财务分析☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2569.84│ 15798.90│ 13363.19│ 10307.12│
│净利润增长率(%) │ -49.29│ -32.63│ -29.23│ -21.51│
│扣非净利润(万) │ 2167.92│ 15185.95│ 13028.50│ 10063.45│
│营业总收入(万元) │ 23993.72│ 98689.72│ 72782.30│ 49197.37│
│总营收同比增长率(%) │ -3.26│ -2.33│ -4.32│ -6.02│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 10.83│ 9.18│ 7.07│
│资产负债比率(%) │ 30.89│ 32.78│ 16.87│ 15.44│
│净利润现金含量(%) │ 53.42│ -5.61│ -37.33│ -91.75│
│基本每股收益(元) │ 0.0611│ 0.3756│ 0.3177│ 0.2450│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0515│ 0.3610│ 0.3097│ 0.2392│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0611│ 0.3756│ 0.3177│ 0.2450│
│每股资本公积金(元) │ 0.9435│ 0.9435│ 0.9638│ 0.9638│
│每股未分配利润(元) │ 1.3761│ 1.3150│ 1.2999│ 1.2273│
│每股净资产(元) │ 3.6433│ 3.5822│ 3.5448│ 3.4647│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0326│ -0.0211│ -0.1186│ -0.2248│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5067.22│ 23452.30│ 18883.01│ 13131.36│
│归母净利(调整后:万) │ 5067.22│ 23452.30│ 18883.01│ 13131.36│
│净利润增长率(%) │ -26.39│ 21.28│ 33.29│ 38.27│
│扣非净利润(万) │ 5026.68│ 22642.14│ 18134.82│ 12463.86│
│营业总收(未调整:万) │ 24802.82│ 101048.49│ 76064.48│ 52348.83│
│营业总收(调整后:万) │ 24802.82│ 101048.49│ 76064.48│ 52348.83│
│总营收同比增长率(%) │ -3.82│ 14.88│ 26.45│ 31.05│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 17.74│ 14.40│ 10.06│
│资产负债比率(%) │ 14.42│ 14.84│ 13.04│ 12.48│
│净利润现金含量(%) │ -105.94│ 4.45│ 15.89│ -12.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1205│ 0.5575│ 0.4489│ 0.3122│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1195│ 0.5383│ 0.4311│ 0.2963│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1205│ 0.5575│ 0.4489│ 0.3122│
│每股资本公积金(元) │ 0.9579│ 0.9517│ 0.9428│ 0.9333│
│每股未分配利润(元) │ 1.2527│ 1.1322│ 1.0815│ 0.9447│
│每股净资产(元) │ 3.4858│ 3.3686│ 3.2513│ 3.1050│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1276│ 0.0248│ 0.0713│ -0.0405│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.37│ 4.43│ 2.71│ 2.85│
│速动比率 │ 5.16│ 4.26│ 2.49│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 30.89│ 32.78│ 16.87│ 15.44│
│产权比率 │ 0.45│ 0.49│ 0.20│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 5.19│ -2.71│ -16.73│ -36.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.16│ 3.09│ 3.98│ 4.50│
│速动比率 │ 2.94│ 2.91│ 3.77│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 14.42│ 14.84│ 13.04│ 12.48│
│产权比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -22.23│ 4.33│ 15.12│ -9.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 12.28│ 8.60│ 6.76│
│存货周转率 │ 3.10│ 13.26│ 8.99│ 6.42│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.90│ 0.94│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 1.79│ 1.34│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.48│ 0.42│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 14.36│ 10.53│ 6.75│
│存货周转率 │ 3.15│ 13.06│ 9.94│ 6.59│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.23│ 0.90│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 3.12│ 2.58│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.65│ 0.51│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ 9.49│ 8.96│ 7.07│
│销售毛利率 │ 26.68│ 33.20│ 34.81│ 37.26│
