财务分析☆ ◇301075 多瑞医药 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -7972.77│ -6266.67│ 1885.07│ 2050.22│ 6850.79│ 9198.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1885.07│ 2050.22│ 6850.79│ 9198.86│
│净利润增长率(%) │ -27.23│ -432.44│ -8.05│ -70.07│ -25.53│ 28.29│
│扣非净利润(万) │ -8494.85│ -6645.45│ 525.08│ 807.31│ 5822.03│ 5813.38│
│营业总收(未调整:万) │ 13699.80│ 24062.81│ 33429.94│ 40104.98│ 52961.54│ 49016.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33429.94│ 40104.98│ 52961.54│ 49016.47│
│总营收同比增长率(%) │ -43.07│ -28.02│ -16.64│ -24.28│ 8.05│ 9.06│
│加权净资产收益率(%) │ -12.95│ -8.71│ 2.47│ 2.69│ 17.25│ 46.85│
│资产负债比率(%) │ 55.73│ 50.91│ 23.37│ 16.18│ 7.37│ 35.12│
│净利润现金含量(%) │ 43.56│ 107.20│ 65.85│ 5.50│ 70.28│ 69.18│
│基本每股收益(元) │ -1.0064│ -0.7900│ 0.2400│ 0.2600│ 1.0500│ 1.5300│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0619│ -0.8400│ 0.0700│ 0.1000│ 0.9000│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9966│ -0.7833│ 0.2356│ 0.2563│ 0.8563│ 1.5331│
│每股资本公积金(元) │ 6.3356│ 6.3368│ 6.3652│ 6.3688│ 6.5063│ 0.9742│
│每股未分配利润(元) │ 0.1207│ 1.1173│ 2.0239│ 1.8404│ 2.2441│ 1.9396│
│每股净资产(元) │ 7.4613│ 8.4591│ 9.6508│ 9.3941│ 9.9115│ 4.0400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4341│ -0.8397│ 0.1552│ 0.0141│ 0.6019│ 1.0600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7972.77│ -4250.36│ -1559.82│ -6266.67│ -1707.87│ -327.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6266.67│ -327.64│
│净利润增长率(%) │ -27.23│ -1197.26│ -514.76│ -432.44│ -188.44│ -122.81│
│扣非净利润(万) │ -8494.85│ -4551.73│ -1700.81│ -6645.45│ -1968.61│ -560.99│
│营业总收(未调整:万) │ 13699.80│ 10657.26│ 4944.34│ 24062.81│ 20052.02│ 15038.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24062.81│ 15038.05│
│总营收同比增长率(%) │ -43.07│ -29.13│ -36.98│ -28.02│ -18.57│ -11.75│
│加权净资产收益率(%) │ -12.95│ -5.86│ -2.33│ -8.71│ -2.24│ -0.43│
│资产负债比率(%) │ 55.73│ 52.01│ 52.00│ 50.91│ 28.40│ 25.40│
│净利润现金含量(%) │ 43.56│ 62.67│ 102.77│ 107.20│ 171.86│ 1145.35│
│基本每股收益(元) │ -1.0064│ -0.5400│ -0.2000│ -0.7900│ -0.7900│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0619│ -0.5800│ -0.2126│ -0.8400│ -0.2461│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9966│ -0.5313│ -0.1950│ -0.7833│ -0.2135│ -0.0410│
│每股资本公积金(元) │ 6.3356│ 6.3368│ 6.3368│ 6.3368│ 6.3632│ 6.3635│
│每股未分配利润(元) │ 0.1207│ 0.5860│ 0.9223│ 1.1173│ 1.6871│ 1.8597│
│每股净资产(元) │ 7.4613│ 7.9278│ 8.2642│ 8.4591│ 9.0496│ 9.2224│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4341│ -0.3329│ -0.2004│ -0.8397│ -0.3669│ -0.4691│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.16│ 1.24│ 5.02│ 4.48│ 11.61│ 1.83│
│速动比率 │ 1.03│ 1.15│ 4.77│ 4.25│ 11.45│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 55.73│ 50.91│ 23.37│ 16.18│ 7.37│ 35.12│
