财务分析☆ ◇301088 戎美股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2599.96│ 8471.94│ 6337.40│ 5624.78│
│净利润增长率(%) │ -28.46│ -49.28│ -43.23│ -24.87│
│扣非净利润(万) │ 1595.23│ 4844.88│ 3359.70│ 3511.23│
│营业总收入(万元) │ 18030.01│ 76731.68│ 52196.46│ 39249.15│
│总营收同比增长率(%) │ -12.86│ -19.13│ -15.03│ 1.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 3.29│ 2.45│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 2.87│ 3.68│ 2.85│ 6.67│
│净利润现金含量(%) │ 177.40│ -8.67│ -28.12│ 100.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1140│ 0.3700│ 0.2780│ 0.2467│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.2100│ 0.1474│ 0.1540│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1140│ 0.3716│ 0.2780│ 0.2467│
│每股资本公积金(元) │ 7.8167│ 7.8167│ 7.8167│ 7.8167│
│每股未分配利润(元) │ 2.2979│ 2.1839│ 2.1197│ 2.0884│
│每股净资产(元) │ 11.3848│ 11.2707│ 11.1771│ 11.1459│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2023│ -0.0322│ -0.0782│ 0.2467│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3634.38│ 16704.08│ 11164.23│ 7486.46│
│归母净利(调整后:万) │ 3634.38│ 16704.08│ 11164.23│ 7486.46│
│净利润增长率(%) │ -24.02│ 2.68│ -1.99│ -19.32│
│扣非净利润(万) │ 2582.18│ 12566.25│ 10163.51│ 6740.93│
│营业总收(未调整:万) │ 20690.25│ 94881.18│ 61430.14│ 38690.21│
│营业总收(调整后:万) │ 20690.25│ 94881.18│ 61430.14│ 38690.21│
│总营收同比增长率(%) │ 1.57│ 8.77│ 12.08│ -7.00│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 6.66│ 4.49│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 3.56│ 5.33│ 4.29│ 6.12│
│净利润现金含量(%) │ 117.58│ 75.02│ 34.66│ 58.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1594│ 0.7300│ 0.4897│ 0.3284│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1133│ 0.5500│ 0.4458│ 0.2957│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1594│ 0.7326│ 0.4897│ 0.3284│
│每股资本公积金(元) │ 7.8167│ 7.8167│ 7.8167│ 7.8167│
│每股未分配利润(元) │ 2.3671│ 2.2077│ 2.0275│ 1.8662│
│每股净资产(元) │ 11.4246│ 11.2652│ 11.0222│ 10.8609│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1874│ 0.5496│ 0.1697│ 0.1916│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 27.30│ 21.66│ 32.54│ 13.49│
│速动比率 │ 22.09│ 17.38│ 27.08│ 11.62│
│资产负债比率(%) │ 2.87│ 3.68│ 2.85│ 6.67│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.03│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 64.51│ -7.99│ -27.80│ 32.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 26.79│ 16.76│ 21.91│ 15.20│
│速动比率 │ 23.04│ 14.17│ 18.58│ 13.01│
│资产负债比率(%) │ 3.56│ 5.33│ 4.29│ 6.12│
│产权比率 │ 0.04│ 0.06│ 0.04│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 47.30│ 90.04│ 36.07│ 27.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 0.27│ 1.24│ 0.91│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.36│ 0.24│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 2.51│ 1.72│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.29│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 0.36│ 1.62│ 1.04│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.41│ 0.26│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 9.40│ 5.95│ 3.76│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.00│ 3.30│ 2.49│ 2.21│
│销售毛利率 │ 43.57│ 39.18│ 38.22│ 39.55│
│营业利润率 │ 17.83│ 13.68│ 14.55│ 17.66│
│销售净利率 │ 14.42│ 11.04│ 12.14│ 14.33│
