财务分析☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -9527.75│ -56956.19│ 38113.37│ 82381.16│ 48225.36│ 62898.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 38113.37│ 82370.46│ 43240.49│ 62898.12│
│净利润增长率(%) │ 62.35│ -249.44│ -53.73│ 90.52│ -23.33│ 52.02│
│扣非净利润(万) │ -16447.79│ -51522.19│ 35741.41│ 70933.73│ 40519.74│ 58027.61│
│营业总收(未调整:万) │ 1029633.59│ 1805525.40│ 1722498.46│ 1732685.03│ 1258527.50│ 1238040.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1722498.46│ 1732685.03│ 1321024.99│ 1238040.63│
│总营收同比增长率(%) │ -24.74│ 4.82│ -0.59│ 31.16│ 1.65│ -0.03│
│加权净资产收益率(%) │ -1.48│ -8.30│ 5.40│ 12.60│ 11.95│ 20.56│
│资产负债比率(%) │ 25.11│ 28.00│ 31.62│ 33.52│ 31.25│ 42.03│
│净利润现金含量(%) │ -114.65│ -45.26│ -68.55│ 91.01│ 135.30│ 173.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0644│ -0.3850│ 0.2576│ 0.5568│ 0.3340│ 0.5051│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1107│ -0.3483│ 0.2416│ 0.4795│ 0.3130│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0641│ -0.3832│ 0.2564│ 0.5568│ 0.3260│ 0.5002│
│每股资本公积金(元) │ 2.2811│ 2.2830│ 2.2842│ 2.2713│ 2.2713│ 1.0227│
│每股未分配利润(元) │ 0.9544│ 1.0185│ 1.4403│ 1.2886│ 0.8510│ 0.6509│
│每股净资产(元) │ 4.2813│ 4.3792│ 4.8263│ 4.6944│ 4.1754│ 2.7200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0735│ 0.1734│ -0.1758│ 0.5068│ 0.4410│ 0.8700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9527.75│ -12121.58│ -1942.55│ -56956.19│ -25307.81│ -17063.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -25307.81│ -17063.27│
│净利润增长率(%) │ 62.35│ 28.96│ 75.25│ -249.44│ -156.98│ -153.19│
│扣非净利润(万) │ -16447.79│ -16545.25│ -3918.62│ -51522.19│ -31494.50│ -21236.35│
│营业总收(未调整:万) │ 1029633.59│ 689617.07│ 303625.08│ 1805525.40│ 1368112.30│ 840476.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1368112.30│ 840476.97│
│总营收同比增长率(%) │ -24.74│ -17.95│ -16.20│ 4.82│ 0.10│ -7.03│
│加权净资产收益率(%) │ -1.48│ -1.88│ -0.30│ -8.30│ -3.60│ -2.41│
│资产负债比率(%) │ 25.11│ 31.76│ 25.45│ 28.00│ 34.33│ 30.96│
│净利润现金含量(%) │ -114.65│ -273.88│ 6753.35│ -45.26│ -275.78│ 287.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0644│ -0.0819│ -0.0131│ -0.3850│ -0.1711│ -0.1153│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1107│ -0.1118│ -0.0264│ -0.3483│ -0.2119│ -0.1435│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0641│ -0.0816│ -0.0131│ -0.3832│ -0.1703│ -0.1148│
│每股资本公积金(元) │ 2.2811│ 2.2811│ 2.2830│ 2.2830│ 2.2842│ 2.2842│
│每股未分配利润(元) │ 0.9544│ 0.9369│ 1.0054│ 1.0185│ 1.2312│ 1.2867│
│每股净资产(元) │ 4.2813│ 4.3114│ 4.3418│ 4.3792│ 4.5791│ 4.6667│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0735│ 0.2234│ -0.8826│ 0.1734│ 0.4696│ -0.3297│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 2.48│ 2.50│ 2.45│ 2.49│ 1.76│
│速动比率 │ 1.20│ 1.62│ 1.60│ 1.75│ 1.89│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 25.11│ 28.00│ 31.62│ 33.52│ 31.25│ 42.03│
│产权比率 │ 0.34│ 0.39│ 0.46│ 0.50│ 0.45│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.11│ -0.08│ 0.23│ 0.26│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.86│ 2.60│ 2.48│ 2.30│ 2.54│
│速动比率 │ 1.20│ 1.18│ 1.29│ 1.62│ 1.60│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 25.11│ 31.76│ 25.45│ 28.00│ 34.33│ 30.96│
│产权比率 │ 0.34│ 0.47│ 0.34│ 0.39│ 0.52│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.12│ -0.64│ 0.11│ 0.21│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.85│ 21.36│ 19.19│ 23.10│ 22.68│ 29.87│
