财务分析☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1249.14│ 2308.48│ 2519.97│ 3051.99│ 2974.59│ 3691.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2519.97│ 3051.99│ 2974.59│ 3691.76│
│净利润增长率(%) │ 26.13│ -8.39│ -17.43│ 2.60│ -19.43│ 5.28│
│扣非净利润(万) │ 944.30│ 1813.94│ 2170.35│ 2759.35│ 2547.61│ 3116.61│
│营业总收(未调整:万) │ 49823.12│ 67310.05│ 67584.94│ 53397.89│ 34193.76│ 27751.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 67584.94│ 53397.89│ 34193.76│ 27751.06│
│总营收同比增长率(%) │ -1.52│ -0.41│ 26.57│ 56.16│ 23.22│ 8.39│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 2.31│ 2.51│ 3.04│ 5.67│ 11.32│
│资产负债比率(%) │ 63.90│ 63.06│ 61.82│ 59.76│ 52.53│ 65.86│
│净利润现金含量(%) │ 1491.73│ 1172.43│ 1037.39│ 802.27│ 403.74│ 364.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1200│ 0.1300│ 0.1600│ 0.1800│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0486│ 0.0900│ 0.1100│ 0.1400│ 0.2100│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0642│ 0.1187│ 0.1296│ 0.1570│ 0.2295│ 0.4584│
│每股资本公积金(元) │ 2.5545│ 2.5546│ 2.9368│ 2.9368│ 4.9052│ 2.3257│
│每股未分配利润(元) │ 0.6825│ 0.7183│ 0.8618│ 0.9268│ 1.3652│ 2.3822│
│每股净资产(元) │ 4.4846│ 4.5204│ 5.0088│ 5.0292│ 7.5084│ 6.0367│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9583│ 1.3919│ 1.3444│ 1.2592│ 0.9264│ 1.6700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1249.14│ 950.37│ 671.96│ 2308.48│ 990.33│ 616.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 990.33│ 616.97│
│净利润增长率(%) │ 26.13│ 54.04│ 135.24│ -8.39│ -45.92│ -54.96│
│扣非净利润(万) │ 944.30│ 789.29│ 610.68│ 1813.94│ 719.17│ 291.74│
│营业总收(未调整:万) │ 49823.12│ 33102.39│ 16582.10│ 67310.05│ 50591.92│ 32641.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50591.92│ 32641.43│
│总营收同比增长率(%) │ -1.52│ 1.41│ 2.24│ -0.41│ 0.58│ -1.24│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 1.08│ 0.76│ 2.31│ 1.01│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 63.90│ 62.58│ 62.01│ 63.06│ 61.11│ 61.18│
│净利润现金含量(%) │ 1491.73│ 1295.16│ 880.12│ 1172.43│ 1924.76│ 1905.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1200│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0486│ 0.0400│ 0.0314│ 0.0900│ 0.0370│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0642│ 0.0489│ 0.0346│ 0.1187│ 0.0509│ 0.0317│
│每股资本公积金(元) │ 2.5545│ 2.5545│ 2.5545│ 2.5546│ 2.9368│ 2.9368│
│每股未分配利润(元) │ 0.6825│ 0.7661│ 0.7528│ 0.7183│ 0.7521│ 0.7329│
│每股净资产(元) │ 4.4846│ 4.5692│ 4.5549│ 4.5204│ 4.9098│ 4.8905│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9583│ 0.6330│ 0.3041│ 1.3919│ 0.9803│ 0.6044│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.72│ 2.01│ 2.13│ 3.45│ 2.50│
│速动比率 │ 1.84│ 1.71│ 1.99│ 2.10│ 3.44│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 63.90│ 63.06│ 61.82│ 59.76│ 52.53│ 65.86│
