财务分析☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 734.30│ 5546.77│ 3469.89│ 2617.86│
│净利润增长率(%) │ 66.50│ 0.38│ -3.02│ 46.89│
│扣非净利润(万) │ 566.44│ 4728.93│ 2818.58│ 2195.57│
│营业总收入(万元) │ 16096.17│ 93750.48│ 68622.25│ 41931.55│
│总营收同比增长率(%) │ -13.52│ 17.18│ 19.19│ 15.65│
│加权净资产收益率(%) │ 0.89│ 6.89│ 4.37│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 35.65│ 38.04│ 38.06│ 38.16│
│净利润现金含量(%) │ -819.34│ 43.27│ -150.85│ -103.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0877│ 0.6600│ 0.4100│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0674│ 0.5600│ 0.3355│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0874│ 0.6603│ 0.4131│ 0.3116│
│每股资本公积金(元) │ 4.5945│ 4.5945│ 4.5945│ 4.5945│
│每股未分配利润(元) │ 4.0022│ 3.9148│ 3.7002│ 3.5988│
│每股净资产(元) │ 9.6657│ 9.8170│ 9.5735│ 9.4697│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7162│ 0.2857│ -0.6231│ -0.3221│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 441.03│ 5525.70│ 3578.06│ 1782.16│
│归母净利(调整后:万) │ 441.03│ 5525.70│ 3578.06│ 1782.16│
│净利润增长率(%) │ -22.55│ 7.09│ 16.13│ -39.88│
│扣非净利润(万) │ 295.10│ 4491.78│ 2905.75│ 1264.04│
│营业总收(未调整:万) │ 18612.18│ 80005.21│ 57575.19│ 36257.30│
│营业总收(调整后:万) │ 18612.18│ 80005.21│ 57575.19│ 36257.30│
│总营收同比增长率(%) │ 24.62│ 51.67│ 69.51│ 77.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.56│ 7.25│ 4.74│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 35.58│ 36.20│ 36.66│ 36.28│
│净利润现金含量(%) │ -873.52│ 113.20│ 83.61│ 31.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.6600│ 0.4300│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0351│ 0.5300│ 0.3459│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0525│ 0.6578│ 0.4260│ 0.2122│
│每股资本公积金(元) │ 4.5945│ 4.5945│ 4.5945│ 4.5945│
│每股未分配利润(元) │ 3.5396│ 3.4871│ 3.3205│ 3.1067│
│每股净资产(元) │ 9.4129│ 9.3566│ 9.1253│ 8.9110│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4586│ 0.7446│ 0.3562│ 0.0676│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.06│ 2.08│ 2.09│
│速动比率 │ 2.15│ 2.00│ 1.99│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 35.65│ 38.04│ 38.06│ 38.16│
│产权比率 │ 0.56│ 0.62│ 0.62│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -18.46│ 6.30│ -15.09│ -7.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.17│ 2.11│ 2.16│
│速动比率 │ 2.09│ 2.08│ 2.01│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 35.58│ 36.20│ 36.66│ 36.28│
│产权比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.58│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -13.03│ 20.63│ 10.08│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 1.75│ 1.27│ 0.80│
│存货周转率 │ 5.51│ 30.45│ 18.92│ 11.75│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.30│ 1.00│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 2.18│ 1.58│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.73│ 0.54│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 1.72│ 1.24│ 0.79│
│存货周转率 │ 4.73│ 21.97│ 15.05│ 8.67│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.23│ 0.90│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 1.80│ 1.29│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.66│ 0.48│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.90│ 6.73│ 4.31│ 3.29│
