财务分析☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 206.84│ 24307.27│ 31319.08│ 30953.29│
│净利润增长率(%) │ -99.32│ -15.17│ 186.06│ 472.61│
│扣非净利润(万) │ -64.14│ 23197.02│ 30427.81│ 30416.13│
│营业总收入(万元) │ 10832.25│ 83551.00│ 74612.79│ 65697.62│
│总营收同比增长率(%) │ -80.34│ 6.47│ 76.42│ 166.36│
│加权净资产收益率(%) │ 0.13│ 16.35│ 20.51│ 20.22│
│资产负债比率(%) │ 11.74│ 12.82│ 10.20│ 12.29│
│净利润现金含量(%) │ 2521.08│ 11.09│ 16.79│ 16.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 1.9300│ 2.4900│ 2.4600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0051│ 1.8400│ 2.4149│ 2.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0163│ 1.9208│ 2.4856│ 2.4566│
│每股资本公积金(元) │ 4.9082│ 4.9082│ 4.9046│ 4.8181│
│每股未分配利润(元) │ 6.2509│ 6.2346│ 6.8917│ 6.8627│
│每股净资产(元) │ 12.6860│ 12.6696│ 13.2686│ 13.1531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4121│ 0.2130│ 0.4174│ 0.3946│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30430.62│ 28653.55│ 10948.49│ 5405.66│
│归母净利(调整后:万) │ 30430.62│ 28653.55│ 10948.49│ 5405.66│
│净利润增长率(%) │ 970.02│ 336.05│ 66.17│ 1.34│
│扣非净利润(万) │ 30253.16│ 27638.68│ 9827.69│ 4796.63│
│营业总收(未调整:万) │ 55100.72│ 78472.21│ 42292.05│ 24664.65│
│营业总收(调整后:万) │ 55100.72│ 78472.21│ 42292.05│ 24664.65│
│总营收同比增长率(%) │ 325.33│ 56.17│ 8.88│ -13.16│
│加权净资产收益率(%) │ 19.91│ 23.23│ 9.55│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 16.75│ 25.33│ 20.47│ 23.32│
│净利润现金含量(%) │ 34.85│ 93.83│ 58.99│ -6.15│
│基本每股收益(元) │ 2.4200│ 2.2700│ 0.8700│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 2.4010│ 2.1900│ 0.7800│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4151│ 2.2741│ 0.8689│ 0.4290│
│每股资本公积金(元) │ 4.7413│ 4.6452│ 4.5876│ 4.5916│
│每股未分配利润(元) │ 7.2212│ 4.8061│ 3.6516│ 3.2117│
│每股净资产(元) │ 13.4348│ 10.9236│ 9.4715│ 9.0356│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8417│ 2.1337│ 0.5126│ -0.0264│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.56│ 4.23│ 6.13│ 5.16│
│速动比率 │ 3.47│ 3.18│ 4.42│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 11.74│ 12.82│ 10.20│ 12.29│
│产权比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.11│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 30.27│ 13.86│ 35.21│ 26.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.94│ 2.39│ 3.13│ 2.76│
│速动比率 │ 3.08│ 1.82│ 2.19│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 16.75│ 25.33│ 20.47│ 23.32│
│产权比率 │ 0.20│ 0.34│ 0.26│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 35.55│ 63.41│ 25.17│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 8.63│ 6.23│ 5.16│
│存货周转率 │ 0.41│ 1.58│ 0.91│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.91│ 0.77│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 1.74│ 1.58│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.45│ 0.40│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.41│ 15.78│ 9.42│ 5.01│
│存货周转率 │ 0.38│ 1.53│ 1.12│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.87│ 0.53│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 1.76│ 0.99│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.48│ 0.29│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ 15.16│ 18.73│ 18.68│
│销售毛利率 │ 26.16│ 57.88│ 69.75│ 75.43│
│营业利润率 │ 2.29│ 38.50│ 51.18│ 60.52│
│销售净利率 │ 1.91│ 29.09│ 41.98│ 47.11│
│总资产净利率 │ 0.11│ 13.20│ 16.91│ 16.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.98│ 20.82│ 9.17│ 4.75│
│销售毛利率 │ 82.74│ 60.11│ 45.84│ 40.23│
