财务分析☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16158.51│ 16556.76│ 12383.25│ 15359.31│ 20373.46│ 17421.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12383.25│ 15359.31│ 20373.46│ 17421.41│
│净利润增长率(%) │ 22.02│ 33.70│ -19.38│ -24.61│ 16.94│ 50.34│
│扣非净利润(万) │ 15069.24│ 15602.19│ 11911.57│ 14040.29│ 18328.65│ 16410.80│
│营业总收(未调整:万) │ 80064.33│ 83811.76│ 64502.19│ 54365.33│ 47443.09│ 38498.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 64502.19│ 54365.33│ 47443.09│ 38498.77│
│总营收同比增长率(%) │ 30.61│ 29.94│ 18.65│ 14.59│ 23.23│ 56.30│
│加权净资产收益率(%) │ 5.96│ 6.31│ 4.80│ 5.98│ 8.13│ 27.41│
│资产负债比率(%) │ 13.02│ 11.69│ 10.43│ 8.01│ 6.11│ 3.10│
│净利润现金含量(%) │ 97.83│ 214.86│ 68.40│ 72.40│ 99.24│ 79.22│
│基本每股收益(元) │ 0.9657│ 0.9889│ 0.7378│ 1.2801│ 1.6978│ 1.6859│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8987│ 0.9319│ 0.9926│ 1.1701│ 1.5274│ 2.5912│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9637│ 0.9904│ 1.0319│ 1.2799│ 2.5467│ 2.1777│
│每股资本公积金(元) │ 12.1686│ 12.0071│ 17.4307│ 17.4549│ 26.7471│ 26.6258│
│每股未分配利润(元) │ 2.7041│ 2.4051│ 2.7850│ 2.6536│ 3.8066│ 2.8220│
│每股净资产(元) │ 16.3778│ 15.8976│ 21.7971│ 21.5797│ 32.0401│ 30.8371│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9428│ 2.1279│ 0.7059│ 0.9267│ 2.5274│ 1.7251│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16158.51│ 9835.62│ 4625.71│ 16556.76│ 13242.64│ 8380.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13242.64│ 8380.40│
│净利润增长率(%) │ 22.02│ 17.36│ 13.99│ 33.70│ 58.61│ 47.81│
│扣非净利润(万) │ 15069.24│ 8983.39│ 4630.55│ 15602.19│ 13263.43│ 8412.87│
│营业总收(未调整:万) │ 80064.33│ 49959.24│ 23558.61│ 83811.76│ 61298.54│ 38736.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61298.54│ 38736.49│
│总营收同比增长率(%) │ 30.61│ 28.97│ 26.33│ 29.94│ 32.26│ 29.38│
│加权净资产收益率(%) │ 5.96│ 3.63│ 1.73│ 6.31│ 5.06│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 13.02│ 11.57│ 9.55│ 11.69│ 10.00│ 9.33│
│净利润现金含量(%) │ 97.83│ 98.00│ 86.31│ 214.86│ 133.66│ 91.50│
│基本每股收益(元) │ 0.9657│ 0.5883│ 0.2767│ 0.9889│ 0.7914│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8987│ 0.5374│ 0.2770│ 0.9319│ 0.7902│ 0.5019│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9637│ 0.5883│ 0.2767│ 0.9904│ 0.7890│ 0.6984│
│每股资本公积金(元) │ 12.1686│ 12.0596│ 12.0380│ 12.0071│ 12.2180│ 17.4417│
│每股未分配利润(元) │ 2.7041│ 2.3935│ 2.6818│ 2.4051│ 2.2002│ 2.7851│
│每股净资产(元) │ 16.3778│ 15.8974│ 16.1620│ 15.8976│ 15.7432│ 21.7907│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9428│ 0.5766│ 0.2388│ 2.1279│ 1.0545│ 0.6390│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.96│ 9.23│ 8.02│ 12.03│ 21.27│ 41.12│
│速动比率 │ 7.49│ 7.87│ 7.31│ 11.29│ 20.39│ 40.05│
│资产负债比率(%) │ 13.02│ 11.69│ 10.43│ 8.01│ 6.11│ 3.10│
│产权比率 │ 0.15│ 0.13│ 0.12│ 0.09│ 0.07│ 0.03│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.86│ 1.84│ 0.30│ 0.60│ 1.92│ 2.36│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.96│ 8.42│ 13.30│ 9.23│ 12.90│ 9.73│
