财务分析☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 11575.55│ 5598.73│ 15798.90│ 23452.30│ 19337.91│ 16048.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15798.90│ 23452.30│ 19337.91│ 16048.06│
│净利润增长率(%) │ 121.56│ -64.56│ -32.63│ 21.28│ 20.50│ 16.87│
│扣非净利润(万) │ 7903.42│ 2951.59│ 15185.95│ 22642.14│ 17977.21│ 15781.83│
│营业总收(未调整:万) │ 77409.90│ 92793.21│ 98689.72│ 101048.49│ 87959.15│ 62402.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 98689.72│ 101048.49│ 87959.15│ 62402.69│
│总营收同比增长率(%) │ 11.22│ -5.97│ -2.33│ 14.88│ 40.95│ -5.29│
│加权净资产收益率(%) │ 6.85│ 3.39│ 10.83│ 17.74│ 20.04│ 22.04│
│资产负债比率(%) │ 29.18│ 31.51│ 32.78│ 14.84│ 10.37│ 11.74│
│净利润现金含量(%) │ 58.50│ 92.39│ -5.61│ 4.45│ 45.83│ 87.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2752│ 0.1331│ 0.3756│ 0.5575│ 0.5148│ 0.4450│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1879│ 0.0702│ 0.3610│ 0.5383│ 0.4786│ 0.4376│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2752│ 0.1331│ 0.3756│ 0.5575│ 0.4597│ 0.4450│
│每股资本公积金(元) │ 0.9417│ 0.9413│ 0.9435│ 0.9517│ 0.9269│ 0.4659│
│每股未分配利润(元) │ 1.4522│ 1.2270│ 1.3150│ 1.1322│ 0.8825│ 0.5479│
│每股净资产(元) │ 3.7399│ 3.5127│ 3.5822│ 3.3686│ 3.0312│ 2.2100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1610│ 0.1230│ -0.0211│ 0.0248│ 0.2107│ 0.3900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11575.55│ 8848.49│ 3067.02│ 5598.73│ 5224.46│ 5400.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5224.46│ 5400.91│
│净利润增长率(%) │ 121.56│ 63.83│ 19.35│ -64.56│ -60.90│ -47.60│
│扣非净利润(万) │ 7903.42│ 5588.61│ 2768.92│ 2951.59│ 3585.76│ 4208.93│
│营业总收(未调整:万) │ 77409.90│ 53255.34│ 26939.56│ 92793.21│ 69598.99│ 49464.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69598.99│ 49464.29│
│总营收同比增长率(%) │ 11.22│ 7.66│ 12.28│ -5.97│ -4.37│ 0.54│
│加权净资产收益率(%) │ 6.85│ 5.27│ 1.86│ 3.39│ 3.15│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 29.18│ 30.55│ 30.85│ 31.51│ 32.70│ 33.31│
│净利润现金含量(%) │ 58.50│ 51.88│ 9.32│ 92.39│ 88.22│ 23.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2752│ 0.2104│ 0.0729│ 0.1331│ 0.1242│ 0.1284│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1879│ 0.1329│ 0.0658│ 0.0702│ 0.0852│ 0.1001│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2752│ 0.2104│ 0.0729│ 0.1331│ 0.1242│ 0.1284│
│每股资本公积金(元) │ 0.9417│ 0.9414│ 0.9414│ 0.9413│ 0.9436│ 0.9436│
│每股未分配利润(元) │ 1.4522│ 1.3874│ 1.3000│ 1.2270│ 1.2892│ 1.2934│
│每股净资产(元) │ 3.7399│ 3.6741│ 3.5859│ 3.5127│ 3.5554│ 3.5602│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1610│ 0.1091│ 0.0068│ 0.1230│ 0.1096│ 0.0296│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 8.58│ 5.68│ 4.43│ 3.09│ 6.45│ 5.73│
│速动比率 │ 8.20│ 5.40│ 4.26│ 2.91│ 6.08│ 5.49│
│资产负债比率(%) │ 29.18│ 31.51│ 32.78│ 14.84│ 10.37│ 11.74│
│产权比率 │ 0.41│ 0.46│ 0.49│ 0.17│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.22│ -0.03│ 0.04│ 0.64│ 1.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.58│ 6.77│ 6.38│ 5.68│ 4.71│ 4.36│
│速动比率 │ 8.20│ 6.46│ 6.07│ 5.40│ 4.49│ 4.17│
│资产负债比率(%) │ 29.18│ 30.55│ 30.85│ 31.51│ 32.70│ 33.31│
│产权比率 │ 0.41│ 0.44│ 0.45│ 0.46│ 0.49│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.21│ 0.01│ 0.22│ 0.16│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.15│ 8.21│ 12.28│ 14.35│ 14.27│ 10.57│
