财务分析☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -7850.16│ 38113.37│ 44418.01│ 32081.21│
│净利润增长率(%) │ -147.81│ -53.73│ -35.47│ -25.64│
│扣非净利润(万) │ -9910.95│ 35741.41│ 38189.39│ 28001.66│
│营业总收入(万元) │ 362338.42│ 1722498.46│ 1366753.20│ 903990.63│
│总营收同比增长率(%) │ -18.29│ -0.59│ 5.07│ 12.12│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ 5.40│ 6.18│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 29.92│ 31.62│ 29.14│ 28.01│
│净利润现金含量(%) │ 1627.49│ -68.55│ 97.04│ -114.49│
│基本每股收益(元) │ -0.0531│ 0.2576│ 0.3002│ 0.2169│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0667│ 0.2416│ 0.2569│ 0.1893│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0528│ 0.2564│ 0.2988│ 0.2158│
│每股资本公积金(元) │ 2.2842│ 2.2842│ 2.2830│ 2.2808│
│每股未分配利润(元) │ 1.3875│ 1.4403│ 1.4988│ 1.4158│
│每股净资产(元) │ 4.7763│ 4.8263│ 4.8648│ 4.7680│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8596│ -0.1758│ 0.2900│ -0.2471│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16420.35│ 82381.16│ 68834.20│ 43143.45│
│归母净利(调整后:万) │ 16420.35│ 82370.46│ 68834.20│ 43143.45│
│净利润增长率(%) │ -19.65│ 90.52│ 96.41│ 60.39│
│扣非净利润(万) │ 14447.22│ 70933.73│ 62008.59│ 38107.02│
│营业总收(未调整:万) │ 443454.63│ 1732685.03│ 1300817.44│ 806305.15│
│营业总收(调整后:万) │ 443454.63│ 1732685.03│ 1300817.44│ 806305.15│
│总营收同比增长率(%) │ 26.48│ 31.16│ 40.89│ 36.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.34│ 12.60│ 10.64│ 6.74│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 33.52│ 29.21│ 33.82│
│净利润现金含量(%) │ -387.40│ 91.01│ 21.56│ 30.64│
│基本每股收益(元) │ 0.1110│ 0.5568│ 0.4653│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0977│ 0.4795│ 0.4191│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1110│ 0.5568│ 0.4653│ 0.2916│
│每股资本公积金(元) │ 2.2713│ 2.2713│ 2.2713│ 2.2713│
│每股未分配利润(元) │ 1.3996│ 1.2886│ 1.2673│ 1.0937│
│每股净资产(元) │ 4.7953│ 4.6944│ 4.5686│ 4.4519│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4300│ 0.5068│ 0.1003│ 0.0894│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 2.50│ 2.70│ 2.78│
│速动比率 │ 1.43│ 1.60│ 2.05│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 29.92│ 31.62│ 29.14│ 28.01│
│产权比率 │ 0.43│ 0.46│ 0.41│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -44.95│ -8.36│ 15.76│ -14.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.45│ 2.74│ 2.35│
│速动比率 │ 1.74│ 1.75│ 2.03│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 33.52│ 29.21│ 33.82│
│产权比率 │ 0.43│ 0.50│ 0.41│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -23.02│ 23.16│ 5.87│ 4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.51│ 19.19│ 16.47│ 10.19│
│存货周转率 │ 1.17│ 6.47│ 6.42│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 2.19│ 1.79│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 8.09│ 6.37│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.35│ 1.64│ 1.32│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.68│ 23.10│ 16.05│ 8.10│
│存货周转率 │ 1.77│ 8.51│ 7.26│ 4.48│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 2.44│ 1.97│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 7.85│ 5.71│ 3.51│
