财务分析☆ ◇301070 开勒股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -931.94│ 2685.16│ 4224.84│ 2009.16│
│净利润增长率(%) │ -88.25│ -10.78│ 8.38│ 15.17│
│扣非净利润(万) │ -1215.12│ 1788.57│ 3535.68│ 1564.27│
│营业总收入(万元) │ 4746.85│ 36858.13│ 30377.08│ 17586.59│
│总营收同比增长率(%) │ 22.49│ 21.27│ 18.62│ 26.43│
│加权净资产收益率(%) │ -1.15│ 3.36│ 5.11│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 20.06│ 21.95│ 21.05│ 19.67│
│净利润现金含量(%) │ 405.38│ 135.64│ 39.24│ 59.95│
│基本每股收益(元) │ -0.1444│ 0.4200│ 0.6500│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1882│ 0.2800│ 0.5477│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1444│ 0.4159│ 0.6545│ 0.3112│
│每股资本公积金(元) │ 6.5602│ 6.4969│ 6.5059│ 6.4455│
│每股未分配利润(元) │ 4.3431│ 4.5680│ 4.8264│ 4.4914│
│每股净资产(元) │ 12.4792│ 12.6413│ 12.8590│ 12.4664│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5852│ 0.5642│ 0.2568│ 0.1866│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -495.07│ 3009.51│ 3898.30│ 1744.59│
│归母净利(调整后:万) │ -495.07│ 3009.51│ 3898.30│ 1744.59│
│净利润增长率(%) │ 4.42│ -44.04│ -34.47│ -39.97│
│扣非净利润(万) │ -703.31│ 1789.92│ 2923.66│ 1236.73│
│营业总收(未调整:万) │ 3875.28│ 30393.59│ 25608.72│ 13910.59│
│营业总收(调整后:万) │ 3875.28│ 30393.59│ 25608.72│ 13910.59│
│总营收同比增长率(%) │ 39.01│ -11.43│ -10.57│ -5.10│
│加权净资产收益率(%) │ -0.63│ 3.83│ 4.90│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 16.51│ 17.53│ 19.11│ 19.01│
│净利润现金含量(%) │ 291.16│ 127.83│ 107.26│ 65.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0767│ 0.4700│ 0.6000│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1089│ 0.2800│ 0.4529│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0767│ 0.4662│ 0.6039│ 0.2702│
│每股资本公积金(元) │ 6.4168│ 6.4136│ 6.4352│ 6.4388│
│每股未分配利润(元) │ 4.1035│ 4.1991│ 4.4211│ 4.0874│
│每股净资产(元) │ 12.0407│ 12.1319│ 12.2921│ 11.9605│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2233│ 0.5960│ 0.6477│ 0.1758│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.21│ 3.77│ 4.46│ 5.02│
│速动比率 │ 3.53│ 3.23│ 4.05│ 4.48│
│资产负债比率(%) │ 20.06│ 21.95│ 21.05│ 19.67│
│产权比率 │ 0.25│ 0.28│ 0.27│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -25.76│ 20.91│ 10.78│ 9.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.89│ 6.24│ 5.49│ 5.49│
│速动比率 │ 6.09│ 5.64│ 5.01│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 16.51│ 17.53│ 19.11│ 19.01│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.24│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -16.24│ 36.43│ 32.54│ 8.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 6.21│ 3.79│ 2.50│
│存货周转率 │ 0.30│ 2.81│ 2.79│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.56│ 0.45│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 1.81│ 1.52│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.37│ 0.30│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 5.67│ 3.74│ 2.01│
│存货周转率 │ 0.39│ 3.02│ 2.53│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.44│ 0.36│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 4.13│ 3.74│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.32│ 0.27│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.16│ 3.29│ 5.09│ 2.50│
│销售毛利率 │ 38.85│ 39.71│ 41.88│ 41.26│
│营业利润率 │ -19.38│ 8.33│ 16.38│ 13.52│
│销售净利率 │ -21.13│ 6.85│ 13.72│ 11.46│
│总资产净利率 │ -0.90│ 2.67│ 4.18│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.64│ 3.84│ 4.91│ 2.26│