│销售毛利率 │ 20.06│ 17.90│ 18.04│ 17.78│
│营业利润率 │ 5.00│ 6.38│ 5.04│ 6.74│
│销售净利率 │ 4.48│ 5.99│ 5.10│ 6.27│
│总资产净利率 │ 0.57│ 4.32│ 2.74│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.56│ 7.03│ 4.67│ 2.38│
│销售毛利率 │ 21.34│ 21.90│ 22.02│ 22.48│
│营业利润率 │ 1.22│ 6.71│ 4.27│ 2.04│
│销售净利率 │ 2.37│ 6.91│ 6.21│ 4.92│
│总资产净利率 │ 0.36│ 4.58│ 2.99│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.52│ 17.18│ 19.19│ 15.65│
│营业利润增长率 │ 253.09│ 11.40│ 40.79│ 283.13│
│净利润增长率 │ 66.50│ 0.38│ -3.02│ 46.89│
│净资产增长率 │ -1.54│ 4.92│ 2.32│ 1.21│
│总资产增长率 │ -5.21│ 8.32│ 5.66│ 4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.62│ 51.67│ 69.51│ 77.12│
│营业利润增长率 │ 88.84│ 10.20│ -3.40│ -73.91│
│净利润增长率 │ -22.55│ 7.09│ 16.13│ -39.88│
│净资产增长率 │ 0.60│ 6.10│ 3.47│ 1.04│
│总资产增长率 │ -0.37│ 4.20│ 2.37│ -0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1421.42│ 1320.78│ 7.62│
│管理费用 │--- │ 5271.96│ 4872.09│ 8.21│
│财务费用 │本年度银行借款增│ 669.31│ 448.10│ 49.36│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2632.97│ 2566.77│ 2.58│
│经营活动现金│--- │ 93654.35│ 80494.50│ 16.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 91254.47│ 74239.50│ 22.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期商品活动产生│ 2399.89│ 6255.00│ -61.63│
│的现金流量净│的净额减少以及支│ │ │ │
│额 │付的职工薪酬增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 37.59│ 8.33│ 351.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4344.22│ 11998.06│ -63.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付厂房建设│ -4306.63│ -11989.73│ 64.08│
│的现金流量净│的工程款与设备款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27719.00│ 15960.00│ 73.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 21214.89│ 14192.16│ 49.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 6504.11│ 1767.84│ 267.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 4597.37│ -3966.89│ 215.89│
│价物净增加额│金支出减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 14707.43│ 10460.07│ 40.61│
│应收款项 │--- │ 58049.79│ 48819.53│ 18.91│
│存货 │--- │ 2389.64│ 2665.98│ -10.37│
│固定资产 │--- │ 41808.28│ 44324.98│ -5.68│
│在建工程 │--- │ 93.22│ 186.01│ -49.89│
│使用权资产 │--- │ 442.55│ 391.09│ 13.16│
│短期借款 │--- │ 24425.62│ 14975.95│ 63.10│
│合同负债 │--- │ 808.43│ 506.08│ 59.74│
│租赁负债 │--- │ 124.57│ 222.56│ -44.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期银行借款增加│ 489.14│ 329.89│ 48.28│
│其他收益 │收到与收益相关的│ 764.95│ 494.82│ 54.59│
│ │政府补助以及与资│ │ │ │
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │当期摊销增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账计提会计│ -1869.04│ -3713.98│ 49.68│
│ │估计变更 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ -4.19│ -0.52│ -710.28│
│ │置损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到的了与经│ 5.69│ 337.71│ -98.32│
│ │营无关的政府补助│ │ │ │
│营业外支出 │上期支付员工补偿│ 8.97│ 28.96│ -69.04│
│ │金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税资│ -43.06│ -811.43│ 94.69│
│ │产变动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期商品活动产生│ -5234.31│ 2991.70│ -274.96│
│的现金流量净│的现金流量净额减│ │ │ │
│额 │少以及本期未收到│ │ │ │
│ │拆解基金补贴收入│ │ │ │
│投资活动产生│本期支付厂房建设│ -3619.28│ -11755.01│ 69.21│
