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君亭酒店(301073)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期:2025-09-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 616.97│ 2519.97│ 3051.99│ 2974.59│ 3691.76│ 3506.60│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3051.99│ 2974.59│ 3691.76│ 3506.60│ │净利润增长率(%) │ -54.96│ -17.43│ 2.60│ -19.43│ 5.28│ -51.47│ │扣非净利润(万) │ 291.74│ 2170.35│ 2759.35│ 2547.61│ 3116.61│ 3035.75│ │营业总收(未调整:万) │ 32641.43│ 67584.94│ 53397.89│ 34193.76│ 27751.06│ 25603.39│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53397.89│ 34193.76│ 27751.06│ 25603.39│ │总营收同比增长率(%) │ -1.24│ 26.57│ 56.16│ 23.22│ 8.39│ -32.91│ │加权净资产收益率(%) │ 0.63│ 2.51│ 3.04│ 5.67│ 11.32│ 12.60│ │资产负债比率(%) │ 61.18│ 61.82│ 59.76│ 52.53│ 65.86│ 36.88│ │净利润现金含量(%) │ 1905.02│ 1037.39│ 802.27│ 403.74│ 364.34│ 140.66│ │基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1300│ 0.1600│ 0.1800│ 0.3800│ 0.5800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.1100│ 0.1400│ 0.2100│ 0.4800│ 0.5000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0317│ 0.1296│ 0.1570│ 0.2295│ 0.4584│ 0.5805│ │每股资本公积金(元) │ 2.9368│ 2.9368│ 2.9368│ 4.9052│ 2.3257│ 0.3094│ │每股未分配利润(元) │ 0.7329│ 0.8618│ 0.9268│ 1.3652│ 2.3822│ 3.1775│ │每股净资产(元) │ 4.8905│ 5.0088│ 5.0292│ 7.5084│ 6.0367│ 4.9000│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6044│ 1.3444│ 1.2592│ 0.9264│ 1.6700│ 0.8200│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 616.97│ 285.65│ 2519.97│ 1831.32│ 1369.76│ 466.00│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1369.76│ 466.00│ │净利润增长率(%) │ -54.96│ -38.70│ -17.43│ -23.59│ -31.82│ 13.94│ │扣非净利润(万) │ 291.74│ 186.43│ 2170.35│ 1679.58│ 1374.43│ 467.04│ │营业总收(未调整:万) │ 32641.43│ 16219.19│ 67584.94│ 50301.67│ 33050.73│ 16011.91│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33050.73│ 16011.91│ │总营收同比增长率(%) │ -1.24│ 1.29│ 26.57│ 31.84│ 49.75│ 67.28│ │加权净资产收益率(%) │ 0.63│ 0.29│ 2.51│ 1.87│ 1.39│ 0.48│ │资产负债比率(%) │ 61.18│ 61.50│ 61.82│ 60.80│ 60.58│ 59.56│ │净利润现金含量(%) │ 1905.02│ 2207.94│ 1037.39│ 954.51│ 829.01│ 1093.00│ │基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ 0.1300│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0096│ 0.1100│ 0.0864│ 0.0700│ 0.0240│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0317│ 0.0147│ 0.1296│ 0.0942│ 0.0704│ 0.0240│ │每股资本公积金(元) │ 2.9368│ 2.9368│ 2.9368│ 2.9368│ 2.9368│ 2.9368│ │每股未分配利润(元) │ 