财务分析☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4773.99│ -3188.51│ 8596.96│ 5546.77│ 5525.70│ 5159.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13742.09│ 5546.77│ 5525.70│ 5159.86│
│净利润增长率(%) │ 372.69│ -123.20│ 54.99│ 0.38│ 7.09│ -34.82│
│扣非净利润(万) │ 4335.00│ -5980.17│ 8001.50│ 4728.93│ 4491.78│ 4890.12│
│营业总收(未调整:万) │ 121756.76│ 137432.70│ 94681.07│ 93750.48│ 80005.21│ 52748.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 141206.72│ 93750.48│ 80005.21│ 52748.69│
│总营收同比增长率(%) │ 19.79│ -2.67│ 0.99│ 17.18│ 51.67│ 10.32│
│加权净资产收益率(%) │ 5.85│ -3.58│ 10.24│ 6.89│ 7.25│ 9.63│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 53.57│ 35.18│ 38.04│ 36.20│ 37.34│
│净利润现金含量(%) │ 111.82│ -574.53│ 146.06│ 43.27│ 113.20│ 149.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ -0.2300│ 0.9800│ 0.5100│ 0.6600│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3068│ -0.4300│ 0.7400│ 0.5600│ 0.5300│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3378│ -0.2256│ 0.7893│ 0.6603│ 0.6578│ 0.6143│
│每股资本公积金(元) │ 1.8627│ 1.8098│ 3.3575│ 4.5945│ 4.5945│ 4.5945│
│每股未分配利润(元) │ 2.8013│ 2.5691│ 3.6097│ 3.9148│ 3.4871│ 3.0145│
│每股净资产(元) │ 5.8699│ 5.5762│ 8.0299│ 9.8170│ 9.3566│ 8.8190│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3777│ 1.2963│ 1.1529│ 0.2857│ 0.7446│ 0.9163│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4773.99│ 3129.38│ 1360.43│ -3188.51│ -1750.71│ -5827.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1750.71│ -3915.39│
│净利润增长率(%) │ 372.69│ 179.93│ 65.32│ -123.20│ -118.85│ -270.81│
│扣非净利润(万) │ 4335.00│ 2763.56│ 1192.75│ -5980.17│ -4455.40│ -6175.71│
│营业总收(未调整:万) │ 121756.76│ 62258.41│ 23170.87│ 137432.70│ 101645.82│ 41449.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101645.82│ 67223.40│
│总营收同比增长率(%) │ 19.79│ -7.39│ -31.39│ -2.67│ -2.22│ -3.83│
│加权净资产收益率(%) │ 5.85│ 3.88│ 1.71│ -3.58│ -1.87│ -6.89│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 49.40│ 48.40│ 53.57│ 50.36│ 38.34│
│净利润现金含量(%) │ 111.82│ -35.46│ 404.32│ -574.53│ -655.24│ 30.92│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2200│ 0.0963│ -0.2300│ -0.1200│ -0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3068│ 0.2000│ 0.0844│ -0.4300│ -0.3153│ -0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3378│ 0.2214│ 0.0963│ -0.2256│ -0.1239│ -0.4124│
│每股资本公积金(元) │ 1.8627│ 1.8443│ 1.8341│ 1.8098│ 1.8315│ 2.4409│
│每股未分配利润(元) │ 2.8013│ 2.7873│ 2.6654│ 2.5691│ 2.7111│ 2.1405│
│每股净资产(元) │ 5.8699│ 5.8337│ 5.6976│ 5.5762│ 5.5945│ 5.6311│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3777│ -0.0785│ 0.3892│ 1.2963│ 0.8118│ -0.1275│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.61│ 2.42│ 2.06│ 2.17│ 2.09│
│速动比率 │ 1.49│ 1.56│ 2.31│ 2.00│ 2.08│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 53.57│ 35.18│ 38.04│ 36.20│ 37.34│
│产权比率 │ 1.02│ 1.19│ 0.54│ 0.62│ 0.57│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.28│ 0.36│ 0.06│ 0.21│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.78│ 1.85│ 1.61│ 1.79│ 2.27│
│速动比率 │ 1.49│ 1.56│ 1.69│ 1.56│ 1.70│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 49.40│ 48.40│ 53.57│ 50.36│ 38.34│
