财务分析☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1165.89│ 10511.55│ 11697.23│ 6955.16│
│净利润增长率(%) │ 53.55│ -13.92│ -22.95│ 3.90│
│扣非净利润(万) │ 286.79│ 6252.55│ 8565.01│ 4407.32│
│营业总收入(万元) │ 219357.62│ 875259.02│ 634718.19│ 415948.42│
│总营收同比增长率(%) │ 4.64│ 2.73│ -0.58│ -4.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 3.50│ 3.87│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 65.30│ 65.69│ 66.22│ 58.61│
│净利润现金含量(%) │ 3401.79│ 764.75│ 333.75│ 356.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0107│ 0.0964│ 0.1052│ 0.0639│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0026│ 0.0572│ 0.0770│ 0.0405│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0105│ 0.0947│ 0.1052│ 0.0625│
│每股资本公积金(元) │ 1.0952│ 1.0787│ 1.0652│ 1.0454│
│每股未分配利润(元) │ 0.8572│ 0.8467│ 0.8619│ 0.8192│
│每股净资产(元) │ 2.8130│ 2.7979│ 2.7964│ 2.7711│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3574│ 0.7244│ 0.3511│ 0.2227│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 759.26│ 12210.86│ 15181.21│ 6694.33│
│归母净利(调整后:万) │ 759.26│ 12210.86│ 15181.21│ 6694.33│
│净利润增长率(%) │ 123.41│ -39.44│ -35.89│ -58.09│
│扣非净利润(万) │ -427.93│ 7630.83│ 11305.15│ 4323.25│
│营业总收(未调整:万) │ 209629.65│ 852016.35│ 638428.15│ 437373.92│
│营业总收(调整后:万) │ 209629.65│ 852016.35│ 638428.15│ 437373.92│
│总营收同比增长率(%) │ -0.62│ -5.84│ -3.23│ -1.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.26│ 4.20│ 5.21│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 60.19│ 62.29│ 61.88│ 63.58│
│净利润现金含量(%) │ 1125.91│ 506.92│ 416.09│ 586.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0070│ 0.1122│ 0.1395│ 0.0615│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0038│ 0.0701│ 0.1039│ 0.0397│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0068│ 0.1098│ 0.1395│ 0.0615│
│每股资本公积金(元) │ 1.0239│ 1.0003│ 0.9123│ 0.9123│
│每股未分配利润(元) │ 0.7635│ 0.7567│ 0.8007│ 0.7227│
│每股净资产(元) │ 2.6939│ 2.6635│ 2.7372│ 2.6592│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0769│ 0.5566│ 0.5806│ 0.3608│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.84│ 1.59│ 1.77│
│速动比率 │ 1.55│ 1.45│ 1.22│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 65.30│ 65.69│ 66.22│ 58.61│
│产权比率 │ 1.98│ 2.01│ 2.06│ 1.42│
│现金流比率%-短期债务│ 14.23│ 28.15│ 12.01│ 11.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.57│ 1.61│ 1.54│
│速动比率 │ 1.37│ 1.21│ 1.23│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 60.19│ 62.29│ 61.88│ 63.58│
│产权比率 │ 1.51│ 1.65│ 1.62│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ 3.60│ 23.47│ 25.48│ 15.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.56│ 107.91│ 49.27│ 46.91│
│存货周转率 │ 1.46│ 5.94│ 4.15│ 3.31│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.86│ 1.37│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 12.61│ 9.12│ 5.96│
│总资产周转率 │ 0.23│ 1.00│ 0.72│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.07│ 110.78│ 85.76│ 58.09│
│存货周转率 │ 1.68│ 6.40│ 4.82│ 3.47│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 2.05│ 1.57│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 2.97│ 14.71│ 15.07│ 10.22│
│总资产周转率 │ 0.27│ 1.07│ 0.80│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ 3.35│ 3.72│ 2.26│
│销售毛利率 │ 29.92│ 29.56│ 29.32│ 28.11│
