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拓新药业(301089)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301089 拓新药业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ -356.47│ -1988.49│ 24307.27│ 28653.55│ 6571.10│ 11280.06│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24307.27│ 28653.55│ 6571.10│ 11280.06│ │净利润增长率(%) │ -272.34│ -108.18│ -15.17│ 336.05│ -41.75│ 84.16│ │扣非净利润(万) │ -595.27│ -2725.54│ 23197.02│ 27638.68│ 6267.51│ 10630.17│ │营业总收(未调整:万) │ 9699.47│ 42169.41│ 83551.00│ 78472.21│ 50248.21│ 52794.43│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 83551.00│ 78472.21│ 50248.21│ 52794.43│ │总营收同比增长率(%) │ -10.46│ -49.53│ 6.47│ 56.17│ -4.82│ 36.79│ │加权净资产收益率(%) │ -0.23│ -1.26│ 16.35│ 23.23│ 10.70│ 25.67│ │资产负债比率(%) │ 11.57│ 11.70│ 12.82│ 25.33│ 21.26│ 48.14│ │净利润现金含量(%) │ 785.77│ -516.32│ 11.09│ 93.83│ 88.56│ 106.38│ │基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.1600│ 1.9300│ 2.2700│ 0.6600│ 1.1900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0470│ -0.2200│ 1.8400│ 2.1900│ 0.6300│ 1.1300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0282│ -0.1571│ 1.9208│ 2.2741│ 0.5215│ 1.1937│ │每股资本公积金(元) │ 4.9082│ 4.9082│ 4.9082│ 4.6452│ 4.5916│ 0.7066│ │每股未分配利润(元) │ 5.7993│ 5.8275│ 6.2346│ 4.8061│ 2.8827│ 3.1896│ │每股净资产(元) │ 12.2404│ 12.2686│ 12.6696│ 10.9236│ 8.7092│ 5.1900│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2213│ 0.8113│ 0.2130│ 2.1337│ 0.4619│ 1.2700│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -356.47│ -1988.49│ -265.38│ -177.93│ 206.84│ 24307.27│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 206.84│ 24307.27│ │净利润增长率(%) │ -272.34│ -108.18│ -100.85│ -100.57│ -99.32│ -15.17│ │扣非净利润(万) │ -595.27│ -2725.54│ -1034.19│ -796.70│ -64.14│ 23197.02│ │营业总收(未调整:万) │ 9699.47│ 42169.41│ 32575.37│ 21875.67│ 10832.25│ 83551.00│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10832.25│ 83551.00│ │总营收同比增长率(%) │ -10.46│ -49.53│ -56.34│ -66.70│ -80.34│ 6.47│ │加权净资产收益率(%) │ -0.23│ -1.26│ -0.17│ -0.11│ 0.13│ 16.35│ │资产负债比率(%) │ 11.57│ 11.70│ 10.17│ 11.24│ 11.74│ 12.82│ │净利润现金含量(%) │ 785.77│ -516.32│ -4112.21│ -3369.81│ 2521.08│ 11.09│ │基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.1600│ -0.0200│ -0.0100│ 0.0200│ 1.9300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0470│ -0.2200│ -0.0817│ -0.0600│ -0.0051│ 1.8400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0282│ -0.1571│ -0.0210│ -0.0141│ 0.0163│ 1.9208│ │每股资本公积金(元) │ 4.9082│ 4.9082│ 4.9082│ 4.9082│ 4.9082│ 4.9082│ │每股未分配利润(元) │ 5.7993│ 5.8275│ 5.9636│ 5.9705│ 6.2509│ 6.2346│ │每股净资产(元) │ 12.2404│ 12.2686│ 12.3987│ 12.4056│ 12.6860│ 12.6696│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2213│ 0.8113│ 0.8624│ 0.4738│ 0.4121│ 0.2130│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.14│ 4.10│ 4.23│ 2.39│ 3.13│ 0.99│ │速动比率 │ 2.93│ 3.01│ 3.18│ 1.82│ 2.47│ 0.61│ │资产负债比率(%) │ 11.57│ 11.70│ 12.82│ 25.33│ 21.26│ 48.14│ │产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.15│ 0.34│ 0.27│ 0.93│ │现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.62│ 0.14│ 0.63│ 0.23│ 0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.14│ 4.10│ 5.04│ 4.63│ 4.56│ 4.23│ │速动比率 │ 2.93│ 3.01│ 3.87│ 3.54│ 3.47│ 3.18│ │资产负债比率(%) │ 11.57│ 11.70│ 10.17│ 11.24│ 11.74│ 12.82│ │产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.11│ 0.13│ 0.13│ 0.15│ │现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.62│ 0.79│ 0.38│ 0.30│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.15│ 3.66│ 8.63│ 15.78│ 10.60│ 16.53│ │存货周转率 │ 0.36│ 1.54│ 1.58│ 1.53│ 1.91│ 2.08│ │流动资产周转率 │ 0.14│ 0.56│ 0.91│ 0.87│ 0.83│ 1.46│ │固定资产周转率 │ 0.20│ 0.86│ 1.74│ 1.76│ 1.79│ 3.80│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.45│ 0.48│ 0.43│ 0.