财务分析☆ ◇301083 百胜智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31.89│ 3049.98│ 3302.36│ 3518.58│ 6156.78│ 6156.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3302.36│ 3518.58│ 6156.87│ 6156.02│
│净利润增长率(%) │ -98.99│ -7.64│ -6.15│ -42.85│ 0.01│ -7.08│
│扣非净利润(万) │ -419.67│ 671.70│ 1767.12│ 2858.23│ 4086.40│ 5083.33│
│营业总收(未调整:万) │ 26918.95│ 34910.53│ 40010.19│ 38826.10│ 40720.37│ 52513.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40010.19│ 38826.10│ 40720.37│ 52513.75│
│总营收同比增长率(%) │ 5.86│ -12.75│ 3.05│ -4.65│ -22.46│ 4.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.04│ 3.68│ 4.04│ 4.41│ 8.14│ 14.78│
│资产负债比率(%) │ 30.31│ 20.47│ 19.86│ 19.21│ 16.20│ 18.49│
│净利润现金含量(%) │ 4494.32│ 131.00│ -19.63│ 86.87│ 88.68│ 98.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0018│ 0.1715│ 0.1857│ 0.1978│ 0.3462│ 0.4315│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0236│ 0.0378│ 0.0994│ 0.1607│ 0.2297│ 0.3563│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0018│ 0.1715│ 0.1857│ 0.1978│ 0.3461│ 0.3461│
│每股资本公积金(元) │ 2.1012│ 2.1012│ 2.1012│ 2.1012│ 2.1012│ 2.1012│
│每股未分配利润(元) │ 1.2615│ 1.3117│ 1.2778│ 1.2320│ 1.0906│ 0.8157│
│每股净资产(元) │ 4.6390│ 4.6892│ 4.6377│ 4.5721│ 4.4092│ 4.0981│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0806│ 0.2246│ -0.0364│ 0.1718│ 0.3070│ 0.3396│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31.89│ 541.36│ 448.10│ 3049.98│ 3169.44│ 1746.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3169.44│ 1746.81│
│净利润增长率(%) │ -98.99│ -69.01│ 2.33│ -7.64│ 20.70│ -3.64│
│扣非净利润(万) │ -419.67│ 207.71│ 184.79│ 671.70│ 1121.25│ 847.47│
│营业总收(未调整:万) │ 26918.95│ 17481.94│ 7577.88│ 34910.53│ 25429.86│ 16738.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25429.86│ 16738.91│
│总营收同比增长率(%) │ 5.86│ 4.44│ 5.69│ -12.75│ -8.65│ -10.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.04│ 0.65│ 0.54│ 3.68│ 3.80│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 30.31│ 29.33│ 23.37│ 20.47│ 18.60│ 19.23│
│净利润现金含量(%) │ 4494.32│ -122.32│ -128.12│ 131.00│ 90.76│ 55.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0018│ 0.0304│ 0.0252│ 0.1715│ 0.1782│ 0.0982│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0236│ 0.0117│ 0.0104│ 0.0378│ 0.0630│ 0.0476│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0018│ 0.0304│ 0.0252│ 0.1715│ 0.1782│ 0.0982│
│每股资本公积金(元) │ 2.1012│ 2.1012│ 2.1012│ 2.1012│ 2.1012│ 2.1012│
│每股未分配利润(元) │ 1.2615│ 1.2902│ 1.3369│ 1.3117│ 1.3361│ 1.2561│
│每股净资产(元) │ 4.6390│ 4.6676│ 4.7144│ 4.6892│ 4.6960│ 4.6160│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0806│ -0.0372│ -0.0323│ 0.2246│ 0.1617│ 0.0547│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 4.24│ 3.76│ 3.66│ 5.42│ 4.68│
