财务分析☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8349.00│ 15359.31│ 20373.46│ 17421.41│ 11588.26│ 1110.21│
│净利润增长率(%) │ -34.85│ -24.61│ 16.94│ 50.34│ 943.79│ -2.11│
│扣非净利润(万) │ 8353.95│ 14040.29│ 18328.65│ 16410.80│ 11673.74│ 2383.80│
│营业总收入(万元) │ 46348.52│ 54365.33│ 47443.09│ 38498.77│ 24631.86│ 10329.30│
│总营收同比增长率(%) │ 12.34│ 14.59│ 23.23│ 56.30│ 138.47│ 47.90│
│加权净资产收益率(%) │ 3.23│ 5.98│ 8.13│ 27.41│ 78.63│ 13.79│
│资产负债比率(%) │ 8.40│ 8.01│ 6.11│ 3.10│ 10.45│ 14.21│
│净利润现金含量(%) │ 106.25│ 72.40│ 99.24│ 79.22│ 83.27│ 183.78│
│基本每股收益(元) │ 0.6973│ 1.2801│ 1.6978│ 2.7507│ 1.9300│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6962│ 1.1701│ 1.5274│ 2.5912│ 1.9500│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6958│ 1.2799│ 2.5467│ 2.1777│ 1.9314│ 0.9150│
│每股资本公积金(元) │ 17.5296│ 17.4549│ 26.7471│ 26.6258│ 0.9304│ 3.5762│
│每股未分配利润(元) │ 2.4514│ 2.6536│ 3.8066│ 2.8220│ 1.2231│ 2.9568│
│每股净资产(元) │ 21.4309│ 21.5797│ 32.0401│ 30.8371│ 3.3400│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7392│ 0.9267│ 2.5274│ 1.7251│ 1.6100│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8349.00│ 5669.54│ 3067.21│ 15359.31│ 12815.53│ 9163.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12815.53│ 9163.19│
│净利润增长率(%) │ -34.85│ -38.13│ -31.91│ -24.61│ -22.68│ -15.84│
│扣非净利润(万) │ 8353.95│ 5769.45│ 3028.19│ 14040.29│ 12440.02│ 9018.75│
│营业总收(未调整:万) │ 46348.52│ 29940.07│ 14599.87│ 54365.33│ 41257.99│ 26840.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41257.99│ 26840.00│
│总营收同比增长率(%) │ 12.34│ 11.55│ 6.67│ 14.59│ 17.02│ 17.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.23│ 2.18│ 1.18│ 5.98│ 4.99│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 8.40│ 11.68│ 6.80│ 8.01│ 7.45│ 6.50│
│净利润现金含量(%) │ 106.25│ 62.59│ 104.53│ 72.40│ 51.67│ 66.85│
│基本每股收益(元) │ 0.6973│ 0.4735│ 0.2561│ 1.2801│ 1.0680│ 0.7636│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6962│ 0.4818│ 0.2523│ 1.1701│ 1.0367│ 0.7516│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6958│ 0.4725│ 0.2556│ 1.2799│ 1.0680│ 0.7636│
│每股资本公积金(元) │ 17.5296│ 17.5230│ 17.4907│ 17.4549│ 17.5886│ 17.5520│
│每股未分配利润(元) │ 2.4514│ 2.2281│ 2.9450│ 2.6536│ 2.6057│ 2.3013│
│每股净资产(元) │ 21.4309│ 21.1989│ 21.8640│ 21.5797│ 21.5623│ 21.2383│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7392│ 0.2957│ 0.2672│ 0.9267│ 0.5518│ 0.5105│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.08│ 12.03│ 21.27│ 41.12│ 7.66│ 5.17│
│速动比率 │ 9.27│ 11.29│ 20.39│ 40.05│ 6.27│ 3.83│
