财务分析☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 26098.81│ -8609.76│ -56956.19│ 38113.37│ 82381.16│ 48225.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -56956.19│ 38113.37│ 82370.46│ 43240.49│
│净利润增长率(%) │ 373.92│ 84.88│ -249.44│ -53.73│ 90.52│ -23.33│
│扣非净利润(万) │ 18556.81│ -18664.13│ -51522.19│ 35741.41│ 70933.73│ 40519.74│
│营业总收(未调整:万) │ 1244319.88│ 1306816.44│ 1805525.40│ 1722498.46│ 1732685.03│ 1258527.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1805525.40│ 1722498.46│ 1732685.03│ 1321024.99│
│总营收同比增长率(%) │ 20.85│ -27.62│ 4.82│ -0.59│ 31.16│ 1.65│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ -1.33│ -8.30│ 5.40│ 12.60│ 11.95│
│资产负债比率(%) │ 33.60│ 23.30│ 28.00│ 31.62│ 33.52│ 31.25│
│净利润现金含量(%) │ -32.18│ -378.61│ -45.26│ -68.55│ 91.01│ 135.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1773│ -0.0583│ -0.3850│ 0.2576│ 0.5568│ 0.3340│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1262│ -0.1263│ -0.3483│ 0.2416│ 0.4795│ 0.3130│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1774│ -0.0585│ -0.3832│ 0.2564│ 0.5568│ 0.3260│
│每股资本公积金(元) │ 2.2491│ 2.2516│ 2.2830│ 2.2842│ 2.2713│ 2.2713│
│每股未分配利润(元) │ 1.1012│ 0.9676│ 1.0185│ 1.4403│ 1.2886│ 0.8510│
│每股净资产(元) │ 4.5080│ 4.3350│ 4.3792│ 4.8263│ 4.6944│ 4.1754│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0571│ 0.2214│ 0.1734│ -0.1758│ 0.5068│ 0.4410│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26098.81│ 25275.12│ 2090.28│ -8609.76│ -9527.75│ -12121.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9527.75│ -12121.58│
│净利润增长率(%) │ 373.92│ 308.51│ 207.61│ 84.88│ 62.35│ 28.96│
│扣非净利润(万) │ 18556.81│ 20910.85│ -398.84│ -18664.13│ -16447.79│ -16545.25│
│营业总收(未调整:万) │ 1244319.88│ 710905.95│ 304994.29│ 1306816.44│ 1029633.59│ 689617.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1029633.59│ 689617.07│
│总营收同比增长率(%) │ 20.85│ 3.09│ 0.45│ -27.62│ -24.74│ -17.95│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 3.89│ 0.32│ -1.33│ -1.48│ -1.88│
│资产负债比率(%) │ 33.60│ 33.81│ 27.11│ 23.30│ 25.11│ 31.76│
│净利润现金含量(%) │ -32.18│ -124.09│ -178.65│ -378.61│ -114.65│ -273.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1773│ 0.1717│ 0.0142│ -0.0583│ -0.0644│ -0.0819│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1262│ 0.1420│ -0.0027│ -0.1263│ -0.1107│ -0.1118│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1774│ 0.1717│ 0.0142│ -0.0585│ -0.0641│ -0.0816│
│每股资本公积金(元) │ 2.2491│ 2.2516│ 2.2516│ 2.2516│ 2.2811│ 2.2811│
│每股未分配利润(元) │ 1.1012│ 1.1202│ 0.9818│ 0.9676│ 0.9544│ 0.9369│
│每股净资产(元) │ 4.5080│ 4.3667│ 4.4813│ 4.3350│ 4.2813│ 4.3114│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0571│ -0.2130│ -0.0254│ 0.2214│ 0.0735│ 0.2234│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.36│ 2.48│ 2.50│ 2.45│ 2.49│