│速动比率 │ 2.59│ 3.82│ 3.40│ 3.20│ 4.87│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 30.31│ 20.47│ 19.86│ 19.21│ 16.20│ 18.49│
│产权比率 │ 0.44│ 0.26│ 0.25│ 0.24│ 0.20│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.22│ -0.03│ 0.16│ 0.38│ 0.38│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 3.09│ 3.41│ 4.24│ 3.77│ 3.66│
│速动比率 │ 2.59│ 2.79│ 3.08│ 3.82│ 3.40│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 30.31│ 29.33│ 23.37│ 20.47│ 18.60│ 19.23│
│产权比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.31│ 0.26│ 0.23│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ -0.03│ -0.03│ 0.22│ 0.16│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 4.01│ 5.07│ 6.06│ 6.11│ 8.48│
│存货周转率 │ 2.84│ 3.69│ 3.97│ 3.62│ 4.00│ 5.26│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.46│ 0.56│ 0.53│ 0.54│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 2.41│ 3.42│ 4.31│ 4.29│ 5.40│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.33│ 0.39│ 0.40│ 0.44│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 2.26│ 1.10│ 4.01│ 2.94│ 1.92│
│存货周转率 │ 2.84│ 1.84│ 0.79│ 3.69│ 2.81│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.10│ 0.46│ 0.35│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.25│ 0.54│ 2.41│ 1.75│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.33│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.04│ 3.66│ 4.00│ 4.33│ 7.85│ 8.45│
│销售毛利率 │ 19.22│ 21.82│ 21.88│ 22.50│ 22.92│ 22.45│
│营业利润率 │ 0.15│ 8.90│ 8.37│ 9.67│ 11.76│ 12.21│
│销售净利率 │ 0.17│ 8.98│ 7.95│ 8.91│ 15.38│ 12.02│
│总资产净利率 │ 0.04│ 2.98│ 3.09│ 3.52│ 6.78│ 9.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.04│ 0.65│ 0.53│ 3.66│ 3.79│ 2.13│
│销售毛利率 │ 19.22│ 22.67│ 21.31│ 21.82│ 22.81│ 22.11│
│营业利润率 │ 0.15│ 3.31│ 6.36│ 8.90│ 13.07│ 10.10│
│销售净利率 │ 0.17│ 2.97│ 6.04│ 8.98│ 12.63│ 10.30│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.46│ 0.42│ 2.98│ 3.09│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.86│ -12.75│ 3.05│ -4.65│ -22.46│ 4.63│
│营业利润增长率 │ -98.76│ -7.23│ -10.80│ -21.66│ -25.30│ -14.01│
│净利润增长率 │ -98.99│ -7.64│ -6.15│ -42.85│ 0.01│ -7.08│
│净资产增长率 │ -1.07│ 1.11│ 1.44│ 3.69│ 7.59│ 133.99│
│总资产增长率 │ 13.06│ 1.98│ 2.09│ 7.83│ 4.87│ 86.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.86│ 4.44│ 5.69│ -12.75│ -8.65│ -10.12│
│营业利润增长率 │ -98.76│ -65.76│ 57.17│ -7.23│ 17.70│ -13.28│
│净利润增长率 │ -98.99│ -69.01│ 2.33│ -7.64│ 20.70│ -3.64│
│净资产增长率 │ -1.07│ -0.46│ 0.54│ 1.11│ 1.26│ -0.47│
│总资产增长率 │ 13.06│ 12.12│ 4.46│ 1.98│ -0.28│ -1.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│现金管理的结构变│ 21963.89│ 16352.46│ 34.32│
│产 │化，新增购买浮动│ │ │ │
│ │收益类收益凭证 │ │ │ │
│预付款项 │材料预付款增加 │ 1260.87│ 432.09│ 191.81│
│合同资产 │应收质保金增加 │ 56.63│ 42.90│ 31.99│
│一年内到期的│现金管理的结构变│ 6061.04│ 11932.83│ -49.21│
