财务分析☆ ◇301072 中捷精工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -492.44│ 2325.77│ 3578.67│ 4647.07│ 5251.23│ 5690.88│
│净利润增长率(%) │ -127.76│ -35.03│ -22.99│ -11.51│ -7.73│ 1.11│
│扣非净利润(万) │ -501.75│ 2308.30│ 1447.72│ 3822.64│ 5076.26│ 5431.38│
│营业总收入(万元) │ 55200.91│ 72388.90│ 69260.12│ 62253.11│ 52627.93│ 56058.47│
│总营收同比增长率(%) │ 2.15│ 4.52│ 11.26│ 18.29│ -6.12│ 2.18│
│加权净资产收益率(%) │ -0.60│ 2.86│ 4.56│ 7.23│ 9.46│ 11.51│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 29.50│ 27.99│ 20.18│ 23.65│ 25.23│
│净利润现金含量(%) │ 396.54│ 312.76│ 178.22│ 66.49│ 80.88│ 128.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0469│ 0.2200│ 0.3400│ 0.5400│ 0.6700│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0478│ 0.2200│ 0.1400│ 0.4500│ 0.6400│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0469│ 0.2214│ 0.3406│ 0.4423│ 0.6665│ 0.7223│
│每股资本公积金(元) │ 4.1452│ 4.1452│ 4.1452│ 4.1452│ 3.9838│ 3.9838│
│每股未分配利润(元) │ 2.3357│ 2.4425│ 2.2435│ 1.9744│ 2.0903│ 1.4595│
│每股净资产(元) │ 7.6355│ 7.8574│ 7.6272│ 7.3278│ 7.3000│ 6.6400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1859│ 0.6924│ 0.6071│ 0.2941│ 0.5400│ 0.9300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -492.44│ 116.58│ 215.93│ 2325.77│ 1773.99│ 1148.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1773.99│ 1148.60│
│净利润增长率(%) │ -127.76│ -89.85│ -70.23│ -35.03│ 13.51│ -1.19│
│扣非净利润(万) │ -501.75│ 119.74│ 173.68│ 2308.30│ 1826.41│ 1232.04│
│营业总收(未调整:万) │ 55200.91│ 35234.52│ 16984.76│ 72388.90│ 54038.38│ 33894.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54038.38│ 33894.92│
│总营收同比增长率(%) │ 2.15│ 3.95│ 4.05│ 4.52│ 7.07│ 13.30│
│加权净资产收益率(%) │ -0.60│ 0.14│ 0.27│ 2.86│ 2.19│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 31.52│ 28.87│ 29.50│ 25.99│ 24.29│
│净利润现金含量(%) │ 396.54│ -1512.97│ 563.34│ 312.76│ 395.21│ 399.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0469│ 0.0111│ 0.0200│ 0.2200│ 0.1689│ 0.1093│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0478│ 0.0114│ 0.0165│ 0.2200│ 0.1739│ 0.1173│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0469│ 0.0111│ 0.0206│ 0.2214│ 0.1689│ 0.1093│
│每股资本公积金(元) │ 4.1452│ 4.1452│ 4.1452│ 4.1452│ 4.1452│ 4.1452│
│每股未分配利润(元) │ 2.3357│ 2.3936│ 2.4631│ 2.4425│ 2.4124│ 2.3529│
│每股净资产(元) │ 7.6355│ 7.6934│ 7.8780│ 7.8574│ 7.7961│ 7.7365│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1859│ -0.1679│ 0.1158│ 0.6924│ 0.6674│ 0.4365│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.57│ 1.88│ 3.22│ 3.02│ 2.83│
