财务分析☆ ◇301076 新瀚新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5042.69│ 6661.14│ 5596.61│ 9334.11│ 10694.69│ 6629.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5596.61│ 9334.11│ 10694.69│ 6629.43│
│净利润增长率(%) │ -2.13│ 19.02│ -40.04│ -12.72│ 61.32│ -7.25│
│扣非净利润(万) │ 4410.68│ 5573.34│ 4827.41│ 8480.94│ 9214.14│ 6108.47│
│营业总收(未调整:万) │ 37614.68│ 44380.16│ 41946.29│ 43540.66│ 39808.81│ 34203.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 41946.29│ 43540.66│ 39808.81│ 34203.14│
│总营收同比增长率(%) │ 14.01│ 5.80│ -3.66│ 9.37│ 16.39│ 18.80│
│加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 5.69│ 4.96│ 8.62│ 10.24│ 11.77│
│资产负债比率(%) │ 7.41│ 8.38│ 8.48│ 8.25│ 13.68│ 7.38│
│净利润现金含量(%) │ 94.56│ 114.37│ 249.13│ 23.87│ 123.57│ 113.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.3800│ 0.3200│ 0.6900│ 0.8000│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1933│ 0.3200│ 0.3600│ 0.6300│ 0.8900│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2210│ 0.3809│ 0.4160│ 0.6939│ 1.0335│ 0.8328│
│每股资本公积金(元) │ 2.0674│ 2.9757│ 4.1373│ 4.1506│ 5.6474│ 7.6416│
│每股未分配利润(元) │ 1.9439│ 2.3479│ 2.8366│ 2.6122│ 3.1840│ 3.4300│
│每股净资产(元) │ 5.3704│ 6.7866│ 8.5302│ 8.2827│ 10.4504│ 12.7296│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2090│ 0.4356│ 1.0365│ 0.1656│ 1.2771│ 0.9493│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5042.69│ 3661.86│ 1574.16│ 6661.14│ 5152.61│ 3529.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5152.61│ 3529.26│
│净利润增长率(%) │ -2.13│ 3.76│ -2.76│ 19.02│ 23.32│ 20.40│
│扣非净利润(万) │ 4410.68│ 3124.82│ 1338.09│ 5573.34│ 4240.45│ 2911.88│
│营业总收(未调整:万) │ 37614.68│ 24126.02│ 11453.20│ 44380.16│ 32991.49│ 22906.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32991.49│ 22906.81│
│总营收同比增长率(%) │ 14.01│ 5.32│ -1.04│ 5.80│ 7.99│ 9.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 3.05│ 1.32│ 5.69│ 4.41│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 7.41│ 6.30│ 6.61│ 8.38│ 7.92│ 8.70│
│净利润现金含量(%) │ 94.56│ 85.65│ 4.98│ 114.37│ 124.04│ 95.90│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1600│ 0.0900│ 0.3800│ 0.2300│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1933│ 0.1400│ 0.0765│ 0.3200│ 0.2425│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2210│ 0.1605│ 0.0900│ 0.3809│ 0.2946│ 0.2624│
│每股资本公积金(元) │ 2.0674│ 2.0675│ 2.9792│ 2.9757│ 2.9734│ 4.1448│
│每股未分配利润(元) │ 1.9439│ 1.8834│ 2.4379│ 2.3479│ 2.2997│ 2.9989│
│每股净资产(元) │ 5.3704│ 5.3091│ 6.8859│ 6.7866│ 6.7040│ 8.7064│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2090│ 0.1375│ 0.0045│ 0.4356│ 0.3655│ 0.2516│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.75│ 8.39│ 8.47│ 8.51│ 4.94│ 10.33│