│产权比率 │ 1.02│ 1.01│ 0.97│ 1.19│ 1.04│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ -0.02│ 0.11│ 0.28│ 0.20│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 1.97│ 1.65│ 1.75│ 1.72│ 1.21│
│存货周转率 │ 10.61│ 30.34│ 24.78│ 30.45│ 21.97│ 18.98│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.28│ 1.15│ 1.30│ 1.23│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 2.78│ 3.05│ 2.36│ 2.18│ 1.80│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.79│ 0.70│ 0.73│ 0.66│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 0.90│ 0.34│ 1.97│ 1.53│ 0.73│
│存货周转率 │ 10.61│ 6.35│ 3.17│ 30.34│ 18.21│ 9.85│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.60│ 0.23│ 1.28│ 0.96│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 2.78│ 1.41│ 0.52│ 3.05│ 2.35│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.36│ 0.14│ 0.79│ 0.60│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.76│ -4.05│ 9.83│ 6.73│ 7.03│ 6.97│
│销售毛利率 │ 14.75│ 10.44│ 16.45│ 17.90│ 21.90│ 27.55│
│营业利润率 │ 4.97│ -0.55│ 11.29│ 6.38│ 6.71│ 9.23│
│销售净利率 │ 3.92│ -1.61│ 9.08│ 5.99│ 6.91│ 9.78│
│总资产净利率 │ 2.76│ -1.27│ 6.40│ 4.37│ 4.58│ 4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.76│ 3.80│ 1.69│ -4.05│ -2.21│ -7.32│
│销售毛利率 │ 14.75│ 17.85│ 20.85│ 10.44│ 10.68│ -1.29│
│营业利润率 │ 4.97│ 6.09│ 7.53│ -0.55│ 0.35│ -13.94│
│销售净利率 │ 3.92│ 4.97│ 5.60│ -1.61│ -1.15│ -14.09│
│总资产净利率 │ 2.76│ 1.80│ 0.77│ -1.27│ -0.69│ -4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.79│ -2.67│ 0.99│ 17.18│ 51.67│ 10.32│
│营业利润增长率 │ 1620.50│ -104.47│ 78.75│ 11.40│ 10.20│ -49.42│
│净利润增长率 │ 372.69│ -123.20│ 54.99│ 0.38│ 7.09│ -34.82│
│净资产增长率 │ 5.27│ -20.82│ 6.06│ 4.92│ 6.10│ 64.50│
│总资产增长率 │ -2.66│ 0.79│ 1.37│ 8.32│ 4.20│ 24.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.79│ -7.39│ -31.39│ -2.67│ -2.22│ -3.83│
│营业利润增长率 │ 1620.50│ 255.64│ 21.96│ -104.47│ -96.32│ -276.76│
│净利润增长率 │ 372.69│ 179.93│ 65.32│ -123.20│ -118.85│ -270.81│
│净资产增长率 │ 5.27│ 4.62│ 2.18│ -20.82│ -21.28│ -9.01│
│总资产增长率 │ -2.66│ -4.13│ -8.14│ 0.79│ -5.69│ -4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期附加税增加 │ 1617.81│ 623.63│ 159.42│
│研发费用 │本期研发投入减少│ 917.61│ 1430.66│ -35.86│
│信用减值损失│本期收到基金补贴│ 467.52│ 1274.29│ -63.31│
│ │冲回的信用减值损│ │ │ │
│ │失较上期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货增加以致│ -550.98│ -258.99│ -112.74│
│ │计提的存货跌价损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出较上│ 107.87│ 235.35│ -54.17│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的各项税│ 5338.08│ 11471.34│ -53.47│
│的现金流量净│费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -1230.37│ -15016.15│ 91.81│
│的现金流量净│金较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -15044.71│ 270.90│ -5653.55│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还债务支付│ -10937.00│ -3273.91│ -234.07│
│价物净增加额│的现金增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期偿还借款 │ 17764.31│ 28746.31│ -38.20│
│存货 │公司高价值产物库│ 16284.67│ 3281.39│ 396.27│
│ │存增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证进项税│ 3219.18│ 1992.78│ 61.54│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期未完成安装设│ 223.40│ 54.60│ 309.15│
