财务分析☆ ◇301071 力量钻石 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18082.05│ 10930.15│ 20082.50│ 36372.07│ 46024.14│ 23955.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20082.50│ 36372.07│ 46024.14│ 23955.53│
│净利润增长率(%) │ 290.77│ -45.57│ -44.79│ -20.97│ 92.12│ 228.17│
│扣非净利润(万) │ 15027.45│ 5833.07│ 13588.02│ 30767.32│ 43661.73│ 22915.64│
│营业总收(未调整:万) │ 71556.80│ 63244.50│ 68621.94│ 75196.37│ 90627.51│ 49835.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 68621.94│ 75196.37│ 90627.51│ 49835.19│
│总营收同比增长率(%) │ 78.01│ -7.84│ -8.74│ -17.03│ 81.85│ 103.50│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 2.04│ 3.78│ 6.87│ 38.73│ 42.41│
│资产负债比率(%) │ 20.02│ 21.36│ 19.56│ 18.55│ 15.30│ 32.68│
│净利润现金含量(%) │ 223.54│ 382.81│ 282.77│ 77.34│ 71.39│ 120.25│
│基本每股收益(元) │ 0.7106│ 0.4300│ 0.7900│ 1.4000│ 3.5700│ 4.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5906│ 0.2300│ 0.5300│ 1.1800│ 3.3900│ 4.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7106│ 0.4200│ 0.7716│ 1.3975│ 3.1764│ 3.9680│
│每股资本公积金(元) │ 15.1844│ 15.6485│ 15.6485│ 15.6485│ 28.9059│ 6.3238│
│每股未分配利润(元) │ 4.7748│ 4.3643│ 4.1044│ 4.0204│ 5.8810│ 8.0590│
│每股净资产(元) │ 21.2549│ 20.5625│ 20.3267│ 20.4687│ 36.2747│ 15.8736│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5886│ 1.6076│ 2.1818│ 1.0808│ 2.2677│ 4.7717│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18082.05│ 9008.16│ 3597.56│ 10930.15│ 4627.26│ 2591.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4627.26│ 2591.42│
│净利润增长率(%) │ 290.77│ 247.61│ 147.10│ -45.57│ -73.84│ -82.52│
│扣非净利润(万) │ 15027.45│ 6341.25│ 2475.90│ 5833.07│ 1026.49│ 469.96│
│营业总收(未调整:万) │ 71556.80│ 43771.30│ 18402.41│ 63244.50│ 40198.66│ 24190.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40198.66│ 24190.87│
│总营收同比增长率(%) │ 78.01│ 80.94│ 55.85│ -7.84│ -25.36│ -36.43│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 1.69│ 0.67│ 2.04│ 0.87│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 20.02│ 19.51│ 22.19│ 21.36│ 21.21│ 21.38│
│净利润现金含量(%) │ 223.54│ 229.59│ 177.10│ 382.81│ 623.19│ 779.41│
│基本每股收益(元) │ 0.7106│ 0.3540│ 0.1414│ 0.4300│ 0.1819│ 0.1018│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5906│ 0.2492│ 0.0951│ 0.2300│ 0.0394│ 0.0185│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7106│ 0.3540│ 0.1382│ 0.4200│ 0.1778│ 0.0996│
│每股资本公积金(元) │ 15.1844│ 15.1844│ 15.6485│ 15.6485│ 15.6485│ 15.6485│
│每股未分配利润(元) │ 4.7748│ 4.4182│ 4.5026│ 4.3643│ 4.1356│ 4.0573│
│每股净资产(元) │ 21.2549│ 20.9211│ 20.6601│ 20.5625│ 20.3361│ 20.2577│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5886│ 0.8128│ 0.2448│ 1.6076│ 1.1079│ 0.7760│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.29│ 4.09│ 5.42│ 5.26│ 8.30│ 1.98│
