财务分析☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9423.89│ 12836.93│ 5598.73│ 15798.90│ 23452.30│ 19337.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5598.73│ 15798.90│ 23452.30│ 19337.91│
│净利润增长率(%) │ 6.50│ 129.28│ -64.56│ -32.63│ 21.28│ 20.50│
│扣非净利润(万) │ 8934.33│ 9077.91│ 2951.59│ 15185.95│ 22642.14│ 17977.21│
│营业总收(未调整:万) │ 65457.34│ 102612.96│ 92793.21│ 98689.72│ 101048.49│ 87959.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 92793.21│ 98689.72│ 101048.49│ 87959.15│
│总营收同比增长率(%) │ 22.91│ 10.58│ -5.97│ -2.33│ 14.88│ 40.95│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 7.63│ 3.39│ 10.83│ 17.74│ 20.04│
│资产负债比率(%) │ 7.93│ 12.48│ 31.51│ 32.78│ 14.84│ 10.37│
│净利润现金含量(%) │ 2.01│ 74.30│ 92.39│ -5.61│ 4.45│ 45.83│
│基本每股收益(元) │ 0.2080│ 0.3052│ 0.1331│ 0.3756│ 0.5575│ 0.5148│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1971│ 0.2158│ 0.0702│ 0.3610│ 0.5383│ 0.4786│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2080│ 0.2878│ 0.1331│ 0.3756│ 0.5575│ 0.4597│
│每股资本公积金(元) │ 2.3491│ 2.0560│ 0.9413│ 0.9435│ 0.9517│ 0.9269│
│每股未分配利润(元) │ 1.4560│ 1.3190│ 1.2270│ 1.3150│ 1.1322│ 0.8825│
│每股净资产(元) │ 5.1547│ 4.7316│ 3.5127│ 3.5822│ 3.3686│ 3.0312│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0042│ 0.2138│ 0.1230│ -0.0211│ 0.0248│ 0.2107│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9423.89│ 4130.49│ 12836.93│ 11575.55│ 8848.49│ 3067.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8848.49│ 3067.02│
│净利润增长率(%) │ 6.50│ 34.67│ 129.28│ 121.56│ 63.83│ 19.35│
│扣非净利润(万) │ 8934.33│ 3813.89│ 9077.91│ 7903.42│ 5588.61│ 2768.92│
│营业总收(未调整:万) │ 65457.34│ 29131.56│ 102612.96│ 77409.90│ 53255.34│ 26939.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53255.34│ 26939.56│
│总营收同比增长率(%) │ 22.91│ 8.14│ 10.58│ 11.22│ 7.66│ 12.28│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 1.85│ 7.63│ 6.85│ 5.27│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 7.93│ 7.37│ 12.48│ 29.18│ 30.55│ 30.85│
│净利润现金含量(%) │ 2.01│ -8.00│ 74.30│ 58.50│ 51.88│ 9.32│
│基本每股收益(元) │ 0.2080│ 0.0911│ 0.3052│ 0.2752│ 0.2104│ 0.0729│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1971│ 0.0842│ 0.2158│ 0.1879│ 0.1329│ 0.0658│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2080│ 0.0911│ 0.2878│ 0.2752│ 0.2104│ 0.0729│
│每股资本公积金(元) │ 2.3491│ 2.3491│ 2.0560│ 0.9417│ 0.9414│ 0.9414│
│每股未分配利润(元) │ 1.4560│ 1.3892│ 1.3190│ 1.4522│ 1.3874│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 5.1547│ 5.0855│ 4.7316│ 3.7399│ 3.6741│ 3.5859│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0042│ -0.0073│ 0.2138│ 0.1610│ 0.1091│ 0.0068│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.58│ 8.50│ 5.68│ 4.43│ 3.09│ 6.45│
│速动比率 │ 7.94│ 7.99│ 5.40│ 4.26│ 2.91│ 6.08│