│存货周转率 │ 5.87│ 7.51│ 6.47│ 8.51│ 7.17│ 6.71│
│流动资产周转率 │ 2.12│ 2.64│ 2.19│ 2.44│ 2.52│ 3.56│
│固定资产周转率 │ 5.70│ 9.19│ 8.09│ 7.85│ 7.12│ 9.47│
│总资产周转率 │ 1.17│ 1.85│ 1.64│ 1.79│ 1.69│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.85│ 10.02│ 4.32│ 21.36│ 15.05│ 7.89│
│存货周转率 │ 5.87│ 3.49│ 1.27│ 7.51│ 5.29│ 3.06│
│流动资产周转率 │ 2.12│ 1.24│ 0.54│ 2.64│ 1.75│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 5.70│ 3.78│ 1.65│ 9.19│ 6.81│ 4.14│
│总资产周转率 │ 1.17│ 0.75│ 0.34│ 1.85│ 1.31│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.50│ -8.75│ 5.31│ 11.86│ 7.81│ 18.37│
│销售毛利率 │ 0.81│ -0.75│ 4.66│ 7.15│ 6.48│ 10.83│
│营业利润率 │ -1.35│ -3.44│ 2.73│ 6.09│ 4.91│ 6.61│
│销售净利率 │ -0.93│ -3.18│ 2.20│ 4.75│ 3.83│ 5.08│
│总资产净利率 │ -1.09│ -5.88│ 3.62│ 8.49│ 6.48│ 11.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.50│ -1.89│ -0.30│ -8.75│ -3.72│ -2.46│
│销售毛利率 │ 0.81│ 0.12│ 1.22│ -0.75│ -0.46│ -0.59│
│营业利润率 │ -1.35│ -2.24│ -1.00│ -3.44│ -1.74│ -1.93│
│销售净利率 │ -0.93│ -1.76│ -0.64│ -3.18│ -1.86│ -2.04│
│总资产净利率 │ -1.09│ -1.32│ -0.22│ -5.88│ -2.44│ -1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.74│ 4.82│ -0.59│ 31.16│ 1.65│ -0.03│
│营业利润增长率 │ 41.49│ -232.04│ -55.46│ 87.77│ -24.43│ 44.90│
│净利润增长率 │ 62.35│ -249.44│ -53.73│ 90.52│ -23.33│ 52.02│
│净资产增长率 │ -2.24│ -9.26│ 3.29│ 13.34│ 80.37│ 31.38│
│总资产增长率 │ -5.97│ -13.90│ 0.40│ 17.03│ 52.09│ 18.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.74│ -17.95│ -16.20│ 4.82│ 0.10│ -7.03│
│营业利润增长率 │ 41.49│ 5.03│ 60.10│ -232.04│ -140.96│ -138.38│
│净利润增长率 │ 62.35│ 28.96│ 75.25│ -249.44│ -156.98│ -153.19│
│净资产增长率 │ -2.24│ -1.55│ -0.86│ -9.26│ -5.12│ -3.31│
│总资产增长率 │ -5.97│ 3.93│ -4.25│ -13.90│ -1.23│ -4.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买大额存单 │ 139743.67│ 227261.89│ -38.51│
│预付款项 │预付供应商货款增│ 31395.79│ 10413.82│ 201.48│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收供应商返利增│ 4530.32│ 2397.88│ 88.93│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期大额存单赎回│ 4269.47│ 79187.04│ -94.61│
│在建工程 │本期在建工程完工│ 240.08│ 458.21│ -47.60│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 1046.19│ 1776.62│ -41.11│
│ │提折旧 │ │ │ │
│递延所得税资│本期存货跌价、亏│ 11339.00│ 8324.79│ 36.21│
│产 │损等税会暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买大额存单│ 240394.98│ 83257.64│ 188.74│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行贷款│ 1001.48│ 2001.37│ -49.96│
│衍生金融负债│本期期货持仓公允│ 707.78│ 1815.42│ -61.01│
│ │价值变动 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付到期货款│ 53015.65│ 93073.56│ -43.04│
│应交税费 │本期亏损应交企业│ 1317.93│ 1884.86│ -30.08│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付租金 │ 506.01│ 828.22│ -38.90│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 418.28│ 779.67│ -46.35│
│递延所得税负│期货持仓公允价变│ 152.01│ 489.67│ -68.96│
│债 │动税会暂时性差异│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 9563.51│ 4193.29│ 128.07│
│其他综合收益│期货持仓公允价值│ 368.71│ -244.94│ 250.53│
│ │变动 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收回部分少数│ -4.84│ -272.70│ 98.22│
│ │股权 │ │ │ │
│研发费用 │研发人工成本和小│ 1693.59│ 3458.44│ -51.03│
│ │试费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益下降│ -2500.69│ -5425.21│ 53.91│
│信用减值损失│本期坏账准备转回│ 136.07│ -193.10│ 170.47│
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -6923.00│ -3162.96│ -118.88│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -8.91│ 112.13│ -107.95│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期赔款收入增加│ 1027.91│ 184.33│ 457.66│