│资产负债比率(%) │ 8.40│ 8.01│ 6.11│ 3.10│ 10.45│ 14.21│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.07│ 0.03│ 0.12│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.60│ 1.92│ 2.36│ 4.13│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.08│ 7.21│ 14.50│ 12.03│ 16.62│ 17.96│
│速动比率 │ 9.27│ 6.68│ 13.49│ 11.29│ 15.65│ 17.06│
│资产负债比率(%) │ 8.40│ 11.68│ 6.80│ 8.01│ 7.45│ 6.50│
│产权比率 │ 0.09│ 0.13│ 0.07│ 0.09│ 0.08│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.11│ 0.21│ 0.60│ 0.49│ 0.49│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.50│ 7.99│ 8.49│ 9.48│ 10.38│ 8.16│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.41│ 0.46│ 0.60│ 0.74│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.24│ 0.20│ 0.30│ 1.88│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 7.28│ 7.83│ 10.96│ 13.05│ 7.51│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.20│ 0.18│ 0.28│ 1.46│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.50│ 3.71│ 1.94│ 7.99│ 5.80│ 3.93│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.07│ 0.41│ 0.32│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.07│ 0.24│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 3.64│ 1.94│ 7.28│ 5.42│ 3.59│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.25│ 5.93│ 7.95│ 7.06│ 57.85│ 11.40│
│销售毛利率 │ 91.33│ 91.26│ 92.51│ 92.57│ 91.91│ 88.46│
│营业利润率 │ 17.23│ 29.63│ 45.62│ 50.82│ 54.21│ 12.17│
│销售净利率 │ 17.05│ 27.14│ 41.99│ 45.05│ 46.97│ 10.70│
│总资产净利率 │ 2.81│ 5.32│ 7.54│ 12.53│ 68.68│ 11.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.25│ 2.23│ 1.17│ 5.93│ 4.95│ 3.60│
│销售毛利率 │ 91.33│ 91.46│ 92.58│ 91.26│ 91.37│ 91.10│
│营业利润率 │ 17.23│ 19.13│ 21.53│ 29.63│ 33.10│ 36.25│
│销售净利率 │ 17.05│ 17.94│ 20.02│ 27.14│ 29.12│ 32.33│
│总资产净利率 │ 2.81│ 1.89│ 1.04│ 5.32│ 4.35│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.34│ 14.59│ 23.23│ 56.30│ 138.47│ 47.90│
│营业利润增长率 │ -41.53│ -25.59│ 10.64│ 46.52│ 961.85│ 5.52│
│净利润增长率 │ -34.85│ -24.61│ 16.94│ 50.34│ 943.79│ -2.11│
│净资产增长率 │ -0.69│ 1.03│ 3.90│ 1131.61│ 105.67│ 32.85│
│总资产增长率 │ -0.44│ 2.83│ 7.51│ 1039.04│ 96.91│ 35.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.34│ 11.55│ 6.67│ 14.59│ 17.02│ 17.40│
│营业利润增长率 │ -41.53│ -41.14│ -32.54│ -25.59│ -18.90│ -19.58│
│净利润增长率 │ -34.85│ -38.13│ -31.91│ -24.61│ -22.68│ -15.84│
│净资产增长率 │ -0.69│ -1.76│ 1.32│ 1.03│ 0.95│ -0.57│
│总资产增长率 │ -0.44│ 2.21│ -0.05│ 2.83│ 2.09│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 46348.52│ 41257.99│ 12.34│
│归属于上市公│人员增长带来的职│ 8349.00│ 12815.53│ -34.85│
│司股东的净利│工薪酬及运营费用│ │ │ │
│润 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│人员增长带来的职│ 8353.95│ 12440.02│ -32.85│
│司股东的扣除│工薪酬及运营费用│ │ │ │
│非经常性损益│增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增长，当│ 8870.57│ 6621.20│ 33.97│
