财务分析☆ ◇301079 邵阳液压 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 160.49│ 657.84│ 1838.01│ 1507.86│
│净利润增长率(%) │ -81.26│ -86.88│ -42.70│ -25.18│
│扣非净利润(万) │ 8.10│ 114.23│ 1537.95│ 1338.16│
│营业总收入(万元) │ 5912.94│ 27580.58│ 21973.86│ 15498.51│
│总营收同比增长率(%) │ -18.26│ -8.32│ -4.90│ 5.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ 1.36│ 3.77│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 45.71│ 44.38│ 40.39│ 40.00│
│净利润现金含量(%) │ -1046.24│ 159.91│ 16.77│ 6.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0600│ 0.1665│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0007│ 0.0100│ 0.1394│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0145│ 0.0596│ 0.1665│ 0.1366│
│每股资本公积金(元) │ 1.8653│ 1.8653│ 1.8321│ 1.8321│
│每股未分配利润(元) │ 1.2851│ 1.2705│ 1.3834│ 1.3519│
│每股净资产(元) │ 4.3855│ 4.3709│ 4.4447│ 4.4131│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1521│ 0.0953│ 0.0279│ 0.0089│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 856.29│ 5013.12│ 3207.81│ 2015.31│
│归母净利(调整后:万) │ 856.29│ 5013.12│ 3207.81│ 2015.31│
│净利润增长率(%) │ 11.85│ -1.56│ -18.41│ -23.75│
│扣非净利润(万) │ 742.96│ 3072.03│ 2627.05│ 1541.97│
│营业总收(未调整:万) │ 7234.13│ 30082.64│ 23106.31│ 14758.42│
│营业总收(调整后:万) │ 7234.13│ 30082.64│ 23106.31│ 14758.42│
│总营收同比增长率(%) │ -4.54│ -19.84│ -19.26│ -22.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.77│ 10.92│ 7.07│ 4.49│
│资产负债比率(%) │ 37.46│ 38.28│ 33.12│ 31.87│
│净利润现金含量(%) │ 27.78│ 119.72│ 108.43│ 111.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.6000│ 0.3800│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0886│ 0.3700│ 0.3131│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1021│ 0.5976│ 0.3824│ 0.2402│
│每股资本公积金(元) │ 2.5932│ 2.5932│ 2.5932│ 2.5932│
│每股未分配利润(元) │ 1.8008│ 1.7009│ 1.5454│ 1.4033│
│每股净资产(元) │ 5.8282│ 5.7283│ 5.5131│ 5.3710│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0284│ 0.7154│ 0.4146│ 0.2680│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.64│ 2.08│ 2.31│
│速动比率 │ 1.12│ 1.16│ 1.58│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 45.71│ 44.38│ 40.39│ 40.00│
│产权比率 │ 0.84│ 0.80│ 0.68│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -5.89│ 3.87│ 1.39│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.81│ 2.83│ 2.52│ 2.92│
│速动比率 │ 2.31│ 2.34│ 2.11│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 37.46│ 38.28│ 33.12│ 31.87│
│产权比率 │ 0.60│ 0.62│ 0.50│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 1.31│ 30.38│ 15.67│ 11.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 1.32│ 1.00│ 0.75│
│存货周转率 │ 0.33│ 1.80│ 1.52│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.55│ 0.43│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 2.11│ 3.15│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.34│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 1.66│ 1.30│ 0.86│
│存货周转率 │ 0.53│ 2.20│ 1.76│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.51│ 0.39│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 7.46│ 6.00│ 3.77│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.41│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.33│ 1.36│ 3.75│ 3.10│
│销售毛利率 │ 22.61│ 25.57│ 27.94│ 28.11│
│营业利润率 │ 1.12│ 1.58│ 8.49│ 9.99│
│销售净利率 │ 2.71│ 2.39│ 8.36│ 9.73│
