财务分析☆ ◇301082 久盛电气 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2022.70│ 5067.54│ 7900.38│ 8793.48│ 8140.88│ 8000.44│
│净利润增长率(%) │ -63.28│ -35.86│ -10.16│ 8.02│ 1.76│ 23.48│
│扣非净利润(万) │ 1993.94│ 4929.34│ 7314.66│ 8518.65│ 7716.90│ 7717.57│
│营业总收入(万元) │ 137896.82│ 200423.96│ 191130.70│ 195383.58│ 119321.80│ 125594.83│
│总营收同比增长率(%) │ -7.00│ 4.86│ -2.18│ 63.75│ -4.99│ 2.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.86│ 4.69│ 7.44│ 14.49│ 19.05│ 22.49│
│资产负债比率(%) │ 67.44│ 64.10│ 57.43│ 50.28│ 67.48│ 70.41│
│净利润现金含量(%) │ -259.16│ -1109.92│ 37.39│ -442.21│ 45.87│ 4.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.3100│ 0.4900│ 0.6900│ 0.6700│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0881│ 0.3000│ 0.4500│ 0.6400│ 0.6400│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0894│ 0.3135│ 0.4887│ 0.5440│ 0.6715│ 0.6599│
│每股资本公积金(元) │ 1.9006│ 3.0608│ 3.0608│ 3.1500│ 0.3425│ 0.3425│
│每股未分配利润(元) │ 1.6120│ 2.3116│ 2.2199│ 2.0731│ 2.1083│ 1.6518│
│每股净资产(元) │ 4.7747│ 6.7395│ 6.6260│ 6.5265│ 3.7900│ 3.2600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2316│ -3.4795│ 0.1827│ -2.4056│ 0.3100│ 0.0300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2022.70│ 1553.21│ 639.47│ 5067.54│ 5508.47│ 3759.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5508.47│ 3759.28│
│净利润增长率(%) │ -63.28│ -58.68│ 14.15│ -35.86│ -12.18│ -21.45│
│扣非净利润(万) │ 1993.94│ 1464.00│ 632.47│ 4929.34│ 5602.50│ 3735.72│
│营业总收(未调整:万) │ 137896.82│ 88626.05│ 37962.22│ 200423.96│ 148277.27│ 92137.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 148277.27│ 92137.97│
│总营收同比增长率(%) │ -7.00│ -3.81│ 3.35│ 4.86│ 1.38│ -9.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.86│ 0.72│ 0.29│ 4.69│ 5.08│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 67.44│ 66.21│ 64.14│ 64.10│ 64.07│ 60.75│
│净利润现金含量(%) │ -259.16│ 74.80│ -184.34│ -1109.92│ -270.30│ -134.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0400│ 0.3100│ 0.3400│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0881│ 0.0600│ 0.0391│ 0.3000│ 0.3466│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0894│ 0.0686│ 0.0396│ 0.3135│ 0.3408│ 0.2326│
│每股资本公积金(元) │ 1.9006│ 1.9006│ 3.0608│ 3.0608│ 3.0608│ 3.0608│
│每股未分配利润(元) │ 1.6120│ 1.5912│ 2.3512│ 2.3116│ 2.3606│ 2.2524│
│每股净资产(元) │ 4.7747│ 4.7540│ 6.7790│ 6.7395│ 6.7668│ 6.6585│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2316│ 0.0513│ -0.0729│ -3.4795│ -0.9211│ -0.3130│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.45│ 1.57│ 1.55│ 1.76│ 1.29│ 1.23│
