财务分析☆ ◇301091 深城交 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3854.45│ 6116.65│ 10571.92│ 16200.18│ 16037.24│ 16018.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10571.92│ 16200.18│ 16023.03│ 16018.94│
│净利润增长率(%) │ 510.08│ -42.14│ -34.74│ 1.11│ 0.11│ 7.47│
│扣非净利润(万) │ -693.67│ 3653.03│ 4777.04│ 12261.39│ 7745.55│ 13199.46│
│营业总收(未调整:万) │ 62140.87│ 120514.23│ 131613.50│ 141917.14│ 122580.23│ 115917.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 131613.50│ 141917.14│ 122580.23│ 115917.61│
│总营收同比增长率(%) │ 49.65│ -8.43│ -7.26│ 15.77│ 5.75│ 6.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 2.59│ 4.63│ 7.53│ 7.99│ 22.23│
│资产负债比率(%) │ 29.01│ 30.63│ 30.28│ 27.43│ 29.22│ 32.46│
│净利润现金含量(%) │ -397.51│ -72.78│ 88.33│ 77.24│ -9.76│ -55.76│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1200│ 0.2000│ 0.4000│ 0.5100│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0100│ 0.0700│ 0.1200│ 0.3900│ 0.3700│ 1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0731│ 0.1160│ 0.2606│ 0.5192│ 0.7710│ 1.0012│
│每股资本公积金(元) │ 2.0468│ 2.0399│ 2.9194│ 4.0710│ 6.5586│ 8.7809│
│每股未分配利润(元) │ 1.4241│ 1.3630│ 1.6763│ 1.8815│ 2.1545│ 2.1847│
│每股净资产(元) │ 4.5970│ 4.5302│ 5.7570│ 7.1532│ 9.9626│ 12.2047│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2906│ -0.0844│ 0.2302│ 0.4011│ -0.0753│ -0.5583│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3854.45│ -5286.05│ 6116.65│ 4306.70│ -939.93│ -2764.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -939.93│ -2764.90│
│净利润增长率(%) │ 510.08│ -91.18│ -42.14│ -27.24│ 2.62│ 13.51│
│扣非净利润(万) │ -693.67│ -7093.00│ 3653.03│ 2382.75│ -2422.14│ -3241.06│
│营业总收(未调整:万) │ 62140.87│ 16617.39│ 120514.23│ 67140.65│ 41523.39│ 18131.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41523.39│ 18131.72│
│总营收同比增长率(%) │ 49.65│ -8.35│ -8.43│ -13.96│ -10.63│ -20.78│
│加权净资产收益率(%) │ 1.60│ -2.13│ 2.59│ 1.83│ -0.41│ -1.19│
│资产负债比率(%) │ 29.01│ 28.45│ 30.63│ 27.81│ 28.01│ 27.32│
│净利润现金含量(%) │ -397.51│ 372.77│ -72.78│ -825.51│ 4110.64│ 909.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -0.1000│ 0.1200│ 0.0800│ -0.0200│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0100│ -0.1345│ 0.0700│ 0.0452│ -0.0500│ -0.0799│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0731│ -0.1003│ 0.1160│ 0.0817│ -0.0178│ -0.0682│
│每股资本公积金(元) │ 2.0468│ 2.0434│ 2.0399│ 2.0339│ 2.0245│ 2.9286│
│每股未分配利润(元) │ 1.4241│ 1.2627│ 1.3630│ 1.3312│ 1.2317│ 1.6081│
│每股净资产(元) │ 4.5970│ 4.4328│ 4.5302│ 4.4899│ 4.3810│ 5.6981│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2906│ -0.3737│ -0.0844│ -0.6743│ -0.7328│ -0.6202│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.68│ 2.58│ 2.66│ 3.18│ 3.03│ 2.99│
│速动比率 │ 2.48│ 2.42│ 2.47│ 2.96│ 2.94│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 29.01│ 30.63│ 30.28│ 27.43│ 29.22│ 32.46│
