财务分析☆ ◇301076 新瀚新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1094.89│ 9334.11│ 7011.77│ 5182.66│
│净利润增长率(%) │ -58.41│ -12.72│ -2.40│ 4.09│
│扣非净利润(万) │ 1031.01│ 8480.94│ 6331.27│ 4674.99│
│营业总收入(万元) │ 10293.74│ 43540.66│ 33015.26│ 22950.88│
│总营收同比增长率(%) │ -8.53│ 9.37│ 19.06│ 25.56│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 8.62│ 6.51│ 4.81│
│资产负债比率(%) │ 5.95│ 8.25│ 9.87│ 9.50│
│净利润现金含量(%) │ -17.11│ 23.87│ 22.80│ 37.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.6900│ 0.5200│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0766│ 0.6300│ 0.4706│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0814│ 0.6939│ 0.5212│ 0.3853│
│每股资本公积金(元) │ 4.1553│ 4.1506│ 4.1674│ 4.1496│
│每股未分配利润(元) │ 2.6935│ 2.6122│ 2.5089│ 2.3729│
│每股净资产(元) │ 8.3657│ 8.2827│ 8.1370│ 7.9906│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0139│ 0.1656│ 0.1189│ 0.1460│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2632.49│ 10694.69│ 7184.47│ 4978.79│
│归母净利(调整后:万) │ 2632.49│ 10694.69│ 7184.47│ 4978.79│
│净利润增长率(%) │ 1.89│ 61.32│ 42.18│ 45.02│
│扣非净利润(万) │ 2267.18│ 9214.14│ 6341.23│ 4326.30│
│营业总收(未调整:万) │ 11253.36│ 39808.81│ 27729.26│ 18278.81│
│营业总收(调整后:万) │ 11253.36│ 39808.81│ 27729.26│ 18278.81│
│总营收同比增长率(%) │ 13.60│ 16.39│ 17.23│ 13.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 10.24│ 6.96│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 9.82│ 13.68│ 9.13│ 6.90│
│净利润现金含量(%) │ 42.38│ 123.57│ 106.87│ 114.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 1.0300│ 0.6900│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1685│ 0.8900│ 0.6128│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1957│ 1.0335│ 0.6943│ 0.4811│
│每股资本公积金(元) │ 4.1319│ 5.6474│ 5.6474│ 5.6474│
│每股未分配利润(元) │ 2.1834│ 3.1840│ 2.9481│ 2.7350│
│每股净资产(元) │ 7.7873│ 10.4504│ 10.1165│ 9.8991│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0829│ 1.2771│ 0.7420│ 0.5496│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.37│ 8.51│ 6.52│ 6.67│
│速动比率 │ 11.21│ 7.45│ 5.70│ 6.09│
│资产负债比率(%) │ 5.95│ 8.25│ 9.87│ 9.50│
│产权比率 │ 0.06│ 0.09│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -3.12│ 24.98│ 13.71│ 17.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.37│ 4.94│ 7.61│ 10.38│
│速动比率 │ 5.79│ 4.66│ 7.07│ 9.91│
│资产负债比率(%) │ 9.82│ 13.68│ 9.13│ 6.90│
│产权比率 │ 0.11│ 0.16│ 0.10│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 10.05│ 78.10│ 73.82│ 75.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 6.85│ 4.26│ 3.03│
│存货周转率 │ 0.96│ 4.16│ 3.09│ 2.75│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.55│ 0.41│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.78│ 1.40│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.35│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 5.79│ 4.02│ 3.00│
│存货周转率 │ 1.30│ 5.86│ 3.77│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.48│ 0.34│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 3.88│ 7.98│ 5.18│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.34│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ 8.38│ 6.41│ 4.82│
│销售毛利率 │ 23.64│ 31.81│ 33.45│ 33.43│
│营业利润率 │ 11.87│ 24.68│ 24.67│ 26.27│
│销售净利率 │ 10.64│ 21.44│ 21.24│ 22.58│
│总资产净利率 │ 0.91│ 7.57│ 5.68│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ 9.89│ 6.86│ 4.86│