│速动比率 │ 1.32│ 1.41│ 1.37│ 1.59│ 1.15│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 67.44│ 64.10│ 57.43│ 50.28│ 67.48│ 70.41│
│产权比率 │ 2.07│ 1.79│ 1.35│ 1.01│ 2.06│ 2.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.33│ 0.02│ -0.37│ 0.04│ 0.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.60│ 1.61│ 1.57│ 1.41│ 1.48│
│速动比率 │ 1.32│ 1.45│ 1.46│ 1.41│ 1.24│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 67.44│ 66.21│ 64.14│ 64.10│ 64.07│ 60.75│
│产权比率 │ 2.07│ 1.96│ 1.79│ 1.79│ 1.78│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.01│ -0.01│ -0.33│ -0.08│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 1.23│ 1.47│ 2.00│ 1.55│ 1.67│
│存货周转率 │ 4.46│ 6.58│ 7.54│ 10.79│ 7.74│ 10.24│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.82│ 0.95│ 1.27│ 1.02│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 5.50│ 7.80│ 9.85│ 15.32│ 9.66│ 10.00│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.72│ 0.82│ 1.11│ 0.87│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.48│ 0.21│ 1.23│ 0.95│ 0.63│
│存货周转率 │ 4.46│ 2.80│ 1.25│ 6.58│ 4.44│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.14│ 0.82│ 0.61│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 5.50│ 3.53│ 1.50│ 7.80│ 5.66│ 3.51│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.12│ 0.72│ 0.53│ 0.35│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 4.65│ 7.38│ 8.34│ 17.74│ 20.22│
│销售毛利率 │ 12.55│ 13.89│ 14.85│ 14.74│ 18.35│ 19.03│
│营业利润率 │ 1.44│ 2.53│ 5.00│ 4.94│ 7.61│ 7.28│
│销售净利率 │ 1.47│ 2.53│ 4.38│ 4.58│ 6.91│ 6.57│
│总资产净利率 │ 0.64│ 1.83│ 3.61│ 5.08│ 6.04│ 6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 1.44│ 0.58│ 4.65│ 5.04│ 3.49│
│销售毛利率 │ 12.55│ 13.17│ 12.33│ 13.89│ 14.93│ 15.64│
│营业利润率 │ 1.44│ 1.61│ 1.69│ 2.53│ 4.28│ 4.49│
│销售净利率 │ 1.47│ 1.75│ 1.68│ 2.53│ 3.72│ 4.08│
│总资产净利率 │ 0.64│ 0.50│ 0.21│ 1.83│ 1.98│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.00│ 4.86│ -2.18│ 63.75│ -4.99│ 2.06│
│营业利润增长率 │ -68.61│ -46.95│ -0.86│ 6.24│ -0.65│ 25.57│
│净利润增长率 │ -63.28│ -35.86│ -10.16│ 8.02│ 1.76│ 23.48│
│净资产增长率 │ -0.81│ 1.71│ 1.52│ 129.86│ 15.98│ 25.34│
│总资产增长率 │ 9.37│ 20.59│ 18.69│ 51.06│ 5.91│ 11.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.00│ -3.81│ 3.35│ 4.86│ 1.38│ -9.47│
│营业利润增长率 │ -68.61│ -65.60│ 9.53│ -46.95│ -15.62│ -27.78│
│净利润增长率 │ -63.28│ -58.68│ 14.15│ -35.86│ -12.18│ -21.45│
│净资产增长率 │ -0.81│ -1.25│ 0.59│ 1.71│ 2.12│ 0.49│
│总资产增长率 │ 9.37│ 4.94│ 0.73│ 20.59│ 20.98│ 8.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售毛利率下降，│ 2022.70│ 5508.47│ -63.28│
│司股东的净利│财务费用与信用减│ │ │ │
