财务分析☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 466.00│ 3051.99│ 2396.69│ 2008.93│
│净利润增长率(%) │ 13.94│ 2.60│ -7.54│ 36.40│
│扣非净利润(万) │ 467.04│ 2759.35│ 2205.72│ 1845.97│
│营业总收入(万元) │ 16011.91│ 53397.89│ 38152.34│ 22071.26│
│总营收同比增长率(%) │ 67.28│ 56.16│ 54.14│ 57.13│
│加权净资产收益率(%) │ 0.48│ 3.04│ 2.46│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 59.56│ 59.76│ 60.18│ 59.92│
│净利润现金含量(%) │ 1093.00│ 802.27│ 605.01│ 228.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1600│ 0.1200│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0240│ 0.1400│ 0.1134│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0240│ 0.1570│ 0.1233│ 0.1033│
│每股资本公积金(元) │ 2.9368│ 2.9368│ 2.9368│ 2.9368│
│每股未分配利润(元) │ 0.9508│ 0.9268│ 0.9000│ 0.8801│
│每股净资产(元) │ 5.0532│ 5.0292│ 4.9955│ 4.9756│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2619│ 1.2592│ 0.7457│ 0.2359│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 408.98│ 2974.59│ 2592.27│ 1472.81│
│归母净利(调整后:万) │ 408.98│ 2974.59│ 2592.27│ 1472.81│
│净利润增长率(%) │ 4.21│ -19.43│ -23.10│ -43.77│
│扣非净利润(万) │ 306.36│ 2547.61│ 2174.21│ 1219.30│
│营业总收(未调整:万) │ 9572.01│ 34193.76│ 24751.11│ 14046.90│
│营业总收(调整后:万) │ 9572.01│ 34193.76│ 24751.11│ 14046.90│
│总营收同比增长率(%) │ 55.63│ 23.22│ 16.79│ -4.08│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 5.67│ 5.39│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 55.33│ 52.53│ 66.62│ 67.83│
│净利润现金含量(%) │ 477.65│ 403.74│ 270.28│ 172.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2500│ 0.2100│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0236│ 0.2100│ 0.1800│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0315│ 0.2295│ 0.2146│ 0.1219│
│每股资本公积金(元) │ 4.9052│ 4.9052│ 1.2171│ 1.2171│
│每股未分配利润(元) │ 1.3967│ 1.3652│ 1.4694│ 1.3767│
│每股净资产(元) │ 7.5400│ 7.5084│ 3.9057│ 3.8131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1507│ 0.9264│ 0.5799│ 0.2107│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.13│ 2.37│ 3.04│
│速动比率 │ 2.08│ 2.11│ 2.34│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 59.56│ 59.76│ 60.18│ 59.92│
│产权比率 │ 1.47│ 1.48│ 1.50│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ 17.34│ 80.08│ 47.08│ 19.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.29│ 3.45│ 1.36│ 1.37│
│速动比率 │ 3.29│ 3.44│ 1.36│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 55.33│ 52.53│ 66.62│ 67.83│
│产权比率 │ 1.22│ 1.09│ 1.94│ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ 8.07│ 50.22│ 30.85│ 11.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 7.61│ 5.88│ 3.49│
│存货周转率 │ 15.00│ 85.06│ 48.68│ 98.17│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.72│ 0.49│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 8.09│ 43.34│ 34.35│ 24.67│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.24│ 0.17│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 7.36│ 5.12│ 2.78│
│存货周转率 │ 68.50│ 240.18│ 166.71│ 99.34│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.56│ 0.70│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 12.51│ 48.47│ 33.93│ 18.55│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.20│ 0.18│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.47│ 3.12│ 2.47│ 2.08│
│销售毛利率 │ 30.12│ 39.74│ 41.46│ 42.74│