0.7329│ 0.8765│ 0.8618│ 0.8710│ 0.8472│ 0.9508│ │每股净资产(元) │ 4.8905│ 5.0235│ 5.0088│ 4.9734│ 4.9497│ 5.0532│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6044│ 0.3244│ 1.3444│ 0.8989│ 0.5840│ 0.2619│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.01│ 2.01│ 2.13│ 3.45│ 2.50│ 2.55│ │速动比率 │ 2.00│ 1.99│ 2.10│ 3.44│ 2.50│ 2.53│ │资产负债比率(%) │ 61.18│ 61.82│ 59.76│ 52.53│ 65.86│ 36.88│ │产权比率 │ 1.57│ 1.62│ 1.48│ 1.09│ 1.86│ 0.56│ │现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.92│ 0.80│ 0.50│ 0.85│ 0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.01│ 2.11│ 2.01│ 1.99│ 2.10│ 2.11│ │速动比率 │ 2.00│ 2.09│ 1.99│ 1.97│ 2.08│ 2.08│ │资产负债比率(%) │ 61.18│ 61.50│ 61.82│ 60.80│ 60.58│ 59.56│ │产权比率 │ 1.57│ 1.60│ 1.62│ 1.55│ 1.54│ 1.47│ │现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.23│ 0.92│ 0.61│ 0.40│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.19│ 9.11│ 7.61│ 7.36│ 10.52│ 10.08│ │存货周转率 │ 53.21│ 80.30│ 85.06│ 240.18│ 208.31│ 228.88│ │流动资产周转率 │ 0.59│ 1.11│ 0.72│ 0.56│ 0.93│ 1.28│ │固定资产周转率 │ 15.33│ 34.83│ 43.34│ 48.47│ 40.19│ 31.25│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.27│ 0.24│ 0.20│ 0.30│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.19│ 2.12│ 9.11│ 6.55│ 4.07│ 2.14│ │存货周转率 │ 53.21│ 24.40│ 80.30│ 57.50│ 35.99│ 15.00│ │流动资产周转率 │ 0.59│ 0.28│ 1.11│ 0.82│ 0.53│ 0.25│ │固定资产周转率 │ 15.33│ 7.39│ 34.83│ 25.25│ 17.19│ 8.09│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.06│ 0.27│ 0.21│ 0.14│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.65│ 2.59│ 3.12│ 3.06│ 7.59│ 11.86│ │销售毛利率 │ 28.16│ 32.66│ 39.74│ 36.00│ 33.27│ 25.14│ │营业利润率 │ 1.68│ 5.93│ 9.70│ 12.27│ 14.80│ 15.17│ │销售净利率 │ 2.38│ 4.75│ 7.92│ 9.57│ 12.29│ 12.96│ │总资产净利率 │ 0.31│ 1.29│ 1.90│ 1.93│ 3.74│ 7.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.65│ 0.29│ 2.59│ 1.89│ 1.42│ 0.47│ │销售毛利率 │ 28.16│ 27.99│ 32.66│ 30.83│ 31.18│ 30.12│ │营业利润率 │ 1.68│ 1.89│ 5.93│ 5.36│ 5.76│ 3.78│ │销售净利率 │ 2.38│ 2.62│ 4.75│ 4.61│ 5.18│ 3.88│ │总资产净利率 │ 0.31│ 0.17│ 1.29│ 0.95│ 0.70│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.24│ 26.57│ 56.16│ 23.22│ 8.39│ -32.91│ │营业利润增长率 │ -71.21│ -22.55│ 23.43│ 2.15│ 5.72│ -57.99│ │净利润增长率 │ -54.96│ -17.43│ 2.60│ -19.43│ 5.28│ -51.47│ │净资产增长率 │ -2.36│ -0.41│ 0.47│ 100.19│ 64.38│ 13.45│ │总资产增长率 │ -4.10│ 5.05│ 19.91│ 47.31│ 203.94│ -0.