│非流动资产 │化，大额存单到期│ │ │ │
│ │未续购 │ │ │ │
│其他流动资产│现金管理的结构变│ 1728.35│ 9770.75│ -82.31│
│ │化，固定收益类收│ │ │ │
│ │益凭证到期未续购│ │ │ │
│债权投资 │新增停车券类型停│ 886.77│ 367.67│ 141.19│
│ │车场项目投资 │ │ │ │
│长期应收款 │部分项目长期应收│ 553.19│ 1235.74│ -55.23│
│ │款重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│在建工程 │智能出入口安防设│ 514.04│ 830.23│ -38.09│
│ │备生产基地装修及│ │ │ │
│ │绿化完工转长期待│ │ │ │
│ │摊费用 │ │ │ │
│使用权资产 │停车场租赁权增加│ 26892.28│ 6048.44│ 344.62│
│长期待摊费用│新增智能出入口安│ 884.91│ 15.56│ 5587.15│
│ │防设备生产基地装│ │ │ │
│ │修及绿化费用摊销│ │ │ │
│递延所得税资│应收款项坏账准备│ 801.61│ 517.61│ 54.87│
│产 │确认递延所得税资│ │ │ │
│ │产影响 │ │ │ │
│衍生金融负债│外汇期权工具变动│ 5.80│ 9.64│ -39.82│
│应付职工薪酬│上年年终奖于本年│ 506.45│ 803.09│ -36.94│
│ │发放 │ │ │ │
│租赁负债 │停车场租赁权增加│ 11040.85│ 2436.15│ 353.21│
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 32.50│ 21.90│ 48.42│
│债 │允价值变动的应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异增加│ │ │ │
│财务费用 │美元和人民币汇率│ 438.47│ -305.60│ 243.48│
│ │下降，借款利息增│ │ │ │
│ │加，租赁负债未确│ │ │ │
│ │认融资费用利息摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│其他收益 │增值税税收优惠增│ 246.32│ 121.67│ 102.44│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │现金管理总额下降│ 194.16│ 500.23│ -61.19│
│公允价值变动│现金管理总额下降│ 202.11│ 422.95│ -52.21│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回以前│ -412.27│ 980.65│ -142.04│
│ │年度的应收款项导│ │ │ │
│ │致上年同期存在坏│ │ │ │
│ │账冲回，本期无该│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备变动│ -234.10│ -102.57│ -128.23│
│ │影响 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期存在经批│ 26.49│ 258.06│ -89.73│
│ │准无需支付的应付│ │ │ │
│ │款项，本期无该事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期非流动资│ 1.52│ 4.49│ -66.13│
│ │产毁损报废损失较│ │ │ │
│ │大，本期较小 │ │ │ │
│所得税费用 │利润下降 │ 19.46│ 364.34│ -94.66│
│经营活动产生│上年同期收回以前│ 1433.40│ 2876.47│ -50.17│
│的现金流量净│年度的应收款项，│ │ │ │
│额 │本期无该事项 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理总额下降│ 5869.40│ -513.34│ 1243.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│停车场租赁权增加│ -9090.29│ -2196.82│ -313.79│
│的现金流量净│，支付的租金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19952.25│ 23736.38│ -15.94│
│应收款项 │--- │ 7864.84│ 7574.35│ 3.84│
│合同资产 │--- │ 65.52│ 42.90│ 52.73│
│存货 │--- │ 6958.91│ 7697.09│ -9.59│
│长期股权投资│--- │ 105.58│ 104.82│ 0.72│
│固定资产 │--- │ 13997.45│ 14081.40│ -0.60│
│在建工程 │--- │ 261.43│ 830.23│ -68.51│
│使用权资产 │--- │ 27077.84│ 6048.44│ 347.68│
│短期借款 │--- │ 8804.18│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 666.08│ 1080.48│ -38.35│
│租赁负债 │--- │ 11309.74│ 2436.15│ 364.25│
│营业收入 │--- │ 17481.94│ 16738.91│ 4.44│
│营业成本 │--- │ 13518.44│ 13038.37│ 3.68│
│销售费用 │--- │ 687.41│ 805.11│ -14.62│
│管理费用 │--- │ 1133.65│ 1147.90│ -1.24│
│财务费用 │本期新增借款事项│ 364.99│ -87.44│ 517.43│
│ │产生利息费用及人│ │ │ │
│ │民币升值致汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期净利润较上期│ 67.27│ 189.07│ -64.42│
