财务分析☆ ◇301075 多瑞医药 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -253.73│ 1885.07│ 1931.08│ 1436.63│
│净利润增长率(%) │ -4.97│ -8.05│ -14.13│ 3.86│
│扣非净利润(万) │ -374.93│ 525.08│ 590.04│ 501.41│
│营业总收入(万元) │ 7845.74│ 33429.94│ 24625.68│ 17039.37│
│总营收同比增长率(%) │ 0.48│ -16.64│ -18.59│ -7.91│
│加权净资产收益率(%) │ -0.33│ 2.47│ 2.54│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 28.42│ 23.37│ 23.71│ 18.81│
│净利润现金含量(%) │ 509.08│ 65.85│ 125.15│ 14.55│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.2400│ 0.2400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0469│ 0.0700│ 0.0738│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0317│ 0.2356│ 0.2414│ 0.1796│
│每股资本公积金(元) │ 6.3639│ 6.3652│ 6.3688│ 6.3688│
│每股未分配利润(元) │ 1.9922│ 2.0239│ 2.0808│ 2.0190│
│每股净资产(元) │ 9.3693│ 9.6508│ 9.7333│ 9.6715│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1615│ 0.1552│ 0.3021│ 0.0261│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -241.72│ 2050.22│ 2248.80│ 1383.24│
│归母净利(调整后:万) │ -241.72│ 2050.22│ 2248.80│ 1383.24│
│净利润增长率(%) │ -127.12│ -70.07│ -54.43│ -62.69│
│扣非净利润(万) │ -369.76│ 807.31│ 948.63│ 390.30│
│营业总收(未调整:万) │ 7808.52│ 40104.98│ 30248.83│ 18503.84│
│营业总收(调整后:万) │ 7808.52│ 40104.98│ 30248.83│ 18503.84│
│总营收同比增长率(%) │ 7.13│ -24.28│ -23.70│ -24.14│
│加权净资产收益率(%) │ -0.32│ 2.69│ 2.70│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 18.60│ 16.18│ 14.67│ 13.72│
│净利润现金含量(%) │ -731.13│ 5.50│ -120.77│ 28.00│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.2600│ 0.2800│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0462│ 0.1000│ 0.1186│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0302│ 0.2563│ 0.2811│ 0.1729│
│每股资本公积金(元) │ 6.3688│ 6.3688│ 6.3647│ 6.4206│
│每股未分配利润(元) │ 1.8102│ 1.8404│ 1.9053│ 1.7971│
│每股净资产(元) │ 9.4626│ 9.3941│ 9.4310│ 9.3787│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2209│ 0.0141│ -0.3395│ 0.0484│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.43│ 5.02│ 2.66│ 3.73│
│速动比率 │ 5.18│ 4.77│ 2.54│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 28.42│ 23.37│ 23.71│ 18.81│
│产权比率 │ 0.42│ 0.32│ 0.33│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -10.28│ 9.61│ 9.51│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.92│ 4.48│ 5.37│ 6.00│
│速动比率 │ 3.79│ 4.25│ 5.27│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 18.60│ 16.18│ 14.67│ 13.72│
│产权比率 │ 0.23│ 0.19│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 10.24│ 0.78│ -20.86│ 3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 3.95│ 3.07│ 2.14│
│存货周转率 │ 1.47│ 3.19│ 2.27│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.52│ 0.37│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 2.19│ 1.65│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.34│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 4.27│ 3.25│ 2.03│
│存货周转率 │ 1.02│ 4.34│ 5.41│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.58│ 0.42│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 3.87│ 2.90│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.46│ 0.35│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.34│ 2.44│ 2.48│ 1.86│
│销售毛利率 │ 39.48│ 68.55│ 70.85│ 71.27│
│营业利润率 │ -4.46│ 6.64│ 8.18│ 8.64│