│速动比率 │ 9.51│ 7.88│ 7.89│ 7.45│ 4.66│ 9.84│
│资产负债比率(%) │ 7.41│ 8.38│ 8.48│ 8.25│ 13.68│ 7.38│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 0.16│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.58│ 0.76│ 1.46│ 0.25│ 0.78│ 0.95│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.75│ 12.05│ 10.96│ 8.39│ 9.24│ 8.51│
│速动比率 │ 9.51│ 10.86│ 10.21│ 7.88│ 8.52│ 7.91│
│资产负债比率(%) │ 7.41│ 6.30│ 6.61│ 8.38│ 7.92│ 8.70│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.07│ 0.09│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.58│ 0.45│ 0.01│ 0.76│ 0.72│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 6.82│ 7.35│ 6.85│ 5.79│ 6.02│
│存货周转率 │ 3.65│ 6.11│ 4.27│ 4.16│ 5.86│ 6.68│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.54│ 0.53│ 0.55│ 0.48│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 1.53│ 1.35│ 1.78│ 3.88│ 8.80│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.35│ 0.34│ 0.35│ 0.34│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 3.60│ 1.35│ 6.82│ 4.93│ 3.18│
│存货周转率 │ 3.65│ 2.60│ 1.50│ 6.11│ 4.03│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.14│ 0.54│ 0.41│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 0.77│ 0.42│ 1.53│ 1.13│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.35│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.12│ 5.61│ 4.88│ 8.38│ 9.89│ 6.54│
│销售毛利率 │ 26.12│ 26.65│ 23.49│ 31.81│ 36.11│ 32.01│
│营业利润率 │ 14.97│ 17.10│ 15.13│ 24.68│ 30.96│ 22.50│
│销售净利率 │ 12.97│ 15.01│ 13.34│ 21.44│ 26.87│ 19.38│
│总资产净利率 │ 3.71│ 5.23│ 4.53│ 7.57│ 9.11│ 8.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.12│ 3.02│ 1.31│ 5.61│ 4.39│ 3.01│
│销售毛利率 │ 26.12│ 27.57│ 28.00│ 26.65│ 27.52│ 27.33│
│营业利润率 │ 14.97│ 17.24│ 15.83│ 17.10│ 17.73│ 17.52│
│销售净利率 │ 12.97│ 14.95│ 13.74│ 15.01│ 15.62│ 15.41│
│总资产净利率 │ 3.71│ 2.77│ 1.22│ 5.23│ 4.08│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.01│ 5.80│ -3.66│ 9.37│ 16.39│ 18.80│
│营业利润增长率 │ -3.75│ 19.58│ -40.94│ -12.80│ 60.13│ -8.09│
│净利润增长率 │ -2.13│ 19.02│ -40.04│ -12.72│ 61.32│ -7.25│
│净资产增长率 │ 3.24│ 3.43│ 2.99│ 3.03│ 6.72│ 159.17│
│总资产增长率 │ 2.96│ 3.31│ 3.25│ -3.06│ 14.51│ 133.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.01│ 5.32│ -1.04│ 5.80│ 7.99│ 9.66│
│营业利润增长率 │ -3.75│ 3.60│ -1.12│ 19.58│ 24.27│ 21.72│
│净利润增长率 │ -2.13│ 3.76│ -2.76│ 19.02│ 23.32│ 20.40│
│净资产增长率 │ 3.24│ 2.07│ 1.46│ 3.43│ 2.17│ 2.07│
│总资产增长率 │ 2.96│ 0.67│ -0.46│ 3.31│ 1.55│ 2.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末结构性存款到│ 16458.60│ 11423.21│ 44.08│
│ │期 │ │ │ │
│交易性金融资│期末结构性存款到│ 52500.00│ 58000.00│ -9.48│
│产 │期 │ │ │ │
│应收账款 │三季度主营收入较│ 7512.99│ 6871.93│ 9.33│
│ │上年同期上升 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据背书及到│ 503.65│ 2525.82│ -80.06│