│速动比率 │ 1.27│ 1.65│ 1.62│ 1.60│ 1.75│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 33.60│ 23.30│ 28.00│ 31.62│ 33.52│ 31.25│
│产权比率 │ 0.51│ 0.30│ 0.39│ 0.46│ 0.50│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.18│ 0.11│ -0.08│ 0.23│ 0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 1.98│ 2.41│ 2.36│ 1.92│ 1.86│
│速动比率 │ 1.27│ 1.17│ 1.87│ 1.65│ 1.20│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 33.60│ 33.81│ 27.11│ 23.30│ 25.11│ 31.76│
│产权比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.37│ 0.30│ 0.34│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ -0.10│ -0.02│ 0.18│ 0.05│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.51│ 20.96│ 21.36│ 19.19│ 23.10│ 22.68│
│存货周转率 │ 6.32│ 7.79│ 7.51│ 6.47│ 8.51│ 7.17│
│流动资产周转率 │ 2.28│ 2.58│ 2.64│ 2.19│ 2.44│ 2.52│
│固定资产周转率 │ 7.58│ 7.35│ 9.19│ 8.09│ 7.85│ 7.12│
│总资产周转率 │ 1.36│ 1.51│ 1.85│ 1.64│ 1.79│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.51│ 9.58│ 4.49│ 20.96│ 17.85│ 10.02│
│存货周转率 │ 6.32│ 3.51│ 2.37│ 7.79│ 5.87│ 3.49│
│流动资产周转率 │ 2.28│ 1.35│ 0.62│ 2.58│ 2.12│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 7.58│ 4.29│ 1.82│ 7.35│ 5.70│ 3.78│
│总资产周转率 │ 1.36│ 0.79│ 0.35│ 1.51│ 1.17│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.94│ -1.35│ -8.75│ 5.31│ 11.86│ 7.81│
│销售毛利率 │ 3.97│ 1.40│ -0.75│ 4.66│ 7.15│ 6.48│
│营业利润率 │ 1.82│ -1.25│ -3.44│ 2.73│ 6.09│ 4.91│
│销售净利率 │ 2.10│ -0.66│ -3.18│ 2.20│ 4.75│ 3.83│
│总资产净利率 │ 2.85│ -0.99│ -5.88│ 3.62│ 8.49│ 6.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.94│ 3.93│ 0.32│ -1.35│ -1.50│ -1.89│
│销售毛利率 │ 3.97│ 5.41│ 0.94│ 1.40│ 0.81│ 0.12│
│营业利润率 │ 1.82│ 3.06│ 0.24│ -1.25│ -1.35│ -2.24│
│销售净利率 │ 2.10│ 3.56│ 0.69│ -0.66│ -0.93│ -1.76│
│总资产净利率 │ 2.85│ 2.80│ 0.24│ -0.99│ -1.09│ -1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.85│ -27.62│ 4.82│ -0.59│ 31.16│ 1.65│
│营业利润增长率 │ 262.05│ 73.68│ -232.04│ -55.46│ 87.77│ -24.43│
│净利润增长率 │ 373.92│ 84.88│ -249.44│ -53.73│ 90.52│ -23.33│
│净资产增长率 │ 3.88│ -1.93│ -9.26│ 3.29│ 13.34│ 80.37│
│总资产增长率 │ 20.00│ -7.90│ -13.90│ 0.40│ 17.03│ 52.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.85│ 3.09│ 0.45│ -27.62│ -24.74│ -17.95│
│营业利润增长率 │ 262.05│ 240.88│ 124.06│ 73.68│ 41.49│ 5.03│
│净利润增长率 │ 373.92│ 308.51│ 207.61│ 84.88│ 62.35│ 28.96│
│净资产增长率 │ 3.88│ 0.73│ 3.37│ -1.93│ -2.24│ -1.55│
│总资产增长率 │ 20.00│ 16.72│ 8.78│ -7.90│ -5.97│ 3.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品 │ 155028.03│ 118292.86│ 31.05│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│期货持仓公允价值│ 5625.46│ 2800.87│ 100.85│
│ │变动 │ │ │ │
│应收款项 │销售增加 │ 89645.61│ 61092.45│ 46.74│
│预付款项 │预付供应商货款增│ 44773.95│ 10589.84│ 322.80│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │存货增加及原料价│ 250813.54│ 127429.52│ 96.83│