│销售净利率 │ -4.56│ 5.11│ 7.17│ 7.87│
│总资产净利率 │ -0.23│ 1.91│ 1.95│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.32│ 2.73│ 2.98│ 1.84│
│销售毛利率 │ 64.73│ 76.98│ 78.85│ 82.55│
│营业利润率 │ -3.03│ 5.30│ 8.43│ 8.36│
│销售净利率 │ -3.23│ 4.63│ 7.14│ 7.05│
│总资产净利率 │ -0.26│ 2.34│ 2.59│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.48│ -16.64│ -18.59│ -7.91│
│营业利润增长率 │ -48.18│ 4.38│ -21.07│ -4.81│
│净利润增长率 │ -4.97│ -8.05│ -14.13│ 3.86│
│净资产增长率 │ -2.92│ 2.73│ 3.62│ 2.96│
│总资产增长率 │ 4.12│ 19.29│ 20.42│ 6.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.13│ -24.28│ -23.70│ -24.14│
│营业利润增长率 │ -125.20│ -71.04│ -52.24│ -61.84│
│净利润增长率 │ -127.12│ -70.07│ -54.43│ -62.69│
│净资产增长率 │ 0.73│ -5.22│ -4.85│ -5.38│
│总资产增长率 │ 3.70│ 5.57│ 4.23│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售推广力度不及│ 16184.60│ 23082.32│ -29.88│
│ │预期 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4028.40│ 4194.03│ -3.95│
│财务费用 │2022年存款利息收│ -454.72│ -772.47│ 41.13│
│ │入较多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2399.53│ 2645.26│ -9.29│
│经营活动现金│--- │ 40798.44│ 49106.44│ -16.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 39557.13│ 48993.78│ -19.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│费用流出减少 │ 1241.31│ 112.66│ 1001.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回理财及结│ 70470.75│ 42588.19│ 65.47│
│流入小计 │构性存款等到期增│ │ │ │
│ │加，上期支付的股│ │ │ │
│ │权投资金额较多 │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回理财及结│ 77308.51│ 62872.54│ 22.96│
│流出小计 │构性存款等到期增│ │ │ │
│ │加，上期支付的股│ │ │ │
│ │权投资金额较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财及结│ -6837.76│ -20284.35│ 66.29│
│的现金流量净│构性存款等到期增│ │ │ │
│额 │加，上期支付的股│ │ │ │
│ │权投资金额较多 │ │ │ │
│筹资活动现金│取得的银行借款增│ 23269.95│ 12409.00│ 87.52│
│流入小计 │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│取得的银行借款增│ 17182.51│ 7905.10│ 117.36│
│流出小计 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得的银行借款增│ 6087.44│ 4503.90│ 35.16│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 490.99│ -15667.79│ 103.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │银行存款减少 │ 40527.07│ 42576.49│ -4.81│
│应收款项 │--- │ 7973.63│ 8943.34│ -10.84│
│存货 │--- │ 3312.81│ 3276.79│ 1.10│
│长期股权投资│--- │ 8575.23│ 8291.55│ 3.42│
│固定资产 │并购鑫承达 │ 19984.02│ 10527.04│ 89.84│
│在建工程 │--- │ 908.16│ 394.12│ 130.42│
│使用权资产 │--- │ 87.98│ 146.64│ -40.00│
│短期借款 │公司取得长期借款│ 5012.96│ 10006.24│ -49.90│
│ │规模增加，短期借│ │ │ │
│ │款到期归还 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 508.29│ 415.97│ 22.19│
│长期借款 │公司取得长期借款│ 11808.00│ ---│ ---│
│ │规模增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 30.60│ 88.22│ -65.31│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期票据到期承兑│ ---│ 160.75│ -100.00│
│应收款项融资│本期应收款项贴现│ ---│ 126.37│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 4878.30│ 685.18│ 611.98│
│其他应收款 │本期支付保证金增│ 1195.87│ 787.86│ 51.79│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收购子公司鑫│ 834.56│ 186.23│ 348.14│
│ │承达并表 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对外投资增加│ 12224.32│ 8291.55│ 47.43│
│固定资产 │本期收购子公司鑫│ 19269.89│ 10527.04│ 83.05│
│ │承达并表 │ │ │ │
│在建工程 │本期收购子公司鑫│ 718.01│ 394.12│ 82.18│
│ │承达并表 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 87.98│ 146.64│ -40.00│