│存货周转率 │ 8.46│ 11.57│ 13.26│ 13.06│ 14.97│ 13.21│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.66│ 0.90│ 1.23│ 1.22│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 1.33│ 1.79│ 3.12│ 3.73│ 3.11│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.38│ 0.48│ 0.65│ 0.76│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.15│ 3.50│ 1.83│ 8.21│ 7.17│ 4.54│
│存货周转率 │ 8.46│ 5.67│ 2.81│ 11.57│ 8.83│ 6.14│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.20│ 0.66│ 0.49│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.81│ 0.40│ 1.33│ 0.99│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.11│ 0.38│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.68│ 3.42│ 9.49│ 16.55│ 15.17│ 20.12│
│销售毛利率 │ 27.78│ 22.98│ 33.20│ 39.43│ 36.86│ 49.28│
│营业利润率 │ 13.52│ 6.27│ 17.86│ 26.70│ 24.81│ 30.12│
│销售净利率 │ 14.95│ 6.00│ 15.98│ 23.22│ 21.99│ 25.72│
│总资产净利率 │ 4.79│ 2.29│ 7.60│ 15.18│ 16.62│ 18.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.68│ 5.19│ 1.84│ 3.42│ 3.16│ 3.26│
│销售毛利率 │ 27.78│ 28.37│ 29.70│ 22.98│ 23.87│ 26.03│
│营业利润率 │ 13.52│ 13.70│ 13.98│ 6.27│ 8.80│ 12.44│
│销售净利率 │ 14.95│ 16.62│ 11.38│ 6.00│ 7.47│ 10.88│
│总资产净利率 │ 4.79│ 3.65│ 1.28│ 2.29│ 2.10│ 2.17│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.22│ -5.97│ -2.33│ 14.88│ 40.95│ -5.29│
│营业利润增长率 │ 70.92│ -66.99│ -34.65│ 23.63│ 16.11│ 19.76│
│净利润增长率 │ 121.56│ -64.56│ -32.63│ 21.28│ 20.50│ 16.87│
│净资产增长率 │ 5.84│ -1.76│ 17.53│ 11.13│ 59.84│ 9.34│
│总资产增长率 │ 2.37│ -3.79│ 48.81│ 17.29│ 57.40│ 10.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.22│ 7.66│ 12.28│ -5.97│ -4.37│ 0.54│
│营业利润增长率 │ 70.92│ 18.50│ 20.61│ -66.99│ -60.09│ -47.52│
│净利润增长率 │ 121.56│ 63.83│ 19.35│ -64.56│ -60.90│ -47.60│
│净资产增长率 │ 5.84│ 4.15│ 1.88│ -1.76│ -0.68│ -0.55│
│总资产增长率 │ 2.37│ 2.72│ 0.91│ -3.79│ -0.81│ 0.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期收到票据增│ 19609.95│ 12716.49│ 54.21│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 2399.22│ 1199.45│ 100.03│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期持有的短期│ 6634.15│ 11561.27│ -42.62│
│ │现金管理产品规模│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│在建工程 │报告期子公司潍坊│ 5015.59│ 16459.85│ -69.53│
│ │凯盛募投项目2万 │ │ │ │
│ │吨/年芳纶聚合单 │ │ │ │
│ │体项目的部分工程│ │ │ │
│ │完工，达到预定可│ │ │ │
│ │使用状态后转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│应付票据 │报告期使用应付票│ 5074.84│ 2445.09│ 107.55│
│ │据支付货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付前期应│ 8417.99│ 17566.31│ -52.08│
│ │付供应商货款和工│ │ │ │
│ │程单位工程款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 1027.00│ 751.08│ 36.74│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度预提奖金报│ 844.81│ 1377.54│ -38.67│
│ │告期已发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期增值税及企│ 1615.68│ 998.70│ 61.78│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期初应付未付的其│ 262.35│ 488.44│ -46.29│
│ │他费用及往来款本│ │ │ │
│ │期支付 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期合同负债增│ 133.45│ 97.64│ 36.67│
│ │加，相应计提的待│ │ │ │
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期与资产相关│ 132.15│ 209.71│ -36.99│
│ │的政府补助摊销 │ │ │ │
│其他收益 │报告期增值税加计│ 419.30│ 914.34│ -54.14│
│ │抵减收益减少，同│ │ │ │
│ │时政府补助摊销金│ │ │ │
│ │额及收到的政府补│ │ │ │
│ │助下降 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款余│ -20.72│ -15.40│ -34.54│
│ │额上升，按公司会│ │ │ │
│ │计政策计提的信用│ │ │ │