│速动比率 │ 0.90│ 1.15│ 1.36│ 2.37│ 2.34│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 29.50│ 27.99│ 20.18│ 23.65│ 25.23│
│产权比率 │ 0.56│ 0.43│ 0.40│ 0.26│ 0.31│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.21│ 0.20│ 0.16│ 0.24│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.35│ 1.52│ 1.57│ 1.84│ 1.94│
│速动比率 │ 0.90│ 0.92│ 1.06│ 1.15│ 1.31│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 31.52│ 28.87│ 29.50│ 25.99│ 24.29│
│产权比率 │ 0.56│ 0.47│ 0.41│ 0.43│ 0.36│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.05│ 0.04│ 0.21│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 3.36│ 3.47│ 3.58│ 3.31│ 3.48│
│存货周转率 │ 3.01│ 3.87│ 3.56│ 3.56│ 3.57│ 4.01│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.25│ 1.12│ 1.07│ 1.03│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 3.23│ 4.20│ 3.80│ 3.40│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.62│ 0.65│ 0.72│ 0.72│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 1.67│ 0.85│ 3.36│ 2.55│ 1.67│
│存货周转率 │ 3.01│ 1.94│ 0.94│ 3.87│ 2.87│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.66│ 0.32│ 1.25│ 0.95│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.93│ 0.60│ 3.23│ 3.09│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.14│ 0.62│ 0.48│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.61│ 2.82│ 4.47│ 6.04│ 9.12│ 10.88│
│销售毛利率 │ 12.63│ 15.49│ 13.70│ 18.07│ 24.13│ 25.87│
│营业利润率 │ -1.82│ 3.10│ 2.19│ 6.99│ 11.48│ 11.76│
│销售净利率 │ -1.96│ 2.77│ 5.25│ 7.64│ 10.11│ 10.24│
│总资产净利率 │ -0.88│ 1.72│ 3.44│ 5.47│ 7.24│ 8.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.61│ 0.14│ 0.26│ 2.82│ 2.17│ 1.41│
│销售毛利率 │ 12.63│ 14.21│ 15.38│ 15.49│ 14.63│ 13.98│
│营业利润率 │ -1.82│ -0.39│ 0.73│ 3.10│ 3.07│ 3.23│
│销售净利率 │ -1.96│ -0.56│ 0.46│ 2.77│ 2.87│ 2.96│
│总资产净利率 │ -0.88│ -0.17│ 0.07│ 1.72│ 1.37│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.15│ 4.52│ 11.26│ 18.29│ -6.12│ 2.18│
│营业利润增长率 │ -160.65│ 47.54│ -65.09│ -27.98│ -8.39│ 0.05│
│净利润增长率 │ -127.76│ -35.03│ -22.99│ -11.51│ -7.73│ 1.11│
│净资产增长率 │ -2.83│ 3.03│ 4.09│ 33.76│ 10.04│ 12.21│
│总资产增长率 │ 5.72│ 4.68│ 17.14│ 27.75│ 7.78│ 5.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.15│ 3.95│ 4.05│ 4.52│ 7.07│ 13.30│
│营业利润增长率 │ -160.65│ -112.65│ -83.11│ 47.54│ 27.86│ 29.20│
│净利润增长率 │ -127.76│ -89.85│ -70.23│ -35.03│ 13.51│ -1.19│
│净资产增长率 │ -2.83│ -2.09│ 0.26│ 3.03│ 2.21│ 1.43│
│总资产增长率 │ 5.72│ 0.45│ -0.80│ 4.68│ -0.93│ -3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│期间费用增长、部│ -492.44│ 1773.99│ -127.76│
│司股东的净利│分募投项目转固投│ │ │ │
│润 │产导致折旧增加，│ │ │ │
│ │以及公司布局的新│ │ │ │
│ │能源板块子公司尚│ │ │ │
│ │处于爬坡阶段、同│ │ │ │