│ │备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司厂房租│ 2027.84│ 3119.30│ -34.99│
│ │赁资产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付设备款 │ 0.00│ 204.26│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期应付材料余额│ 6852.64│ 4990.96│ 37.30│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税、│ 3726.35│ 1627.35│ 128.98│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期代扣代缴税费│ 694.96│ 498.48│ 39.42│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 2922.32│ 11511.77│ -74.61│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司厂房租│ 503.60│ 1297.92│ -61.20│
│ │赁负债减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14185.74│ 28746.31│ -50.65│
│应收款项 │--- │ 68285.04│ 70482.22│ -3.12│
│存货 │--- │ 12830.84│ 3281.39│ 291.02│
│固定资产 │--- │ 43017.95│ 45412.94│ -5.27│
│在建工程 │--- │ 74.09│ 54.60│ 35.70│
│使用权资产 │--- │ 2410.70│ 3119.30│ -22.72│
│短期借款 │--- │ 38756.99│ 40019.31│ -3.15│
│合同负债 │--- │ 3790.99│ 3577.98│ 5.95│
│长期借款 │--- │ 13580.00│ 15070.00│ -9.89│
│租赁负债 │--- │ 611.34│ 1297.92│ -52.90│
│营业收入 │--- │ 62258.41│ 67223.40│ -7.39│
│营业成本 │--- │ 51144.59│ 61381.91│ -16.68│
│销售费用 │--- │ 1201.43│ 1669.00│ -28.02│
│管理费用 │--- │ 4628.56│ 4703.78│ -1.60│
│财务费用 │--- │ 701.51│ 624.10│ 12.40│
│所得税费用 │--- │ 680.12│ 655.26│ 3.79│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -1109.78│ -1890.18│ 41.29│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -522.98│ -582.50│ 10.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -12632.81│ -6977.35│ -81.05│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还债务支付│ -14265.57│ -9450.03│ -50.96│
│价物净增加额│的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17764.31│ 28746.31│ 21714.09│ 14707.43│ 10460.07│ 13896.96│
│存货 │ 16284.67│ 3281.39│ 3994.87│ 2389.64│ 2665.98│ 3022.40│
│应收票据及应收账款 │ 67740.74│ 70489.30│ 56978.04│ 58049.79│ 48819.53│ 44176.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 672.01│ 860.83│ 118.40│ 184.35│ 157.92│ 167.52│
│其他应收款 │ 390.58│ 496.58│ 664.61│ 846.67│ 746.97│ 791.60│
│流动资产合计 │ 106071.49│ 105867.20│ 85682.06│ 78576.79│ 65654.40│ 64783.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42146.74│ 45412.94│ 38447.93│ 41808.28│ 44324.98│ 44543.26│
│在建工程 │ 223.40│ 54.60│ 127.92│ 93.22│ 186.01│ 201.69│
│无形资产 │ 9651.79│ 9920.92│ 4275.34│ 4380.70│ 4439.60│ 4536.99│
│商誉 │ 5756.64│ 5756.64│ 3067.94│ 3966.14│ 2879.69│ ---│
│非流动资产合计 │ 64270.15│ 69121.41│ 49590.79│ 54868.50│ 57536.54│ 53437.55│
│资产总计 │ 170341.63│ 174988.61│ 135272.86│ 133445.29│ 123190.94│ 118221.19│
│应付票据及应付账款 │ 6852.64│ 4990.96│ 5848.22│ 9999.89│ 11497.97│ 16996.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4375.20│ 3577.98│ 618.34│ 808.43│ 506.08│ 524.01│
│流动负债 │ 60085.46│ 65599.84│ 35364.29│ 38082.43│ 30323.16│ 30960.58│
│长期借款 │ 13295.00│ 15070.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24820.84│ 28139.67│ 12230.74│ 12682.56│ 14272.08│ 13180.85│
│负债合计 │ 84906.30│ 93739.50│ 47595.03│ 50764.99│ 44595.24│ 44141.44│
│实收资本 │ 14131.57│ 14131.57│ 10891.99│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│资本公积金 │ 26322.63│ 25575.29│ 36569.61│ 38593.82│ 38593.82│ 38593.82│