│ │期增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款上升 │ 219.38│ 116.83│ 87.77│
│存货 │期末原材料、库存│ 10093.10│ 5143.33│ 96.24│
│ │商品备货量增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 700.06│ 13.03│ 5270.66│
│ │、预缴所得税增加│ │ │ │
│固定资产 │三车间转固 │ 34119.92│ 27741.29│ 22.99│
│在建工程 │三车间转固 │ 744.88│ 5662.35│ -86.84│
│无形资产 │土地价值变动 │ 3932.24│ 5865.99│ -32.97│
│商誉 │非同控合并海瑞特│ 420.74│ ---│ ---│
│应付票据 │收到的票据增加，│ ---│ 1000.08│ -100.00│
│ │公司减少开具应付│ │ │ │
│ │票据 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 577.47│ 900.75│ -35.89│
│应交税费 │应交所得税减少 │ 82.19│ 529.62│ -84.48│
│其他应付款 │海瑞特借款增加 │ 1250.31│ 110.44│ 1032.16│
│其他流动负债│预收货款减少 │ 58.50│ 102.27│ -42.79│
│递延所得税负│固定资产增加导致│ 1402.75│ 562.36│ 149.44│
│债 │固定资产一次性扣│ │ │ │
│ │除增加 │ │ │ │
│实收资本(或 │资本公积转增股本│ 22816.94│ 17488.12│ 30.47│
│股本) │ │ │ │ │
│营业收入 │销量上升 │ 37614.68│ 32991.49│ 14.01│
│营业成本 │销量上升，原料成│ 27787.95│ 23911.63│ 16.21│
│ │本上升 │ │ │ │
│税金及附加 │销售增加 │ 364.15│ 268.28│ 35.73│
│销售费用 │职工薪酬、股份支│ 299.71│ 420.00│ -28.64│
│ │付金额下降 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 257.69│ -222.74│ 215.69│
│其他收益 │政府补助、增值税│ 176.34│ 142.67│ 23.60│
│ │加计抵减增加 │ │ │ │
│投资收益 │购买银行理财减少│ 739.82│ 1049.76│ -29.52│
│ │，收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额增加│ -107.52│ -57.44│ -87.19│
│ │，坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│部分存货跌价准备│ -17.59│ -10.03│ -75.44│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无废旧物资处│ ---│ 3.92│ -100.00│
│ │置 │ │ │ │
│营业外收入 │零星收入 │ 2.80│ 4.22│ -33.69│
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 30.17│ 1.00│ 2916.54│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末结构性存款到│ 45460.58│ 11423.21│ 297.97│
│ │期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 6529.32│ 6871.93│ -4.99│
│存货 │公司存货备货量增│ 8293.67│ 5143.33│ 61.25│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 34707.49│ 27741.29│ 25.11│
│在建工程 │报告期在建工程完│ 694.18│ 5662.35│ -87.74│
│ │工转固定资产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 749.82│ 900.75│ -16.76│
│交易性金融资│报告期末结构性存│ 22500.00│ 58000.00│ -61.21│
│产 │款到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期银行承兑│ 1162.58│ 2525.82│ -53.97│
│ │汇票背书转让 │ │ │ │
│无形资产 │土地价值变动 │ 3972.21│ 5865.99│ -32.28│
│应付账款 │--- │ 3191.90│ 5896.31│ -45.87│
│其他应付款 │合并海瑞特往来款│ 1791.37│ 110.44│ 1522.09│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 24126.02│ 22906.81│ 5.32│
│营业成本 │--- │ 17474.28│ 16646.52│ 4.97│
│销售费用 │--- │ 199.86│ 271.73│ -26.45│
│管理费用 │--- │ 1886.54│ 1775.54│ 6.25│
│财务费用 │报告期汇兑损失 │ 169.07│ -189.82│ 189.07│
│所得税费用 │--- │ 530.86│ 486.01│ 9.23│
│研发投入 │--- │ 780.96│ 875.90│ -10.84│
│经营活动产生│--- │ 3136.48│ 3384.50│ -7.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期闲置资金│ 32718.21│ -860.63│ 3901.64│