│营业利润率 │ 0.84│ 1.71│ 2.46│ 1.83│
│销售净利率 │ 0.75│ 1.38│ 2.02│ 1.66│
│总资产净利率 │ 0.12│ 1.20│ 1.33│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 4.12│ 5.10│ 2.31│
│销售毛利率 │ 26.84│ 29.91│ 30.19│ 29.48│
│营业利润率 │ 0.35│ 1.88│ 2.96│ 1.88│
│销售净利率 │ 0.34│ 1.41│ 2.35│ 1.51│
│总资产净利率 │ 0.10│ 1.53│ 1.91│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.64│ 2.73│ -0.58│ -4.90│
│营业利润增长率 │ 147.51│ -6.38│ -17.55│ -7.43│
│净利润增长率 │ 53.55│ -13.92│ -22.95│ 3.90│
│净资产增长率 │ 0.53│ 6.04│ 6.21│ 4.04│
│总资产增长率 │ -0.47│ 22.28│ 24.33│ -5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.62│ -5.84│ -3.23│ -1.44│
│营业利润增长率 │ 118.11│ -33.57│ -32.85│ -55.84│
│净利润增长率 │ 123.41│ -39.44│ -35.89│ -58.09│
│净资产增长率 │ 1.14│ 4.00│ 4.57│ 1.59│
│总资产增长率 │ -4.22│ -3.31│ -3.84│ -2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 181179.32│ 181489.42│ -0.17│
│管理费用 │--- │ 50660.94│ 44706.95│ 13.32│
│财务费用 │--- │ 9321.83│ 8781.36│ 6.15│
│研发费用 │公司数字化体系趋│ 5126.46│ 8831.43│ -41.95│
│ │向成熟，研发人数│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 990882.09│ 970026.24│ 2.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 910494.93│ 908126.91│ 0.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 80387.16│ 61899.33│ 29.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 372543.54│ 577777.61│ -35.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 492445.64│ 564720.11│ -12.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收购乐友│ -119902.10│ 13057.50│ -1018.26│
│的现金流量净│国际 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 187531.11│ 47988.16│ 290.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 81506.74│ 81181.42│ 0.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期发行可转│ 106024.36│ -33193.26│ 419.42│
│的现金流量净│债 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 66627.24│ 42224.42│ 57.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 247211.40│ 185898.10│ 32.98│
│应收款项 │--- │ 8419.04│ 7803.20│ 7.89│
│存货 │--- │ 111958.18│ 95731.54│ 16.95│
│长期股权投资│--- │ 1457.47│ 1500.00│ -2.84│
│固定资产 │--- │ 67714.37│ 71107.04│ -4.77│
│在建工程 │公司本期华北智慧│ 19967.95│ ---│ ---│
│ │物流基地和区域结│ │ │ │
│ │算中心项目开始建│ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 175169.03│ 209731.27│ -16.48│
│合同负债 │--- │ 25160.68│ 30921.52│ -18.63│
│长期借款 │--- │ 91936.17│ 39564.11│ 132.37│
│租赁负债 │--- │ 149724.90│ 184623.51│ -18.90│
│商誉 │本期收购乐友国际│ 78169.36│ ---│ ---│
│ │产生 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期收到可转│ 253862.96│ 185898.10│ 36.56│
│ │债募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品减少 │ 63300.33│ 96932.88│ -34.70│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │部分业务应收账款│ 17962.22│ 7803.20│ 130.19│
│ │增加，以及公司本│ │ │ │
│ │期收购子公司乐友│ │ │ │
│ │国际 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期收购乐友│ 11664.44│ 8122.88│ 43.60│
│ │国际商业集团有限│ │ │ │
│ │公司，将乐友国际│ │ │ │
│ │纳入合并报表范围│ │ │ │
│一年内到期的│公司部分持有至到│ 19490.70│ 588.80│ 3210.24│
│非流动资产 │期存单将于一年内│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期收购乐友│ 16739.81│ 9627.47│ 73.88│
│ │国际，将乐友国际│ │ │ │
│ │纳入合并报表范围│ │ │ │
│长期应收款 │公司本期收购乐友│ 7238.14│ 5245.82│ 37.98│
│ │国际，将乐友国际│ │ │ │
│ │纳入合并报表范围│ │ │ │
│在建工程 │公司华北智慧物流│ 5128.12│ 0.00│ ---│
│ │基地开工建设，在│ │ │ │
│ │建工程余额增加 │ │ │ │
