财务分析☆ ◇301077 星华新材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10592.51│ 9747.04│ 9814.50│ 13498.88│ 9823.31│ 6531.67│
│净利润增长率(%) │ 66.93│ -0.69│ -27.29│ 37.42│ 50.40│ 76.84│
│扣非净利润(万) │ 10332.56│ 9175.74│ 9214.41│ 9150.58│ 8781.03│ 5863.32│
│营业总收入(万元) │ 59145.53│ 69759.11│ 73334.61│ 79193.34│ 62211.81│ 53905.02│
│总营收同比增长率(%) │ 14.71│ -4.88│ -7.40│ 27.30│ 15.41│ 16.49│
│加权净资产收益率(%) │ 8.44│ 8.00│ 8.05│ 24.74│ 44.65│ 42.62│
│资产负债比率(%) │ 34.30│ 30.69│ 25.99│ 19.29│ 48.25│ 55.48│
│净利润现金含量(%) │ 138.19│ 99.80│ 82.63│ 52.08│ 110.05│ 136.68│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.8100│ 0.8200│ 2.7700│ 2.1800│ 1.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8610│ 0.7600│ 0.7700│ 1.8800│ 1.9500│ 1.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8827│ 0.8123│ 0.8179│ 2.2498│ 2.1830│ 1.4515│
│每股资本公积金(元) │ 6.3657│ 6.3553│ 6.3499│ 13.6889│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 2.7605│ 2.4908│ 2.4467│ 5.4019│ 4.4655│ 2.4769│
│每股净资产(元) │ 10.5898│ 10.2638│ 10.1603│ 20.6739│ 5.9800│ 3.8000│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2198│ 0.8106│ 0.6758│ 1.1717│ 2.4000│ 1.9800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10592.51│ 6674.24│ 3147.74│ 9747.04│ 6345.67│ 4125.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6345.67│ 4125.06│
│净利润增长率(%) │ 66.93│ 61.80│ 100.18│ -0.69│ -5.10│ -7.96│
│扣非净利润(万) │ 10332.56│ 6560.75│ 3114.73│ 9175.74│ 5994.55│ 3950.16│
│营业总收(未调整:万) │ 59145.53│ 38694.61│ 18091.06│ 69759.11│ 51561.02│ 34446.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51561.02│ 34446.94│
│总营收同比增长率(%) │ 14.71│ 12.33│ 8.59│ -4.88│ -6.88│ -6.29│
│加权净资产收益率(%) │ 8.44│ 5.32│ 2.52│ 8.00│ 5.23│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 34.30│ 37.56│ 34.31│ 30.69│ 41.59│ 40.90│
│净利润现金含量(%) │ 138.19│ 144.68│ 61.67│ 99.80│ 116.15│ 88.14│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5600│ 0.2600│ 0.8100│ 0.5300│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8610│ 0.5500│ 0.2596│ 0.7600│ 0.4995│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8827│ 0.5562│ 0.2623│ 0.8123│ 0.5288│ 0.3438│
│每股资本公积金(元) │ 6.3657│ 6.3622│ 6.3588│ 6.3553│ 6.3623│ 6.3548│
│每股未分配利润(元) │ 2.7605│ 2.4339│ 2.7531│ 2.4908│ 2.2755│ 2.0905│
│每股净资产(元) │ 10.5898│ 10.2599│ 10.5295│ 10.2638│ 10.0015│ 9.8090│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2198│ 0.8047│ 0.1618│ 0.8106│ 0.6142│ 0.3030│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.50│ 3.43│ 5.07│ 1.36│ 1.31│
│速动比率 │ 2.03│ 2.23│ 3.00│ 4.59│ 1.00│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 34.30│ 30.69│ 25.99│ 19.29│ 48.25│ 55.48│