│的现金流量净│期回款情况较好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 193907.06│ 198414.17│ -2.27│
│应收款项 │--- │ 8690.76│ 7429.23│ 16.98│
│存货 │--- │ 16557.98│ 13671.82│ 21.11│
│长期股权投资│--- │ 1288.28│ 1210.45│ 6.43│
│固定资产 │--- │ 8839.72│ 7631.18│ 15.84│
│在建工程 │--- │ 30390.50│ 26807.78│ 13.36│
│使用权资产 │--- │ 5110.26│ 6262.13│ -18.39│
│短期借款 │--- │ 4530.88│ 600.88│ 654.04│
│合同负债 │--- │ 226.30│ 363.72│ -37.78│
│租赁负债 │--- │ 2202.34│ 3850.18│ -42.80│
│营业收入 │--- │ 29940.07│ 26840.00│ 11.55│
│营业成本 │--- │ 2557.30│ 2389.78│ 7.01│
│销售费用 │销售人工成本增加│ 9668.30│ 7322.77│ 32.03│
│管理费用 │--- │ 4808.84│ 4020.82│ 19.60│
│财务费用 │--- │ -2686.29│ -3594.96│ 25.28│
│所得税费用 │营业利润下降及研│ 359.31│ 1037.07│ -65.35│
│ │发加计扣除增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7822.57│ 6060.72│ 29.07│
│经营活动产生│支付薪酬税费增加│ 3548.46│ 6125.74│ -42.07│
│的现金流量净│以及采购商品支付│ │ │ │
│额 │现金流增加 │ │ │ │
│投资活动产生│进行现金管理支出│ -11146.83│ 2400.15│ -564.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│截至报告期当期分│ 1416.78│ -13044.71│ 110.86│
│的现金流量净│红尚未支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流净│ -6165.61│ -4069.30│ -51.52│
│价物净增加额│额减少及投资活动│ │ │ │
│ │现金流出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 185190.62│ 198414.17│ 182791.54│ 200738.08│ 10033.01│ 4394.30│
│存货 │ 17288.72│ 13671.82│ 9305.07│ 6217.48│ 3258.46│ 2156.85│
│应收账款 │ 6822.44│ 7429.23│ 6187.43│ 4989.85│ 3128.05│ 1617.04│
│其他应收款 │ 934.14│ 364.37│ 445.66│ 196.47│ 118.85│ 38.48│
│流动资产合计 │ 215725.28│ 222699.62│ 224389.76│ 240059.94│ 17895.88│ 8337.83│
│长期股权投资 │ 1210.45│ 1210.45│ 1191.96│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35633.96│ 7631.18│ 7294.41│ 4826.44│ 2195.99│ 1577.62│
│无形资产 │ 3537.00│ 3684.09│ 1176.48│ 282.24│ 63.53│ 91.74│
│非流动资产合计 │ 64387.11│ 58650.18│ 49206.26│ 14418.77│ 4445.55│ 3008.17│
│资产总计 │ 280112.38│ 281349.79│ 273596.02│ 254478.71│ 22341.42│ 11345.99│
│流动负债 │ 21409.72│ 18509.24│ 10547.95│ 5838.27│ 2335.62│ 1612.32│
│非流动负债 │ 2108.70│ 4013.25│ 6177.37│ 2045.57│ ---│ ---│
│负债合计 │ 23518.42│ 22522.49│ 16725.32│ 7883.84│ 2335.62│ 1612.32│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 1213.30│
│资本公积金 │ 210355.29│ 209458.60│ 213976.62│ 213006.49│ 5582.40│ 4338.96│
│盈余公积 │ 5969.08│ 5969.08│ 4000.00│ 3503.72│ 1319.33│ 582.20│
│未分配利润 │ 29416.75│ 31843.10│ 30452.86│ 22575.69│ 7338.67│ 3587.45│
│少数股东权益 │ -576.75│ -128.52│ 550.27│ -102.23│ -24.64│ -5.33│
│股东权益合计 │ 256593.96│ 258827.31│ 256870.71│ 246594.87│ 20005.80│ 9733.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185190.62│ 193907.06│ 186394.85│ 198414.17│ 178790.68│ 186929.18│
│存货 │ 17288.72│ 16557.98│ 15448.54│ 13671.82│ 13177.54│ 11148.54│