│速动比率 │ 3.89│ 3.71│ 4.91│ 4.89│ 7.95│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 20.02│ 21.36│ 19.56│ 18.55│ 15.30│ 32.68│
│产权比率 │ 0.25│ 0.27│ 0.24│ 0.23│ 0.18│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.41│ 0.39│ 0.69│ 0.33│ 0.56│ 0.81│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.29│ 4.49│ 3.89│ 4.09│ 4.23│ 4.67│
│速动比率 │ 3.89│ 4.05│ 3.51│ 3.71│ 3.81│ 4.21│
│资产负债比率(%) │ 20.02│ 19.51│ 22.19│ 21.36│ 21.21│ 21.38│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.29│ 0.27│ 0.27│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.41│ 0.22│ 0.05│ 0.39│ 0.28│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.74│ 20.79│ 8.49│ 5.31│ 8.28│ 8.24│
│存货周转率 │ 1.11│ 1.18│ 1.32│ 1.38│ 1.98│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.14│ 0.15│ 0.16│ 0.32│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.34│ 0.38│ 0.54│ 1.13│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.10│ 0.12│ 0.24│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.74│ 15.10│ 6.65│ 20.79│ 12.32│ 6.79│
│存货周转率 │ 1.11│ 0.70│ 0.25│ 1.18│ 0.81│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.04│ 0.14│ 0.09│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.10│ 0.34│ 0.22│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.09│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.34│ 2.04│ 3.80│ 6.83│ 8.76│ 25.00│
│销售毛利率 │ 37.48│ 22.23│ 28.95│ 51.67│ 63.29│ 64.07│
│营业利润率 │ 31.40│ 18.22│ 34.22│ 55.02│ 59.16│ 55.60│
│销售净利率 │ 25.26│ 17.28│ 29.27│ 48.37│ 50.78│ 48.07│
│总资产净利率 │ 2.66│ 1.63│ 3.06│ 5.71│ 12.07│ 21.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.34│ 1.69│ 0.67│ 2.04│ 0.87│ 0.49│
│销售毛利率 │ 37.48│ 34.44│ 41.10│ 22.23│ 13.74│ 12.91│
│营业利润率 │ 31.40│ 26.38│ 28.68│ 18.22│ 11.58│ 10.73│
│销售净利率 │ 25.26│ 20.57│ 19.55│ 17.28│ 11.51│ 10.71│
│总资产净利率 │ 2.66│ 1.34│ 0.52│ 1.63│ 0.70│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 78.01│ -7.84│ -8.74│ -17.03│ 81.85│ 103.50│
│营业利润增长率 │ 382.80│ -50.93│ -43.25│ -22.83│ 93.52│ 225.93│
│净利润增长率 │ 290.77│ -45.57│ -44.79│ -20.97│ 92.12│ 228.17│
│净资产增长率 │ 1.05│ 1.16│ -0.69│ 1.36│ 448.45│ 115.24│
│总资产增长率 │ -0.60│ 3.47│ 0.56│ 5.40│ 335.93│ 79.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 78.01│ 80.94│ 55.85│ -7.84│ -25.36│ -36.43│
│营业利润增长率 │ 382.80│ 344.93│ 247.56│ -50.93│ -77.19│ -84.93│
│净利润增长率 │ 290.77│ 247.61│ 147.10│ -45.57│ -73.84│ -82.52│
│净资产增长率 │ 1.05│ -0.53│ 0.47│ 1.16│ 0.05│ -0.34│
│总资产增长率 │ -0.60│ -2.80│ 1.56│ 3.47│ 2.13│ 1.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财 │ 74338.21│ 154818.84│ -51.98│
│应收款项 │收入增加 │ 3607.67│ 2421.92│ 48.96│
│预付款项 │公司预付款增加 │ 1212.11│ 118.14│ 925.99│
│长期股权投资│股权转让 │ 307.58│ 444.65│ -30.83│
