财务分析☆ ◇301077 星华新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3147.74│ 9747.04│ 6345.67│ 4125.06│
│净利润增长率(%) │ 100.18│ -0.69│ -5.10│ -7.96│
│扣非净利润(万) │ 3114.73│ 9175.74│ 5994.55│ 3950.16│
│营业总收入(万元) │ 18091.06│ 69759.11│ 51561.02│ 34446.94│
│总营收同比增长率(%) │ 8.59│ -4.88│ -6.88│ -6.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.52│ 8.00│ 5.23│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 34.31│ 30.69│ 41.59│ 40.90│
│净利润现金含量(%) │ 61.67│ 99.80│ 116.15│ 88.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.8100│ 0.5300│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2596│ 0.7600│ 0.4995│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2623│ 0.8123│ 0.5288│ 0.3438│
│每股资本公积金(元) │ 6.3588│ 6.3553│ 6.3623│ 6.3548│
│每股未分配利润(元) │ 2.7531│ 2.4908│ 2.2755│ 2.0905│
│每股净资产(元) │ 10.5295│ 10.2638│ 10.0015│ 9.8090│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1618│ 0.8106│ 0.6142│ 0.3030│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1572.43│ 9814.50│ 6686.68│ 4481.75│
│归母净利(调整后:万) │ 1572.43│ 9814.50│ 6686.68│ 4481.75│
│净利润增长率(%) │ -30.54│ -27.29│ -36.58│ -0.72│
│扣非净利润(万) │ 1491.75│ 9214.41│ 6315.86│ 4158.54│
│营业总收(未调整:万) │ 16659.93│ 73334.61│ 55371.06│ 36757.16│
│营业总收(调整后:万) │ 16659.93│ 73334.61│ 55371.06│ 36757.16│
│总营收同比增长率(%) │ -5.71│ -7.40│ -3.71│ -3.39│
│加权净资产收益率(%) │ 1.28│ 8.05│ 5.48│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 35.01│ 26.00│ 27.71│ 21.91│
│净利润现金含量(%) │ 242.96│ 82.63│ 38.85│ -25.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.8200│ 0.5600│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1243│ 0.7700│ 0.5263│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1310│ 0.8179│ 0.5572│ 0.3735│
│每股资本公积金(元) │ 6.3525│ 6.3499│ 6.3509│ 6.3445│
│每股未分配利润(元) │ 2.5778│ 2.4467│ 2.2582│ 2.0744│
│每股净资产(元) │ 10.2939│ 10.1603│ 9.9006│ 9.7104│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3184│ 0.6758│ 0.2165│ -0.0969│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.50│ 1.93│ 2.09│
│速动比率 │ 2.05│ 2.23│ 1.76│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 34.31│ 30.69│ 41.59│ 40.90│
│产权比率 │ 0.52│ 0.44│ 0.71│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 2.98│ 18.15│ 8.74│ 4.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.48│ 3.43│ 3.32│ 4.25│
│速动比率 │ 2.23│ 3.00│ 2.93│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 35.01│ 26.00│ 27.71│ 21.91│
│产权比率 │ 0.54│ 0.35│ 0.38│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 6.17│ 21.24│ 6.51│ -4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 6.55│ 5.02│ 3.21│
│存货周转率 │ 0.84│ 3.23│ 2.44│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.53│ 0.35│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 3.22│ 2.36│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.60│ 7.31│ 5.52│ 3.59│
│存货周转率 │ 0.78│ 3.92│ 3.07│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.58│ 0.43│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 4.10│ 3.11│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.46│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 7.91│ 5.29│ 3.50│
│销售毛利率 │ 31.41│ 27.54│ 27.12│ 26.43│
