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亚康股份(301085)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301085 亚康股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 1711.77│ 2750.43│ 7786.14│ 8053.15│ 7062.87│ 9910.21│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7786.14│ 8053.15│ 7062.87│ 9910.21│ │净利润增长率(%) │ -24.57│ -64.68│ -3.32│ 14.02│ -28.73│ 30.91│ │扣非净利润(万) │ 1708.80│ 2648.81│ 7746.10│ 7714.34│ 6693.81│ 9821.28│ │营业总收(未调整:万) │ 28391.26│ 137866.11│ 153242.78│ 145925.34│ 117571.88│ 121225.65│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 153242.78│ 145925.34│ 117571.88│ 121225.65│ │总营收同比增长率(%) │ -23.59│ -10.03│ 5.01│ 24.12│ -3.01│ -10.04│ │加权净资产收益率(%) │ 1.55│ 2.54│ 9.18│ 10.26│ 15.77│ 31.94│ │资产负债比率(%) │ 47.36│ 45.14│ 47.60│ 29.91│ 25.80│ 40.51│ │净利润现金含量(%) │ -1882.71│ 723.51│ -713.65│ 50.98│ -123.62│ 75.18│ │基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.3200│ 0.9600│ 1.0100│ 1.1200│ 1.6500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1969│ 0.3100│ 0.9600│ 0.9600│ 1.0600│ 1.6400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1973│ 0.3170│ 0.8973│ 1.0066│ 0.8829│ 1.6517│ │每股资本公积金(元) │ 8.2805│ 8.2805│ 8.2805│ 5.8770│ 5.8770│ 1.9931│ │每股未分配利润(元) │ 3.2999│ 3.1026│ 3.0894│ 2.5927│ 2.9206│ 2.7713│ │每股净资产(元) │ 12.6447│ 12.4348│ 12.7355│ 9.7385│ 9.8827│ 5.8700│ │每股经营现金流量(元)│ -3.7139│ 2.2932│ -6.4034│ 0.5132│ -1.0914│ 1.2400│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1711.77│ 2750.43│ 5710.52│ 4128.33│ 2269.48│ 7786.14│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2269.48│ 7786.14│ │净利润增长率(%) │ -24.57│ -64.68│ -31.39│ -14.19│ 8.27│ -3.32│ │扣非净利润(万) │ 1708.80│ 2648.81│ 5583.29│ 4100.40│ 2269.49│ 7746.10│ │营业总收(未调整:万) │ 28391.26│ 137866.11│ 119594.63│ 75689.40│ 37157.11│ 153242.78│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37157.11│ 153242.78│ │总营收同比增长率(%) │ -23.59│ -10.03│ -14.53│ -15.86│ -13.05│ 5.01│ │加权净资产收益率(%) │ 1.55│ 2.54│ 5.16│ 3.72│ 2.03│ 9.18│ │资产负债比率(%) │ 47.36│ 45.14│ 45.19│ 41.69│ 44.25│ 47.60│ │净利润现金含量(%) │ -1882.71│ 723.51│ 120.00│ -261.47│ -477.09│ -713.65│ │基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.3200│ 0.6600│ 0.4700│ 0.2600│ 0.9600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1969│ 0.3100│ 0.6434│ 0.4700│ 0.2615│ 0.9600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1973│ 0.3170│ 0.6581│ 0.4757│ 0.2615│ 0.8973│ │每股资本公积金(元) │ 8.2805│ 8.2805│ 8.2805│ 8.2805│ 8.2805│ 8.2805│ │每股未分配利润(元) │ 3.2999│ 3.1026│ 3.4688│ 3.2864│ 3.3509│ 