│ │销 │ │ │ │
│无形资产 │本期收购子公司鑫│ 3458.43│ 2124.01│ 62.83│
│ │承达并表 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期收购子公司鑫│ 93.17│ 32.71│ 184.82│
│ │承达并表 │ │ │ │
│递延所得税资│本期收购子公司鑫│ 142.31│ 77.85│ 82.79│
│产 │承达并表 │ │ │ │
│短期借款 │本期流动资金贷款│ 17619.40│ 10006.24│ 76.08│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付款项增加│ 1757.17│ 1212.64│ 44.91│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1415.39│ 415.97│ 240.26│
│应付职工薪酬│发放上年末计提年│ 321.29│ 601.56│ -46.59│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税金 │ 389.91│ 842.40│ -53.71│
│其他应付款 │本期计提投资款 │ 3460.02│ 1258.17│ 175.00│
│其他流动负债│本期收购子公司鑫│ 184.00│ 91.15│ 101.87│
│ │承达并表 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租房即将到期│ 33.19│ 88.22│ -62.37│
│递延所得税负│本期递延所得税负│ 4.40│ 7.33│ -40.00│
│债 │债减少 │ │ │ │
│其他综合收益│参股公司南京海融│ 660.56│ -129.58│ 609.76│
│ │交易价格上涨 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收购子公司鑫│ 4706.98│ 188.87│ 2392.12│
│ │承达并表 │ │ │ │
│销售费用 │本期营业收入下降│ 12260.01│ 17683.01│ -30.67│
│投资收益 │本期券商理财产生│ 408.22│ 291.82│ 39.89│
│ │的收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -77.46│ 5.88│ -1417.53│
│ │准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期政府补贴增加│ 75.18│ 3.91│ 1824.92│
│营业外支出 │本期缴纳罚款 │ 46.89│ 15.74│ 198.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32622.15│ 40527.07│ 42651.64│ 47663.95│
│存货 │ 3137.42│ 3312.81│ 3043.44│ 1930.41│
│应收账款 │ 8284.96│ 7973.63│ 7077.27│ 6954.65│
│其他应收款 │ 1365.28│ 1119.80│ 1195.87│ 926.33│
│流动资产合计 │ 68237.32│ 64894.80│ 67681.08│ 66695.07│
│长期股权投资 │ 8705.58│ 8575.23│ 12224.32│ 8281.20│
│固定资产净额 │ 19208.93│ 19984.02│ 19269.89│ 9961.29│
│无形资产 │ 3393.00│ 3419.15│ 3458.43│ 2129.49│
│非流动资产合计 │ 43405.38│ 42331.76│ 40558.89│ 28710.81│
│资产总计 │ 111642.70│ 107226.56│ 108239.97│ 95405.87│
│流动负债 │ 12570.68│ 12917.97│ 25415.73│ 17874.29│
│非流动负债 │ 19153.83│ 12140.89│ 250.80│ 66.57│
│负债合计 │ 31724.51│ 25058.85│ 25666.53│ 17940.86│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 50911.51│ 50921.79│ 50950.15│ 50950.15│
│盈余公积 │ 2026.03│ 2026.03│ 1609.09│ 1609.09│
│未分配利润 │ 15937.34│ 16191.06│ 16646.67│ 16152.23│
│少数股东权益 │ 4963.68│ 4961.22│ 4706.98│ 92.99│
│股东权益合计 │ 79918.19│ 82167.71│ 82573.45│ 77465.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50048.99│ 42576.49│ 53462.19│ 58639.82│
│存货 │ 2100.80│ 3276.79│ 1382.29│ 1815.76│
│应收账款 │ 7219.32│ 8943.34│ 8779.08│ 8407.56│
│其他应收款 │ 768.99│ 787.86│ 3331.28│ 934.75│
│流动资产合计 │ 67599.55│ 64742.60│ 69945.86│ 71879.74│
│长期股权投资 │ 8306.56│ 8291.55│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10294.83│ 10527.04│ 10645.20│ 10987.58│
│无形资产 │ 2129.53│ 2124.01│ 2141.12│ 2123.47│
│非流动资产合计 │ 25616.13│ 25144.26│ 18795.62│ 15361.20│
│资产总计 │ 93215.67│ 89886.87│ 88741.48│ 87240.93│
│流动负债 │ 17261.69│ 14457.19│ 13017.43│ 11972.19│
│非流动负债 │ 74.46│ 88.22│ ---│ ---│
│负债合计 │ 17336.15│ 14545.41│ 13017.43│ 11972.19│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 50950.15│ 50950.15│ 50917.63│ 51364.60│
│盈余公积 │ 1609.09│ 1609.09│ 1288.40│ 1288.40│
│未分配利润 │ 14481.20│ 14722.92│ 15242.24│ 14376.68│
│少数股东权益 │ 178.53│ 188.87│ 275.79│ 239.07│
│股东权益合计 │ 75879.52│ 75341.46│ 75724.05│ 75268.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7845.74│ 33429.94│ 24625.68│ 17039.37│