│销售毛利率 │ 32.44│ 39.29│ 40.31│ 40.76│
│营业利润率 │ -13.54│ 12.20│ 18.74│ 15.93│
│销售净利率 │ -13.02│ 10.47│ 15.97│ 13.43│
│总资产净利率 │ -0.52│ 3.21│ 4.10│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.49│ 21.27│ 18.62│ 26.43│
│营业利润增长率 │ -75.31│ -17.22│ 3.65│ 7.29│
│净利润增长率 │ -88.25│ -10.78│ 8.38│ 15.17│
│净资产增长率 │ -1.28│ 4.20│ 5.99│ 2.76│
│总资产增长率 │ -3.80│ 9.74│ 10.67│ 5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.01│ -11.43│ -10.57│ -5.10│
│营业利润增长率 │ -19.96│ -42.20│ -31.53│ -33.33│
│净利润增长率 │ 4.42│ -44.04│ -34.47│ -39.97│
│净资产增长率 │ -0.75│ -0.45│ 0.86│ -1.86│
│总资产增长率 │ -1.97│ 4.89│ 8.22│ 5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期公司业务规模│ 6370.83│ 4920.04│ 29.49│
│ │扩大以及新增工商│ │ │ │
│ │业储能业务，人力│ │ │ │
│ │成本投入、广告及│ │ │ │
│ │业务宣传费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增工商业储│ 4252.04│ 3390.80│ 25.40│
│ │能业务，管理人员│ │ │ │
│ │规模扩大以及本期│ │ │ │
│ │实施股权激励计提│ │ │ │
│ │股份支付费用增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ -43.92│ -421.45│ 89.58│
│ │及汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期新增工商业储│ 1798.34│ 1399.35│ 28.51│
│ │能业务，研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 39348.92│ 32820.64│ 19.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 35706.68│ 28973.45│ 23.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期业务规模扩大│ 3642.24│ 3847.18│ -5.33│
│的现金流量净│，支付的税费以及│ │ │ │
│额 │职工薪酬增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 141113.38│ 170205.94│ -17.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 143978.92│ 180534.70│ -20.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财到期收到│ -2865.54│ -10328.77│ 72.26│
│的现金流量净│的现金增加，以及│ │ │ │
│额 │收到的其他与投资│ │ │ │
│ │活动有关的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3191.17│ 1444.36│ 120.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1904.04│ 5075.49│ -62.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得短期借款│ 1287.13│ -3631.13│ 135.45│
│的现金流量净│增加，以及分配现│ │ │ │
│额 │金股利金额较上年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动以及筹资│ 2129.56│ -9779.97│ 121.77│
│价物净增加额│活动现金流量净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期末赎回理财产│ 16882.06│ 8460.27│ 99.55│
│ │品增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增长│ 6683.80│ 5196.15│ 28.63│
│合同资产 │本期末质保金金额│ 404.11│ 517.13│ -21.85│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │本期新增工商业储│ 9485.66│ 6321.99│ 50.04│
│ │能业务，备货增加│ │ │ │
│投资性房地产│本期终止自有房屋│ ---│ 1576.00│ -100.00│
│ │对外出租 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对联营企的投│ 4287.24│ 483.98│ 785.83│
│ │资增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期研发、生产和│ 28780.50│ 11839.33│ 143.09│
│ │运营中心项目转固│ │ │ │
│在建工程 │本期研发、生产和│ 344.35│ 11501.38│ -97.01│
│ │运营中心项目转固│ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁资产增加│ 664.00│ 445.62│ 49.00│
│短期借款 │本期取得银行流动│ 1901.66│ ---│ ---│
│ │资金贷款 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到的客户预│ 1818.54│ 1140.39│ 59.47│
│ │付货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还部分长期│ 4096.96│ 5050.08│ -18.87│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁资产增加│ 497.53│ 254.80│ 95.26│
│交易性金融资│本期末闲置资金购│ 26627.31│ 39210.21│ -32.09│
│产 │买银行理财减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收暂付款减│ 294.09│ 2071.49│ -85.80│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买固定收益│ 4517.49│ 3065.89│ 47.35│
