财务分析☆ ◇301072 中捷精工 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 215.93│ 2325.77│ 1773.99│ 1148.60│
│净利润增长率(%) │ -70.23│ -35.03│ 13.51│ -1.19│
│扣非净利润(万) │ 173.68│ 2308.30│ 1826.41│ 1232.04│
│营业总收入(万元) │ 16984.76│ 72388.90│ 54038.38│ 33894.92│
│总营收同比增长率(%) │ 4.05│ 4.52│ 7.07│ 13.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.27│ 2.86│ 2.19│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 28.87│ 29.50│ 25.99│ 24.29│
│净利润现金含量(%) │ 563.34│ 312.76│ 395.21│ 399.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.2200│ 0.1689│ 0.1093│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0165│ 0.2200│ 0.1739│ 0.1173│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0206│ 0.2214│ 0.1689│ 0.1093│
│每股资本公积金(元) │ 4.1452│ 4.1452│ 4.1452│ 4.1452│
│每股未分配利润(元) │ 2.4631│ 2.4425│ 2.4124│ 2.3529│
│每股净资产(元) │ 7.8780│ 7.8574│ 7.7961│ 7.7365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1158│ 0.6924│ 0.6674│ 0.4365│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 725.27│ 3579.91│ 1562.86│ 1162.38│
│归母净利(调整后:万) │ 725.27│ 3579.91│ 1562.86│ 1162.38│
│净利润增长率(%) │ -19.43│ -22.96│ -62.13│ -52.30│
│扣非净利润(万) │ 644.84│ 1447.72│ 1046.89│ 679.65│
│营业总收(未调整:万) │ 16323.78│ 69260.12│ 50468.21│ 29916.04│
│营业总收(调整后:万) │ 16323.78│ 69260.12│ 50468.21│ 29916.04│
│总营收同比增长率(%) │ 1.59│ 11.26│ 7.09│ -4.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ 4.56│ 2.01│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 24.39│ 28.00│ 24.62│ 20.12│
│净利润现金含量(%) │ 338.62│ 178.15│ 185.58│ 318.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.3400│ 0.1488│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0614│ 0.1400│ 0.0997│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0690│ 0.3408│ 0.1488│ 0.1106│
│每股资本公积金(元) │ 4.1452│ 4.1452│ 4.1452│ 4.1452│
│每股未分配利润(元) │ 2.3126│ 2.2430│ 2.0782│ 2.0401│
│每股净资产(元) │ 7.6962│ 7.6266│ 7.4316│ 7.3934│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2338│ 0.6071│ 0.2761│ 0.3527│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.57│ 1.84│ 1.94│
│速动比率 │ 1.06│ 1.15│ 1.31│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 28.87│ 29.50│ 25.99│ 24.29│
│产权比率 │ 0.41│ 0.43│ 0.36│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 3.56│ 20.64│ 23.89│ 17.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 1.89│ 2.58│ 3.14│
│速动比率 │ 1.37│ 1.36│ 1.89│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 24.39│ 28.00│ 24.62│ 20.12│
│产权比率 │ 0.33│ 0.40│ 0.33│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 9.21│ 19.99│ 11.25│ 18.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 3.36│ 2.55│ 1.67│
│存货周转率 │ 0.94│ 3.87│ 2.87│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.25│ 0.95│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 3.23│ 3.09│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.62│ 0.48│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 3.47│ 2.53│ 1.76│
│存货周转率 │ 0.85│ 3.56│ 2.55│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.12│ 0.78│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 4.20│ 3.05│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.65│ 0.50│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ 2.82│ 2.17│ 1.41│
│销售毛利率 │ 15.38│ 15.49│ 14.63│ 13.98│