│产权比率 │ 1.74│ 1.68│ 1.62│ 1.48│ 1.09│ 1.86│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.67│ 0.92│ 0.92│ 0.80│ 0.50│ 0.85│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 2.03│ 1.81│ 1.72│ 2.06│ 2.01│
│速动比率 │ 1.84│ 2.02│ 1.80│ 1.71│ 2.04│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 63.90│ 62.58│ 62.01│ 63.06│ 61.11│ 61.18│
│产权比率 │ 1.74│ 1.65│ 1.61│ 1.68│ 1.56│ 1.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.67│ 0.48│ 0.21│ 0.92│ 0.68│ 0.43│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.01│ 8.98│ 9.11│ 7.61│ 7.36│ 10.52│
│存货周转率 │ 95.48│ 115.62│ 80.30│ 85.06│ 240.18│ 208.31│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.25│ 1.11│ 0.72│ 0.56│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 27.75│ 32.71│ 34.83│ 43.34│ 48.47│ 40.19│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.28│ 0.27│ 0.24│ 0.20│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.01│ 3.95│ 2.08│ 8.98│ 6.61│ 4.19│
│存货周转率 │ 95.48│ 68.03│ 33.54│ 115.62│ 84.15│ 53.21│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.65│ 0.33│ 1.25│ 0.88│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 27.75│ 18.07│ 8.83│ 32.71│ 24.15│ 15.33│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.28│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 2.63│ 2.59│ 3.12│ 3.06│ 7.59│
│销售毛利率 │ 31.17│ 31.29│ 32.66│ 39.74│ 36.00│ 33.27│
│营业利润率 │ 2.90│ 4.72│ 5.93│ 9.70│ 12.27│ 14.80│
│销售净利率 │ 2.35│ 3.80│ 4.75│ 7.92│ 9.57│ 12.29│
│总资产净利率 │ 0.50│ 1.05│ 1.29│ 1.90│ 1.93│ 3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 1.07│ 0.76│ 2.63│ 1.04│ 0.65│
│销售毛利率 │ 31.17│ 32.06│ 31.97│ 31.29│ 28.84│ 28.16│
│营业利润率 │ 2.90│ 3.85│ 5.27│ 4.72│ 2.01│ 1.68│
│销售净利率 │ 2.35│ 2.91│ 4.36│ 3.80│ 2.16│ 2.38│
│总资产净利率 │ 0.50│ 0.41│ 0.31│ 1.05│ 0.44│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.52│ -0.41│ 26.57│ 56.16│ 23.22│ 8.39│
│营业利润增长率 │ 42.23│ -20.85│ -22.55│ 23.43│ 2.15│ 5.72│
│净利润增长率 │ 26.13│ -8.39│ -17.43│ 2.60│ -19.43│ 5.28│
│净资产增长率 │ -0.79│ -9.75│ -0.41│ 0.47│ 100.19│ 64.38│
│总资产增长率 │ 1.52│ -8.23│ 5.05│ 19.91│ 47.31│ 203.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.52│ 1.41│ 2.24│ -0.41│ 0.58│ -1.24│
│营业利润增长率 │ 42.23│ 132.49│ 185.42│ -20.85│ -62.38│ -71.21│
│净利润增长率 │ 26.13│ 54.04│ 135.24│ -8.39│ -45.92│ -54.96│
│净资产增长率 │ -0.79│ 1.08│ 0.76│ -9.75│ -1.98│ -2.36│
│总资产增长率 │ 1.52│ -0.07│ -1.85│ -8.23│ -4.17│ -4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │1、本报告期购买 │ 19965.81│ 33847.43│ -41.01│
│ │理财产品。2、支 │ │ │ │
│ │付项目租金及支付│ │ │ │
│ │股东的现金分红 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期期末未赎│ 16019.68│ 2000.00│ 700.98│
│产 │回理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付款转│ 335.52│ 664.00│ -49.47│
│ │成本费用 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期增加直营│ 1353.20│ 0.00│ ---│
│ │店工程改造 │ │ │ │
│其他非流动资│一年内可抵扣的进│ 1195.26│ 2174.86│ -45.04│
