财务分析☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4818.69│ 5546.77│ 5525.70│ 5159.86│ 7916.68│ 6191.19│
│净利润增长率(%) │ 38.87│ 0.38│ 7.09│ -34.82│ 27.87│ -5.02│
│扣非净利润(万) │ 4202.88│ 4728.93│ 4491.78│ 4890.12│ 6362.01│ 5733.10│
│营业总收入(万元) │ 69743.99│ 93750.48│ 80005.21│ 52748.69│ 47812.33│ 44768.03│
│总营收同比增长率(%) │ 1.63│ 17.18│ 51.67│ 10.32│ 6.80│ 36.40│
│加权净资产收益率(%) │ 5.85│ 6.89│ 7.25│ 9.63│ 19.32│ 22.34│
│资产负债比率(%) │ 38.31│ 38.04│ 36.20│ 37.34│ 52.51│ 52.55│
│净利润现金含量(%) │ -85.98│ 43.27│ 113.20│ 149.16│ 24.92│ 8.18│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.6600│ 0.6600│ 0.7600│ 1.2600│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3859│ 0.5600│ 0.5300│ 0.7200│ 1.0100│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4424│ 0.6603│ 0.6578│ 0.6143│ 1.2566│ 0.9827│
│每股资本公积金(元) │ 3.3145│ 4.5945│ 4.5945│ 4.5945│ 2.6578│ 2.6324│
│每股未分配利润(元) │ 3.2709│ 3.9148│ 3.4871│ 3.0145│ 3.2526│ 2.0436│
│每股净资产(元) │ 7.6418│ 9.8170│ 9.3566│ 8.8190│ 7.1500│ 5.8600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3804│ 0.2857│ 0.7446│ 0.9163│ 0.3100│ 0.0800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4818.69│ 3412.03│ 734.30│ 5546.77│ 3469.89│ 2617.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3469.89│ 2617.86│
│净利润增长率(%) │ 38.87│ 30.34│ 66.50│ 0.38│ -3.02│ 46.89│
│扣非净利润(万) │ 4202.88│ 3047.93│ 566.44│ 4728.93│ 2818.58│ 2195.57│
│营业总收(未调整:万) │ 69743.99│ 43101.89│ 16096.17│ 93750.48│ 68622.25│ 41931.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68622.25│ 41931.55│
│总营收同比增长率(%) │ 1.63│ 2.79│ -13.52│ 17.18│ 19.19│ 15.65│
│加权净资产收益率(%) │ 5.85│ 4.14│ 0.89│ 6.89│ 4.37│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 38.31│ 37.75│ 35.65│ 38.04│ 38.06│ 38.15│
│净利润现金含量(%) │ -85.98│ -98.77│ -819.34│ 43.27│ -150.85│ -103.35│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3700│ 0.0877│ 0.6600│ 0.4100│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3859│ 0.3300│ 0.0674│ 0.5600│ 0.3355│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4424│ 0.3133│ 0.0874│ 0.6603│ 0.4131│ 0.3116│
│每股资本公积金(元) │ 3.3145│ 3.3145│ 4.5945│ 4.5945│ 4.5945│ 4.5945│
│每股未分配利润(元) │ 3.2709│ 3.1417│ 4.0022│ 3.9148│ 3.7002│ 3.5988│
│每股净资产(元) │ 7.6418│ 7.5105│ 9.6657│ 9.8170│ 9.5735│ 9.4697│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3804│ -0.3094│ -0.7162│ 0.2857│ -0.6231│ -0.3221│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.06│ 2.17│ 2.09│ 1.98│ 1.91│
│速动比率 │ 1.99│ 2.00│ 2.08│ 1.99│ 1.94│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 38.31│ 38.04│ 36.20│ 37.34│ 52.51│ 52.55│
│产权比率 │ 0.62│ 0.62│ 0.57│ 0.60│ 1.11│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.06│ 0.21│ 0.25│ 0.08│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.09│ 2.22│ 2.06│ 2.08│ 2.09│
│速动比率 │ 1.99│ 1.99│ 2.15│ 2.00│ 1.99│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 38.31│ 37.75│ 35.65│ 38.04│ 38.06│ 38.15│
│产权比率 │ 0.62│ 0.61│ 0.56│ 0.62│ 0.62│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.09│ -0.18│ 0.06│ -0.15│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 1.75│ 1.72│ 1.21│ 1.21│ 1.43│
