财务分析☆ ◇301075 多瑞医药 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -1707.87│ 1885.07│ 2050.22│ 6850.79│ 9198.86│ 7170.54│
│净利润增长率(%) │ -188.44│ -8.05│ -70.07│ -25.53│ 28.29│ 65.50│
│扣非净利润(万) │ -1968.61│ 525.08│ 807.31│ 5822.03│ 5813.38│ 5451.54│
│营业总收入(万元) │ 20052.02│ 33429.94│ 40104.98│ 52961.54│ 49016.47│ 44942.75│
│总营收同比增长率(%) │ -18.57│ -16.64│ -24.28│ 8.05│ 9.06│ 28.83│
│加权净资产收益率(%) │ -2.24│ 2.47│ 2.69│ 17.25│ 46.85│ 68.61│
│资产负债比率(%) │ 28.40│ 23.37│ 16.18│ 7.37│ 35.12│ 48.99│
│净利润现金含量(%) │ 171.86│ 65.85│ 5.50│ 70.28│ 69.18│ 49.19│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ 0.2400│ 0.2600│ 1.0500│ 1.5300│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2461│ 0.0700│ 0.1000│ 0.9000│ 0.9700│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2135│ 0.2356│ 0.2563│ 0.8563│ 1.5331│ 1.7623│
│每股资本公积金(元) │ 6.3632│ 6.3652│ 6.3688│ 6.5063│ 0.9742│ 0.6261│
│每股未分配利润(元) │ 1.6871│ 2.0239│ 1.8404│ 2.2441│ 1.9396│ 1.9164│
│每股净资产(元) │ 9.0496│ 9.6508│ 9.3941│ 9.9115│ 4.0400│ 3.7000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3669│ 0.1552│ 0.0141│ 0.6019│ 1.0600│ 0.8700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1707.87│ -327.64│ -253.73│ 1885.07│ 1931.08│ 1436.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1931.08│ 1436.63│
│净利润增长率(%) │ -188.44│ -122.81│ -4.97│ -8.05│ -14.13│ 3.86│
│扣非净利润(万) │ -1968.61│ -560.99│ -374.93│ 525.08│ 590.04│ 501.41│
│营业总收(未调整:万) │ 20052.02│ 15038.05│ 7845.74│ 33429.94│ 24625.68│ 17039.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24625.68│ 17039.37│
│总营收同比增长率(%) │ -18.57│ -11.75│ 0.48│ -16.64│ -18.59│ -7.91│
│加权净资产收益率(%) │ -2.24│ -0.43│ -0.33│ 2.47│ 2.54│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 28.40│ 25.40│ 28.42│ 23.37│ 23.71│ 18.80│
│净利润现金含量(%) │ 171.86│ 1145.35│ 509.08│ 65.85│ 125.15│ 14.55│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.0400│ -0.0300│ 0.2400│ 0.2400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2461│ -0.0700│ -0.0469│ 0.0700│ 0.0738│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2135│ -0.0410│ -0.0317│ 0.2356│ 0.2414│ 0.1796│
│每股资本公积金(元) │ 6.3632│ 6.3635│ 6.3639│ 6.3652│ 6.3688│ 6.3688│
│每股未分配利润(元) │ 1.6871│ 1.8597│ 1.9922│ 2.0239│ 2.0808│ 2.0190│
│每股净资产(元) │ 9.0496│ 9.2224│ 9.3693│ 9.6508│ 9.7333│ 9.6715│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3669│ -0.4691│ -0.1615│ 0.1552│ 0.3021│ 0.0261│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.60│ 5.02│ 4.48│ 11.61│ 1.83│ 1.38│
│速动比率 │ 4.15│ 4.77│ 4.25│ 11.45│ 1.72│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 28.40│ 23.37│ 16.18│ 7.37│ 35.12│ 48.99│