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.24│ 1.29│ 26.57│ 31.84│ 49.75│ 67.28│ │营业利润增长率 │ -71.21│ -49.35│ -22.55│ -33.53│ -39.78│ -1.54│ │净利润增长率 │ -54.96│ -38.70│ -17.43│ -23.59│ -31.82│ 13.94│ │净资产增长率 │ -2.36│ 0.29│ -0.41│ -1.11│ -1.58│ 0.48│ │总资产增长率 │ -4.10│ -0.30│ 5.05│ 1.38│ 0.83│ 0.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │1、本报告期购买 │ 28403.36│ 39739.00│ -28.53│ │ │理财产品;2、支 │ │ │ │ │ │付项目租金及支付│ │ │ │ │ │股东的现金分红 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期自营酒店│ 8323.01│ 7244.17│ 14.89│ │ │增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 415.03│ 466.40│ -11.01│ │长期股权投资│--- │ 508.24│ 497.50│ 2.16│ │固定资产 │--- │ 2076.53│ 2183.26│ -4.89│ │在建工程 │本报告期直营酒店│ 27.15│ 1827.55│ -98.51│ │ │开业,在建工程结│ │ │ │ │ │转长期待摊费用 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 120684.02│ 127655.85│ -5.46│ │合同负债 │--- │ 3219.47│ 3343.00│ -3.70│ │租赁负债 │--- │ 121434.30│ 128076.95│ -5.19│ │交易性金融资│本报告期购买理财│ 10286.44│ 2028.33│ 407.14│ │产 │产品 │ │ │ │ │其他权益工具│本报告期新增成都│ 37.65│ 17.65│ 113.31│ │投资 │智创慧、智创悦投│ │ │ │ │ │资款 │ │ │ │ │其他非流动金│本报告期出资广东│ 999.45│ 222.00│ 350.20│ │融资产 │华君鑫运企业管理│ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期支付了20│ 1373.66│ 1675.00│ -17.99│ │ │24年年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期支付了20│ 940.62│ 1324.34│ -28.97│ │ │24年所得税 │ │ │ │ │营业收入 │市场环境因素使酒│ 32641.43│ 33050.73│ -1.24│ │ │店收入较去年同期│ │ │ │ │ │下降 │ │ │ │ │营业成本 │新增开业项目,对│ 23449.88│ 22746.27│ 3.09│ │ │应的租金费用按使│ │ │ │ │ │用部门划分为成本│ │ │ │ │ │费用 │ │ │ │ │销售费用 │本期自营酒店数量│ 2531.74│ 2393.95│ 5.76│ │ │增加所对应的销售│ │ │ │ │ │部门的人力成本等│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │上年同期筹建项目│ 3604.58│ 3752.14│ -3.93│ │ │对应的租金费用计│ │ │ │ │ │入管理费用 │ │ │ │ │财务费用 │1、本期租赁项目 │ 2750.97│ 2250.35│ 22.25│ │ │较多,财务费用增│ │ │ │ │ │加;2、利息收入 │ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本期新开业酒店较│ 148.44│ 244.21│ -39.22│ │ │多,营业利润减少│ │ │ │ │经营活动产生│本期收回现金较多│ 11753.48│ 11355.41│ 3.51│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│1、本期工程施工 │ -11777.84│ -15393.29│ 23.49│ │的现金流量净│项目减少,支付购│ │ │ │ │额 │建固定资产、无形│ │ │ │ │ │资产和其他长期资│ │ │ │ │ │产的现金减少;2 │ │ │ │ │ │、本期购买理财较│ │ │ │ │ │上年同期大幅增加│ │ │ │ │筹资活动产生│1、本期收到君行 │ -11311.28│ -9960.91│ -13.56│ │的现金流量净│投资款;2、本期 │ │ │ │ │额 │支付项目租金较去│ │ │ │ │ │年增加;3、本期 │ │ │ │ │ │子公司支付给少数│ │ │ │ │ │股东的股利、利润│ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -11335.64│ -13998.79│ 19.02│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │信用减值损失│本期收回账龄较长│ 41.54│ -94.23│ 144.09│ │ │的应收账款 │ │ │ │ │投资收益 │本期购买理财产品│ 82.20│ -59.31│ 238.58│ │ │规模较大产生收益│ │ │ │ │ │同比大幅提升 │ │ │ │ │营业外收入 │本期收到项目违约│ 379.61│ 81.59│ 365.24│ │ │金 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期上海柏阳│ ---│ 80.97│ -100.00│ │ │部分区域转租赁,│ │ │ │ │ │在转租起始日确认│ │ │ │ │ │的使用权资产处置│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │其他权益工具│本报告期新增成都│ 37.65│ 17.65│ 113.31│ │投资 │智创慧、智创悦投│ │ │ │ │ │资款 │ │ │ │ │其他非流动金│本报告期出资华君│ 999.45│ 222.00│ 350.20│ │融资产 │鑫运 │ │ │ │ │在建工程 │本报告期成都星荟│ 27.86│ 1827.55│ -98.48│ │ │酒店开业,在建工│ │ │ │ │ │程结转长期待摊费│ │ │ │ │ │用 │ │ │ │ │预收款项 │本报告期预收款转│ 45.16│ 147.54│ -69.39│ │ │收入 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期支付了20│ 1084.78│ 1675.00│ -35.24│ │ │24年年终奖 │ │ │ │ │其他流动负债│本报告期预收账款│ 75.92│ 114.31│ -33.58│ │ │的待转销项税减少│ │ │ │ │营业收入 │本期直营店有所增│ 16219.19│ 16011.91│ 1.29│ │ │加,收入上涨 │ │ │ │ │营业成本 │本期较上年同期新│ 11679.10│ 11188.35│ 4.39│ │ │增开业项目,对应│ │ │ │ │ │的租金费用按使用│ │ │ │ │ │部门划分为成本费│ │ │ │ │ │用 │ │ │ │ │管理费用 │上年同期北京项目│ 1784.86│ 1974.06│ -9.58│ │ │为筹建期,对应的│ │ │ │ │ │租金费用计入管理│ │ │ │ │ │费用,本期该项目│ │ │ │ │ │已开业,对应租金│ │ │ │ │ │费用按使用部门划│ │ │ │ │ │分为成本费用 │ │ │ │ │财务费用 │1、本期租赁项目 │ 1387.88│ 1041.55│ 33.25│ │ │较多,财务费用增│ │ │ │ │ │加,2、利息收入 │ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期上海柏阳│ 0.00│ 80.97│ -100.00│ │ │部分区域转租赁,│ │ │ │ │ │在转租起始日确认│ │ │ │ │ │的使用权资产处置│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期购买理财│ 45.53│ -1.06│ 4407.40│ │ │产品产生收益 │ │ │ │ │经营活动产生│本期营业收入有所│ 6307.08│ 5093.32│ 23.83│ │的现金流量净│上涨,收回现金较│ │ │ │ │额 │多 │ │ │ │ │投资活动产生│1、本期工程施工 │ -8105.56│ -5593.40│ -44.91│ │的现金流量净│项目减少,支付购│ │ │ │ │额 │建固定资产、无形│ │ │ │ │ │资产和其他长期资│ │ │ │ │ │产的现金减少;2 │ │ │ │ │ │、本期购买理财较│ │ │ │ │ │上年同期大幅增加│ │ │ │ │筹资活动产生│1、本期收到君行 │ -2678.29│ -2881.18│ 7.04│ │的现金流量净│投资款;2、本期 │ │ │ │ │额 │支付项目租金较去│ │ │ │ │ │年减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28403.36│ 39739.00│ 48704.91│ 67810.11│ 22236.44│ 10561.15│ │存货 │ 415.03│ 466.40│ 667.16│ 89.45│ 92.79│ 85.00│ │应收票据及应收账款 │ 8323.01│ 7284.17│ 7597.74│ 6433.70│ 2856.46│ 2419.54│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 612.36│ 688.73│ 787.27│ 461.51│ 307.89│ 2597.82│ │其他应收款 │ 2480.49│ 2682.92│ 2970.51│ 3576.54│ 2934.14│ 2265.63│ │流动资产合计 │ 54445.05│ 56907.06│ 65024.43│ 82409.49│ 39571.92│ 20411.16│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 508.24│ 497.50│ 692.55│ 640.01│ 19.07│ ---│ │固定资产净额 │ 2076.53│ 2183.26│ 1697.76│ 766.66│ 644.23│ 736.85│ │在建工程 │ 27.15│ 1827.55│ 7870.43│ 1501.51│ 2745.59│ 74.76│ │无形资产 │ 6191.86│ 6202.41│ 6192.13│ 6237.61│ 154.79│ 185.77│ │商誉 │ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│ 3185.52│ 3185.52│ │非流动资产合计 │ 189857.15│ 197826.62│ 177455.05│ 119812.34│ 97703.75│ 24754.00│ │资产总计 │ 244302.20│ 254733.68│ 242479.48│ 202221.83│ 137275.68│ 45165.15│ │应付票据及应付账款 │ 4882.01│ 5490.55│ 5795.81│ 2840.38│ 1422.13│ 2030.21│ │预收款项 │ 230.42│ 147.54│ 173.79│ 630.45│ 563.56│ 682.79│ │合同负债 │ 3219.47│ 3343.00│ 4847.01│ 4032.70│ 303.30│ 488.21│ │流动负债 │ 27081.60│ 28327.48│ 30577.39│ 23913.32│ 15810.36│ 8018.47│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 122381.80│ 129148.87│ 114316.59│ 82321.69│ 74601.92│ 8636.68│ │负债合计 │ 149463.40│ 157476.35│ 144893.98│ 106235.02│ 90412.28│ 16655.15│ │实收资本 │ 19445.10│ 19445.10│ 19445.10│ 12963.40│ 8054.00│ 6040.50│ │资本公积金 │ 57106.73│ 57106.73│ 57106.73│ 63588.43│ 18730.85│ 1869.01│ │盈余公积 │ 4294.18│ 4086.69│ 3220.57│ 3085.66│ 2648.57│ 2474.10│ │未分配利润 │ 14251.24│ 16758.52│ 18021.44│ 17697.05│ 19186.55│ 19193.48│ │少数股东权益 │ -258.45│ -139.72│ -208.34│ -1347.73│ -1756.57│ -1067.08│ │归属母公司权益 │ 95097.25│ 97397.04│ 97793.84│ 97334.54│ 48619.97│ 29577.09│ │股东权益合计 │ 94838.80│ 97257.33│ 97585.50│ 95986.81│ 46863.40│ 28510.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28403.36│ 35262.22│ 39739.00│ 27372.80│ 34706.12│ 45323.64│ │存货 │ 415.03│ 490.81│ 466.40│ 543.00│ 597.00│ 825.00│ │应收票据及应收账款 │ 8323.01│ 8063.28│ 7284.17│ 7771.05│ 8632.84│ 7386.06│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 612.36│ 625.03│ 688.73│ 698.53│ 823.31│ 628.33│ │其他应收款 │ 2480.49│ 2463.70│ 2682.92│ 2619.57│ 2793.07│ 3067.40│ │流动资产合计 │ 54445.05│ 57479.44│ 56907.06│ 57259.55│ 60141.61│ 61927.13│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 508.24│ 498.00│ 497.50│ 502.65│ 509.33│ 683.39│ │固定资产净额 │ 2076.53│ 2205.98│ 2183.26│ 2286.56│ 2147.88│ 2259.97│ │在建工程 │ 27.15│ 27.86│ 1827.55│ 1369.59│ 1924.58│ 606.29│ │无形资产 │ 6191.86│ 6197.09│ 6202.41│ 6224.66│ 6241.27│ 6183.75│ │商誉 │ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│ 10876.68│ │非流动资产合计 │ 189857.15│ 196490.46│ 197826.62│ 188558.13│ 184349.37│ 180907.19│ │资产总计 │ 244302.20│ 253969.91│ 254733.68│ 245817.68│ 244490.97│ 242834.32│ │应付票据及应付账款 │ 4882.01│ 4870.04│ 5490.55│ 5972.62│ 5458.25│ 6175.82│ │预收款项 │ 230.42│ 45.16│ 147.54│ 113.71│ 129.09│ 177.63│ │合同负债 │ 3219.47│ 3468.48│ 3343.00│ 3883.27│ 4782.81│ 4404.30│ │流动负债 │ 27081.60│ 27290.38│ 28327.48│ 28843.00│ 28670.58│

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