│的现金流量净│的工程款与设备款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 4799.56│ 1127.79│ 325.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -4054.02│ -7635.52│ 46.91│
│价物净增加额│金支出减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期经营活动现金│ 6056.05│ 10460.07│ -42.10│
│ │流出增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原料采购│ 290.98│ 157.92│ 84.26│
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新增子公司的厂房│ 560.15│ 391.09│ 43.23│
│ │为租赁资产增加 │ │ │ │
│商誉 │本期收购子公司 │ 3971.62│ 2879.69│ 37.92│
│长期待摊费用│本期厂房装修费用│ 603.48│ 321.96│ 87.44│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款 │ 8.96│ 1.30│ 589.77│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 22421.66│ 14975.95│ 49.72│
│应付票据 │本期偿还票据 │ 0.00│ 1000.00│ -100.00│
│合同负债 │本期预收服务费、│ 679.72│ 506.08│ 34.31│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了上年年│ 885.00│ 1407.61│ -37.13│
│ │终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付了收购子│ 340.33│ 656.65│ -48.17│
│ │公司的股权转让尾│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│一年到期的非│本期一年内的房屋│ 198.31│ 126.50│ 56.77│
│流动负债 │租赁费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 12.03│ 17.88│ -32.69│
│ │少 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费增│ 75.38│ 43.94│ 71.54│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收购的子公司│ 209.08│ 0.00│ ---│
│ │中确认了属于少数│ │ │ │
│ │股东的权益 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6197.59│ 14707.43│ 6056.05│ 7953.02│
│存货 │ 2284.54│ 2389.64│ 3278.50│ 3201.27│
│应收账款 │ 60598.19│ 58049.79│ 59354.42│ 56437.90│
│其他应收款 │ 837.02│ 846.67│ 837.74│ 941.28│
│流动资产合计 │ 72443.56│ 78576.79│ 72308.85│ 71630.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41130.27│ 41808.28│ 42586.58│ 43234.25│
│无形资产 │ 4354.36│ 4380.70│ 4368.73│ 4394.20│
│非流动资产合计 │ 54043.33│ 54868.50│ 57852.23│ 57300.61│
│资产总计 │ 126486.90│ 133445.29│ 130161.08│ 128930.89│
│流动负债 │ 32599.85│ 38082.43│ 34690.51│ 34255.44│
│非流动负债 │ 12490.21│ 12682.56│ 14844.47│ 14937.85│
│负债合计 │ 45090.06│ 50764.99│ 49534.98│ 49193.29│
│实收资本 │ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│资本公积金 │ 38593.82│ 38593.82│ 38593.82│ 38593.82│
│盈余公积 │ 2540.33│ 2540.33│ 2265.93│ 2265.93│
│未分配利润 │ 33618.68│ 32884.38│ 31081.91│ 30229.87│
│少数股东权益 │ 204.92│ 217.69│ 209.08│ 191.86│
│股东权益合计 │ 81396.84│ 82680.30│ 80626.10│ 79737.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6814.37│ 10460.07│ 6791.44│ 6863.57│
│存货 │ 3521.94│ 2665.98│ 2943.38│ 3463.62│
│应收账款 │ 50895.68│ 48819.53│ 48938.47│ 47769.50│
│其他应收款 │ 839.76│ 746.97│ 949.74│ 906.13│
│流动资产合计 │ 65201.27│ 65654.40│ 62628.27│ 61918.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44075.19│ 44324.98│ 44977.26│ 43573.49│
│无形资产 │ 4412.85│ 4439.60│ 4463.95│ 4488.30│
│非流动资产合计 │ 57537.48│ 57536.54│ 58397.49│ 55544.15│
│资产总计 │ 122738.74│ 123190.94│ 121025.76│ 117462.17│
│流动负债 │ 29569.41│ 30323.16│ 29692.31│ 28614.29│
│非流动负债 │ 14100.74│ 14272.08│ 14680.70│ 13995.82│
│负债合计 │ 43670.15│ 44595.24│ 44373.01│ 42610.10│
│实收资本 │ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│资本公积金 │ 38593.82│ 38593.82│ 38593.82│ 38593.82│
│盈余公积 │ 2265.93│ 2265.93│ 1718.37│ 1718.37│
