财务分析☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24195.63│ 19891.03│ 13451.40│ 30168.34│
│净利润增长率(%) │ 44.47│ 52.73│ 167.93│ -29.65│
│扣非净利润(万) │ 19432.81│ 17075.87│ 12495.76│ 24698.43│
│营业总收入(万元) │ 212396.28│ 151911.52│ 85536.78│ 297695.80│
│总营收同比增长率(%) │ 13.11│ 17.23│ 42.38│ 30.82│
│加权净资产收益率(%) │ 4.80│ 3.91│ 2.69│ 6.07│
│资产负债比率(%) │ 20.61│ 19.82│ 20.86│ 21.49│
│净利润现金含量(%) │ 152.87│ 173.86│ 114.50│ 32.79│
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 0.9500│ 0.6500│ 1.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9321│ 0.8200│ 0.5994│ 1.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1605│ 0.9541│ 0.6452│ 1.4470│
│每股资本公积金(元) │ 18.8126│ 18.7975│ 18.7674│ 18.7671│
│每股未分配利润(元) │ 3.9988│ 3.7923│ 4.6622│ 4.0170│
│每股净资产(元) │ 23.4532│ 23.2316│ 24.0895│ 24.0798│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7741│ 1.6587│ 0.7388│ 0.4744│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16748.39│ 13023.68│ 5020.47│ 42885.66│
│归母净利(调整后:万) │ 16748.39│ 13023.68│ 5020.47│ 42885.66│
│净利润增长率(%) │ -44.98│ -39.60│ -61.49│ 1.16│
│扣非净利润(万) │ 10928.65│ 8940.95│ 4833.44│ 36061.08│
│营业总收(未调整:万) │ 187784.31│ 129583.21│ 60075.38│ 227563.28│
│营业总收(调整后:万) │ 187784.31│ 129583.21│ 60075.38│ 227563.28│
│总营收同比增长率(%) │ 10.60│ 17.84│ -7.22│ -4.19│
│加权净资产收益率(%) │ 3.41│ 2.62│ 1.01│ 23.91│
│资产负债比率(%) │ 19.22│ 18.85│ 18.34│ 14.50│
│净利润现金含量(%) │ 29.87│ -60.05│ -632.95│ 55.96│
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.6200│ 0.3130│ 3.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5242│ 0.4300│ 0.3014│ 2.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8033│ 0.6247│ 0.3130│ 2.6804│
│每股资本公积金(元) │ 18.7351│ 18.7021│ 24.5695│ 24.4838│
│每股未分配利润(元) │ 3.4545│ 3.2758│ 5.3596│ 5.0583│
│每股净资产(元) │ 23.4041│ 23.1925│ 31.2042│ 30.9200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2400│ -0.3751│ -1.9814│ 1.4999│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.84│ 4.03│ 3.93│ 3.54│
│速动比率 │ 3.23│ 3.38│ 3.27│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 20.61│ 19.82│ 20.86│ 21.49│
│产权比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.26│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 36.53│ 36.27│ 14.61│ 8.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.02│ 4.44│ 4.88│ 6.62│
│速动比率 │ 3.49│ 3.85│ 4.28│ 5.92│
│资产负债比率(%) │ 19.22│ 18.85│ 18.34│ 14.50│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.23│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 5.07│ -8.40│ -34.07│ 35.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.14│ 2.97│ 1.66│ 6.53│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.43│ 0.68│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.38│ 0.21│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.14│ 0.66│ 3.96│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.13│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.00│ 3.11│ 1.50│ 8.46│
│存货周转率 │ 2.31│ 1.54│ 0.70│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.13│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 8.39│ 5.86│ 2.79│ 11.58│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.10│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.95│ 4.11│ 2.68│ 6.01│
│销售毛利率 │ 45.36│ 46.06│ 51.17│ 39.51│
│营业利润率 │ 13.23│ 15.46│ 18.42│ 12.38│