│资产负债比率(%) │ 7.93│ 12.48│ 31.51│ 32.78│ 14.84│ 10.37│
│产权比率 │ 0.09│ 0.14│ 0.46│ 0.49│ 0.17│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.54│ 0.22│ -0.03│ 0.04│ 0.64│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.58│ 8.74│ 8.50│ 8.58│ 6.77│ 6.38│
│速动比率 │ 7.94│ 8.23│ 7.99│ 8.20│ 6.46│ 6.07│
│资产负债比率(%) │ 7.93│ 7.37│ 12.48│ 29.18│ 30.55│ 30.85│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.14│ 0.41│ 0.44│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ -0.02│ 0.54│ 0.39│ 0.21│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.81│ 7.12│ 8.21│ 12.28│ 14.35│ 14.27│
│存货周转率 │ 4.56│ 9.56│ 11.57│ 13.26│ 13.06│ 14.97│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.72│ 0.66│ 0.90│ 1.23│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 1.50│ 1.33│ 1.79│ 3.12│ 3.73│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.42│ 0.38│ 0.48│ 0.65│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.81│ 1.86│ 7.12│ 5.15│ 3.50│ 1.83│
│存货周转率 │ 4.56│ 2.38│ 9.56│ 8.46│ 5.67│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.19│ 0.72│ 0.54│ 0.38│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 0.43│ 1.50│ 1.11│ 0.81│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.12│ 0.42│ 0.32│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.03│ 6.00│ 3.42│ 9.49│ 16.55│ 15.17│
│销售毛利率 │ 25.60│ 27.32│ 22.98│ 33.20│ 39.43│ 36.86│
│营业利润率 │ 17.12│ 11.73│ 6.27│ 17.86│ 26.70│ 24.81│
│销售净利率 │ 14.40│ 12.51│ 6.00│ 15.98│ 23.22│ 21.99│
│总资产净利率 │ 3.78│ 5.31│ 2.29│ 7.60│ 15.18│ 16.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.03│ 1.79│ 6.00│ 6.68│ 5.19│ 1.84│
│销售毛利率 │ 25.60│ 25.70│ 27.32│ 27.78│ 28.37│ 29.70│
│营业利润率 │ 17.12│ 17.25│ 11.73│ 13.52│ 13.70│ 13.98│
│销售净利率 │ 14.40│ 14.18│ 12.51│ 14.95│ 16.62│ 11.38│
│总资产净利率 │ 3.78│ 1.67│ 5.31│ 4.79│ 3.65│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.91│ 10.58│ -5.97│ -2.33│ 14.88│ 40.95│
│营业利润增长率 │ 53.59│ 106.82│ -66.99│ -34.65│ 23.63│ 16.11│
│净利润增长率 │ 6.50│ 129.28│ -64.56│ -32.63│ 21.28│ 20.50│
│净资产增长率 │ 9.15│ 30.81│ -1.76│ 17.53│ 11.13│ 59.84│
│总资产增长率 │ 3.76│ 2.36│ -3.79│ 48.81│ 17.29│ 57.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.91│ 8.14│ 10.58│ 11.22│ 7.66│ 12.28│
│营业利润增长率 │ 53.59│ 33.39│ 106.82│ 70.92│ 18.50│ 20.61│
│净利润增长率 │ 6.50│ 34.67│ 129.28│ 121.56│ 63.83│ 19.35│
│净资产增长率 │ 9.15│ 7.69│ 30.81│ 5.84│ 4.15│ 1.88│
│总资产增长率 │ 3.76│ 1.75│ 2.36│ 2.37│ 2.72│ 0.91│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46828.24│ 38159.27│ 22.72│
│应收款项 │--- │ 19498.85│ 14849.58│ 31.31│
│存货 │--- │ 12428.95│ 8938.11│ 39.06│
│投资性房地产│--- │ 665.51│ 677.35│ -1.75│
│固定资产 │--- │ 66264.35│ 68199.43│ -2.84│
│在建工程 │--- │ 3004.62│ 6264.69│ -52.04│