│营业利润率 │ 72.81│ 41.96│ 30.44│ 23.10│
│销售净利率 │ 55.23│ 36.51│ 25.89│ 21.92│
│总资产净利率 │ 15.70│ 17.70│ 7.57│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -80.34│ 6.47│ 76.42│ 166.36│
│营业利润增长率 │ -99.38│ -2.31│ 196.64│ 597.74│
│净利润增长率 │ -99.32│ -15.17│ 186.06│ 472.61│
│净资产增长率 │ 0.13│ 16.49│ 21.47│ 20.41│
│总资产增长率 │ -1.09│ -0.23│ 1.00│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 325.33│ 56.17│ 8.88│ -13.16│
│营业利润增长率 │ 1029.85│ 315.54│ 63.19│ -11.26│
│净利润增长率 │ 970.02│ 336.05│ 66.17│ 1.34│
│净资产增长率 │ 22.99│ 25.43│ 8.75│ 3.75│
│总资产增长率 │ 10.31│ 32.26│ 7.67│ 6.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 982.89│ 896.45│ 9.64│
│管理费用 │--- │ 9447.41│ 10557.42│ -10.51│
│财务费用 │--- │ -336.24│ -290.97│ -15.56│
│研发费用 │本年加大研发投入│ 5124.95│ 3101.95│ 65.22│
│经营活动现金│--- │ 69039.94│ 74676.98│ -7.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 66344.61│ 47791.96│ 38.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年销售商品、提│ 2695.34│ 26885.02│ -89.97│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年减少；本年│ │ │ │
│ │缴纳前期实施国家│ │ │ │
│ │相关延缓缴纳部分│ │ │ │
│ │税费，支付的税费│ │ │ │
│ │较上年增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 129661.25│ 94631.99│ 37.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 142522.02│ 110873.18│ 28.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年购买银行结构│ -12860.76│ -16241.19│ 20.81│
│的现金流量净│性存款本年到期收│ │ │ │
│额 │回 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2160.03│ 9000.00│ -76.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9067.26│ 13039.78│ -30.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年现金分红 │ -6907.23│ -4039.78│ -70.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17061.52│ 6701.17│ -354.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期购建长期资产│ 14855.38│ 30709.24│ -51.63│
│ │支出增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收货款增加 │ 15167.80│ 4204.23│ 260.77│
│存货 │--- │ 20411.08│ 24113.86│ -15.36│
│长期股权投资│--- │ 145.09│ 145.10│ -0.01│
│固定资产 │--- │ 47834.84│ 47978.64│ -0.30│
│在建工程 │子公司新乡制药募│ 33103.13│ 13047.75│ 153.71│
│ │投项目“核苷系列│ │ │ │
│ │特色原料药及医药│ │ │ │
│ │中间体建设项目”│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ ---│ 4003.40│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 548.30│ 7189.00│ -92.37│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 5500.00│ 24015.81│ -77.10│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期销售商品应收│ 19751.25│ 4204.23│ 369.79│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据到期│ 4819.51│ 13356.06│ -63.92│
│ │解付 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付货款增│ 1227.91│ 645.17│ 90.32│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2109.38│ 1365.50│ 54.48│
│ │及预缴企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │对募投项目投入 │ 21753.98│ 13047.75│ 66.73│
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 8628.13│ 5164.29│ 67.07│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还借款 │ ---│ 4003.40│ -100.00│
│应付账款 │本期采购原材料减│ 6019.25│ 9949.81│ -39.50│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 87.10│ 7189.00│ -98.79│
│应付职工薪酬│发放上期计提年终│ 754.55│ 2783.51│ -72.89│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳前期实施│ 611.34│ 9611.71│ -93.64│
│ │国家相关延缓缴纳│ │ │ │
│ │部分税费 │ │ │ │
│营业收入 │本期原料药销售额│ 74612.79│ 42292.05│ 76.42│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期销售额增加, │ 1127.49│ 546.54│ 106.30│
│ │相应计提的税金及│ │ │ │