│无形资产 │公司新增取得华北│ 40715.13│ 17411.49│ 133.84│
│ │智慧物流基地土地│ │ │ │
│ │使用权以及收购乐│ │ │ │
│ │友国际，将乐友国│ │ │ │
│ │际纳入合并报表范│ │ │ │
│ │围 │ │ │ │
│商誉 │公司本期收购乐友│ 77591.43│ 0.00│ ---│
│ │国际产生，由于合│ │ │ │
│ │并日资产评估尚未│ │ │ │
│ │完成，合并对价与│ │ │ │
│ │子公司合并日可辨│ │ │ │
│ │认净资产暂估金额│ │ │ │
│ │的差额部分暂时确│ │ │ │
│ │认商誉，待资产评│ │ │ │
│ │估完成后重新确认│ │ │ │
│ │商誉 │ │ │ │
│预收款项 │公司门店招商业务│ 123.27│ 89.21│ 38.18│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交增值税较│ 11493.94│ 3017.62│ 280.89│
│ │上年末增加 │ │ │ │
│其他应付款 │新增应付收购乐友│ 100843.51│ 44256.86│ 127.86│
│ │国际股权款 │ │ │ │
│应付债券 │公司本期发行可转│ 98272.43│ 0.00│ ---│
│ │换公司债券 │ │ │ │
│长期应付款 │公司本期收购乐友│ 881.90│ 418.18│ 110.89│
│ │国际，将乐友国际│ │ │ │
│ │纳入合并报表范围│ │ │ │
│递延所得税负│本期发行可转换公│ 4713.68│ 415.37│ 1034.82│
│债 │司债券以及收购乐│ │ │ │
│ │友国际可辨认净资│ │ │ │
│ │产评估导致的暂时│ │ │ │
│ │性差异 │ │ │ │
│其他权益工具│公司本期发行可转│ 3599.35│ 0.00│ ---│
│ │换公司债券 │ │ │ │
│少数股东权益│公司本期收购乐友│ 15413.49│ 74.07│ 20708.59│
│ │国际，导致少数股│ │ │ │
│ │东权益增加。由于│ │ │ │
│ │合并日资产评估尚│ │ │ │
│ │未完成，暂时按照│ │ │ │
│ │子公司合并日可辨│ │ │ │
│ │认净资产暂估金额│ │ │ │
│ │对应的少数股权份│ │ │ │
│ │额确认乐友国际少│ │ │ │
│ │数股东权益，待资│ │ │ │
│ │产评估完成后重新│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 17162.44│ 13032.12│ 31.69│
│税金及附加 │公司支付的税金增│ 2416.85│ 1672.94│ 44.47│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入减少│ 3792.53│ 6320.68│ -40.00│
│其他收益 │公司本期获得的政│ 1935.97│ 2892.54│ -33.07│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期赎回的理│ 1197.96│ 2266.81│ -47.15│
│ │财金额减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的理财产│ 1145.74│ 741.15│ 54.59│
│收益 │品公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期客户回款较好│ 63.40│ 23.31│ 171.94│
│ │，信用减值损失相│ │ │ │
│ │应转回 │ │ │ │
│资产减值损失│新增计提存货跌价│ -134.31│ -86.69│ -54.93│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产处│ 435.50│ 85.56│ 408.98│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期诉讼赔偿│ 1090.23│ 138.13│ 689.27│
│ │收入增加 │ │ │ │
│少数股东损益│公司本期收购乐友│ 1119.42│ -152.25│ 835.23│
│ │国际，导致少数股│ │ │ │
│ │东损益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期支付采购│ 39039.60│ 63167.11│ -38.20│
│的现金流量净│货款节奏 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收购乐友│ -26285.62│ -859.29│ -2959.01│
│的现金流量净│国际 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期收到可转│ 57742.05│ -40339.61│ 243.14│
│的现金流量净│债募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期支付采购│ 70701.83│ 22149.14│ 219.21│
│价物净增加额│货款节奏；公司本│ │ │ │
│ │期收购乐友国际；│ │ │ │
│ │公司本期收到可转│ │ │ │
│ │债募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 248333.21│ 247211.40│ 253862.96│ 176497.04│
│存货 │ 98954.34│ 111958.18│ 120380.25│ 84775.61│
│应收账款 │ 10204.16│ 8419.04│ 17962.22│ 9932.18│
│其他应收款 │ 11151.04│ 8945.10│ 11664.44│ 9430.60│
│流动资产合计 │ 531113.86│ 525540.37│ 515583.97│ 396077.22│
│长期股权投资 │ 1467.94│ 1457.47│ 1502.60│ 1520.39│
│固定资产净额 │ 65436.54│ 67714.37│ 68026.91│ 68377.86│
│无形资产 │ 39220.93│ 39634.49│ 40715.13│ 28760.02│
│非流动资产合计 │ 425080.10│ 435199.69│ 461285.03│ 348494.31│
│资产总计 │ 956193.97│ 960740.06│ 976869.00│ 744571.52│
│流动负债 │ 278812.91│ 285531.76│ 325092.27│ 224173.84│
│非流动负债 │ 345614.40│ 345591.43│ 321789.35│ 212214.75│
│负债合计 │ 624427.31│ 631123.20│ 646881.62│ 436388.58│
│实收资本 │ 110974.25│ 110974.04│ 111204.45│ 111204.45│
│资本公积金 │ 121537.16│ 119711.20│ 118457.75│ 116248.56│