│盈余公积 │ 2794.10│ 2713.97│ 2628.26│ 2540.33│ 2265.93│ 1718.37│
│未分配利润 │ 39586.38│ 36305.47│ 39316.75│ 32884.38│ 29292.02│ 25321.87│
│少数股东权益 │ 2483.80│ 2448.55│ 216.74│ 217.69│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 82951.54│ 78800.55│ 87461.08│ 82462.61│ 78595.70│ 74079.75│
│股东权益合计 │ 85435.33│ 81249.10│ 87677.83│ 82680.30│ 78595.70│ 74079.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17764.31│ 14185.74│ 16772.45│ 28746.31│ 28176.76│ 16806.54│
│存货 │ 16284.67│ 12830.84│ 8271.08│ 3281.39│ 5139.62│ 4533.33│
│应收票据及应收账款 │ 67740.74│ 68300.63│ 64178.22│ 70489.30│ 64052.98│ 56698.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 672.01│ 3237.26│ 930.81│ 860.83│ 935.48│ 109.59│
│其他应收款 │ 390.58│ 504.47│ 506.95│ 496.58│ 934.46│ 574.33│
│流动资产合计 │ 106071.49│ 102200.65│ 93118.11│ 105867.20│ 101554.93│ 81109.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42146.74│ 43017.95│ 44479.82│ 45412.94│ 41825.97│ 36772.80│
│在建工程 │ 223.40│ 74.09│ 130.11│ 54.60│ 124.03│ 159.50│
│无形资产 │ 9651.79│ 9741.50│ 9831.21│ 9920.92│ 8401.22│ 4222.66│
│商誉 │ 5756.64│ 5756.64│ 5756.64│ 5756.64│ 3067.94│ 3067.94│
│非流动资产合计 │ 64270.15│ 65553.89│ 67631.02│ 69121.41│ 62189.78│ 48286.88│
│资产总计 │ 170341.63│ 167754.54│ 160749.13│ 174988.61│ 163744.72│ 129396.31│
│应付票据及应付账款 │ 6852.64│ 6797.09│ 5388.80│ 4990.96│ 7598.02│ 8118.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4375.20│ 3790.99│ 4631.12│ 3577.98│ 3488.20│ 789.19│
│流动负债 │ 60085.46│ 57405.86│ 50236.13│ 65599.84│ 56849.20│ 35770.90│
│长期借款 │ 13295.00│ 13580.00│ 14765.00│ 15070.00│ 12795.00│ 1900.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24820.84│ 25458.13│ 27570.51│ 28139.67│ 25620.73│ 13845.42│
│负债合计 │ 84906.30│ 82863.99│ 77806.64│ 93739.50│ 82469.94│ 49616.33│
│实收资本 │ 14131.57│ 14131.57│ 14131.57│ 14131.57│ 14131.57│ 14131.57│
│资本公积金 │ 26322.63│ 26063.46│ 25918.43│ 25575.29│ 25881.28│ 34493.13│
│盈余公积 │ 2794.10│ 2759.79│ 2713.97│ 2713.97│ 2628.26│ 2628.26│
│未分配利润 │ 39586.38│ 39389.03│ 37665.90│ 36305.47│ 38312.08│ 30249.19│
│少数股东权益 │ 2483.80│ 2450.65│ 2426.14│ 2448.55│ 2215.82│ 203.03│
│归属母公司权益 │ 82951.54│ 82439.90│ 80516.35│ 78800.55│ 79058.96│ 79576.96│
│股东权益合计 │ 85435.33│ 84890.55│ 82942.49│ 81249.10│ 81274.78│ 79779.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121756.76│ 137432.70│ 94681.07│ 93750.48│ 80005.21│ 52748.69│
│营业总成本 │ 116359.71│ 140095.89│ 89419.94│ 87473.68│ 71928.44│ 46372.84│
│营业税金及附加 │ 1617.81│ 923.30│ 599.72│ 512.97│ 239.04│ 451.29│
│销售费用 │ 1994.49│ 3366.99│ 1732.72│ 1421.42│ 1320.78│ 949.28│
│财务费用 │ 1040.63│ 1151.62│ 892.89│ 669.31│ 448.10│ 765.98│
│管理费用 │ 6988.92│ 9637.39│ 5395.52│ 5271.96│ 4872.09│ 3661.85│
│资产减值损失 │ -550.98│ -396.90│ -1263.76│ -253.22│ -312.82│ -383.35│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6055.71│ -758.84│ 10688.71│ 5979.85│ 5368.00│ 4871.02│
│营业外收入 │ 0.08│ 6.65│ 27.90│ 4.15│ 127.60│ 100.00│
│营业外支出 │ 107.87│ 244.32│ 94.91│ 6.12│ 28.97│ 30.00│
│利润总额 │ 5947.92│ -996.51│ 10621.70│ 5977.87│ 5466.63│ 4941.02│
│所得税 │ 1178.69│ 1220.43│ 2025.69│ 365.66│ -59.07│ -218.83│
│净利润 │ 4769.23│ -2216.94│ 8596.01│ 5612.21│ 5525.70│ 5159.86│