│销售净利率 │ 11.41│ 13.15│ 15.59│ 10.15│
│总资产净利率 │ 3.84│ 3.19│ 2.11│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.43│ 2.69│ 1.00│ 8.67│
│销售毛利率 │ 38.22│ 38.56│ 38.63│ 43.83│
│营业利润率 │ 10.27│ 11.86│ 9.92│ 22.46│
│销售净利率 │ 9.00│ 10.19│ 8.76│ 18.88│
│总资产净利率 │ 2.82│ 2.21│ 0.84│ 11.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.11│ 17.23│ 42.38│ 30.82│
│营业利润增长率 │ 45.60│ 52.85│ 164.52│ -27.91│
│净利润增长率 │ 44.47│ 52.73│ 167.93│ -29.65│
│净资产增长率 │ -2.60│ -3.52│ 0.04│ 1.48│
│总资产增长率 │ -3.65│ -5.51│ -0.79│ 10.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.60│ 17.84│ -7.22│ -4.19│
│营业利润增长率 │ -47.37│ -41.15│ -63.10│ 1.70│
│净利润增长率 │ -44.98│ -39.60│ -61.49│ 1.16│
│净资产增长率 │ -1.37│ -2.26│ 1.16│ 396.50│
│总资产增长率 │ 4.30│ 2.93│ 5.95│ 223.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期应收账款保理│ 2244.81│ 5095.19│ -55.94│
│ │金额减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款陆│ 15053.13│ 24983.41│ -39.75│
│ │续到货 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 9304.20│ 6842.15│ 35.98│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│投资活动形成的预│ 5093.71│ 3594.54│ 41.71│
│产 │付款项增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期末不符合新收│ 1562.52│ 642.78│ 143.09│
│ │入准则预收部分客│ │ │ │
│ │户的销售货款增加│ │ │ │
│合同负债 │本期末符合新收入│ 40.54│ 254.88│ -84.10│
│ │准则预收部分客户│ │ │ │
│ │的销售货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末应付绩效、│ 2804.39│ 4880.72│ -42.54│
│ │年终奖金在本期发│ │ │ │
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │上期末销售规模增│ 3801.20│ 7437.70│ -48.89│
│ │加，应交增值税及│ │ │ │
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末符合新收入│ 0.52│ 36.67│ -98.59│
│ │准则预收部分客户│ │ │ │
│ │的销售货款减少，│ │ │ │
│ │其对应的待转销项│ │ │ │
│ │税也相应减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司根据业务开展│ 9650.00│ 3002.84│ 221.36│
│ │优化债务结构，新│ │ │ │
│ │增银行长期借款 │ │ │ │
│递延所得税负│购买的理财产品公│ 2395.43│ 1667.64│ 43.64│
│债 │允价值上升 │ │ │ │
│库存股 │本期回购公司股票│ 15205.60│ 1573.88│ 866.12│
│税金及附加 │在建工程转为固定│ 2186.57│ 1067.45│ 104.84│
│ │资产使得房产税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -1193.93│ -2173.33│ 45.06│
│ │及贷款利息增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期及转让的│ 94.85│ 175.43│ -45.93│
│ │结构性存款收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ 476.81│ -390.07│ 222.24│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -5068.34│ -1951.58│ -159.70│
│ │以及计提固定资产│ │ │ │
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产变│ 488.45│ 323.54│ 50.97│
│ │更终止根据新租赁│ │ │ │
│ │准则确认收益增加│ │ │ │
│营业外收入 │收到赔付款减少 │ 19.69│ 33.32│ -40.90│
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 483.41│ 282.50│ 71.12│
│ │损失增加以及捐赠│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 3392.44│ 2138.57│ 58.63│
│经营活动产生│公司加强供应链管│ 36987.41│ 5003.28│ 639.26│
│的现金流量净│理，本期支付供应│ │ │ │
│额 │商货款同比减少以│ │ │ │
│ │及销售增加回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程支出│ -33139.18│ -71201.82│ 53.46│
│的现金流量净│及股权收购款支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份事项│ -35477.80│ -7315.49│ -384.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动减少│ 1.29│ 23.15│ -94.44│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 119865.37│ 144995.90│ -17.33│
│应收款项 │--- │ 45575.63│ 56626.80│ -19.52│
│存货 │--- │ 61996.32│ 52935.87│ 17.12│
│长期股权投资│--- │ 519.19│ 525.61│ -1.22│