│ │附加 │ │ │ │
│销售费用 │实施股权激励，本│ 898.60│ 535.12│ 67.92│
│ │期按照受益对象分│ │ │ │
│ │摊费用 │ │ │ │
│管理费用 │实施股权激励，本│ 8822.46│ 5870.56│ 50.28│
│ │期按照受益对象分│ │ │ │
│ │摊费用 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 3494.27│ 1903.41│ 83.58│
│ │及实施股权激励，│ │ │ │
│ │本期按照受益对象│ │ │ │
│ │分摊费用 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买结构性存│ 628.86│ 353.15│ 78.07│
│ │款取得收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -701.36│ 503.29│ -239.36│
│ │，计提的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -415.00│ 36.11│ -1249.42│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益性捐赠增│ 228.25│ 119.01│ 91.79│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加，当│ 6642.43│ 1806.48│ 267.70│
│ │期所得税费用增加│ │ │ │
│销售商品、提│本期营业收入增多│ 51441.34│ 31004.81│ 65.91│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期代境外股东代│ 7504.87│ 2941.77│ 155.11│
│营活动有关的│扣代缴税费增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期原材料采购量│ 8259.49│ 13652.03│ -39.50│
│受劳务支付的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期销售额增加缴│ 26040.78│ 4541.48│ 473.40│
│费 │纳税费增加及缴纳│ │ │ │
│ │前期实施国家相关│ │ │ │
│ │延缓缴纳部分税费│ │ │ │
│支付其他与经│本期代境外股东代│ 9646.03│ 2427.28│ 297.40│
│营活动有关的│扣代缴税费增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回结构性存│ 123500.00│ 51000.00│ 142.16│
│的现金 │款增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期购买结构性存│ 628.86│ 415.15│ 51.48│
│收到的现金 │款取得的收益增加│ │ │ │
│购建固定资产│本期募投项目投入│ 16939.88│ 7537.97│ 124.73│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买结构性存│ 104640.00│ 51040.00│ 105.02│
│金 │款增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期无银行借款 │ ---│ 8000.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款减少│ 4000.00│ 6450.00│ -37.98│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分红 │ 5069.65│ 1504.85│ 236.89│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期无信用证业务│ ---│ 219.77│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29274.71│ 14855.38│ 29683.65│ 10513.94│
│存货 │ 18794.80│ 20411.08│ 25624.71│ 25043.50│
│应收账款 │ 10397.38│ 15167.80│ 19751.25│ 21274.10│
│其他应收款 │ 15.06│ 4.70│ 14.85│ 7.41│
│流动资产合计 │ 78542.91│ 82216.98│ 91616.18│ 98383.25│
│长期股权投资 │ 145.09│ 145.09│ 145.10│ 145.10│
│固定资产净额 │ 47024.59│ 47834.84│ 46204.27│ 46706.95│
│无形资产 │ 8312.36│ 8404.19│ 8291.37│ 8359.00│
│非流动资产合计 │ 103343.94│ 101682.48│ 94556.95│ 90577.55│
│资产总计 │ 181886.85│ 183899.46│ 186173.13│ 188960.80│
│流动负债 │ 17228.79│ 19451.22│ 14935.44│ 19072.07│
│非流动负债 │ 4124.03│ 4121.05│ 4053.48│ 4159.70│
│负债合计 │ 21352.82│ 23572.27│ 18988.92│ 23231.76│
│实收资本 │ 12654.45│ 12654.45│ 12600.00│ 12600.00│
│资本公积金 │ 62111.00│ 62111.00│ 61798.03│ 60708.64│
│盈余公积 │ 6522.25│ 6522.25│ 5593.65│ 5593.65│
│未分配利润 │ 79102.25│ 78895.41│ 86835.83│ 86470.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 160534.03│ 160327.19│ 167184.21│ 165729.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34394.06│ 30709.24│ 24858.47│ 34898.16│
│存货 │ 25751.14│ 24113.86│ 24248.64│ 23534.73│
│应收账款 │ 20764.52│ 4204.23│ 3241.72│ 4102.23│
│其他应收款 │ 625.97│ 9.57│ 44.32│ 42.07│
│流动资产合计 │ 117555.99│ 101400.59│ 80375.98│ 81374.21│
│长期股权投资 │ 145.10│ 145.10│ 145.10│ 145.10│
│固定资产净额 │ 47163.06│ 47978.64│ 44419.74│ 44700.23│
│无形资产 │ 8441.17│ 8426.05│ 8499.76│ 8401.43│
│非流动资产合计 │ 85772.98│ 82924.99│ 69684.99│ 67098.89│
│资产总计 │ 203328.97│ 184325.57│ 150060.97│ 148473.09│
│流动负债 │ 29837.06│ 42396.34│ 25655.22│ 29507.67│