│产权比率 │ 0.43│ 0.46│ 0.46│ 0.40│ 0.44│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.16│ -0.04│ 0.10│ 0.16│ -0.02│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.68│ 2.76│ 2.58│ 2.94│ 2.86│ 2.92│
│速动比率 │ 2.48│ 2.56│ 2.42│ 2.64│ 2.58│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 29.01│ 28.45│ 30.63│ 27.81│ 28.01│ 27.32│
│产权比率 │ 0.43│ 0.42│ 0.46│ 0.40│ 0.41│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.16│ -0.23│ -0.04│ -0.42│ -0.45│ -0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 0.98│ 1.23│ 1.52│ 1.69│ 2.71│
│存货周转率 │ 2.34│ 4.23│ 5.12│ 7.39│ 16.90│ 44.53│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.47│ 0.52│ 0.58│ 0.51│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 2.01│ 3.29│ 5.12│ 4.20│ 4.88│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.34│ 0.39│ 0.45│ 0.40│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 0.13│ 0.98│ 0.54│ 0.34│ 0.15│
│存货周转率 │ 2.34│ 0.96│ 4.23│ 1.83│ 1.31│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.07│ 0.47│ 0.26│ 0.17│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.25│ 2.01│ 1.28│ 0.79│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.05│ 0.34│ 0.19│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 2.56│ 4.53│ 7.26│ 7.74│ 8.20│
│销售毛利率 │ 33.16│ 40.56│ 32.53│ 37.35│ 36.37│ 37.56│
│营业利润率 │ 4.90│ 5.55│ 8.48│ 13.17│ 14.29│ 14.60│
│销售净利率 │ 4.73│ 5.82│ 8.38│ 12.30│ 13.50│ 13.83│
│总资产净利率 │ 0.82│ 1.96│ 3.27│ 5.53│ 5.44│ 7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ -2.26│ 2.56│ 1.82│ -0.41│ -1.20│
│销售毛利率 │ 33.16│ 3.54│ 40.56│ 40.90│ 34.68│ 19.40│
│营业利润率 │ 4.90│ -40.89│ 5.55│ 6.16│ -2.62│ -21.27│
│销售净利率 │ 4.73│ -37.26│ 5.82│ 4.69│ -4.68│ -20.39│
│总资产净利率 │ 0.82│ -1.76│ 1.96│ 0.91│ -0.57│ -1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.65│ -8.43│ -7.26│ 15.77│ 5.75│ 6.47│
│营业利润增长率 │ 379.40│ -40.01│ -40.31│ 6.69│ 3.52│ 2.14│
│净利润增长率 │ 510.08│ -42.14│ -34.74│ 1.11│ 0.11│ 7.47│
│净资产增长率 │ 1.47│ 2.30│ 4.63│ 7.70│ 6.12│ 378.65│
│总资产增长率 │ -1.46│ 3.06│ 8.87│ 4.50│ 3.21│ 180.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.65│ -8.35│ -8.43│ -13.96│ -10.63│ -20.78│
│营业利润增长率 │ 379.40│ -76.18│ -40.01│ -14.62│ 52.26│ 13.09│
│净利润增长率 │ 510.08│ -91.18│ -42.14│ -27.24│ 2.62│ 13.51│
│净资产增长率 │ 1.47│ -2.15│ 2.30│ 1.39│ -1.07│ -1.02│
│总资产增长率 │ -1.46│ -5.39│ 3.06│ -2.62│ -4.56│ -5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期支付工资、│ 58602.01│ 88100.17│ -33.48│
│ │支付供应商款项及│ │ │ │
│ │偿还短期借款 │ │ │ │
│应收款项 │大数据及智慧交通│ 147057.06│ 129506.34│ 13.55│
│ │业务发展较快，该│ │ │ │
│ │类型项目回款周期│ │ │ │
│ │较长 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1106.98│ 1126.22│ -1.71│
│存货 │期末尚未验收的软│ 19550.27│ 15997.34│ 22.21│
│ │件平台类项目已发│ │ │ │
│ │生的投入形成的期│ │ │ │
│ │末存货余额 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2496.18│ 1332.21│ 87.37│
│固定资产 │--- │ 64890.16│ 66640.75│ -2.63│