│产权比率 │ 1.35│ 1.15│ 0.32│ 0.19│ 0.08│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.13│ 0.10│ 0.01│ 0.77│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.24│ 1.29│ 1.24│ 4.60│ 8.32│
│速动比率 │ 1.03│ 1.13│ 1.17│ 1.15│ 4.15│ 7.72│
│资产负债比率(%) │ 55.73│ 52.01│ 52.00│ 50.91│ 28.40│ 25.40│
│产权比率 │ 1.35│ 1.19│ 1.20│ 1.15│ 0.42│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.06│ -0.03│ -0.13│ -0.22│ -0.51│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.49│ 2.64│ 3.95│ 4.27│ 5.36│ 5.18│
│存货周转率 │ 2.36│ 3.51│ 3.19│ 4.34│ 4.90│ 4.13│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.38│ 0.52│ 0.58│ 1.09│ 2.24│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.58│ 2.19│ 3.87│ 4.99│ 5.27│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.18│ 0.34│ 0.46│ 0.87│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 1.02│ 0.49│ 2.64│ 2.29│ 1.63│
│存货周转率 │ 2.36│ 2.15│ 0.78│ 3.51│ 2.55│ 2.39│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.18│ 0.08│ 0.38│ 0.32│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.08│ 0.58│ 1.00│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.03│ 0.18│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.36│ -9.26│ 2.44│ 2.73│ 8.64│ 37.96│
│销售毛利率 │ 4.63│ 42.42│ 68.55│ 76.98│ 88.61│ 90.94│
│营业利润率 │ -80.52│ -35.64│ 6.64│ 5.30│ 13.86│ 20.76│
│销售净利率 │ -82.26│ -35.33│ 5.11│ 4.63│ 12.44│ 18.28│
│总资产净利率 │ -7.56│ -6.52│ 1.73│ 2.12│ 10.78│ 26.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.36│ -6.70│ -2.36│ -9.26│ -2.36│ -0.44│
│销售毛利率 │ 4.63│ 4.07│ 16.73│ 42.42│ 40.75│ 38.93│
│营业利润率 │ -80.52│ -54.95│ -45.98│ -35.64│ -12.83│ -4.56│
│销售净利率 │ -82.26│ -56.17│ -45.94│ -35.33│ -13.24│ -5.18│
│总资产净利率 │ -7.56│ -4.01│ -1.49│ -6.52│ -2.48│ -0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.07│ -28.02│ -16.64│ -24.28│ 8.05│ 9.06│
│营业利润增长率 │ -28.63│ -486.54│ 4.38│ -71.04│ -27.85│ 26.30│
│净利润增长率 │ -27.23│ -432.44│ -8.05│ -70.07│ -25.53│ 28.29│
│净资产增长率 │ -11.80│ -12.35│ 2.73│ -5.22│ 227.16│ 61.17│
│总资产增长率 │ -5.71│ 43.15│ 19.29│ 5.57│ 129.49│ 26.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.07│ -29.13│ -36.98│ -28.02│ -18.57│ -11.75│
│营业利润增长率 │ -28.63│ -754.50│ -549.00│ -486.54│ -227.77│ -146.54│
│净利润增长率 │ -27.23│ -1197.26│ -514.76│ -432.44│ -188.44│ -122.81│
│净资产增长率 │ -11.80│ -6.28│ -2.30│ -12.35│ -6.23│ -4.44│
│总资产增长率 │ -5.71│ -5.49│ -0.81│ 43.15│ -0.21│ -2.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期券商理财减少│ 8000.00│ 14168.29│ -43.54│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期末持有银行承│ 204.35│ 306.32│ -33.29│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有未到期│ 28.98│ 198.31│ -85.38│
