财务分析☆ ◇301081 严牌股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1448.77│ 6561.73│ 4340.29│ 3152.49│
│净利润增长率(%) │ 47.35│ 3.03│ -11.30│ -12.06│
│扣非净利润(万) │ 1383.39│ 4934.31│ 4108.01│ 2932.96│
│营业总收入(万元) │ 17143.80│ 72147.65│ 53653.43│ 34987.51│
│总营收同比增长率(%) │ -0.52│ -4.31│ -4.36│ -4.02│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 6.80│ 4.52│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 33.56│ 34.08│ 37.08│ 35.60│
│净利润现金含量(%) │ 35.85│ 166.38│ 170.70│ 133.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.3200│ 0.2100│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0675│ 0.2400│ 0.2006│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0707│ 0.3204│ 0.2119│ 0.1539│
│每股资本公积金(元) │ 2.7161│ 2.7091│ 2.7022│ 2.6924│
│每股未分配利润(元) │ 0.9255│ 0.8547│ 0.7714│ 0.7134│
│每股净资产(元) │ 4.8641│ 4.7860│ 4.6725│ 4.6059│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0254│ 0.5331│ 0.3618│ 0.2052│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 983.24│ 6368.81│ 4893.44│ 3584.70│
│归母净利(调整后:万) │ 983.24│ 6368.81│ 4893.44│ 3584.70│
│净利润增长率(%) │ -56.08│ -22.04│ -24.92│ -13.37│
│扣非净利润(万) │ 714.18│ 5058.90│ 4441.10│ 3053.91│
│营业总收(未调整:万) │ 17234.18│ 75395.85│ 56101.52│ 36451.73│
│营业总收(调整后:万) │ 17234.18│ 75395.85│ 56101.52│ 36451.73│
│总营收同比增长率(%) │ -3.34│ 6.39│ 9.55│ 8.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.02│ 6.68│ 5.12│ 3.70│
│资产负债比率(%) │ 33.37│ 37.00│ 34.70│ 29.51│
│净利润现金含量(%) │ -74.43│ -46.67│ -96.92│ -130.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3700│ 0.2900│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0418│ 0.3000│ 0.2602│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0576│ 0.3732│ 0.2867│ 0.2100│
│每股资本公积金(元) │ 3.4203│ 3.4098│ 3.4046│ 3.4044│
│每股未分配利润(元) │ 1.0290│ 0.9714│ 0.9199│ 0.8432│
│每股净资产(元) │ 5.6857│ 5.6152│ 5.5289│ 5.4445│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0429│ -0.1742│ -0.2779│ -0.2735│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.05│ 1.88│ 1.89│
│速动比率 │ 1.52│ 1.38│ 1.28│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 33.56│ 34.08│ 37.08│ 35.60│
│产权比率 │ 0.51│ 0.52│ 0.60│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 1.61│ 29.38│ 16.52│ 9.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 1.77│ 2.00│ 2.43│
│速动比率 │ 1.33│ 1.21│ 1.39│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 33.37│ 37.00│ 34.70│ 29.51│
│产权比率 │ 0.51│ 0.59│ 0.54│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -1.72│ -5.65│ -9.86│ -12.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 2.59│ 1.87│ 1.23│
│存货周转率 │ 0.47│ 1.82│ 1.33│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.85│ 0.60│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 2.15│ 1.83│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.48│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 2.73│ 2.04│ 1.35│
│存货周转率 │ 0.44│ 2.09│ 1.58│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.79│ 0.58│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 2.95│ 2.37│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.53│ 0.40│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 6.69│ 4.54│ 3.34│
│销售毛利率 │ 32.09│ 31.15│ 29.86│ 28.97│
│营业利润率 │ 10.80│ 11.13│ 10.21│ 11.17│
│销售净利率 │ 8.50│ 9.26│ 8.25│ 9.13│
│总资产净利率 │ 0.96│ 4.32│ 2.83│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 6.65│ 5.19│ 3.86│
