财务分析☆ ◇301091 深城交 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3196.67│ 16200.18│ 5229.38│ 1296.56│
│净利润增长率(%) │ -13.14│ 1.11│ 25.83│ 338.39│
│扣非净利润(万) │ -3793.18│ 12261.39│ 2328.19│ -888.94│
│营业总收入(万元) │ 22886.35│ 141917.14│ 88260.09│ 55616.93│
│总营收同比增长率(%) │ -2.25│ 15.77│ 14.39│ 21.32│
│加权净资产收益率(%) │ -1.44│ 7.53│ 2.49│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 25.83│ 27.43│ 26.34│ 26.51│
│净利润现金含量(%) │ 705.92│ 77.24│ -437.50│ -1655.50│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ 0.5200│ 0.1700│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1216│ 0.3900│ 0.0746│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1025│ 0.5192│ 0.1676│ 0.0416│
│每股资本公积金(元) │ 4.0821│ 4.0710│ 4.0661│ 4.0619│
│每股未分配利润(元) │ 1.7791│ 1.8815│ 1.5635│ 1.4374│
│每股净资产(元) │ 7.0618│ 7.1532│ 6.7959│ 6.6656│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7233│ 0.4011│ -0.7333│ -0.6880│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2825.31│ 16037.24│ 4155.88│ 295.76│
│归母净利(调整后:万) │ -2825.31│ 16023.03│ 4155.88│ 295.76│
│净利润增长率(%) │ 25.60│ 0.11│ -39.80│ -90.79│
│扣非净利润(万) │ -3940.87│ 7745.55│ 275.83│ -2566.10│
│营业总收(未调整:万) │ 23414.10│ 122580.23│ 77158.33│ 45841.56│
│营业总收(调整后:万) │ 23414.10│ 122580.23│ 77158.33│ 45841.56│
│总营收同比增长率(%) │ 19.44│ 5.75│ 0.67│ -4.08│
│加权净资产收益率(%) │ -1.37│ 7.99│ 2.13│ 0.15│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 29.22│ 22.40│ 25.79│
│净利润现金含量(%) │ 612.93│ -9.76│ -651.16│ -8245.37│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ 0.7700│ 0.1998│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1895│ 0.3700│ 0.0133│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1358│ 0.7710│ 0.1998│ 0.0142│
│每股资本公积金(元) │ 6.5789│ 6.5586│ 6.5489│ 6.5426│
│每股未分配利润(元) │ 2.0186│ 2.1545│ 1.6488│ 1.4633│
│每股净资产(元) │ 9.8471│ 9.9626│ 9.3815│ 9.1897│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8326│ -0.0753│ -1.3010│ -1.1724│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.31│ 3.18│ 3.34│ 3.31│
│速动比率 │ 3.10│ 2.96│ 3.16│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 25.83│ 27.43│ 26.34│ 26.51│
│产权比率 │ 0.36│ 0.40│ 0.37│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -31.86│ 15.87│ -33.27│ -31.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.33│ 3.03│ 4.33│ 3.78│
│速动比率 │ 3.20│ 2.94│ 4.26│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 29.22│ 22.40│ 25.79│
│产权比率 │ 0.38│ 0.44│ 0.30│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -25.76│ -1.98│ -57.50│ -44.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 1.52│ 0.88│ 0.59│
│存货周转率 │ 1.30│ 7.39│ 6.49│ 3.84│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.58│ 0.38│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 5.12│ 3.16│ 1.97│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.45│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 1.69│ 1.12│ 0.72│
│存货周转率 │ 2.57│ 16.91│ 20.11│ 12.04│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.51│ 0.35│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 4.20│ 2.64│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.40│ 0.28│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.45│ 7.26│ 2.47│ 0.62│
│销售毛利率 │ 9.50│ 37.35│ 27.97│ 27.40│
│营业利润率 │ -19.39│ 13.17│ 5.07│ 0.45│
│销售净利率 │ -18.77│ 12.30│ 5.02│ 0.95│
│总资产净利率 │ -1.01│ 5.13│ 1.71│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.38│ 7.74│ 2.13│ 0.15│
│销售毛利率 │ 14.07│ 36.37│ 31.35│ 28.59│
│营业利润率 │ -16.30│ 14.29│ 5.73│ 0.34│
│销售净利率 │ -15.88│ 13.50│ 5.73│ 1.04│
│总资产净利率 │ -0.94│ 5.27│ 1.48│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.25│ 15.77│ 14.39│ 21.32│
│营业利润增长率 │ -16.27│ 6.69│ 1.20│ 63.81│
│净利润增长率 │ -13.14│ 1.11│ 25.83│ 338.39│
│净资产增长率 │ -1.28│ 7.70│ 2.33│ 0.37│