│总资产周转率 │ 0.43│ 1.79│ 1.40│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ 5.31│ 6.14│ 4.53│
│销售毛利率 │ -0.77│ 4.66│ 5.37│ 5.79│
│营业利润率 │ -2.10│ 2.73│ 4.26│ 4.69│
│销售净利率 │ -2.17│ 2.20│ 3.24│ 3.54│
│总资产净利率 │ -0.76│ 3.64│ 4.30│ 3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.31│ 11.86│ 10.18│ 6.55│
│销售毛利率 │ 6.36│ 7.15│ 7.53│ 7.96│
│营业利润率 │ 5.01│ 6.09│ 6.75│ 7.00│
│销售净利率 │ 3.70│ 4.75│ 5.29│ 5.35│
│总资产净利率 │ 1.60│ 8.50│ 7.43│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.29│ -0.59│ 5.07│ 12.12│
│营业利润增长率 │ -134.27│ -55.46│ -33.76│ -24.96│
│净利润增长率 │ -147.81│ -53.73│ -35.47│ -25.64│
│净资产增长率 │ -1.04│ 3.29│ 4.12│ 2.05│
│总资产增长率 │ -3.45│ 0.40│ -2.34│ -5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.48│ 31.16│ 40.89│ 36.58│
│营业利润增长率 │ -17.61│ 87.77│ 95.48│ 57.95│
│净利润增长率 │ -19.65│ 90.52│ 96.41│ 60.39│
│净资产增长率 │ 2.15│ 13.35│ 9.42│ 6.62│
│总资产增长率 │ -3.19│ 17.03│ 6.35│ 10.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│期货持仓公允价值│ 2046.89│ 7588.41│ -73.03│
│ │变动 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据到期托收│ 197.21│ 579.74│ -65.98│
│其他应收款 │保证金收回 │ 1706.70│ 5553.89│ -69.27│
│其他非流动金│本期对深圳市聚昇│ 40000.00│ ---│ ---│
│融资产 │投资企业投资 │ │ │ │
│在建工程 │部分工程转固 │ 1251.39│ 1882.17│ -33.51│
│使用权资产 │新增房屋租赁 │ 2487.69│ 1787.96│ 39.14│
│其他非流动资│公司预付工程及设│ 1116.75│ 1778.02│ -37.19│
│产 │备款减少 │ │ │ │
│短期借款 │控股子公司银行贷│ 1001.50│ 700.78│ 42.91│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │销售预收款减少 │ 26850.48│ 49888.62│ -46.18│
│应交税费 │本期缴纳税款 │ 5683.63│ 8202.46│ -30.71│
│一年内到期的│新增房屋租赁 │ 929.54│ 670.89│ 38.55│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │新增房屋租赁 │ 1630.65│ 1041.91│ 56.51│
│库存股 │本期实施股权激励│ 3693.30│ ---│ ---│
│其他综合收益│期货持仓公允价值│ 2479.98│ 6344.34│ -60.91│
│ │变动 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司股权比│ 272.96│ 423.84│ -35.60│
│ │例及业绩变动 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳税费增加│ 3636.99│ 1908.94│ 90.52│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -4185.72│ -9054.63│ 53.77│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 2913.51│ 4537.27│ -35.79│
│公允价值变动│本期无结构性存款│ ---│ 17.22│ -100.00│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备转回│ 362.48│ 2.02│ 17871.66│
│资产处置收益│本期无资产处置 │ ---│ 0.58│ -100.00│
│营业外收入 │本期保险赔款增加│ 343.57│ 78.60│ 337.08│
│经营活动产生│本期营运资金占用│ 43103.34│ 14842.47│ 190.41│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对深圳市聚昇│ -25155.98│ 32699.53│ -176.93│
│的现金流量净│投资企业的投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司经营及投资活│ 180912.17│ 256748.68│ -29.54│
│ │动的现金支出增加│ │ │ │
│应收款项 │公司收入增加 │ 103437.02│ 74061.13│ 39.66│
│存货 │--- │ 207629.91│ 226257.92│ -8.23│
│固定资产 │--- │ 213197.94│ 219247.18│ -2.76│
│在建工程 │部分在建工程转固│ 1155.13│ 1882.17│ -38.63│
│使用权资产 │--- │ 2075.75│ 1787.96│ 16.10│
│短期借款 │控股子公司经营性│ 1001.55│ 700.78│ 42.92│
│ │借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 53961.42│ 49888.62│ 8.16│
│租赁负债 │--- │ 1242.11│ 1041.91│ 19.21│
│营业收入 │--- │ 903990.63│ 806305.15│ 12.12│
│营业成本 │--- │ 851612.77│ 742137.28│ 14.75│