│营业成本 │ 4748.58│ 10512.99│ 7178.93│ 4895.13│
│营业税金及附加 │ 39.74│ 387.38│ 276.73│ 179.24│
│销售费用 │ 2263.87│ 16184.60│ 12284.27│ 8336.12│
│财务费用 │ 15.03│ -454.72│ -342.21│ -243.12│
│管理费用 │ 1071.59│ 4028.40│ 3084.72│ 1896.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 6.60│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 246.77│ 564.35│ 408.22│ 136.53│
│营业利润 │ -350.30│ 2218.72│ 2013.81│ 1472.57│
│营业外收入 │ 0.18│ 62.57│ 75.18│ 66.26│
│营业外支出 │ 0.40│ 56.41│ 46.89│ 36.93│
│利润总额 │ -350.52│ 2224.88│ 2042.10│ 1501.90│
│所得税 │ 6.98│ 515.71│ 276.70│ 161.15│
│净利润 │ -357.49│ 1709.17│ 1765.40│ 1340.75│
│归属母公司净利润 │ -253.73│ 1885.07│ 1931.08│ 1436.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7808.52│ 40104.98│ 30248.83│ 18503.84│
│营业成本 │ 2753.79│ 9231.75│ 6397.40│ 3228.60│
│营业税金及附加 │ 69.57│ 464.35│ 356.07│ 223.00│
│销售费用 │ 3904.81│ 23082.32│ 17683.01│ 11526.52│
│财务费用 │ -131.85│ -772.47│ -396.19│ -353.97│
│管理费用 │ 915.83│ 4194.03│ 3533.19│ 2515.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 85.29│ 1.13│ 291.82│ 88.92│
│营业利润 │ -236.41│ 2125.63│ 2551.37│ 1547.02│
│营业外收入 │ 3.63│ 1.81│ 3.91│ 2.65│
│营业外支出 │ 0.39│ 24.95│ 15.74│ 10.84│
│利润总额 │ -233.17│ 2102.48│ 2539.54│ 1538.83│
│所得税 │ 18.90│ 244.10│ 379.18│ 233.78│
│净利润 │ -252.07│ 1858.39│ 2160.36│ 1305.05│
│归属母公司净利润 │ -241.72│ 2050.22│ 2248.80│ 1383.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8204.46│ 40798.44│ 34044.58│ 21166.50│
│经营活动现金流出 │ 9496.12│ 39557.13│ 31627.92│ 20957.53│
│经营活动现金流量净额│ -1291.67│ 1241.31│ 2416.66│ 208.97│
│投资活动现金流入 │ 29198.13│ 70470.75│ 28950.09│ 14741.99│
│资本性支出 │ 691.36│ 2368.94│ 1774.94│ 1480.08│
│投资活动现金流出 │ 51478.49│ 77308.51│ 38007.55│ 15980.08│
│投资活动现金流量净额│ -22280.37│ -6837.76│ -9057.46│ -1238.09│
│筹资活动现金流入 │ 9580.05│ 23269.95│ 12009.95│ 10200.00│
│筹资活动现金流出 │ 2146.62│ 17182.51│ 5131.68│ 4083.41│
│筹资活动现金流量净额│ 7433.42│ 6087.44│ 6878.28│ 6116.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16138.61│ 490.99│ 237.48│ 5087.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11701.65│ 49106.44│ 36862.94│ 23539.60│
│经营活动现金流出 │ 9934.33│ 48993.78│ 39578.81│ 23152.24│
│经营活动现金流量净额│ 1767.32│ 112.66│ -2715.87│ 387.36│
│投资活动现金流入 │ 16657.44│ 42588.19│ 22975.75│ 15700.00│
│资本性支出 │ 133.26│ 3272.61│ 2449.06│ 2251.61│
│投资活动现金流出 │ 15734.26│ 62872.54│ 38649.05│ 26251.61│
│投资活动现金流量净额│ 923.19│ -20284.35│ -15673.31│ -10551.61│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 12409.00│ 7134.30│ 5350.39│
│筹资活动现金流出 │ 46.13│ 7905.10│ 5633.08│ 5286.06│
│筹资活动现金流量净额│ 4953.88│ 4503.90│ 1501.21│ 64.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7644.38│ -15667.79│ -16887.96│ -10099.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7808.52│ 23.36│ -241.72│ -12.82│
│二季报 │ 9230.85│ 27.61│ 1678.36│ 89.03│
│三季报 │ 7586.31│ 22.69│ 494.45│ 26.23│
│四季报 │ 8804.26│ 26.34│ -46.01│ -2.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7288.71│ 18.17│ 891.25│ 43.47│
│二季报 │ 11215.12│ 27.96│ 491.99│ 24.00│
│三季报 │ 11745.00│ 29.29│ 865.55│ 42.22│
│四季报 │ 9856.15│ 24.58│ -198.58│ -9.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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