3.0894│ │每股净资产(元) │ 12.6447│ 12.4348│ 12.7715│ 12.5790│ 12.9476│ 12.7355│ │每股经营现金流量(元)│ -3.7139│ 2.2932│ 0.7897│ -1.2439│ -1.2477│ -6.4034│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.09│ 2.24│ 2.06│ 3.31│ 3.85│ 2.42│ │速动比率 │ 1.64│ 1.81│ 1.72│ 3.00│ 3.65│ 2.20│ │资产负债比率(%) │ 47.36│ 45.14│ 47.60│ 29.91│ 25.80│ 40.51│ │产权比率 │ 0.90│ 0.82│ 0.91│ 0.43│ 0.35│ 0.68│ │现金流比率%-短期债务│ -0.36│ 0.25│ -0.55│ 0.12│ -0.32│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.09│ 2.24│ 1.99│ 2.35│ 2.21│ 2.06│ │速动比率 │ 1.64│ 1.81│ 1.55│ 1.80│ 1.81│ 1.72│ │资产负债比率(%) │ 47.36│ 45.14│ 45.19│ 41.69│ 44.25│ 47.60│ │产权比率 │ 0.90│ 0.82│ 0.82│ 0.71│ 0.79│ 0.91│ │现金流比率%-短期债务│ -0.36│ 0.25│ 0.08│ -0.14│ -0.12│ -0.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.42│ 2.04│ 2.34│ 2.76│ 2.89│ 3.41│ │存货周转率 │ 0.63│ 3.49│ 5.81│ 16.42│ 19.15│ 10.49│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.72│ 0.97│ 1.36│ 1.44│ 1.71│ │固定资产周转率 │ 1.81│ 16.41│ 196.15│ 219.39│ 180.02│ 184.28│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.68│ 0.95│ 1.34│ 1.42│ 1.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.42│ 2.04│ 1.54│ 1.00│ 0.50│ 2.34│ │存货周转率 │ 0.63│ 3.49│ 2.79│ 1.68│ 0.90│ 5.81│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.72│ 0.62│ 0.39│ 0.18│ 0.97│ │固定资产周转率 │ 1.81│ 16.41│ 13.83│ 89.39│ 46.41│ 196.15│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.68│ 0.58│ 0.38│ 0.18│ 0.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.56│ 2.55│ 7.05│ 10.34│ 8.93│ 28.15│ │销售毛利率 │ 18.67│ 14.28│ 15.30│ 12.34│ 13.34│ 16.13│ │营业利润率 │ 6.52│ 1.47│ 5.79│ 6.07│ 6.80│ 9.82│ │销售净利率 │ 6.00│ 1.99│ 5.08│ 5.52│ 6.01│ 8.18│ │总资产净利率 │ 0.84│ 1.34│ 4.83│ 7.40│ 8.52│ 13.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.56│ 2.55│ 5.15│ 3.78│ 2.02│ 7.05│ │销售毛利率 │ 18.67│ 14.28│ 13.62│ 13.99│ 13.94│ 15.30│ │营业利润率 │ 6.52│ 1.47│ 5.23│ 6.16│ 7.04│ 5.79│ │销售净利率 │ 6.00│ 1.99│ 4.77│ 5.45│ 6.11│ 5.08│ │总资产净利率 │ 0.84│ 1.34│ 2.76│ 2.07│ 1.10│ 4.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -23.59│ -10.03│ 5.01│ 24.12│ -3.01│ -10.04│ │营业利润增长率 │ -29.22│ -77.17│ 0.14│ 10.70│ -32.82│ 29.38│ │净利润增长率 │ -24.57│ -64.68│ -3.32│ 14.02│ -28.73│ 30.91│ │净资产增长率 │ 1.69│ -2.36│ 41.85│ -1.46│ 124.58│ 28.57│ │总资产增长率 │ 5.96│ -6.67│ 89.66│ 4.32│ 80.04│ -30.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -23.59│ -10.03│ -14.53│ -15.86│ -13.05│ 5.01│ │营业利润增长率 │ -29.22│ -77.17│ -35.94│ -16.55│ 9.38│ 0.14│ │净利润增长率 │ -24.57│ -64.68│ -31.39│ -14.19│ 8.27│ -3.32│ │净资产增长率 │ 1.69│ -2.36│ 0.28│ -1.23│ 1.67│ 41.85│ │总资产增长率 │ 5.96│ -6.67│ -4.13│ -11.25│ -4.44│ 89.