│在建工程 │--- │ 151.79│ 412.01│ -63.16│
│使用权资产 │--- │ 1143.86│ 1534.19│ -25.44│
│短期借款 │本期偿还短期信用│ ---│ 9235.28│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │预收合同款增加 │ 9289.43│ 5407.74│ 71.78│
│长期借款 │--- │ 2177.00│ 2488.00│ -12.50│
│租赁负债 │--- │ 486.39│ 780.76│ -37.70│
│应付账款 │--- │ 55340.50│ 54815.70│ 0.96│
│营业收入 │本报告期大数据软│ 62140.87│ 41523.39│ 49.65│
│ │件及智慧交通项目│ │ │ │
│ │确认收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │硬件及工程物资成│ 41532.71│ 27122.91│ 53.13│
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期全国化及│ 1631.17│ 1547.05│ 5.44│
│ │国际化市场战略逐│ │ │ │
│ │步落地，高端策划│ │ │ │
│ │及海外市场开拓投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司深化精细化管│ 5532.53│ 7026.24│ -21.26│
│ │理，通过组织效能│ │ │ │
│ │提升及资源配置优│ │ │ │
│ │化，实现管理成本│ │ │ │
│ │的效能提升 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 219.54│ 230.32│ -4.68│
│所得税费用 │递延所得税增加 │ 230.22│ 851.71│ -72.97│
│研发投入 │公司加速“技术+ │ 9140.53│ 7182.07│ 27.27│
│ │产品”战略转型，│ │ │ │
│ │加大在AI大模型、│ │ │ │
│ │具身智能等新质业│ │ │ │
│ │务领域的研发力度│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -15321.70│ -38636.98│ 60.34│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加，支付│ │ │ │
│ │给职工以及为职工│ │ │ │
│ │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金较│ -5399.96│ -18511.66│ 70.83│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -10136.21│ 7101.93│ -242.72│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -30887.65│ -50046.71│ 38.28│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ -7239.81│ -1467.21│ -393.44│
│ │坏账计提增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│到期赎回理财产品│ 4900.00│ 10027.91│ -51.14│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付集成项目材料│ 1856.28│ 867.82│ 113.90│
│ │、设备、劳务等款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣待认证增值│ 200.94│ 1864.12│ -89.22│
│ │税进项税抵扣认证│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│置换深研人工智能│ 2456.80│ 1332.21│ 84.41│
│ │股权，根据评估价│ │ │ │
│ │值确认长期股权投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期新增场站建│ 654.74│ 412.01│ 58.91│
│ │设项目 │ │ │ │
│开发支出 │新增研发资本化项│ 716.14│ 480.98│ 48.89│
│ │目 │ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 3030.40│ 2114.31│ 43.33│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳应缴税│ 4141.67│ 7594.00│ -45.46│
│ │费 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -17.35│ 14.43│ -220.25│
│税金及附加 │缴纳增值税附加税│ 28.99│ 17.81│ 62.78│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │置换深研人工股权│ 1187.47│ 44.64│ 2560.35│
│ │评估价值变动产生│ │ │ │
│ │的投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品已到期赎│ ---│ 95.31│ -100.00│
│收益 │回，未产生的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ -3087.26│ -1520.51│ -103.04│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -3.39│ -7.30│ 53.58│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │新增无法支付的应│ 159.13│ 2.21│ 7100.24│
│ │付款项 │ │ │ │