│产 │项税减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收管理费结│ 1194.24│ 1676.39│ -28.76│
│ │转为收入 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期支付了20│ 824.38│ 1799.98│ -54.20│
│ │25年所得税 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期缴纳税款│ 126.09│ 90.70│ 39.02│
│信用减值损失│本报告期收回账龄│ 23.69│ -130.89│ 118.10│
│ │较长的应收账款 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期增加合作│ 406.27│ 251.43│ 61.58│
│ │方资金支持 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期确认债务│ 72.27│ -33.91│ 313.15│
│ │重组损失 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期收到项目│ 291.94│ 437.66│ -33.30│
│ │违约金较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 18633.84│ 19061.49│ -2.24│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│1、本报告期工程 │ -17892.65│ -12697.72│ -40.91│
│的现金流量净│施工项目增加，支│ │ │ │
│额 │付购建固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产和其他长│ │ │ │
│ │期资产的现金增加│ │ │ │
│ │；2、本报告期期 │ │ │ │
│ │末未赎回的理财产│ │ │ │
│ │品较去年同期增加│ │ │ │
│筹资活动产生│1、本报告期支付 │ -14606.16│ -16137.97│ 9.49│
│的现金流量净│项目租金较去年减│ │ │ │
│额 │少；2、本期子公 │ │ │ │
│ │司支付给少数股东│ │ │ │
│ │的股利、利润较去│ │ │ │
│ │年减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期购买理财│ 24996.83│ 33847.43│ -26.15│
│ │产品 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期增加应收│ 9026.21│ 7752.94│ 16.42│
│ │账款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 327.54│ 333.60│ -1.82│
│长期股权投资│--- │ 513.65│ 500.51│ 2.63│
│固定资产 │--- │ 1731.89│ 1932.91│ -10.40│
│在建工程 │本报告期增加直营│ 819.39│ ---│ ---│
│ │店工程改造及武汉│ │ │ │
│ │光谷项目筹建 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 114512.06│ 114466.73│ 0.04│
│合同负债 │本期预收管理费结│ 1143.82│ 1676.39│ -31.77│
│ │转为收入 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 119379.13│ 116618.16│ 2.37│
│交易性金融资│本报告期期末未赎│ 12519.68│ 2000.00│ 525.98│
│产 │回理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付款转│ 478.16│ 664.00│ -27.99│
│ │成本费用 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收回代收│ 2448.02│ 3248.84│ -24.65│
│ │代付款 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期支付了20│ 1157.77│ 1799.98│ -35.68│
│ │25年所得税 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 33102.39│ 32641.43│ 1.41│
│营业成本 │1、本期部分酒店 │ 22489.62│ 23449.88│ -4.09│
│ │长期待摊费用摊销│ │ │ │
│ │到期；2、本期铺 │ │ │ │
│ │底物资摊销到期 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期合作渠道│ 3043.82│ 2531.74│ 20.23│
│ │订房服务结算方式│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│管理费用 │新增武汉光谷项目│ 3888.17│ 3604.58│ 7.87│
│ │筹建对应的租金费│ │ │ │
│ │用计入管理费用；│ │ │ │
│ │2、本报告期较上 │ │ │ │
│ │年同期人力成本有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期租赁项目│ 2549.71│ 2750.97│ -7.32│
│ │融资租赁支出减少│ │ │ │
│所得税费用 │营业利润增加；2 │ 466.69│ 148.44│ 214.41│
│ │、本报告期部分子│ │ │ │
│ │公司营业亏损，未│ │ │ │
│ │确认递延所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 12308.84│ 11753.48│ 4.73│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期期末未赎│ -12339.56│ -11777.84│ -4.77│