│固定资产 │--- │ 136763.75│ 129027.23│ 6.00│
│在建工程 │本期公司购买的设│ 10254.39│ 17139.23│ -40.17│
│ │备验收转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 12212.84│ 13676.50│ -10.70│
│短期借款 │--- │ 30667.90│ 28093.79│ 9.16│
│合同负债 │本期末符合新收入│ 31.41│ 254.88│ -87.68│
│ │准则预收部分客户│ │ │ │
│ │的销售货款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 9900.00│ 3002.84│ 229.69│
│租赁负债 │--- │ 6561.15│ 8454.82│ -22.40│
│营业收入 │--- │ 151911.52│ 129583.21│ 17.23│
│营业成本 │--- │ 81947.57│ 79611.68│ 2.93│
│销售费用 │--- │ 35358.73│ 28216.56│ 25.31│
│管理费用 │--- │ 6217.81│ 5562.19│ 11.79│
│财务费用 │本期大额存单业务│ -743.41│ -1450.23│ 48.74│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 3151.89│ 1959.04│ 60.89│
│研发投入 │--- │ 5542.82│ 5612.03│ -1.23│
│经营活动产生│本期产品销售增长│ 34581.78│ -7820.96│ 542.17│
│的现金流量净│，同时优化货款收│ │ │ │
│额 │回的流程，收回的│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期构建固定资产│ -23679.78│ -51633.53│ 54.14│
│的现金流量净│和在建工程支出减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还上期借款│ -38633.77│ -5907.88│ -553.94│
│的现金流量净│，同时本期借款金│ │ │ │
│额 │额减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -27735.03│ -65346.51│ 57.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117528.86│ 119865.37│ 141777.78│ 144995.90│
│存货 │ 61186.06│ 61996.32│ 69416.98│ 52935.87│
│应收账款 │ 45900.12│ 45575.63│ 46542.13│ 56626.80│
│其他应收款 │ 4137.26│ 3210.52│ 4145.21│ 4253.04│
│流动资产合计 │ 388477.82│ 383819.44│ 414469.92│ 420073.59│
│长期股权投资 │ 516.79│ 519.19│ 524.42│ 525.61│
│固定资产净额 │ 136110.28│ 136763.75│ 129823.58│ 129027.23│
│无形资产 │ 24618.28│ 24455.99│ 24637.75│ 24824.52│
│非流动资产合计 │ 229188.59│ 221945.71│ 221560.14│ 221010.17│
│资产总计 │ 617666.41│ 605765.15│ 636030.06│ 641083.76│
│流动负债 │ 101267.10│ 95354.51│ 105417.19│ 118757.75│
│非流动负债 │ 26051.05│ 24721.29│ 27235.04│ 19035.74│
│负债合计 │ 127318.14│ 120075.80│ 132652.23│ 137793.49│
│实收资本 │ 20848.75│ 20848.75│ 20848.75│ 20848.75│
│资本公积金 │ 392218.72│ 391904.81│ 391277.22│ 391270.43│
│盈余公积 │ 7737.98│ 7737.98│ 7737.98│ 7737.98│
│未分配利润 │ 83369.19│ 79064.59│ 97201.76│ 83750.36│
│少数股东权益 │ 1379.24│ 1338.83│ 1142.58│ 1256.63│
│股东权益合计 │ 490348.27│ 485689.35│ 503377.83│ 503290.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129121.11│ 137162.57│ 179598.25│ 198923.22│
│存货 │ 52223.02│ 55214.93│ 56677.69│ 48075.39│
│应收账款 │ 40554.12│ 48775.15│ 45658.31│ 34619.67│
│其他应收款 │ 3656.19│ 5119.26│ 3326.06│ 2519.53│
│流动资产合计 │ 396107.25│ 413623.96│ 455439.85│ 451886.42│
│长期股权投资 │ 524.88│ 530.29│ 529.53│ 527.71│
│固定资产净额 │ 23361.98│ 22793.81│ 21697.82│ 21410.05│
│无形资产 │ 24046.68│ 24155.67│ 24027.37│ 20227.16│
│非流动资产合计 │ 209582.72│ 184089.83│ 159804.07│ 128825.80│
│资产总计 │ 605689.97│ 597713.78│ 615243.92│ 580712.22│
│流动负债 │ 98631.96│ 93086.20│ 93273.82│ 68258.29│
│非流动负债 │ 17757.08│ 19588.24│ 19581.79│ 15939.16│
│负债合计 │ 116389.04│ 112674.44│ 112855.61│ 84197.45│
│实收资本 │ 20848.75│ 20848.75│ 16037.50│ 16000.00│
│资本公积金 │ 390602.78│ 389916.40│ 394033.80│ 391740.58│
│盈余公积 │ 6046.55│ 6046.55│ 6046.55│ 6046.55│
│未分配利润 │ 72021.85│ 68297.14│ 85953.93│ 80933.46│
│少数股东权益 │ 1354.88│ 1504.38│ 1950.41│ 1794.18│
│股东权益合计 │ 489300.93│ 485039.34│ 502388.31│ 496514.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212396.28│ 151911.52│ 85536.78│ 297695.80│
│营业成本 │ 116050.38│ 81947.57│ 41770.95│ 180068.26│