│ │比亏损有所增加 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -501.75│ 1826.41│ -127.47│
│司股东的扣除│东的净利润同比下│ │ │ │
│非经常性损益│降 127.76% │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付货款增加 │ -1952.71│ 7011.05│ -127.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 9929.79│ 12637.45│ -21.43│
│应收款项 │--- │ 20567.71│ 21694.66│ -5.19│
│存货 │--- │ 16391.96│ 14754.61│ 11.10│
│固定资产 │在建工程验收转固│ 47097.62│ 28939.53│ 62.74│
│在建工程 │在建工程验收转固│ 7977.56│ 20427.86│ -60.95│
│使用权资产 │房屋租赁减少 │ ---│ 13.85│ -100.00│
│短期借款 │银行短期借款增加│ 6650.89│ 1764.33│ 276.96│
│合同负债 │--- │ 40.79│ 40.41│ 0.94│
│应收票据 │期末已背书未到期│ 450.15│ 2599.41│ -82.68│
│ │且出票银行信用等│ │ │ │
│ │级不高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的未到期│ 1869.17│ 1046.99│ 78.53│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 814.65│ 1514.83│ -46.22│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 3014.29│ 3819.24│ -21.08│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│金融衍生工具投资│ 130.75│ 164.01│ -20.28│
│债 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │承兑汇票结算减少│ 5095.22│ 6663.02│ -23.53│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 95.38│ 187.80│ -49.21│
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 413.61│ 2498.15│ -83.44│
│ │且出票银行信用等│ │ │ │
│ │级不高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 35234.52│ 33894.92│ 3.95│
│营业成本 │--- │ 30226.34│ 29156.71│ 3.67│
│销售费用 │业务增长导致的业│ 731.61│ 530.52│ 37.90│
│ │务招待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1785.47│ 1426.25│ 25.19│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -21.57│ -254.46│ 91.52│
│所得税费用 │--- │ 41.09│ 72.80│ -43.56│
│研发投入 │研发相关薪酬与材│ 2053.03│ 1566.86│ 31.03│
│ │料投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -1763.89│ 4585.16│ -138.47│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4873.51│ -5166.45│ 5.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 3639.28│ -2472.38│ 247.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -2956.30│ -3002.61│ 1.54│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12229.92│ 12637.45│ 16144.86│ 23540.25│ 19380.99│ 19468.45│
│存货 │ 17301.64│ 14754.61│ 16873.32│ 16688.12│ 11928.15│ 10421.20│
│应收账款 │ 19935.39│ 21694.66│ 21366.71│ 18578.79│ 16238.34│ 15605.48│
│其他应收款 │ 147.56│ 125.77│ 150.90│ 136.92│ 84.23│ 490.53│
│流动资产合计 │ 58006.56│ 55300.91│ 60125.07│ 63343.08│ 52803.32│ 49067.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49383.65│ 28939.53│ 15943.27│ 17041.90│ 15739.38│ 15175.63│
│无形资产 │ 6719.03│ 6327.33│ 5447.63│ 5680.44│ 3076.82│ 3111.15│
│非流动资产合计 │ 68282.27│ 64152.81│ 53985.92│ 34072.15│ 23450.46│ 21679.44│