│销售费用 │--- │ 3518.11│ 3833.93│ -8.24│
│管理费用 │--- │ 10248.72│ 10106.38│ 1.41│
│财务费用 │--- │ -2428.64│ -3363.61│ 27.80│
│所得税费用 │--- │ 10509.64│ 13285.37│ -20.89│
│研发投入 │--- │ 1854.23│ 2350.28│ -21.11│
│经营活动产生│盈利减少及营运资│ -36730.61│ 13220.76│ -377.83│
│的现金流量净│金占用增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期实缴对深圳市│ -47003.11│ 89577.74│ -152.47│
│的现金流量净│聚昇投资企业的权│ │ │ │
│额 │益投资现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到限制性股票认│ 3536.98│ -1770.42│ 299.78│
│的现金流量净│购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│盈利减少、营运资│ -80118.21│ 104035.73│ -177.01│
│价物净增加额│金占用增加以及实│ │ │ │
│ │缴对深圳聚昇投资│ │ │ │
│ │的现金出资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88002.04│ 177087.97│ 246942.66│ 180912.17│
│存货 │ 342071.37│ 281442.59│ 176673.45│ 207629.91│
│应收账款 │ 101178.14│ 105463.07│ 91921.68│ 103437.02│
│其他应收款 │ 2804.64│ 2142.99│ 1706.70│ 988.80│
│流动资产合计 │ 748550.78│ 781224.69│ 737913.87│ 700123.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 203475.80│ 206608.89│ 209770.89│ 213197.94│
│无形资产 │ 26041.55│ 25967.07│ 25241.45│ 24598.62│
│非流动资产合计 │ 264705.11│ 268239.36│ 282918.98│ 284830.48│
│资产总计 │ 1013255.89│ 1049464.05│ 1020832.85│ 984953.88│
│流动负债 │ 284235.82│ 312628.41│ 273454.76│ 252022.43│
│非流动负债 │ 18903.35│ 19259.26│ 24020.19│ 23881.58│
│负债合计 │ 303139.18│ 331887.68│ 297474.95│ 275904.02│
│实收资本 │ 148635.89│ 148635.89│ 148635.89│ 148635.89│
│资本公积金 │ 339519.94│ 339519.94│ 339331.29│ 339011.65│
│盈余公积 │ 16000.61│ 16000.61│ 13548.36│ 13548.36│
│未分配利润 │ 206237.36│ 214087.52│ 222782.72│ 210445.92│
│少数股东权益 │ 191.65│ 209.72│ 272.96│ 350.08│
│股东权益合计 │ 710116.71│ 717576.37│ 723357.89│ 709049.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 143856.68│ 256748.68│ 197477.38│ 264497.06│
│存货 │ 243370.41│ 226257.92│ 179363.96│ 179382.42│
│应收账款 │ 115349.77│ 74061.13│ 86165.55│ 123117.38│
│其他应收款 │ 6778.67│ 5553.89│ 2552.95│ 1856.38│
│流动资产合计 │ 723633.10│ 792062.78│ 693443.00│ 727770.20│
│长期股权投资 │ 40000.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 215740.67│ 219247.18│ 227735.08│ 231014.52│
│无形资产 │ 24630.66│ 24690.18│ 23810.15│ 23977.77│
│非流动资产合计 │ 288317.58│ 253224.98│ 262071.95│ 268177.97│
│资产总计 │ 1011950.68│ 1045287.76│ 955514.95│ 995948.16│
│流动负债 │ 276309.62│ 323684.33│ 252754.06│ 309213.50│
│非流动负债 │ 25818.03│ 26688.15│ 26383.94│ 27575.71│
│负债合计 │ 302127.65│ 350372.48│ 279138.00│ 336789.21│
│实收资本 │ 147941.66│ 147941.66│ 147941.66│ 147941.66│
│资本公积金 │ 336013.23│ 336013.23│ 336013.23│ 336013.23│
│盈余公积 │ 13548.36│ 13548.36│ 8142.03│ 8142.03│
│未分配利润 │ 207064.22│ 190643.87│ 187488.11│ 161797.35│
│少数股东权益 │ 392.83│ 423.84│ 493.95│ 543.90│
│股东权益合计 │ 709823.03│ 694915.29│ 676376.95│ 659158.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 362338.42│ 1722498.46│ 1366753.20│ 903990.63│
│营业成本 │ 365111.54│ 1642146.68│ 1293350.43│ 851612.77│
│营业税金及附加 │ 630.88│ 4234.83│ 3636.99│ 1970.88│
│销售费用 │ 2065.56│ 6281.31│ 4879.74│ 3518.11│
│财务费用 │ -1903.00│ -5397.32│ -4185.72│ -2428.64│