│使用权资产 │新增场地租赁 │ 298.26│ 61.81│ 382.57│
│长期待摊费用│车间基础工程增加│ 4450.88│ 2692.00│ 65.34│
│其他非流动资│预付长期资产重分│ 1135.30│ 571.61│ 98.62│
│产 │类的增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付设备款的增加│ 24308.61│ 18214.89│ 33.45│
│合同负债 │预收账款结转收入│ 942.59│ 1352.78│ -30.32│
│应付职工薪酬│应付工资的减少 │ 435.01│ 680.40│ -36.07│
│应交税费 │收入的增加进而相│ 2469.74│ 997.88│ 147.50│
│ │关税费的增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1237.49│ 15153.58│ -91.83│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让的非6+│ 1079.57│ 1893.31│ -42.98│
│ │9未终止确认银行 │ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司销量增加 │ 71556.80│ 40198.66│ 78.01│
│管理费用 │广告及宣传费 │ 2963.44│ 2264.15│ 30.89│
│财务费用 │汇兑损失的增加 │ 676.42│ -1179.57│ 157.35│
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 539.12│ 927.27│ -41.86│
│收益 │变动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加 │ -38.78│ 155.83│ -124.89│
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ -2399.91│ -970.02│ -147.41│
│营业外支出 │滞纳金增加 │ 44.30│ 5.58│ 694.57│
│所得税费用 │利润总额的增加 │ 4384.07│ 63.95│ 6755.52│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 40421.04│ 28836.79│ 40.17│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -89950.73│ 2200.87│ -4187.05│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行贷款减少│ -24737.67│ -464.57│ -5224.80│
│的现金流量净│和分配股利的增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -3533.71│ -318.09│ -1010.93│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 123252.76│ 154818.84│ -20.39│
│应收款项 │--- │ 3376.46│ 2421.92│ 39.41│
│存货 │--- │ 40438.94│ 41900.89│ -3.49│
│长期股权投资│--- │ 311.53│ 444.65│ -29.94│
│固定资产 │--- │ 203941.73│ 191477.34│ 6.51│
│在建工程 │--- │ 15862.48│ 18126.94│ -12.49│
│使用权资产 │--- │ 340.85│ 61.81│ 451.46│
│短期借款 │--- │ 50530.32│ 55039.15│ -8.19│
│合同负债 │--- │ 408.76│ 1352.78│ -69.78│
│长期借款 │--- │ 8579.47│ 7801.11│ 9.98│
│租赁负债 │--- │ 193.31│ 9.32│ 1974.57│
│营业收入 │公司产品销量增加│ 43771.30│ 24190.87│ 80.94│
│营业成本 │公司产品销量增加│ 28694.38│ 21068.73│ 36.19│
│销售费用 │本期广告及业务宣│ 282.19│ 494.12│ -42.89│
│ │传费减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及办公费│ 2057.16│ 1636.85│ 25.68│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 934.67│ -1535.44│ 160.87│
│所得税费用 │利润总额的上升 │ 2536.56│ 18.36│ 13719.17│
│研发投入 │--- │ 3294.26│ 3043.93│ 8.22│
│经营活动产生│--- │ 20681.88│ 20197.73│ 2.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流减│ -18029.90│ -9141.78│ -97.23│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款减少│ -28835.94│ 2920.07│ -1087.51│
│的现金流量净│及偿还借款和发放│ │ │ │
│额 │现金股利的增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -29321.27│ 14332.81│ -304.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74338.21│ 154818.84│ 125310.73│ 127532.16│ 307261.40│ 25738.99│