│ │凭证及待抵扣增值│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期新增工商业储│ 5608.26│ 2894.72│ 93.74│
│ │能业务，采购货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期末未到期的商│ 100.49│ 295.48│ -65.99│
│ │业承兑汇票金额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应收款项 │销售旺季销售收入│ 10846.61│ 5196.15│ 108.74│
│ │集中且规模较大 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 174.67│ 503.80│ -65.33│
│ │背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │公司工商业储能业│ 1335.77│ 271.30│ 392.36│
│ │务订单量上升，预│ │ │ │
│ │付材料款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对联营企业增│ 2397.25│ 483.98│ 395.32│
│ │加投资 │ │ │ │
│固定资产 │本期研发、生产和│ 28149.08│ 11839.33│ 137.76│
│ │运营中心项目达到│ │ │ │
│ │预定可使用状态转│ │ │ │
│ │为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁资产增加│ 809.85│ 445.62│ 81.74│
│长期待摊费用│本期装修费增加 │ 453.55│ 230.28│ 96.95│
│应付账款 │本期原材料采购金│ 4219.25│ 2894.72│ 45.76│
│ │额增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租金额│ 21.28│ 40.97│ -48.06│
│ │下降 │ │ │ │
│合同负债 │公司工商业储能业│ 2232.70│ 1140.39│ 95.78│
│ │务在手订单增加，│ │ │ │
│ │客户预付货款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末余额含年终│ 477.01│ 1264.87│ -62.29│
│ │奖，工资基数较大│ │ │ │
│应交税费 │销售规模扩大，税│ 872.19│ 561.79│ 55.25│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预提税款增加│ 255.58│ 98.42│ 159.70│
│租赁负债 │本期租赁资产增加│ 708.88│ 254.80│ 178.21│
│长期应付款 │本期公司融资租赁│ 921.05│ 672.41│ 36.98│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 43.27│ -4.30│ 1105.59│
│ │差额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳增值税增│ 274.14│ 136.92│ 100.22│
│ │加导致缴纳税金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -30.12│ -420.87│ 92.84│
│公允价值变动│本期赎回部分理财│ 66.45│ 238.89│ -72.18│
│收益 │产品，未实现理财│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│销售旺季应收账款│ -377.92│ -175.28│ -115.61│
│ │规模增加，计提坏│ │ │ │
│ │账准备金额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期收回合同质保│ 14.53│ -1.28│ 1238.67│
│ │金，合同资产减值│ │ │ │
│ │准备计提金额减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置长期资产│ 3.71│ 9.64│ -61.54│
│ │数量减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到供应商质│ 18.96│ 2.10│ 800.87│
│ │量赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │去年提前终止租赁│ 21.77│ 44.35│ -50.91│
│ │导致押金无法收回│ │ │ │
│ │，基数较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期原材料采购金│ 1658.04│ 4181.12│ -60.34│
│的现金流量净│额及税费支出金额│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 2387.36│ -3008.62│ 179.35│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17173.76│ 16882.06│ 10362.14│ 14546.60│
│存货 │ 10040.84│ 9485.66│ 6329.34│ 7061.78│
│应收账款 │ 5925.33│ 6683.80│ 10846.61│ 8862.56│
│其他应收款 │ 357.25│ 294.09│ 2277.11│ 2168.78│
│流动资产合计 │ 61723.43│ 65679.91│ 68644.90│ 66045.11│
│长期股权投资 │ 4240.94│ 4287.24│ 2397.25│ 1390.16│
│固定资产净额 │ 28836.69│ 28780.50│ 28149.08│ 13354.80│
│无形资产 │ 2417.82│ 2431.43│ 2149.05│ 2174.62│
│非流动资产合计 │ 39521.64│ 39562.23│ 37489.27│ 35124.09│
│资产总计 │ 101245.07│ 105242.14│ 106134.17│ 101169.20│
│流动负债 │ 14663.75│ 17422.31│ 15385.08│ 13159.06│
│非流动负债 │ 5648.41│ 5673.33│ 6956.28│ 6735.70│
│负债合计 │ 20312.16│ 23095.63│ 22341.36│ 19894.76│
│实收资本 │ 6455.52│ 6455.52│ 6455.52│ 6455.52│
│资本公积金 │ 42349.73│ 41941.01│ 41999.06│ 41609.05│
│盈余公积 │ 3660.55│ 3660.55│ 3356.88│ 3356.88│
│未分配利润 │ 28036.71│ 29488.61│ 31156.66│ 28994.57│
│少数股东权益 │ 372.95│ 540.35│ 781.42│ 797.61│
│股东权益合计 │ 80932.91│ 82146.51│ 83792.81│ 81274.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13727.00│ 8460.27│ 13045.14│ 10451.55│