│资产总计 │ 126288.84│ 119453.72│ 114110.99│ 97415.22│ 76253.78│ 70746.85│
│流动负债 │ 44997.69│ 35238.34│ 31898.47│ 19658.43│ 17495.96│ 17311.18│
│非流动负债 │ ---│ 3.46│ 41.45│ ---│ 538.51│ 538.51│
│负债合计 │ 44997.69│ 35241.80│ 31939.92│ 19658.43│ 18034.47│ 17849.69│
│实收资本 │ 10505.48│ 10505.48│ 10505.48│ 10505.48│ 7879.11│ 7879.11│
│资本公积金 │ 43547.04│ 43547.04│ 43547.04│ 43547.04│ 31388.93│ 31388.93│
│盈余公积 │ 2694.72│ 2694.72│ 2466.10│ 2187.38│ 1812.90│ 1532.27│
│未分配利润 │ 24537.28│ 25660.04│ 23569.38│ 20742.18│ 16469.82│ 11499.21│
│少数股东权益 │ 1076.90│ 1665.64│ 2043.65│ 774.72│ 668.56│ 597.64│
│股东权益合计 │ 81291.15│ 84211.92│ 82171.07│ 77756.80│ 58219.31│ 52897.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12229.92│ 9929.79│ 11491.85│ 12637.45│ 14586.41│ 13929.47│
│存货 │ 17301.64│ 16391.96│ 15870.86│ 14754.61│ 15311.78│ 14670.82│
│应收账款 │ 19935.39│ 20567.71│ 18235.13│ 21694.66│ 21090.05│ 19158.54│
│其他应收款 │ 147.56│ 127.66│ 154.81│ 125.77│ 510.44│ 183.85│
│流动资产合计 │ 58006.56│ 51061.49│ 51962.16│ 55300.91│ 53876.17│ 51664.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49383.65│ 47097.62│ 28042.20│ 28939.53│ 19061.32│ 18901.96│
│无形资产 │ 6719.03│ 6179.09│ 6253.21│ 6327.33│ 6399.24│ 6400.89│
│非流动资产合计 │ 68282.27│ 68931.09│ 66530.04│ 64152.81│ 59174.13│ 58114.50│
│资产总计 │ 126288.84│ 119992.58│ 118492.20│ 119453.72│ 113050.30│ 109779.35│
│流动负债 │ 44997.69│ 37817.96│ 34199.31│ 35238.34│ 29344.98│ 26625.00│
│非流动负债 │ ---│ ---│ 3.46│ 3.46│ 41.45│ 41.45│
│负债合计 │ 44997.69│ 37817.96│ 34202.77│ 35241.80│ 29386.43│ 26666.45│
│实收资本 │ 10505.48│ 10505.48│ 10505.48│ 10505.48│ 10505.48│ 10505.48│
│资本公积金 │ 43547.04│ 43547.04│ 43547.04│ 43547.04│ 43547.04│ 43547.04│
│盈余公积 │ 2694.72│ 2694.72│ 2694.72│ 2694.72│ 2466.10│ 2466.10│
│未分配利润 │ 24537.28│ 25146.30│ 25875.98│ 25660.04│ 25343.37│ 24717.98│
│少数股东权益 │ 1076.90│ 1351.35│ 1527.21│ 1665.64│ 1762.47│ 1836.89│
│股东权益合计 │ 81291.15│ 82174.62│ 84289.43│ 84211.92│ 83663.88│ 83112.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55200.91│ 72388.90│ 69260.12│ 62253.11│ 52627.93│ 56058.47│
│营业成本 │ 48231.66│ 61178.04│ 59768.63│ 51004.74│ 39927.63│ 41558.81│
│营业税金及附加 │ 210.41│ 244.73│ 284.07│ 407.75│ 381.82│ 422.02│
│销售费用 │ 1129.23│ 1641.87│ 1235.53│ 1012.39│ 968.23│ 1900.04│
│财务费用 │ 31.84│ -146.56│ -125.76│ -140.18│ 104.14│ -175.88│
│管理费用 │ 2949.54│ 3166.94│ 2586.07│ 2452.34│ 3208.29│ 3450.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -31.66│ -179.12│ 15.11│ 24.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15.38│ 147.16│ -22.86│ 13.45│ 244.56│ ---│