│速动比率 │ 7.49│ 6.93│ 11.22│ 7.87│ 11.45│ 8.66│
│资产负债比率(%) │ 13.02│ 11.57│ 9.55│ 11.69│ 10.00│ 9.33│
│产权比率 │ 0.15│ 0.13│ 0.11│ 0.13│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.86│ 0.52│ 0.31│ 1.84│ 1.00│ 0.34│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.15│ 7.11│ 7.39│ 7.99│ 8.49│ 9.48│
│存货周转率 │ 0.29│ 0.32│ 0.35│ 0.41│ 0.46│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.42│ 0.29│ 0.24│ 0.20│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 2.11│ 2.65│ 7.28│ 7.83│ 10.96│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.28│ 0.23│ 0.20│ 0.18│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.15│ 3.34│ 1.90│ 7.11│ 5.41│ 3.55│
│存货周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.32│ 0.24│ 0.17│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.13│ 0.42│ 0.27│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 1.28│ 0.61│ 2.11│ 1.53│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.28│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 6.23│ 4.73│ 5.93│ 7.95│ 7.06│
│销售毛利率 │ 90.28│ 91.16│ 90.93│ 91.26│ 92.51│ 92.57│
│营业利润率 │ 21.28│ 20.26│ 19.44│ 29.63│ 45.62│ 50.82│
│销售净利率 │ 20.18│ 19.67│ 18.61│ 27.14│ 41.99│ 45.05│
│总资产净利率 │ 5.24│ 5.57│ 4.19│ 5.32│ 7.54│ 12.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 3.70│ 1.71│ 6.23│ 5.01│ 3.20│
│销售毛利率 │ 90.28│ 90.27│ 90.35│ 91.16│ 91.23│ 90.14│
│营业利润率 │ 21.28│ 21.01│ 20.99│ 20.26│ 22.55│ 23.02│
│销售净利率 │ 20.18│ 19.69│ 19.63│ 19.67│ 21.48│ 21.53│
│总资产净利率 │ 5.24│ 3.27│ 1.54│ 5.57│ 4.51│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.61│ 29.94│ 18.65│ 14.59│ 23.23│ 56.30│
│营业利润增长率 │ 23.27│ 35.45│ -22.17│ -25.59│ 10.64│ 46.52│
│净利润增长率 │ 22.02│ 33.70│ -19.38│ -24.61│ 16.94│ 50.34│
│净资产增长率 │ 3.33│ 1.61│ 1.01│ 1.03│ 3.90│ 1131.61│
│总资产增长率 │ 4.91│ 3.26│ 3.59│ 2.83│ 7.51│ 1039.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.61│ 28.97│ 26.33│ 29.94│ 32.26│ 29.38│
│营业利润增长率 │ 23.27│ 17.71│ 13.91│ 35.45│ 73.10│ 55.70│
│净利润增长率 │ 22.02│ 17.36│ 13.99│ 33.70│ 58.61│ 47.81│
│净资产增长率 │ 3.33│ 0.00│ 1.66│ 1.61│ 1.03│ -0.03│
│总资产增长率 │ 4.91│ -0.14│ -0.75│ 3.26│ 0.52│ -1.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │当期进行现金管理│ 53988.62│ 94682.90│ -42.98│
│交易性金融资│用闲置资金进行现│ 61630.05│ 39878.58│ 54.54│
│产 │金管理 │ │ │ │
│应收票据 │当期收到客户开出│ 185.28│ 24.09│ 669.12│
│ │的银行承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │期初预付设备款在│ 651.14│ 1593.18│ -59.13│
│ │当期验收 │ │ │ │
│其他应收款 │期末押金增加 │ 588.97│ 213.14│ 176.33│
│其他流动资产│预缴税费和发行费│ 3666.17│ 2721.91│ 34.69│
│ │用增加 │ │ │ │
│长期股权投资│当期对外投资增加│ 2453.61│ 1643.53│ 49.29│
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 358.38│ 520.11│ -31.10│
│投资 │公允价值下降 │ │ │ │
│在建工程 │总部基地项目投资│ 20762.23│ 11932.28│ 74.00│
│ │持续增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│当期摊销 │ 1593.38│ 2389.98│ -33.33│