│ │格上升 │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单一年内到│ 13371.81│ 4551.20│ 193.81│
│ │期调整流动性列报│ │ │ │
│在建工程 │新增在建工程项目│ 2046.05│ 451.08│ 353.59│
│使用权资产 │新增租赁 │ 1011.12│ 731.01│ 38.32│
│其他非流动资│大额存单转让 │ 125986.91│ 188590.60│ -33.20│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据结算增加 │ 169863.33│ 46413.47│ 265.98│
│合同负债 │预收货款增加 │ 65576.36│ 28453.16│ 130.47│
│应付职工薪酬│待付薪酬增加 │ 11839.93│ 8408.96│ 40.80│
│应交税费 │期末应交税费额减│ 1733.13│ 3821.21│ -54.64│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│新增租赁 │ 379.14│ 218.90│ 73.20│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加 │ 5313.28│ 2407.42│ 120.70│
│其他综合收益│期货持仓公允价值│ 4099.59│ 1620.91│ 152.92│
│ │变动 │ │ │ │
│库存股 │库存股注销 │ 0.00│ 859.50│ -100.00│
│税金及附加 │本期涉税争议事项│ 676.37│ 2970.89│ -77.23│
│ │完结 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 2264.17│ 1693.59│ 33.69│
│财务费用 │本期汇兑损失 │ 3280.33│ -2500.69│ 231.18│
│公允价值变动│本期原料采购延迟│ -574.19│ 4.43│ -13060.95│
│收益 │定价安排 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -9075.24│ -6923.00│ -31.09│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 42.75│ -8.91│ 579.63│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期涉税争议事项│ 2097.04│ 1027.91│ 104.01│
│ │完结 │ │ │ │
│营业外支出 │本期滞纳金增加 │ 236.52│ 55.92│ 322.97│
│所得税费用 │本期盈利 │ -1637.30│ -3440.48│ 52.41│
│经营活动产生│本期营运资金占用│ -8397.70│ 10923.84│ -176.88│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单净投│ -5878.71│ -78594.61│ 92.52│
│的现金流量净│资流出小于同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期回购股份 │ -1355.13│ -6946.34│ 80.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 125958.36│ 97923.56│ 28.63│
│应收款项 │--- │ 87256.33│ 61092.45│ 42.83│
│存货 │--- │ 255614.08│ 127429.52│ 100.59│
│固定资产 │--- │ 162007.95│ 169279.16│ -4.30│
│在建工程 │--- │ 1591.30│ 451.08│ 252.77│
│使用权资产 │--- │ 1067.24│ 731.01│ 46.00│
│合同负债 │--- │ 37849.35│ 28453.16│ 33.02│
│租赁负债 │--- │ 675.54│ 411.72│ 64.08│
│营业收入 │--- │ 710905.95│ 689617.07│ 3.09│
│营业成本 │--- │ 672450.66│ 688801.02│ -2.37│
│销售费用 │--- │ 2329.03│ 2060.38│ 13.04│
│管理费用 │职工薪酬减少 │ 6986.45│ 12381.14│ -43.57│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1842.30│ -2033.17│ 190.61│
│所得税费用 │--- │ -2951.25│ -2650.47│ -11.35│
│研发投入 │--- │ 1188.90│ 1174.95│ 1.19│
│经营活动产生│本期营运资金占用│ -31362.99│ 33198.58│ -194.47│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回 │ -4934.36│ -45909.38│ 89.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期股份回购 │ -913.89│ -1333.50│ 31.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -38797.41│ -12994.11│ -198.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98338.77│ 97923.56│ 227261.89│ 177087.97│ 256748.68│ 159668.75│
│存货 │ 250813.54│ 127429.52│ 203292.51│ 281442.59│ 226257.92│ 151901.56│