│产权比率 │ 0.42│ 0.32│ 0.19│ 0.08│ 0.54│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ 0.10│ 0.01│ 0.77│ 0.49│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.60│ 8.32│ 5.43│ 5.02│ 2.66│ 3.73│
│速动比率 │ 4.15│ 7.72│ 5.18│ 4.77│ 2.54│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 28.40│ 25.40│ 28.42│ 23.37│ 23.71│ 18.80│
│产权比率 │ 0.42│ 0.36│ 0.42│ 0.32│ 0.33│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.51│ -0.10│ 0.10│ 0.10│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 3.95│ 4.27│ 5.36│ 5.18│ 5.08│
│存货周转率 │ 2.55│ 3.19│ 4.34│ 4.90│ 4.13│ 3.14│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.52│ 0.58│ 1.09│ 2.24│ 2.66│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 2.19│ 3.87│ 4.99│ 5.27│ 5.96│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.34│ 0.46│ 0.87│ 1.47│ 1.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.63│ 0.97│ 3.95│ 3.07│ 2.14│
│存货周转率 │ 2.55│ 2.39│ 1.47│ 3.19│ 2.27│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.24│ 0.12│ 0.52│ 0.37│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.77│ 0.40│ 2.19│ 1.65│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.07│ 0.34│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.36│ 2.44│ 2.73│ 8.64│ 37.96│ 47.69│
│销售毛利率 │ 40.75│ 68.55│ 76.98│ 88.61│ 90.94│ 94.86│
│营业利润率 │ -12.83│ 6.64│ 5.30│ 13.86│ 20.76│ 17.92│
│销售净利率 │ -13.24│ 5.11│ 4.63│ 12.44│ 18.28│ 15.83│
│总资产净利率 │ -2.48│ 1.73│ 2.12│ 10.78│ 26.94│ 26.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.36│ -0.44│ -0.34│ 2.44│ 2.48│ 1.86│
│销售毛利率 │ 40.75│ 38.93│ 39.48│ 68.55│ 70.85│ 71.27│
│营业利润率 │ -12.83│ -4.56│ -4.46│ 6.64│ 8.18│ 8.64│
│销售净利率 │ -13.24│ -5.18│ -4.56│ 5.11│ 7.17│ 7.87│
│总资产净利率 │ -2.48│ -0.73│ -0.33│ 1.73│ 1.78│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.57│ -16.64│ -24.28│ 8.05│ 9.06│ 28.83│
│营业利润增长率 │ -227.77│ 4.38│ -71.04│ -27.85│ 26.30│ 55.01│
│净利润增长率 │ -188.44│ -8.05│ -70.07│ -25.53│ 28.29│ 65.50│
│净资产增长率 │ -6.23│ 2.73│ -5.22│ 227.16│ 61.17│ 102.61│
│总资产增长率 │ -0.21│ 19.29│ 5.57│ 129.49│ 26.08│ 25.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.57│ -11.75│ 0.48│ -16.64│ -18.59│ -7.91│
│营业利润增长率 │ -227.77│ -146.54│ -48.18│ 4.38│ -21.07│ -4.81│
│净利润增长率 │ -188.44│ -122.81│ -4.97│ -8.05│ -14.13│ 3.86│
│净资产增长率 │ -6.23│ -4.44│ -2.92│ 2.73│ 3.62│ 2.96│
│总资产增长率 │ -0.21│ -2.03│ 4.12│ 19.29│ 20.42│ 6.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财增加│ 25540.09│ 40527.07│ -36.98│
│交易性金融资│本期购买理财增加│ 14153.19│ 7756.50│ 82.47│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据到期│ 5.20│ 249.95│ -97.92│
│ │解付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据贴现│ 127.45│ 327.09│ -61.03│
│ │到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付代理产品│ 3675.11│ 2668.70│ 37.71│
│ │货款增加 │ │ │ │