│ │下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 994.22│ 937.87│ 6.01│
│经营活动产生│本期应收款回款较│ -662.20│ 972.48│ -168.09│
│的现金流量净│上期下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 533.96│ 492.65│ 8.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较上期新增停│ -7301.03│ -2179.40│ -235.00│
│的现金流量净│车场运营业务（租│ │ │ │
│额 │赁)投入 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、筹│ -7690.79│ -749.01│ -926.80│
│价物净增加额│资活动现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23538.43│ 23736.38│ 19468.58│ 30652.94│ 55076.05│ 56150.45│
│存货 │ 7609.41│ 7697.09│ 7100.19│ 8655.20│ 7947.96│ 7750.67│
│应收票据及应收账款 │ 8451.58│ 7861.51│ 10127.14│ 6227.13│ 7386.88│ 7892.78│
│合同资产 │ 56.63│ 42.90│ 35.96│ 10.06│ 53.66│ 110.26│
│预付款项 │ 1260.87│ 432.09│ 444.29│ 258.73│ 337.97│ 685.08│
│其他应收款 │ 278.64│ 310.75│ 271.97│ 106.90│ 56.05│ 78.40│
│流动资产合计 │ 70948.84│ 78182.74│ 74179.79│ 68315.28│ 77794.10│ 74109.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 105.26│ 104.82│ 105.31│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13827.36│ 14081.40│ 14864.42│ 8540.49│ 9471.73│ 9519.61│
│在建工程 │ 514.04│ 830.23│ 294.47│ 5932.89│ 2357.84│ 148.53│
│无形资产 │ 4589.31│ 4759.37│ 4557.22│ 4416.38│ 4038.38│ 4039.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 49054.72│ 27960.84│ 29902.80│ 33632.31│ 16739.96│ 16037.23│
│资产总计 │ 120003.56│ 106143.58│ 104082.60│ 101947.60│ 94534.06│ 90146.84│
│应付票据及应付账款 │ 12979.41│ 14813.81│ 15891.59│ 14865.10│ 10805.06│ 12126.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 782.32│ 1080.48│ 949.11│ 1230.92│ 1077.60│ 671.79│
│流动负债 │ 24500.91│ 18456.68│ 19734.63│ 18657.40│ 14345.39│ 15834.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11869.09│ 3275.14│ 937.69│ 927.32│ 971.30│ 837.93│
│负债合计 │ 36370.00│ 21731.82│ 20672.33│ 19584.73│ 15316.68│ 16672.44│
│实收资本 │ 17786.67│ 17786.67│ 17786.67│ 17786.67│ 17786.67│ 17786.67│
│资本公积金 │ 37373.13│ 37373.13│ 37373.13│ 37373.13│ 37373.13│ 37373.13│
│盈余公积 │ 4914.01│ 4914.01│ 4602.34│ 4249.09│ 3866.97│ 3223.01│
│未分配利润 │ 22438.49│ 23331.51│ 22727.60│ 21912.89│ 19398.66│ 14507.90│
│少数股东权益 │ 1121.27│ 1006.45│ 920.54│ 1041.09│ 791.95│ 583.70│
│归属母公司权益 │ 82512.30│ 83405.31│ 82489.73│ 81321.78│ 78425.43│ 72890.70│
│股东权益合计 │ 83633.57│ 84411.76│ 83410.27│ 82362.87│ 79217.38│ 73474.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23538.43│ 19952.25│ 24503.62│ 23736.38│ 20220.27│ 20060.01│
│存货 │ 7609.41│ 6958.91│ 7429.33│ 7697.09│ 6855.95│ 6756.07│
│应收票据及应收账款 │ 8451.58│ 8404.02│ 6223.96│ 7861.51│ 7951.52│ 7899.68│
│合同资产 │ 56.63│ 65.52│ 42.90│ 42.90│ 24.34│ 50.12│
│预付款项 │ 1260.87│ 844.20│ 591.97│ 432.09│ 416.35│ 346.32│
│其他应收款 │ 278.64│ 504.13│ 438.82│ 310.75│ 165.53│ 238.15│