│润 │值损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│净利润下降 │ 1993.94│ 5602.50│ -64.41│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到现金│ -5242.02│ -14889.51│ 64.79│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32258.05│ 26303.99│ 22.64│
│应收款项 │--- │ 187569.60│ 185203.36│ 1.28│
│合同资产 │--- │ 6632.97│ 5598.55│ 18.48│
│存货 │--- │ 27701.23│ 27189.14│ 1.88│
│投资性房地产│--- │ 776.69│ 798.11│ -2.68│
│固定资产 │--- │ 24841.34│ 25439.65│ -2.35│
│在建工程 │--- │ 1018.16│ 519.91│ 95.83│
│使用权资产 │--- │ 38.82│ 9.78│ 296.90│
│短期借款 │--- │ 79381.52│ 78619.75│ 0.97│
│合同负债 │--- │ 2788.18│ 2291.35│ 21.68│
│长期借款 │--- │ 32833.35│ 21532.70│ 52.48│
│租赁负债 │--- │ 97.48│ 39.40│ 147.42│
│营业收入 │--- │ 88626.05│ 92137.97│ -3.81│
│营业成本 │--- │ 76949.98│ 77725.30│ -1.00│
│销售费用 │本期销售运费列入│ 2379.27│ 3871.87│ -38.55│
│ │营业成本而上年同│ │ │ │
│ │期列入销售费用影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1894.44│ 1818.25│ 4.19│
│财务费用 │保理融资与流动资│ 1900.63│ 1026.17│ 85.22│
│ │金融资金额增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比变动│ -126.58│ 362.03│ -134.96│
│ │影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2997.44│ 2786.85│ 7.56│
│经营活动产生│销售收到的现金增│ 1161.86│ -5059.24│ 122.97│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产等资│ -1326.33│ -2433.37│ 45.49│
│的现金流量净│产同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 3574.69│ 3202.17│ 11.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售收款同比增加│ 3410.21│ -4290.44│ 179.48│
│价物净增加额│，以及购建固定资│ │ │ │
│ │产同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 33543.63│ 26303.99│ 38949.01│ 29611.15│ 19697.41│ 18262.86│
│存货 │ 26880.59│ 27189.14│ 25298.29│ 17892.64│ 12975.52│ 12208.07│
│应收账款 │ 190420.99│ 185203.36│ 139569.65│ 119665.05│ 75759.86│ 78556.47│
│其他应收款 │ 1895.98│ 1648.26│ 1928.37│ 1958.41│ 1444.27│ 1788.22│
│流动资产合计 │ 296119.59│ 270558.08│ 218128.38│ 186069.24│ 120734.79│ 113384.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24671.19│ 25439.65│ 25927.48│ 12864.75│ 12648.28│ 12066.02│
│无形资产 │ 3074.97│ 3143.47│ 3242.49│ 3342.01│ 3375.46│ 3439.39│
│非流动资产合计 │ 35737.42│ 32862.56│ 33480.34│ 25911.92│ 19595.25│ 19120.93│
│资产总计 │ 331857.01│ 303420.64│ 251608.72│ 211981.16│ 140330.04│ 132505.64│
│流动负债 │ 204713.84│ 172419.89│ 140623.91│ 105668.42│ 93756.53│ 92271.35│
│非流动负债 │ 19086.94│ 22057.52│ 3876.14│ 925.18│ 942.67│ 1030.91│
│负债合计 │ 223800.78│ 194477.41│ 144500.05│ 106593.60│ 94699.20│ 93302.25│
│实收资本 │ 22630.92│ 16164.94│ 16164.94│ 16164.94│ 12123.71│ 12123.71│
│资本公积金 │ 43011.92│ 49477.90│ 49477.90│ 50919.99│ 4151.95│ 4151.95│
│盈余公积 │ 5933.45│ 5933.45│ 5581.72│ 4903.05│ 4061.29│ 3273.39│