│应收票据及应收账款 │ 89645.61│ 61092.45│ 63582.74│ 105478.07│ 74061.13│ 76065.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 44773.95│ 10589.84│ 10413.82│ 11132.25│ 44256.55│ 24927.34│
│其他应收款 │ 5676.13│ 4457.81│ 2397.88│ 2142.99│ 5553.89│ 2223.26│
│流动资产合计 │ 663273.29│ 427138.12│ 586135.87│ 781224.69│ 792062.78│ 628633.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 158840.08│ 169279.16│ 186127.87│ 206608.89│ 219247.18│ 228051.72│
│在建工程 │ 2046.05│ 451.08│ 458.21│ 441.06│ 1882.17│ 2957.31│
│无形资产 │ 23931.06│ 24234.85│ 24814.56│ 25967.07│ 24690.18│ 23926.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 335329.95│ 405049.38│ 317466.41│ 268239.36│ 253224.98│ 269870.34│
│资产总计 │ 998603.24│ 832187.50│ 903602.28│ 1049464.05│ 1045287.76│ 898503.76│
│应付票据及应付账款 │ 217308.17│ 113284.59│ 145053.90│ 226322.13│ 215428.42│ 170323.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 65576.36│ 28453.16│ 44565.52│ 38556.93│ 49888.62│ 44620.44│
│流动负债 │ 324482.77│ 181257.66│ 236322.68│ 312628.41│ 323684.33│ 252587.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11017.31│ 12610.46│ 16641.64│ 19259.26│ 26688.15│ 28205.76│
│负债合计 │ 335500.09│ 193868.12│ 252964.32│ 331887.68│ 350372.48│ 280793.17│
│实收资本 │ 147093.33│ 147246.14│ 148635.89│ 148635.89│ 147941.66│ 147941.66│
│资本公积金 │ 330830.06│ 331539.87│ 339331.29│ 339519.94│ 336013.23│ 336013.23│
│盈余公积 │ 19099.36│ 16292.42│ 16000.61│ 16000.61│ 13548.36│ 8142.03│
│未分配利润 │ 161980.81│ 142479.54│ 151381.11│ 214087.52│ 190643.87│ 125903.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -272.70│ 209.72│ 423.84│ ---│
│归属母公司权益 │ 663103.15│ 638319.38│ 650910.66│ 717366.66│ 694491.45│ 617710.59│
│股东权益合计 │ 663103.15│ 638319.38│ 650637.96│ 717576.37│ 694915.29│ 617710.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98338.77│ 125958.36│ 127783.96│ 97923.56│ 139743.67│ 196032.82│
│存货 │ 250813.54│ 255614.08│ 127049.34│ 127429.52│ 144684.26│ 191837.87│
│应收票据及应收账款 │ 89645.61│ 87256.33│ 74682.53│ 61092.45│ 51799.01│ 74133.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 44773.95│ 22610.77│ 58237.68│ 10589.84│ 31395.79│ 10429.53│
│其他应收款 │ 5676.13│ 3474.27│ 2838.33│ 4457.81│ 4530.32│ 3562.01│
│流动资产合计 │ 663273.29│ 627640.33│ 562876.22│ 427138.12│ 384426.96│ 526678.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 158840.08│ 162007.95│ 165578.50│ 169279.16│ 174858.48│ 178458.64│
│在建工程 │ 2046.05│ 1591.30│ 1384.32│ 451.08│ 240.08│ 325.52│
│无形资产 │ 23931.06│ 23975.36│ 24220.80│ 24234.85│ 24418.47│ 24634.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 335329.95│ 343713.68│ 342346.18│ 405049.38│ 465252.48│ 412450.25│
│资产总计 │ 998603.24│ 971354.02│ 905222.40│ 832187.50│ 849679.44│ 939129.05│