│流动资产合计 │ 70948.84│ 70416.16│ 77020.46│ 78182.74│ 69364.91│ 69125.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 105.26│ 105.58│ 105.38│ 104.82│ 106.79│ 106.08│
│固定资产净额 │ 13827.36│ 13997.45│ 14007.08│ 14081.40│ 14235.96│ 14438.93│
│在建工程 │ 514.04│ 261.43│ 1039.41│ 830.23│ 801.80│ 801.73│
│无形资产 │ 4589.31│ 4646.00│ 4709.59│ 4759.37│ 4693.46│ 4541.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 49054.72│ 48590.53│ 33855.84│ 27960.84│ 34429.71│ 33640.22│
│资产总计 │ 120003.56│ 119006.69│ 110876.30│ 106143.58│ 103794.62│ 102765.27│
│应付票据及应付账款 │ 12979.41│ 10997.92│ 12730.53│ 14813.81│ 13755.78│ 15668.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 782.32│ 666.08│ 693.35│ 1080.48│ 669.64│ 927.23│
│流动负债 │ 24500.91│ 22763.99│ 22607.77│ 18456.68│ 18396.99│ 18870.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11869.09│ 12135.99│ 3299.15│ 3275.14│ 907.76│ 893.31│
│负债合计 │ 36370.00│ 34899.98│ 25906.92│ 21731.82│ 19304.76│ 19763.99│
│实收资本 │ 17786.67│ 17786.67│ 17786.67│ 17786.67│ 17786.67│ 17786.67│
│资本公积金 │ 37373.13│ 37373.13│ 37373.13│ 37373.13│ 37373.13│ 37373.13│
│盈余公积 │ 4914.01│ 4914.01│ 4914.01│ 4914.01│ 4602.34│ 4602.34│
│未分配利润 │ 22438.49│ 22947.96│ 23779.61│ 23331.51│ 23764.02│ 22341.40│
│少数股东权益 │ 1121.27│ 1084.96│ 1115.97│ 1006.45│ 963.71│ 897.75│
│归属母公司权益 │ 82512.30│ 83021.76│ 83853.41│ 83405.31│ 83526.15│ 82103.53│
│股东权益合计 │ 83633.57│ 84106.72│ 84969.38│ 84411.76│ 84489.86│ 83001.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26918.95│ 34910.53│ 40010.19│ 38826.10│ 40720.37│ 52513.75│
│营业总成本 │ 26858.89│ 33615.78│ 37056.05│ 35387.01│ 35869.93│ 46621.19│
│营业税金及附加 │ 266.17│ 381.99│ 363.73│ 365.13│ 359.91│ 385.72│
│销售费用 │ 1083.66│ 1660.86│ 1845.64│ 1787.52│ 1488.35│ 1586.73│
│财务费用 │ 438.47│ -244.83│ -624.72│ -1015.39│ -1345.85│ -84.86│
│管理费用 │ 1834.49│ 2538.56│ 2294.64│ 2260.33│ 2167.43│ 2201.74│
│资产减值损失 │ -234.10│ -377.91│ -449.17│ -234.96│ -158.19│ -101.27│
│公允价值变动净收益 │ 202.11│ 90.44│ 254.20│ 101.09│ 28.48│ ---│
│投资收益 │ 194.16│ 942.79│ 1080.35│ 541.38│ 113.38│ 327.27│
│营业利润 │ 41.21│ 3105.62│ 3347.49│ 3752.69│ 4790.12│ 6412.40│
│营业外收入 │ 26.49│ 291.09│ 326.89│ 160.22│ 2165.79│ 748.33│
│营业外支出 │ 1.52│ 10.61│ 5.82│ 19.75│ 5.49│ 19.88│
│利润总额 │ 66.18│ 3386.09│ 3668.56│ 3893.17│ 6950.43│ 7140.85│
│所得税 │ 19.46│ 250.21│ 489.23│ 435.54│ 687.39│ 827.26│
│净利润 │ 46.72│ 3135.89│ 3179.34│ 3457.63│ 6263.03│ 6313.59│
│归属母公司净利润 │ 31.89│ 3049.98│ 3302.36│ 3518.58│ 6156.78│ 6156.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26918.95│ 17481.94│ 7577.88│ 34910.53│ 25429.86│ 16738.91│
│营业总成本 │ 26858.89│ 16879.14│ 7393.09│ 33615.78│ 24029.42│ 16018.00│
│营业税金及附加 │ 266.17│ 180.43│ 80.96│ 381.99│ 277.23│ 176.18│
│销售费用 │ 1083.66│ 687.41│ 280.21│ 1660.86│ 1195.16│ 805.11│
│财务费用 │ 438.47│ 364.99│ 112.86│ -244.83│ -305.60│ -87.44│