│总资产净利率 │ 0.18│ 0.80│ 2.30│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 10.43│ 6.94│ 4.47│
│销售毛利率 │ 31.12│ 29.37│ 28.46│ 27.22│
│营业利润率 │ 12.39│ 14.32│ 15.22│ 15.00│
│销售净利率 │ 11.84│ 16.66│ 13.88│ 13.66│
│总资产净利率 │ 1.10│ 6.83│ 4.65│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.26│ -8.32│ -4.90│ 5.01│
│营业利润增长率 │ -92.63│ -89.92│ -46.95│ -30.06│
│净利润增长率 │ -81.26│ -86.88│ -42.70│ -25.18│
│净资产增长率 │ 0.33│ 0.38│ 2.08│ 1.35│
│总资产增长率 │ 2.80│ 11.39│ 5.68│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.54│ -19.84│ -19.26│ -22.59│
│营业利润增长率 │ 10.28│ -25.28│ -20.43│ -25.58│
│净利润增长率 │ 11.85│ -1.56│ -18.41│ -23.75│
│净资产增长率 │ 1.74│ 9.51│ 5.40│ 2.68│
│总资产增长率 │ 0.41│ 13.11│ 0.46│ -3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1431.15│ 1128.35│ 26.84│
│管理费用 │报告期增加了新厂│ 2827.51│ 1857.03│ 52.26│
│ │开园费用、新厂土│ │ │ │
│ │地使用的摊销费用│ │ │ │
│ │、股权激励的行权│ │ │ │
│ │及归属费用，同时│ │ │ │
│ │为提升公司综合竞│ │ │ │
│ │争力，差旅费、职│ │ │ │
│ │工的薪酬福利以及│ │ │ │
│ │支付的中介费用较│ │ │ │
│ │上年末增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期短期借款│ 58.46│ 181.76│ -67.84│
│ │减少使利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1835.95│ 1792.01│ 2.45│
│经营活动现金│--- │ 31048.54│ 34872.11│ -10.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 29996.60│ 28870.62│ 3.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付的购买│ 1051.94│ 6001.49│ -82.47│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金等较上年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期收回投资及│ 32683.33│ 69191.94│ -52.76│
│流入小计 │投资收益收到的现│ │ │ │
│ │金等较上年减少较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期理财产品投│ 44180.91│ 73015.01│ -39.49│
│流出小计 │资等较上年减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动综合影响│ -11497.58│ -3823.07│ -200.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款较上年减│ 4619.13│ 13547.72│ -65.90│
│流入小计 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务、偿付利│ 4638.67│ 9031.96│ -48.64│
│流出小计 │息等较上年减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动综合影响│ -19.54│ 4515.76│ -100.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动现│ -10465.43│ 6694.49│ -256.33│
│价物净增加额│金净流出影响 │ │ │ │
│货币资金 │投资活动现金净流│ 1087.63│ 11528.38│ -90.57│
│ │出影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 21472.46│ 20462.20│ 4.94│
│合同资产 │--- │ 1508.72│ 1564.69│ -3.58│
│存货 │--- │ 13064.22│ 9729.24│ 34.28│
│长期股权投资│--- │ 373.65│ ---│ ---│
│固定资产 │在建工程完工转入│ 21778.22│ 4335.85│ 402.28│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 12521.65│ 11145.83│ 12.34│
│使用权资产 │--- │ 240.85│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 2402.18│ 3604.14│ -33.35│
│合同负债 │--- │ 684.26│ 1007.97│ -32.12│
│长期借款 │--- │ 7409.84│ 7304.50│ 1.44│
│租赁负债 │--- │ 199.48│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │报告期有较多的留│ 118.33│ 224.44│ -47.28│
│ │抵进项税 │ │ │ │
│管理费用 │报告期发生的差旅│ 1894.16│ 1334.93│ 41.89│
│ │费、办公费、中介│ │ │ │
│ │机构服务费等较上│ │ │ │
│ │年同期增加较多及│ │ │ │
│ │新增开园庆典费用│ │ │ │
│财务费用 │短期借款金额较上│ 43.04│ 145.54│ -70.43│
│ │年同期减少，贷款│ │ │ │
│ │利率也比上年同期│ │ │ │
│ │有所降低 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助比│ 153.75│ 369.49│ -58.39│
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期用于购买银│ 61.15│ 327.21│ -81.31│
│ │行结构性存款的金│ │ │ │