│营业税金及附加 │ 2186.57│ 1088.58│ 617.09│ 1968.52│
│销售费用 │ 52523.16│ 35358.73│ 19590.13│ 61919.44│
│财务费用 │ -1193.93│ -743.41│ -466.95│ -3329.05│
│管理费用 │ 9187.01│ 6217.81│ 3233.69│ 12159.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3336.35│ 2198.10│ 1008.80│ 440.23│
│投资收益 │ 94.85│ -2.12│ -1.19│ 5675.03│
│营业利润 │ 28093.85│ 23490.14│ 15756.33│ 36840.67│
│营业外收入 │ 19.69│ 14.10│ 10.24│ 43.86│
│营业外支出 │ 483.41│ 379.13│ 212.51│ 3445.72│
│利润总额 │ 27630.13│ 23125.12│ 15554.06│ 33438.81│
│所得税 │ 3392.44│ 3151.89│ 2216.71│ 3236.85│
│净利润 │ 24237.69│ 19973.23│ 13337.35│ 30201.95│
│归属母公司净利润 │ 24195.63│ 19891.03│ 13451.40│ 30168.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 187784.31│ 129583.21│ 60075.38│ 227563.28│
│营业成本 │ 116017.67│ 79611.68│ 36871.17│ 127821.64│
│营业税金及附加 │ 1067.45│ 699.25│ 306.14│ 1895.91│
│销售费用 │ 43416.26│ 28216.56│ 12468.11│ 41421.66│
│财务费用 │ -2173.33│ -1450.23│ -973.37│ -658.09│
│管理费用 │ 8599.00│ 5562.19│ 2820.74│ 5686.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3415.96│ 2663.10│ -155.43│ 633.13│
│投资收益 │ 175.43│ 92.99│ 148.57│ -30.64│
│营业利润 │ 19294.76│ 15367.88│ 5956.63│ 51103.27│
│营业外收入 │ 33.32│ 21.29│ 14.14│ 32.11│
│营业外支出 │ 282.50│ 225.72│ 86.73│ 302.47│
│利润总额 │ 19045.57│ 15163.44│ 5884.04│ 50832.92│
│所得税 │ 2138.57│ 1959.04│ 620.79│ 7874.33│
│净利润 │ 16907.00│ 13204.40│ 5263.25│ 42958.58│
│归属母公司净利润 │ 16748.39│ 13023.68│ 5020.47│ 42885.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237851.82│ 171897.11│ 100707.48│ 277816.52│
│经营活动现金流出 │ 200864.42│ 137315.33│ 85305.20│ 267925.39│
│经营活动现金流量净额│ 36987.41│ 34581.78│ 15402.28│ 9891.13│
│投资活动现金流入 │ 4314.97│ 4210.39│ 102.30│ 182711.19│
│资本性支出 │ 25294.16│ 17976.94│ 11066.17│ 63978.58│
│投资活动现金流出 │ 37454.15│ 27890.17│ 11612.29│ 236419.97│
│投资活动现金流量净额│ -33139.18│ -23679.78│ -11509.99│ -53708.78│
│筹资活动现金流入 │ 91235.65│ 74594.18│ 32492.65│ 62832.24│
│筹资活动现金流出 │ 126713.45│ 113227.95│ 41380.64│ 75729.85│
│筹资活动现金流量净额│ -35477.80│ -38633.77│ -8887.99│ -12897.61│
│汇率变动对现金的影响│ 1.29│ -3.26│ -8.56│ 23.55│
│现金及等价物净增加额│ -31628.29│ -27735.03│ -5004.26│ -56691.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 196078.62│ 128655.57│ 52771.14│ 232577.90│
│经营活动现金流出 │ 191075.34│ 136476.53│ 84548.03│ 208578.84│
│经营活动现金流量净额│ 5003.28│ -7820.96│ -31776.89│ 23999.06│
│投资活动现金流入 │ 23372.54│ 23282.54│ 23282.54│ 369.19│
│资本性支出 │ 52906.74│ 39021.85│ 20075.81│ 51324.07│
│投资活动现金流出 │ 94574.36│ 74916.07│ 39592.46│ 208362.02│
│投资活动现金流量净额│ -71201.82│ -51633.53│ -16309.92│ -207992.83│
│筹资活动现金流入 │ 131893.07│ 119774.23│ 51450.19│ 368237.93│
│筹资活动现金流出 │ 139208.56│ 125682.11│ 24082.66│ 41332.37│
│筹资活动现金流量净额│ -7315.49│ -5907.88│ 27367.54│ 326905.56│
│汇率变动对现金的影响│ 23.15│ 15.85│ -1.17│ -3.26│
│现金及等价物净增加额│ -73490.88│ -65346.51│ -20720.44│ 142908.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60075.38│ 20.18│ 5020.47│ 16.64│
│二季报 │ 69507.83│ 23.35│ 8003.21│ 26.53│
│三季报 │ 58201.10│ 19.55│ 3724.70│ 12.35│
│四季报 │ 109911.49│ 36.92│ 13419.95│ 44.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64752.18│ 28.45│ 13037.32│ 30.40│
│二季报 │ 45210.35│ 19.87│ 8523.57│ 19.88│
│三季报 │ 59820.59│ 26.29│ 8880.52│ 20.71│
│四季报 │ 57780.16│ 25.39│ 12444.24│ 29.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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