│ │减值损失随之增加│ │ │ │
│资产减值损失│报告期确认存货跌│ -272.15│ -75.31│ -261.39│
│ │价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -15.50│ 2.88│ -637.46│
│ │产产生处置损失 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到3,000.│ 3102.97│ 66.26│ 4582.86│
│ │00万元的技术补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额同│ 1927.62│ 915.18│ 110.63│
│ │比增加使当期 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 6771.27│ 4609.14│ 46.91│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回理财规│ 2241.77│ -33790.53│ 106.63│
│的现金流量净│模同比增加，同时│ │ │ │
│额 │购买理财的规模下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配股利的│ -3261.01│ -7825.85│ 58.33│
│的现金流量净│规模较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 44960.49│ 42988.54│ 4.59│
│应收款项 │--- │ 16467.05│ 13960.14│ 17.96│
│存货 │--- │ 6798.47│ 6659.39│ 2.09│
│投资性房地产│--- │ 689.19│ 701.03│ -1.69│
│固定资产 │--- │ 63060.24│ 68237.74│ -7.59│
│在建工程 │--- │ 15256.95│ 16459.85│ -7.31│
│合同负债 │--- │ 798.04│ 751.08│ 6.25│
│交易性金融资│--- │ 50955.41│ 44656.14│ 14.11│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 53255.34│ 49464.29│ 7.66│
│营业成本 │--- │ 38149.21│ 36590.35│ 4.26│
│销售费用 │--- │ 580.59│ 695.06│ -16.47│
│管理费用 │--- │ 2720.08│ 3242.22│ -16.10│
│财务费用 │利息收入减少及汇│ 1553.69│ 1121.49│ 38.54│
│ │兑收益减少影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 1418.75│ 746.39│ 90.08│
│ │增加影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3112.50│ 2506.90│ 24.16│
│经营活动产生│本期购买商品接受│ 4590.85│ 1247.10│ 268.12│
│的现金流量净│劳务支付的现金减│ │ │ │
│额 │少影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财规模│ -503.72│ -29354.83│ 98.28│
│的现金流量净│同比增加，同时购│ │ │ │
│额 │买理财的规模下降│ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利的规│ -2978.24│ -6338.23│ 53.01│
│的现金流量净│模较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受投资活动产生的│ 1097.57│ -34385.38│ 103.19│
│价物净增加额│现金流量净额影响│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49862.19│ 42988.54│ 84932.85│ 24232.05│ 20059.78│ 18173.97│
│存货 │ 6559.36│ 6659.39│ 5693.69│ 4250.45│ 5123.98│ 2294.64│
│应收票据及应收账款 │ 16074.86│ 13960.14│ 8645.46│ 7425.76│ 6652.83│ 5673.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2399.22│ 1199.45│ 1149.53│ 1306.33│ 1249.56│ 358.51│
│其他应收款 │ 1140.17│ 1120.78│ 2742.46│ 3114.19│ 2035.17│ 55.59│
│流动资产合计 │ 149324.24│ 134862.20│ 144986.84│ 74485.81│ 89652.26│ 54876.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1036.63│ ---│
│固定资产净额 │ 70965.03│ 68237.74│ 71155.27│ 39283.08│ 25453.44│ 21648.60│
│在建工程 │ 5015.59│ 16459.85│ 11967.74│ 34738.60│ 11681.56│ 5894.66│
│无形资产 │ 14340.62│ 14717.68│ 15149.96│ 14280.02│ 9384.95│ 5606.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 95205.30│ 104010.12│ 103307.43│ 92366.75│ 52609.11│ 35506.05│
│资产总计 │ 244529.54│ 238872.33│ 248294.27│ 166852.56│ 142261.37│ 90382.47│
│应付票据及应付账款 │ 13492.83│ 20011.40│ 29126.44│ 20043.82│ 9910.66│ 6690.60│
│预收款项 │ 27.55│ 25.35│ 18.90│ 22.70│ 21.92│ 323.03│
│合同负债 │ 1027.00│ 751.08│ 602.46│ 730.58│ 858.23│ 462.38│
│流动负债 │ 17403.66│ 23750.14│ 32719.26│ 24105.00│ 13891.99│ 9571.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 53959.24│ 51514.01│ 48682.10│ 658.53│ 864.97│ 1041.01│
│负债合计 │ 71362.90│ 75264.15│ 81401.35│ 24763.53│ 14756.96│ 10612.24│
│实收资本 │ 42064.74│ 42064.05│ 42064.00│ 42064.00│ 42064.00│ 36064.00│
│资本公积金 │ 39610.34│ 39596.30│ 39689.28│ 40031.09│ 38990.59│ 16801.44│