│的现金流量净│回的理财产品较去│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付项目租金较去│ -8799.13│ -11311.28│ 22.21│
│的现金流量净│年减少；2、去年 │ │ │ │
│额 │同期对股东进行分│ │ │ │
│ │红 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8850.60│ -11335.64│ 21.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期收回账龄│ -62.17│ 41.54│ -249.65│
│ │较长的应收账款 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期增加合作│ 259.10│ 166.79│ 55.34│
│ │方资金支持 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期期末未赎│ 17.83│ 82.20│ -78.31│
│ │回理财产品 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期收到项目│ 170.82│ 379.61│ -55.00│
│ │违约金较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19965.81│ 33847.43│ 39739.00│ 48704.91│ 67810.11│ 22236.44│
│存货 │ 384.82│ 333.60│ 466.40│ 667.16│ 89.45│ 92.79│
│应收票据及应收账款 │ 8826.62│ 7752.94│ 7284.17│ 7597.74│ 6433.70│ 2856.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 335.52│ 664.00│ 688.73│ 787.27│ 461.51│ 307.89│
│其他应收款 │ 2946.44│ 3248.84│ 2682.92│ 2970.51│ 3576.54│ 2934.14│
│流动资产合计 │ 51291.34│ 50471.92│ 56907.06│ 65024.43│ 82409.49│ 39571.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 497.53│ 500.51│ 497.50│ 692.55│ 640.01│ 19.07│
│固定资产净额 │ 1657.58│ 1932.91│ 2183.26│ 1697.76│ 766.66│ 644.23│
│在建工程 │ 1353.20│ ---│ 1827.55│ 7870.43│ 1501.51│ 2745.59│
│无形资产 │ 6142.41│ 6170.36│ 6202.41│ 6192.13│ 6237.61│ 154.79│
│商誉 │ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│ 3185.52│
│非流动资产合计 │ 186045.99│ 183308.75│ 197826.62│ 177455.05│ 119812.34│ 97703.75│
│资产总计 │ 237337.33│ 233780.67│ 254733.68│ 242479.48│ 202221.83│ 137275.68│
│应付票据及应付账款 │ 2804.93│ 3538.53│ 5490.55│ 5795.81│ 2840.38│ 1422.13│
│预收款项 │ 163.03│ 134.78│ 147.54│ 173.79│ 630.45│ 563.56│
│合同负债 │ 1194.24│ 1676.39│ 3343.00│ 4847.01│ 4032.70│ 303.30│
│流动负债 │ 27662.10│ 29294.60│ 28327.48│ 30577.39│ 23913.32│ 15810.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 124002.88│ 118138.32│ 129148.87│ 114316.59│ 82321.69│ 74601.92│
│负债合计 │ 151664.98│ 147432.91│ 157476.35│ 144893.98│ 106235.02│ 90412.28│
│实收资本 │ 19445.10│ 19445.10│ 19445.10│ 19445.10│ 12963.40│ 8054.00│
│资本公积金 │ 49673.04│ 49674.79│ 57106.73│ 57106.73│ 63588.43│ 18730.85│
│盈余公积 │ 4811.29│ 4811.29│ 4086.69│ 3220.57│ 3085.66│ 2648.57│
│未分配利润 │ 13271.88│ 13967.25│ 16758.52│ 18021.44│ 17697.05│ 19186.55│
│少数股东权益 │ -1530.48│ -1552.21│ -139.72│ -208.34│ -1347.73│ -1756.57│
│归属母公司权益 │ 87202.84│ 87899.96│ 97397.04│ 97793.84│ 97334.54│ 48619.97│
│股东权益合计 │ 85672.36│ 86347.75│ 97257.33│ 97585.50│ 95986.81│ 46863.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19965.81│ 24996.83│ 29510.86│ 33847.43│ 29964.80│ 28403.36│
│存货 │ 384.82│ 327.54│ 339.01│ 333.60│ 389.22│ 415.03│
│应收票据及应收账款 │ 8826.62│ 9026.21│ 8212.40│ 7752.94│ 8056.63│ 8323.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 335.52│ 478.16│ 349.41│ 664.00│ 952.16│ 612.36│