│管理费用 │ 5055.17│ 22014.59│ 15213.10│ 10248.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -9479.72│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1392.21│ 5757.02│ 4326.93│ 2896.85│
│营业利润 │ -7606.10│ 47031.63│ 58201.20│ 42378.08│
│营业外收入 │ 10.60│ 1297.53│ 343.57│ 167.34│
│营业外支出 │ 25.89│ 193.15│ 103.76│ 28.32│
│利润总额 │ -7621.39│ 48136.00│ 58441.00│ 42517.09│
│所得税 │ 246.83│ 10214.46│ 14151.57│ 10509.64│
│净利润 │ -7868.22│ 37921.54│ 44289.42│ 32007.45│
│归属母公司净利润 │ -7850.16│ 38113.37│ 44418.01│ 32081.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 443454.63│ 1732685.03│ 1300817.44│ 806305.15│
│营业成本 │ 415257.53│ 1608821.09│ 1202919.02│ 742137.28│
│营业税金及附加 │ 960.65│ 2531.61│ 1908.94│ 909.29│
│销售费用 │ 2301.70│ 7690.63│ 6024.17│ 3833.93│
│财务费用 │ -95.12│ -9211.73│ -9054.63│ -3363.61│
│管理费用 │ 4484.72│ 22254.08│ 16199.98│ 10106.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 27.09│ ---│ 17.22│ 87.46│
│投资收益 │ 1422.59│ 5180.67│ 3712.01│ 2601.52│
│营业利润 │ 22195.63│ 105585.29│ 87859.32│ 56475.81│
│营业外收入 │ 12.26│ 661.14│ 78.60│ 29.96│
│营业外支出 │ 7.91│ 108.99│ 106.67│ 99.30│
│利润总额 │ 22199.97│ 106137.44│ 87831.25│ 56406.47│
│所得税 │ 5810.62│ 23898.69│ 19069.35│ 13285.37│
│净利润 │ 16389.35│ 82238.75│ 68761.90│ 43121.10│
│归属母公司净利润 │ 16420.35│ 82381.16│ 68834.20│ 43143.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 417270.93│ 1962248.43│ 818822.92│ 573898.08│
│经营活动现金流出 │ 545031.47│ 1988375.84│ 775719.58│ 610628.69│
│经营活动现金流量净额│ -127760.55│ -26127.41│ 43103.34│ -36730.61│
│投资活动现金流入 │ 12418.06│ 17474.07│ 56821.44│ 26272.09│
│资本性支出 │ 2285.33│ 5711.35│ 4513.93│ 2767.47│
│投资活动现金流出 │ 2984.56│ 52211.35│ 81977.42│ 73275.20│
│投资活动现金流量净额│ 9433.49│ -34737.27│ -25155.98│ -47003.11│
│筹资活动现金流入 │ 29715.53│ 5193.30│ 5193.30│ 4193.30│
│筹资活动现金流出 │ 981.41│ 14268.27│ 14090.74│ 656.33│
│筹资活动现金流量净额│ 28734.12│ -9074.96│ -8897.43│ 3536.98│
│汇率变动对现金的影响│ 1765.27│ 1206.72│ 631.15│ 78.54│
│现金及等价物净增加额│ -87827.66│ -68732.93│ 9681.08│ -80118.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 269720.58│ 1963350.51│ 1479124.10│ 875660.23│
│经营活动现金流出 │ 333333.33│ 1888377.69│ 1464281.63│ 862439.47│
│经营活动现金流量净额│ -63612.75│ 74972.82│ 14842.47│ 13220.76│
│投资活动现金流入 │ 7203.07│ 151262.57│ 127783.05│ 121186.71│
│资本性支出 │ 1516.18│ 9561.14│ 7783.52│ 4783.96│
│投资活动现金流出 │ 48016.18│ 103861.14│ 95083.52│ 31608.98│
│投资活动现金流量净额│ -40813.11│ 47401.43│ 32699.53│ 89577.74│
│筹资活动现金流入 │ 500.00│ 30002.11│ 29158.12│ 28658.99│
│筹资活动现金流出 │ 351.91│ 37549.87│ 36832.54│ 30429.41│
│筹资活动现金流量净额│ 148.09│ -7547.76│ -7674.42│ -1770.42│
│汇率变动对现金的影响│ -1411.15│ 5913.84│ 8160.51│ 3007.66│
│现金及等价物净增加额│ -105688.92│ 120740.33│ 48028.08│ 104035.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 443454.63│ 25.74│ 16420.35│ 43.08│
│二季报 │ 460536.00│ 26.74│ 15660.86│ 41.09│
│三季报 │ 462762.56│ 26.87│ 12336.80│ 32.37│
│四季报 │ 355745.27│ 20.65│ -6304.63│ -16.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 350608.60│ 20.23│ 20435.02│ 24.81│
│二季报 │ 455696.55│ 26.30│ 22708.42│ 27.57│
│三季报 │ 494512.29│ 28.54│ 25690.76│ 31.19│
│四季报 │ 431867.59│ 24.92│ 13546.96│ 16.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