│总资产增长率 │ -3.81│ 4.50│ -2.65│ -4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.44│ 5.75│ 0.67│ -4.08│
│营业利润增长率 │ 18.03│ 3.52│ -36.60│ -95.92│
│净利润增长率 │ 25.60│ 0.11│ -39.80│ -90.79│
│净资产增长率 │ -1.16│ 6.12│ -0.07│ -2.12│
│总资产增长率 │ -5.51│ 3.21│ -12.92│ -10.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3703.84│ 3649.22│ 1.50│
│管理费用 │--- │ 14597.14│ 14912.99│ -2.12│
│财务费用 │偿还贷款导致利息│ -223.87│ 266.25│ -184.08│
│ │支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大科研、研│ 13102.76│ 12523.93│ 4.62│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 137595.35│ 106734.85│ 28.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 125082.24│ 108300.17│ 15.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 12513.10│ -1565.32│ 899.39│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 230634.55│ 275433.36│ -16.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 209695.01│ 260839.76│ -19.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年购建固定资产│ 20939.55│ 14593.60│ 43.48│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上年减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 181.70│ 1273.07│ -85.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6673.41│ 43220.81│ -84.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润或│ -6491.71│ -41947.74│ 84.52│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金较上年减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 26960.94│ -28919.46│ 193.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │根据资金计划，预│ 67252.02│ 40659.61│ 65.40│
│ │留资金用于支付计│ │ │ │
│ │划款项 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 97275.78│ 90069.49│ 8.00│
│合同资产 │--- │ 2256.76│ 3572.84│ -36.84│
│存货 │期末尚未验收的大│ 16783.62│ 7272.31│ 130.79│
│ │型智慧交通集成项│ │ │ │
│ │目已发生的投入 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1108.54│ 757.90│ 46.26│
│固定资产 │--- │ 26885.95│ 28548.17│ -5.82│
│在建工程 │龙华设计产业园建│ 18004.56│ 12299.13│ 46.39│
│ │设项目工程建设投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1608.64│ 4021.09│ -59.99│
│短期借款 │--- │ ---│ 352.01│ -100.00│
│合同负债 │项目达到确认收入│ 3472.90│ 11246.45│ -69.12│
│ │收款时点，预收项│ │ │ │
│ │目款项冲抵应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3732.00│ 4354.00│ -14.29│
│租赁负债 │--- │ 686.87│ 2063.51│ -66.71│
│交易性金融资│公司用于理财的闲│ 57959.00│ 89816.79│ -35.47│
│产 │置资金减少 │ │ │ │
│应付账款 │集成项目交付，应│ 39595.37│ 29916.75│ 32.35│
│ │付供应商账款增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司用于理财的闲│ 58883.71│ 89816.79│ -34.44│
│产 │置资金减少 │ │ │ │
│应收票据 │收到的票据到期减│ 1142.63│ 2580.78│ -55.73│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │报告期末公司已实│ 12317.50│ 7272.31│ 69.38│
│ │施且与客户未结算│ │ │ │
│ │项目成本增加 │ │ │ │
│合同资产 │新增已完工未结算│ 5336.63│ 3572.84│ 49.37│
│ │项目 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业税款增加│ 413.99│ 187.91│ 120.31│
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 2032.98│ 4021.09│ -49.44│
│ │旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 560.73│ 864.19│ -35.11│
│短期借款 │票据已贴现未到期│ 108.20│ 352.01│ -69.26│
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │新增应付项目商业│ 644.89│ 341.00│ 89.12│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付计提的年终奖│ 6756.10│ 15966.78│ -57.69│
│应交税费 │支付计提的税费 │ 5224.86│ 8389.60│ -37.72│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1792.12│ 4520.61│ -60.36│
│非流动负债 │负债与长期借款重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁款 │ 928.54│ 2063.51│ -55.00│
│实收资本（或│资本公积转增股本│ 31200.00│ 20800.00│ 50.00│
│股本） │ │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 0.08│ 2.46│ -96.82│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳的增值税增加│ 389.52│ 299.62│ 30.01│
│ │导致附加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │偿还贷款导致利息│ -98.15│ 205.03│ -147.87│