│存货周转率 │ 19.24│ 30.45│ 21.97│ 18.98│ 37.98│ 51.93│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.30│ 1.23│ 0.90│ 0.95│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 2.18│ 1.80│ 2.25│ 19.59│ 16.34│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.73│ 0.66│ 0.50│ 0.55│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 0.71│ 0.27│ 1.75│ 1.27│ 0.80│
│存货周转率 │ 19.24│ 11.15│ 5.51│ 30.45│ 18.92│ 11.75│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.55│ 0.21│ 1.30│ 0.99│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.05│ 0.39│ 2.18│ 1.58│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.12│ 0.73│ 0.54│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.79│ 6.73│ 7.03│ 6.97│ 17.58│ 16.78│
│销售毛利率 │ 20.61│ 17.90│ 21.90│ 27.55│ 32.51│ 31.12│
│营业利润率 │ 6.26│ 6.38│ 6.71│ 9.23│ 20.14│ 16.66│
│销售净利率 │ 6.87│ 5.99│ 6.91│ 9.78│ 16.56│ 13.83│
│总资产净利率 │ 3.57│ 4.37│ 4.58│ 4.84│ 9.17│ 9.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.79│ 4.17│ 0.90│ 6.73│ 4.31│ 3.29│
│销售毛利率 │ 20.61│ 22.04│ 20.06│ 17.90│ 18.04│ 17.78│
│营业利润率 │ 6.26│ 7.58│ 5.00│ 6.38│ 5.04│ 6.74│
│销售净利率 │ 6.87│ 7.89│ 4.48│ 5.99│ 5.10│ 6.27│
│总资产净利率 │ 3.57│ 2.57│ 0.56│ 4.37│ 2.76│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.63│ 17.18│ 51.67│ 10.32│ 6.80│ 36.40│
│营业利润增长率 │ 26.18│ 11.40│ 10.20│ -49.42│ 29.08│ -4.07│
│净利润增长率 │ 38.87│ 0.38│ 7.09│ -34.82│ 27.87│ -5.02│
│净资产增长率 │ 0.94│ 4.92│ 6.10│ 64.50│ 22.03│ 50.51│
│总资产增长率 │ 1.34│ 8.32│ 4.20│ 24.66│ 21.93│ 65.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.63│ 2.79│ -13.52│ 17.18│ 19.19│ 15.65│
│营业利润增长率 │ 26.18│ 15.54│ 253.09│ 11.40│ 40.79│ 283.13│
│净利润增长率 │ 38.87│ 30.34│ 66.50│ 0.38│ -3.02│ 46.89│
│净资产增长率 │ 0.94│ -0.80│ -1.54│ 4.92│ 2.32│ 1.21│
│总资产增长率 │ 1.34│ -1.27│ -5.21│ 8.32│ 5.66│ 4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │本期研发领料减少│ 1243.48│ 1979.04│ -37.17│
│财务费用 │本期银行借款增加│ 656.53│ 489.14│ 34.22│
│信用减值损失│本期应收账款（基│ -3207.78│ -1869.04│ -71.63│
│ │金补贴）金额及账│ │ │ │
│ │龄增加，其计提的│ │ │ │
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ -1.85│ -4.19│ 55.97│
│ │置损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期新增碳交易 │ 27.90│ 5.69│ 390.65│
│所得税费用 │本期递延所得税资│ -408.72│ -43.06│ -849.17│
│ │产变动 │ │ │ │
│投资活动产生│上期建设项目基本│ -1663.66│ -3619.28│ 54.03│
│的现金流量净│完工，支付的项目│ │ │ │
│额 │工程进度款减少及│ │ │ │
│ │本期不需支付收购│ │ │ │
│ │子公司款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司回购股份│ 109.37│ 4799.56│ -97.72│
│的现金流量净│及偿还债务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司回购股份│ -5697.41│ -4054.02│ -40.54│
│价物净增加额│支出增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期支付货款及回│ 8830.03│ 14707.43│ -39.96│
│ │购股份 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 6.40│ 0.00│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款及装│ 291.00│ 184.35│ 57.85│
│ │修款增加 │ │ │ │
│存货 │本期库存商品增加│ 3366.15│ 2389.64│ 40.86│
│在建工程 │本期部分在建工程│ 22.64│ 93.22│ -75.71│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司厂房租│ 735.81│ 442.55│ 66.27│
│ │赁资产增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年度税│ 569.69│ 1016.40│ -43.95│
│ │费 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司租赁厂│ 410.13│ 124.57│ 229.23│
│ │房所需支付的款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 74.09│ 44.08│ 68.09│