│存货 │本期新增业务的产│ 6012.44│ 3312.81│ 81.49│
│ │成品待交付 │ │ │ │
│使用权资产 │本期签订办事处租│ 275.51│ 87.98│ 213.14│
│ │赁增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买批件费用│ 3050.55│ 1632.73│ 86.84│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 2502.49│ 5012.96│ -50.08│
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ ---│ 240.00│ -100.00│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付款项增加│ 4230.09│ 2436.53│ 73.61│
│合同负债 │本期预收账款减少│ 239.86│ 508.29│ -52.81│
│应付职工薪酬│发放上年末计提年│ 392.43│ 568.75│ -31.00│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期各项税款减少│ 67.20│ 533.23│ -87.40│
│其他应付款 │本期支付了前期计│ 1239.43│ 2187.62│ -43.34│
│ │提投资款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期本年需偿还的│ 4660.42│ 1160.33│ 301.64│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 16506.58│ 11808.00│ 39.79│
│租赁负债 │本期签订租赁增加│ 218.30│ 30.60│ 613.41│
│库存股 │本期回购股票 │ 2099.17│ ---│ ---│
│营业成本 │产品结构发生调整│ 11880.29│ 7178.93│ 65.49│
│税金及附加 │本期收入下降 │ 142.76│ 276.73│ -48.41│
│销售费用 │本期销售模式发生│ 6317.68│ 12284.27│ -48.57│
│ │变化 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款增加 │ 69.24│ -342.21│ 120.23│
│其他收益 │政府补助减少 │ 23.11│ 1209.64│ -98.09│
│投资收益 │本期理财收益和投│ 615.33│ 408.22│ 50.73│
│ │资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减少│ -40.56│ -196.77│ 79.39│
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 45.50│ -77.46│ 158.74│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期利润减少 │ -2573.01│ 2013.81│ -227.77│
│营业外收入 │本期政府补助减少│ 5.12│ 75.18│ -93.20│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27169.29│ 40527.07│ -32.96│
│应收款项 │--- │ 10463.13│ 7973.63│ 31.22│
│存货 │--- │ 4382.30│ 3312.81│ 32.28│
│长期股权投资│--- │ 9841.57│ 8575.23│ 14.77│
│固定资产 │--- │ 19256.06│ 19984.02│ -3.64│
│在建工程 │--- │ 1904.67│ 908.16│ 109.73│
│使用权资产 │--- │ 275.51│ 87.98│ 213.14│
│短期借款 │--- │ 2502.49│ 5012.96│ -50.08│
│合同负债 │--- │ 205.98│ 508.29│ -59.48│
│长期借款 │--- │ 18811.88│ 11808.00│ 59.31│
│租赁负债 │--- │ 218.30│ 30.60│ 613.41│
│营业收入 │--- │ 15038.05│ 17039.37│ -11.75│
│营业成本 │本期收入结构发生│ 9183.63│ 4895.13│ 87.61│
│ │变化，新增业务毛│ │ │ │
│ │利率较低 │ │ │ │
│销售费用 │销售推广力度不及│ 4298.05│ 8336.12│ -48.44│
│ │预期 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1977.80│ 1896.21│ 4.30│
│财务费用 │本期利息支出增加│ 20.07│ -243.12│ 108.25│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 115.54│ 161.15│ -28.30│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发支出减少│ 641.35│ 1240.25│ -48.29│
│经营活动产生│本期收入减少 │ -3752.63│ 208.97│ -1895.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财活动增加│ -5182.45│ -1238.09│ -318.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购和分│ 317.22│ 6116.59│ -94.81│
│的现金流量净│红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收入减少、理财活│ -8617.86│ 5087.47│ -269.39│