│使用权资产 │--- │ 692.34│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 1048.37│ 1246.42│ -15.89│
│租赁负债 │--- │ 550.44│ ---│ ---│
│交易性金融资│--- │ 52612.15│ 55631.05│ -5.43│
│产 │ │ │ │ │
│应付债券 │--- │ ---│ 12011.77│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 65457.34│ 53255.34│ 22.91│
│营业成本 │--- │ 48699.51│ 38149.21│ 27.66│
│销售费用 │--- │ 581.31│ 580.59│ 0.12│
│管理费用 │--- │ 2953.76│ 2720.08│ 8.59│
│财务费用 │报告期可转换公司│ 131.16│ 1553.69│ -91.56│
│ │债券转股，利息费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1643.62│ 1418.75│ 15.85│
│研发投入 │部分重大研发项目│ 2149.86│ 3112.50│ -30.93│
│ │顺利结项，且本期│ │ │ │
│ │新增研发项目多处│ │ │ │
│ │于实验室阶段，暂│ │ │ │
│ │未进入放大验证环│ │ │ │
│ │节，加之部分专属│ │ │ │
│ │研发设备提足折旧│ │ │ │
│ │，导致本期研发人│ │ │ │
│ │员薪酬和折旧费用│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上期收到3,000.00│ 189.78│ 4590.85│ -95.87│
│的现金流量净│万元技术补偿款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回理财规│ 10939.96│ -503.72│ 2271.82│
│的现金流量净│模同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付应付票│ -2016.06│ -2978.24│ 32.31│
│的现金流量净│据保证金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 9004.69│ 1097.57│ 720.42│
│价物净增加额│金流量净额和筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到3,000.00│ 10.24│ 3034.38│ -99.66│
│ │万元技术补偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司因税务│ 145.81│ 61.09│ 138.69│
│ │自查补缴税款，支│ │ │ │
│ │付滞纳金，不涉及│ │ │ │
│ │行政处罚 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末减少理财│ 52608.72│ 38159.27│ 37.87│
│ │持有规模 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 2810.56│ 1603.55│ 75.27│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末持有的短│ 194.85│ 11003.47│ -98.23│
│ │期现金管理产品规│ │ │ │
│ │模下降 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 3678.40│ 6264.69│ -41.28│
│ │资 │ │ │ │
│应付票据 │报告期使用应付票│ 2393.64│ 3689.48│ -35.12│
│ │据支付货款减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预先收取的│ 31.04│ 22.75│ 36.43│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期增值税及企│ 1967.23│ 1056.87│ 86.14│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付未付的│ 520.59│ 374.79│ 38.90│
│ │其他费用及往来款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期可转债转股│ ---│ 12011.77│ -100.00│
│ │及赎回并摘牌 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期应付债券因│ 87.18│ 619.67│ -85.93│
│债 │转股及赎回而清零│ │ │ │
│ │，原确认的递延所│ │ │ │
│ │得税负债相应转回│ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目进│ 959.06│ 1954.11│ -50.92│
│ │度变化，相关投入│ │ │ │
│ │阶段性减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期可转债转股│ 44.05│ 766.39│ -94.25│
│ │，利息费用减少 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期理财产品│ 3.61│ -6.86│ 152.53│
│收益 │赎回时结转公允价│ │ │ │
│ │值变动收益，报告│ │ │ │
│ │期理财产品公允价│ │ │ │
│ │值变动产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期罚款减少 │ 5.18│ 27.53│ -81.17│