│营业利润 │ -1005.88│ 2240.51│ 1518.56│ 4350.51│ 6040.95│ 6594.20│
│营业外收入 │ 2.99│ 0.06│ 401.04│ 902.76│ 51.43│ 66.11│
│营业外支出 │ 48.48│ 62.70│ 109.90│ 93.43│ 33.25│ 73.91│
│利润总额 │ -1051.37│ 2177.87│ 1809.70│ 5159.85│ 6059.13│ 6586.40│
│所得税 │ 29.81│ 170.11│ -1825.70│ 406.59│ 736.98│ 847.88│
│净利润 │ -1081.18│ 2007.75│ 3635.40│ 4753.25│ 5322.15│ 5738.53│
│归属母公司净利润 │ -492.44│ 2325.77│ 3578.67│ 4647.07│ 5251.23│ 5690.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55200.91│ 35234.52│ 16984.76│ 72388.90│ 54038.38│ 33894.92│
│营业成本 │ 48231.66│ 30226.34│ 14373.28│ 61178.04│ 46133.94│ 29156.71│
│营业税金及附加 │ 210.41│ 114.93│ 67.09│ 244.73│ 180.03│ 113.76│
│销售费用 │ 1129.23│ 731.61│ 431.52│ 1641.87│ 1119.86│ 530.52│
│财务费用 │ 31.84│ -21.57│ -9.92│ -146.56│ -190.65│ -254.46│
│管理费用 │ 2949.54│ 1785.47│ 883.00│ 3166.94│ 2281.97│ 1426.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -31.66│ -31.66│ -16.86│ -179.12│ -170.53│ -188.34│
│投资收益 │ 15.38│ 5.51│ 7.24│ 147.16│ -17.25│ -20.39│
│营业利润 │ -1005.88│ -138.30│ 124.39│ 2240.51│ 1658.56│ 1093.39│
│营业外收入 │ 2.99│ 1.43│ 0.80│ 0.06│ 0.03│ 0.03│
│营业外支出 │ 48.48│ 19.74│ 12.80│ 62.70│ 18.19│ 18.78│
│利润总额 │ -1051.37│ -156.62│ 112.39│ 2177.87│ 1640.40│ 1074.64│
│所得税 │ 29.81│ 41.09│ 34.13│ 170.11│ 87.60│ 72.80│
│净利润 │ -1081.18│ -197.70│ 78.26│ 2007.75│ 1552.81│ 1001.83│
│归属母公司净利润 │ -492.44│ 116.58│ 215.93│ 2325.77│ 1773.99│ 1148.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50928.55│ 67679.93│ 62786.15│ 56876.58│ 46886.96│ 54199.38│
│经营活动现金流出 │ 52881.27│ 60405.97│ 56408.42│ 53786.65│ 42639.67│ 46891.63│
│经营活动现金流量净额│ -1952.71│ 7273.96│ 6377.73│ 3089.93│ 4247.29│ 7307.76│
│投资活动现金流入 │ 1036.31│ 4284.45│ 16753.68│ 13394.71│ 41704.56│ 137.90│
│资本性支出 │ 5800.67│ 8673.10│ 13813.61│ 13554.24│ 4512.71│ 3143.36│
│投资活动现金流出 │ 7500.67│ 13573.10│ 32633.71│ 26894.24│ 45972.71│ 3143.36│
│投资活动现金流量净额│ -6464.36│ -9288.64│ -15880.03│ -13499.54│ -4268.16│ -3005.46│
│筹资活动现金流入 │ 11783.80│ 1946.44│ 3006.06│ 16518.72│ 5.00│ 25.00│
│筹资活动现金流出 │ 3550.58│ 3327.76│ 3500.37│ 1608.33│ 324.93│ 1178.14│
│筹资活动现金流量净额│ 8233.21│ -1381.32│ -494.31│ 14910.39│ -319.93│ -1153.14│
│汇率变动对现金的影响│ 40.08│ -61.71│ -16.07│ -74.73│ 3.66│ 40.40│
│现金及等价物净增加额│ -143.78│ -3457.71│ -10012.67│ 4426.06│ -337.14│ 3189.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50928.55│ 32744.82│ 18464.06│ 67679.93│ 50288.80│ 34400.78│
│经营活动现金流出 │ 52881.27│ 34508.71│ 17247.61│ 60405.97│ 43277.76│ 29815.62│
│经营活动现金流量净额│ -1952.71│ -1763.89│ 1216.45│ 7273.96│ 7011.05│ 4585.16│
│投资活动现金流入 │ 1036.31│ 512.69│ 12.69│ 4284.45│ 2015.06│
|