│所得税费用 │本期亏损递延所得│ -3440.48│ 1676.33│ -305.24│
│ │税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 10923.84│ 69795.03│ -84.35│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -78594.61│ -23461.67│ -234.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 196032.82│ 227261.89│ -13.74│
│应收款项 │--- │ 74133.67│ 63582.74│ 16.59│
│存货 │--- │ 191837.87│ 203292.51│ -5.63│
│固定资产 │--- │ 178458.64│ 186127.87│ -4.12│
│在建工程 │--- │ 325.52│ 458.21│ -28.96│
│使用权资产 │--- │ 1263.30│ 1776.62│ -28.89│
│短期借款 │--- │ 6003.79│ 2001.37│ 199.98│
│合同负债 │--- │ 38935.87│ 44565.52│ -12.63│
│租赁负债 │--- │ 664.08│ 779.67│ -14.83│
│营业收入 │--- │ 689617.07│ 840476.97│ -17.95│
│营业成本 │--- │ 688801.02│ 845417.80│ -18.53│
│销售费用 │--- │ 2060.38│ 2406.05│ -14.37│
│管理费用 │--- │ 12381.14│ 10644.03│ 16.32│
│财务费用 │本期汇兑收益下降│ -2033.17│ -4669.51│ 56.46│
│所得税费用 │本期亏损递延所得│ -2650.47│ 958.20│ -376.61│
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │研发人工成本和小│ 1174.95│ 2428.10│ -51.61│
│ │试费用下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营运资金占用│ 33198.58│ -49004.38│ 167.75│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -45909.38│ 14119.33│ -425.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购 │ -1333.50│ 11855.50│ -111.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -12994.11│ -18693.25│ 30.49│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139743.67│ 227261.89│ 177087.97│ 256748.68│ 159668.75│ 125530.06│
│存货 │ 144684.26│ 203292.51│ 281442.59│ 226257.92│ 151901.56│ 176251.30│
│应收票据及应收账款 │ 51799.01│ 63582.74│ 105478.07│ 74061.13│ 76065.81│ 36013.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 31395.79│ 10413.82│ 11132.25│ 44256.55│ 24927.34│ 14909.29│
│其他应收款 │ 4530.32│ 2397.88│ 2142.99│ 5553.89│ 2223.26│ 2222.18│
│流动资产合计 │ 384426.96│ 586135.87│ 781224.69│ 792062.78│ 628633.42│ 371327.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 174858.48│ 186127.87│ 206608.89│ 219247.18│ 228051.72│ 125592.05│
│在建工程 │ 240.08│ 458.21│ 441.06│ 1882.17│ 2957.31│ 57718.88│
│无形资产 │ 24418.47│ 24814.56│ 25967.07│ 24690.18│ 23926.82│ 24404.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 465252.48│ 317466.41│ 268239.36│ 253224.98│ 269870.34│ 219433.35│
│资产总计 │ 849679.44│ 903602.28│ 1049464.05│ 1045287.76│ 898503.76│ 590760.80│
│应付票据及应付账款 │ 117827.57│ 145053.90│ 226322.13│ 215428.42│ 170323.29│ 120729.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43887.77│ 44565.52│ 38556.93│ 49888.62│ 44620.44│ 65119.85│
│流动负债 │ 199760.51│ 236322.68│ 312628.41│ 323684.33│ 252587.41│ 211485.28│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7290.07│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13572.43│ 16641.64│ 19259.26│ 26688.15│ 28205.76│ 36811.67│
│负债合计 │ 213332.93│ 252964.32│ 331887.68│ 350372.48│ 280793.17│ 248296.95│
│实收资本 │ 148635.89│ 148635.89│ 148635.89│ 147941.66│ 147941.66│ 125750.41│
│资本公积金 │ 339056.30│ 339331.29│ 339519.94│ 336013.23│ 336013.23│ 128606.46│
│盈余公积 │ 16000.61│ 16000.61│ 16000.61│ 13548.36│ 8142.03│ 3974.75│
│未分配利润 │ 141853.36│ 151381.11│ 214087.52│ 190643.87│ 125903.04│ 81844.97│
│少数股东权益 │ -4.84│ -272.70│ 209.72│ 423.84│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 636351.35│ 650910.66│ 717366.66│ 694491.45│ 617710.59│ 342463.85│