│应付票据 │期初应付票据到期│ 2003.96│ 3543.56│ -43.45│
│ │结算 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 751.13│ 470.32│ 59.71│
│应交税费 │应交所得税增加 │ 2663.39│ 1588.67│ 67.65│
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 0.01│ 25.10│ -99.96│
│长期借款 │当期借款增加 │ 8397.17│ 5527.82│ 51.91│
│租赁负债 │支付房租 │ 594.59│ 1250.23│ -52.44│
│递延收益 │收到与资产相关的│ 13664.22│ 9026.00│ 51.39│
│ │政府补助 │ │ │ │
│库存股 │当期回购股票 │ 90.14│ ---│ ---│
│其他综合收益│美元汇率下降导致│ 175.95│ 725.72│ -75.76│
│ │的外币折算差异 │ │ │ │
│营业收入 │市场需求增加 │ 80064.33│ 61298.54│ 30.61│
│营业成本 │市场需求增加带来│ 7783.71│ 5373.19│ 44.86│
│ │的产品成本结转 │ │ │ │
│税金及附加 │当期应交流转税增│ 892.62│ 266.73│ 234.65│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬增加 │ 12529.90│ 9004.67│ 39.15│
│财务费用 │当期现金管理规模│ 477.83│ -2909.49│ 116.42│
│ │下降致利息收益减│ │ │ │
│ │少及美元汇率下降│ │ │ │
│ │导致的汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │当期收到与收益相│ 686.42│ 381.58│ 79.89│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│投资收益 │当期现金管理收益│ 382.51│ 723.48│ -47.13│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│当期现金管理产品│ 530.51│ ---│ ---│
│收益 │公允价值上升 │ │ │ │
│信用减值损失│当期其他应收款预│ -103.07│ -328.79│ 68.65│
│ │期信用损失减少 │ │ │ │
│营业外支出 │当期捐赠支出增加│ 84.97│ 32.95│ 157.88│
│收到其他与经│前期受限资金解除│ 2157.16│ 10145.71│ -78.74│
│营活动有关的│受限导致的经营活│ │ │ │
│现金 │动流入较大 │ │ │ │
│支付的各项税│当期支付的增值税│ 12194.13│ 6597.40│ 84.83│
│费 │及所得税增加 │ │ │ │
│收回投资收到│当期现金管理流入│ 115333.26│ 30956.53│ 272.57│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│收到其他与投│当期收到的与投资│ 4684.00│ 7026.00│ -33.33│
│资活动有关的│相关的款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│当期现金管理流出│ 101468.78│ 34170.60│ 196.95│
│金 │增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│当期员工缴纳股权│ 867.86│ ---│ ---│
│的现金 │激励款 │ │ │ │
│取得借款收到│当期借款增加 │ 2986.40│ 2250.00│ 32.73│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│当期偿还债务流出│ 114.44│ 8745.73│ -98.69│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│当期支付的房屋租│ 1877.63│ 3749.23│ -49.92│
│资活动有关的│赁费用下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率下降 │ -983.50│ -198.15│ -396.34│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买现金管理产品│ 47605.13│ 94682.90│ -49.72│
│应收款项 │--- │ 16422.60│ 13533.28│ 21.35│
│存货 │--- │ 27710.86│ 26374.06│ 5.07│
│长期股权投资│--- │ 1942.74│ 1643.53│ 18.21│
│固定资产 │--- │ 39577.95│ 38598.94│ 2.54│
│在建工程 │--- │ 18001.69│ 11932.28│ 50.87│
│使用权资产 │--- │ 2846.52│ 3357.20│ -15.21│
│合同负债 │--- │ 861.09│ 470.32│ 83.09│
│长期借款 │--- │ 6227.04│ 5527.82│ 12.65│
│租赁负债 │--- │ 813.03│ 1250.23│ -34.97│
│营业收入 │--- │ 49959.24│ 38736.49│ 28.97│
│营业成本 │--- │ 4859.08│ 3820.16│ 27.20│
│销售费用 │--- │ 14113.43│ 11502.49│ 22.70│
│管理费用 │当期随着公司经营│ 7644.00│ 5949.97│ 28.47│
│ │规模扩大，管理人│ │ │ │
│ │员职工薪酬及咨询│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │当期活期存款利息│ 445.10│ -2788.65│ 115.96│
│ │收入减少，及美元│ │ │ │
│ │贬值产生的汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 602.47│ 599.88│ 0.43│