│存货 │ 7143.89│ 6321.99│ 6188.52│ 6886.49│
│应收账款 │ 4622.24│ 5196.15│ 8157.42│ 8340.90│
│其他应收款 │ 217.00│ 2071.49│ 171.04│ 255.45│
│流动资产合计 │ 61158.43│ 65913.70│ 70548.45│ 69812.20│
│长期股权投资 │ 1078.76│ 483.98│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12600.61│ 11839.33│ 10813.19│ 11736.27│
│无形资产 │ 2201.82│ 2236.55│ 2590.86│ 2627.36│
│非流动资产合计 │ 32853.00│ 29988.59│ 28326.16│ 26194.27│
│资产总计 │ 94011.43│ 95902.29│ 98874.60│ 96006.46│
│流动负债 │ 8874.80│ 10560.37│ 12849.66│ 12716.09│
│非流动负债 │ 6643.31│ 6254.99│ 6045.65│ 5535.13│
│负债合计 │ 15518.11│ 16815.36│ 18895.31│ 18251.22│
│实收资本 │ 6455.52│ 6455.52│ 6455.52│ 6455.52│
│资本公积金 │ 41423.95│ 41402.81│ 41542.58│ 41565.97│
│盈余公积 │ 3356.88│ 3356.88│ 2814.54│ 2814.54│
│未分配利润 │ 26490.34│ 27107.13│ 28540.31│ 26386.60│
│少数股东权益 │ 764.60│ 768.90│ 627.59│ 544.13│
│股东权益合计 │ 78493.32│ 79086.93│ 79979.30│ 77755.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4746.85│ 36858.13│ 30377.08│ 17586.59│
│营业成本 │ 2902.70│ 22221.06│ 17656.35│ 10330.50│
│营业税金及附加 │ 21.91│ 334.14│ 274.14│ 174.81│
│销售费用 │ 1411.36│ 6370.83│ 4043.70│ 2402.56│
│财务费用 │ 85.98│ -43.92│ -30.12│ -82.07│
│管理费用 │ 1233.68│ 4252.04│ 3038.12│ 2035.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 37.75│ 140.18│ 66.45│ 97.74│
│投资收益 │ 200.06│ 886.44│ 647.55│ 342.03│
│营业利润 │ -919.92│ 3069.94│ 4975.04│ 2378.06│
│营业外收入 │ 0.14│ 13.96│ 18.96│ 0.36│
│营业外支出 │ 30.19│ 79.29│ 21.77│ 6.01│
│利润总额 │ -949.97│ 3004.61│ 4972.23│ 2372.40│
│所得税 │ 53.24│ 481.18│ 804.51│ 356.11│
│净利润 │ -1003.21│ 2523.43│ 4167.72│ 2016.29│
│归属母公司净利润 │ -931.94│ 2685.16│ 4224.84│ 2009.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3875.28│ 30393.59│ 25608.72│ 13910.59│
│营业成本 │ 2617.98│ 18451.57│ 15285.26│ 8240.39│
│营业税金及附加 │ 18.29│ 222.93│ 136.92│ 73.55│
│销售费用 │ 925.54│ 4920.04│ 3482.45│ 2030.32│
│财务费用 │ 26.94│ -421.45│ -420.87│ -238.99│
│管理费用 │ 973.58│ 3390.80│ 2400.15│ 1448.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7.37│ -2.29│ 238.89│ 150.92│
│投资收益 │ 217.07│ 1106.71│ 618.08│ 430.47│
│营业利润 │ -524.75│ 3708.66│ 4799.94│ 2216.43│
│营业外收入 │ 0.32│ 116.05│ 2.10│ 0.18│
│营业外支出 │ 5.72│ 1.80│ 44.35│ 0.23│
│利润总额 │ -530.15│ 3822.91│ 4757.70│ 2216.38│
│所得税 │ -25.44│ 641.31│ 668.87│ 348.19│
│净利润 │ -504.72│ 3181.60│ 4088.83│ 1868.19│
│归属母公司净利润 │ -495.07│ 3009.51│ 3898.30│ 1744.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6935.17│ 39348.92│ 31196.26│ 17607.71│
│经营活动现金流出 │ 10713.03│ 35706.68│ 29538.22│ 16403.23│
│经营活动现金流量净额│ -3777.86│ 3642.24│ 1658.04│ 1204.47│
│投资活动现金流入 │ 23962.65│ 141113.38│ 117184.94│ 71377.16│
│资本性支出 │ 1240.06│ 6324.01│ 5913.96│ 4810.50│
│投资活动现金流出 │ 20923.13│ 143978.92│ 122419.55│ 69954.63│
│投资活动现金流量净额│ 3039.52│ -2865.54│ -5234.61│ 1422.53│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3191.17│ 3191.17│ 1084.17│
│筹资活动现金流出 │ 291.19│ 1904.04│ 803.81│ 543.47│
│筹资活动现金流量净额│ -291.19│ 1287.13│ 2387.36│ 540.70│
│汇率变动对现金的影响│ 3.86│ 65.73│ -9.56│ 23.24│
│现金及等价物净增加额│ -1025.67│ 2129.56│ -1198.77│ 3190.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7084.26│ 32820.64│ 26732.19│ 14093.90│
│经营活动现金流出 │ 8525.72│ 28973.45│ 22551.07│ 12958.92│
│经营活动现金流量净额│ -1441.45│ 3847.18│ 4181.12│ 1134.98│
│投资活动现金流入 │ 29581.44│ 170205.94│ 116713.01│ 77065.90│
│资本性支出 │ 2796.57│ 7071.86│ 6264.92│ 4800.96│
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