│未分配利润 │ 36479.95│ 37366.94│ 35884.12│ 33511.89│ 25560.17│ 20025.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -112.30│ -266.27│ -371.40│
│股东权益合计 │ 108056.23│ 108943.23│ 107108.67│ 105387.56│ 45630.84│ 39203.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33543.63│ 32258.05│ 27326.22│ 26303.99│ 47783.83│ 38914.08│
│存货 │ 26880.59│ 27701.23│ 26252.99│ 27189.14│ 31529.13│ 30355.43│
│应收账款 │ 190420.99│ 187569.60│ 177560.53│ 185203.36│ 173597.79│ 155016.73│
│其他应收款 │ 1895.98│ 1749.38│ 1608.56│ 1648.26│ 1673.87│ 2095.37│
│流动资产合计 │ 296119.59│ 284838.40│ 272469.24│ 270558.08│ 268793.79│ 240175.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24671.19│ 24841.34│ 25101.46│ 25439.65│ 26426.29│ 26538.56│
│无形资产 │ 3074.97│ 3093.96│ 3124.48│ 3143.47│ 3185.15│ 3204.26│
│非流动资产合计 │ 35737.42│ 33572.52│ 33157.47│ 32862.56│ 35610.53│ 34057.59│
│资产总计 │ 331857.01│ 318410.92│ 305626.71│ 303420.64│ 304404.32│ 274233.14│
│流动负债 │ 204713.84│ 177805.37│ 168750.16│ 172419.89│ 191148.30│ 162724.81│
│非流动负债 │ 19086.94│ 33018.80│ 27293.86│ 22057.52│ 3871.86│ 3873.37│
│负债合计 │ 223800.78│ 210824.17│ 196044.02│ 194477.41│ 195020.16│ 166598.18│
│实收资本 │ 22630.92│ 22630.92│ 16164.94│ 16164.94│ 16164.94│ 16164.94│
│资本公积金 │ 43011.92│ 43011.92│ 49477.90│ 49477.90│ 49477.90│ 49477.90│
│盈余公积 │ 5933.45│ 5933.45│ 5933.45│ 5933.45│ 5581.72│ 5581.72│
│未分配利润 │ 36479.95│ 36010.46│ 38006.41│ 37366.94│ 38159.60│ 36410.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 108056.23│ 107586.75│ 109582.69│ 108943.23│ 109384.15│ 107634.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 137896.82│ 200423.96│ 191130.70│ 195383.58│ 119321.80│ 125594.83│
│营业成本 │ 120589.00│ 172590.79│ 162741.71│ 166588.30│ 97430.02│ 101689.10│
│营业税金及附加 │ 362.67│ 533.58│ 252.77│ 299.54│ 322.57│ 392.52│
│销售费用 │ 3972.84│ 5419.75│ 5333.59│ 4461.39│ 4720.73│ 6553.92│
│财务费用 │ 2713.92│ 2105.03│ 1702.47│ 1631.27│ 1564.19│ 1471.78│
│管理费用 │ 2756.93│ 3451.44│ 3367.58│ 3013.10│ 2335.91│ 2894.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1990.28│ 5071.83│ 9560.99│ 9644.21│ 9077.69│ 9137.08│
│营业外收入 │ 4.48│ 393.16│ 21.87│ 263.32│ 411.75│ 107.07│
│营业外支出 │ 120.76│ 144.56│ 135.04│ 4.00│ 15.14│ 17.19│
│利润总额 │ 1874.00│ 5320.43│ 9447.82│ 9903.54│ 9474.29│ 9226.97│
│所得税 │ -148.70│ 252.88│ 1077.23│ 956.09│ 1228.29│ 975.65│
│净利润 │ 2022.70│ 5067.54│ 8370.59│ 8947.45│ 8246.00│ 8251.32│
│归属母公司净利润 │ 2022.70│ 5067.54│ 7900.38│ 8793.48│ 8140.88│ 8000.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 137896.82│ 88626.05│ 37962.22│ 200423.96│ 148277.27│ 92137.97│