│其他应收款 │ 2946.44│ 2448.02│ 2825.53│ 3248.84│ 2615.74│ 2480.49│
│流动资产合计 │ 51291.34│ 51816.96│ 50887.82│ 50471.92│ 57675.19│ 54445.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 497.53│ 513.65│ 499.31│ 500.51│ 506.47│ 508.24│
│固定资产净额 │ 1657.58│ 1731.89│ 1823.54│ 1932.91│ 2006.70│ 2076.53│
│在建工程 │ 1353.20│ 819.39│ 214.09│ ---│ 71.49│ 27.15│
│无形资产 │ 6142.41│ 6152.63│ 6161.72│ 6170.36│ 6183.02│ 6191.86│
│商誉 │ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│
│非流动资产合计 │ 186045.99│ 181792.81│ 178565.04│ 183308.75│ 186424.29│ 189857.15│
│资产总计 │ 237337.33│ 233609.77│ 229452.86│ 233780.67│ 244099.48│ 244302.20│
│应付票据及应付账款 │ 2804.93│ 2439.13│ 4025.73│ 3538.53│ 5253.72│ 4882.01│
│预收款项 │ 163.03│ 221.63│ 137.02│ 134.78│ 288.76│ 230.42│
│合同负债 │ 1194.24│ 1143.82│ 1724.53│ 1676.39│ 3520.49│ 3219.47│
│流动负债 │ 27662.10│ 25524.62│ 28107.81│ 29294.60│ 28034.16│ 27081.60│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 124002.88│ 120675.79│ 114174.23│ 118138.32│ 121140.72│ 122381.80│
│负债合计 │ 151664.98│ 146200.41│ 142282.04│ 147432.91│ 149174.88│ 149463.40│
│实收资本 │ 19445.10│ 19445.10│ 19445.10│ 19445.10│ 19445.10│ 19445.10│
│资本公积金 │ 49673.04│ 49673.04│ 49673.04│ 49674.79│ 57106.73│ 57106.73│
│盈余公积 │ 4811.29│ 4832.05│ 4811.29│ 4811.29│ 4294.18│ 4294.18│
│未分配利润 │ 13271.88│ 14896.86│ 14639.21│ 13967.25│ 14624.60│ 14251.24│
│少数股东权益 │ -1530.48│ -1439.21│ -1399.35│ -1552.21│ -546.01│ -258.45│
│归属母公司权益 │ 87202.84│ 88848.58│ 88570.17│ 87899.96│ 95470.61│ 95097.25│
│股东权益合计 │ 85672.36│ 87409.36│ 87170.81│ 86347.75│ 94924.60│ 94838.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49823.12│ 67310.05│ 67584.94│ 53397.89│ 34193.76│ 27751.06│
│营业总成本 │ 48901.45│ 64673.25│ 63592.89│ 47887.13│ 30382.73│ 24174.97│
│营业税金及附加 │ 126.09│ 127.51│ 134.39│ 105.09│ 112.83│ 53.79│
│销售费用 │ 4810.90│ 5078.27│ 5176.85│ 4501.88│ 2242.65│ 1350.05│
│财务费用 │ 3885.43│ 5309.74│ 4873.74│ 3280.85│ 2172.08│ 1939.38│
│管理费用 │ 5783.51│ 7908.24│ 7893.24│ 7820.42│ 3969.72│ 2313.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 19.68│ -36.24│ 28.33│ -0.90│ 0.90│ 10.21│
│投资收益 │ 72.27│ -4.12│ 76.64│ 89.81│ 262.24│ 245.21│
│营业利润 │ 1443.58│ 3174.04│ 4010.40│ 5178.12│ 4195.13│ 4106.82│
│营业外收入 │ 291.94│ 589.26│ 411.02│ 76.43│ 113.34│ 393.22│
│营业外支出 │ 42.07│ 37.86│ 86.95│ 24.11│ 56.36│ 32.13│
│利润总额 │ 1693.45│ 3725.44│ 4334.47│ 5230.44│ 4252.10│ 4467.91│
│所得税 │ 524.34│ 1168.11│ 1124.08│ 999.07│ 978.95│ 1056.28│
│净利润 │ 1169.11│ 2557.33│ 3210.39│ 4231.37│ 3273.15│ 3411.64│
│归属母公司净利润 │ 1249.14│ 2308.48│ 2519.97│ 3051.99│ 2974.59│ 3691.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49823.12│ 33102.39│ 16582.10│ 67310.05│ 50591.92│ 32641.43│
│营业总成本 │ 48901.45│ 32061.96│ 15875.73│ 64673.25│ 49635.24│ 32396.52│
│营业税金及附加 │ 126.09│ 90.65│ 53.36│ 127.51│ 90.70│ 59.36│
│销售费用 │ 4810.90│ 3043.82│ 1324.07│ 5078.27│ 3874.53│ 2531.74│