│产权比率 │ 0.52│ 0.44│ 0.35│ 0.24│ 0.93│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.18│ 0.21│ 0.29│ 0.47│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.07│ 2.27│ 2.50│ 1.93│ 2.09│
│速动比率 │ 2.03│ 1.88│ 2.05│ 2.23│ 1.76│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 34.30│ 37.56│ 34.31│ 30.69│ 41.59│ 40.90│
│产权比率 │ 0.52│ 0.60│ 0.52│ 0.44│ 0.71│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.13│ 0.03│ 0.18│ 0.09│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.37│ 6.55│ 7.31│ 9.40│ 8.92│ 8.77│
│存货周转率 │ 2.79│ 3.23│ 3.92│ 5.87│ 5.81│ 5.77│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.53│ 0.58│ 1.03│ 2.18│ 2.32│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 3.22│ 4.10│ 5.87│ 6.55│ 8.61│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.41│ 0.46│ 0.77│ 1.38│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.37│ 3.45│ 1.59│ 6.55│ 5.02│ 3.21│
│存货周转率 │ 2.79│ 1.86│ 0.84│ 3.23│ 2.44│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.13│ 0.53│ 0.35│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 1.78│ 0.84│ 3.22│ 2.36│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.41│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.34│ 7.91│ 8.05│ 10.88│ 36.50│ 38.22│
│销售毛利率 │ 32.35│ 27.54│ 24.98│ 26.17│ 29.42│ 28.13│
│营业利润率 │ 20.31│ 15.76│ 14.87│ 19.38│ 18.27│ 13.72│
│销售净利率 │ 17.91│ 13.97│ 13.38│ 17.05│ 15.79│ 12.12│
│总资产净利率 │ 5.71│ 5.69│ 6.16│ 13.13│ 21.74│ 19.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.34│ 5.42│ 2.49│ 7.91│ 5.29│ 3.50│
│销售毛利率 │ 32.35│ 31.18│ 31.41│ 27.54│ 27.12│ 26.43│
│营业利润率 │ 20.31│ 19.57│ 20.05│ 15.76│ 13.88│ 13.49│
│销售净利率 │ 17.91│ 17.25│ 17.40│ 13.97│ 12.31│ 11.98│
│总资产净利率 │ 5.71│ 3.56│ 1.70│ 5.69│ 3.43│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.71│ -4.88│ -7.40│ 27.30│ 15.41│ 16.49│
│营业利润增长率 │ 67.92│ 0.85│ -28.97│ 35.04│ 53.71│ 74.65│
│净利润增长率 │ 66.93│ -0.69│ -27.29│ 37.42│ 50.40│ 76.84│
│净资产增长率 │ 3.18│ 1.02│ -1.71│ 360.94│ 57.49│ 41.70│
│总资产增长率 │ 8.86│ 7.86│ 7.20│ 195.57│ 35.46│ 29.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.71│ 12.33│ 8.59│ -4.88│ -6.88│ -6.29│
│营业利润增长率 │ 67.92│ 63.04│ 105.66│ 0.85│ -3.65│ -6.72│
│净利润增长率 │ 66.93│ 61.80│ 100.18│ -0.69│ -5.10│ -7.96│
│净资产增长率 │ 3.18│ -0.04│ 2.59│ 1.02│ -1.56│ -3.46│
│总资产增长率 │ 8.86│ 10.97│ 8.24│ 7.86│ 24.72│ 20.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期自有资金理财│ 3012.68│ 12.68│ 23658.19│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末未到期的│ 137.03│ 11.68│ 1073.56│
│ │银行承兑票据增加│ │ │ │
│预付款项 │本期期末预付货款│ 265.97│ 167.64│ 58.66│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期期末租赁合同│ 399.67│ 598.53│ -33.22│
