财务分析☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -25307.81│ 38113.37│ 82381.16│ 48225.36│ 62898.12│ 41375.81│
│净利润增长率(%) │ -156.98│ -53.73│ 90.52│ -23.33│ 52.02│ -6.09│
│扣非净利润(万) │ -31494.50│ 35741.41│ 70933.73│ 40519.74│ 58027.61│ 33694.01│
│营业总收入(万元) │ 1368112.30│ 1722498.46│ 1732685.03│ 1258527.50│ 1238040.63│ 1238432.61│
│总营收同比增长率(%) │ 0.10│ -0.59│ 31.16│ 1.65│ -0.03│ -14.48│
│加权净资产收益率(%) │ -3.60│ 5.40│ 12.60│ 11.95│ 20.56│ 17.97│
│资产负债比率(%) │ 34.33│ 31.62│ 33.52│ 31.25│ 42.03│ 47.56│
│净利润现金含量(%) │ -275.78│ -68.55│ 91.01│ 135.30│ 173.28│ 189.76│
│基本每股收益(元) │ -0.1711│ 0.2576│ 0.5568│ 0.3725│ 0.5100│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2119│ 0.2416│ 0.4795│ 0.3130│ 0.4700│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1703│ 0.2564│ 0.5568│ 0.3260│ 0.5002│ 0.3425│
│每股资本公积金(元) │ 2.2842│ 2.2842│ 2.2713│ 2.2713│ 1.0227│ 0.1528│
│每股未分配利润(元) │ 1.2312│ 1.4403│ 1.2886│ 0.8510│ 0.6509│ 0.8398│
│每股净资产(元) │ 4.5791│ 4.8263│ 4.6944│ 4.1754│ 2.7200│ 2.1600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4696│ -0.1758│ 0.5068│ 0.4410│ 0.8700│ 0.6500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -25307.81│ -17063.27│ -7850.16│ 38113.37│ 44418.01│ 32081.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44418.01│ 32081.21│
│净利润增长率(%) │ -156.98│ -153.19│ -147.81│ -53.73│ -35.47│ -25.64│
│扣非净利润(万) │ -31494.50│ -21236.35│ -9910.95│ 35741.41│ 38189.39│ 28001.66│
│营业总收(未调整:万) │ 1368112.30│ 840476.97│ 362338.42│ 1722498.46│ 1366753.20│ 903990.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1366753.20│ 903990.63│
│总营收同比增长率(%) │ 0.10│ -7.03│ -18.29│ -0.59│ 5.07│ 12.12│
│加权净资产收益率(%) │ -3.60│ -2.41│ -1.10│ 5.40│ 6.18│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 34.33│ 30.96│ 29.92│ 31.62│ 29.14│ 28.01│
│净利润现金含量(%) │ -275.78│ 287.19│ 1627.49│ -68.55│ 97.04│ -114.49│
│基本每股收益(元) │ -0.1711│ -0.1153│ -0.0531│ 0.2576│ 0.3002│ 0.2169│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2119│ -0.1435│ -0.0667│ 0.2416│ 0.2569│ 0.1893│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1703│ -0.1148│ -0.0528│ 0.2564│ 0.2988│ 0.2158│
│每股资本公积金(元) │ 2.2842│ 2.2842│ 2.2842│ 2.2842│ 2.2830│ 2.2808│
│每股未分配利润(元) │ 1.2312│ 1.2867│ 1.3875│ 1.4403│ 1.4988│ 1.4158│
│每股净资产(元) │ 4.5791│ 4.6667│ 4.7763│ 4.8263│ 4.8648│ 4.7680│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4696│ -0.3297│ -0.8596│ -0.1758│ 0.2900│ -0.2471│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.50│ 2.45│ 2.49│ 1.76│ 1.59│
│速动比率 │ 1.60│ 1.60│ 1.75│ 1.89│ 0.92│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 34.33│ 31.62│ 33.52│ 31.25│ 42.03│ 47.56│