│研发投入 │--- │ 9547.32│ 9011.04│ 5.95│
│经营活动产生│--- │ 9639.15│ 7667.72│ 25.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回现金管理产品│ 4506.04│ 13988.61│ -67.79│
│的现金流量净│收到的现金较上期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10036.58│ -9810.22│ -2.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│赎回现金管理产品│ 2725.12│ 11866.23│ -77.03│
│价物净增加额│收到的现金较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53988.62│ 94682.90│ 188810.18│ 198414.17│ 182791.54│ 200738.08│
│存货 │ 27083.29│ 26374.06│ 19713.21│ 13671.82│ 9305.07│ 6217.48│
│应收票据及应收账款 │ 17753.25│ 13557.37│ 10091.10│ 7429.23│ 6187.43│ 4989.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 651.14│ 1593.18│ 899.69│ 541.40│ 534.72│ 538.21│
│其他应收款 │ 588.97│ 213.14│ 335.34│ 364.37│ 445.66│ 196.47│
│流动资产合计 │ 165361.49│ 179021.14│ 223575.90│ 222699.62│ 224389.76│ 240059.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2453.61│ 1643.53│ 1299.91│ 1210.45│ 1191.96│ ---│
│固定资产净额 │ 42224.99│ 38598.94│ 41016.81│ 7631.18│ 7294.41│ 4826.44│
│在建工程 │ 20762.23│ 11932.28│ 3432.89│ 26807.78│ 1595.52│ 2187.08│
│无形资产 │ 3289.73│ 3445.06│ 3710.98│ 3684.09│ 1176.48│ 282.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 150379.45│ 121941.89│ 67884.93│ 58650.18│ 49206.26│ 14418.77│
│资产总计 │ 315740.94│ 300963.02│ 291460.84│ 281349.79│ 273596.02│ 254478.71│
│应付票据及应付账款 │ 6791.44│ 8471.45│ 8972.03│ 10414.70│ 3112.49│ 1985.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 751.13│ 470.32│ 418.89│ 363.72│ 314.93│ 182.62│
│流动负债 │ 18463.77│ 19385.96│ 27886.14│ 18509.24│ 10547.95│ 5838.27│
│长期借款 │ 8397.17│ 5527.82│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22655.98│ 15804.06│ 2502.65│ 4013.25│ 6177.37│ 2045.57│
│负债合计 │ 41119.74│ 35190.01│ 30388.78│ 22522.49│ 16725.32│ 7883.84│
│实收资本 │ 16767.91│ 16717.77│ 12000.00│ 12000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 204041.91│ 200731.79│ 209168.92│ 209458.60│ 213976.62│ 213006.49│
│盈余公积 │ 8383.95│ 7389.05│ 6000.00│ 5969.08│ 4000.00│ 3503.72│
│未分配利润 │ 45341.62│ 40208.68│ 33420.07│ 31843.10│ 30452.86│ 22575.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -493.37│ -128.52│ 550.27│ -102.23│
│归属母公司权益 │ 274621.20│ 265773.01│ 261565.42│ 258955.83│ 256320.44│ 246697.09│
│股东权益合计 │ 274621.20│ 265773.01│ 261072.05│ 258827.31│ 256870.71│ 246594.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53988.62│ 47605.13│ 78360.70│ 94682.90│ 153046.69│ 171100.90│
│存货 │ 27083.29│ 27710.86│ 27208.81│ 26374.06│ 25563.82│ 24423.42│
│应收票据及应收账款 │ 17753.25│ 16501.38│ 11385.54│ 13557.37│ 12651.01│ 11779.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 651.14│ 1595.24│ 1093.27│ 1593.18│ 1098.85│ 996.93│
│其他应收款 │ 588.97│ 443.01│ 494.07│ 213.14│ 221.06│ 368.81│
│流动资产合计 │ 165361.49│ 157213.78│ 173752.72│ 179021.14│ 227629.64│ 222418.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2453.61│ 1942.74│ 1695.08│ 1643.53│ 1424.49│ 1418.51│