│盈余公积 │ 3323.46│ 3323.46│ 2628.83│ 2628.83│
│未分配利润 │ 95131.52│ 93965.64│ 95845.95│ 91103.88│
│少数股东权益 │ 15999.43│ 15528.36│ 15413.49│ 29.35│
│股东权益合计 │ 331766.65│ 329616.87│ 329987.38│ 308182.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 184994.80│ 185898.10│ 154425.16│ 165393.67│
│存货 │ 86612.81│ 95731.54│ 94005.28│ 86977.47│
│应收账款 │ 11192.10│ 7803.20│ 7309.43│ 7479.47│
│其他应收款 │ 7324.51│ 8122.88│ 8965.94│ 7331.34│
│流动资产合计 │ 411289.89│ 414088.87│ 398952.38│ 400753.95│
│长期股权投资 │ 1500.00│ 1500.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70042.22│ 71107.04│ 39995.04│ 40870.77│
│无形资产 │ 17154.89│ 17411.49│ 17650.84│ 17870.12│
│非流动资产合计 │ 341229.63│ 371607.27│ 382439.05│ 393979.29│
│资产总计 │ 752519.52│ 785696.14│ 781391.43│ 794733.24│
│流动负债 │ 237354.19│ 263721.75│ 247917.91│ 260416.99│
│非流动负债 │ 215558.48│ 225708.95│ 235601.26│ 244871.88│
│负债合计 │ 452912.67│ 489430.70│ 483519.18│ 505288.87│
│实收资本 │ 111204.45│ 111204.45│ 108800.00│ 108800.00│
│资本公积金 │ 113863.80│ 111241.48│ 99260.78│ 99260.78│
│盈余公积 │ 2628.83│ 2628.83│ 2628.83│ 2628.83│
│未分配利润 │ 84907.98│ 84148.72│ 87119.07│ 78632.19│
│少数股东权益 │ 33.91│ 74.07│ 63.57│ 122.57│
│股东权益合计 │ 299606.85│ 296265.44│ 297872.25│ 289444.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 219357.62│ 875259.02│ 634718.19│ 415948.42│
│营业成本 │ 153733.20│ 616510.00│ 448646.27│ 299039.16│
│营业税金及附加 │ 946.42│ 3246.13│ 2416.85│ 1546.53│
│销售费用 │ 47640.79│ 181179.32│ 127594.32│ 80898.59│
│财务费用 │ 3104.70│ 9321.83│ 6409.07│ 3886.96│
│管理费用 │ 11520.86│ 50660.94│ 34903.27│ 22689.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 342.70│ 1037.29│ 1145.74│ 945.37│
│投资收益 │ 410.12│ 2031.32│ 1197.96│ 741.58│
│营业利润 │ 1837.33│ 14989.93│ 15600.13│ 7630.53│
│营业外收入 │ 282.90│ 1453.40│ 1090.23│ 928.03│
│营业外支出 │ 13.88│ 1829.61│ 1101.64│ 579.88│
│利润总额 │ 2106.35│ 14613.72│ 15588.72│ 7978.68│
│所得税 │ 469.39│ 2556.69│ 2772.07│ 1068.25│
│净利润 │ 1636.96│ 12057.03│ 12816.65│ 6910.44│
│归属母公司净利润 │ 1165.89│ 10511.55│ 11697.23│ 6955.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 209629.65│ 852016.35│ 638428.15│ 437373.92│
│营业成本 │ 153356.75│ 597203.11│ 445715.51│ 308434.47│
│营业税金及附加 │ 907.01│ 2621.92│ 1672.94│ 1181.46│
│销售费用 │ 41297.51│ 181489.42│ 133853.05│ 91366.59│
│财务费用 │ 2258.68│ 8781.36│ 6562.36│ 4935.98│
│管理费用 │ 11165.47│ 44706.95│ 31306.32│ 22049.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 285.45│ 694.52│ 741.15│ 318.99│
│投资收益 │ 273.47│ 3132.50│ 2266.81│ 1418.30│
│营业利润 │ 742.33│ 16010.90│ 18919.98│ 8243.10│
│营业外收入 │ 105.93│ 273.21│ 138.13│ 88.18│
│营业外支出 │ 258.48│ 2178.76│ 1318.98│ 804.98│
│利润总额 │ 589.78│ 14105.35│ 17739.13│ 7526.29│
│所得税 │ -129.32│ 2067.88│ 2710.17│ 925.22│
│净利润 │ 719.10│ 12037.47│ 15028.96│ 6601.07│
│归属母公司净利润 │ 759.26│ 12210.86│ 15181.21│ 6694.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 236698.67│ 990882.09│ 704061.45│ 462835.40│
│经营活动现金流出 │ 197037.71│ 910494.93│ 665021.85│ 438071.51│
│经营活动现金流量净额│ 39660.96│ 80387.16│ 39039.60│ 24763.90│
│投资活动现金流入 │ 88250.18│ 372543.54│ 289160.37│ 213594.31│
│资本性支出 │ 10166.69│ 36191.97│ 27086.39│ 24100.46│
│投资活动现金流出 │ 108466.69│ 492445.64│ 315445.99│ 214100.46│
│投资活动现金流量净额│ -20216.51│ -119902.10│ -26285.62│ -506.16│
│
|