│价物净增加额│动增加、股份回购│ │ │ │
│ │和分红 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳各项税金减少│ 105.12│ 179.24│ -41.35│
│其他收益 │收到扶持资金减少│ 10.94│ 851.93│ -98.72│
│投资收益 │理财收益和联营企│ 392.99│ 136.53│ 187.85│
│ │业收益增加 │ │ │ │
│对联营企业和│联营企业收益增加│ 166.34│ -10.35│ 1706.94│
│合营企业的投│ │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账减少 │ 25.80│ -191.41│ 113.48│
│资产减值损失│计提存货减值减少│ 49.91│ -60.03│ 183.15│
│营业利润 │营业利润减少 │ -685.40│ 1472.57│ -146.54│
│营业外收入 │其他收入减少 │ 32.22│ 66.26│ -51.38│
│营业外支出 │非经常性支出减少│ 10.74│ 36.93│ -70.92│
│利润总额 │本期收入结构发生│ -663.92│ 1501.90│ -144.21│
│ │变化，新增业务毛│ │ │ │
│ │利率较低 │ │ │ │
│净利润 │本期利润下降 │ -779.46│ 1340.75│ -158.14│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25540.09│ 40527.07│ 42576.49│ 61093.03│ 10449.19│ 9558.95│
│存货 │ 6012.44│ 3312.81│ 3276.79│ 982.40│ 1482.78│ 668.28│
│应收票据及应收账款 │ 9561.27│ 8223.58│ 9104.09│ 9829.07│ 10061.04│ 8975.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3675.11│ 2668.70│ 685.18│ 494.30│ 751.99│ 43.78│
│其他应收款 │ 969.89│ 1119.80│ 787.86│ 227.84│ 369.63│ 340.44│
│流动资产合计 │ 61525.87│ 64894.80│ 64742.60│ 72905.29│ 23845.84│ 19848.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10005.71│ 8575.23│ 8291.55│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19953.09│ 19984.02│ 10527.04│ 10220.81│ 11020.17│ 7589.01│
│在建工程 │ 993.13│ 908.16│ 394.12│ 35.62│ 191.65│ 271.66│
│无形资产 │ 3337.59│ 3419.15│ 2124.01│ 1685.44│ 1731.57│ 1277.11│
│商誉 │ 389.23│ 368.55│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45474.59│ 42331.76│ 25144.26│ 12237.07│ 13254.78│ 9576.98│
│资产总计 │ 107000.46│ 107226.56│ 89886.87│ 85142.36│ 37100.61│ 29425.32│
│应付票据及应付账款 │ 4230.09│ 2676.53│ 1212.64│ 2301.22│ 6547.90│ 7794.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 894.48│
│合同负债 │ 239.86│ 508.29│ 415.97│ 371.80│ 560.31│ ---│
│流动负债 │ 13363.12│ 12917.97│ 14457.19│ 6278.98│ 13028.24│ 14414.35│
│长期借款 │ 16506.58│ 11808.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17022.60│ 12140.89│ 88.22│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 30385.72│ 25058.85│ 14545.41│ 6278.98│ 13028.24│ 14414.35│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 4068.97│
│资本公积金 │ 50905.40│ 50921.79│ 50950.15│ 52050.32│ 5845.36│ 2547.68│
│盈余公积 │ 2026.03│ 2026.03│ 1609.09│ 1288.40│ 753.40│ 622.87│
│未分配利润 │ 13497.15│ 16191.06│ 14722.92│ 17953.13│ 11637.34│ 7797.72│
│少数股东权益 │ 4217.73│ 4961.22│ 188.87│ -428.47│ -163.72│ -26.27│
│归属母公司权益 │ 72397.02│ 77206.49│ 75152.58│ 79291.86│ 24236.10│ 15037.24│
│股东权益合计 │ 76614.74│ 82167.71│ 75341.46│ 78863.39│ 24072.38│ 15010.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25540.09│ 27169.29│ 32622.15│ 40527.07│ 42651.64│ 47663.95│