│固定资产净额 │ 42224.99│ 39577.95│ 38403.30│ 38598.94│ 39182.14│ 39530.92│
│在建工程 │ 20762.23│ 18001.69│ 14938.42│ 11932.28│ 6220.40│ 5567.88│
│无形资产 │ 3289.73│ 3345.09│ 3380.21│ 3445.06│ 3524.06│ 3659.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 150379.45│ 143315.03│ 124961.87│ 121941.89│ 65347.34│ 65391.57│
│资产总计 │ 315740.94│ 300528.81│ 298714.59│ 300963.02│ 292976.98│ 287809.65│
│应付票据及应付账款 │ 6791.44│ 6661.33│ 4976.92│ 8471.45│ 7506.61│ 8976.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 751.13│ 861.09│ 484.47│ 470.32│ 528.29│ 549.08│
│流动负债 │ 18463.77│ 18679.58│ 13066.53│ 19385.96│ 17648.47│ 22858.20│
│长期借款 │ 8397.17│ 6227.04│ 5712.67│ 5527.82│ 2250.00│ 1800.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22655.98│ 16080.34│ 15455.77│ 15804.06│ 11647.56│ 3998.36│
│负债合计 │ 41119.74│ 34759.93│ 28522.30│ 35190.01│ 29296.03│ 26856.56│
│实收资本 │ 16767.91│ 16717.77│ 16717.77│ 16717.77│ 16784.82│ 12000.00│
│资本公积金 │ 204041.91│ 201610.37│ 201247.74│ 200731.79│ 205076.13│ 209299.98│
│盈余公积 │ 8383.95│ 7389.05│ 7389.05│ 7389.05│ 7353.59│ 6000.00│
│未分配利润 │ 45341.62│ 40013.63│ 44834.38│ 40208.68│ 36930.02│ 33421.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -565.59│ -534.82│
│归属母公司权益 │ 274621.20│ 265768.88│ 270192.28│ 265773.01│ 264246.54│ 261487.90│
│股东权益合计 │ 274621.20│ 265768.88│ 270192.28│ 265773.01│ 263680.95│ 260953.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80064.33│ 83811.76│ 64502.19│ 54365.33│ 47443.09│ 38498.77│
│营业总成本 │ 58913.62│ 61553.44│ 48453.00│ 36422.18│ 28062.59│ 20263.86│
│营业税金及附加 │ 892.62│ 417.82│ 269.61│ 251.80│ 85.98│ 73.35│
│销售费用 │ 21995.26│ 24887.66│ 20709.56│ 16762.40│ 11235.47│ 7133.96│
│财务费用 │ 477.83│ -3469.89│ -5980.14│ -6264.53│ -5347.47│ -207.62│
│管理费用 │ 12529.90│ 13887.62│ 11070.49│ 8432.17│ 7148.67│ 4447.09│
│资产减值损失 │ -5611.08│ -6838.35│ -3975.73│ -3764.77│ -2346.44│ -565.20│
│公允价值变动净收益 │ 530.51│ 454.98│ ---│ 66.44│ 62.18│ 5.74│
│投资收益 │ 382.51│ 601.59│ -147.70│ 470.11│ 2101.26│ 804.04│
│营业利润 │ 17036.01│ 16981.11│ 12536.61│ 16106.85│ 21645.55│ 19564.21│
│营业外收入 │ 28.74│ 36.34│ 18.81│ 10.50│ 10.20│ 0.23│
│营业外支出 │ 84.97│ 85.15│ 63.95│ 50.44│ 157.16│ 20.43│
│利润总额 │ 16979.78│ 16932.31│ 12491.47│ 16066.91│ 21498.59│ 19544.01│
│所得税 │ 821.27│ 447.99│ 487.27│ 1311.71│ 1577.33│ 2200.18│
│净利润 │ 16158.51│ 16484.32│ 12004.21│ 14755.20│ 19921.26│ 17343.83│
│归属母公司净利润 │ 16158.51│ 16556.76│ 12383.25│ 15359.31│ 20373.46│ 17421.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80064.33│ 49959.24│ 23558.61│ 83811.76│ 61298.54│ 38736.49│
│营业总成本 │ 58913.62│ 37295.53│ 16927.10│ 61553.44│ 42999.21│ 27638.73│
│营业税金及附加 │ 892.62│ 686.60│ 400.00│ 417.82│ 266.73│ 143.72│
│销售费用 │ 21995.26│ 14113.43│ 6619.77│ 24887.66│ 17715.13│ 11502.49│
