.30│ 1744.65│ -758.84│ 351.97│ -5776.13│ 128.16│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 6.65│ 6.49│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 20.70│ 3.61│ 244.32│ 235.35│ 0.09│ 0.00│
│利润总额 │ 3771.60│ 1741.04│ -996.51│ 123.12│ -5776.22│ 128.16│
│所得税 │ 680.12│ 443.02│ 1220.43│ 1287.62│ 65.47│ 64.52│
│净利润 │ 3091.48│ 1298.02│ -2216.94│ -1164.50│ -5841.69│ 63.64│
│归属母公司净利润 │ 3129.38│ 1360.43│ -3188.51│ -1750.71│ -5827.97│ 73.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73186.99│ 161105.92│ 110852.88│ 93654.35│ 80494.50│ 58559.74│
│经营活动现金流出 │ 74296.77│ 142786.99│ 98296.00│ 91254.47│ 74239.50│ 50863.09│
│经营活动现金流量净额│ -1109.78│ 18318.93│ 12556.88│ 2399.89│ 6255.00│ 7696.66│
│投资活动现金流入 │ 207.26│ 204.86│ 38.45│ 37.59│ 8.33│ 486.21│
│投资活动现金流出 │ 730.25│ 7853.27│ 1726.47│ 4344.22│ 11998.06│ 11216.52│
│投资活动现金流量净额│ -522.98│ -7648.41│ -1688.02│ -4306.63│ -11989.73│ -10730.31│
│筹资活动现金流入 │ 23395.00│ 67126.03│ 30529.00│ 27719.00│ 15960.00│ 43468.00│
│筹资活动现金流出 │ 36027.81│ 80366.42│ 34212.21│ 21214.89│ 14192.16│ 30631.55│
│筹资活动现金流量净额│ -12632.81│ -13240.38│ -3683.21│ 6504.11│ 1767.84│ 12836.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.24│
│现金及等价物净增加额│ -14265.57│ -2569.86│ 7185.65│ 4597.37│ -3966.89│ 9803.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73186.99│ 36208.06│ 161105.92│ 117742.91│ 47468.78│ 20588.68│
│经营活动现金流出 │ 74296.77│ 30707.61│ 142786.99│ 106271.57│ 49270.66│ 20546.56│
│经营活动现金流量净额│ -1109.78│ 5500.45│ 18318.93│ 11471.34│ -1801.88│ 42.12│
│投资活动现金流入 │ 207.26│ 2.56│ 204.86│ 168.63│ 11.70│ 4.10│
│投资活动现金流出 │ 730.25│ 638.30│ 7853.27│ 15184.78│ 367.88│ 240.22│
│投资活动现金流量净额│ -522.98│ -635.75│ -7648.41│ -15016.15│ -356.18│ -236.12│
│筹资活动现金流入 │ 23395.00│ 6969.50│ 67126.03│ 51332.00│ 19577.00│ 3148.00│
│筹资活动现金流出 │ 36027.81│ 23263.05│ 80366.42│ 51061.10│ 22326.49│ 3860.44│
│筹资活动现金流量净额│ -12632.81│ -16293.55│ -13240.38│ 270.90│ -2749.49│ -712.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14265.57│ -11428.86│ -2569.86│ -3273.91│ -4907.55│ -906.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21294.38│ 15.49│ 73.10│ -2.29│
│二季报 │ 20155.47│ 14.67│ -5901.07│ 185.07│
│三季报 │ 60195.96│ 43.80│ 4077.27│ -127.87│
│四季报 │ 35786.89│ 26.04│ -1437.80│ 45.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16096.17│ 17.00│ 734.30│ 8.54│
│二季报 │ 27005.72│ 28.52│ 2677.73│ 31.15│
│三季报 │ 26642.10│ 28.14│ 1406.65│ 16.36│
│四季报 │ 24937.08│ 26.34│ 3778.28│ 43.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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