│ │商业承兑减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期四川多瑞预付│ 4539.86│ 3164.83│ 43.45│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回保证金等│ 1050.07│ 1954.66│ -46.28│
│存货 │四川多瑞原材料及│ 6500.00│ 4584.85│ 41.77│
│ │库存商品增加 │ │ │ │
│在建工程 │鑫承达新建车间项│ 1882.07│ 566.51│ 232.22│
│ │目 │ │ │ │
│长期待摊费用│母公司总部大楼消│ 429.00│ 283.58│ 51.28│
│ │防工程 │ │ │ │
│其他非流动资│武汉多瑞房产转固│ 2446.88│ 3963.58│ -38.27│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期贷款增加 │ 9773.67│ 6795.23│ 43.83│
│预收款项 │预收款项结转 │ 0.00│ 125.00│ -100.00│
│合同负债 │预收货款增加 │ 486.71│ 277.79│ 75.21│
│应付职工薪酬│期末上年末计提奖│ 387.26│ 801.42│ -51.68│
│ │金已发放 │ │ │ │
│应交税费 │收入减少导致相关│ 90.75│ 230.90│ -60.70│
│ │税金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│已按期偿还银行款│ 7023.54│ 11823.99│ -40.60│
│非流动负债 │项 │ │ │ │
│其他流动负债│银行承兑汇票到期│ 7.10│ 339.98│ -97.91│
│长期借款 │本期新增中期贷款│ 19700.00│ 13750.00│ 43.27│
│营业收入 │醋酸钠林格注射液│ 13699.80│ 24062.81│ -43.07│
│ │纳入集采，销量、│ │ │ │
│ │单价下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售模式发生│ 1826.36│ 8088.07│ -77.42│
│ │变化 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加 │ 1314.70│ 322.34│ 307.86│
│其他收益 │四川多瑞及鑫承达│ 683.44│ 146.04│ 367.99│
│ │政府补贴 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益减少 │ 162.38│ 533.12│ -69.54│
│公允价值变动│计提理财收益变化│ -5.68│ 54.18│ -110.49│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄增加│ -969.98│ -731.82│ -32.54│
│资产减值损失│上期计提存货减值│ -114.15│ -1049.24│ 89.12│
│ │转回 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置减少 │ 0.96│ 4.35│ -78.03│
│营业外收入 │去年同期为无法支│ 3.82│ 58.02│ -93.41│
│ │付的应付款项 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金增加 │ 87.25│ 58.83│ 48.30│
│所得税费用 │税款增加 │ 154.71│ -74.62│ 307.34│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22764.47│ 26212.83│ -13.16│
│应收款项 │--- │ 10664.68│ 10289.32│ 3.65│
│存货 │--- │ 4922.35│ 4584.85│ 7.36│
│长期股权投资│--- │ 2946.04│ 2984.38│ -1.28│
│固定资产 │--- │ 63022.78│ 63667.09│ -1.01│
│在建工程 │--- │ 1226.80│ 566.51│ 116.55│
│使用权资产 │--- │ 931.45│ 1046.68│ -11.01│
│短期借款 │--- │ 9794.73│ 6795.23│ 44.14│
│合同负债 │--- │ 253.90│ 277.79│ -8.60│
│长期借款 │--- │ 16750.00│ 13750.00│ 21.82│
│租赁负债 │--- │ 651.48│ 721.34│ -9.68│
│交易性金融资│--- │ 10512.80│ 14168.29│ -25.80│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 10657.26│ 15038.05│ -29.13│
│营业成本 │--- │ 10223.24│ 9183.63│ 11.32│
│销售费用 │本期大幅度减少销│ 1459.77│ 4298.05│ -66.04│
│ │售推广支出 │ │ │ │
│管理费用 │新增主体四川多瑞│ 2645.55│ 1977.80│ 33.76│
│财务费用 │新增主体四川多瑞│ 867.75│ 20.07│ 4223.80│
│所得税费用 │--- │ 113.37│ 115.54│ -1.88│
│研发投入 │新增主体四川多瑞│ 1967.60│ 641.35│ 206.79│
│经营活动产生│销售费用支出减少│ -2663.54│ -3752.63│ 29.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财活动减少│ -1756.88│ -5182.45│ 66.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款增加 │ 972.06│ 317.22│ 206.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│各项支出减少 │ -3448.36│ -8617.86│ 59.99│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │新增主体四川多瑞│ 188.14│ 105.12│ 78.97│