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付采购款和银行│ 26078.64│ 47318.42│ -44.89│ │ │承兑汇票 │ │ │ │ │应收票据 │银行承兑汇票到期│ 544.21│ 1162.36│ -53.18│ │ │兑付 │ │ │ │ │应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 0.00│ 386.71│ -100.00│ │ │收回资金 │ │ │ │ │预付款项 │为了锁定货源需要│ 34739.17│ 22377.26│ 55.24│ │ │提前付款 │ │ │ │ │其他流动资产│待认证、待抵扣进│ 4041.38│ 6158.75│ -34.38│ │ │项税减少 │ │ │ │ │其他权益工具│本期对外投资增加│ 4221.26│ 2931.26│ 44.01│ │投资 │ │ │ │ │ │使用权资产 │正常计提折旧 │ 3.48│ 37.65│ -90.76│ │应付票据 │支付到期的银行承│ 3738.00│ 6859.12│ -45.50│ │ │兑汇票 │ │ │ │ │合同负债 │收到客户支付的预│ 15488.81│ 8594.13│ 80.23│ │ │付款项 │ │ │ │ │其他流动负债│合同负债增加,待│ 1031.24│ 539.34│ 91.20│ │ │转销项税随之增长│ │ │ │ │投资收益 │联营企业本期出现│ -11.95│ 0.00│ ---│ │ │亏损 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提的应收账│ -414.20│ 96.69│ -528.38│ │ │款、其他应收款信│ │ │ │ │ │用减值损失增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期收到的违约金│ 4.37│ 0.00│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期报废的固定资│ 0.37│ 0.01│ 3600.00│ │ │产损失增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润低于同期│ 151.85│ 344.92│ -55.98│ │少数股东损益│联营企业本期出现│ -9.05│ 0.00│ ---│ │ │亏损 │ │ │ │ │经营活动产生│涉诉被冻结资金;│ -32227.75│ -10827.33│ -197.65│ │的现金流量净│另一方面本期支付│ │ │ │ │额 │采购款和到期承兑│ │ │ │ │ │汇票较同期有所增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期对外投资增加│ -1440.93│ -556.51│ -158.92│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期贷款较同期有│ 1893.94│ -3633.14│ 152.13│ │的现金流量净│所增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本年度算力设备集│ 2916.88│ 3255.10│ -10.39│ │ │成销售业务销售额│ │ │ │ │ │较上年有所下降,│ │ │ │ │ │与之相关的销售费│ │ │ │ │ │用随之变动 │ │ │ │ │管理费用 │公司为了加强管理│ 5337.54│ 4679.46│ 14.06│ │ │,新增了部分管理│ │ │ │ │ │人员;本年度公司│ │ │ │ │ │发生诉讼事项,与│ │ │ │ │ │之相关的中介机构│ │ │ │ │ │费用有所增长 │ │ │ │ │财务费用 │本年度汇兑收益有│ 1468.17│ 1506.50│ -2.54│ │ │所增长,致使财务│ │ │ │ │ │费用较上年稍有下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │研发费用 │公司为了保持竞争│ 3055.06│ 2864.63│ 6.65│ │ │力,持续加大研发│ │ │ │ │ │投入 │ │ │ │ │经营活动现金│应收账款到期收回│ 259947.35│ 186119.83│ 39.67│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 240047.67│ 241685.64│ -0.68│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本年度销售回款较│ 19899.68│ -55565.82│ 135.81│ │的现金流量净│上年有所增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期对募集资金进│ 20827.04│ 26200.97│ -20.51│ │流入小计 │行流动性管理的规│ │ │ │ │ │模下降 │ │ │ │ │投资活动现金│本期购置用于算力│ 38531.10│ 28043.58│ 37.40│ │流出小计 │业务的固定资产增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购置用于算力│ -17704.06│ -1842.61│ -860.81│ │的现金流量净│业务的固定资产增│ │ │ │ │额 │加所致,另一方面│ │ │ │ │ │本年度对募集资金│ │ │ │ │ │进行流动性管理的│ │ │ │ │ │规模有所下降 │ │ │ │ │筹资活动现金│上年度收到可转换│ 57063.95│ 84204.25│ -32.23│ │流入小计 │公司债券募集资金│ │ │ │ │筹资活动现金│偿还的到期贷款较│ 57387.63│ 18956.24│ 202.74│ │流出小计 │上年有所增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还到期贷款│ -323.68│ 65248.01│ -100.50│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│上年度收到可转换│ 1993.32│ 8066.93│ -75.29│ │价物净增加额│公司债券募集资金│ │ │ │ │ │;另一方面,本年│ │ │ │ │ │度偿还到期贷款 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 47318.42│ 44240.22│ 6.96│ │应收款项 │收回到期款项 │ 58525.64│ 76311.65│ -23.31│ │存货 │--- │ 33187.30│ 34467.81│ -3.72│ │长期股权投资│本期新增对外投资│ 122.42│ ---│ ---│ │固定资产 │业务发展需要,增│ 16012.05│ 791.91│ 1921.95│ │ │加算力设备类固定│ │ │ │ │ │资产投入 │ │ │ │ │使用权资产 │正常计提折旧 │ 37.65│ 221.40│ -82.99│ │短期借款 │偿还到期银行贷款│ 36869.21│ 43142.10│ -14.54│ │合同负债 │收到客户支付的预│ 8594.13│ 738.59│ 1063.59│ │ │付款项增加 │ │ │ │ │租赁负债 │支付到期款项 │ ---│ 44.21│ -100.00│ │应收票据 │部分银行承兑汇票│ 1162.36│ 1753.73│ -33.72│ │ │本年度重分类 │ │ │ │ │应收款项融资│部分银行承兑汇票│ 386.71│ 0.00│ ---│ │ │本年度重分类 │ │ │ │ │预付款项 │供应商正常交付货│ 22377.26│ 29185.38│ -23.33│ │ │物 │ │ │ │ │其他应收款 │收回到期款项 │ 5561.08│ 15045.06│ -63.04│ │长期应收款 │售后回租支付的保│ 613.35│ 0.00│ ---│ │ │证金 │ │ │ │ │其他权益工具│本期新增对外投资│ 2931.26│ 2000.00│ 46.56│ │投资 │ │ │ │ │ │无形资产 │正常摊销 │ 27.30│ 48.52│ -43.73│ │长期待摊费用│本年度新增研发项│ 514.24│ 139.00│ 269.96│ │ │目费用支出 │ │ │ │ │递延所得税资│本年度信用减值准│ 1820.06│ 641.68│ 183.64│ │产 │备和存货跌价准备│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │应付票据 │偿还到期承兑汇票│ 6859.12│ 21850.00│ -68.61│ │应付账款 │偿还到期采购款项│ 12752.54│ 17489.83│ -27.09│ │应交税费 │购置固定资产进项│ 2289.99│ 3251.27│ -29.57│ │ │税增加导致应缴增│ │ │ │ │ │值税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │支付到期贸易性往│ 4223.47│ 11474.97│ -63.19│ │ │来款 │ │ │ │ │一年内到期的│长期应付款增加 │ 3287.99│ 172.09│ 1810.62│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│合同负债增加,待│ 539.34│ 46.18│ 1067.91│ │ │转销项税随之增长│ │ │ │ │长期应付款 │采取售后租回方式│ 10762.83│ 0.00│ ---│ │ │向金融机构借款 │ │ │ │ │库存股 │公司本年度对股份│ 3054.32│ 0.00│ ---│ │ │进行了回购 │ │ │ │ │其他综合收益│其他权益工具发生│ 552.09│ 439.45│ 25.63│ │ │公允价值变动 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 26078.64│ 47318.42│ 44240.22│ 37523.51│ 22375.26│ 19670.62│ │存货 │ 39970.25│ 33187.30│ 34467.81│ 10205.61│ 5378.37│ 5261.83│ │应收票据及应收账款 │ 75854.46│ 59688.00│ 78065.38│ 55908.59│ 50949.52│ 30513.10│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 45.00│ 527.11│ ---│ │预付款项 │ 34739.17│ 22377.26│ 29185.38│ 3992.05│ 3107.77│ 1414.03│ │其他应收款 │ 5090.12│ 5561.08│ 15045.06│ 496.08│ 552.08│ 265.63│ │流动资产合计 │ 185774.02│ 