│应收账款 │ 6822.44│ 8690.76│ 7632.03│ 7429.23│ 8033.82│ 7467.78│
│其他应收款 │ 934.14│ 807.44│ 383.07│ 364.37│ 778.38│ 1063.21│
│流动资产合计 │ 215725.28│ 225163.55│ 221513.36│ 222699.62│ 226028.82│ 222335.16│
│长期股权投资 │ 1210.45│ 1288.28│ 1210.45│ 1210.45│ 1196.40│ 1218.26│
│固定资产净额 │ 35633.96│ 8839.72│ 7397.56│ 7631.18│ 7924.49│ 7646.85│
│无形资产 │ 3537.00│ 3654.17│ 3783.12│ 3684.09│ 2017.07│ 2039.74│
│非流动资产合计 │ 64387.11│ 62398.92│ 59698.87│ 58650.18│ 53286.21│ 50314.05│
│资产总计 │ 280112.38│ 287562.46│ 281212.24│ 281349.79│ 279315.03│ 272649.21│
│流动负债 │ 21409.72│ 31235.45│ 15272.02│ 18509.24│ 13597.58│ 12380.06│
│非流动负债 │ 2108.70│ 2365.41│ 3845.41│ 4013.25│ 7221.35│ 5345.84│
│负债合计 │ 23518.42│ 33600.86│ 19117.43│ 22522.49│ 20818.93│ 17725.90│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 210355.29│ 210276.09│ 209888.18│ 209458.60│ 211062.83│ 210623.49│
│盈余公积 │ 5969.08│ 5969.08│ 5969.08│ 5969.08│ 4000.00│ 4000.00│
│未分配利润 │ 29416.75│ 26737.28│ 35339.89│ 31843.10│ 31268.40│ 27616.05│
│少数股东权益 │ -576.75│ -425.72│ -273.26│ -128.52│ -251.34│ 63.33│
│股东权益合计 │ 256593.96│ 253961.61│ 262094.81│ 258827.31│ 258496.09│ 254923.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46348.52│ 54365.33│ 47443.09│ 38498.77│ 24631.86│ 10329.30│
│营业成本 │ 4019.17│ 4748.84│ 3554.61│ 2861.59│ 1993.63│ 1191.60│
│营业税金及附加 │ 181.22│ 251.80│ 85.98│ 73.35│ 44.10│ 22.22│
│销售费用 │ 14608.27│ 16762.40│ 11235.47│ 7133.96│ 3575.38│ 2699.61│
│财务费用 │ -3802.09│ -6264.53│ -5347.47│ -207.62│ 304.72│ -76.72│
│管理费用 │ 7939.44│ 8432.17│ 7148.67│ 4447.09│ 2007.42│ 2763.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 66.44│ 62.18│ 5.74│ 0.97│ ---│
│投资收益 │ -191.65│ 470.11│ 2101.26│ 804.04│ 59.69│ 16.18│
│营业利润 │ 7984.15│ 16106.85│ 21645.55│ 19564.21│ 13352.83│ 1257.50│
│营业外收入 │ 6.92│ 10.50│ 10.20│ 0.23│ 13.03│ 6.24│
│营业外支出 │ 3.70│ 50.44│ 157.16│ 20.43│ 3.15│ 1.18│
│利润总额 │ 7987.37│ 16066.91│ 21498.59│ 19544.01│ 13362.70│ 1262.56│
│所得税 │ 86.61│ 1311.71│ 1577.33│ 2200.18│ 1793.75│ 157.68│
│净利润 │ 7900.77│ 14755.20│ 19921.26│ 17343.83│ 11568.95│ 1104.88│
│归属母公司净利润 │ 8349.00│ 15359.31│ 20373.46│ 17421.41│ 11588.26│ 1110.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46348.52│ 29940.07│ 14599.87│ 54365.33│ 41257.99│ 26840.00│
│营业成本 │ 4019.17│ 2557.30│ 1082.80│ 4748.84│ 3561.09│ 2389.78│
│营业税金及附加 │ 181.22│ 122.79│ 67.25│ 251.80│ 168.69│ 105.64│
│销售费用 │ 14608.27│ 9668.30│ 4735.48│ 16762.40│ 11650.70│ 7322.77│
│财务费用 │ -3802.09│ -2686.29│ -1438.93│ -6264.53│ -4774.58│ -3594.96│
│管理费用 │ 7939.44│ 4808.84│ 2316.84│ 8432.17│ 6344.71│ 4020.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 66.44│ ---│ ---│