│财务费用 │ 477.83│ 445.10│ -495.54│ -3469.89│ -2909.49│ -2788.65│
│管理费用 │ 12529.90│ 7644.00│ 3629.81│ 13887.62│ 9004.67│ 5949.97│
│资产减值损失 │ -5611.08│ -3448.61│ -1596.46│ -6838.35│ -5280.38│ -2251.31│
│公允价值变动净收益 │ 530.51│ 522.87│ -45.94│ 454.98│ ---│ ---│
│投资收益 │ 382.51│ 512.61│ ---│ 601.59│ 723.48│ -230.44│
│营业利润 │ 17036.01│ 10495.38│ 4944.47│ 16981.11│ 13820.48│ 8916.40│
│营业外收入 │ 28.74│ 24.34│ 0.08│ 36.34│ 33.08│ 33.07│
│营业外支出 │ 84.97│ 81.62│ 10.00│ 85.15│ 32.95│ 10.64│
│利润总额 │ 16979.78│ 10438.09│ 4934.54│ 16932.31│ 13820.61│ 8938.82│
│所得税 │ 821.27│ 602.47│ 308.84│ 447.99│ 653.49│ 599.88│
│净利润 │ 16158.51│ 9835.62│ 4625.71│ 16484.32│ 13167.12│ 8338.95│
│归属母公司净利润 │ 16158.51│ 9835.62│ 4625.71│ 16556.76│ 13242.64│ 8380.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83342.39│ 107200.48│ 78398.84│ 62154.69│ 56043.26│ 39123.28│
│经营活动现金流出 │ 67534.18│ 71626.56│ 69928.17│ 51034.89│ 35824.35│ 25322.56│
│经营活动现金流量净额│ 15808.21│ 35573.92│ 8470.67│ 11119.80│ 20218.91│ 13800.73│
│投资活动现金流入 │ 120017.26│ 235892.97│ 143814.88│ 131016.08│ 281093.60│ 201243.35│
│投资活动现金流出 │ 115224.10│ 267907.40│ 132530.30│ 140147.89│ 398736.84│ 278813.30│
│投资活动现金流量净额│ 4793.17│ -32014.43│ 11284.57│ -9131.81│ -117643.24│ -77569.95│
│筹资活动现金流入 │ 4063.33│ 5527.82│ 10451.61│ 600.00│ 1350.00│ 211800.00│
│筹资活动现金流出 │ 12231.02│ 23469.91│ 16299.21│ 16192.98│ 13760.50│ 2774.73│
│筹资活动现金流量净额│ -8167.69│ -17942.08│ -5847.60│ -15592.98│ -12410.50│ 209025.27│
│汇率变动对现金的影响│ -983.50│ -776.50│ 765.43│ 1384.80│ 642.19│ -226.33│
│现金及等价物净增加额│ 11450.19│ -15159.08│ 14673.07│ -12220.19│ -109192.64│ 145029.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83342.39│ 54045.66│ 24683.30│ 107200.48│ 77964.75│ 45273.03│
│经营活动现金流出 │ 67534.18│ 44406.51│ 20691.03│ 71626.56│ 60264.51│ 37605.31│
│经营活动现金流量净额│ 15808.21│ 9639.15│ 3992.27│ 35573.92│ 17700.24│ 7667.72│
│投资活动现金流入 │ 120017.26│ 108850.53│ 57219.51│ 235892.97│ 38625.60│ 134436.35│
│投资活动现金流出 │ 115224.10│ 104344.49│ 60994.63│ 267907.40│ 44851.59│ 120447.74│
│投资活动现金流量净额│ 4793.17│ 4506.04│ -3775.12│ -32014.43│ -6225.98│ 13988.61│
│筹资活动现金流入 │ 4063.33│ 1890.59│ ---│ 5527.82│ 2250.00│ 2018.77│
│筹资活动现金流出 │ 12231.02│ 11927.17│ 914.04│ 23469.91│ 21102.78│ 11828.99│
│筹资活动现金流量净额│ -8167.69│ -10036.58│ -914.04│ -17942.08│ -18852.78│ -9810.22│
│汇率变动对现金的影响│ -983.50│ -1383.50│ -204.12│ -776.50│ -198.15│ 20.12│
│现金及等价物净增加额│ 11450.19│ 2725.12│ -901.02│ -15159.08│ -7576.67│ 11866.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 18649.04│ 22.25│ 4057.85│ 24.51│
│二季报 │ 20087.45│ 23.97│ 4322.54│ 26.11│
│三季报 │ 22562.05│ 26.92│ 4862.24│ 29.37│
│四季报 │ 22513.22│ 26.86│ 3314.12│ 20.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14599.87│ 22.63│ 3067.21│ 24.77│
│二季报 │ 15340.20│ 23.78│ 2602.33│ 21.01│
│三季报 │ 16408.45│ 25.44│ 2679.46│ 21.64│
│四季报 │ 18153.66│ 28.14│ 4034.24│ 32.58│
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