│总资产净利率 │ 0.97│ 3.15│ 2.38│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 6.50│ 4.44│ 3.02│
│销售毛利率 │ 39.25│ 40.52│ 41.45│ 42.09│
│营业利润率 │ 21.93│ 22.29│ 22.90│ 24.56│
│销售净利率 │ 17.57│ 17.61│ 18.17│ 19.35│
│总资产净利率 │ 1.34│ 6.36│ 4.32│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.86│ -19.13│ -15.03│ 1.44│
│营业利润增长率 │ -29.12│ -50.36│ -46.00│ -27.05│
│净利润增长率 │ -28.46│ -49.28│ -43.23│ -24.87│
│净资产增长率 │ 1.01│ 0.05│ -0.78│ -1.06│
│总资产增长率 │ 0.17│ -1.67│ -3.32│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.57│ 8.77│ 12.08│ -7.00│
│营业利润增长率 │ -26.29│ -0.70│ -6.18│ -22.73│
│净利润增长率 │ -24.02│ 2.68│ -1.99│ -19.32│
│净资产增长率 │ 1.42│ 5.18│ 2.91│ 1.40│
│总资产增长率 │ -0.45│ 6.82│ 3.38│ 3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 11269.44│ 12492.99│ -9.79│
│管理费用 │现代化服务业基地│ 4613.64│ 3750.30│ 23.02│
│ │项目一期，上海办│ │ │ │
│ │公大楼投入使用，│ │ │ │
│ │导致折旧费用增加│ │ │ │
│财务费用 │--- │ -804.09│ -813.51│ 1.16│
│研发费用 │--- │ 2047.04│ 2026.67│ 1.00│
│经营活动现金│--- │ 89187.42│ 109088.05│ -18.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 89921.85│ 96557.15│ -6.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售毛利额同│ -734.42│ 12530.90│ -105.86│
│的现金流量净│比收缩，加之拓展│ │ │ │
│额 │珠宝首饰新业务，│ │ │ │
│ │原料珍珠的备货周│ │ │ │
│ │期较长 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 538849.94│ 599898.26│ -10.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 529244.38│ 630860.11│ -16.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司对闲│ 9605.56│ -30961.85│ 131.02│
│的现金流量净│置资金进行现金管│ │ │ │
│额 │理，理财产品申购│ │ │ │
│ │与赎回 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内向股东现│ 8540.22│ 4379.68│ 95.00│
│流出小计 │金分红增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8540.22│ -4379.68│ -95.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内销售回款│ 330.93│ -22810.63│ 101.45│
│价物净增加额│减少、理财产品申│ │ │ │
│ │购与赎回、现金分│ │ │ │
│ │红等多方面综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│货币资金 │公司对闲置资金进│ 15035.32│ 44267.55│ -66.04│
│ │行现金管理 │ │ │ │
│存货 │--- │ 39371.75│ 36166.13│ 8.86│
│固定资产 │子公司上海戎美购│ 43183.92│ 17841.25│ 142.05│
│ │置房产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 5333.15│ 5206.38│ 2.43│
│使用权资产 │--- │ 102.96│ 119.49│ -13.83│
│交易性金融资│--- │ 136867.41│ 131819.76│ 3.83│
│产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│计提存货跌价准备│ 3930.89│ 2899.58│ 35.57│
│产 │导致的可抵扣暂时│ │ │ │
│ │性差异增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司的理财产品到│ ---│ 15107.52│ -100.00│
│非流动资产 │期赎回 │ │ │ │
│其他非流动金│期限在1年以上的 │ 13203.01│ 10011.59│ 31.88│
│融资产 │理财产品 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司上海戎美购│ 2113.56│ 24.15│ 8652.47│
│ │买办公楼所产生的│ │ │ │
│ │进项税留抵金额 │ │ │ │
│应付账款 │工程项目形成的应│ 5816.32│ 9360.63│ -37.86│
│ │付账款支付 │ │ │ │
│应交税费 │受收入下降影响 │ 1788.28│ 2895.31│ -38.24│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│一年内到期的│公司对将于一年内│ 25999.89│ 15107.52│ 72.10│
│非流动资产 │到期的理财产品进│ │ │ │
│ │行重分类列报 │ │ │ │
│其他非流动金│公司对将于一年内│ ---│ 10011.59│ -100.00│
│融资产 │到期的理财产品进│ │ │ │
│ │行重分类列报 │ │ │ │
│其他流动资产│公司子公司上海戎│ 2251.51│ 24.15│ 9223.71│
│ │美购买办公楼所产│ │ │ │
│ │生的进项税留抵金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│固定资产 │出于生产经营管理│ 42971.86│ 17841.25│ 140.86│
│ │需要，公司子公司│ │ │ │
│ │上海戎美购买了办│ │ │ │
│ │公楼 │ │ │ │
│应付账款 │工程项目形成的应│ 5444.57│ 9360.63│ -41.84│