│投资收益 │ -191.65│ -191.66│ 0.01│ 470.11│ 325.04│ 382.20│
│营业利润 │ 7984.15│ 5726.64│ 3143.51│ 16106.85│ 13656.13│ 9729.66│
│营业外收入 │ 6.92│ 6.71│ 3.59│ 10.50│ 3.32│ 1.50│
│营业外支出 │ 3.70│ 1.71│ 0.00│ 50.44│ 34.90│ 17.83│
│利润总额 │ 7987.37│ 5731.65│ 3147.11│ 16066.91│ 13624.55│ 9713.33│
│所得税 │ 86.61│ 359.31│ 224.65│ 1311.71│ 1610.62│ 1037.07│
│净利润 │ 7900.77│ 5372.34│ 2922.46│ 14755.20│ 12013.93│ 8676.25│
│归属母公司净利润 │ 8349.00│ 5669.54│ 3067.21│ 15359.31│ 12815.53│ 9163.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48165.16│ 62154.69│ 56043.26│ 39123.28│ 23481.85│ 10210.03│
│经营活动现金流出 │ 39294.58│ 51034.89│ 35824.35│ 25322.56│ 13832.21│ 8169.68│
│经营活动现金流量净额│ 8870.57│ 11119.80│ 20218.91│ 13800.73│ 9649.64│ 2040.35│
│投资活动现金流入 │ 94998.83│ 131016.08│ 281093.60│ 201243.35│ 59.85│ 4797.59│
│资本性支出 │ 11695.59│ 12868.81│ 28428.84│ 6165.57│ 1498.01│ 1009.34│
│投资活动现金流出 │ 110036.09│ 140147.89│ 398736.84│ 278813.30│ 3999.01│ 5184.34│
│投资活动现金流量净额│ -15037.27│ -9131.81│ -117643.24│ -77569.95│ -3939.17│ -386.75│
│筹资活动现金流入 │ 6180.55│ 600.00│ 1350.00│ 211800.00│ 795.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17325.04│ 16192.98│ 13760.50│ 2774.73│ 2555.36│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -11144.49│ -15592.98│ -12410.50│ 209025.27│ -1760.36│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 15.99│ 1384.80│ 642.19│ -226.33│ -311.40│ 13.79│
│现金及等价物净增加额│ -17295.19│ -12220.19│ -109192.64│ 145029.72│ 3638.71│ 1667.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48165.16│ 31661.42│ 15965.13│ 62154.69│ 42020.08│ 28090.97│
│经营活动现金流出 │ 39294.58│ 28112.96│ 12758.84│ 51034.89│ 35398.88│ 21965.23│
│经营活动现金流量净额│ 8870.57│ 3548.46│ 3206.29│ 11119.80│ 6621.20│ 6125.74│
│投资活动现金流入 │ 94998.83│ 55518.67│ 56547.79│ 131016.08│ 97900.85│ 84090.53│
│资本性支出 │ 11695.59│ 5355.08│ 477.96│ 12868.81│ 7980.63│ 5413.08│
│投资活动现金流出 │ 110036.09│ 66665.50│ 66418.61│ 140147.89│ 105661.93│ 81690.38│
│投资活动现金流量净额│ -15037.27│ -11146.83│ -9870.83│ -9131.81│ -7761.08│ 2400.15│
│筹资活动现金流入 │ 6180.55│ 3930.00│ 2450.00│ 600.00│ 2673.98│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17325.04│ 2513.22│ 1653.66│ 16192.98│ 16338.95│ 13044.71│
│筹资活动现金流量净额│ -11144.49│ 1416.78│ 796.34│ -15592.98│ -13664.97│ -13044.71│
│汇率变动对现金的影响│ 15.99│ 15.99│ 346.20│ 1384.80│ 539.70│ 449.51│
│现金及等价物净增加额│ -17295.19│ -6165.61│ -5521.99│ -12220.19│ -14265.14│ -4069.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13686.55│ 25.18│ 4504.95│ 29.33│
│二季报 │ 13153.45│ 24.19│ 4658.23│ 30.33│
│三季报 │ 14418.00│ 26.52│ 3652.35│ 23.78│
│四季报 │ 13107.34│ 24.11│ 2543.78│ 16.56│
└──────┴───────┴─────
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