│营业利润率 │ 3.78│ 9.70│ 10.64│ 14.33│
│销售净利率 │ 3.88│ 7.92│ 8.73│ 11.63│
│总资产净利率 │ 0.19│ 1.37│ 1.08│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.42│ 3.06│ 5.49│ 3.20│
│销售毛利率 │ 33.06│ 36.00│ 36.10│ 35.49│
│营业利润率 │ 6.42│ 12.27│ 13.80│ 12.23│
│销售净利率 │ 6.09│ 9.57│ 11.45│ 10.62│
│总资产净利率 │ 0.20│ 1.75│ 1.89│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 67.28│ 56.16│ 54.14│ 57.13│
│营业利润增长率 │ -1.54│ 23.43│ 18.78│ 84.05│
│净利润增长率 │ 13.94│ 2.60│ -7.54│ 36.40│
│净资产增长率 │ 0.48│ 0.47│ -0.20│ -0.60│
│总资产增长率 │ 0.15│ 19.91│ 20.08│ 18.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.63│ 23.22│ 16.79│ -4.08│
│营业利润增长率 │ 43.96│ 2.15│ -13.36│ -45.31│
│净利润增长率 │ 4.21│ -19.43│ -23.10│ -43.77│
│净资产增长率 │ 0.42│ 100.20│ -2.95│ -5.25│
│总资产增长率 │ 6.90│ 47.31│ -0.10│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期国内旅游市场│ 14500.19│ 7006.31│ 106.96│
│的现金流量净│复苏，营业收入增│ │ │ │
│额 │长,现金流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│1、本期工程施工 │ -12850.80│ -7068.87│ -81.79│
│的现金流量净│项目增加，支付购│ │ │ │
│额 │建固定资产、无形│ │ │ │
│ │资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产的现金增加；2 │ │ │ │
│ │、去年同期赎回理│ │ │ │
│ │财较本期大幅增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付项目租金│ -17801.23│ -10729.38│ -65.91│
│的现金流量净│、房屋押金较去年│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │1、本期国内旅游 │ 38152.34│ 24751.11│ 54.14│
│ │市场复苏，营业收│ │ │ │
│ │入增长；2、自营 │ │ │ │
│ │酒店数量增加 │ │ │ │
│营业成本 │1、本期营业收入 │ 22333.52│ 15816.44│ 41.20│
│ │增长对应的成本增│ │ │ │
│ │加；2、自营酒店 │ │ │ │
│ │数量增加，对应成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期营业收入增长│ 2835.40│ 1526.14│ 85.79│
│ │相应支付各渠道的│ │ │ │
│ │佣金及其他相关费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期筹建项目对应│ 5748.26│ 2801.95│ 105.15│
│ │的租金费用计入管│ │ │ │
│ │理费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期租赁项目较多│ 2217.68│ 1551.47│ 42.94│
│ │，财务费用增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期较上年同期确│ 67.44│ 228.12│ -70.44│
│ │认的理财收益减少│ │ │ │
│资产处置收益│转租赁分类为融资│ -1035.35│ ---│ ---│
│ │租赁的部分物业提│ │ │ │
│ │前终止合同，账面│ │ │ │
│ │终止确认与该转租│ │ │ │
│ │物业相关使用权资│ │ │ │
│ │产、租赁负债及长│ │ │ │
│ │期应收款,差额部 │ │ │ │
│ │分确认为资产处置│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 950.00│ 200.90│ 372.87│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付物资费用│ 898.92│ 461.51│ 94.78│
│其他应收款 │本期新增项目履约│ 8707.49│ 3576.54│ 143.46│
│ │金、房屋押金 │ │ │ │
│存货 │1、本期营业收入 │ 828.20│ 89.45│ 825.86│
│ │增长对应的存货增│ │ │ │
│ │加；2、新开业酒 │ │ │ │
│ │店增加，存货增加│ │ │ │
│一年内到期的│转租赁分类为融资│ 274.79│ 2138.47│ -87.15│
│非流动资产 │租赁的部分物业提│ │ │ │
│ │前终止，账面转出│ │ │ │
│ │相关的长期应收款│ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 3093.21│ 1698.80│ 82.08│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │转租赁分类为融资│ 5426.24│ 22163.31│ -75.52│
│ │租赁的部分物业提│ │ │ │
│ │前终止，账面转出│ │ │ │
│ │相关长期应收款 │ │ │ │
│固定资产 │本期深圳宝安前海│ 1454.48│ 766.66│ 89.72│
│ │Pagoda君亭设计酒│ │ │ │
│ │店等直营店开业增│ │ │ │
│ │加固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期增加筹备期酒│ 4011.27│ 1501.51│ 167.15│
│ │店工程施工项目 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增新开业酒│ 112956.11│ 59123.38│ 91.05│
│ │店租赁物业 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新建酒店开业│ 22356.81│ 13451.14│ 66.21│
│ │，在建工程结转长│ │ │ │