│财务费用 │ 3885.43│ 2549.71│ 1279.99│ 5309.74│ 4113.58│ 2750.97│
│管理费用 │ 5783.51│ 3888.17│ 1938.32│ 7908.24│ 5554.71│ 3604.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 19.68│ 19.68│ 17.97│ -36.24│ -28.33│ 12.91│
│投资收益 │ 72.27│ 17.83│ 1.02│ -4.12│ -33.91│ 82.20│
│营业利润 │ 1443.58│ 1274.87│ 874.61│ 3174.04│ 1014.98│ 548.34│
│营业外收入 │ 291.94│ 170.82│ 47.57│ 589.26│ 437.66│ 379.61│
│营业外支出 │ 42.07│ 17.38│ 10.07│ 37.86│ 26.02│ 4.27│
│利润总额 │ 1693.45│ 1428.30│ 912.11│ 3725.44│ 1426.61│ 923.68│
│所得税 │ 524.34│ 466.69│ 189.05│ 1168.11│ 335.65│ 148.44│
│净利润 │ 1169.11│ 961.61│ 723.06│ 2557.33│ 1090.96│ 775.24│
│归属母公司净利润 │ 1249.14│ 950.37│ 671.96│ 2308.48│ 990.33│ 616.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65515.67│ 82880.62│ 80950.06│ 69828.89│ 39840.41│ 29931.72│
│经营活动现金流出 │ 46881.83│ 55815.38│ 54808.20│ 45343.65│ 27830.92│ 16481.15│
│经营活动现金流量净额│ 18633.84│ 27065.24│ 26141.86│ 24485.25│ 12009.48│ 13450.57│
│投资活动现金流入 │ 16175.85│ 35812.52│ 28974.76│ 4414.14│ 16151.76│ 21240.64│
│投资活动现金流出 │ 34068.50│ 39905.28│ 42433.11│ 21863.04│ 18870.11│ 33085.19│
│投资活动现金流量净额│ -17892.65│ -4092.76│ -13458.35│ -17448.90│ -2718.35│ -11844.56│
│筹资活动现金流入 │ 110.00│ 273.00│ 77.70│ ---│ 50534.00│ 21795.24│
│筹资活动现金流出 │ 14716.16│ 29117.29│ 21731.12│ 26141.36│ 14252.06│ 11725.96│
│筹资活动现金流量净额│ -14606.16│ -28844.29│ -21653.42│ -26141.36│ 36281.94│ 10069.28│
│汇率变动对现金的影响│ -28.85│ -19.36│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13893.83│ -5891.16│ -8969.91│ -19105.01│ 45573.07│ 11675.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65515.67│ 39900.59│ 20187.34│ 82880.62│ 58082.97│ 41045.77│
│经营活动现金流出 │ 46881.83│ 27591.75│ 14273.30│ 55815.38│ 39021.48│ 29292.28│
│经营活动现金流量净额│ 18633.84│ 12308.84│ 5914.04│ 27065.24│ 19061.49│ 11753.48│
│投资活动现金流入 │ 16175.85│ 5529.31│ 121.71│ 35812.52│ 24140.42│ 21377.23│
│投资活动现金流出 │ 34068.50│ 17868.86│ 6727.90│ 39905.28│ 36838.14│ 33155.07│
│投资活动现金流量净额│ -17892.65│ -12339.56│ -6606.20│ -4092.76│ -12697.72│ -11777.84│
│筹资活动现金流入 │ 110.00│ 110.00│ 110.00│ 273.00│ 273.00│ 185.00│
│筹资活动现金流出 │ 14716.16│ 8909.13│ 3745.22│ 29117.29│ 16410.97│ 11496.28│
│筹资活动现金流量净额│ -14606.16│ -8799.13│ -3635.22│ -28844.29│ -16137.97│ -11311.28│
│汇率变动对现金的影响│ -28.85│ -20.75│ -9.20│ -19.36│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13893.83│ -8850.60│ -4336.57│ -5891.16│ -9774.20│ -11335.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16219.19│ 24.10│ 285.65│ 12.37│
│二季报 │ 16422.24│ 24.40│ 331.32│ 14.35│
│三季报 │ 17950.49│ 26.67│ 373.36│ 16.17│
│四季报 │ 16718.14│ 24.84│ 1318.14│ 57.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16011.91│ 23.69│ 466.00│ 18.49│
│二季报 │ 17038.82│ 25.21│ 903.76│ 35.86│
│三季报 │ 17250.94│ 25.52│ 461.56│ 18.32│
│四季报 │ 17283.27│ 25.57│ 688.65│ 27.33│
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