│产权比率 │ 0.52│ 0.46│ 0.50│ 0.45│ 0.73│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ -0.08│ 0.23│ 0.26│ 0.52│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.54│ 2.63│ 2.50│ 2.70│ 2.78│
│速动比率 │ 1.60│ 1.61│ 1.43│ 1.60│ 2.05│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 34.33│ 30.96│ 29.92│ 31.62│ 29.14│ 28.01│
│产权比率 │ 0.52│ 0.45│ 0.43│ 0.46│ 0.41│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ -0.17│ -0.45│ -0.08│ 0.16│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.05│ 19.19│ 23.10│ 22.68│ 29.87│ 17.83│
│存货周转率 │ 5.29│ 6.47│ 8.51│ 7.17│ 6.71│ 7.29│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 2.19│ 2.44│ 2.52│ 3.56│ 3.67│
│固定资产周转率 │ 6.81│ 8.09│ 7.85│ 7.12│ 9.47│ 6.76│
│总资产周转率 │ 1.31│ 1.64│ 1.79│ 1.69│ 2.28│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.05│ 7.89│ 3.51│ 19.19│ 16.47│ 10.19│
│存货周转率 │ 5.29│ 3.06│ 1.17│ 6.47│ 6.42│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.10│ 0.47│ 2.19│ 1.79│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 6.81│ 4.14│ 1.77│ 8.09│ 6.37│ 4.18│
│总资产周转率 │ 1.31│ 0.82│ 0.35│ 1.64│ 1.32│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.72│ 5.31│ 11.86│ 7.81│ 18.37│ 15.87│
│销售毛利率 │ -0.46│ 4.66│ 7.15│ 6.48│ 10.83│ 8.18│
│营业利润率 │ -1.74│ 2.73│ 6.09│ 4.91│ 6.61│ 4.56│
│销售净利率 │ -1.86│ 2.20│ 4.75│ 3.83│ 5.08│ 3.62│
│总资产净利率 │ -2.44│ 3.62│ 8.49│ 6.48│ 11.56│ 8.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.72│ -2.46│ -1.11│ 5.31│ 6.14│ 4.53│
│销售毛利率 │ -0.46│ -0.59│ -0.77│ 4.66│ 5.37│ 5.79│
│营业利润率 │ -1.74│ -1.93│ -2.10│ 2.73│ 4.26│ 4.69│
│销售净利率 │ -1.86│ -2.04│ -2.17│ 2.20│ 3.24│ 3.54│
│总资产净利率 │ -2.44│ -1.67│ -0.76│ 3.62│ 4.29│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.10│ -0.59│ 31.16│ 1.65│ -0.03│ -14.48│
│营业利润增长率 │ -140.96│ -55.46│ 87.77│ -24.43│ 44.90│ -9.04│
│净利润增长率 │ -156.98│ -53.73│ 90.52│ -23.33│ 52.02│ -6.09│
│净资产增长率 │ -5.12│ 3.29│ 13.34│ 80.37│ 31.38│ 35.49│
│总资产增长率 │ -1.23│ 0.40│ 17.03│ 52.09│ 18.85│ -19.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.10│ -7.03│ -18.29│ -0.59│ 5.07│ 12.12│
│营业利润增长率 │ -140.96│ -138.38│ -134.27│ -55.46│ -33.76│ -24.96│
│净利润增长率 │ -156.98│ -153.19│ -147.81│ -53.73│ -35.47│ -25.64│
│净资产增长率 │ -5.12│ -3.31│ -1.04│ 3.29│ 4.12│ 2.05│
│总资产增长率 │ -1.23│ -4.24│ -3.45│ 0.40│ -2.34│ -5.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │回款增加 │ 250860.39│ 177087.97│ 41.66│
│衍生金融资产│期货持仓公允价值│ ---│ 2609.67│ -100.00│
│ │变动 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期 │ ---│ 15.00│ -100.00│
│应收款项融资│应收票据到期 │ ---│ 109.24│ -100.00│
│预付款项 │预付供应商货款增│ 26700.71│ 11132.25│ 139.85│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收供应商返利增│ 3995.77│ 2142.99│ 86.46│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│存货跌价、期货持│ 2546.04│ 167.44│ 1420.57│
│产 │仓公允价变动等税│ │ │ │
│ │会暂时性差异增加│ │ │ │