│ │临近租赁期限 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期期末摊销明细│ 112.91│ 233.17│ -51.58│
│ │临近摊销期限 │ │ │ │
│短期借款 │本期票据和信用证│ 45336.18│ 29970.38│ 51.27│
│ │贴现增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期期末部分款项│ 42.85│ 68.30│ -37.26│
│ │已支付 │ │ │ │
│一年内到期的│到期归还借款 │ 206.57│ 4638.50│ -95.55│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期期末租赁合同│ 180.96│ 335.26│ -46.02│
│ │临近租赁期限 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司享受增值│ 748.29│ 286.82│ 160.89│
│ │税加计抵减政策收│ │ │ │
│ │益较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益增加│ 80.46│ 32.44│ 148.02│
│公允价值变动│本期理财产品公允│ -1.91│ 0.00│ ---│
│收益 │价值变动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收入及期末应│ -44.79│ -19.76│ -126.72│
│ │收账款有所增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期对定制产品计│ -245.20│ -107.22│ -128.69│
│ │提跌价损失有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -13.18│ 112.62│ -111.70│
│ │有所增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到赔款│ 2.70│ 20.83│ -87.04│
│营业外支出 │上年同期违约金支│ 13.36│ 23.87│ -44.05│
│ │出 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 14638.01│ 7370.69│ 98.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│金融资产投资收回│ -7460.28│ -10721.09│ 30.41│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│票据信用证贴现减│ 3124.23│ 34085.83│ -90.83│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 118891.19│ 104395.91│ 13.88│
│应收款项 │--- │ 11685.47│ 10746.42│ 8.74│
│存货 │--- │ 13849.22│ 14760.01│ -6.17│
│固定资产 │--- │ 21648.55│ 21768.84│ -0.55│
│在建工程 │--- │ 14490.02│ 12086.30│ 19.89│
│使用权资产 │--- │ 459.40│ 598.53│ -23.25│
│短期借款 │--- │ 48174.49│ 29970.38│ 60.74│
│合同负债 │--- │ 1587.74│ 1162.14│ 36.62│
│长期借款 │--- │ 458.00│ 500.00│ -8.40│
│租赁负债 │--- │ 194.71│ 335.26│ -41.92│
│营业收入 │--- │ 38694.61│ 34446.94│ 12.33│
│营业成本 │--- │ 26630.59│ 25344.29│ 5.08│
│销售费用 │--- │ 1244.91│ 1199.27│ 3.81│
│管理费用 │--- │ 1785.21│ 1728.76│ 3.27│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -631.37│ -1009.98│ 37.49│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 900.80│ 517.31│ 74.13│
│研发投入 │--- │ 2097.99│ 2358.10│ -11.03│
│经营活动产生│本期销售收入增长│ 9655.98│ 3635.94│ 165.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6093.82│ -7741.56│ 21.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付到期贷款│ 10734.98│ 31644.65│ -66.08│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付筹资活动│ 14479.92│ 27626.20│ -47.59│
│价物净增加额│的现金流量增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 114794.06│ 104395.91│ 99811.57│ 96582.39│ 5310.07│ 9303.38│
│存货 │ 13941.10│ 14760.01│ 16495.45│ 11596.56│ 8311.00│ 6810.24│
│应收账款 │ 11282.42│ 10746.42│ 10540.07│ 9535.75│ 7308.52│ 6640.58│
│其他应收款 │ 129.38│ 125.00│ 236.30│ 1803.51│ 104.47│ 151.70│