│经营活动产生│报告期购买商品、│ -330.30│ 285.82│ -215.56│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回理财规│ 14966.50│ 3204.59│ 367.03│
│的现金流量净│模同比增加，同时│ │ │ │
│额 │购买理财的规模下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期应付票据保│ 148.70│ -71.96│ 306.64│
│的现金流量净│证金到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46828.24│ 38159.27│ 42988.54│ 84932.85│ 24232.05│ 20059.78│
│存货 │ 12428.95│ 8938.11│ 6659.39│ 5693.69│ 4250.45│ 5123.98│
│应收票据及应收账款 │ 19498.85│ 14849.58│ 13960.14│ 8645.46│ 7425.76│ 6652.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1189.14│ 1603.55│ 1199.45│ 1149.53│ 1306.33│ 1249.56│
│其他应收款 │ 1137.54│ 1113.75│ 1120.78│ 2742.46│ 3114.19│ 2035.17│
│流动资产合计 │ 165466.14│ 150959.34│ 134862.20│ 144986.84│ 74485.81│ 89652.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1036.63│
│固定资产净额 │ 66264.35│ 68199.43│ 68237.74│ 71155.27│ 39283.08│ 25453.44│
│在建工程 │ 3004.62│ 6264.69│ 16459.85│ 11967.74│ 34738.60│ 11681.56│
│无形资产 │ 13999.66│ 14240.95│ 14717.68│ 15149.96│ 14280.02│ 9384.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88241.57│ 93557.20│ 104010.12│ 103307.43│ 92366.75│ 52609.11│
│资产总计 │ 253707.71│ 244516.54│ 238872.33│ 248294.27│ 166852.56│ 142261.37│
│应付票据及应付账款 │ 15770.20│ 12763.49│ 20011.40│ 29126.44│ 20043.82│ 9910.66│
│预收款项 │ 30.27│ 22.75│ 25.35│ 18.90│ 22.70│ 21.92│
│合同负债 │ 1048.37│ 1246.42│ 751.08│ 602.46│ 730.58│ 858.23│
│流动负债 │ 19282.78│ 17766.41│ 23750.14│ 32719.26│ 24105.00│ 13891.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 827.46│ 12741.75│ 51514.01│ 48682.10│ 658.53│ 864.97│
│负债合计 │ 20110.24│ 30508.16│ 75264.15│ 81401.35│ 24763.53│ 14756.96│
│实收资本 │ 45317.42│ 44599.99│ 42064.05│ 42064.00│ 42064.00│ 42064.00│
│资本公积金 │ 106456.35│ 91698.54│ 39596.30│ 39689.28│ 40031.09│ 38990.59│
│盈余公积 │ 13443.36│ 13443.36│ 12023.73│ 11136.68│ 9337.04│ 6903.72│
│未分配利润 │ 65983.48│ 58825.46│ 51614.62│ 55315.74│ 47626.08│ 37123.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 360.82│ 390.98│ ---│
│归属母公司权益 │ 233597.47│ 214008.38│ 163608.17│ 166532.09│ 141698.05│ 127504.41│
│股东权益合计 │ 233597.47│ 214008.38│ 163608.17│ 166892.92│ 142089.03│ 127504.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46828.24│ 52608.72│ 38159.27│ 49862.19│ 44960.49│ 46475.93│
│存货 │ 12428.95│ 9265.46│ 8938.11│ 6559.36│ 6798.47│ 6836.43│
│应收票据及应收账款 │ 19498.85│ 16436.81│ 14849.58│ 16074.86│ 16467.05│ 15497.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1189.14│ 2810.56│ 1603.55│ 2399.22│ 1244.21│ 943.37│
│其他应收款 │ 1137.54│ 1134.32│ 1113.75│ 1140.17│ 1130.46│ 1132.57│
│流动资产合计 │ 165466.14│ 158702.96│ 150959.34│ 149324.24│ 147807.59│ 140747.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66264.35│ 67687.42│ 68199.43│ 70965.03│ 63060.24│ 66018.97│
│在建工程 │ 3004.62│ 3678.40│ 6264.69│ 5015.59│ 15256.95│ 15096.57│