│销售毛利率 │ 34.57│ 36.11│ 35.52│ 35.79│
│营业利润率 │ 27.27│ 30.96│ 29.93│ 31.56│
│销售净利率 │ 23.39│ 26.87│ 25.91│ 27.24│
│总资产净利率 │ 2.18│ 9.12│ 6.40│ 4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.53│ 9.37│ 19.06│ 25.56│
│营业利润增长率 │ -60.18│ -12.80│ -1.84│ 4.50│
│净利润增长率 │ -58.41│ -12.72│ -2.40│ 4.09│
│净资产增长率 │ 1.00│ 3.03│ 1.22│ -0.60│
│总资产增长率 │ -1.47│ -3.06│ -3.05│ -5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.60│ 16.39│ 17.23│ 13.62│
│营业利润增长率 │ 2.56│ 60.13│ 40.94│ 44.06│
│净利润增长率 │ 1.89│ 61.32│ 42.18│ 45.02│
│净资产增长率 │ -3.13│ 6.72│ 3.31│ 1.09│
│总资产增长率 │ -7.27│ 14.51│ 5.31│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 337.37│ 328.98│ 2.55│
│管理费用 │--- │ 3101.50│ 2701.93│ 14.79│
│财务费用 │--- │ -927.24│ -759.79│ -22.04│
│研发费用 │--- │ 1541.37│ 1332.52│ 15.67│
│经营活动现金│--- │ 35007.78│ 32260.51│ 8.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 32779.42│ 19045.41│ 72.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年度购买商品、│ 2228.36│ 13215.10│ -83.14│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金较上年大幅增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 145339.91│ 198749.75│ -26.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 126862.43│ 213089.28│ -40.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内闲置资金│ 18477.48│ -14339.53│ 228.86│
│的现金流量净│理财投入金额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司支付│ 6211.44│ 4011.03│ 54.86│
│流出小计 │的现金分红款增加│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6211.44│ -4011.03│ -54.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内闲置资金│ 14631.65│ -4922.32│ 397.25│
│价物净增加额│理财投入金额减少│ │ │ │
│货币资金 │闲置资金理财产品│ 28249.89│ 13952.95│ 102.47│
│ │到期后转入通知存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │应收客户货款到期│ 5269.59│ 7452.26│ -29.29│
│ │结算 │ │ │ │
│存货 │报告期公司生产规│ 9505.78│ 4778.19│ 98.94│
│ │模扩大、原材料价│ │ │ │
│ │格下降，公司备货│ │ │ │
│ │规模扩大 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内募投项目│ 32116.80│ 16885.66│ 90.20│
│ │两个车间及公用工│ │ │ │
│ │程完工 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内募投项目│ 1425.19│ 15305.72│ -90.69│
│ │两个车间及公用工│ │ │ │
│ │程完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ ---│ 2.23│ -100.00│
│合同负债 │报告期内预收货款│ 86.92│ 1086.99│ -92.00│
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司开具的│ 0.00│ 3347.06│ -100.00│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│应付账款 │报告期末公司应付│ 7458.94│ 9985.25│ -25.30│
│ │长期资产货款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司支付了│ 81.41│ 1169.21│ -93.04│
│ │缓交的税金，应交│ │ │ │
│ │所得税余额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司按约定退还之│ 66.32│ 121.90│ -45.59│
│ │前收取的押金保证│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│递延所得税负│公司购入的一次性│ 1100.23│ 212.64│ 417.41│
│债 │税前扣除的的固定│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│交易性金融资│闲置资金购买理财│ 29080.00│ 56000.00│ -48.07│
│产 │产品减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司收到的│ 2874.16│ 1400.99│ 105.15│
│ │银行承兑汇票尚未│ │ │ │
│ │背书转让 │ │ │ │
│其他权益工具│公司按鸣汐基金合│ 6000.00│ 3500.00│ 71.43│
│投资 │伙协议约定，缴纳│ │ │ │
│ │基金出资 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 5652.97│ 5673.45│ -0.36│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司购买理│ 29891.92│ 13952.95│ 114.23│
│ │财产品到期后办理│ │ │ │
│ │通知存款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期公司购买理│ 28000.00│ 56000.00│ -50.00│
│产 │财产品到期后办理│ │ │ │