│流动资产合计 │ 147405.10│ 134093.14│ 130927.55│ 123061.01│ 31429.75│ 25739.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21127.79│ 21768.84│ 21521.28│ 14256.26│ 12727.60│ 6261.88│
│无形资产 │ 7237.98│ 7362.98│ 6429.72│ 4265.66│ 4359.73│ 1715.95│
│非流动资产合计 │ 46026.61│ 43602.48│ 33821.25│ 30628.71│ 20567.41│ 12645.11│
│资产总计 │ 193431.71│ 177695.62│ 164748.80│ 153689.73│ 51997.17│ 38384.45│
│流动负债 │ 65634.31│ 53598.66│ 38182.71│ 24280.07│ 23057.39│ 19674.27│
│非流动负债 │ 719.24│ 931.65│ 4642.95│ 5366.19│ 2028.81│ 1622.52│
│负债合计 │ 66353.55│ 54530.31│ 42825.66│ 29646.26│ 25086.20│ 21296.79│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 6000.00│ 4500.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 76388.26│ 76263.93│ 76198.81│ 82133.63│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 5734.41│ 5182.32│ 4363.75│ 3498.65│ 2316.39│ 1441.46│
│未分配利润 │ 33125.48│ 29889.06│ 29360.59│ 32411.19│ 20094.58│ 11146.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -0.01│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 127078.15│ 123165.31│ 121923.14│ 124043.47│ 26910.96│ 17087.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114794.06│ 118891.19│ 114058.25│ 104395.91│ 131151.08│ 127975.12│
│存货 │ 13941.10│ 13849.22│ 14712.99│ 14760.01│ 14279.93│ 14698.45│
│应收账款 │ 11282.42│ 11685.47│ 12044.17│ 10746.42│ 10010.27│ 10927.50│
│其他应收款 │ 129.38│ 127.19│ 80.98│ 125.00│ 192.22│ 237.68│
│流动资产合计 │ 147405.10│ 151727.05│ 148161.46│ 134093.14│ 162815.00│ 159327.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21127.79│ 21648.55│ 21214.95│ 21768.84│ 22187.16│ 21071.98│
│无形资产 │ 7237.98│ 7281.45│ 7324.92│ 7362.98│ 7683.85│ 7728.64│
│非流动资产合计 │ 46026.61│ 45466.53│ 44184.41│ 43602.48│ 42657.78│ 39843.24│
│资产总计 │ 193431.71│ 197193.58│ 192345.88│ 177695.62│ 205472.79│ 199170.67│
│流动负债 │ 65634.31│ 73336.95│ 65175.04│ 53598.66│ 84365.02│ 76253.48│
│非流动负债 │ 719.24│ 738.19│ 816.34│ 931.65│ 1089.90│ 5209.74│
│负债合计 │ 66353.55│ 74075.15│ 65991.38│ 54530.31│ 85454.93│ 81463.22│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 76388.26│ 76346.82│ 76305.37│ 76263.93│ 76347.85│ 76258.05│
│盈余公积 │ 5734.41│ 5734.41│ 5182.32│ 5182.32│ 4363.75│ 4363.75│
│未分配利润 │ 33125.48│ 29207.21│ 33036.80│ 29889.06│ 27306.26│ 25085.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 127078.15│ 123118.44│ 126354.50│ 123165.31│ 120017.86│ 117707.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59145.53│ 69759.11│ 73334.61│ 79193.34│ 62211.81│ 53905.02│
│营业成本 │ 40011.15│ 50546.33│ 55012.00│ 58467.57│ 43911.88│ 38741.71│
│营业税金及附加 │ 415.51│ 525.94│ 336.04│ 369.58│ 349.82│ 374.43│
│销售费用 │ 1853.96│ 2228.81│ 1979.91│ 2151.83│ 1564.04│ 2501.13│