│营业成本 │ 120589.00│ 76949.98│ 33282.50│ 172590.79│ 126144.52│ 77725.30│
│营业税金及附加 │ 362.67│ 226.30│ 102.97│ 533.58│ 349.48│ 272.91│
│销售费用 │ 3972.84│ 2379.27│ 1698.65│ 5419.75│ 5652.66│ 3871.87│
│财务费用 │ 2713.92│ 1900.63│ 1028.99│ 2105.03│ 1569.48│ 1026.17│
│管理费用 │ 2756.93│ 1894.44│ 1023.73│ 3451.44│ 2575.12│ 1818.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1990.28│ 1422.46│ 643.06│ 5071.83│ 6340.33│ 4134.53│
│营业外收入 │ 4.48│ 4.48│ 1.88│ 393.16│ 2.67│ 2.67│
│营业外支出 │ 120.76│ 0.30│ 0.30│ 144.56│ 186.43│ 15.89│
│利润总额 │ 1874.00│ 1426.63│ 644.63│ 5320.43│ 6156.56│ 4121.31│
│所得税 │ -148.70│ -126.58│ 5.17│ 252.88│ 648.09│ 362.03│
│净利润 │ 2022.70│ 1553.21│ 639.47│ 5067.54│ 5508.47│ 3759.28│
│归属母公司净利润 │ 2022.70│ 1553.21│ 639.47│ 5067.54│ 5508.47│ 3759.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136878.02│ 144137.22│ 184542.42│ 148446.37│ 111839.23│ 116543.37│
│经营活动现金流出 │ 142120.03│ 200382.94│ 181588.39│ 187331.97│ 108105.19│ 116195.26│
│经营活动现金流量净额│ -5242.02│ -56245.72│ 2954.04│ -38885.61│ 3734.04│ 348.11│
│投资活动现金流入 │ 87.28│ 6.05│ 955.53│ 337.31│ ---│ 1001.60│
│资本性支出 │ 4128.72│ 4443.79│ 7397.17│ 6851.94│ 1846.20│ 550.55│
│投资活动现金流出 │ 4128.72│ 4443.79│ 9197.17│ 6851.94│ 1846.20│ 1550.55│
│投资活动现金流量净额│ -4041.44│ -4437.74│ -8241.64│ -6514.64│ -1846.20│ -548.95│
│筹资活动现金流入 │ 73868.02│ 114680.21│ 57845.00│ 91780.37│ 29555.00│ 27515.00│
│筹资活动现金流出 │ 59669.64│ 57755.38│ 56330.72│ 38225.16│ 30902.91│ 26061.49│
│筹资活动现金流量净额│ 14198.38│ 56924.82│ 1514.28│ 53555.21│ -1347.91│ 1453.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4914.91│ -3758.64│ -3773.33│ 8154.97│ 539.93│ 1252.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136878.02│ 89321.78│ 39927.73│ 144137.22│ 127154.72│ 81066.74│
│经营活动现金流出 │ 142120.03│ 88159.92│ 41106.54│ 200382.94│ 142044.23│ 86125.98│
│经营活动现金流量净额│ -5242.02│ 1161.86│ -1178.80│ -56245.72│ -14889.51│ -5059.24│
│投资活动现金流入 │ 87.28│ 87.28│ 0.00│ 6.05│ 6.02│ 6.02│
│资本性支出 │ 4128.72│ 1413.61│ 647.27│ 4443.79│ 3826.65│ 2439.39│
│投资活动现金流出 │ 4128.72│ 1413.61│ 647.27│ 4443.79│ 3826.65│ 2439.39│
│投资活动现金流量净额│ -4041.44│ -1326.33│ -647.27│ -4437.74│ -3820.63│ -2433.37│
│筹资活动现金流入 │ 73868.02│ 37237.00│ 16359.46│ 114680.21│ 72895.00│ 20886.00│
│筹资活动现金流出 │ 59669.64│ 33662.31│ 13188.98│ 57755.38│ 46993.20│ 17683.83│
│筹资活动现金流量净额│ 14198.38│ 3574.69│ 3170.48│ 56924.82│ 25901.80│ 3202.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4914.91│ 3410.21│ 1344.40│ -3758.64│ 7191.66│ -4290.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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