│的现金流量净│投资理财金额较少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2024年年度利润分│ -1167.10│ ---│ ---│
│的现金流量净│配方案在2025年下│ │ │ │
│额 │半年实施 │ │ │ │
│现金及现金等│期末结构性存款到│ 34337.39│ 2580.19│ 1230.81│
│价物净增加额│期 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16458.60│ 11423.21│ 13471.26│ 28249.89│ 13952.95│ 18660.38│
│存货 │ 10093.10│ 5143.33│ 5511.46│ 9505.78│ 4778.19│ 3903.53│
│应收票据及应收账款 │ 7512.99│ 6871.93│ 6142.18│ 5315.65│ 7452.26│ 6292.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 219.38│ 116.83│ 134.23│ 363.39│ 24.16│ 12.29│
│其他应收款 │ 9.19│ 1.52│ 3.52│ 0.90│ 1.66│ 2.86│
│流动资产合计 │ 87996.97│ 84095.68│ 81099.00│ 75931.56│ 83610.21│ 82423.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34119.92│ 27741.29│ 30256.08│ 32116.80│ 16885.66│ 3627.11│
│在建工程 │ 744.88│ 5662.35│ 1757.21│ 1425.19│ 15305.72│ 15819.29│
│无形资产 │ 3932.24│ 5865.99│ 6052.27│ 5652.97│ 5673.45│ 5804.24│
│商誉 │ 420.74│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45366.45│ 45439.02│ 44286.48│ 45509.56│ 41662.93│ 26972.61│
│资产总计 │ 133363.42│ 129534.70│ 125385.48│ 121441.11│ 125273.14│ 109396.07│
│应付票据及应付账款 │ 4670.82│ 6896.39│ 7156.28│ 7458.94│ 13332.31│ 5819.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 577.47│ 900.75│ 488.93│ 86.92│ 1086.99│ 518.96│
│流动负债 │ 8187.58│ 10024.22│ 9580.18│ 8919.28│ 16919.94│ 7982.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1691.16│ 825.36│ 1053.92│ 1100.23│ 212.64│ 86.22│
│负债合计 │ 9878.74│ 10849.58│ 10634.11│ 10019.51│ 17132.58│ 8068.82│
│实收资本 │ 22816.94│ 17488.12│ 13452.40│ 13452.40│ 10348.00│ 7960.00│
│资本公积金 │ 47172.52│ 52039.27│ 55656.92│ 55835.97│ 58439.52│ 60827.52│
│盈余公积 │ 6871.60│ 6871.60│ 6205.48│ 5645.82│ 4712.41│ 3642.94│
│未分配利润 │ 44353.63│ 41059.76│ 38158.78│ 35139.70│ 32947.79│ 27302.57│
│少数股东权益 │ 949.47│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 122535.22│ 118685.13│ 114751.37│ 111421.60│ 108140.56│ 101327.25│
│股东权益合计 │ 123484.68│ 118685.13│ 114751.37│ 111421.60│ 108140.56│ 101327.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16458.60│ 45460.58│ 15671.09│ 11423.21│ 8832.09│ 15577.09│
│存货 │ 10093.10│ 8293.67│ 5836.94│ 5143.33│ 6344.78│ 5909.69│
│应收票据及应收账款 │ 7512.99│ 6529.32│ 10142.29│ 6871.93│ 7233.21│ 8255.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 219.38│ 275.50│ 231.71│ 116.83│ 61.96│ 154.83│
│其他应收款 │ 9.19│ 8.75│ 3.81│ 1.52│ 3.84│ 1.54│
│流动资产合计 │ 87996.97│ 84443.10│ 84963.90│ 84095.68│ 81635.95│ 84211.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 772.96│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34119.92│ 34707.49│ 27210.80│ 27741.29│ 28327.02│ 28942.12│