│ │房产税、土地使用│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益和联营企│ 101.96│ 392.99│ -74.06│
│ │业收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -5.68│ 25.20│ -122.55│
│收益 │允价值减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账增加 │ -117.63│ 25.80│ -555.98│
│资产减值损失│计提存货减值转回│ 361.74│ 49.91│ 624.72│
│资产处置收益│资产处置增加 │ 0.96│ -2.27│ 142.21│
│营业利润 │收入减少、研发投│ -5856.68│ -685.40│ -754.50│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外收入 │其它收入减少 │ 1.02│ 32.22│ -96.82│
│营业外支出 │非经常性支出增加│ 16.63│ 10.74│ 54.85│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25343.56│ 26212.83│ 40527.07│ 42576.49│ 61093.03│ 10449.19│
│存货 │ 6500.00│ 4584.85│ 3312.81│ 3276.79│ 982.40│ 1482.78│
│应收票据及应收账款 │ 8248.54│ 10595.64│ 8223.58│ 9104.09│ 9829.07│ 10061.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4539.86│ 3164.83│ 2668.70│ 685.18│ 494.30│ 751.99│
│其他应收款 │ 1050.07│ 1954.66│ 1119.80│ 787.86│ 227.84│ 369.63│
│流动资产合计 │ 56024.60│ 63075.30│ 64894.80│ 64742.60│ 72905.29│ 23845.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2623.28│ 2984.38│ 8575.23│ 8291.55│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62235.77│ 63667.09│ 19984.02│ 10527.04│ 10220.81│ 11020.17│
│在建工程 │ 1882.07│ 566.51│ 908.16│ 394.12│ 35.62│ 191.65│
│无形资产 │ 7758.20│ 7847.73│ 3419.15│ 2124.01│ 1685.44│ 1731.57│
│商誉 │ 1903.66│ 1921.68│ 368.55│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88710.32│ 90423.61│ 42331.76│ 25144.26│ 12237.07│ 13254.78│
│资产总计 │ 144734.92│ 153498.90│ 107226.56│ 89886.87│ 85142.36│ 37100.61│
│应付票据及应付账款 │ 7088.88│ 5813.56│ 2676.53│ 1212.64│ 2301.22│ 6547.90│
│预收款项 │ 0.00│ 125.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 486.71│ 277.79│ 508.29│ 415.97│ 371.80│ 560.31│
│流动负债 │ 48096.08│ 50937.03│ 12917.97│ 14457.19│ 6278.98│ 13028.24│
│长期借款 │ 19700.00│ 13750.00│ 11808.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 32570.94│ 27214.58│ 12140.89│ 88.22│ ---│ ---│
│负债合计 │ 80667.02│ 78151.61│ 25058.85│ 14545.41│ 6278.98│ 13028.24│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 50684.60│ 50694.12│ 50921.79│ 50950.15│ 52050.32│ 5845.36│
│盈余公积 │ 2026.03│ 2026.03│ 2026.03│ 1609.09│ 1288.40│ 753.40│
│未分配利润 │ 965.59│ 8938.36│ 16191.06│ 14722.92│ 17953.13│ 11637.34│
│少数股东权益 │ 4377.13│ 7674.23│ 4961.22│ 188.87│ -428.47│ -163.72│
│归属母公司权益 │ 59690.77│ 67673.07│ 77206.49│ 75152.58│ 79291.86│ 24236.10│
│股东权益合计 │ 64067.90│ 75347.30│ 82167.71│ 75341.46│ 78863.39│ 24072.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25343.56│ 22764.47│ 27818.24│ 26212.83│ 25540.09│ 27169.29│