│营业利润率 │ 20.05│ 15.76│ 13.88│ 13.49│
│销售净利率 │ 17.40│ 13.97│ 12.31│ 11.98│
│总资产净利率 │ 1.70│ 5.69│ 3.43│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.27│ 8.05│ 5.63│ 3.85│
│销售毛利率 │ 24.92│ 24.98│ 24.87│ 24.94│
│营业利润率 │ 10.59│ 14.87│ 13.41│ 13.55│
│销售净利率 │ 9.44│ 13.38│ 12.08│ 12.19│
│总资产净利率 │ 0.89│ 6.16│ 4.21│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.59│ -4.88│ -6.88│ -6.29│
│营业利润增长率 │ 105.66│ 0.85│ -3.65│ -6.72│
│净利润增长率 │ 100.18│ -0.69│ -5.10│ -7.96│
│净资产增长率 │ 2.59│ 1.02│ -1.56│ -3.46│
│总资产增长率 │ 8.25│ 7.86│ 24.72│ 20.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.71│ -7.40│ -3.71│ -3.39│
│营业利润增长率 │ -31.05│ -28.97│ -38.36│ -3.28│
│净利润增长率 │ -30.54│ -27.29│ -36.58│ -0.72│
│净资产增长率 │ 1.32│ -1.71│ -4.22│ -6.06│
│总资产增长率 │ 15.38│ 7.20│ 6.94│ -2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2228.81│ 1979.91│ 12.57│
│管理费用 │--- │ 3842.86│ 3000.67│ 28.07│
│财务费用 │--- │ -2351.52│ -2173.30│ -8.20│
│研发费用 │--- │ 4255.72│ 4761.32│ -10.62│
│经营活动现金│--- │ 81807.27│ 76907.59│ 6.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 72079.77│ 68798.25│ 4.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 9727.50│ 8109.34│ 19.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7015.01│ 17604.65│ -60.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17690.98│ 22736.82│ -22.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年投入建设募投│ -10675.97│ -5132.17│ -108.02│
│的现金流量净│项目和自筹在建项│ │ │ │
│额 │目 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 83401.64│ 37815.44│ 120.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 77766.28│ 37830.69│ 105.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年现金分红总额│ 5635.36│ -15.26│ 37033.94│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4692.89│ 3163.85│ 48.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 104395.91│ 99811.57│ 4.59│
│应收款项 │--- │ 10746.42│ 10540.07│ 1.96│
│存货 │--- │ 14760.01│ 16495.45│ -10.52│
│固定资产 │--- │ 21768.84│ 21521.28│ 1.15│
│在建工程 │--- │ 12086.30│ 4129.84│ 192.66│
│使用权资产 │--- │ 598.53│ 287.48│ 108.20│
│短期借款 │--- │ 29970.38│ 18963.51│ 58.04│
│合同负债 │--- │ 1162.14│ 1337.12│ -13.09│
│长期借款 │--- │ 500.00│ 4504.14│ -88.90│
│租赁负债 │--- │ 335.26│ 24.31│ 1279.13│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │流动资金贷款及票│ 131151.08│ 99811.57│ 31.40│
│ │据信用证贴现 │ │ │ │
│交易性金融资│本期期末理财产品│ 3000.00│ 500.00│ 500.00│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末未到期的│ 2.00│ 93.00│ -97.85│
│ │银行承兑减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购预付货款│ 736.17│ 252.88│ 191.12│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │子公司本期新增融│ 940.44│ 0.00│ ---│
│ │资租赁业务 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目建设│ 10076.22│ 4129.84│ 143.99│
│ │施工 │ │ │ │
│使用权资产 │本期末部分租赁到│ 604.24│ 287.48│ 110.18│
│ │期后续租 │ │ │ │
│长期待摊费用│截止本期末本年增│ 290.26│ 419.49│ -30.81│
│ │加的待摊修理费用│ │ │ │
│ │较上年度减少 │ │ │ │
│其他非流动资│原支付的项目土地│ 406.52│ 606.90│ -33.02│
│产 │款转至无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金贷款及票│ 62799.96│ 18963.51│ 231.16│
│ │据信用证贴现 │ │ │ │
│应付票据 │本期增加支付供应│ 743.16│ 0.00│ ---│
│ │商货款的票据 │ │ │ │
│应交税费 │去年同期子公司浙│ 836.64│ 453.43│ 84.51│