│ │通知存款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到应收票据│ 360.82│ 1400.99│ -74.25│
│ │背书转让增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末公司预付│ 49.98│ 24.16│ 106.87│
│ │供应商款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期备用金增加│ 3.61│ 1.66│ 117.97│
│存货 │报告期产能扩大，│ 9460.24│ 4778.19│ 97.99│
│ │公司根据原材料价│ │ │ │
│ │格及产品市场情况│ │ │ │
│ │增加合理库存，原│ │ │ │
│ │料及库存商品增加│ │ │ │
│其他权益工具│报告期公司按合伙│ 6000.00│ 3500.00│ 71.43│
│投资 │协议约定向鸣汐基│ │ │ │
│ │金完成出资 │ │ │ │
│固定资产 │报告期建设项目完│ 30168.27│ 16885.66│ 78.66│
│ │工转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期建设项目完│ 3477.40│ 15305.72│ -77.28│
│ │工转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁资产到│ ---│ 2.23│ -100.00│
│ │期未续租 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期摊销 │ 37.47│ 64.25│ -41.68│
│其他非流动资│预付设备工程款减│ 25.19│ 172.76│ -85.42│
│产 │少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司开具应│ 2014.15│ 3347.06│ -39.82│
│ │付票据减少及票据│ │ │ │
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付款项 │ 7658.87│ 9985.25│ -23.30│
│合同负债 │报告期公司预收货│ 272.75│ 1086.99│ -74.91│
│ │款确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳企业│ 455.65│ 1169.21│ -61.03│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期公司退回收│ 38.70│ 121.90│ -68.25│
│ │到的供应商履约保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期租赁资产到│ ---│ 2.48│ -100.00│
│非流动负债 │期未续租 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司预收货│ 31.64│ 75.25│ -57.95│
│ │款确认收入，对应│ │ │ │
│ │税金减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内公司一次│ 326.41│ 212.64│ 53.50│
│债 │性扣除固定资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│实收资本(或 │报告期内资本公积│ 13452.40│ 10348.00│ 30.00│
│股本) │转增股本 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内特种工程│ 33015.26│ 27729.26│ 19.06│
│ │塑料及化妆品原料│ │ │ │
│ │销售收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内新厂区相│ 21973.04│ 17881.18│ 22.88│
│ │关车间处于产能爬│ │ │ │
│ │坡阶段，折旧及人│ │ │ │
│ │工成本增加导致产│ │ │ │
│ │品单位成本上升 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内城建税及│ 276.20│ 75.78│ 264.47│
│ │教育费附加、房产│ │ │ │
│ │税的增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内工资及差│ 330.88│ 240.99│ 37.30│
│ │旅费等营销费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内计提股份│ 2669.35│ 1958.08│ 36.32│
│ │支付费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内个税手续│ 9.58│ 2.20│ 335.31│
│ │费返还 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -30.87│ -65.05│ 52.54│
│ │回款增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内无资产处│ ---│ 4.14│ -100.00│
│ │置收益 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 1598.93│ 7678.26│ -79.18│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内闲置资金│ 20014.67│ -15231.64│ 231.40│
│的现金流量净│理财金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配股利增│ -6211.44│ -4003.29│ -55.16│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动导致汇兑│ 217.13│ 363.88│ -40.33│
│金及现金等价│收益影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25210.48│ 28249.89│ 29891.92│ 31596.08│
│存货 │ 6956.79│ 9505.78│ 9460.24│ 6329.94│
│应收账款 │ 10105.35│ 5269.59│ 8034.75│ 7680.23│
│其他应收款 │ 2.60│ 0.90│ 3.61│ 3.33│
│流动资产合计 │ 74237.35│ 75931.56│ 75993.99│ 73013.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32087.45│ 32116.80│ 30168.27│ 30848.91│
│无形资产 │ 5616.34│ 5652.97│ 5687.82│ 5724.29│
│非流动资产合计 │ 45419.11│ 45509.56│ 45459.72│ 45759.62│