│无形资产 │ 13999.66│ 14120.30│ 14240.95│ 14340.62│ 14464.23│ 14590.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88241.57│ 90086.19│ 93557.20│ 95205.30│ 97554.59│ 100309.87│
│资产总计 │ 253707.71│ 248789.15│ 244516.54│ 244529.54│ 245362.18│ 241056.90│
│应付票据及应付账款 │ 15770.20│ 11715.72│ 12763.49│ 13492.83│ 18101.49│ 18716.56│
│预收款项 │ 30.27│ 31.04│ 22.75│ 27.55│ 32.55│ 33.83│
│合同负债 │ 1048.37│ 1461.85│ 1246.42│ 1027.00│ 798.04│ 628.02│
│流动负债 │ 19282.78│ 18148.75│ 17766.41│ 17403.66│ 21823.38│ 22047.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 827.46│ 177.72│ 12741.75│ 53959.24│ 53142.19│ 52322.99│
│负债合计 │ 20110.24│ 18326.47│ 30508.16│ 71362.90│ 74965.57│ 74370.21│
│实收资本 │ 45317.42│ 45317.42│ 44599.99│ 42064.74│ 42064.11│ 42064.11│
│资本公积金 │ 106456.35│ 106456.35│ 91698.54│ 39610.34│ 39597.54│ 39597.48│
│盈余公积 │ 13443.36│ 13443.36│ 13443.36│ 12023.73│ 12023.73│ 12023.73│
│未分配利润 │ 65983.48│ 62955.95│ 58825.46│ 61086.97│ 58359.91│ 54681.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 233597.47│ 230462.68│ 214008.38│ 173166.63│ 170396.60│ 166686.70│
│股东权益合计 │ 233597.47│ 230462.68│ 214008.38│ 173166.63│ 170396.60│ 166686.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65457.34│ 102612.96│ 92793.21│ 98689.72│ 101048.49│ 87959.15│
│营业总成本 │ 55049.34│ 91318.51│ 88162.03│ 80701.34│ 74970.21│ 66896.21│
│营业税金及附加 │ 533.74│ 1140.48│ 987.71│ 1319.95│ 966.74│ 765.71│
│销售费用 │ 581.31│ 1404.07│ 1271.23│ 1474.56│ 1531.29│ 1006.07│
│财务费用 │ 131.16│ 3172.23│ 2391.32│ -70.72│ -682.02│ -303.49│
│管理费用 │ 2953.76│ 6135.57│ 6658.71│ 6899.97│ 6556.27│ 5582.06│
│资产减值损失 │ -17.30│ -716.98│ -241.56│ -590.27│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 67.08│ 241.03│ 210.81│ -116.22│ -144.23│ -253.65│
│投资收益 │ 542.24│ 939.89│ 1158.13│ 451.78│ 819.61│ 1036.74│
│营业利润 │ 11203.08│ 12034.97│ 5819.00│ 17629.44│ 26978.03│ 21821.62│
│营业外收入 │ 10.24│ 3123.45│ 306.75│ 79.33│ 187.00│ 528.84│
│营业外支出 │ 145.81│ 178.58│ 75.09│ 79.77│ 322.74│ 141.36│
│利润总额 │ 11067.51│ 14979.84│ 6050.66│ 17629.00│ 26842.30│ 22209.10│
│所得税 │ 1643.62│ 2142.91│ 482.78│ 1860.26│ 3380.96│ 2871.20│
│净利润 │ 9423.89│ 12836.93│ 5567.88│ 15768.74│ 23461.34│ 19337.91│
│归属母公司净利润 │ 9423.89│ 12836.93│ 5598.73│ 15798.90│ 23452.30│ 19337.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65457.34│ 29131.56│ 102612.96│ 77409.90│ 53255.34│ 26939.56│
│营业总成本 │ 55049.34│ 24492.54│ 91318.51│ 67938.63│ 46710.81│ 23511.84│
│营业税金及附加 │ 533.74│ 255.31│ 1140.48│ 882.21│ 594.75│ 295.44│
│销售费用 │ 581.31│ 301.55│ 1404.07│ 937.91│ 580.59│ 267.53│
│财务费用 │ 131.16│ 44.05│ 3172.23│ 2371.99│ 1553.69│ 766.39│
│管理费用 │ 2953.76│ 1289.22│ 6135.57│ 3875.17│ 2720.08│ 1289.06│
│资产减值损失 │ -17.30│ -17.30│ -716.98│ -272.15│ -91.09│ -19.64│