│衍生金融负债│期货持仓公允价值│ 4843.73│ ---│ ---│
│ │变动 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期支付 │ 82494.34│ 152075.77│ -45.75│
│应付账款 │应付供应商货款增│ 128182.56│ 74246.36│ 72.64│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 73913.90│ 38556.93│ 91.70│
│其他流动负债│预收货款增加 │ 7548.11│ 3915.19│ 92.79│
│递延所得税负│期货持仓公允价变│ 478.97│ 832.63│ -42.47│
│债 │动税会暂时性差异│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│期货持仓公允价值│ -2870.46│ 2796.51│ -202.64│
│ │变动 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司业绩变│ 114.15│ 209.72│ -45.57│
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -193.10│ 362.48│ -153.27│
│ │账款坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -3162.96│ ---│ ---│
│ │跌价 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置资产│ 112.13│ ---│ ---│
│营业外收入 │本报告期保险赔款│ 184.33│ 343.57│ -46.35│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 1676.33│ 14151.57│ -88.15│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到税费│ 69795.03│ 43103.34│ 61.92│
│的现金流量净│返还增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 151644.43│ 177087.97│ -14.37│
│应收款项 │--- │ 107632.13│ 105463.07│ 2.06│
│存货 │--- │ 272027.77│ 281442.59│ -3.35│
│固定资产 │--- │ 199408.86│ 206608.89│ -3.48│
│在建工程 │--- │ 375.79│ 441.06│ -14.80│
│使用权资产 │--- │ 1223.58│ 2238.15│ -45.33│
│短期借款 │--- │ 14799.46│ 1001.60│ 1377.58│
│合同负债 │--- │ 50532.06│ 38556.93│ 31.06│
│租赁负债 │--- │ 315.02│ 998.49│ -68.45│
│营业收入 │--- │ 840476.97│ 903990.63│ -7.03│
│营业成本 │--- │ 845417.80│ 851612.77│ -0.73│
│销售费用 │佣金同比减少 │ 2406.05│ 3518.11│ -31.61│
│管理费用 │--- │ 10644.03│ 10248.72│ 3.86│
│财务费用 │汇兑收益同比增加│ -4669.51│ -2428.64│ -92.27│
│所得税费用 │盈利减少 │ 958.20│ 10509.64│ -90.88│
│研发投入 │人工成本增加 │ 2428.10│ 1854.23│ 30.95│
│经营活动产生│盈利减少及营运资│ -49004.38│ -36730.61│ -33.42│
│的现金流量净│金占用增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│（1）去年同期实 │ 14119.33│ -47003.11│ 130.04│
│的现金流量净│缴对深圳市聚昇投│ │ │ │
│额 │资企业的权益投资│ │ │ │
│ │，今年未发生；（│ │ │ │
│ │2）报告期内可转 │ │ │ │
│ │让存单转让 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 11855.50│ 3536.98│ 235.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内投资活动│ -18693.25│ -80118.21│ 76.67│
│价物净增加额│和筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 250860.39│ 177087.97│ 256748.68│ 159668.75│ 125530.06│ 56481.32│
│存货 │ 238311.03│ 281442.59│ 226257.92│ 151901.56│ 176251.30│ 152977.74│
│应收账款 │ 76348.68│ 105463.07│ 74061.13│ 75944.79│ 35036.53│ 47846.87│
│其他应收款 │ 3995.77│ 2142.99│ 5553.89│ 2223.26│ 2222.18│ 2318.44│
│流动资产合计 │ 778316.72│ 781224.69│ 792062.78│ 628633.42│ 371327.45│ 324987.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 195423.43│ 206608.89│ 219247.18│ 228051.72│ 125592.05│ 135798.20│
│无形资产 │ 25840.32│ 25967.07│ 24690.18│ 23926.82│ 24404.06│ 24985.07│