│应付票据及应付账款 │ 217308.17│ 210642.97│ 169191.50│ 113284.59│ 117827.57│ 199624.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 65576.36│ 37849.35│ 32465.24│ 28453.16│ 43887.77│ 38935.87│
│流动负债 │ 324482.77│ 317341.06│ 233445.88│ 181257.66│ 199760.51│ 283584.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11017.31│ 11028.68│ 11927.16│ 12610.46│ 13572.43│ 14713.39│
│负债合计 │ 335500.09│ 328369.73│ 245373.04│ 193868.12│ 213332.93│ 298297.86│
│实收资本 │ 147093.33│ 147246.14│ 147246.14│ 147246.14│ 148635.89│ 148635.89│
│资本公积金 │ 330830.06│ 331537.43│ 331539.87│ 331539.87│ 339056.30│ 339056.30│
│盈余公积 │ 19099.36│ 19099.36│ 16292.42│ 16292.42│ 16000.61│ 16000.61│
│未分配利润 │ 161980.81│ 164947.71│ 144569.82│ 142479.54│ 141853.36│ 139259.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4.84│ -4.78│
│归属母公司权益 │ 663103.15│ 642984.29│ 659849.36│ 638319.38│ 636351.35│ 640835.98│
│股东权益合计 │ 663103.15│ 642984.29│ 659849.36│ 638319.38│ 636346.50│ 640831.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1244319.88│ 1306816.44│ 1805525.40│ 1722498.46│ 1732685.03│ 1258527.50│
│营业总成本 │ 1218005.17│ 1320119.63│ 1847574.54│ 1674228.39│ 1636456.33│ 1205429.19│
│营业税金及附加 │ 676.37│ 5756.75│ 3995.20│ 4234.83│ 2531.61│ 1914.77│
│销售费用 │ 3639.23│ 4420.08│ 4416.73│ 6281.31│ 7690.63│ 5330.08│
│财务费用 │ 3280.33│ -2830.02│ -6171.29│ -5397.32│ -9211.73│ 700.70│
│管理费用 │ 13278.32│ 21785.89│ 21967.84│ 22014.59│ 22254.08│ 16139.13│
│资产减值损失 │ -9075.24│ -12055.51│ -11032.80│ -2344.81│ -4043.13│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -574.19│ -2084.22│ -18653.72│ -9479.72│ ---│ 138.18│
│投资收益 │ 3452.46│ 6817.01│ 5227.85│ 5757.02│ 5180.67│ 795.39│
│营业利润 │ 22601.00│ -16346.76│ -62099.78│ 47031.63│ 105585.29│ 61843.32│
│营业外收入 │ 2097.04│ 6422.46│ 438.67│ 1297.53│ 661.14│ 441.57│
│营业外支出 │ 236.52│ 1566.06│ 82.56│ 193.15│ 108.99│ 257.78│
│利润总额 │ 24461.52│ -11490.36│ -61743.67│ 48136.00│ 106137.44│ 62027.12│
│所得税 │ -1637.30│ -2873.41│ -4305.07│ 10214.46│ 23898.69│ 13801.76│
│净利润 │ 26098.81│ -8616.94│ -57438.60│ 37921.54│ 82238.75│ 48225.36│
│归属母公司净利润 │ 26098.81│ -8609.76│ -56956.19│ 38113.37│ 82381.16│ 48225.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1244319.88│ 710905.95│ 304994.29│ 1306816.44│ 1029633.59│ 689617.07│
│营业总成本 │ 1218005.17│ 686728.11│ 307086.08│ 1320119.63│ 1042949.11│ 704434.23│
│营业税金及附加 │ 676.37│ 1930.76│ 1063.42│ 5756.75│ 2970.89│ 2049.90│
│销售费用 │ 3639.23│ 2329.03│ 718.41│ 4420.08│ 3114.25│ 2060.38│
│财务费用 │ 3280.33│ 1842.30│ 570.92│ -2830.02│ -2500.69│ -2033.17│
│管理费用 │ 13278.32│ 6986.45│ 2088.12│ 21785.89│ 16373.36│ 12381.14│
│资产减值损失 │ -9075.24│ -5274.01│ 53.23│ -12055.51│ -6923.00│ -4763.86│
│公允价值变动净收益 │ -574.19│ 412.39│ 506.66│ -2084.22│ 4.43│ ---│
│投资收益 │ 3452.46│ 213.88│ 893.18│ 6817.01│ 3103.34│ 1928.70│