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│公允价值变动│报告期发生定额存│ 100.95│ -40.40│ 349.88│
│收益 │单收益计提 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ -632.02│ 45.66│ -1484.27│
│ │账款等坏账准备较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的合同│ -8.20│ 99.07│ -108.28│
│ │资产坏账准备较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到的与经│ 37.67│ 27.44│ 37.28│
│ │营活动无关的政府│ │ │ │
│ │补助较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应税利润总│ 64.85│ 336.13│ -80.71│
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│收到其他与经│上年同期收到的政│ 64.70│ 884.47│ -92.68│
│营活动有关的│府补助收入和经营│ │ │ │
│现金 │性往来款较多 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期收到企业所│ 1444.52│ ---│ ---│
│还 │得税返还及增值税│ │ │ │
│ │留抵退税款 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期缴纳的增值│ 702.62│ 1277.21│ -44.99│
│费 │税及企业所得税较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期可用于理财│ 61.15│ 327.21│ -81.31│
│收到的现金 │的闲置资金减少 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期用于基建及│ 14232.93│ 8310.70│ 71.26│
│、无形资产和│设备等购建固定资│ │ │ │
│其他长期资产│产支出金额较上年│ │ │ │
│支付的现金 │同期增加 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期向银行借款│ 3004.85│ 5649.50│ -46.81│
│的现金 │的金额较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期偿还银行借│ 3000.00│ 5822.40│ -48.47│
│的现金 │款的金额较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期发生了支│ ---│ 36.34│ -100.00│
│资活动有关的│付租赁负债现金及│ │ │ │
│现金 │因质押而受限的货│ │ │ │
│ │币资金存款 │ │ │ │
│货币资金 │募集资金余额减少│ 2421.02│ 11528.38│ -79.00│
│应收款项融资│信用等级较高的银│ 202.47│ 343.33│ -41.03│
│ │行承兑汇票余额较│ │ │ │
│ │期初减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款增│ 1068.88│ 562.60│ 89.99│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金增加 │ 216.18│ 81.48│ 165.31│
│交易性金融资│结构性存款到期后│ 102.90│ 5001.95│ -97.94│
│产 │无新增业务 │ │ │ │
│其他流动资产│上年末有留抵增值│ ---│ 1175.52│ -100.00│
│ │税及待认证进项税│ │ │ │
│固定资产 │报告期在建工程完│ 9599.26│ 4335.85│ 121.39│
│ │工转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期投入的建设│ 15838.39│ 11145.83│ 42.10│
│ │工程及待安排设备│ │ │ │
│ │金额较期初增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期新增工装托│ 119.46│ 73.84│ 61.78│
│ │盘 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付工程及│ 4647.74│ 1077.38│ 331.39│
│产 │设备款较年初增加│ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还较多的│ 2500.00│ 3604.14│ -30.64│
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期新增银行票│ 1900.14│ 1104.97│ 71.96│
│ │据及商业票据 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期计提员工股│ 1230.84│ 279.68│ 340.09│
│ │权激励可能产生的│ │ │ │
│ │预计负债 │ │ │ │
│预计负债 │根据测算，报告期│ 131.01│ 215.87│ -39.31│
│ │冲回多计提的产品│ │ │ │
│ │质量保证金 │ │ │ │
│实收资本（或│一是报告期发生以│ 11036.46│ 8389.33│ 31.55│
│股本） │资本公积10转3， │ │ │ │
│ │增加股本2516.8万│ │ │ │
│ │股；二是实施员工│ │ │ │
│ │股权激励计划共增│ │ │ │
│ │加股本130.325万 │ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1426.75│ 1087.63│ 2421.02│ 4141.14│
│存货 │ 14486.77│ 13064.22│ 11160.72│ 10177.32│
│应收账款 │ 22176.54│ 21472.46│ 23533.80│ 21171.88│
│其他应收款 │ 252.03│ 233.71│ 216.18│ 259.89│
│流动资产合计 │ 46553.26│ 44665.58│ 46297.70│ 49421.13│
│长期股权投资 │ 459.88│ 373.65│ 335.24│ 350.00│
│固定资产净额 │ 21559.29│ 21778.22│ 9599.26│ 4059.98│
│无形资产 │ 4169.78│ 4213.17│ 4214.08│ 4256.91│
│非流动资产合计 │ 42604.16│ 42063.42│ 35989.86│ 31748.39│
│资产总计 │ 89157.41│ 86729.00│ 82287.57│ 81169.52│
│流动负债 │ 28528.03│ 27188.17│ 22239.80│ 21410.33│