│ │费增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7342.08│ 14707.43│ -50.08│
│应收款项 │--- │ 63758.11│ 58049.79│ 9.83│
│存货 │--- │ 3638.58│ 2389.64│ 52.26│
│固定资产 │--- │ 40183.07│ 41808.28│ -3.89│
│在建工程 │--- │ 10.47│ 93.22│ -88.76│
│使用权资产 │--- │ 332.75│ 442.55│ -24.81│
│短期借款 │--- │ 26473.57│ 24425.62│ 8.38│
│合同负债 │--- │ 778.59│ 808.43│ -3.69│
│租赁负债 │--- │ 83.31│ 124.57│ -33.12│
│营业收入 │--- │ 43101.89│ 41931.55│ 2.79│
│营业成本 │--- │ 33603.50│ 34476.06│ -2.53│
│销售费用 │--- │ 716.36│ 573.87│ 24.83│
│管理费用 │--- │ 2518.70│ 2273.93│ 10.76│
│财务费用 │本期银行借款增加│ 418.05│ 308.58│ 35.48│
│所得税费用 │本期递延所得税资│ -108.32│ 194.34│ -155.73│
│ │产变动 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -3370.03│ -2705.54│ -24.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期建设项目基本│ -1406.66│ -2362.64│ 40.46│
│的现金流量净│完工，本期支付的│ │ │ │
│额 │项目工程进度款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司回购股份│ -2408.66│ 2891.13│ -183.31│
│的现金流量净│及偿还债务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司回购股份│ -7185.36│ -2177.05│ -230.05│
│价物净增加额│及偿还债务增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8830.03│ 14707.43│ 10460.07│ 13896.96│ 4093.93│ 8532.58│
│存货 │ 3366.15│ 2389.64│ 2665.98│ 3022.40│ 1004.28│ 695.02│
│应收账款 │ 66370.17│ 58049.79│ 48819.53│ 44176.89│ 43160.39│ 35816.64│
│其他应收款 │ 733.98│ 846.67│ 746.97│ 791.60│ 1014.24│ 475.05│
│流动资产合计 │ 81890.91│ 78576.79│ 65654.40│ 64783.64│ 51947.11│ 48260.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39352.13│ 41808.28│ 44324.98│ 44543.26│ 2263.26│ 2617.88│
│无形资产 │ 4301.68│ 4380.70│ 4439.60│ 4536.99│ 4634.39│ 4731.78│
│非流动资产合计 │ 53344.93│ 54868.50│ 57536.54│ 53437.55│ 42885.85│ 29513.43│
│资产总计 │ 135235.84│ 133445.29│ 123190.94│ 118221.19│ 94832.96│ 77773.57│
│流动负债 │ 39419.97│ 38082.43│ 30323.16│ 30960.58│ 26209.17│ 25238.63│
│非流动负债 │ 12387.75│ 12682.56│ 14272.08│ 13180.85│ 23589.59│ 15631.60│
│负债合计 │ 51807.72│ 50764.99│ 44595.24│ 44141.44│ 49798.76│ 40870.23│
│实收资本 │ 10891.99│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 6300.00│ 6300.00│
│资本公积金 │ 36101.83│ 38593.82│ 38593.82│ 38593.82│ 16744.27│ 16583.88│
│盈余公积 │ 2540.33│ 2540.33│ 2265.93│ 1718.37│ 1388.87│ 1088.83│
│未分配利润 │ 35626.41│ 32884.38│ 29292.02│ 25321.87│ 20491.51│ 12874.87│
│少数股东权益 │ 193.43│ 217.69│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 83428.12│ 82680.30│ 78595.70│ 74079.75│ 45034.20│ 36903.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8830.03│ 7342.08│ 6197.59│ 14707.43│ 6056.05│ 7953.02│
│存货 │ 3366.15│ 3638.58│ 2284.54│ 2389.64│ 3278.50│ 3201.27│
│应收账款 │ 66370.17│ 63758.11│ 60598.19│ 58049.79│ 59354.42│ 56437.90│
│其他应收款 │ 733.98│ 767.61│ 837.02│ 846.67│ 837.74│ 941.28│
│流动资产合计 │ 81890.91│ 78373.75│ 72443.56│ 78576.79│ 72308.85│ 71630.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39352.13│ 40183.07│ 41130.27│ 41808.28│ 42586.58│ 43234.25│
│无形资产 │ 4301.68│ 4328.02│ 4354.36│ 4380.70│ 4368.73│ 4394.20│
│非流动资产合计 │ 53344.93│ 53379.83│ 54043.33│ 54868.50│ 57852.23│ 57300.61│
│资产总计 │ 135235.84│ 131753.58│ 126486.90│ 133445.29│ 130161.08│ 128930.89│
│流动负债 │ 39419.97│ 37488.94│ 32599.85│ 38082.43│ 34690.51│ 34255.44│
│非流动负债 │ 12387.75│ 12253.95│ 12490.21│ 12682.56│ 14844.47│ 14937.85│