│在建工程 │ 744.88│ 694.18│ 6367.09│ 5662.35│ 4701.26│ 2533.73│
│无形资产 │ 3932.24│ 3972.21│ 3436.21│ 5865.99│ 5912.63│ 5959.18│
│商誉 │ 420.74│ 420.74│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45366.45│ 45964.22│ 43977.00│ 45439.02│ 45692.04│ 44070.39│
│资产总计 │ 133363.42│ 130407.32│ 128940.90│ 129534.70│ 127327.99│ 128281.51│
│应付票据及应付账款 │ 4670.82│ 3191.90│ 5330.93│ 6896.39│ 6255.16│ 6015.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 577.47│ 749.82│ 1030.40│ 900.75│ 508.84│ 848.23│
│流动负债 │ 8187.58│ 7009.56│ 7752.95│ 10024.22│ 8834.00│ 9895.76│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1691.16│ 1200.83│ 767.03│ 825.36│ 1253.15│ 1263.70│
│负债合计 │ 9878.74│ 8210.39│ 8519.98│ 10849.58│ 10087.15│ 11159.46│
│实收资本 │ 22816.94│ 22816.94│ 17488.12│ 17488.12│ 17488.12│ 13452.40│
│资本公积金 │ 47172.52│ 47175.07│ 52101.22│ 52039.27│ 51998.43│ 55757.02│
│盈余公积 │ 6871.60│ 6871.60│ 6871.60│ 6871.60│ 6205.48│ 6205.48│
│未分配利润 │ 44353.63│ 42972.81│ 42633.92│ 41059.76│ 40217.34│ 40342.80│
│少数股东权益 │ 949.47│ 1058.39│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 122535.22│ 121138.54│ 120420.93│ 118685.13│ 117240.84│ 117122.06│
│股东权益合计 │ 123484.68│ 122196.93│ 120420.93│ 118685.13│ 117240.84│ 117122.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37614.68│ 44380.16│ 41946.29│ 43540.66│ 39808.81│ 34203.14│
│营业总成本 │ 32776.08│ 38167.97│ 36507.43│ 34116.29│ 29192.34│ 27113.61│
│营业税金及附加 │ 364.15│ 399.41│ 432.82│ 374.62│ 156.71│ 168.03│
│销售费用 │ 299.71│ 451.23│ 626.37│ 337.37│ 328.98│ 222.89│
│财务费用 │ 257.69│ -217.90│ -1116.14│ -927.24│ -759.79│ -108.12│
│管理费用 │ 2777.72│ 3468.88│ 3189.09│ 3101.50│ 2701.93│ 2484.19│
│资产减值损失 │ -17.59│ -33.82│ -92.82│ -35.43│ -0.21│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 739.82│ 1249.26│ 791.02│ 1000.59│ 1561.53│ 627.65│
│营业利润 │ 5629.64│ 7590.03│ 6347.25│ 10747.13│ 12324.29│ 7696.40│
│营业外收入 │ 2.80│ 0.42│ ---│ 8.00│ 0.82│ 0.42│
│营业外支出 │ 30.17│ 5.97│ 3.78│ 80.48│ 30.56│ 49.90│
│利润总额 │ 5602.28│ 7584.47│ 6343.47│ 10674.65│ 12294.54│ 7646.93│
│所得税 │ 723.10│ 923.33│ 746.86│ 1340.54│ 1599.85│ 1017.50│
│净利润 │ 4879.18│ 6661.14│ 5596.61│ 9334.11│ 10694.69│ 6629.43│
│归属母公司净利润 │ 5042.69│ 6661.14│ 5596.61│ 9334.11│ 10694.69│ 6629.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37614.68│ 24126.02│ 11453.20│ 44380.16│ 32991.49│ 22906.81│
│营业总成本 │ 32776.08│ 20715.05│ 9786.14│ 38167.97│ 28271.19│ 19574.65│
│营业税金及附加 │ 364.15│ 204.34│ 86.76│ 399.41│ 268.28│ 194.76│
│销售费用 │ 299.71│ 199.86│ 102.09│ 451.23│ 420.00│ 271.73│
│财务费用 │ 257.69│ 169.07│ 60.68│ -217.90│ -222.74│ -189.82│
│管理费用 │ 2777.72│ 1886.54│ 870.22│ 3468.88│ 2586.40│ 1775.54│