│资产总计 │ 119656.46│ 121441.11│ 121453.71│ 118773.03│
│流动负债 │ 6003.98│ 8919.28│ 11664.55│ 10949.58│
│非流动负债 │ 1113.88│ 1100.23│ 326.41│ 330.35│
│负债合计 │ 7117.85│ 10019.51│ 11990.96│ 11279.93│
│实收资本 │ 13452.40│ 13452.40│ 13452.40│ 13452.40│
│资本公积金 │ 55899.03│ 55835.97│ 56061.27│ 55822.34│
│盈余公积 │ 5645.82│ 5645.82│ 4712.41│ 4712.41│
│未分配利润 │ 36234.59│ 35139.70│ 33750.76│ 31921.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112538.61│ 111421.60│ 109462.75│ 107493.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33124.37│ 13952.95│ 7504.45│ 12063.39│
│存货 │ 6516.85│ 4778.19│ 5593.88│ 3560.01│
│应收账款 │ 5868.82│ 7452.26│ 7516.28│ 5894.11│
│其他应收款 │ 5.04│ 1.66│ 9.61│ 5.07│
│流动资产合计 │ 70735.13│ 83610.21│ 79133.42│ 77718.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20844.84│ 16885.66│ 3322.38│ 3423.60│
│无形资产 │ 5640.75│ 5673.45│ 5706.15│ 5738.85│
│非流动资产合计 │ 45434.43│ 41662.93│ 36068.05│ 32304.31│
│资产总计 │ 116169.56│ 125273.14│ 115201.47│ 110022.52│
│流动负债 │ 11097.58│ 16919.94│ 10402.03│ 7486.10│
│非流动负债 │ 314.23│ 212.64│ 113.70│ 100.98│
│负债合计 │ 11411.81│ 17132.58│ 10515.74│ 7587.08│
│实收资本 │ 13452.40│ 10348.00│ 10348.00│ 10348.00│
│资本公积金 │ 55583.41│ 58439.52│ 58439.52│ 58439.52│
│盈余公积 │ 4712.41│ 4712.41│ 3642.94│ 3642.94│
│未分配利润 │ 29371.48│ 32947.79│ 30507.04│ 28301.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 104757.74│ 108140.56│ 104685.73│ 102435.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10293.74│ 43540.66│ 33015.26│ 22950.88│
│营业成本 │ 7860.43│ 29688.67│ 21973.04│ 15278.81│
│营业税金及附加 │ 67.75│ 374.62│ 276.20│ 180.87│
│销售费用 │ 133.97│ 337.37│ 330.88│ 210.22│
│财务费用 │ -145.72│ -927.24│ -829.47│ -667.25│
│管理费用 │ 640.04│ 3101.50│ 2669.35│ 1700.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 75.92│ 1000.59│ 809.14│ 591.36│
│营业利润 │ 1221.65│ 10747.13│ 8145.51│ 6029.14│
│营业外收入 │ ---│ 8.00│ 5.70│ 5.70│
│营业外支出 │ 0.76│ 80.48│ 26.08│ 11.61│
│利润总额 │ 1220.89│ 10674.65│ 8125.13│ 6023.23│
│所得税 │ 125.99│ 1340.54│ 1113.37│ 840.57│
│净利润 │ 1094.89│ 9334.11│ 7011.77│ 5182.66│
│归属母公司净利润 │ 1094.89│ 9334.11│ 7011.77│ 5182.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11253.36│ 39808.81│ 27729.26│ 18278.81│
│营业成本 │ 7362.89│ 25431.97│ 17881.18│ 11737.73│
│营业税金及附加 │ 76.88│ 156.71│ 75.78│ 50.34│
│销售费用 │ 72.40│ 328.98│ 240.99│ 175.61│
│财务费用 │ 20.47│ -759.79│ -937.82│ -521.54│
│管理费用 │ 825.76│ 2701.93│ 1958.08│ 1192.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 414.87│ 1561.53│ 1004.59│ 771.13│
│营业利润 │ 3068.31│ 12324.29│ 8298.12│ 5769.33│
│营业外收入 │ 2.46│ 0.82│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ 30.56│ 21.47│ 11.93│
│利润总额 │ 3070.77│ 12294.54│ 8276.65│ 5757.39│
│所得税 │ 438.28│ 1599.85│ 1092.18│ 778.60│
│净利润 │ 2632.49│ 10694.69│ 7184.47│ 4978.79│
│归属母公司净利润 │ 2632.49│ 10694.69│ 7184.47│ 4978.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4965.65│ 35007.78│ 26499.55│ 19495.40│
│经营活动现金流出 │ 5152.95│ 32779.42│ 24900.62│ 17531.24│
│经营活动现金流量净额│ -187.30│ 2228.36│ 1598.93│ 1964.16│
│投资活动现金流入 │ 11206.13│ 145339.91│ 117138.46│ 85513.12│
│资本性支出 │ 2106.43│ 6991.47│ 6342.84│ 5810.10│
│投资活动现金流出 │ 14106.93│ 126862.43│ 97123.80│ 68591.06│
│投资活动现金流量净额│ -2900.80│ 18477.48│ 20014.67│ 16922.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 6211.44│ 6211.44│ 6211.44│
|