│管理费用 │ 1834.49│ 1133.65│ 530.48│ 2538.56│ 1823.33│ 1147.90│
│资产减值损失 │ -234.10│ -232.20│ ---│ -377.91│ -102.57│ -104.07│
│公允价值变动净收益 │ 202.11│ 138.91│ 75.96│ 90.44│ 422.95│ 269.29│
│投资收益 │ 194.16│ 172.53│ 208.17│ 942.79│ 500.23│ 486.26│
│营业利润 │ 41.21│ 578.54│ 481.76│ 3105.62│ 3323.37│ 1689.86│
│营业外收入 │ 26.49│ 8.60│ 2.65│ 291.09│ 258.06│ 223.79│
│营业外支出 │ 1.52│ 0.00│ ---│ 10.61│ 4.49│ 0.55│
│利润总额 │ 66.18│ 587.14│ 484.41│ 3386.09│ 3576.95│ 1913.10│
│所得税 │ 19.46│ 67.27│ 26.79│ 250.21│ 364.34│ 189.07│
│净利润 │ 46.72│ 519.87│ 457.62│ 3135.89│ 3212.61│ 1724.03│
│归属母公司净利润 │ 31.89│ 541.36│ 448.10│ 3049.98│ 3169.44│ 1746.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27887.84│ 40800.41│ 37581.11│ 39808.58│ 46939.56│ 57101.15│
│经营活动现金流出 │ 26454.44│ 36805.07│ 38229.26│ 36752.15│ 41479.50│ 51060.19│
│经营活动现金流量净额│ 1433.40│ 3995.34│ -648.15│ 3056.44│ 5460.06│ 6040.96│
│投资活动现金流入 │ 100826.72│ 82554.48│ 92869.29│ 44290.47│ 15149.38│ 1681.49│
│投资活动现金流出 │ 94957.32│ 74468.94│ 88807.71│ 56473.45│ 57702.56│ 1175.62│
│投资活动现金流量净额│ 5869.40│ 8085.53│ 4061.59│ -12182.98│ -42553.18│ 505.87│
│筹资活动现金流入 │ 12900.00│ ---│ 2.46│ 310.00│ 102.00│ 37342.19│
│筹资活动现金流出 │ 21990.29│ 5544.38│ 2203.29│ 666.04│ 660.71│ 1444.00│
│筹资活动现金流量净额│ -9090.29│ -5544.38│ -2200.83│ -356.04│ -558.71│ 35898.19│
│汇率变动对现金的影响│ -378.60│ -188.50│ 110.92│ 5.15│ 59.06│ -1.57│
│现金及等价物净增加额│ -2166.09│ 6347.99│ 1323.53│ -9477.42│ -37592.77│ 42443.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27887.84│ 17696.98│ 8246.08│ 40800.41│ 29284.67│ 18921.90│
│经营活动现金流出 │ 26454.44│ 18359.19│ 8820.17│ 36805.07│ 26408.20│ 17949.42│
│经营活动现金流量净额│ 1433.40│ -662.20│ -574.09│ 3995.34│ 2876.47│ 972.48│
│投资活动现金流入 │ 100826.72│ 80366.62│ 36984.27│ 82554.48│ 38456.83│ 36427.43│
│投资活动现金流出 │ 94957.32│ 79832.66│ 34015.04│ 74468.94│ 38970.16│ 35934.78│
│投资活动现金流量净额│ 5869.40│ 533.96│ 2969.23│ 8085.53│ -513.34│ 492.65│
│筹资活动现金流入 │ 12900.00│ 12900.00│ 8200.00│ ---│ 2.78│ 2.78│
│筹资活动现金流出 │ 21990.29│ 20201.03│ 7258.45│ 5544.38│ 2199.60│ 2182.18│
│筹资活动现金流量净额│ -9090.29│ -7301.03│ 941.55│ -5544.38│ -2196.82│ -2179.40│
│汇率变动对现金的影响│ -378.60│ -261.52│ -99.33│ -188.50│ -113.20│ -34.74│
│现金及等价物净增加额│ -2166.09│ -7690.79│ 3237.36│ 6347.99│ 53.11│ -749.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7170.13│ 20.54│ 437.89│ 14.36│
│二季报 │ 9568.78│ 27.41│ 1308.92│ 42.92│
│三季报 │ 8690.95│ 24.89│ 1422.63│ 46.64│
│四季报 │ 9480.68│ 27.16│ -119.46│ -3.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7915.75│ 19.78│ 1090.65│ 33.03│
│二季报 │ 10707.44│ 26.76│ 722.15│ 21.87│
│三季报 │ 9213.34│ 23.03│ 813.11│ 24.62│
│四季报 │ 12173.65│ 30.43│ 676.46│ 20.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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