│存货 │ 6500.00│ 4922.35│ 5910.45│ 4584.85│ 6012.44│ 4382.30│
│应收票据及应收账款 │ 8248.54│ 11651.97│ 10047.34│ 10595.64│ 9561.27│ 10495.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4539.86│ 3608.06│ 3962.54│ 3164.83│ 3675.11│ 2800.73│
│其他应收款 │ 1050.07│ 969.94│ 2059.43│ 1954.66│ 969.89│ 989.83│
│流动资产合计 │ 56024.60│ 56521.51│ 63184.92│ 63075.30│ 61525.87│ 61133.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2623.28│ 2946.04│ 2984.38│ 2984.38│ 10005.71│ 9841.57│
│固定资产净额 │ 62235.77│ 63022.78│ 62261.13│ 63667.09│ 19953.09│ 19256.06│
│在建工程 │ 1882.07│ 1226.80│ 845.39│ 566.51│ 993.13│ 1904.67│
│无形资产 │ 7758.20│ 7776.66│ 7822.98│ 7847.73│ 3337.59│ 3365.76│
│商誉 │ 1903.66│ 1909.67│ 1915.67│ 1921.68│ 389.23│ 389.47│
│非流动资产合计 │ 88710.32│ 88544.06│ 89064.63│ 90423.61│ 45474.59│ 43918.78│
│资产总计 │ 144734.92│ 145065.57│ 152249.55│ 153498.90│ 107000.46│ 105052.52│
│应付票据及应付账款 │ 7088.88│ 4603.97│ 4946.59│ 5813.56│ 4230.09│ 2367.12│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ 191.17│ 125.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 486.71│ 253.90│ 99.54│ 277.79│ 239.86│ 205.98│
│流动负债 │ 48096.08│ 45579.29│ 48983.10│ 50937.03│ 13363.12│ 7350.33│
│长期借款 │ 19700.00│ 16750.00│ 16750.00│ 13750.00│ 16506.58│ 18811.88│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 32570.94│ 29864.59│ 30190.77│ 27214.58│ 17022.60│ 19329.43│
│负债合计 │ 80667.02│ 75443.88│ 79173.87│ 78151.61│ 30385.72│ 26679.76│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 50684.60│ 50694.12│ 50694.12│ 50694.12│ 50905.40│ 50907.75│
│盈余公积 │ 2026.03│ 2026.03│ 2026.03│ 2026.03│ 2026.03│ 2026.03│
│未分配利润 │ 965.59│ 4688.00│ 7378.54│ 8938.36│ 13497.15│ 14877.39│
│少数股东权益 │ 4377.13│ 6198.98│ 6962.43│ 7674.23│ 4217.73│ 4593.16│
│归属母公司权益 │ 59690.77│ 63422.71│ 66113.25│ 67673.07│ 72397.02│ 73779.60│
│股东权益合计 │ 64067.90│ 69621.69│ 73075.68│ 75347.30│ 76614.74│ 78372.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13699.80│ 24062.81│ 33429.94│ 40104.98│ 52961.54│ 49016.47│
│营业总成本 │ 24488.49│ 31595.77│ 33058.19│ 38845.23│ 46586.99│ 42563.83│
│营业税金及附加 │ 267.11│ 212.01│ 387.38│ 464.35│ 659.15│ 623.98│
│销售费用 │ 1826.36│ 8088.07│ 16184.60│ 23082.32│ 32667.22│ 31108.22│
│财务费用 │ 1314.70│ 322.34│ -454.72│ -772.47│ 8.77│ 228.46│
│管理费用 │ 3954.47│ 5416.41│ 4028.40│ 4194.03│ 4811.59│ 3829.26│
│资产减值损失 │ -114.15│ -1049.24│ -106.18│ -36.30│ -9.34│ -11.10│
│公允价值变动净收益 │ -5.68│ 54.18│ 6.60│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 162.38│ 533.12│ 564.35│ 1.13│ -19.63│ ---│
│营业利润 │ -11031.73│ -8576.32│ 2218.72│ 2125.63│ 7340.35│ 10174.11│
│营业外收入 │ 3.82│ 58.02│ 62.57│ 1.81│ 1.31│ 6.59│
│营业外支出 │ 87.25│ 58.83│ 56.41│ 24.95│ 13.80│ 78.89│
│利润总额 │ -11
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