│ │期待摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新增出租物业│ 273.43│ 177.39│ 54.14│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期结转在建工程│ 6711.21│ 2840.38│ 136.28│
│ │，增加应付工程款│ │ │ │
│预收款项 │本期因酒店数量增│ 917.40│ 630.45│ 45.52│
│ │加预收经营款增加│ │ │ │
│应交税费 │本期收入大幅增加│ 1537.85│ 702.09│ 119.04│
│ │，所得税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增新开业酒│ 113915.48│ 80704.09│ 41.15│
│ │店租赁物业 │ │ │ │
│实收资本（或│本期资本公积转增│ 19445.10│ 12963.40│ 50.00│
│股本） │股本，每10股转增│ │ │ │
│ │5股 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 54275.00│ 67810.11│ -19.96│
│应收款项 │--- │ 6231.90│ 6433.70│ -3.14│
│存货 │本报告期营业收入│ 168.00│ 89.45│ 87.81│
│ │增长对应的存货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 671.48│ 640.01│ 4.92│
│固定资产 │本报告期深圳Pago│ 1022.92│ 766.66│ 33.43│
│ │da君亭设计酒店开│ │ │ │
│ │业增加固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期工程施工│ 6853.65│ 1501.51│ 356.45│
│ │项目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期新增租赁│ 98242.48│ 59123.38│ 66.17│
│ │物业 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3717.36│ 4032.70│ -7.82│
│租赁负债 │本报告期新增租赁│ 118095.79│ 80704.09│ 46.33│
│ │物业 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵扣进│ 2511.84│ 1698.80│ 47.86│
│ │项税增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付物资│ 953.52│ 461.51│ 106.61│
│ │的费用 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收经营│ 875.09│ 630.45│ 38.80│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付了20│ 882.38│ 1260.68│ -30.01│
│ │22年年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期收入大幅│ 1462.68│ 702.09│ 108.33│
│ │增加，所得税增加│ │ │ │
│股本 │本报告期资本公积│ 19445.10│ 12963.40│ 50.00│
│ │转增股本，每10股│ │ │ │
│ │转增5股 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期国内旅游│ 22071.26│ 14046.90│ 57.13│
│ │市场复苏，营业收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 12637.21│ 9061.85│ 39.46│
│ │增长对应的成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期营业收入│ 1712.11│ 799.99│ 114.02│
│ │增长相应支付各渠│ │ │ │
│ │道的佣金及其他相│ │ │ │
│ │关费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期筹建项目│ 3434.72│ 1646.21│ 108.64│
│ │对应的租金费用计│ │ │ │
│ │入管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1216.10│ 1025.83│ 18.55│
│所得税费用 │本报告期国内旅游│ 689.47│ 283.36│ 143.32│
│ │市场复苏，营业收│ │ │ │
│ │入增长,营业利润 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期国内旅游│ 4587.09│ 2545.18│ 80.23│
│的现金流量净│市场复苏，营业收│ │ │ │
│额 │入增长,现金流入 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│1、本报告期工程 │ -9005.31│ -4730.13│ -90.38│
│的现金流量净│施工项目增加，支│ │ │ │
│额 │付购建固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产和其他长│ │ │ │
│ │期资产的现金增加│ │ │ │
│ │；2、去年同期赎 │ │ │ │
│ │回理财较本期大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期支付项目│ -9116.89│ -8488.77│ -7.40│
│的现金流量净│租金较去年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13535.11│ -10673.73│ -26.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │本报告期较上年同│ 64.55│ 193.09│ -66.57│
│ │期确认的理财收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到政府│ 110.78│ 59.08│ 87.51│
│ │收益补助增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45323.64│ 48704.91│ 51658.28│ 54275.00│
│存货 │ 825.00│ 667.16│ 828.20│ 168.00│
│应收账款 │ 7386.06│ 7597.74│ 6550.35│ 6231.90│
│其他应收款 │ 3067.40│ 2970.51│ 8707.49│ 6220.16│
│流动资产合计 │ 61927.13│ 65024.43│ 72961.23│ 72349.18│
│长期股权投资 │ 683.39│ 692.55│ 673.54│ 671.48│