│营业利润率 │ 13.02│ 17.86│ 21.08│ 23.84│
│销售净利率 │ 10.68│ 15.98│ 18.32│ 20.92│
│总资产净利率 │ 1.04│ 7.61│ 7.71│ 6.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.46│ 16.55│ 13.81│ 10.05│
│销售毛利率 │ 38.40│ 39.43│ 38.59│ 38.20│
│营业利润率 │ 24.14│ 26.70│ 28.81│ 29.70│
│销售净利率 │ 20.40│ 23.22│ 24.82│ 25.08│
│总资产净利率 │ 2.99│ 15.17│ 12.59│ 9.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.26│ -2.33│ -4.32│ -6.02│
│营业利润增长率 │ -47.83│ -34.65│ -29.99│ -24.56│
│净利润增长率 │ -49.29│ -32.63│ -29.23│ -21.51│
│净资产增长率 │ 1.54│ 17.53│ 5.23│ 2.85│
│总资产增长率 │ -1.25│ 48.81│ 7.76│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.82│ 14.88│ 26.45│ 31.05│
│营业利润增长率 │ -27.56│ 23.63│ 38.18│ 37.90│
│净利润增长率 │ -26.39│ 21.28│ 33.29│ 38.27│
│净资产增长率 │ 3.48│ 11.13│ 7.26│ 2.44│
│总资产增长率 │ 2.95│ 17.29│ 10.86│ 5.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1474.56│ 1531.29│ -3.70│
│管理费用 │--- │ 6899.97│ 6556.27│ 5.24│
│财务费用 │本期发行可转换公│ -70.72│ -682.02│ 89.63│
│ │司债券利息费用增│ │ │ │
│ │加以及汇兑收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5150.85│ 5397.75│ -4.57│
│经营活动现金│--- │ 61038.27│ 54820.62│ 11.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 61925.13│ 53776.21│ 15.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期诉前财产保全│ -886.86│ 1044.41│ -184.92│
│的现金流量净│冻结资金2,862.19│ │ │ │
│额 │万元计入经营现金│ │ │ │
│ │流出；本期通过开│ │ │ │
│ │具应付票据支付款│ │ │ │
│ │项，延缓现金流出│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 63167.99│ 215885.51│ -70.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 61999.85│ 202254.21│ -69.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期基于经营资金│ 1168.14│ 13631.29│ -91.43│
│的现金流量净│需求理财持有规模│ │ │ │
│额 │及申赎规模减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 63973.00│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6498.52│ 10516.00│ -38.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转换公│ 57474.48│ -10516.00│ 646.54│
│的现金流量净│司债券收到募集资│ │ │ │
│额 │金63,973.00万元 │ │ │ │
│ │及2023年公司派发│ │ │ │
│ │现金股利6,309.60│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│现金及现金等│本期发行可转换公│ 57824.82│ 4172.26│ 1285.93│
│价物净增加额│司债券收到募集资│ │ │ │
│ │金63,973.00万元 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 84932.85│ 24232.05│ 250.50│
│应收款项 │--- │ 8645.46│ 7425.76│ 16.43│
│存货 │--- │ 5693.69│ 4250.45│ 33.95│
│投资性房地产│--- │ 724.71│ 1157.34│ -37.38│
│固定资产 │--- │ 71155.27│ 39283.08│ 81.13│
│在建工程 │募投项目建设及子│ 11967.74│ 34738.60│ -65.55│
│ │公司潍坊凯盛项目│ │ │ │
│ │建设转固 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 602.46│ 730.58│ -17.54│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│满足经营资金需求│ 4002.43│ 21384.30│ -81.28│
│产 │减少理财持有规模│ │ │ │
│应收款项融资│本期工程项目付款│ 23339.47│ 7546.50│ 209.28│
│ │减少以及应付票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │子公司潍坊凯盛投│ 6310.97│ 4250.45│ 48.48│
│ │产，原辅材库存增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司增值税期末│ 8059.86│ 5226.23│ 54.22│
│ │留抵税额及理财产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期投资性房地变│ 730.64│ 1157.34│ -36.87│
│ │更为自用房产 │ │ │ │
│固定资产 │子公司潍坊凯盛部│ 69125.75│ 39283.08│ 75.97│
│ │分在建项目本期转│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│在建工程 │子公司潍坊凯盛部│ 10283.83│ 34738.60│ -70.40│