│归属母公司净利润 │ 4773.99│ -3188.51│ 8596.96│ 5546.77│ 5525.70│ 5159.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121756.76│ 62258.41│ 23170.87│ 137432.70│ 101645.82│ 41449.86│
│营业总成本 │ 116359.71│ 59109.15│ 22189.43│ 140095.89│ 103293.37│ 47385.04│
│营业税金及附加 │ 1617.81│ 864.15│ 312.50│ 923.30│ 623.63│ 308.27│
│销售费用 │ 1994.49│ 1201.43│ 631.26│ 3366.99│ 2525.65│ 1277.40│
│财务费用 │ 1040.63│ 701.51│ 382.82│ 1151.62│ 909.26│ 309.86│
│管理费用 │ 6988.92│ 4628.56│ 2266.84│ 9637.39│ 7010.80│ 2709.47│
│资产减值损失 │ -550.98│ -446.84│ -303.38│ -396.90│ -258.99│ -347.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6055.71│ 3792.30│ 1744.65│ -758.84│ 351.97│ -5776.13│
│营业外收入 │ 0.08│ 0.00│ 0.00│ 6.65│ 6.49│ 0.00│
│营业外支出 │ 107.87│ 20.70│ 3.61│ 244.32│ 235.35│ 0.09│
│利润总额 │ 5947.92│ 3771.60│ 1741.04│ -996.51│ 123.12│ -5776.22│
│所得税 │ 1178.69│ 680.12│ 443.02│ 1220.43│ 1287.62│ 65.47│
│净利润 │ 4769.23│ 3091.48│ 1298.02│ -2216.94│ -1164.50│ -5841.69│
│归属母公司净利润 │ 4773.99│ 3129.38│ 1360.43│ -3188.51│ -1750.71│ -5827.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144620.61│ 161105.92│ 110852.88│ 93654.35│ 80494.50│ 58559.74│
│经营活动现金流出 │ 139282.53│ 142786.99│ 98296.00│ 91254.47│ 74239.50│ 50863.09│
│经营活动现金流量净额│ 5338.08│ 18318.93│ 12556.88│ 2399.89│ 6255.00│ 7696.66│
│投资活动现金流入 │ 333.58│ 204.86│ 38.45│ 37.59│ 8.33│ 486.21│
│投资活动现金流出 │ 1563.95│ 7853.27│ 1726.47│ 4344.22│ 11998.06│ 11216.52│
│投资活动现金流量净额│ -1230.37│ -7648.41│ -1688.02│ -4306.63│ -11989.73│ -10730.31│
│筹资活动现金流入 │ 34045.00│ 67126.03│ 30529.00│ 27719.00│ 15960.00│ 43468.00│
│筹资活动现金流出 │ 49089.71│ 80366.42│ 34212.21│ 21214.89│ 14192.16│ 30631.55│
│筹资活动现金流量净额│ -15044.71│ -13240.38│ -3683.21│ 6504.11│ 1767.84│ 12836.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.24│
│现金及等价物净增加额│ -10937.00│ -2569.86│ 7185.65│ 4597.37│ -3966.89│ 9803.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144620.61│ 73186.99│ 36208.06│ 161105.92│ 117742.91│ 47468.78│
│经营活动现金流出 │ 139282.53│ 74296.77│ 30707.61│ 142786.99│ 106271.57│ 49270.66│
│经营活动现金流量净额│ 5338.08│ -1109.78│ 5500.45│ 18318.93│ 11471.34│ -1801.88│
│投资活动现金流入 │ 333.58│ 207.26│ 2.56│ 204.86│ 168.63│ 11.70│
│投资活动现金流出 │ 1563.95│ 730.25│ 638.30│ 7853.27│ 15184.78│ 367.88│
│投资活动现金流量净额│ -1230.37│ -522.98│ -635.75│ -7648.41│ -15016.15│ -356.18│
│筹资活动现金流入 │ 34045.00│ 23395.00│ 6969.50│ 67126.03│ 51332.00│ 19577.00│
│筹资活动现金流出 │ 49089.71│ 36027.81│ 23263.05│ 80366.42│ 51061.10│ 22326.49│
│筹资活动现金流量净额│ -15044.71│ -12632.81│ -16293.55│ -13240.38│ 270.90│ -2749.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10937.00│ -14265.57│ -11428.86│ -2569.86│ -3273.91│ -4907.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21294.38│ 15.49│ 73.10│ -2.29│
│二季报 │ 20155.47│ 14.67│ -5901.07│ 185.07│
│三季报 │ 60195.96│ 43.80│ 4077.27│ -127.87│
│四季报 │ 35786.89│ 26.04│ -1437.80│ 45.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16096.17│ 17.00│ 734.30│ 8.54│
│二季报 │ 27005.72│ 28.52│ 2677.73│ 31.15│
│三季报 │ 26642.10│ 28.14│ 1406.65│ 16.36│
│四季报 │ 24937.08│ 26.34│ 3778.28│ 43.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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