│销售毛利率 │ 27.68│ 24.41│ 23.92│ 24.19│
│营业利润率 │ 6.99│ 8.39│ 9.96│ 11.05│
│销售净利率 │ 5.68│ 8.51│ 8.83│ 9.93│
│总资产净利率 │ 0.66│ 4.46│ 3.52│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.52│ -4.31│ -4.36│ -4.02│
│营业利润增长率 │ 53.73│ 26.86│ -1.90│ -2.98│
│净利润增长率 │ 47.35│ 3.03│ -11.30│ -12.06│
│净资产增长率 │ 1.63│ 2.28│ -0.15│ -1.57│
│总资产增长率 │ 0.83│ -2.15│ 0.06│ -3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.34│ 6.39│ 9.55│ 8.88│
│营业利润增长率 │ -51.24│ -31.03│ -23.28│ -16.69│
│净利润增长率 │ -56.08│ -22.04│ -24.92│ -13.37│
│净资产增长率 │ 1.26│ -2.00│ -3.50│ -4.98│
│总资产增长率 │ -4.28│ 16.17│ 10.39│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期股权激励费用│ 4035.81│ 2992.78│ 34.85│
│ │、居间费用、差旅│ │ │ │
│ │费增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5544.34│ 4335.64│ 27.88│
│财务费用 │本期利息支出增加│ -385.76│ -701.61│ 45.02│
│ │、汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3409.23│ 3769.82│ -9.57│
│经营活动现金│--- │ 72792.74│ 69931.98│ 4.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 61875.06│ 72904.60│ -15.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司购买商品│ 10917.68│ -2972.61│ 467.28│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回投资现金│ 20757.25│ 43377.18│ -52.15│
│流入小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 39232.52│ 53671.31│ -26.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资现金│ -18475.27│ -10294.13│ -79.47│
│的现金流量净│减少及购建长期资│ │ │ │
│额 │产支付现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得借款收到│ 35335.87│ 26430.00│ 33.70│
│流入小计 │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务支付│ 32786.00│ 18298.37│ 79.17│
│流出小计 │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 2549.87│ 8131.63│ -68.64│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4678.57│ -4851.73│ 3.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 12727.68│ 17803.47│ -28.51│
│应收款项 │--- │ 26266.57│ 29525.24│ -11.04│
│合同资产 │--- │ 2318.96│ 2276.85│ 1.85│
│存货 │--- │ 24780.18│ 29929.02│ -17.20│
│固定资产 │本期房屋建筑物、│ 38783.40│ 28181.26│ 37.62│
│ │生产线转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 16743.82│ 12468.39│ 34.29│
│使用权资产 │本期子公司新增租│ 949.52│ 97.82│ 870.65│
│ │赁确认使用权资产│ │ │ │
│短期借款 │--- │ 14894.73│ 17590.01│ -15.32│
│合同负债 │--- │ 833.36│ 1138.15│ -26.78│
│长期借款 │项目贷款借款增加│ 10691.38│ 900.90│ 1086.74│
│ │较多 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司新增租│ 658.97│ 27.06│ 2335.43│
│ │赁确认租赁负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期募集资金理财│ 6000.00│ 9000.00│ -33.33│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 4383.85│ 1398.45│ 213.48│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期材料采购款预│ 759.34│ 237.93│ 219.14│
│ │付增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内长期应收款│ 0.00│ 138.18│ -100.00│
│非流动资产 │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税待抵扣│ 690.40│ 1944.59│ -64.50│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目及其│ 18854.19│ 12468.39│ 51.22│
│ │他工程支出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产增│ 143.83│ 97.82│ 47.03│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用本期│ 22.75│ 37.57│ -39.46│
│ │摊销 │ │ │ │
│交易性金融负│远期结售汇业务到│ 75.60│ 141.44│ -46.55│
│债 │期 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付材料及长│ 3969.27│ 7717.74│ -48.57│
│ │期资产到期款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付报销费用│ 244.46│ 135.30│ 80.68│