│ │付账款支付 │ │ │ │
│应交税费 │受行业季节性波动│ 135.47│ 2895.31│ -95.32│
│ │的影响，本期末应│ │ │ │
│ │交所得税较上期末│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│其他应付款 │包括应付快递费和│ 337.64│ 978.41│ -65.49│
│ │仓储保管费用等的│ │ │ │
│ │季节性波动 │ │ │ │
│递延所得税负│尚未实现的理财收│ 870.66│ 346.11│ 151.56│
│债 │益产生的应纳税暂│ │ │ │
│ │时性收益 │ │ │ │
│投资收益 │公司对闲置资金进│ 1706.32│ 2754.69│ -38.06│
│ │行现金管理产生的│ │ │ │
│ │已实现收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司对闲置资金进│ 2158.49│ 1186.88│ 81.86│
│收益 │行现金管理产生的│ │ │ │
│ │预计收益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 1221.63│ 2864.30│ -57.35│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│随本期收入下降，│ -1781.93│ 3869.02│ -146.06│
│的现金流量净│销售商品收到的现│ │ │ │
│额 │金相应减少 │ │ │ │
│购建固定资产│公司子公司上海戎│ 31398.34│ 6693.96│ 369.05│
│、无形资产和│美购买办公楼支付│ │ │ │
│其他长期资产│约2.8亿元 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司对闲置资金进│ -2206.11│ 44010.70│ -105.01│
│的现金流量净│行现金管理以及子│ │ │ │
│额 │公司上海戎美购买│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│分配股利、利│2022年度股东大会│ 8344.80│ 4058.40│ 105.62│
│润或偿付利息│确定的分红比例较│ │ │ │
│支付的现金 │上年度提高 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司根据股东大会│ -8460.68│ -4341.04│ -94.90│
│的现金流量净│决议对股东进行分│ │ │ │
│额 │红，分红比例较上│ │ │ │
│ │年度提高 │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品收到的现│ -12448.72│ 43538.68│ -128.59│
│价物净增加额│金下降、本期购置│ │ │ │
│ │固定资产、分红较│ │ │ │
│ │上年度提高等因素│ │ │ │
│ │的综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37197.09│ 15035.32│ 32606.33│ 51402.29│
│存货 │ 37255.56│ 39371.75│ 34991.50│ 32380.29│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 28.14│ 36.06│ 24.34│ 46.53│
│流动资产合计 │ 195168.20│ 199107.96│ 208542.73│ 233449.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42847.14│ 43183.92│ 42971.86│ 17773.10│
│无形资产 │ 1750.46│ 1761.69│ 1764.81│ 1775.85│
│非流动资产合计 │ 72071.35│ 67668.71│ 53767.37│ 38850.59│
│资产总计 │ 267239.54│ 266776.67│ 262310.10│ 272300.29│
│流动负债 │ 7149.71│ 9193.43│ 6409.26│ 17305.73│
│非流动负债 │ 516.80│ 610.17│ 1062.32│ 868.65│
│负债合计 │ 7666.51│ 9803.60│ 7471.58│ 18174.39│
│实收资本 │ 22800.00│ 22800.00│ 22800.00│ 22800.00│
│资本公积金 │ 178221.04│ 178221.04│ 178221.04│ 178221.04│
│盈余公积 │ 6159.78│ 6159.78│ 5488.96│ 5488.96│
│未分配利润 │ 52392.20│ 49792.24│ 48328.52│ 47615.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 259573.03│ 256973.07│ 254838.52│ 254125.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37914.74│ 44267.55│ 80573.71│ 58103.43│
│存货 │ 33871.77│ 36166.13│ 35736.15│ 34266.48│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 41.97│ 47.67│ 695.14│ 279.13│
│流动资产合计 │ 241986.38│ 233314.34│ 235079.43│ 237780.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17807.30│ 17841.25│ 18302.06│ 18235.44│
│无形资产 │ 1786.89│ 1797.92│ 1808.96│ 1820.00│
│非流动资产合计 │ 28095.58│ 37992.14│ 27497.88│ 25978.39│
│资产总计 │ 270081.95│ 271306.49│ 262577.31│ 263758.46│
│流动负债 │ 9033.74│ 13917.79│ 10727.84│ 15643.64│
│非流动负债 │ 567.91│ 542.78│ 543.40│ 486.52│
│负债合计 │ 9601.64│ 14460.56│ 11271.24│ 16130.16│
│实收资本 │ 22800.00│ 22800.00│ 22800.00│ 22800.00│
│资本公积金 │ 178221.04│ 178221.04│ 178221.04│ 178221.04│
│盈余公积 │ 5488.96│ 5488.96│ 4058.02│ 4058.02│