│非流动负债 │ 4213.89│ 4292.26│ 5065.28│ 5117.00│
│负债合计 │ 34050.94│ 46688.60│ 30720.50│ 34624.67│
│实收资本 │ 12600.00│ 12600.00│ 12600.00│ 12600.00│
│资本公积金 │ 59740.30│ 58529.87│ 57803.61│ 57854.39│
│盈余公积 │ 5593.65│ 5593.65│ 2434.69│ 2434.69│
│未分配利润 │ 90987.37│ 60556.74│ 46010.65│ 40467.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 169278.02│ 137636.97│ 119340.47│ 113848.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10832.25│ 83551.00│ 74612.79│ 65697.62│
│营业成本 │ 7998.66│ 35195.25│ 22573.69│ 16144.78│
│营业税金及附加 │ 127.74│ 1301.97│ 1127.49│ 973.63│
│销售费用 │ 210.08│ 982.89│ 898.60│ 586.66│
│财务费用 │ -72.89│ -336.24│ -271.73│ -210.21│
│管理费用 │ 2072.28│ 9447.41│ 8822.46│ 5921.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -70.50│ 54.69│ -15.81│ 96.92│
│投资收益 │ 145.37│ 656.92│ 628.86│ 351.27│
│营业利润 │ 247.69│ 32168.39│ 38189.61│ 39761.99│
│营业外收入 │ 3.00│ 0.14│ 0.14│ 0.04│
│营业外支出 │ 5.46│ 515.20│ 228.25│ 203.60│
│利润总额 │ 245.22│ 31653.34│ 37961.51│ 39558.43│
│所得税 │ 38.38│ 7346.06│ 6642.43│ 8605.14│
│净利润 │ 206.84│ 24307.27│ 31319.08│ 30953.29│
│归属母公司净利润 │ 206.84│ 24307.27│ 31319.08│ 30953.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55100.72│ 78472.21│ 42292.05│ 24664.65│
│营业成本 │ 9512.77│ 31299.61│ 22906.58│ 14742.20│
│营业税金及附加 │ 758.34│ 1176.69│ 546.54│ 374.82│
│销售费用 │ 260.63│ 896.45│ 535.12│ 359.15│
│财务费用 │ -20.64│ -290.97│ -318.72│ -242.19│
│管理费用 │ 3471.79│ 10557.42│ 5870.56│ 3739.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.81│ 15.81│ 158.05│ 109.82│
│投资收益 │ 138.01│ 561.60│ 353.15│ 230.41│
│营业利润 │ 40119.16│ 32929.16│ 12873.99│ 5698.64│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.91│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 168.68│ 403.09│ 119.01│ 86.31│
│利润总额 │ 39950.48│ 32526.98│ 12754.98│ 5612.34│
│所得税 │ 9519.86│ 3873.43│ 1806.48│ 206.68│
│净利润 │ 30430.62│ 28653.55│ 10948.49│ 5405.66│
│归属母公司净利润 │ 30430.62│ 28653.55│ 10948.49│ 5405.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13705.64│ 69039.94│ 61337.17│ 50281.48│
│经营活动现金流出 │ 8491.09│ 66344.61│ 56078.01│ 45309.93│
│经营活动现金流量净额│ 5214.55│ 2695.34│ 5259.16│ 4971.54│
│投资活动现金流入 │ 19146.17│ 129661.25│ 124133.18│ 80355.58│
│资本性支出 │ 1542.90│ 18522.02│ 16939.88│ 9262.50│
│投资活动现金流出 │ 8542.90│ 142522.02│ 121579.88│ 97762.50│
│投资活动现金流量净额│ 10603.27│ -12860.76│ 2553.30│ -17406.92│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2160.03│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 9067.26│ 9069.65│ 9069.65│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -6907.23│ -9069.65│ -9069.65│
│汇率变动对现金的影响│ 25.68│ 11.14│ 0.17│ 0.17│
│现金及等价物净增加额│ 15843.50│ -17061.52│ -1257.03│ -21504.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40224.33│ 74676.98│ 36432.68│ 19681.50│
│经营活动现金流出 │ 29618.31│ 47791.96│ 29974.23│ 20013.87│
│经营活动现金流量净额│ 10606.02│ 26885.02│ 6458.44│ -332.37│
│投资活动现金流入 │ 51142.01│ 94631.99│ 51415.15│ 34292.40│
│资本性支出 │ 4788.73│ 14833.18│ 7537.97│ 4152.99│
│投资活动现金流出 │ 58788.73│ 110873.18│ 58577.97│ 29192.99│
│投资活动现金流量净额│ -7646.72│ -16241.19│ -7162.82│ 5099.41│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 9000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│筹资活动现金流出 │ 3021.58│ 13039.78│ 8174.62│ 4503.38│
│筹资活动现金流量净额│ -3021.58│ -4039.78│ -174.62│ 3496.62│
│汇率变动对现金的影响│ -30.56│ 97.12│ 89.39│ 4.38│
│现金及等价物净增加额│ -92.85│ 6701.17│ -789.60│ 8268.04│
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