│ │江星华尚有购进固│ │ │ │
│ │定资产进项可抵扣│ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 4607.11│ 741.55│ 521.28│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期末长期借款转│ 500.48│ 4504.14│ -88.89│
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期末部分租赁到│ 456.68│ 24.31│ 1778.64│
│ │期后续租 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收购控股子公│ 0.00│ -0.01│ 100.00│
│ │司少数股东权益 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 2808.11│ 2156.85│ 30.19│
│ │及折旧较上年增加│ │ │ │
│投资收益 │理财产品赎回收益│ 32.44│ 67.38│ -51.85│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期其他应收│ -19.76│ 49.31│ -140.07│
│ │账款收回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置损失│ 112.62│ 0.59│ 19130.85│
│营业外收入 │去年同期子公司税│ 20.83│ 30.56│ -31.83│
│ │费减免 │ │ │ │
│营业外支出 │本期向径山镇共同│ 23.87│ 2.49│ 856.88│
│ │富裕发展基金捐赠│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收款│ 7370.69│ 2597.95│ 183.71│
│的现金流量净│增加和采购支出减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财支出以及│ -10721.09│ -2030.31│ -428.05│
│的现金流量净│超募项目在建 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款及票据贴│ 34085.83│ 5813.17│ 486.36│
│的现金流量净│现增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114058.25│ 104395.91│ 131151.08│ 127975.12│
│存货 │ 14712.99│ 14760.01│ 14279.93│ 14698.45│
│应收账款 │ 12044.17│ 10746.42│ 10010.27│ 10927.50│
│其他应收款 │ 80.98│ 125.00│ 192.22│ 237.68│
│流动资产合计 │ 148161.46│ 134093.14│ 162815.00│ 159327.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21214.95│ 21768.84│ 22187.16│ 21071.98│
│无形资产 │ 7324.92│ 7362.98│ 7683.85│ 7728.64│
│非流动资产合计 │ 44184.41│ 43602.48│ 42657.78│ 39843.24│
│资产总计 │ 192345.88│ 177695.62│ 205472.79│ 199170.67│
│流动负债 │ 65175.04│ 53598.66│ 84365.02│ 76253.48│
│非流动负债 │ 816.34│ 931.65│ 1089.90│ 5209.74│
│负债合计 │ 65991.38│ 54530.31│ 85454.93│ 81463.22│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 76305.37│ 76263.93│ 76347.85│ 76258.05│
│盈余公积 │ 5182.32│ 5182.32│ 4363.75│ 4363.75│
│未分配利润 │ 33036.80│ 29889.06│ 27306.26│ 25085.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 126354.50│ 123165.31│ 120017.86│ 117707.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123058.32│ 99811.57│ 103220.33│ 85694.01│
│存货 │ 15552.26│ 16495.45│ 15517.19│ 14838.00│
│应收账款 │ 10259.62│ 10540.07│ 10543.29│ 10965.70│
│其他应收款 │ 314.84│ 236.30│ 141.04│ 975.12│
│流动资产合计 │ 153642.64│ 130927.55│ 132487.16│ 117966.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21371.81│ 21521.28│ 21402.99│ 21247.50│
│无形资产 │ 6391.40│ 6429.72│ 6452.06│ 6489.05│
│非流动资产合计 │ 36436.73│ 33821.25│ 31865.99│ 31250.59│
│资产总计 │ 190079.37│ 164748.80│ 164353.16│ 149217.33│
│流动负债 │ 61926.72│ 38182.71│ 39937.35│ 27768.97│
│非流动负债 │ 4625.98│ 4642.95│ 5608.71│ 4923.14│
│负债合计 │ 66552.70│ 42825.66│ 45546.06│ 32692.11│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 76229.91│ 76198.81│ 76210.58│ 76133.63│
│盈余公积 │ 4363.75│ 4363.75│ 3498.65│ 3498.65│
│未分配利润 │ 30933.02│ 29360.59│ 27097.88│ 24892.94│
│少数股东权益 │ -0.01│ -0.01│ -0.01│ ---│
│股东权益合计 │ 123526.67│ 121923.14│ 118807.09│ 116525.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18091.06│ 69759.11│ 51561.02│ 34446.94│