│未分配利润 │ 53970.30│ 50335.92│ 46227.01│ 42549.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 260480.31│ 256845.93│ 251306.07│ 247628.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18030.01│ 76731.68│ 52196.46│ 39249.15│
│营业成本 │ 10174.54│ 46671.94│ 32248.74│ 23725.71│
│营业税金及附加 │ 190.12│ 654.53│ 386.20│ 271.19│
│销售费用 │ 2294.08│ 11269.44│ 7995.89│ 5542.46│
│财务费用 │ 10.22│ -804.09│ -623.42│ -406.29│
│管理费用 │ 1196.77│ 4613.64│ 3203.33│ 1947.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 774.77│ 973.67│ 2158.49│ 1620.19│
│投资收益 │ 545.40│ 3806.12│ 1706.32│ 1185.44│
│营业利润 │ 3215.52│ 10500.69│ 7595.75│ 6932.47│
│营业外收入 │ 0.04│ 0.43│ 0.32│ 0.12│
│营业外支出 │ 2.40│ 113.33│ 37.05│ 37.02│
│利润总额 │ 3213.16│ 10387.79│ 7559.02│ 6895.57│
│所得税 │ 613.19│ 1915.85│ 1221.63│ 1270.79│
│净利润 │ 2599.96│ 8471.94│ 6337.40│ 5624.78│
│归属母公司净利润 │ 2599.96│ 8471.94│ 6337.40│ 5624.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20690.25│ 94881.18│ 61430.14│ 38690.21│
│营业成本 │ 12569.18│ 56434.73│ 35965.41│ 22405.25│
│营业税金及附加 │ 113.50│ 498.57│ 235.89│ 97.03│
│销售费用 │ 2767.39│ 12492.99│ 7997.91│ 5058.51│
│财务费用 │ -197.67│ -813.51│ -570.88│ -185.08│
│管理费用 │ 941.71│ 3750.30│ 2760.17│ 1469.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 976.79│ 931.22│ 1186.88│ 991.47│
│投资收益 │ 427.05│ 4000.93│ 2754.69│ 1759.85│
│营业利润 │ 4536.57│ 21153.57│ 14065.92│ 9502.52│
│营业外收入 │ 0.12│ 4.49│ 4.46│ 0.54│
│营业外支出 │ 10.13│ 48.34│ 41.85│ 41.85│
│利润总额 │ 4526.56│ 21109.72│ 14028.53│ 9461.21│
│所得税 │ 892.18│ 4405.63│ 2864.30│ 1974.76│
│净利润 │ 3634.38│ 16704.08│ 11164.23│ 7486.46│
│归属母公司净利润 │ 3634.38│ 16704.08│ 11164.23│ 7486.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21071.87│ 89187.42│ 59621.51│ 44706.54│
│经营活动现金流出 │ 16459.59│ 89921.85│ 61403.43│ 39080.89│
│经营活动现金流量净额│ 4612.28│ -734.42│ -1781.93│ 5625.65│
│投资活动现金流入 │ 102309.85│ 538849.94│ 286293.23│ 205960.97│
│资本性支出 │ 2100.36│ 32048.38│ 31398.34│ 13961.71│
│投资活动现金流出 │ 84190.36│ 529244.38│ 288499.34│ 204862.71│
│投资活动现金流量净额│ 18119.49│ 9605.56│ -2206.11│ 1098.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 90.00│ 8540.22│ 8460.68│ 114.16│
│筹资活动现金流量净额│ -90.00│ -8540.22│ -8460.68│ -114.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 22641.77│ 330.93│ -12448.72│ 6609.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23532.26│ 109088.05│ 70484.40│ 44351.45│
│经营活动现金流出 │ 19259.03│ 96557.15│ 66615.38│ 39982.94│
│经营活动现金流量净额│ 4273.23│ 12530.90│ 3869.02│ 4368.51│
│投资活动现金流入 │ 95466.58│ 599898.26│ 395459.66│ 269364.83│
│资本性支出 │ 3555.10│ 6805.11│ 6693.96│ 5095.71│
│投资活动现金流出 │ 106256.10│ 630860.11│ 351448.96│ 252450.71│
│投资活动现金流量净额│ -10789.52│ -30961.85│ 44010.70│ 16914.11│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 99.02│ 4379.68│ 4341.04│ 214.21│
│筹资活动现金流量净额│ -99.02│ -4379.68│ -4341.04│ -214.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6615.31│ -22810.63│ 43538.68│ 21068.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20690.25│ 26.96│ 3634.38│ 42.90│
│二季报 │ 18558.90│ 24.19│ 1990.40│ 23.49│
│三季报 │ 12947.31│ 16.87│ 712.62│ 8.41│
│四季报 │ 24535.22│ 31.98│ 2134.54│ 25.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20369.73│ 21.47│ 4783.33│ 28.64│
│二季报 │ 18320.47│ 19.31│ 2703.13│ 16.18│
│三季报 │ 22739.93│ 23.97│ 3677.77│ 22.02│
│四季报 │ 33451.04│ 35.26│ 5539
|