│ │和中介费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 0.00│ 26.57│ -100.00│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期一年以上借款│ 7876.62│ 900.90│ 774.31│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期一年以上房屋│ 120.93│ 27.06│ 346.93│
│ │租赁增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产有│ 1879.89│ 1021.48│ 84.04│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ 87.59│ 6.23│ 1305.82│
│ │折算差额 │ │ │ │
│税金及附加 │本期附加税、土地│ 476.84│ 304.04│ 56.84│
│ │使用税增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期差旅交通费、│ 2912.09│ 1997.87│ 45.76│
│ │居间佣金费等增加│ │ │ │
│管理费用 │本期员工薪酬、股│ 4070.41│ 3048.12│ 33.54│
│ │权激励费用等增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 15.90│ -474.10│ 103.35│
│其他收益 │本期收到与企业日│ 408.75│ 304.95│ 34.04│
│ │常活动相关的政府│ │ │ │
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益减少│ 172.66│ 294.71│ -41.41│
│公允价值变动│远期结售汇业务公│ -75.60│ -245.93│ 69.26│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -666.12│ -363.35│ -83.33│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与企业日│ 94.35│ 263.45│ -64.18│
│ │常活动无关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出及赔│ 363.37│ 86.33│ 320.89│
│ │偿支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 7408.90│ -4742.54│ 256.22│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资现金│ -12663.93│ 1241.22│ -1120.28│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付到期债务│ 1683.70│ 8973.89│ -81.24│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11128.59│ 12727.68│ 14222.81│ 13285.59│
│存货 │ 24595.63│ 24780.18│ 26798.02│ 27432.45│
│应收账款 │ 26323.31│ 26266.57│ 27948.08│ 27312.12│
│其他应收款 │ 383.99│ 628.17│ 533.73│ 579.76│
│流动资产合计 │ 73601.15│ 76166.68│ 84263.34│ 83470.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38322.32│ 38783.40│ 30468.69│ 27433.96│
│无形资产 │ 11197.55│ 11257.81│ 11324.08│ 11388.65│
│非流动资产合计 │ 77843.31│ 74038.72│ 69344.64│ 64428.36│
│资产总计 │ 151444.46│ 150205.40│ 153607.98│ 147898.53│
│流动负债 │ 32266.03│ 37159.93│ 44840.74│ 44286.89│
│非流动负债 │ 18554.92│ 14028.97│ 12109.10│ 8360.44│
│负债合计 │ 50820.95│ 51188.90│ 56949.85│ 52647.34│
│实收资本 │ 20480.40│ 20480.40│ 20480.40│ 20480.40│
│资本公积金 │ 55627.62│ 55483.62│ 55341.23│ 55141.13│
│盈余公积 │ 4502.18│ 4502.18│ 3986.67│ 3986.67│
│未分配利润 │ 18953.94│ 17505.17│ 15799.24│ 14611.44│
│少数股东权益 │ 1004.87│ 996.66│ 963.02│ 921.26│
│股东权益合计 │ 100623.51│ 99016.50│ 96658.14│ 95251.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14446.59│ 17803.47│ 28455.38│ 17322.76│
│存货 │ 27394.06│ 29929.02│ 29477.07│ 27484.30│
│应收账款 │ 28803.08│ 29525.24│ 29417.15│ 28349.06│
│其他应收款 │ 661.62│ 629.65│ 439.83│ 568.52│
│流动资产合计 │ 84161.54│ 93385.23│ 96340.16│ 89084.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28191.73│ 28181.26│ 24492.62│ 24653.86│
│无形资产 │ 11454.07│ 11519.49│ 8824.51│ 5085.53│
│非流动资产合计 │ 62776.37│ 60123.78│ 49526.18│ 43269.59│
│资产总计 │ 146937.92│ 153509.01│ 145866.34│ 132353.63│
│流动负债 │ 42589.91│ 52641.35│ 48122.23│ 36702.07│
│非流动负债 │ 6437.20│ 4154.47│ 2492.96│ 2360.50│
│负债合计 │ 49027.11│ 56795.81│ 50615.19│ 39062.57│
│实收资本 │ 17067.00│ 17067.00│ 17067.00│ 17067.00│
│资本公积金 │ 58375.06│ 58195.59│ 58105.86│ 58102.72│
│盈余公积 │ 3986.67│ 3986.67│ 3390.82│ 3390.82│
│未分配利润 │ 17562.29│ 16579.05│ 15699.52│ 14390.79│
│少数股东权益 │ 873.48│ 878.66│ 888.71│ 369.10│