│公允价值变动净收益 │ 67.08│ 3.61│ 241.03│ 151.58│ 106.61│ -6.86│
│投资收益 │ 542.24│ 301.41│ 939.89│ 729.76│ 484.96│ 279.79│
│营业利润 │ 11203.08│ 5024.98│ 12034.97│ 10463.56│ 7293.95│ 3767.04│
│营业外收入 │ 10.24│ 5.18│ 3123.45│ 3102.97│ 3034.38│ 27.53│
│营业外支出 │ 145.81│ 52.09│ 178.58│ 63.36│ 61.09│ 48.31│
│利润总额 │ 11067.51│ 4978.07│ 14979.84│ 13503.17│ 10267.25│ 3746.26│
│所得税 │ 1643.62│ 847.58│ 2142.91│ 1927.62│ 1418.75│ 679.24│
│净利润 │ 9423.89│ 4130.49│ 12836.93│ 11575.55│ 8848.49│ 3067.02│
│归属母公司净利润 │ 9423.89│ 4130.49│ 12836.93│ 11575.55│ 8848.49│ 3067.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39776.90│ 70753.56│ 68041.34│ 61038.27│ 54820.62│ 48659.87│
│经营活动现金流出 │ 39587.12│ 61216.26│ 62868.50│ 61925.13│ 53776.21│ 39796.73│
│经营活动现金流量净额│ 189.78│ 9537.30│ 5172.84│ -886.86│ 1044.41│ 8863.14│
│投资活动现金流入 │ 289382.68│ 458617.37│ 462409.59│ 63167.99│ 215885.51│ 69028.71│
│投资活动现金流出 │ 278442.72│ 468514.95│ 498177.31│ 61999.85│ 202254.21│ 105062.77│
│投资活动现金流量净额│ 10939.96│ -9897.58│ -35767.72│ 1168.14│ 13631.29│ -36034.06│
│筹资活动现金流入 │ 1072.79│ 1620.92│ 13.77│ 63973.00│ ---│ 29075.47│
│筹资活动现金流出 │ 3088.85│ 5857.73│ 9367.24│ 6498.52│ 10516.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -2016.06│ -4236.80│ -9353.47│ 57474.48│ -10516.00│ 29075.47│
│汇率变动对现金的影响│ -109.00│ -84.88│ 77.54│ 69.06│ 12.56│ -18.74│
│现金及等价物净增加额│ 9004.69│ -4681.96│ -39870.80│ 57824.82│ 4172.26│ 1885.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39776.90│ 16847.88│ 70753.56│ 50910.87│ 31985.70│ 13305.36│
│经营活动现金流出 │ 39587.12│ 17178.18│ 61216.26│ 44139.60│ 27394.85│ 13019.54│
│经营活动现金流量净额│ 189.78│ -330.30│ 9537.30│ 6771.27│ 4590.85│ 285.82│
│投资活动现金流入 │ 289382.68│ 156510.81│ 458617.37│ 361892.21│ 237532.61│ 119778.35│
│投资活动现金流出 │ 278442.72│ 141544.31│ 468514.95│ 359650.43│ 238036.34│ 116573.77│
│投资活动现金流量净额│ 10939.96│ 14966.50│ -9897.58│ 2241.77│ -503.72│ 3204.59│
│筹资活动现金流入 │ 1072.79│ 663.65│ 1620.92│ 1111.53│ 1111.53│ 470.00│
│筹资活动现金流出 │ 3088.85│ 514.96│ 5857.73│ 4372.55│ 4089.77│ 541.96│
│筹资活动现金流量净额│ -2016.06│ 148.70│ -4236.80│ -3261.01│ -2978.24│ -71.96│
│汇率变动对现金的影响│ -109.00│ -48.07│ -84.88│ -35.53│ -11.31│ -3.02│
│现金及等价物净增加额│ 9004.69│ 14736.83│ -4681.96│ 5716.51│ 1097.57│ 3415.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26939.56│ 26.25│ 3067.02│ 23.89│
│二季报 │ 26315.78│ 25.65│ 5781.48│ 45.04│
│三季报 │ 24154.57│ 23.54│ 2727.06│ 21.24│
│四季报 │ 25203.06│ 24.56│ 1261.38│ 9.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23993.72│ 25.86│ 2569.84│ 45.90│
│二季报 │ 25470.57│ 27.45│ 2831.07│ 50.57│
│三季报 │ 20134.70│ 21.70│ -176.45│ -3.15│
│四季报 │ 23194.22│ 25.00│ 374.27│ 6.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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