│营业利润率 │ 0.73│ 3.10│ 3.07│ 3.23│
│销售净利率 │ 0.46│ 2.77│ 2.87│ 2.96│
│总资产净利率 │ 0.18│ 1.99│ 1.56│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.90│ 4.47│ 2.00│ 1.50│
│销售毛利率 │ 14.86│ 13.70│ 13.09│ 13.19│
│营业利润率 │ 4.51│ 2.19│ 2.57│ 2.83│
│销售净利率 │ 4.20│ 5.25│ 3.19│ 3.96│
│总资产净利率 │ 0.65│ 3.39│ 1.55│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.05│ 4.52│ 7.07│ 13.30│
│营业利润增长率 │ -83.11│ 47.54│ 27.86│ 29.20│
│净利润增长率 │ -70.23│ -35.03│ 13.51│ -1.19│
│净资产增长率 │ 0.26│ 3.03│ 2.21│ 1.43│
│总资产增长率 │ -0.81│ 4.68│ -0.93│ -3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.59│ 11.26│ 7.09│ -4.07│
│营业利润增长率 │ 25.43│ -65.09│ -67.85│ -68.95│
│净利润增长率 │ -19.43│ -22.96│ -62.13│ -52.30│
│净资产增长率 │ 0.91│ 4.08│ 1.42│ 0.90│
│总资产增长率 │ -3.96│ 17.15│ 7.50│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │营业收入增长导致│ 1641.87│ 1235.53│ 32.89│
│ │销售费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3166.94│ 2586.07│ 22.46│
│财务费用 │--- │ -146.56│ -125.76│ -16.55│
│研发费用 │--- │ 3336.32│ 3165.87│ 5.38│
│经营活动现金│--- │ 67679.93│ 62786.15│ 7.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 60405.97│ 56408.42│ 7.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7273.96│ 6377.73│ 14.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4284.45│ 16753.68│ -74.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13573.10│ 32633.71│ -58.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -9288.64│ -15880.03│ 41.51│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1946.44│ 3006.06│ -35.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3327.76│ 3500.37│ -4.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款减少 │ -1381.32│ -494.31│ -179.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3457.71│ -10012.67│ 65.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 12637.45│ 16144.86│ -21.72│
│应收款项 │--- │ 21694.66│ 21366.71│ 1.53│
│存货 │--- │ 14754.61│ 16873.32│ -12.56│
│固定资产 │本期购建固定资产│ 28939.53│ 15943.27│ 81.52│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 20427.86│ 21950.63│ -6.94│
│使用权资产 │房屋租赁减少 │ 13.85│ 84.68│ -83.64│
│短期借款 │银行短期借款减少│ 1764.33│ 3049.09│ -42.14│
│合同负债 │预收货款增加 │ 40.41│ 9.38│ 330.66│
│租赁负债 │房屋租赁减少 │ ---│ 41.45│ -100.00│
│应收票据 │应收票据结算增加│ 2599.41│ 1968.47│ 32.05│
│应收款项融资│期末持有的未到期│ 1046.99│ 2266.01│ -53.80│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 1514.83│ 777.36│ 94.87│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│参股四川杰立鑫五│ 300.00│ ---│ ---│
│投资 │金制造有限公司 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 3819.24│ 5964.06│ -35.96│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│金融衍生工具投资│ 164.01│ 53.63│ 205.80│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │承兑汇票结算增加│ 6663.02│ 2660.00│ 150.49│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 187.80│ 471.42│ -60.16│
│其他流动负债│已背书未到期未终│ 2498.15│ 1419.40│ 76.00│
│ │止确认的承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│持有的未到期的应│ 840.33│ 2266.01│ -62.92│
│ │收票据与已背书但│ │ │ │
│ │由信用等较低银行│ │ │ │
│ │出具的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │持有的未到期的应│ 421.51│ 1968.47│ -78.59│
│ │收票据与已背书但│ │ │ │
│ │由信用等较低银行│ │ │ │
│ │出具的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 696.21│ 508.69│ 36.86│