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.15│ 3.66│ 2.72│ 1.74│ 0.85│ 8.63│ │存货周转率 │ 0.36│ 1.54│ 1.32│ 0.88│ 0.41│ 1.58│ │流动资产周转率 │ 0.14│ 0.56│ 0.43│ 0.28│ 0.13│ 0.91│ │固定资产周转率 │ 0.20│ 0.86│ 0.70│ 0.47│ 0.23│ 1.74│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.23│ -1.28│ 15.16│ 20.82│ 5.99│ 22.98│ │销售毛利率 │ 30.66│ 29.87│ 57.88│ 60.11│ 37.92│ 42.60│ │营业利润率 │ -3.85│ -5.62│ 38.50│ 41.96│ 15.77│ 25.88│ │销售净利率 │ -3.68│ -4.72│ 29.09│ 36.51│ 13.08│ 21.37│ │总资产净利率 │ -0.20│ -1.11│ 13.20│ 17.70│ 5.62│ 13.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.23│ -1.28│ -0.17│ -0.11│ 0.13│ 15.16│ │销售毛利率 │ 30.66│ 29.87│ 25.69│ 24.55│ 26.16│ 57.88│ │营业利润率 │ -3.85│ -5.62│ -2.19│ -0.53│ 2.29│ 38.50│ │销售净利率 │ -3.68│ -4.72│ -0.81│ -0.81│ 1.91│ 29.09│ │总资产净利率 │ -0.20│ -1.11│ -0.15│ -0.10│ 0.11│ 13.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.46│ -49.53│ 6.47│ 56.17│ -4.82│ 36.79│ │营业利润增长率 │ -250.77│ -107.37│ -2.31│ 315.54│ -42.00│ 96.95│ │净利润增长率 │ -272.34│ -108.18│ -15.17│ 336.05│ -41.75│ 84.16│ │净资产增长率 │ -0.23│ -3.17│ 16.49│ 25.43│ 123.55│ 28.13│ │总资产增长率 │ -0.37│ -4.39│ -0.23│ 32.26│ 47.25│ 27.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.46│ -49.53│ -56.34│ -66.70│ -80.34│ 6.47│ │营业利润增长率 │ -250.77│ -107.37│ -101.87│ -100.29│ -99.38│ -2.31│ │净利润增长率 │ -272.34│ -108.18│ -100.85│ -100.57│ -99.32│ -15.17│ │净资产增长率 │ -0.23│ -3.17│ -2.14│ -2.08│ 0.13│ 16.49│ │总资产增长率 │ -0.37│ -4.39│ -5.02│ -3.83│ -1.09│ -0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本年推广新产品宣│ 1295.31│ 982.89│ 31.79│ │ │传展览费增加及开│ │ │ │ │ │拓境外新客户佣金│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 9146.56│ 9447.41│ -3.18│ │财务费用 │--- │ -342.04│ -336.24│ -1.72│ │研发费用 │研发处于不同阶段│ 4004.68│ 5124.95│ -21.86│ │ │,本年研发投入减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 41806.99│ 69039.94│ -39.45│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 31540.12│ 66344.61│ -52.46│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期支付的税费较│ 10266.87│ 2695.34│ 280.91│ │的现金流量净│上年减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 61403.62│ 129661.25│ -52.64│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 75391.23│ 142522.02│ -47.10│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -13987.61│ -12860.76│ -8.76│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ ---│ 2160.03│ -100.00│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 3257.29│ 9067.26│ -64.08│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期现金分红减少│ -3257.29│ -6907.23│ 52.84│ │的现金流量净│、本期无偿还借款│ │ │ │ │额 │支出 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -6895.15│ -17061.52│ 59.59│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 6923.43│ 14855.38│ -53.39│ │应收款项 │--- │ 7858.82│ 15167.80│ -48.19│ │存货 │--- │ 17888.26│ 20411.08│ -12.36│ │长期股权投资│--- │ ---│ 145.09│ -100.00│ │固定资产 │--- │ 49738.61│ 47834.84│ 3.98│ │在建工程 │--- │ 37268.19│ 33103.13│ 12.58│ │使用权资产 │--- │ 446.92│ ---│ ---│ │合同负债 │--- │ 90.85│ 548.30│ -83.43│ │租赁负债 │--- │ 325.15│ ---│ ---│ │交易性金融资│--- │ 25087.58│ 19070.50│ 31.55│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 1494.84│ 5166.11│ -71.06│ │应收款项融资│--- │ 5797.19│ 3195.71│ 81.41│ │预付款项 │--- │ 448.88│ 426.25│ 5.31│ │其他流动资产│--- │ 2186.99│ 3919.46│ -44.20│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期经营现金净流│ 20743.22│ 14855.38│ 39.63│ │ │量增加 │ │ │ │ │应收票据 │本期应收票据到期│ 1352.58│ 5166.11│ -73.82│ │ │解付 │ │ │ │ │应收款项 │本期应收账款减少│ 8809.45│ 15167.80│ -41.92│ │应收款项融资│本期尚未到期的应│ 5196.13│ 3195.71│ 62.60│ │ │收票据增多 │ │ │ │ │预付账款 │本期末预付货款增│ 939.40│ 426.25│ 120.39│ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期末应收员工备│ 14.68│ 4.70│ 212.70│ │ │用金增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1473.43│ 3919.46│ -62.41│ │ │减少 │ │ │ │ │长期股权投资│本期增加对联营企│ 205.09│ 145.09│ 41.35│ │ │业投资 │ │ │ │ │合同负债 │本期预收货款减少│ 84.54│ 548.30│ -84.58│ │应付职工薪酬│发放上期计提年终│ 835.17│ 1830.45│ -54.37│ │ │奖 │ │ │ │ │其他流动负债│已背书未到期未终│ 786.64│ 1170.84│ -32.81│ │ │止确认的应收票据│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │营业收入 │本期原料药销售额│ 32575.37│ 74612.79│ -56.34│ │ │减少 │ │ │ │ │税金及附加 │本期销售额减少, │ 518.98│ 1127.49│ -53.97│ │ │相应计提的税金及│ │ │ │ │ │附加减少 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的政府补│ 1090.16│ 724.92│ 50.38│ │ │助增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期购买结构性存│ 296.33│ 628.86│ -52.88│ │ │款取得收益减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期末较上期末购│ -46.37│ -15.81│ -193.22│ │收益 │结构性存款减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期销售额减少, │ 315.62│ -701.36│ 145.00│ │ │相应应收账款减少│ │ │ │ │ │,对应计提坏账准│ │ │ │ │ │备减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期存货未发生跌│ ---│ -415.00│ 100.00│ │ │价,计提的跌价准│ │ │ │ │ │备减少 │ │ │ │ │营业外收入 │本期处置固定资产│ 14.82│ 0.14│ 10314.26│ │ │收益增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期公益性捐赠增│ 389.66│ 228.25│ 70.72│ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润减少,当│ -824.34│ 6642.43│ -112.41│ │ │期所得税费用减少│ │ │ │ │销售商品、提│本期营业收入减少│ 32197.84│ 51441.34│ -37.41│ │供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到其他与经│上期代境外股东代│ 1182.05│ 7504.87│ -84.25│ │营活动有关的│扣代缴税费 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本期销售额减少缴│ 1830.60│ 26040.78│ -92.97│ │费 │纳税费减少 │ │ │ │ │支付其他与经│上期代境外股东代│ 3605.88│ 9646.03│ -62.62│ │营活动有关的│扣代缴税费 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│本期赎回结构性存│ 46000.00│ 123500.00│ -62.75│ │的现金 │款减少 │ │ │ │ │取得投资收益│本期购买结构性存│ 296.33│ 628.86│ -52.88│ │收到的现金 │款取得的收益减少│ │ │ │ │处置固定资产│本期处置固定资产│ 18.35│ 4.32│ 325.20│ │、无形资产和│增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期募投项目投入│ 5723.43│ 16939.88│ -66.21│ │、无形资产和│减少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期购买结构性存│ 42000.00│ 104640.00│ -59.86│ │金 │款减少 │ │ │ │ │偿还债务所支│本期偿还借款减少│ ---│ 4000.00│ -100.00│ │付的现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│本期分红减少 │ 3163.61│ 5069.65│ -37.60│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │所支付的现金│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15113.58│ 6923.43│ 14855.38│ 30709.24│ 28419.64│ 15821.60│ │存货 │ 19618.51│ 17888.26│ 20411.08│ 24113.86│ 16708.32│ 15989.87│ │应收票据及应收账款 │ 10684.45│ 9353.66│ 20333.90│ 7185.37│ 7558.50│ 3734.90│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 548.21│ 448.88│ 426.25│ 645.17│ 756.06│ 244.88│ │其他应收款 │ 15.85│ 14.17│ 4.70│ 9.57│ 16.20│ 27.57│ │流动资产合计 │ 67100.94│ 67701.22│ 82216.98│ 101400.59│ 79675.85│ 41491.13│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ 145.09│ 145.10│ 105.10│ 104.16│ │固定资产净额 │ 48804.32│ 49738.61│ 47834.84│ 47978.64│ 41351.96│ 14909.50│ │在建工程 │ 37845.53│ 37268.19│ 33103.13│ 13047.75│ 3558.91│ 26604.82│ │无形资产 │ 8112.86│ 8182.68│ 8404.19│ 8426.05│ 8456.08│ 7102.24│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 108068.44│ 108123.18│ 101682.48│ 82924.99│ 59695.30│ 53157.12│ │资产总计 │ 175169.37│ 175824.39│ 183899.46│ 184325.57│ 139371.15│ 94648.25│ │应付票据及应付账款 │ 13295.36│ 13320.71│ 15254.82│ 15857.96│ 16293.77│ 21338.28│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.48│ 2.54│ │合同负债 │ 117.63│ 90.85│ 548.30│ 7189.00│ 286.72│ 1563.52│ │流动负债 │ 16227.53│ 16532.45│ 19451.22│ 42396.34│ 25459.74│ 42050.14│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 480.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 490.58│ │非流动负债 │ 4046.31│ 4039.93│ 4121.05│ 4292.26│ 4175.45│ 3510.66│ │负债合计 │ 20273.84│ 20572.39│ 23572.27│ 46688.60│ 29635.19│ 45560.80│ │实收资本 │ 12654.45│ 12654.45│ 12654.45│ 12600.00│ 12600.00│ 9450.00│ │资本公积金 │ 62111.00│ 62111.00│ 62111.00│ 58529.87│ 57854.39│ 6676.98│ │盈余公积 │ 6522.25│ 6522.25│ 6522.25│ 5593.65│ 2434.69│ 2043.99│ │未分配利润 │ 73386.84│ 73743.31│ 78895.41│ 60556.74│ 36322.15│ 30141.75│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 154895.53│ 155252.01│ 160327.19│ 137636.97│ 109735.96│ 49087.45│ │股东权益合计 │ 154895.53│ 155252.01│ 160327.19│ 137636.97│ 109735.96│ 49087.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15113.58│ 6923.43│ 20743.22│ 17747.00│ 29274.71│ 14855.38│ │存货 │ 19618.51│ 17888.26│ 16278.75│ 17258.97│ 18794.80│ 20411.08│ │应收票据及应收账款 │ 10684.45│ 9353.66│ 10162.03│ 11491.25│ 12233.06│ 20333.90│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 548.21│ 448.88│ 939.40│ 623.95│ 1053.77│ 426.25│ │其他应收款 │ 15.85│ 14.17│ 14.68│ 7.06│ 15.06│ 4.70│ │流动资产合计 │ 67100.94│ 67701.22│ 69831.78│ 73497.56│ 78542.91│ 82216.98│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ 205.09│ 145.11│ 145.09│ 145.09│ │固定资产净额 │ 48804.32│ 49738.61│ 45206.58│ 46087.18│ 47024.59│ 47834.84│ │在建工程 │ 37845.53│ 37268.19│ 37629.37│ 36414.90│ 35998.61│ 33103.13│ │无形资产 │ 8112.86│ 8182.68│ 8128.69│ 8220.52│ 8312.36│ 8404.19│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 108068.44│ 108123.18│ 104827.19│ 103365.36│ 103343.94│ 101682.48│ │资产总计 │ 175169.37│ 175824.39│ 174658.97│ 176862.92│ 181886.85│ 183899.46│ │应付票据及应付账款 │ 13295.36│ 13320.71│ 11464.03│ 13186.45│ 14800.64│ 15254.82│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 117.63│ 90.85│ 84.54│ 55.59│ 95.66│ 548.30│ │流动负债 │ 16227.53│ 16532.45│ 13844.95│ 15864.87│ 17228.79│ 19451.22│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 4046.31│ 4039.93│ 3915.82│ 4012.40│ 4124.03│ 4121.05│ │负债合计 │ 20273.84│ 20572.39│ 17760.77│ 19877.28│ 21352.82│ 23572.27│ │实收资本 │ 12654.45│ 12654.45│ 12654.45│ 12654.45│ 12654.45│ 12654.45│ │资本公积

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