│未分配利润 │ 29733.04│ 29292.02│ 27891.92│ 26096.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 79068.59│ 78595.70│ 76652.75│ 74852.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16096.17│ 93750.48│ 68622.25│ 41931.55│
│营业成本 │ 12867.17│ 76965.06│ 56244.31│ 34476.06│
│营业税金及附加 │ 122.57│ 512.97│ 379.08│ 233.04│
│销售费用 │ 383.49│ 1421.42│ 939.36│ 573.87│
│财务费用 │ 218.04│ 669.31│ 489.14│ 308.58│
│管理费用 │ 1184.37│ 5271.96│ 3725.57│ 2273.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 804.26│ 5979.85│ 3460.50│ 2828.25│
│营业外收入 │ 0.00│ 4.15│ 5.69│ 0.14│
│营业外支出 │ 0.07│ 6.12│ 8.97│ 3.02│
│利润总额 │ 804.19│ 5977.87│ 3457.22│ 2825.37│
│所得税 │ 82.66│ 365.66│ -43.06│ 194.34│
│净利润 │ 721.53│ 5612.21│ 3500.28│ 2631.03│
│归属母公司净利润 │ 734.30│ 5546.77│ 3469.89│ 2617.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18612.18│ 80005.21│ 57575.19│ 36257.30│
│营业成本 │ 14640.18│ 62481.65│ 44899.12│ 28105.01│
│营业税金及附加 │ 96.56│ 239.04│ 349.18│ 248.78│
│销售费用 │ 295.07│ 1320.78│ 831.05│ 486.00│
│财务费用 │ 145.80│ 448.10│ 329.89│ 193.07│
│管理费用 │ 1151.81│ 4872.09│ 3208.53│ 1968.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 227.78│ 5368.00│ 2457.87│ 738.20│
│营业外收入 │ 0.00│ 127.60│ 337.71│ 326.86│
│营业外支出 │ 0.00│ 28.97│ 28.96│ 25.41│
│利润总额 │ 227.77│ 5466.63│ 2766.63│ 1039.65│
│所得税 │ -213.25│ -59.07│ -811.43│ -742.51│
│净利润 │ 441.03│ 5525.70│ 3578.06│ 1782.16│
│归属母公司净利润 │ 441.03│ 5525.70│ 3578.06│ 1782.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15739.55│ 93654.35│ 64663.04│ 38710.41│
│经营活动现金流出 │ 21755.98│ 91254.47│ 69897.35│ 41415.95│
│经营活动现金流量净额│ -6016.43│ 2399.89│ -5234.31│ -2705.54│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 37.59│ 21.17│ 16.05│
│资本性支出 │ 346.68│ 3259.03│ 2655.26│ 2140.24│
│投资活动现金流出 │ 346.68│ 4344.22│ 3640.45│ 2378.69│
│投资活动现金流量净额│ -346.68│ -4306.63│ -3619.28│ -2362.64│
│筹资活动现金流入 │ 5680.00│ 27719.00│ 23719.00│ 16819.00│
│筹资活动现金流出 │ 7646.74│ 21214.89│ 18919.44│ 13927.87│
│筹资活动现金流量净额│ -1966.74│ 6504.11│ 4799.56│ 2891.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8329.85│ 4597.37│ -4054.02│ -2177.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17939.56│ 80494.50│ 57628.23│ 35074.02│
│经营活动现金流出 │ 21792.03│ 74239.50│ 54636.54│ 34506.21│
│经营活动现金流量净额│ -3852.48│ 6255.00│ 2991.70│ 567.81│
│投资活动现金流入 │ 3.25│ 8.33│ 1.50│ 1.50│
│资本性支出 │ 2072.90│ 9407.74│ 9417.43│ 7390.06│
│投资活动现金流出 │ 2072.90│ 11998.06│ 11756.51│ 7691.31│
│投资活动现金流量净额│ -2069.65│ -11989.73│ -11755.01│ -7689.81│
│筹资活动现金流入 │ 4120.00│ 15960.00│ 11440.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1613.57│ 14192.16│ 10312.21│ 5251.77│
│筹资活动现金流量净额│ 2506.43│ 1767.84│ 1127.79│ -251.77│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.39│
│现金及等价物净增加额│ -3415.70│ -3966.89│ -7635.52│ -7373.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18612.18│ 19.85│ 441.03│ 7.95│
│二季报 │ 23319.37│ 24.87│ 2176.83│ 39.25│
│三季报 │ 26690.70│ 28.47│ 852.03│ 15.36│
│四季报 │ 25128.23│ 26.80│ 2076.88│ 37.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14935.02│ 18.67│ 569.45│ 10.31│
│二季报 │ 21322.28│ 26.65│ 1212.71│ 21.95│
│三季报 │ 21317.89│ 26.65│ 1795.90│ 32.50│
│四季报 │ 22430.02│ 28.04│ 1947.65│ 35.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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