│其他应收款 │往来款增加 │ 510.44│ 150.90│ 238.26│
│其他流动资产│本期末增值税留抵│ 419.46│ 777.36│ -46.04│
│ │税额减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期末租赁到期 │ 52.93│ 84.68│ -37.50│
│短期借款 │到期偿还银行短期│ 1000.35│ 3049.09│ -67.19│
│ │借款 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税、应交│ 217.52│ 471.42│ -53.86│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│交易性金融负│远期外汇亏损 │ 144.53│ 53.63│ 169.48│
│债 │ │ │ │ │
│合同负债 │本期末已收客户对│ 43.56│ 9.38│ 364.28│
│ │价应向客户转让商│ │ │ │
│ │品的义务增加 │ │ │ │
│应付票据 │承兑汇票结算增加│ 5764.71│ 2660.00│ 116.72│
│其他流动负债│承兑汇票结算增加│ 2416.27│ 1419.40│ 70.23│
│销售费用 │本期招待费用增加│ 1119.86│ 818.58│ 36.81│
│投资收益 │持有的远期外汇合│ -17.25│ 13.38│ -228.92│
│ │约交割产生的损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的远期外汇公│ -170.53│ -28.86│ -490.84│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 46.66│ -201.87│ 123.12│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -432.19│ -282.85│ -52.80│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -72.34│ 15.75│ -559.28│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │与非日常活动相关│ 0.03│ 404.05│ -99.99│
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 18.19│ 74.65│ -75.63│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 7011.05│ 2900.42│ 141.73│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│到期偿还银行短期│ -2098.74│ -899.64│ -133.29│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11491.85│ 12637.45│ 14586.41│ 13929.47│
│存货 │ 15870.86│ 14754.61│ 15311.78│ 14670.82│
│应收账款 │ 18235.13│ 21694.66│ 21090.05│ 19158.54│
│其他应收款 │ 154.81│ 125.77│ 510.44│ 183.85│
│流动资产合计 │ 51962.16│ 55300.91│ 53876.17│ 51664.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28042.20│ 28939.53│ 19061.32│ 18901.96│
│无形资产 │ 6253.21│ 6327.33│ 6399.24│ 6400.89│
│非流动资产合计 │ 66530.04│ 64152.81│ 59174.13│ 58114.50│
│资产总计 │ 118492.20│ 119453.72│ 113050.30│ 109779.35│
│流动负债 │ 34199.31│ 35238.34│ 29344.98│ 26625.00│
│非流动负债 │ 3.46│ 3.46│ 41.45│ 41.45│
│负债合计 │ 34202.77│ 35241.80│ 29386.43│ 26666.45│
│实收资本 │ 10505.48│ 10505.48│ 10505.48│ 10505.48│
│资本公积金 │ 43547.04│ 43547.04│ 43547.04│ 43547.04│
│盈余公积 │ 2694.72│ 2694.72│ 2466.10│ 2466.10│
│未分配利润 │ 25875.98│ 25660.04│ 25343.37│ 24717.98│
│少数股东权益 │ 1527.21│ 1665.64│ 1762.47│ 1836.89│
│股东权益合计 │ 84289.43│ 84211.92│ 83663.88│ 83112.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13261.75│ 16144.86│ 18897.06│ 22506.65│
│存货 │ 15978.69│ 16873.32│ 17701.65│ 18600.08│
│应收账款 │ 17761.75│ 21366.71│ 21387.13│ 15517.72│
│其他应收款 │ 176.69│ 150.90│ 153.31│ 140.99│
│流动资产合计 │ 52555.45│ 60125.07│ 66463.21│ 62197.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16825.29│ 15943.27│ 16069.91│ 16455.85│
│无形资产 │ 6531.41│ 5447.63│ 5504.90│ 5540.87│
│非流动资产合计 │ 57034.24│ 53992.14│ 38259.61│ 36100.88│
│资产总计 │ 109589.70│ 114117.21│ 104722.81│ 98297.93│
│流动负债 │ 26660.75│ 31898.47│ 25778.02│ 19780.28│
│非流动负债 │ 72.95│ 54.15│ ---│ ---│
│负债合计 │ 26733.70│ 31952.63│ 25778.02│ 19780.28│
│实收资本 │ 10505.48│ 10505.48│ 10505.48│ 10505.48│
│资本公积金 │ 43547.04│ 43547.04│ 43547.04│ 43547.04│
│盈余公积 │ 2466.10│ 2465.46│ 2187.38│ 2187.38│
│未分配利润 │ 24294.65│ 23563.55│ 21832.29│ 21431.81│
│少数股东权益 │ 2003.31│ 2043.65│ 872.60│ 845.93│
│股东权益合计 │ 82855.99│ 82164.58│ 78944.79│ 78517.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16984.76│ 72388.90│ 54038.38│ 33894.92│