│存货 │ 38626.57│ 41900.89│ 41579.85│ 32116.94│ 20540.19│ 12981.20│
│应收票据及应收账款 │ 7086.63│ 7327.82│ 10343.42│ 25915.25│ 15941.15│ 6096.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1212.11│ 118.14│ 629.86│ 611.94│ 1120.74│ 390.78│
│其他应收款 │ 194.07│ 164.03│ 168.54│ 275.51│ 74.03│ 13.14│
│流动资产合计 │ 421890.05│ 444596.33│ 443028.41│ 452546.39│ 489841.68│ 70229.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 307.58│ 444.65│ 478.62│ 562.09│ 665.03│ 294.63│
│固定资产净额 │ 203775.25│ 191477.34│ 180239.32│ 179932.98│ 99779.57│ 60936.06│
│在建工程 │ 21779.01│ 18126.94│ 9675.70│ 8006.32│ 20158.04│ 2753.63│
│无形资产 │ 17222.71│ 17510.58│ 17650.95│ 8807.92│ 6908.05│ 2886.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 254587.50│ 235969.28│ 214701.83│ 201507.80│ 130723.75│ 72124.37│
│资产总计 │ 676477.55│ 680565.61│ 657730.24│ 654054.19│ 620565.43│ 142353.68│
│应付票据及应付账款 │ 35652.85│ 32501.43│ 22291.17│ 66318.05│ 51075.33│ 27914.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 942.59│ 1352.78│ 2085.57│ 1864.97│ 1677.02│ 2450.23│
│流动负债 │ 98452.43│ 108650.71│ 81725.69│ 86050.47│ 59015.79│ 35442.48│
│长期借款 │ 7933.39│ 7801.11│ 22183.43│ 21873.85│ 26680.00│ 4494.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 36953.30│ 36729.29│ 46957.21│ 35260.72│ 35955.71│ 11079.36│
│负债合计 │ 135405.73│ 145379.99│ 128682.90│ 121311.18│ 94971.50│ 46521.84│
│实收资本 │ 25445.03│ 26027.23│ 26027.23│ 26027.23│ 14489.28│ 6037.20│
│资本公积金 │ 386367.55│ 407288.17│ 407288.17│ 407288.17│ 418826.13│ 38178.20│
│盈余公积 │ 9402.14│ 9402.14│ 9053.73│ 8968.27│ 6448.35│ 3018.60│
│未分配利润 │ 121495.45│ 113591.41│ 106826.42│ 104640.90│ 85211.20│ 48654.01│
│少数股东权益 │ 240.28│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 540831.54│ 535185.61│ 529047.35│ 532743.01│ 525593.93│ 95831.84│
│股东权益合计 │ 541071.82│ 535185.61│ 529047.35│ 532743.01│ 525593.93│ 95831.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74338.21│ 123252.76│ 160010.04│ 154818.84│ 124857.49│ 124241.80│
│存货 │ 38626.57│ 40438.94│ 44539.58│ 41900.89│ 43965.91│ 44221.80│
│应收票据及应收账款 │ 7086.63│ 6796.50│ 7217.32│ 7327.82│ 7449.46│ 8816.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1212.11│ 1376.53│ 1451.28│ 118.14│ 665.06│ 537.98│
│其他应收款 │ 194.07│ 194.23│ 181.26│ 164.03│ 162.60│ 138.17│
│流动资产合计 │ 421890.05│ 414651.10│ 451226.34│ 444596.33│ 440402.43│ 445494.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 307.58│ 311.53│ 428.19│ 444.65│ 448.34│ 466.07│
│固定资产净额 │ 203775.25│ 203941.73│ 186631.83│ 191477.34│ 186746.47│ 182324.18│
│在建工程 │ 21779.01│ 15862.48│ 25871.87│ 18126.94│ 16185.28│ 15771.49│
│无形资产 │ 17222.71│ 17318.67│ 17414.62│ 17510.58│ 17567.54│ 17661.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 254587.50│ 246875.08│ 239946.61│ 235969.28│ 231369.88│ 225098.92│