│营业成本 │ 12409.18│ 50546.33│ 37578.61│ 25344.29│
│营业税金及附加 │ 159.27│ 525.94│ 424.79│ 282.33│
│销售费用 │ 546.42│ 2228.81│ 1782.04│ 1199.27│
│财务费用 │ -257.28│ -2351.52│ -1379.44│ -1009.98│
│管理费用 │ 961.40│ 3842.86│ 2808.11│ 1728.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.22│ -0.47│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 63.57│ 32.44│ 12.48│
│营业利润 │ 3627.89│ 10994.47│ 7154.24│ 4645.41│
│营业外收入 │ 1.00│ 38.40│ 20.83│ 20.83│
│营业外支出 │ 13.33│ 23.87│ 23.87│ 23.87│
│利润总额 │ 3615.56│ 11008.99│ 7151.19│ 4642.37│
│所得税 │ 467.82│ 1261.95│ 805.52│ 517.31│
│净利润 │ 3147.74│ 9747.04│ 6345.67│ 4125.06│
│归属母公司净利润 │ 3147.74│ 9747.04│ 6345.67│ 4125.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16659.93│ 73334.61│ 55371.06│ 36757.16│
│营业成本 │ 12507.96│ 55012.00│ 41602.66│ 27591.24│
│营业税金及附加 │ 143.39│ 336.04│ 357.62│ 217.73│
│销售费用 │ 674.02│ 1979.91│ 1660.62│ 1119.03│
│财务费用 │ -235.78│ -2173.30│ -1365.94│ -799.21│
│管理费用 │ 783.75│ 3000.67│ 2156.85│ 1378.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 67.38│ 67.38│ 61.42│
│营业利润 │ 1764.01│ 10901.33│ 7424.88│ 4979.94│
│营业外收入 │ ---│ 30.56│ 30.56│ 30.33│
│营业外支出 │ 15.00│ 2.49│ 2.49│ 2.29│
│利润总额 │ 1749.01│ 10929.40│ 7452.95│ 5007.98│
│所得税 │ 176.58│ 1114.90│ 766.28│ 526.23│
│净利润 │ 1572.43│ 9814.49│ 6686.67│ 4481.75│
│归属母公司净利润 │ 1572.43│ 9814.50│ 6686.68│ 4481.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19731.84│ 81807.27│ 58608.50│ 36351.62│
│经营活动现金流出 │ 17790.57│ 72079.77│ 51237.81│ 32715.68│
│经营活动现金流量净额│ 1941.27│ 9727.50│ 7370.69│ 3635.94│
│投资活动现金流入 │ 4.55│ 7015.01│ 3953.29│ 1552.54│
│资本性支出 │ 1415.99│ 11690.98│ 8674.38│ 6294.11│
│投资活动现金流出 │ 4415.99│ 17690.98│ 14674.38│ 9294.11│
│投资活动现金流量净额│ -4411.44│ -10675.97│ -10721.09│ -7741.56│
│筹资活动现金流入 │ 17000.00│ 83401.64│ 73458.40│ 49924.60│
│筹资活动现金流出 │ 4964.63│ 77766.28│ 39372.58│ 18279.95│
│筹资活动现金流量净额│ 12035.37│ 5635.36│ 34085.83│ 31644.65│
│汇率变动对现金的影响│ 66.51│ 6.00│ 88.61│ 87.18│
│现金及等价物净增加额│ 9631.70│ 4692.89│ 30824.03│ 27626.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18321.25│ 76907.59│ 56796.32│ 37613.66│
│经营活动现金流出 │ 14500.83│ 68798.25│ 54198.36│ 38776.66│
│经营活动现金流量净额│ 3820.42│ 8109.34│ 2597.95│ -1163.00│
│投资活动现金流入 │ 34.19│ 17604.65│ 17672.31│ 14786.55│
│资本性支出 │ 3077.89│ 5656.52│ 3502.63│ 2272.67│
│投资活动现金流出 │ 4077.89│ 22736.82│ 19702.63│ 18472.67│
│投资活动现金流量净额│ -4043.70│ -5132.17│ -2030.31│ -3686.12│
│筹资活动现金流入 │ 26853.78│ 37815.44│ 27815.44│ 9886.96│
│筹资活动现金流出 │ 3364.83│ 37830.69│ 22002.27│ 16030.27│
│筹资活动现金流量净额│ 23488.96│ -15.26│ 5813.17│ -6143.31│
│汇率变动对现金的影响│ -63.56│ 201.94│ 244.02│ 101.49│
│现金及等价物净增加额│ 23202.12│ 3163.85│ 6624.83│ -10890.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16659.93│ 23.88│ 1572.43│ 16.13│
│二季报 │ 17787.01│ 25.50│ 2552.63│ 26.19│
│三季报 │ 17114.08│ 24.53│ 2220.61│ 22.78│
│四季报 │ 18198.09│ 26.09│ 3401.37│ 34.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17668.65│ 24.09│ 2263.68│ 23.06│
│二季报 │ 19088.51│ 26.03│ 2218.07│ 22.60│
│三季报 │ 18613.90│ 25.38│ 2204.93│ 22.47│
│四季报 │ 17963.54│ 24.50│ 3127.82│ 31.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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