│负债合计 │ 51807.72│ 49742.88│ 45090.06│ 50764.99│ 49534.98│ 49193.29│
│实收资本 │ 10891.99│ 10891.99│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│资本公积金 │ 36101.83│ 36101.83│ 38593.82│ 38593.82│ 38593.82│ 38593.82│
│盈余公积 │ 2540.33│ 2540.33│ 2540.33│ 2540.33│ 2265.93│ 2265.93│
│未分配利润 │ 35626.41│ 34219.75│ 33618.68│ 32884.38│ 31081.91│ 30229.87│
│少数股东权益 │ 193.43│ 206.94│ 204.92│ 217.69│ 209.08│ 191.86│
│股东权益合计 │ 83428.12│ 82010.70│ 81396.84│ 82680.30│ 80626.10│ 79737.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69743.99│ 93750.48│ 80005.21│ 52748.69│ 47812.33│ 44768.03│
│营业成本 │ 55367.07│ 76965.06│ 62481.65│ 38216.41│ 32266.34│ 30835.81│
│营业税金及附加 │ 431.95│ 512.97│ 239.04│ 451.29│ 102.63│ 263.36│
│销售费用 │ 1081.41│ 1421.42│ 1320.78│ 949.28│ 762.94│ 556.44│
│财务费用 │ 656.53│ 669.31│ 448.10│ 765.98│ 338.60│ 299.07│
│管理费用 │ 3740.26│ 5271.96│ 4872.09│ 3661.85│ 2629.48│ 2705.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4366.53│ 5979.85│ 5368.00│ 4871.02│ 9629.62│ 7460.00│
│营业外收入 │ 27.90│ 4.15│ 127.60│ 100.00│ 225.04│ 55.55│
│营业外支出 │ 8.73│ 6.12│ 28.97│ 30.00│ 60.00│ 51.20│
│利润总额 │ 4385.71│ 5977.87│ 5466.63│ 4941.02│ 9794.66│ 7464.35│
│所得税 │ -408.72│ 365.66│ -59.07│ -218.83│ 1877.98│ 1273.16│
│净利润 │ 4794.43│ 5612.21│ 5525.70│ 5159.86│ 7916.68│ 6191.19│
│归属母公司净利润 │ 4818.69│ 5546.77│ 5525.70│ 5159.86│ 7916.68│ 6191.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69743.99│ 43101.89│ 16096.17│ 93750.48│ 68622.25│ 41931.55│
│营业成本 │ 55367.07│ 33603.50│ 12867.17│ 76965.06│ 56244.31│ 34476.06│
│营业税金及附加 │ 431.95│ 352.46│ 122.57│ 512.97│ 379.08│ 233.04│
│销售费用 │ 1081.41│ 716.36│ 383.49│ 1421.42│ 939.36│ 573.87│
│财务费用 │ 656.53│ 418.05│ 218.04│ 669.31│ 489.14│ 308.58│
│管理费用 │ 3740.26│ 2518.70│ 1184.37│ 5271.96│ 3725.57│ 2273.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4366.53│ 3267.85│ 804.26│ 5979.85│ 3460.50│ 2828.25│
│营业外收入 │ 27.90│ 28.48│ 0.00│ 4.15│ 5.69│ 0.14│
│营业外支出 │ 8.73│ 3.36│ 0.07│ 6.12│ 8.97│ 3.02│
│利润总额 │ 4385.71│ 3292.96│ 804.19│ 5977.87│ 3457.22│ 2825.37│
│所得税 │ -408.72│ -108.32│ 82.66│ 365.66│ -43.06│ 194.34│
│净利润 │ 4794.43│ 3401.28│ 721.53│ 5612.21│ 3500.28│ 2631.03│
│归属母公司净利润 │ 4818.69│ 3412.03│ 734.30│ 5546.77│ 3469.89│ 2617.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65634.90│ 93654.35│ 80494.50│ 58559.74│ 43348.48│ 38699.84│
│经营活动现金流出 │ 69778.02│ 91254.47│ 74239.50│ 50863.09│ 41375.26│ 38193.58│
│经营活动现金流量净额│ -4143.12│ 2399.89│ 6255.00│ 7696.66│ 1973.22│ 506.26│
│投资活动现金流入 │ 14.49│ 37.59│ 8.33│ 486.21│ 3047.82│ 7.25│
│资本性支出 │ 1678.15│ 3259.03│ 9407.74│ 11178.74│ 17401.40│ 11919.28│
│投资活动现金流出 │ 1678.15│ 4344.22│ 11998.06│ 11216.52│ 18168.33│ 12254.17│
│投资活动现金流量净额│ -1663.66│ -4306.63│ -11989.73│ -10730.31│ -15120.52│ -12246.91│
│筹资活动现金流入 │ 25579.00│ 27719.00│ 15960.00│ 43468.00│ 50996.00│ 17658.25│
│筹资活动现金流出 │ 25469.63│ 21214.89│ 14192.16│ 30631.55│ 41952.46│ 5501.73│
│筹资活动现金流量净额│ 109.37│ 6504.11│ 1767.84│ 12836.45│ 9043.54│ 12156.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 0.24│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5697.41│ 4597.37│ -3966.89│ 9803.03│ -4103.76│ 415.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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