│财务费用 │ -1019.86│ -2351.52│ -2173.30│ -178.18│ 390.28│ 328.96│
│管理费用 │ 2653.38│ 3842.86│ 3000.67│ 3153.58│ 1940.80│ 2076.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.91│ -0.47│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 80.46│ 63.57│ 67.38│ 164.46│ 199.23│ 79.24│
│营业利润 │ 12013.68│ 10994.47│ 10901.33│ 15348.28│ 11365.46│ 7393.86│
│营业外收入 │ 2.70│ 38.40│ 30.56│ 22.98│ 5.47│ 7.78│
│营业外支出 │ 13.36│ 23.87│ 2.49│ 27.93│ 4.90│ 17.49│
│利润总额 │ 12003.02│ 11008.99│ 10929.40│ 15343.33│ 11366.02│ 7384.16│
│所得税 │ 1410.52│ 1261.95│ 1114.90│ 1844.45│ 1542.72│ 852.49│
│净利润 │ 10592.51│ 9747.04│ 9814.49│ 13498.88│ 9823.31│ 6531.67│
│归属母公司净利润 │ 10592.51│ 9747.04│ 9814.50│ 13498.88│ 9823.31│ 6531.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59145.53│ 38694.61│ 18091.06│ 69759.11│ 51561.02│ 34446.94│
│营业成本 │ 40011.15│ 26630.59│ 12409.18│ 50546.33│ 37578.61│ 25344.29│
│营业税金及附加 │ 415.51│ 260.21│ 159.27│ 525.94│ 424.79│ 282.33│
│销售费用 │ 1853.96│ 1244.91│ 546.42│ 2228.81│ 1782.04│ 1199.27│
│财务费用 │ -1019.86│ -631.37│ -257.28│ -2351.52│ -1379.44│ -1009.98│
│管理费用 │ 2653.38│ 1785.21│ 961.40│ 3842.86│ 2808.11│ 1728.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.91│ -1.91│ 11.22│ -0.47│ ---│ ---│
│投资收益 │ 80.46│ 77.57│ ---│ 63.57│ 32.44│ 12.48│
│营业利润 │ 12013.68│ 7574.06│ 3627.89│ 10994.47│ 7154.24│ 4645.41│
│营业外收入 │ 2.70│ 2.00│ 1.00│ 38.40│ 20.83│ 20.83│
│营业外支出 │ 13.36│ 1.03│ 13.33│ 23.87│ 23.87│ 23.87│
│利润总额 │ 12003.02│ 7575.03│ 3615.56│ 11008.99│ 7151.19│ 4642.37│
│所得税 │ 1410.52│ 900.80│ 467.82│ 1261.95│ 805.52│ 517.31│
│净利润 │ 10592.51│ 6674.24│ 3147.74│ 9747.04│ 6345.67│ 4125.06│
│归属母公司净利润 │ 10592.51│ 6674.24│ 3147.74│ 9747.04│ 6345.67│ 4125.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64565.49│ 81807.27│ 76907.59│ 77908.83│ 64349.14│ 55677.06│
│经营活动现金流出 │ 49927.48│ 72079.77│ 68798.25│ 70878.46│ 53538.28│ 46749.54│
│经营活动现金流量净额│ 14638.01│ 9727.50│ 8109.34│ 7030.37│ 10810.86│ 8927.52│
│投资活动现金流入 │ 7102.87│ 7015.01│ 17604.65│ 49689.27│ 41700.23│ 15513.59│
│资本性支出 │ 4563.15│ 11690.98│ 5656.52│ 10564.88│ 6779.50│ 3946.29│
│投资活动现金流出 │ 14563.15│ 17690.98│ 22736.82│ 53297.88│ 56936.29│ 17996.29│
│投资活动现金流量净额│ -7460.28│ -10675.97│ -5132.17│ -3608.60│ -15236.06│ -2482.70│
│筹资活动现金流入 │ 56799.00│ 83401.64│ 37815.44│ 94142.43│ 6008.14│ 6503.90│
│筹资活动现金流出 │ 53674.77│ 77766.28│ 37830.69│ 5706.38│ 5203.48│ 9304.16│
│筹资活动现金流量净额│ 3124.23│ 5635.36│ -15.26│ 88436.06│ 804.66│ -2800.26│
│汇率变动对现金的影响│ 47.12│ 6.00│ 201.94│ -57.00│ -165.04│ -15.44│
│现金及等价物净增加额│ 10349.09│ 4692.89│ 3163.85│ 91800.82│ -3785.58│ 3629.13│
└──────────┴──────┴─────
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