│营业外支出 │罚款及滞纳金支出│ 4.98│ 19.44│ -74.39│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税增加 │ -448.66│ -176.07│ -154.82│
│投资活动产生│报告期投资支付的│ 5181.37│ -25382.54│ 120.41│
│的现金流量净│现金较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58602.01│ 88100.17│ 87313.25│ 67252.02│ 40659.61│ 69084.79│
│存货 │ 19550.27│ 15997.34│ 17889.14│ 16783.62│ 7272.31│ 1956.27│
│应收票据及应收账款 │ 147804.18│ 130344.80│ 118349.51│ 98229.72│ 92650.28│ 55434.07│
│合同资产 │ 1106.98│ 1126.22│ 1813.11│ 2256.76│ 3572.84│ 1474.05│
│预付款项 │ 1218.06│ 867.82│ 1279.12│ 1055.77│ 1449.84│ 1962.44│
│其他应收款 │ 2978.94│ 3448.31│ 3939.58│ 2941.14│ 3444.77│ 2974.92│
│流动资产合计 │ 255577.39│ 257202.88│ 259232.24│ 250395.29│ 239054.35│ 243753.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2496.18│ 1332.21│ 1276.53│ 1108.54│ 757.90│ ---│
│固定资产净额 │ 64890.16│ 66640.75│ 53207.84│ 26885.95│ 28548.17│ 29866.40│
│在建工程 │ 151.79│ 412.01│ 20.24│ 18004.56│ 12299.13│ 5638.96│
│无形资产 │ 11598.88│ 12344.95│ 11740.03│ 12283.11│ 10716.32│ 9452.76│
│商誉 │ 3924.28│ 3929.92│ 4745.70│ 5695.04│ 5711.14│ 1390.74│
│非流动资产合计 │ 101460.22│ 105108.45│ 92331.92│ 72525.28│ 69973.37│ 55669.13│
│资产总计 │ 357037.61│ 362311.33│ 351564.16│ 322920.57│ 309027.72│ 299422.16│
│应付票据及应付账款 │ 59499.43│ 56930.01│ 59182.58│ 39750.91│ 30257.75│ 18476.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9289.43│ 5407.74│ 7625.77│ 3472.90│ 11246.45│ 8071.22│
│流动负债 │ 95234.20│ 99618.40│ 97587.93│ 78826.08│ 78927.94│ 81524.71│
│长期借款 │ 2177.00│ 2488.00│ 3110.00│ 3732.00│ 4354.00│ 8824.10│
│长期应付款 │ 303.65│ 319.25│ 350.45│ 381.65│ 410.85│ 442.05│
│非流动负债 │ 8355.15│ 11369.36│ 8877.74│ 9753.08│ 11355.77│ 15674.57│
│负债合计 │ 103589.35│ 110987.76│ 106465.68│ 88579.16│ 90283.71│ 97199.29│
│实收资本 │ 52728.00│ 52728.00│ 40560.00│ 31200.00│ 20800.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 107922.84│ 107560.82│ 118411.18│ 127015.47│ 136419.26│ 140494.48│
│盈余公积 │ 6700.40│ 6700.40│ 6569.32│ 6250.68│ 5188.52│ 3824.14│
│未分配利润 │ 75088.01│ 71866.30│ 67990.31│ 58704.23│ 44812.84│ 34955.97│
│少数股东权益 │ 11057.63│ 12453.62│ 11594.38│ 11162.43│ 11520.93│ 6948.28│
│归属母公司权益 │ 242390.63│ 238869.95│ 233504.10│ 223178.98│ 207223.08│ 195274.60│
│股东权益合计 │ 253448.26│ 251323.57│ 245098.48│ 234341.41│ 218744.01│ 202222.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58602.01│ 73177.06│ 88100.17│ 53017.30│ 38553.93│ 36504.86│
│存货 │ 19550.27│ 17280.56│ 15997.34│ 25591.84│ 23388.53│ 18836.91│
│应收票据及应收账款 │ 147804.18│ 131526.68│ 130344.80│ 133048.51│ 127022.63│ 123913.63│
│合同资产 │ 1106.98│ 1126.22│ 1126.22│ 391.97│ 229.40│ 1659.87│
│预付款项 │ 1218.06│ 1856.28│ 867.82│ 2150.03│ 5265.59│ 2718.67│
│其他应收款 │ 2978.94│ 3410.33│ 3448.31│ 4005.87│ 3838.01│ 3811.70│
│流动资产合计 │ 255577.39│ 238904.25│ 257202.88│ 251255.75│ 243986.56│ 240079.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2496.18│ 2456.80│ 1332.21│ 1219.82│ 1219.82│ 1276.53│