│资产总计 │ 676477.55│ 661526.18│ 691172.95│ 680565.61│ 671772.31│ 670593.04│
│应付票据及应付账款 │ 35652.85│ 35500.56│ 28285.62│ 32501.43│ 37865.79│ 36328.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 942.59│ 408.76│ 1532.97│ 1352.78│ 1950.61│ 863.56│
│流动负债 │ 98452.43│ 92318.78│ 116029.69│ 108650.71│ 104002.32│ 95330.16│
│长期借款 │ 7933.39│ 8579.47│ 8521.73│ 7801.11│ 12000.00│ 21000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 36953.30│ 36724.08│ 37369.49│ 36729.29│ 38476.44│ 48010.67│
│负债合计 │ 135405.73│ 129042.86│ 153399.18│ 145379.99│ 142478.76│ 143340.84│
│实收资本 │ 25445.03│ 25445.03│ 26027.23│ 26027.23│ 26027.23│ 26027.23│
│资本公积金 │ 386367.55│ 386367.55│ 407288.17│ 407288.17│ 407288.17│ 407288.17│
│盈余公积 │ 9402.14│ 9402.14│ 9402.14│ 9402.14│ 9053.73│ 9053.73│
│未分配利润 │ 121495.45│ 112421.55│ 117188.97│ 113591.41│ 107636.93│ 105601.09│
│少数股东权益 │ 240.28│ 146.53│ 49.37│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 540831.54│ 532336.79│ 537724.41│ 535185.61│ 529293.55│ 527252.20│
│股东权益合计 │ 541071.82│ 532483.32│ 537773.77│ 535185.61│ 529293.55│ 527252.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71556.80│ 63244.50│ 68621.94│ 75196.37│ 90627.51│ 49835.19│
│营业总成本 │ 54153.04│ 60051.29│ 53665.14│ 41020.31│ 38886.37│ 23271.31│
│营业税金及附加 │ 665.16│ 769.45│ 514.29│ 262.62│ 513.34│ 383.51│
│销售费用 │ 465.68│ 839.31│ 695.88│ 645.46│ 603.08│ 556.29│
│财务费用 │ 676.42│ -882.07│ -2573.94│ -3246.47│ -1568.74│ 242.27│
│管理费用 │ 2963.44│ 3635.97│ 2881.16│ 2628.84│ 1666.88│ 1528.22│
│资产减值损失 │ -2399.91│ -1930.64│ -1478.11│ -603.71│ -211.77│ -93.12│
│公允价值变动净收益 │ 539.12│ 611.60│ 907.49│ 763.25│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3283.65│ 5622.73│ 6460.22│ 5475.93│ 1329.75│ 22.90│
│营业利润 │ 22470.01│ 11522.25│ 23479.31│ 41376.10│ 53619.34│ 27707.87│
│营业外收入 │ 30.68│ 42.85│ 70.86│ 54.72│ 9.87│ ---│
│营业外支出 │ 44.30│ 123.22│ 37.59│ 19.67│ 5.48│ 2.00│
│利润总额 │ 22456.39│ 11441.88│ 23512.59│ 41411.14│ 53623.74│ 27705.87│
│所得税 │ 4384.07│ 511.73│ 3430.09│ 5039.07│ 7599.60│ 3750.34│
│净利润 │ 18072.33│ 10930.15│ 20082.50│ 36372.07│ 46024.14│ 23955.53│
│归属母公司净利润 │ 18082.05│ 10930.15│ 20082.50│ 36372.07│ 46024.14│ 23955.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71556.80│ 43771.30│ 18402.41│ 63244.50│ 40198.66│ 24190.87│
│营业总成本 │ 54153.04│ 35721.48│ 13976.05│ 60051.29│ 41750.91│ 25043.36│
│营业税金及附加 │ 665.16│ 458.82│ 209.40│ 769.45│ 522.50│ 335.17│
│销售费用 │ 465.68│ 282.19│ 143.37│ 839.31│ 611.30│ 494.12│
│财务费用 │ 676.42│ 934.67│ 396.67│ -882.07│ -1179.57│ -1535.44│
│管理费用 │ 2963.44│ 2057.16│ 995.23│ 3635.97│ 2264.15│ 1636.85│
│资产减值损失 │ -2399.91│ -2062.54│ -1479.12│ -1930.64│ -970.02│ -937.18│