│盈余公积 │ 12023.73│ 12023.73│ 11136.68│ 9337.04│ 6903.72│ 4930.51│
│未分配利润 │ 61086.97│ 51614.62│ 55315.74│ 47626.08│ 37123.09│ 19758.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 360.82│ 390.98│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 173166.63│ 163608.17│ 166532.09│ 141698.05│ 127504.41│ 79770.23│
│股东权益合计 │ 173166.63│ 163608.17│ 166892.92│ 142089.03│ 127504.41│ 79770.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49862.19│ 44960.49│ 46475.93│ 42988.54│ 49362.45│ 51218.14│
│存货 │ 6559.36│ 6798.47│ 6836.43│ 6659.39│ 6313.05│ 6228.33│
│应收票据及应收账款 │ 16074.86│ 16467.05│ 15497.14│ 13960.14│ 10772.61│ 13124.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2399.22│ 1244.21│ 943.37│ 1199.45│ 991.99│ 822.37│
│其他应收款 │ 1140.17│ 1130.46│ 1132.57│ 1120.78│ 2531.55│ 2506.48│
│流动资产合计 │ 149324.24│ 147807.59│ 140747.03│ 134862.20│ 139747.25│ 142910.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70965.03│ 63060.24│ 66018.97│ 68237.74│ 68936.34│ 71798.70│
│在建工程 │ 5015.59│ 15256.95│ 15096.57│ 16459.85│ 19000.67│ 15497.78│
│无形资产 │ 14340.62│ 14464.23│ 14590.47│ 14717.68│ 14823.75│ 14908.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 95205.30│ 97554.59│ 100309.87│ 104010.12│ 106540.62│ 105929.64│
│资产总计 │ 244529.54│ 245362.18│ 241056.90│ 238872.33│ 246287.87│ 248839.87│
│应付票据及应付账款 │ 13492.83│ 18101.49│ 18716.56│ 20011.40│ 26729.39│ 30400.30│
│预收款项 │ 27.55│ 32.55│ 33.83│ 25.35│ 27.69│ 36.63│
│合同负债 │ 1027.00│ 798.04│ 628.02│ 751.08│ 830.04│ 527.36│
│流动负债 │ 17403.66│ 21823.38│ 22047.22│ 23750.14│ 29692.86│ 32799.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 53959.24│ 53142.19│ 52322.99│ 51514.01│ 50853.53│ 50086.77│
│负债合计 │ 71362.90│ 74965.57│ 74370.21│ 75264.15│ 80546.39│ 82886.64│
│实收资本 │ 42064.74│ 42064.11│ 42064.11│ 42064.05│ 42064.05│ 42064.04│
│资本公积金 │ 39610.34│ 39597.54│ 39597.48│ 39596.30│ 39690.19│ 39690.05│
│盈余公积 │ 12023.73│ 12023.73│ 12023.73│ 12023.73│ 11136.68│ 11136.68│
│未分配利润 │ 61086.97│ 58359.91│ 54681.64│ 51614.62│ 54230.60│ 54407.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 334.51│ 343.76│
│归属母公司权益 │ 173166.63│ 170396.60│ 166686.70│ 163608.17│ 165406.96│ 165609.47│
│股东权益合计 │ 173166.63│ 170396.60│ 166686.70│ 163608.17│ 165741.48│ 165953.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77409.90│ 92793.21│ 98689.72│ 101048.49│ 87959.15│ 62402.69│
│营业总成本 │ 67938.63│ 88162.03│ 80701.34│ 74970.21│ 66896.21│ 44538.94│
│营业税金及附加 │ 882.21│ 987.71│ 1319.95│ 966.74│ 765.71│ 679.81│
│销售费用 │ 937.91│ 1271.23│ 1474.56│ 1531.29│ 1006.07│ 4213.38│
│财务费用 │ 2371.99│ 2391.32│ -70.72│ -682.02│ -303.49│ -36.61│
│管理费用 │ 3875.17│ 6658.71│ 6899.97│ 6556.27│ 5582.06│ 5076.49│
│资产减值损失 │ -272.15│ -241.56│ -590.27│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 151.58│ 210.81│ -116.22│ -144.23│ -253.65│ 439.99│
│投资收益 │ 729.76│ 1158.13│ 451.78│ 819.61│ 1036.74│ 78.23│
│营业利润 │ 10463.56│ 5819.00│ 17629.44│ 26978.03│ 21821.62│ 18794.17│
│营业外收入 │ 3102.97│ 306.75│ 79.33│ 187.00│ 528.84│ 82.78│
│营业外支出 │ 63.36│ 75.09│ 79.77│ 322.74│ 141.36│ 186.93│
│利润总额 │ 13503.17│ 6050.66│ 17629.00│ 26842.30│ 22209.10│ 18690.01│
│所得税 │ 1927.62│ 482.78│ 1860.26│ 3380.96│ 2871.20│ 2641.95│
│净利润 │ 11575.55│ 5567.88│
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