│固定资产净额 │ 64890.16│ 65669.06│ 66640.75│ 51607.24│ 52196.89│ 52651.00│
│在建工程 │ 151.79│ 654.74│ 412.01│ 363.84│ 110.01│ 88.08│
│无形资产 │ 11598.88│ 11862.27│ 12344.95│ 12740.28│ 11855.08│ 11444.99│
│商誉 │ 3924.28│ 3927.10│ 3929.92│ 4735.53│ 4738.92│ 4742.31│
│非流动资产合计 │ 101460.22│ 103883.33│ 105108.45│ 91080.40│ 91559.15│ 92559.33│
│资产总计 │ 357037.61│ 342787.58│ 362311.33│ 342336.14│ 335545.71│ 332638.87│
│应付票据及应付账款 │ 59499.43│ 46055.21│ 56930.01│ 47177.18│ 52237.59│ 50439.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9289.43│ 6385.68│ 5407.74│ 7412.02│ 3694.11│ 9268.92│
│流动负债 │ 95234.20│ 86443.23│ 99618.40│ 85451.93│ 85407.24│ 82116.20│
│长期借款 │ 2177.00│ 2332.50│ 2488.00│ 2643.50│ 2799.00│ 2954.50│
│长期应付款 │ 303.65│ 311.45│ 319.25│ 327.05│ 334.85│ 342.65│
│非流动负债 │ 8355.15│ 11062.92│ 11369.36│ 9740.60│ 8581.87│ 8747.99│
│负债合计 │ 103589.35│ 97506.14│ 110987.76│ 95192.53│ 93989.11│ 90864.19│
│实收资本 │ 52728.00│ 52728.00│ 52728.00│ 52728.00│ 52728.00│ 40560.00│
│资本公积金 │ 107922.84│ 107741.83│ 107560.82│ 107243.85│ 106747.84│ 118784.91│
│盈余公积 │ 6700.40│ 6700.40│ 6700.40│ 6565.21│ 6565.21│ 6569.32│
│未分配利润 │ 75088.01│ 66580.24│ 71866.30│ 70191.53│ 64944.90│ 65225.41│
│少数股东权益 │ 11057.63│ 11548.32│ 12453.62│ 10397.74│ 10553.35│ 10661.74│
│归属母公司权益 │ 242390.63│ 233733.12│ 238869.95│ 236745.88│ 231003.24│ 231112.94│
│股东权益合计 │ 253448.26│ 245281.44│ 251323.57│ 247143.61│ 241556.60│ 241774.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62140.87│ 120514.23│ 131613.50│ 141917.14│ 122580.23│ 115917.61│
│营业总成本 │ 57186.05│ 102412.53│ 117972.05│ 120626.27│ 109949.61│ 100426.30│
│营业税金及附加 │ 211.38│ 649.66│ 754.74│ 533.42│ 593.52│ 572.48│
│销售费用 │ 1631.17│ 3677.33│ 4301.45│ 3703.84│ 3649.22│ 3392.77│
│财务费用 │ 219.54│ -186.63│ -361.52│ -223.87│ 266.25│ 906.35│
│管理费用 │ 5532.53│ 12561.81│ 11254.80│ 14597.14│ 14912.99│ 12116.04│
│资产减值损失 │ 36.39│ -1003.22│ -1025.14│ -159.75│ -25.55│ 15.46│
│公允价值变动净收益 │ 19.18│ 365.71│ 2124.97│ 166.51│ 79.10│ ---│
│投资收益 │ 1251.33│ -197.73│ 824.86│ 1663.69│ 4961.16│ 548.61│
│营业利润 │ 3044.97│ 6693.55│ 11157.87│ 18692.79│ 17521.31│ 16925.02│
│营业外收入 │ 164.43│ 315.11│ 421.48│ 193.12│ 658.22│ 45.50│
│营业外支出 │ 39.72│ 76.38│ 78.72│ 52.93│ 53.06│ 40.57│
│利润总额 │ 3169.68│ 6932.29│ 11500.63│ 18832.98│ 18126.47│ 16929.96│
│所得税 │ 230.22│ -77.87│ 471.39│ 1371.92│ 1572.08│ 897.44│
│净利润 │ 2939.45│ 7010.16│ 11029.24│ 17461.07│ 16554.39│ 16032.52│
│归属母公司净利润 │ 3854.45│ 6116.65│ 10571.92│ 16200.18│ 16037.24│ 16018.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62140.87│ 16617.39│ 120514.23│ 67140.65│ 41523.39│ 18131.72│
│营业总成本 │ 57186.05│ 22159.38│ 102412.53│ 63237.64│ 42982.15│ 21137.83│
│营业税金及附加 │ 211.38│ 28.99│ 649.66│ 332.16│ 215.92│ 17.81│
│销售费用 │ 1631.17│ 789.71│ 3677.33│ 2240.91│ 1547.05│ 739.53│