│公允价值变动净收益 │ 539.12│ 529.90│ 250.86│ 611.60│ 927.27│ 393.23│
│投资收益 │ 3283.65│ 2801.78│ 1152.56│ 5622.73│ 3137.97│ 2048.03│
│营业利润 │ 22470.01│ 11547.12│ 5278.69│ 11522.25│ 4654.06│ 2595.24│
│营业外收入 │ 30.68│ 30.67│ 30.00│ 42.85│ 42.72│ 18.22│
│营业外支出 │ 44.30│ 36.53│ 24.11│ 123.22│ 5.58│ 3.68│
│利润总额 │ 22456.39│ 11541.25│ 5284.58│ 11441.88│ 4691.21│ 2609.78│
│所得税 │ 4384.07│ 2536.56│ 1687.66│ 511.73│ 63.95│ 18.36│
│净利润 │ 18072.33│ 9004.68│ 3596.92│ 10930.15│ 4627.26│ 2591.42│
│归属母公司净利润 │ 18082.05│ 9008.16│ 3597.56│ 10930.15│ 4627.26│ 2591.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77929.50│ 80006.18│ 100580.91│ 73018.98│ 71396.06│ 51478.09│
│经营活动现金流出 │ 37508.46│ 38164.76│ 43794.51│ 44888.81│ 38539.40│ 22670.44│
│经营活动现金流量净额│ 40421.04│ 41841.42│ 56786.40│ 28130.17│ 32856.65│ 28807.65│
│投资活动现金流入 │ 384531.46│ 711199.02│ 626852.22│ 404742.79│ 514735.09│ 8296.58│
│投资活动现金流出 │ 474482.19│ 698379.06│ 694165.86│ 604691.25│ 672820.62│ 59762.42│
│投资活动现金流量净额│ -89950.73│ 12819.96│ -67313.64│ -199948.46│ -158085.54│ -51465.85│
│筹资活动现金流入 │ 57162.75│ 78895.79│ 66000.00│ 30000.00│ 417604.65│ 33320.15│
│筹资活动现金流出 │ 81900.42│ 70973.86│ 59064.91│ 55194.28│ 13145.37│ 6117.70│
│筹资活动现金流量净额│ -24737.67│ 7921.93│ 6935.09│ -25194.28│ 404459.29│ 27202.45│
│汇率变动对现金的影响│ -3533.71│ -1328.15│ 819.27│ 422.90│ 334.78│ -65.18│
│现金及等价物净增加额│ -77801.07│ 61255.15│ -2772.88│ -196589.68│ 279565.19│ 4479.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77929.50│ 44871.81│ 18982.30│ 80006.18│ 54175.27│ 33726.30│
│经营活动现金流出 │ 37508.46│ 24189.93│ 12611.12│ 38164.76│ 25338.48│ 13528.58│
│经营活动现金流量净额│ 40421.04│ 20681.88│ 6371.18│ 41841.42│ 28836.79│ 20197.73│
│投资活动现金流入 │ 384531.46│ 253967.25│ 131798.77│ 711199.02│ 594575.72│ 393356.37│
│投资活动现金流出 │ 474482.19│ 271997.15│ 141296.91│ 698379.06│ 592374.85│ 402498.15│
│投资活动现金流量净额│ -89950.73│ -18029.90│ -9498.14│ 12819.96│ 2200.87│ -9141.78│
│筹资活动现金流入 │ 57162.75│ 37062.75│ 36962.75│ 78895.79│ 70000.00│ 55000.00│
│筹资活动现金流出 │ 81900.42│ 65898.69│ 25149.47│ 70973.86│ 70464.57│ 52079.93│
│筹资活动现金流量净额│ -24737.67│ -28835.94│ 11813.28│ 7921.93│ -464.57│ 2920.07│
│汇率变动对现金的影响│ -3533.71│ -3137.31│ -1611.45│ -1328.15│ -318.09│ 356.80│
│现金及等价物净增加额│ -77801.07│ -29321.27│ 7074.87│ 61255.15│ 30255.00│ 14332.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11807.44│ 18.67│ 1455.88│ 13.32│
│二季报 │ 12383.43│ 19.58│ 1135.54│ 10.39│
│三季报 │ 16007.79│ 25.31│ 2035.84│ 18.63│
│四季报 │ 23045.84│ 36.44│ 6302.89│ 57.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23831.82│ 34.73│ 10605.68│ 52.81│
│二季报 │ 14223.10│ 20.73│ 4216.40│ 21.00│
│三季报 │ 15800.39│ 23.03│ 2865.96│ 14.27│
│四季报 │ 14766.63│ 21.52│ 2394.46│ 11.92│
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