│股东权益合计 │ 97910.80│ 96713.20│ 95251.15│ 93291.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17143.80│ 72147.65│ 53653.43│ 34987.51│
│营业成本 │ 11642.05│ 49670.81│ 37634.92│ 24850.25│
│营业税金及附加 │ 159.21│ 686.36│ 476.84│ 273.36│
│销售费用 │ 827.47│ 4035.81│ 2912.09│ 1638.15│
│财务费用 │ 149.25│ -385.76│ 15.90│ -403.93│
│管理费用 │ 1520.01│ 5544.34│ 4070.41│ 2856.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ -75.60│ -57.13│
│投资收益 │ -1.30│ 92.74│ 172.66│ 114.12│
│营业利润 │ 1851.13│ 8027.28│ 5480.44│ 3906.44│
│营业外收入 │ 9.97│ 59.63│ 94.35│ 86.82│
│营业外支出 │ 22.64│ 325.88│ 363.37│ 156.69│
│利润总额 │ 1838.46│ 7761.02│ 5211.42│ 3836.57│
│所得税 │ 381.48│ 1081.29│ 786.77│ 641.48│
│净利润 │ 1456.98│ 6679.74│ 4424.65│ 3195.09│
│归属母公司净利润 │ 1448.77│ 6561.73│ 4340.29│ 3152.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17234.18│ 75395.85│ 56101.52│ 36451.73│
│营业成本 │ 12463.43│ 56995.22│ 42680.18│ 27634.92│
│营业税金及附加 │ 100.95│ 437.04│ 304.04│ 189.92│
│销售费用 │ 754.71│ 2992.78│ 1997.87│ 1163.49│
│财务费用 │ 216.45│ -701.61│ -474.10│ -189.91│
│管理费用 │ 1489.56│ 4335.64│ 3048.12│ 1952.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -127.90│ -245.93│ -60.12│
│投资收益 │ 114.12│ 260.03│ 294.71│ 207.97│
│营业利润 │ 1204.14│ 6327.66│ 5586.84│ 4026.59│
│营业外收入 │ 13.21│ 265.83│ 263.45│ 244.05│
│营业外支出 │ 37.45│ 181.12│ 86.33│ 42.47│
│利润总额 │ 1179.90│ 6412.37│ 5763.96│ 4228.17│
│所得税 │ 201.83│ -4.43│ 812.48│ 608.17│
│净利润 │ 978.06│ 6416.80│ 4951.48│ 3619.99│
│归属母公司净利润 │ 983.24│ 6368.81│ 4893.44│ 3584.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17573.38│ 72792.74│ 53489.56│ 37377.96│
│经营活动现金流出 │ 17054.02│ 61875.06│ 46080.66│ 33174.89│
│经营活动现金流量净额│ 519.36│ 10917.68│ 7408.90│ 4203.07│
│投资活动现金流入 │ 2055.88│ 20757.25│ 15682.92│ 10615.56│
│资本性支出 │ 6732.51│ 23113.36│ 15716.90│ 10899.61│
│投资活动现金流出 │ 7732.51│ 39232.52│ 28346.85│ 19501.06│
│投资活动现金流量净额│ -5676.63│ -18475.27│ -12663.93│ -8885.50│
│筹资活动现金流入 │ 7975.99│ 35335.87│ 31853.80│ 16564.56│
│筹资活动现金流出 │ 4177.88│ 32786.00│ 30170.10│ 16458.76│
│筹资活动现金流量净额│ 3798.12│ 2549.87│ 1683.70│ 105.80│
│汇率变动对现金的影响│ 47.59│ 329.15│ -4.96│ 124.92│
│现金及等价物净增加额│ -1311.56│ -4678.57│ -3576.29│ -4451.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19477.00│ 69931.98│ 51086.48│ 32953.50│
│经营活动现金流出 │ 20208.84│ 72904.60│ 55829.02│ 37620.60│
│经营活动现金流量净额│ -731.84│ -2972.61│ -4742.54│ -4667.10│
│投资活动现金流入 │ 10559.50│ 43377.18│ 38340.84│ 23232.84│
│资本性支出 │ 7292.43│ 18587.37│ 14083.11│ 8879.01│
│投资活动现金流出 │ 14363.88│ 53671.31│ 37099.62│ 24895.53│
│投资活动现金流量净额│ -3804.38│ -10294.13│ 1241.22│ -1662.69│
│筹资活动现金流入 │ 3600.00│ 26430.00│ 21230.00│ 11970.00│
│筹资活动现金流出 │ 2147.62│ 18298.37│ 12256.11│ 11119.13│
│筹资活动现金流量净额│ 1452.38│ 8131.63│ 8973.89│ 850.87│
│汇率变动对现金的影响│ -74.30│ 283.38│ 99.61│ 82.46│
│现金及等价物净增加额│ -3158.14│ -4851.73│ 5572.17│ -5396.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17234.18│ 23.89│ 983.24│ 14.98│
│二季报 │ 17753.34│ 24.61│ 2169.25│ 33.06│
│三季报 │ 18665.92│ 25.87│ 1187.80│ 18.10│
│四季报 │ 18494.22│ 25.63│ 2221.45│ 33.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17829.15│ 23.65│ 2238.80│ 35.15│
│二季报 │ 18622.58│ 24.70│ 1345.90│ 21.13│
│三季报 │ 19649.79│ 26.06│ 1308.74│ 20.55│
│四季报 │ 19294.33│ 25.59│ 1475.37│ 23.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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