│财务费用 │ 219.54│ 106.59│ -186.63│ 441.96│ 230.32│ 86.65│
│管理费用 │ 5532.53│ 2904.24│ 12561.81│ 10318.45│ 7026.24│ 3254.35│
│资产减值损失 │ 36.39│ -2.82│ -1003.22│ 1.44│ 4.83│ -3.39│
│公允价值变动净收益 │ 19.18│ ---│ 365.71│ 268.38│ 105.66│ 95.31│
│投资收益 │ 1251.33│ 1187.47│ -197.73│ 351.99│ 206.17│ 44.64│
│营业利润 │ 3044.97│ -6794.17│ 6693.55│ 4137.53│ -1089.84│ -3856.37│
│营业外收入 │ 164.43│ 159.13│ 315.11│ 9.89│ 9.25│ 2.21│
│营业外支出 │ 39.72│ 4.98│ 76.38│ 69.59│ 10.38│ 19.44│
│利润总额 │ 3169.68│ -6640.01│ 6932.29│ 4077.83│ -1090.97│ -3873.60│
│所得税 │ 230.22│ -448.66│ -77.87│ 929.50│ 851.71│ -176.07│
│净利润 │ 2939.45│ -6191.36│ 7010.16│ 3148.33│ -1942.68│ -3697.53│
│归属母公司净利润 │ 3854.45│ -5286.05│ 6116.65│ 4306.70│ -939.93│ -2764.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57568.72│ 121499.19│ 124612.67│ 137595.35│ 106734.85│ 103546.22│
│经营活动现金流出 │ 72890.42│ 125950.94│ 115274.16│ 125082.24│ 108300.17│ 112478.74│
│经营活动现金流量净额│ -15321.70│ -4451.75│ 9338.51│ 12513.10│ -1565.32│ -8932.52│
│投资活动现金流入 │ 37922.83│ 135518.40│ 182000.91│ 230634.55│ 275433.36│ 26737.13│
│投资活动现金流出 │ 43322.79│ 135799.60│ 168496.06│ 209695.01│ 260839.76│ 130009.79│
│投资活动现金流量净额│ -5399.96│ -281.20│ 13504.85│ 20939.55│ 14593.60│ -103272.66│
│筹资活动现金流入 │ 69.00│ 9484.60│ 402.20│ 181.70│ 1273.07│ 175025.04│
│筹资活动现金流出 │ 10205.21│ 4064.09│ 3602.93│ 6673.41│ 43220.81│ 11432.26│
│筹资活动现金流量净额│ -10136.21│ 5420.51│ -3200.73│ -6491.71│ -41947.74│ 163592.78│
│汇率变动对现金的影响│ -29.78│ -16.21│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -30887.65│ 671.35│ 19642.63│ 26960.94│ -28919.46│ 51387.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57568.72│ 20083.47│ 121499.19│ 71245.68│ 42044.47│ 19687.86│
│经营活动现金流出 │ 72890.42│ 39788.51│ 125950.94│ 106797.93│ 80681.45│ 44845.10│
│经营活动现金流量净额│ -15321.70│ -19705.04│ -4451.75│ -35552.25│ -38636.98│ -25157.24│
│投资活动现金流入 │ 37922.83│ 27192.64│ 135518.40│ 99633.01│ 63393.54│ 19353.21│
│投资活动现金流出 │ 43322.79│ 22011.27│ 135799.60│ 105557.03│ 81905.20│ 44735.75│
│投资活动现金流量净额│ -5399.96│ 5181.37│ -281.20│ -5924.02│ -18511.66│ -25382.54│
│筹资活动现金流入 │ 69.00│ ---│ 9484.60│ 9302.65│ 9302.65│ 242.80│
│筹资活动现金流出 │ 10205.21│ 360.30│ 4064.09│ 3324.09│ 2200.72│ 394.66│
│筹资活动现金流量净额│ -10136.21│ -360.30│ 5420.51│ 5978.56│ 7101.93│ -151.86│
│汇率变动对现金的影响│ -29.78│ ---│ -16.21│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -30887.65│ -14883.97│ 671.35│ -35497.71│ -50046.71│ -50691.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18131.72│ 15.05│ -2764.90│ -45.20│
│二季报 │ 23391.67│ 19.41│ 1824.97│ 29.84│
│三季报 │ 25617.26│ 21.26│ 5246.63│ 85.78│
│四季报 │ 53373.58│ 44.29│ 1809.95│ 29.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22886.35│ 17.39│ -3196.67│ -30.24│
│二季报 │ 23574.01│ 17.91│ 2231.50│ 21.11│
│三季报 │ 31574.15│ 23.99│ 6884.57│ 65.12│
│四季报 │ 53578.99│ 40.71│ 4652.52│ 44.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|