│ │分在建项目本期转│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司潍坊凯盛可│ 1188.00│ 701.18│ 69.43│
│产 │抵扣亏损增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 8713.74│ ---│ ---│
│ │汇票支付款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度预提奖金本│ 775.43│ 1961.57│ -60.47│
│ │期已发放 │ │ │ │
│其他应付款 │押金、保证金等往│ 632.43│ 447.25│ 41.40│
│ │来款项增加 │ │ │ │
│递延所得税负│期末理财余额减少│ 28.64│ 46.06│ -37.83│
│债 │，确认的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益减少使递│ │ │ │
│ │延所得税费用减少│ │ │ │
│税金及附加 │房产税及土地使用│ 999.32│ 712.55│ 40.25│
│ │税增加，其中土地│ │ │ │
│ │使用税增加系本年│ │ │ │
│ │母公司高企复审暂│ │ │ │
│ │时不适用高企土地│ │ │ │
│ │使用税优惠政策 │ │ │ │
│财务费用 │美元兑人民币收益│ -307.85│ -625.97│ 50.82│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 197.42│ 138.79│ 42.24│
│ │助高于上年同期 │ │ │ │
│投资收益 │本期减少理财持有│ 389.26│ 765.60│ -49.16│
│ │规模使收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提其他应收│ -29.26│ -8.55│ -242.32│
│ │款坏账损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 28.77│ 178.58│ -83.89│
│ │助低于上年同期 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期捐款支出│ 63.62│ 242.56│ -73.77│
│所得税费用 │利润减少使当期所│ 1971.44│ 2971.18│ -33.65│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44913.76│ 84932.85│ 25420.93│ 16399.32│
│存货 │ 5662.26│ 5693.69│ 6310.97│ 5360.30│
│应收账款 │ 10500.05│ 8645.46│ 9504.60│ 7124.12│
│其他应收款 │ 2705.90│ 2742.46│ 2700.04│ 2674.52│
│流动资产合计 │ 141935.57│ 144986.84│ 80653.41│ 74375.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70547.61│ 71155.27│ 69125.75│ 61614.63│
│无形资产 │ 15034.19│ 15149.96│ 15275.81│ 15358.18│
│非流动资产合计 │ 103267.99│ 103307.43│ 99145.30│ 98426.38│
│资产总计 │ 245203.55│ 248294.27│ 179798.71│ 172801.51│
│流动负债 │ 26426.76│ 32719.26│ 29817.34│ 26125.53│
│非流动负债 │ 49322.07│ 48682.10│ 512.79│ 562.44│
│负债合计 │ 75748.83│ 81401.35│ 30330.13│ 26687.96│
│实收资本 │ 42064.00│ 42064.00│ 42064.00│ 42064.00│
│资本公积金 │ 39689.28│ 39689.28│ 40540.77│ 40540.77│
│盈余公积 │ 11136.68│ 11136.68│ 9337.04│ 9337.04│
│未分配利润 │ 57885.58│ 55315.74│ 54679.67│ 51623.60│
│少数股东权益 │ 352.32│ 360.82│ 361.18│ 375.66│
│股东权益合计 │ 169454.72│ 166892.92│ 149468.58│ 146113.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17235.76│ 24232.05│ 32120.11│ 24856.26│
│存货 │ 5455.39│ 4250.45│ 4274.46│ 4698.85│
│应收账款 │ 9319.44│ 7425.76│ 7792.41│ 8865.51│
│其他应收款 │ 2869.99│ 3114.19│ 1784.16│ 1903.60│
│流动资产合计 │ 76388.87│ 74485.81│ 79034.37│ 80577.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61752.32│ 39283.08│ 33521.23│ 28372.00│
│无形资产 │ 14548.85│ 14280.02│ 9468.80│ 9540.98│
│非流动资产合计 │ 95392.04│ 92366.75│ 78670.93│ 69086.18│
│资产总计 │ 171780.90│ 166852.56│ 157705.30│ 149664.02│
│流动负债 │ 24145.80│ 24105.00│ 19849.77│ 17894.70│
│非流动负债 │ 622.44│ 658.53│ 716.93│ 777.72│
│负债合计 │ 24768.24│ 24763.53│ 20566.70│ 18672.42│
│实收资本 │ 42064.00│ 42064.00│ 42064.00│ 42064.00│
│资本公积金 │ 40291.82│ 40031.09│ 39659.87│ 39258.30│
│盈余公积 │ 9337.04│ 9337.04│ 6903.72│ 6903.72│
│未分配利润 │ 52693.30│ 47626.08│ 45490.11│ 39738.45│
│少数股东权益 │ 384.70│ 390.98│ 375.97│ 381.95│
│股东权益合计 │ 147012.66│ 142089.03│ 137138.60│ 130991.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23993.72│ 98689.72│ 72782.30│ 49197.37│
│营业成本 │ 17592.39│ 65926.73│ 47448.59│ 30865.17│
│营业税金及附加 │ 264.81│ 1319.95│ 999.32│ 670.98│