│股东权益合计 │ 636346.50│ 650637.96│ 717576.37│ 694915.29│ 617710.59│ 342463.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139743.67│ 196032.82│ 88959.96│ 227261.89│ 250860.39│ 151644.43│
│存货 │ 144684.26│ 191837.87│ 267241.75│ 203292.51│ 238311.03│ 272027.77│
│应收票据及应收账款 │ 51799.01│ 74133.67│ 76892.61│ 63582.74│ 76348.68│ 107632.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 31395.79│ 10429.53│ 19991.35│ 10413.82│ 26700.71│ 17959.01│
│其他应收款 │ 4530.32│ 3562.01│ 3249.57│ 2397.88│ 3995.77│ 3389.62│
│流动资产合计 │ 384426.96│ 526678.80│ 529466.06│ 586135.87│ 778316.72│ 744745.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 174858.48│ 178458.64│ 182220.81│ 186127.87│ 195423.43│ 199408.86│
│在建工程 │ 240.08│ 325.52│ 452.57│ 458.21│ 439.67│ 375.79│
│无形资产 │ 24418.47│ 24634.31│ 24678.40│ 24814.56│ 25840.32│ 26001.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 465252.48│ 412450.25│ 335750.92│ 317466.41│ 258254.26│ 260170.52│
│资产总计 │ 849679.44│ 939129.05│ 865216.98│ 903602.28│ 1036570.98│ 1004916.51│
│应付票据及应付账款 │ 117827.57│ 199624.38│ 99235.73│ 145053.90│ 210676.90│ 178695.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43887.77│ 38935.87│ 56554.98│ 44565.52│ 73913.90│ 50532.06│
│流动负债 │ 199760.51│ 283584.47│ 204032.83│ 236322.68│ 338508.70│ 293500.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13572.43│ 14713.39│ 16121.24│ 16641.64│ 17325.98│ 17634.41│
│负债合计 │ 213332.93│ 298297.86│ 220154.07│ 252964.32│ 355834.68│ 311134.74│
│实收资本 │ 148635.89│ 148635.89│ 148635.89│ 148635.89│ 148635.89│ 148635.89│
│资本公积金 │ 339056.30│ 339056.30│ 339331.29│ 339331.29│ 339519.94│ 339519.94│
│盈余公积 │ 16000.61│ 16000.61│ 16000.61│ 16000.61│ 16000.61│ 16000.61│
│未分配利润 │ 141853.36│ 139259.53│ 149438.56│ 151381.11│ 183000.78│ 191245.32│
│少数股东权益 │ -4.84│ -4.78│ -278.90│ -272.70│ 114.15│ 147.42│
│归属母公司权益 │ 636351.35│ 640835.98│ 645341.82│ 650910.66│ 680622.15│ 693634.36│
│股东权益合计 │ 636346.50│ 640831.20│ 645062.91│ 650637.96│ 680736.29│ 693781.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1029633.59│ 1805525.40│ 1722498.46│ 1732685.03│ 1258527.50│ 1238040.63│
│营业总成本 │ 1042949.11│ 1847574.54│ 1674228.39│ 1636456.33│ 1205429.19│ 1161182.49│
│营业税金及附加 │ 2970.89│ 3995.20│ 4234.83│ 2531.61│ 1914.77│ 4128.24│
│销售费用 │ 3114.25│ 4416.73│ 6281.31│ 7690.63│ 5330.08│ 34346.28│
│财务费用 │ -2500.69│ -6171.29│ -5397.32│ -9211.73│ 700.70│ 263.01│
│管理费用 │ 16373.36│ 21967.84│ 22014.59│ 22254.08│ 16139.13│ 15684.61│
│资产减值损失 │ -6923.00│ -11032.80│ -2344.81│ -4043.13│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.43│ -18653.72│ -9479.72│ ---│ 138.18│ ---│
│投资收益 │ 3103.34│ 5227.85│ 5757.02│ 5180.67│ 795.39│ ---│
│营业利润 │ -13947.36│ -62099.78│ 47031.63│ 105585.29│ 61843.32│ 81833.46│
│营业外收入 │ 1027.91│ 438.67│ 1297.53│ 661.14│ 441.57│ 599.54│
│营业外支出 │ 55.92│ 82.56│ 193.15│ 108.99│ 257.78│ 117.90│
│利润总额 │ -12975.37│ -61743.67│ 48136.00│ 106137.44│ 62027.12│ 82315.10│
│所得税 │ -3440.48│ -4305.07│ 10214.46│ 23898.69│ 13801.76│ 19416.98│
│净利润 │ -9534.89│ -57438.60│ 37921.54│ 82238.75│ 48225.36│ 62898.12│
│归属母公司净利润 │ -9527.75│ -56956.19│ 38113.37│ 82381.16│ 48225.36│ 62898.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1029633.59│ 689617.07│ 303625.08│ 1805525.40│ 1368112.30│ 840476.97│
│营业总成本 │ 1042949.11│ 704434.23│ 307028.40│ 1847574.54│ 1396021.85│ 858502.09│
│营业税金及附加 │ 2970.89│ 2049.90│ 1050.34│ 3995.
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