│非流动资产合计 │ 258254.26│ 268239.36│ 253224.98│ 269870.34│ 219433.35│ 172072.54│
│资产总计 │ 1036570.98│ 1049464.05│ 1045287.76│ 898503.76│ 590760.80│ 497060.23│
│流动负债 │ 338508.70│ 312628.41│ 323684.33│ 252587.41│ 211485.28│ 204015.88│
│非流动负债 │ 17325.98│ 19259.26│ 26688.15│ 28205.76│ 36811.67│ 32380.57│
│负债合计 │ 355834.68│ 331887.68│ 350372.48│ 280793.17│ 248296.95│ 236396.45│
│实收资本 │ 148635.89│ 148635.89│ 147941.66│ 147941.66│ 125750.41│ 120818.93│
│资本公积金 │ 339519.94│ 339519.94│ 336013.23│ 336013.23│ 128606.46│ 18458.23│
│盈余公积 │ 16000.61│ 16000.61│ 13548.36│ 8142.03│ 3974.75│ 19188.96│
│未分配利润 │ 183000.78│ 214087.52│ 190643.87│ 125903.04│ 81844.97│ 101465.09│
│少数股东权益 │ 114.15│ 209.72│ 423.84│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 680736.29│ 717576.37│ 694915.29│ 617710.59│ 342463.85│ 260663.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 250860.39│ 151644.43│ 88002.04│ 177087.97│ 246942.66│ 180912.17│
│存货 │ 238311.03│ 272027.77│ 342071.37│ 281442.59│ 176673.45│ 207629.91│
│应收账款 │ 76348.68│ 107632.13│ 101178.14│ 105463.07│ 91921.68│ 103437.02│
│其他应收款 │ 3995.77│ 3389.62│ 2804.64│ 2142.99│ 1706.70│ 988.80│
│流动资产合计 │ 778316.72│ 744745.99│ 748550.78│ 781224.69│ 737913.87│ 700123.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 195423.43│ 199408.86│ 203475.80│ 206608.89│ 209770.89│ 213197.94│
│无形资产 │ 25840.32│ 26001.40│ 26041.55│ 25967.07│ 25241.45│ 24598.62│
│非流动资产合计 │ 258254.26│ 260170.52│ 264705.11│ 268239.36│ 282918.98│ 284830.48│
│资产总计 │ 1036570.98│ 1004916.51│ 1013255.89│ 1049464.05│ 1020832.85│ 984953.88│
│流动负债 │ 338508.70│ 293500.32│ 284235.82│ 312628.41│ 273454.76│ 252022.43│
│非流动负债 │ 17325.98│ 17634.41│ 18903.35│ 19259.26│ 24020.19│ 23881.58│
│负债合计 │ 355834.68│ 311134.74│ 303139.18│ 331887.68│ 297474.95│ 275904.02│
│实收资本 │ 148635.89│ 148635.89│ 148635.89│ 148635.89│ 148635.89│ 148635.89│
│资本公积金 │ 339519.94│ 339519.94│ 339519.94│ 339519.94│ 339331.29│ 339011.65│
│盈余公积 │ 16000.61│ 16000.61│ 16000.61│ 16000.61│ 13548.36│ 13548.36│
│未分配利润 │ 183000.78│ 191245.32│ 206237.36│ 214087.52│ 222782.72│ 210445.92│
│少数股东权益 │ 114.15│ 147.42│ 191.65│ 209.72│ 272.96│ 350.08│
│股东权益合计 │ 680736.29│ 693781.77│ 710116.71│ 717576.37│ 723357.89│ 709049.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1368112.30│ 1722498.46│ 1732685.03│ 1258527.50│ 1238040.63│ 1238432.61│
│营业成本 │ 1374454.78│ 1642146.68│ 1608821.09│ 1176945.44│ 1104007.37│ 1137099.31│
│营业税金及附加 │ 3225.35│ 4234.83│ 2531.61│ 1914.77│ 4128.24│ 1290.94│
│销售费用 │ 3776.66│ 6281.31│ 7690.63│ 5330.08│ 34346.28│ 34139.21│
│财务费用 │ -5425.21│ -5397.32│ -9211.73│ 700.70│ 263.01│ -876.06│
│管理费用 │ 16531.84│ 22014.59│ 22254.08│ 16139.13│ 15684.61│ 12879.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -9479.72│ ---│ 138.18│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4092.81│ 5757.02│ 5180.67│ 795.39│ ---│ ---│