174677.52│ 206985.77│ 109330.95│ 105084.89│ 58113.25│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 110.47│ 122.42│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 15356.42│ 16012.05│ 791.91│ 770.63│ 559.63│ 746.57│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 21.93│ 27.30│ 48.52│ 73.88│ 101.27│ 145.57│ │商誉 │ 86.54│ 86.54│ 86.54│ 86.54│ 86.54│ 86.54│ │非流动资产合计 │ 22802.77│ 22164.87│ 3929.05│ 1818.86│ 1462.18│ 1067.53│ │资产总计 │ 208576.79│ 196842.39│ 210914.83│ 111149.80│ 106547.08│ 59180.78│ │应付票据及应付账款 │ 17673.42│ 19611.65│ 39339.83│ 23801.31│ 16228.50│ 12317.07│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 570.27│ │合同负债 │ 15488.81│ 8594.13│ 738.59│ 2218.37│ 2219.41│ ---│ │流动负债 │ 88809.04│ 78079.37│ 100340.04│ 33055.38│ 27300.50│ 23975.96│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 9955.68│ 10762.83│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 9976.14│ 10784.40│ 61.76│ 186.12│ 185.20│ 0.16│ │负债合计 │ 98785.17│ 88863.76│ 100401.81│ 33241.50│ 27485.70│ 23976.11│ │实收资本 │ 8677.57│ 8677.57│ 8677.57│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ │资本公积金 │ 71854.72│ 71854.72│ 71854.72│ 47016.39│ 47016.39│ 11958.66│ │盈余公积 │ 2950.56│ 2950.56│ 2733.20│ 2013.93│ 1337.24│ 1011.30│ │未分配利润 │ 28634.85│ 26923.08│ 26808.09│ 20741.22│ 23364.76│ 16627.82│ │少数股东权益 │ 66.34│ 74.94│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 109725.28│ 107903.69│ 110513.02│ 77908.31│ 79061.38│ 35204.66│ │股东权益合计 │ 109791.62│ 107978.63│ 110513.02│ 77908.31│ 79061.38│ 35204.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 26078.64│ 47318.42│ 29150.98│ 19031.38│ 29672.49│ 44240.22│ │存货 │ 39970.25│ 33187.30│ 39716.54│ 43082.13│ 36234.75│ 34467.81│ │应收票据及应收账款 │ 75854.46│ 59688.00│ 78949.59│ 76501.35│ 73180.23│ 78065.38│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 34739.17│ 22377.26│ 22033.77│ 33731.29│ 36442.56│ 29185.38│ │其他应收款 │ 5090.12│ 5561.08│ 6665.18│ 6827.66│ 14913.81│ 15045.06│ │流动资产合计 │ 185774.02│ 174677.52│ 181772.99│ 183256.08│ 197202.97│ 206985.77│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 110.47│ 122.42│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 15356.42│ 16012.05│ 16502.62│ 901.62│ 809.22│ 791.91│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 21.93│ 27.30│ 28.90│ 35.28│ 40.52│ 48.52│ │商誉 │ 86.54│ 86.54│ 86.54│ 86.54│ 86.54│ 86.54│ │非流动资产合计 │ 22802.77│ 22164.87│ 20435.53│ 3936.38│ 4344.18│ 3929.05│ │资产总计 │ 208576.79│ 196

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