│营业成本 │ 14373.28│ 61178.04│ 46133.94│ 29156.71│
│营业税金及附加 │ 67.09│ 244.73│ 180.03│ 113.76│
│销售费用 │ 431.52│ 1641.87│ 1119.86│ 530.52│
│财务费用 │ -9.92│ -146.56│ -190.65│ -254.46│
│管理费用 │ 883.00│ 3166.94│ 2281.97│ 1426.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16.86│ -179.12│ -170.53│ -188.34│
│投资收益 │ 7.24│ 147.16│ -17.25│ -20.39│
│营业利润 │ 124.39│ 2240.51│ 1658.56│ 1093.39│
│营业外收入 │ 0.80│ 0.06│ 0.03│ 0.03│
│营业外支出 │ 12.80│ 62.70│ 18.19│ 18.78│
│利润总额 │ 112.39│ 2177.87│ 1640.40│ 1074.64│
│所得税 │ 34.13│ 170.11│ 87.60│ 72.80│
│净利润 │ 78.26│ 2007.75│ 1552.81│ 1001.83│
│归属母公司净利润 │ 215.93│ 2325.77│ 1773.99│ 1148.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16323.78│ 69260.12│ 50468.21│ 29916.04│
│营业成本 │ 13897.44│ 59768.63│ 43860.12│ 25968.89│
│营业税金及附加 │ 48.56│ 284.07│ 143.54│ 71.14│
│销售费用 │ 291.05│ 1235.53│ 818.58│ 397.83│
│财务费用 │ -104.86│ -125.76│ -159.32│ 59.91│
│管理费用 │ 603.88│ 2586.07│ 1887.08│ 1182.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -46.90│ 15.11│ -28.86│ 135.54│
│投资收益 │ -56.16│ -22.86│ 13.38│ 9.29│
│营业利润 │ 736.37│ 1518.56│ 1297.14│ 846.30│
│营业外收入 │ 0.45│ 401.04│ 404.05│ 403.50│
│营业外支出 │ 7.11│ 109.90│ 74.65│ 41.34│
│利润总额 │ 729.70│ 1809.70│ 1626.54│ 1208.46│
│所得税 │ 44.25│ -1826.94│ 15.81│ 24.86│
│净利润 │ 685.45│ 3636.64│ 1610.74│ 1183.60│
│归属母公司净利润 │ 725.27│ 3579.91│ 1562.86│ 1162.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18464.06│ 67679.93│ 50288.80│ 34400.78│
│经营活动现金流出 │ 17247.61│ 60405.97│ 43277.76│ 29815.62│
│经营活动现金流量净额│ 1216.45│ 7273.96│ 7011.05│ 4585.16│
│投资活动现金流入 │ 12.69│ 4284.45│ 2015.06│ 2011.46│
│资本性支出 │ 3581.20│ 8673.10│ 6526.57│ 4677.91│
│投资活动现金流出 │ 3581.20│ 13573.10│ 9026.57│ 7177.91│
│投资活动现金流量净额│ -3568.51│ -9288.64│ -7011.50│ -5166.45│
│筹资活动现金流入 │ 1665.64│ 1946.44│ 1060.35│ 682.11│
│筹资活动现金流出 │ 888.32│ 3327.76│ 3159.09│ 3154.49│
│筹资活动现金流量净额│ 777.32│ -1381.32│ -2098.74│ -2472.38│
│汇率变动对现金的影响│ -3.90│ -61.71│ 26.28│ 51.06│
│现金及等价物净增加额│ -1578.64│ -3457.71│ -2072.91│ -3002.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18263.79│ 62786.15│ 41814.25│ 28782.63│
│经营活动现金流出 │ 15807.88│ 56408.42│ 38913.82│ 25077.06│
│经营活动现金流量净额│ 2455.91│ 6377.73│ 2900.42│ 3705.56│
│投资活动现金流入 │ ---│ 16753.68│ 12524.09│ 9640.00│
│资本性支出 │ 2295.24│ 13813.61│ 6632.21│ 3700.81│
│投资活动现金流出 │ 2295.24│ 32633.71│ 19152.21│ 13340.81│
│投资活动现金流量净额│ -2295.24│ -15880.03│ -6628.11│ -3700.81│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3006.06│ 3006.06│ 3006.06│
│筹资活动现金流出 │ 3058.49│ 3500.37│ 3905.70│ 3897.80│
│筹资活动现金流量净额│ -3058.49│ -494.31│ -899.64│ -891.74│
│汇率变动对现金的影响│ -24.60│ -16.07│ 70.90│ -48.85│
│现金及等价物净增加额│ -2922.42│ -10012.67│ -4556.43│ -935.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16323.78│ 22.55│ 725.27│ 31.18│
│二季报 │ 17571.14│ 24.27│ 423.33│ 18.20│
│三季报 │ 20143.46│ 27.83│ 625.39│ 26.89│
│四季报 │ 18350.53│ 25.35│ 551.78│ 23.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16068.05│ 23.20│ 900.23│ 25.15│
│二季报 │ 13848.00│ 19.99│ 262.15│ 7.32│
│三季报 │ 20552.17│ 29.67│ 400.48│ 11.19│
│四季报 │ 18791.90│ 27.13│ 2017.05│ 56.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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