│非流动负债 │ 12229.43│ 11301.36│ 10993.95│ 11053.74│
│负债合计 │ 40757.45│ 38489.53│ 33233.75│ 32464.08│
│实收资本 │ 11036.46│ 11036.46│ 11036.46│ 11036.46│
│资本公积金 │ 20586.00│ 20586.00│ 20220.18│ 20220.18│
│盈余公积 │ 3709.03│ 3709.03│ 3643.24│ 3643.24│
│未分配利润 │ 14182.75│ 14022.26│ 15268.21│ 14919.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 48399.96│ 48239.47│ 49053.82│ 48705.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3304.78│ 11528.38│ 13879.55│ 16343.97│
│存货 │ 9044.41│ 9729.24│ 9185.15│ 9120.39│
│应收账款 │ 20842.12│ 20462.20│ 19810.32│ 18683.79│
│其他应收款 │ 197.77│ 81.48│ 111.55│ 146.36│
│流动资产合计 │ 51082.34│ 55915.40│ 55921.29│ 59371.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4196.57│ 4335.85│ 3970.08│ 4105.84│
│无形资产 │ 4299.74│ 4153.34│ 4297.95│ 1108.73│
│非流动资产合计 │ 27101.94│ 21947.27│ 13235.38│ 6768.10│
│资产总计 │ 78184.28│ 77862.67│ 69156.67│ 66139.11│
│流动负债 │ 18189.17│ 19751.96│ 22199.58│ 20323.41│
│非流动负债 │ 11100.29│ 10053.97│ 705.65│ 756.76│
│负债合计 │ 29289.46│ 29805.93│ 22905.23│ 21080.17│
│实收资本 │ 8389.33│ 8389.33│ 8389.33│ 8389.33│
│资本公积金 │ 21755.04│ 21755.04│ 21755.04│ 21755.04│
│盈余公积 │ 3643.24│ 3643.24│ 3141.93│ 3141.93│
│未分配利润 │ 15107.20│ 14269.13│ 12965.13│ 11772.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 48894.81│ 48056.74│ 46251.43│ 45058.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5912.94│ 27580.58│ 21973.86│ 15498.51│
│营业成本 │ 4575.90│ 20527.29│ 15834.79│ 11141.57│
│营业税金及附加 │ 59.18│ 179.36│ 118.33│ 78.96│
│销售费用 │ 187.08│ 1431.15│ 780.14│ 468.06│
│财务费用 │ 28.05│ 58.46│ 43.04│ 26.85│
│管理费用 │ 594.59│ 2827.51│ 1894.16│ 1118.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1.95│ 100.95│ 1.78│
│投资收益 │ -13.76│ 154.98│ 61.15│ 72.09│
│营业利润 │ 66.05│ 434.48│ 1865.70│ 1548.66│
│营业外收入 │ 9.14│ 58.73│ 37.67│ 18.27│
│营业外支出 │ 0.50│ 0.70│ 0.50│ 0.50│
│利润总额 │ 74.69│ 492.51│ 1902.87│ 1566.44│
│所得税 │ -85.80│ -165.34│ 64.85│ 58.58│
│净利润 │ 160.49│ 657.84│ 1838.01│ 1507.86│
│归属母公司净利润 │ 160.49│ 657.84│ 1838.01│ 1507.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7234.13│ 30082.64│ 23106.31│ 14758.42│
│营业成本 │ 4982.63│ 21246.22│ 16530.99│ 10740.62│
│营业税金及附加 │ 39.82│ 293.41│ 224.44│ 136.03│
│销售费用 │ 210.70│ 1128.35│ 828.85│ 516.74│
│财务费用 │ 11.97│ 181.76│ 145.54│ 102.18│
│管理费用 │ 567.97│ 1857.03│ 1334.93│ 923.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.64│ -43.55│ -40.40│ -31.46│
│投资收益 │ 40.29│ 391.94│ 327.21│ 238.07│
│营业利润 │ 896.17│ 4308.46│ 3517.00│ 2214.37│
│营业外收入 │ 9.14│ 36.58│ 27.44│ 18.27│
│营业外支出 │ 0.50│ 0.50│ 0.50│ 0.50│
│利润总额 │ 904.81│ 4344.53│ 3543.94│ 2232.14│
│所得税 │ 48.52│ -668.58│ 336.13│ 216.82│
│净利润 │ 856.29│ 5013.12│ 3207.81│ 2015.31│
│归属母公司净利润 │ 856.29│ 5013.12│ 3207.81│ 2015.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7328.35│ 31048.54│ 22884.87│ 17071.98│
│经营活动现金流出 │ 9007.48│ 29996.60│ 22576.70│ 16973.62│
│经营活动现金流量净额│ -1679.14│ 1051.94│ 308.16│ 98.36│
│投资活动现金流入 │ ---│ 32683.33│ 32562.92│ 30072.09│
│资本性支出 │ 1398.48│ 16280.91│ 14232.93│ 9854.91│
│投资活动现金流出 │ 1553.31│ 44180.91│ 42068.18│ 37704.91│
│投资活动现金流量净额│ -1553.31│ -11497.58│ -9505.26│ -7632.82│
│筹资活动现金流入 │ 3700.00│ 4619.13│ 4117.12│ 4117.12│
│筹资活动现金流出 │ 89.94│ 4638.67│ 4022.24│ 3969.95│
│筹资活动现金流量净额│ 3610.06│ -19.54│ 94.88│ 147.17│
|