│营业利润 │ 22601.00│ 21757.19│ 730.12│ -16346.76│ -13947.36│ -15444.14│
│营业外收入 │ 2097.04│ 998.03│ 43.00│ 6422.46│ 1027.91│ 699.06│
│营业外支出 │ 236.52│ 431.35│ 9.59│ 1566.06│ 55.92│ 34.03│
│利润总额 │ 24461.52│ 22323.87│ 763.53│ -11490.36│ -12975.37│ -14779.12│
│所得税 │ -1637.30│ -2951.25│ -1326.76│ -2873.41│ -3440.48│ -2650.47│
│净利润 │ 26098.81│ 25275.12│ 2090.28│ -8616.94│ -9534.89│ -12128.65│
│归属母公司净利润 │ 26098.81│ 25275.12│ 2090.28│ -8609.76│ -9527.75│ -12121.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1441005.37│ 1504295.55│ 2074517.07│ 1962248.43│ 1963350.51│ 1450232.78│
│经营活动现金流出 │ 1449403.07│ 1471698.38│ 2048738.20│ 1988375.84│ 1888377.69│ 1384983.33│
│经营活动现金流量净额│ -8397.70│ 32597.17│ 25778.87│ -26127.41│ 74972.82│ 65249.45│
│投资活动现金流入 │ 413979.84│ 208174.47│ 111823.03│ 17474.07│ 151262.57│ 54019.39│
│投资活动现金流出 │ 419858.54│ 341932.49│ 103407.81│ 52211.35│ 103861.14│ 337629.95│
│投资活动现金流量净额│ -5878.71│ -133758.03│ 8415.23│ -34737.27│ 47401.43│ -283610.56│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 5001.49│ 36064.09│ 5193.30│ 30002.11│ 267641.95│
│筹资活动现金流出 │ 1355.13│ 15817.12│ 42701.64│ 14268.27│ 37549.87│ 45932.24│
│筹资活动现金流量净额│ -1355.13│ -10815.63│ -6637.56│ -9074.96│ -7547.76│ 221709.72│
│汇率变动对现金的影响│ -2915.69│ 822.72│ 6141.33│ 1206.72│ 5913.84│ -721.79│
│现金及等价物净增加额│ -18547.23│ -111153.76│ 33697.87│ -68732.93│ 120740.33│ 2626.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1441005.37│ 792405.53│ 349328.09│ 1504295.55│ 1161256.26│ 773674.16│
│经营活动现金流出 │ 1449403.07│ 823768.52│ 353062.36│ 1471698.38│ 1150332.42│ 740475.58│
│经营活动现金流量净额│ -8397.70│ -31362.99│ -3734.27│ 32597.17│ 10923.84│ 33198.58│
│投资活动现金流入 │ 413979.84│ 208347.01│ 51297.21│ 208174.47│ 86567.38│ 57967.98│
│投资活动现金流出 │ 419858.54│ 213281.37│ 72230.95│ 341932.49│ 165161.99│ 103877.36│
│投资活动现金流量净额│ -5878.71│ -4934.36│ -20933.74│ -133758.03│ -78594.61│ -45909.38│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ 5001.49│ 5000.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1355.13│ 913.89│ 38.18│ 15817.12│ 11946.34│ 6333.50│
│筹资活动现金流量净额│ -1355.13│ -913.89│ -38.18│ -10815.63│ -6946.34│ -1333.50│
│汇率变动对现金的影响│ -2915.69│ -1586.17│ -582.40│ 822.72│ 950.47│ 1050.20│
│现金及等价物净增加额│ -18547.23│ -38797.41│ -25288.59│ -111153.76│ -73666.64│ -12994.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 303625.08│ 23.23│ -1942.55│ 22.56│
│二季报 │ 385991.99│ 29.54│ -10179.02│ 118.23│
│三季报 │ 340016.52│ 26.02│ 2593.82│ -30.13│
│四季报 │ 277182.85│ 21.21│ 917.99│ -10.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 362338.42│ 20.07│ -7850.16│ 13.78│
│二季报 │ 478138.55│ 26.48│ -9213.11│ 16.18│
│三季报 │ 527635.34│ 29.22│ -8244.54│ 14.48│
│四季报 │ 437413.10│ 24.23│ -31648.38│ 55.57│
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