│固定资产净额 │ 2259.97│ 1697.76│ 1454.48│ 1022.92│
│无形资产 │ 6183.75│ 6192.13│ 6202.88│ 6213.71│
│非流动资产合计 │ 180907.19│ 177455.05│ 169867.61│ 167093.29│
│资产总计 │ 242834.32│ 242479.48│ 242828.84│ 239442.47│
│流动负债 │ 29370.92│ 30577.39│ 30799.58│ 23795.72│
│非流动负债 │ 115256.32│ 114316.59│ 115345.68│ 119685.83│
│负债合计 │ 144627.24│ 144893.98│ 146145.27│ 143481.55│
│实收资本 │ 19445.10│ 19445.10│ 19445.10│ 19445.10│
│资本公积金 │ 57106.73│ 57106.73│ 57106.73│ 57106.73│
│盈余公积 │ 3220.57│ 3220.57│ 3085.66│ 3085.66│
│未分配利润 │ 18487.44│ 18021.44│ 17500.65│ 17113.29│
│少数股东权益 │ -52.76│ -208.34│ -454.57│ -789.87│
│股东权益合计 │ 98207.08│ 97585.50│ 96683.57│ 95960.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61170.23│ 67810.11│ 11444.50│ 11562.72│
│存货 │ 97.64│ 89.45│ 96.96│ 89.65│
│应收账款 │ 6027.53│ 6433.70│ 6813.37│ 7245.21│
│其他应收款 │ 5083.44│ 3576.54│ 4624.69│ 3768.82│
│流动资产合计 │ 79663.31│ 82409.49│ 30875.64│ 30612.53│
│长期股权投资 │ 640.01│ 640.01│ 620.03│ 619.29│
│固定资产净额 │ 763.81│ 766.66│ 814.91│ 869.86│
│无形资产 │ 6226.54│ 6237.61│ 6250.12│ 6267.61│
│非流动资产合计 │ 136507.13│ 119812.34│ 106264.47│ 107649.53│
│资产总计 │ 216170.44│ 202221.83│ 137140.10│ 138262.06│
│流动负债 │ 24213.39│ 23913.32│ 22712.95│ 22384.52│
│非流动负债 │ 95387.31│ 82321.69│ 68651.46│ 71402.60│
│负债合计 │ 119600.69│ 106235.02│ 91364.41│ 93787.12│
│实收资本 │ 12963.40│ 12963.40│ 12081.00│ 12081.00│
│资本公积金 │ 63588.43│ 63588.43│ 14703.85│ 14703.85│
│盈余公积 │ 3085.66│ 3085.66│ 2648.57│ 2648.57│
│未分配利润 │ 18106.03│ 17697.05│ 17751.82│ 16632.35│
│少数股东权益 │ -1173.77│ -1347.73│ -1409.55│ -1590.84│
│股东权益合计 │ 96569.75│ 95986.81│ 45775.69│ 44474.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16011.91│ 53397.89│ 38152.34│ 22071.26│
│营业成本 │ 11188.35│ 32178.88│ 22333.52│ 12637.21│
│营业税金及附加 │ 35.95│ 105.09│ 74.67│ 45.26│
│销售费用 │ 1219.16│ 4501.88│ 2835.40│ 1712.11│
│财务费用 │ 1041.55│ 3280.85│ 2217.68│ 1216.10│
│管理费用 │ 1974.06│ 7820.42│ 5748.26│ 3434.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -0.90│ -0.90│ -0.90│
│投资收益 │ -1.06│ 89.81│ 67.44│ 64.55│
│营业利润 │ 604.94│ 5178.12│ 4058.28│ 3162.23│
│营业外收入 │ 22.86│ 76.43│ 142.93│ 110.78│
│营业外支出 │ 28.26│ 24.11│ 31.01│ 16.75│
│利润总额 │ 599.54│ 5230.44│ 4170.20│ 3256.26│
│所得税 │ -22.04│ 999.07│ 840.34│ 689.47│
│净利润 │ 621.58│ 4231.37│ 3329.85│ 2566.79│
│归属母公司净利润 │ 466.00│ 3051.99│ 2396.69│ 2008.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9572.01│ 34193.76│ 24751.11│ 14046.90│
│营业成本 │ 6407.87│ 21885.45│ 15816.44│ 9061.85│
│营业税金及附加 │ 22.57│ 112.83│ 69.53│ 44.82│
│销售费用 │ 697.78│ 2242.65│ 1526.14│ 799.99│
│财务费用 │ 448.13│ 2172.08│ 1551.47│ 1025.83│
│管理费用 │ 1391.97│ 3969.72│ 2801.95│ 1646.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.90│ 0.90│ 1.46│ 1.63│
│投资收益 │ 1.81│ 262.24│ 228.12│ 193.09│
│营业利润 │ 614.42│ 4195.13│ 3416.71│ 1718.12│
│营业外收入 │ 95.69│ 113.34│ 140.09│ 59.08│
│营业外支出 │ 6.67│ 56.36│ 10.76│ 1.66│
│利润总额 │ 703.43│ 4252.10│ 3546.04│ 1775.54│
│所得税 │ 120.50│ 978.95│ 713.10│ 283.36│
│净利润 │ 582.94│ 3273.15│ 2832.94│ 1492.18│
│归属母公司净利润 │ 408.98│ 2974.59│ 2592.27│ 1472.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17852.51│ 69828.89│ 43183.26│ 27304.90│
│经营活动现金流出 │ 12759.19│ 45343.65│ 28683.06│ 22717.81│
│经营活动现金流量净额│ 5093.32│ 24485.25│ 14500.19│ 4587.09│
|