│资产减值损失 │ -17.59│ -27.04│ -22.25│ -33.82│ -10.03│ -12.53│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 739.82│ 640.00│ 290.90│ 1249.26│ 1049.76│ 709.27│
│营业利润 │ 5629.64│ 4158.43│ 1813.08│ 7590.03│ 5849.18│ 4013.79│
│营业外收入 │ 2.80│ 1.71│ 1.71│ 0.42│ 4.22│ 1.48│
│营业外支出 │ 30.17│ 22.81│ 14.89│ 5.97│ 1.00│ ---│
│利润总额 │ 5602.28│ 4137.34│ 1799.91│ 7584.47│ 5852.41│ 4015.27│
│所得税 │ 723.10│ 530.86│ 225.75│ 923.33│ 699.80│ 486.01│
│净利润 │ 4879.18│ 3606.48│ 1574.16│ 6661.14│ 5152.61│ 3529.26│
│归属母公司净利润 │ 5042.69│ 3661.86│ 1574.16│ 6661.14│ 5152.61│ 3529.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23653.07│ 30341.54│ 34485.33│ 35007.78│ 32260.51│ 27445.32│
│经营活动现金流出 │ 18884.94│ 22722.98│ 20542.48│ 32779.42│ 19045.41│ 19889.23│
│经营活动现金流量净额│ 4768.14│ 7618.56│ 13942.85│ 2228.36│ 13215.10│ 7556.09│
│投资活动现金流入 │ 120467.99│ 198370.05│ 129377.10│ 145339.91│ 198749.75│ 94156.93│
│投资活动现金流出 │ 117882.38│ 204814.41│ 156821.68│ 126862.43│ 213089.28│ 137830.18│
│投资活动现金流量净额│ 2585.62│ -6444.36│ -27444.57│ 18477.48│ -14339.53│ -43673.25│
│筹资活动现金流入 │ 681.71│ ---│ ---│ ---│ ---│ 61855.46│
│筹资活动现金流出 │ 2391.98│ 3094.05│ 2017.86│ 6211.44│ 4011.03│ 9083.66│
│筹资活动现金流量净额│ -1710.27│ -3094.05│ -2017.86│ -6211.44│ -4011.03│ 52771.80│
│汇率变动对现金的影响│ -308.08│ 46.15│ 266.60│ 137.25│ 213.13│ -25.68│
│现金及等价物净增加额│ 5335.41│ -1873.71│ -15252.99│ 14631.65│ -4922.32│ 16628.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23653.07│ 16762.03│ 6089.47│ 30341.54│ 22845.38│ 15338.25│
│经营活动现金流出 │ 18884.94│ 13625.55│ 6011.12│ 22722.98│ 16454.28│ 11953.74│
│经营活动现金流量净额│ 4768.14│ 3136.48│ 78.35│ 7618.56│ 6391.10│ 3384.50│
│投资活动现金流入 │ 120467.99│ 97864.43│ 45499.37│ 198370.05│ 157664.09│ 103800.71│
│投资活动现金流出 │ 117882.38│ 65146.21│ 41045.80│ 204814.41│ 165273.75│ 104661.35│
│投资活动现金流量净额│ 2585.62│ 32718.21│ 4453.57│ -6444.36│ -7609.66│ -860.63│
│筹资活动现金流入 │ 681.71│ 681.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2391.98│ 1848.81│ ---│ 3094.05│ 3094.05│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -1710.27│ -1167.10│ ---│ -3094.05│ -3094.05│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -308.08│ -350.20│ -184.99│ 46.15│ 48.75│ 56.32│
│现金及等价物净增加额│ 5335.41│ 34337.39│ 4346.93│ -1873.71│ -4263.86│ 2580.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11573.04│ 26.08│ 1618.81│ 24.30│
│二季报 │ 11333.77│ 25.54│ 1910.45│ 28.68│
│三季报 │ 10084.68│ 22.72│ 1623.35│ 24.37│
│四季报 │ 11388.67│ 25.66│ 1508.53│ 22.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10293.74│ 24.54│ 1094.89│ 19.56│
│二季报 │ 10594.78│ 25.26│ 1836.36│ 32.81│
│三季报 │ 9661.29│ 23.03│ 1246.93│ 22.28│
│四季报 │ 11396.48│ 27.17│ 1418.42│ 25.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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