│营业利润 │ -23837.52│ 47031.63│ 105585.29│ 61843.32│ 81833.46│ 56474.46│
│营业外收入 │ 184.33│ 1297.53│ 661.14│ 441.57│ 599.54│ 1211.42│
│营业外支出 │ 73.86│ 193.15│ 108.99│ 257.78│ 117.90│ 237.57│
│利润总额 │ -23727.05│ 48136.00│ 106137.44│ 62027.12│ 82315.10│ 57448.31│
│所得税 │ 1676.33│ 10214.46│ 23898.69│ 13801.76│ 19416.98│ 12676.71│
│净利润 │ -25403.38│ 37921.54│ 82238.75│ 48225.36│ 62898.12│ 44771.60│
│归属母公司净利润 │ -25307.81│ 38113.37│ 82381.16│ 48225.36│ 62898.12│ 41375.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1368112.30│ 840476.97│ 362338.42│ 1722498.46│ 1366753.20│ 903990.63│
│营业成本 │ 1374454.78│ 845417.80│ 365111.54│ 1642146.68│ 1293350.43│ 851612.77│
│营业税金及附加 │ 3225.35│ 2275.62│ 630.88│ 4234.83│ 3636.99│ 1970.88│
│销售费用 │ 3776.66│ 2406.05│ 2065.56│ 6281.31│ 4879.74│ 3518.11│
│财务费用 │ -5425.21│ -4669.51│ -1903.00│ -5397.32│ -4185.72│ -2428.64│
│管理费用 │ 16531.84│ 10644.03│ 5055.17│ 22014.59│ 15213.10│ 10248.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -9479.72│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4092.81│ 2738.96│ 1392.21│ 5757.02│ 4326.93│ 2896.85│
│营业利润 │ -23837.52│ -16262.79│ -7606.10│ 47031.63│ 58201.20│ 42378.08│
│营业外收入 │ 184.33│ 138.97│ 10.60│ 1297.53│ 343.57│ 167.34│
│营业外支出 │ 73.86│ 43.54│ 25.89│ 193.15│ 103.76│ 28.32│
│利润总额 │ -23727.05│ -16167.37│ -7621.39│ 48136.00│ 58441.00│ 42517.09│
│所得税 │ 1676.33│ 958.20│ 246.83│ 10214.46│ 14151.57│ 10509.64│
│净利润 │ -25403.38│ -17125.57│ -7868.22│ 37921.54│ 44289.42│ 32007.45│
│归属母公司净利润 │ -25307.81│ -17063.27│ -7850.16│ 38113.37│ 44418.01│ 32081.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1639132.55│ 1962248.43│ 1963350.51│ 1450232.78│ 1465348.10│ 1452412.53│
│经营活动现金流出 │ 1569337.52│ 1988375.84│ 1888377.69│ 1384983.33│ 1356359.96│ 1373898.42│
│经营活动现金流量净额│ 69795.03│ -26127.41│ 74972.82│ 65249.45│ 108988.13│ 78514.11│
│投资活动现金流入 │ 10516.04│ 17474.07│ 151262.57│ 54019.39│ 0.70│ 39989.46│
│资本性支出 │ 3743.21│ 5711.35│ 9561.14│ 52118.08│ 61940.18│ 24106.28│
│投资活动现金流出 │ 33977.70│ 52211.35│ 103861.14│ 337629.95│ 68350.54│ 24106.28│
│投资活动现金流量净额│ -23461.67│ -34737.27│ 47401.43│ -283610.56│ -68349.84│ 15883.17│
│筹资活动现金流入 │ 35000.00│ 5193.30│ 30002.11│ 267641.95│ 89318.34│ 803870.80│
│筹资活动现金流出 │ 42126.74│ 14268.27│ 37549.87│ 45932.24│ 59103.66│ 883349.99│
│筹资活动现金流量净额│ -7126.74│ -9074.96│ -7547.76│ 221709.72│ 30214.69│ -79479.19│
│汇率变动对现金的影响│ 4314.44│ 1206.72│ 5913.84│ -721.79│ -1905.60│ 2465.78│
│现金及等价物净增加额│ 43521.05│ -68732.93│ 120740.33│ 2626.81│ 68947.38│ 17383.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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