│存货 │ 6012.44│ 4382.30│ 3137.42│ 3312.81│ 3043.44│ 1930.41│
│应收票据及应收账款 │ 9561.27│ 10495.98│ 8317.98│ 8223.58│ 7077.27│ 6954.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3675.11│ 2800.73│ 3067.36│ 2668.70│ 4878.30│ 3110.84│
│其他应收款 │ 969.89│ 989.83│ 1365.28│ 1119.80│ 1195.87│ 926.33│
│流动资产合计 │ 61525.87│ 61133.75│ 68237.32│ 64894.80│ 67681.08│ 66695.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10005.71│ 9841.57│ 8705.58│ 8575.23│ 12224.32│ 8281.20│
│固定资产净额 │ 19953.09│ 19256.06│ 19208.93│ 19984.02│ 19269.89│ 9961.29│
│在建工程 │ 993.13│ 1904.67│ 1674.04│ 908.16│ 718.01│ 402.24│
│无形资产 │ 3337.59│ 3365.76│ 3393.00│ 3419.15│ 3458.43│ 2129.49│
│商誉 │ 389.23│ 389.47│ 388.13│ 368.55│ 304.22│ ---│
│非流动资产合计 │ 45474.59│ 43918.78│ 43405.38│ 42331.76│ 40558.89│ 28710.81│
│资产总计 │ 107000.46│ 105052.52│ 111642.70│ 107226.56│ 108239.97│ 95405.87│
│应付票据及应付账款 │ 4230.09│ 2367.12│ 1805.74│ 2676.53│ 1997.17│ 390.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 239.86│ 205.98│ 324.87│ 508.29│ 1415.39│ 249.13│
│流动负债 │ 13363.12│ 7350.33│ 12570.68│ 12917.97│ 25415.73│ 17874.29│
│长期借款 │ 16506.58│ 18811.88│ 18821.69│ 11808.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17022.60│ 19329.43│ 19153.83│ 12140.89│ 250.80│ 66.57│
│负债合计 │ 30385.72│ 26679.76│ 31724.51│ 25058.85│ 25666.53│ 17940.86│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 50905.40│ 50907.75│ 50911.51│ 50921.79│ 50950.15│ 50950.15│
│盈余公积 │ 2026.03│ 2026.03│ 2026.03│ 2026.03│ 1609.09│ 1609.09│
│未分配利润 │ 13497.15│ 14877.39│ 15937.34│ 16191.06│ 16646.67│ 16152.23│
│少数股东权益 │ 4217.73│ 4593.16│ 4963.68│ 4961.22│ 4706.98│ 92.99│
│归属母公司权益 │ 72397.02│ 73779.60│ 74954.51│ 77206.49│ 77866.47│ 77372.02│
│股东权益合计 │ 76614.74│ 78372.76│ 79918.19│ 82167.71│ 82573.45│ 77465.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20052.02│ 33429.94│ 40104.98│ 52961.54│ 49016.47│ 44942.75│
│营业总成本 │ 23323.86│ 33058.19│ 38845.23│ 46586.99│ 42563.83│ 39214.29│
│营业税金及附加 │ 142.76│ 387.38│ 464.35│ 659.15│ 623.98│ 652.64│
│销售费用 │ 6317.68│ 16184.60│ 23082.32│ 32667.22│ 31108.22│ 29479.74│
│财务费用 │ 69.24│ -454.72│ -772.47│ 8.77│ 228.46│ 203.90│
│管理费用 │ 3115.21│ 4028.40│ 4194.03│ 4811.59│ 3829.26│ 3905.14│
│资产减值损失 │ 45.50│ -106.18│ -36.30│ -9.34│ -11.10│ -1.16│
│公允价值变动净收益 │ 53.19│ 6.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 615.33│ 564.35│ 1.13│ -19.63│ ---│ ---│
│营业利润 │ -2573.01│ 2218.72│ 2125.63│ 7340.35│ 10174.11│ 8055.80│
│营业外收入 │ 5.12│ 62.57│ 1.81│ 1.31│ 6.59│ 18.10│
│营业外支出 │ 50.38│ 56.41│ 24.95│ 13.80│ 78.89│ 28.12│
│利润总额 │ -2618.28│ 2224.88│ 2102.48│ 7327.86│ 10101.82│ 8045.78│
│所得税 │ 37.55│ 515.71│
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