│销售费用 │ 292.13│ 1474.56│ 929.93│ 657.77│
│财务费用 │ 527.90│ -70.72│ -307.85│ -259.96│
│管理费用 │ 1628.93│ 6899.97│ 4971.13│ 3266.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 58.65│ -116.22│ -131.76│ -133.38│
│投资收益 │ 255.64│ 451.78│ 389.26│ 333.65│
│营业利润 │ 3123.31│ 17629.44│ 15339.68│ 11727.55│
│营业外收入 │ 29.45│ 79.33│ 28.77│ 11.50│
│营业外支出 │ 61.91│ 79.77│ 63.62│ 51.74│
│利润总额 │ 3090.86│ 17629.00│ 15304.83│ 11687.30│
│所得税 │ 529.52│ 1860.26│ 1971.44│ 1395.50│
│净利润 │ 2561.34│ 15768.74│ 13333.39│ 10291.80│
│归属母公司净利润 │ 2569.84│ 15798.90│ 13363.19│ 10307.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24802.82│ 101048.49│ 76064.48│ 52348.83│
│营业成本 │ 15277.92│ 61200.19│ 46710.93│ 32351.82│
│营业税金及附加 │ 345.05│ 966.74│ 712.55│ 486.04│
│销售费用 │ 283.57│ 1531.29│ 914.43│ 588.76│
│财务费用 │ -15.89│ -682.02│ -625.97│ -322.65│
│管理费用 │ 1601.76│ 6556.27│ 3983.99│ 2506.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.88│ -144.23│ -154.34│ -26.59│
│投资收益 │ 59.94│ 819.61│ 765.60│ 511.93│
│营业利润 │ 5986.28│ 26978.03│ 21912.20│ 15545.95│
│营业外收入 │ 2.09│ 187.00│ 178.58│ 171.79│
│营业外支出 │ 48.31│ 322.74│ 242.56│ 161.66│
│利润总额 │ 5940.06│ 26842.30│ 21848.22│ 15556.07│
│所得税 │ 879.13│ 3380.96│ 2971.18│ 2424.71│
│净利润 │ 5060.94│ 23461.34│ 18877.03│ 13131.36│
│归属母公司净利润 │ 5067.22│ 23452.30│ 18883.01│ 13131.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18591.61│ 61038.27│ 38410.10│ 19670.23│
│经营活动现金流出 │ 17218.92│ 61925.13│ 43399.07│ 29126.79│
│经营活动现金流量净额│ 1372.69│ -886.86│ -4988.97│ -9456.56│
│投资活动现金流入 │ 80525.95│ 63167.99│ 52828.96│ 40729.10│
│资本性支出 │ 255.82│ 3636.84│ 3232.96│ 2932.43│
│投资活动现金流出 │ 121953.43│ 61999.85│ 40470.96│ 32938.43│
│投资活动现金流量净额│ -41427.48│ 1168.14│ 12358.00│ 7790.66│
│筹资活动现金流入 │ 13.77│ 63973.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 478.87│ 6498.52│ 6309.60│ 6309.60│
│筹资活动现金流量净额│ -465.11│ 57474.48│ -6309.60│ -6309.60│
│汇率变动对现金的影响│ 35.73│ 69.06│ 129.45│ 142.78│
│现金及等价物净增加额│ -40484.17│ 57824.82│ 1188.88│ -7832.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9633.33│ 54820.62│ 44148.18│ 26237.74│
│经营活动现金流出 │ 15001.30│ 53776.21│ 41147.41│ 27942.35│
│经营活动现金流量净额│ -5367.98│ 1044.41│ 3000.77│ -1704.61│
│投资活动现金流入 │ 17532.24│ 215885.51│ 177714.58│ 142706.97│
│资本性支出 │ 986.72│ 11880.40│ 4912.93│ 3559.30│
│投资活动现金流出 │ 19157.72│ 202254.21│ 158172.61│ 125711.45│
│投资活动现金流量净额│ -1625.48│ 13631.29│ 19541.97│ 16995.52│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 10516.00│ 10516.00│ 10516.00│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -10516.00│ -10516.00│ -10516.00│
│汇率变动对现金的影响│ -2.83│ 12.56│ 33.58│ 21.56│
│现金及等价物净增加额│ -6996.28│ 4172.26│ 12060.32│ 4796.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24802.82│ 25.13│ 5067.22│ 32.07│
│二季报 │ 24394.55│ 24.72│ 5239.90│ 33.17│
│三季报 │ 23584.93│ 23.90│ 3056.07│ 19.34│
│四季报 │ 25907.43│ 26.25│ 2435.71│ 15.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25788.99│ 25.52│ 6883.79│ 29.35│
│二季报 │ 26559.84│ 26.28│ 6247.57│ 26.64│
│三季报 │ 23715.65│ 23.47│ 5751.65│ 24.52│
│四季报 │ 24984.01│ 24.72│ 4569.29│ 19.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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