│ │支出减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提合同资产减值│ -112.22│ -16.56│ -577.66│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到控股│ 16.08│ 144.96│ -88.91│
│ │公司少数股东因收│ │ │ │
│ │购承诺的业绩未达│ │ │ │
│ │标产生的股权退款│ │ │ │
│所得税费用 │计提递延所得税费│ 9.42│ 95.16│ -90.10│
│ │用 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利较上│ -5033.93│ -39336.68│ 87.20│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47314.19│ 67252.02│ 36058.25│ 32965.51│
│存货 │ 14980.80│ 16783.62│ 12317.50│ 13743.64│
│应收账款 │ 108666.08│ 97275.78│ 110238.24│ 99865.23│
│其他应收款 │ 3430.31│ 2941.14│ 3210.34│ 3583.34│
│流动资产合计 │ 234411.70│ 250395.29│ 229413.53│ 226697.38│
│长期股权投资 │ 1108.54│ 1108.54│ 890.15│ 757.90│
│固定资产净额 │ 27237.56│ 26885.95│ 27341.80│ 27821.00│
│无形资产 │ 11927.39│ 12283.11│ 12453.48│ 12712.78│
│非流动资产合计 │ 76199.72│ 72525.28│ 71940.21│ 69854.69│
│资产总计 │ 310611.42│ 322920.57│ 301353.74│ 296552.07│
│流动负债 │ 70834.34│ 78826.08│ 68763.32│ 68483.80│
│非流动负债 │ 9384.81│ 9753.08│ 10626.00│ 10138.10│
│负债合计 │ 80219.15│ 88579.16│ 79389.32│ 78621.89│
│实收资本 │ 31200.00│ 31200.00│ 31200.00│ 31200.00│
│资本公积金 │ 127362.59│ 127015.47│ 126863.67│ 126732.74│
│盈余公积 │ 6250.68│ 6250.68│ 5188.52│ 5188.52│
│未分配利润 │ 55507.56│ 58704.23│ 48779.71│ 44846.89│
│少数股东权益 │ 10062.83│ 11162.43│ 9932.44│ 9961.94│
│股东权益合计 │ 230392.27│ 234341.41│ 221964.42│ 217930.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31850.96│ 40659.61│ 34621.81│ 39751.23│
│存货 │ 8412.83│ 7272.31│ 3312.56│ 3484.07│
│应收账款 │ 91573.61│ 90069.49│ 82775.59│ 71155.78│
│其他应收款 │ 3836.10│ 3444.77│ 2921.80│ 2630.60│
│流动资产合计 │ 223590.90│ 239054.35│ 203971.71│ 209167.67│
│长期股权投资 │ 757.90│ 757.90│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28022.18│ 28548.17│ 28671.02│ 29118.94│
│无形资产 │ 10592.69│ 10716.32│ 9199.97│ 9305.28│
│非流动资产合计 │ 68418.07│ 69973.37│ 56771.42│ 58018.27│
│资产总计 │ 292008.97│ 309027.72│ 260743.12│ 267185.93│
│流动负债 │ 67235.39│ 78927.94│ 47059.96│ 55347.26│
│非流动负债 │ 10121.74│ 11355.77│ 11334.96│ 13563.29│
│负债合计 │ 77357.13│ 90283.71│ 58394.92│ 68910.55│
│实收资本 │ 20800.00│ 20800.00│ 20800.00│ 20800.00│
│资本公积金 │ 136841.51│ 136419.26│ 136216.13│ 136085.20│
│盈余公积 │ 5188.52│ 5188.52│ 3824.14│ 3824.14│
│未分配利润 │ 41987.53│ 44812.84│ 34295.85│ 30435.73│
│少数股东权益 │ 9831.82│ 11520.93│ 7212.08│ 7130.31│
│股东权益合计 │ 214651.84│ 218744.01│ 202348.20│ 198275.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22886.35│ 141917.14│ 88260.09│ 55616.93│
│营业成本 │ 20713.09│ 88912.98│ 63569.35│ 40379.56│
│营业税金及附加 │ 72.31│ 533.42│ 389.52│ 214.64│
│销售费用 │ 672.55│ 3703.84│ 2087.26│ 1550.66│
│财务费用 │ -93.64│ -223.87│ -98.15│ -79.82│
│管理费用 │ 3496.49│ 14597.14│ 10443.13│ 7075.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.96│ 166.51│ -24.98│ -6.72│
│投资收益 │ 357.17│ 1663.69│ 1576.89│ 1201.57│
│营业利润 │ -4437.31│ 18692.79│ 4474.31│ 252.31│
│营业外收入 │ 5.35│ 193.12│ 16.08│ 6.13│
│营业外支出 │ 4.22│ 52.93│ 49.84│ 18.62│
│利润总额 │ -4436.18│ 18832.98│ 4440.55│ 239.83│
│所得税 │ -139.90│ 1371.92│ 9.42│ -287.98│
│净利润 │ -4296.27│ 17461.07│ 4431.13│ 527.81│
│归属母公司净利润 │ -3196.67│ 16200.18│ 5229.38│ 1296.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23414.10│ 122580.23│ 77158.33│ 45841.56│
│营业成本 │ 20120.04│ 78003.70│ 52965.99│ 32736.50│
│营业税金及附加 │ 123.71│ 593.52│ 299.62│ 188.52│
│销售费用 │ 787.33│ 3649.22│ 2038.77│ 1194.07│
│财务费用 │ -23.04│ 266.25│ 205.03│ 209.85│
│管理费用 │ 3795.20│ 14912.99│ 10927.10│ 7316.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 59.19│ 79.10│ ---│ ---│
│投资收益 │ 640.27│ 4961.16│ 2064.83│ 1497.14│
│营业利润 │ -3816.43│ 17521.31│ 4421.08│ 154.03│
│营业外收入 │ 5.06│ 658.22│ 144.96│ 106.42│
│营业外支出 │ 7.01│ 53.06│ 51.20│ 43.35│
│利润总额 │ -3818.39│ 18126.47│ 4514.84│ 217.10│
│所得税 │ -100.67│ 1572.08│ 95.16│ -260.68│
│净利润 │ -3717.71│ 16554.39│ 4419.68│ 477.79│
│归属母公司净利润 │ -2825.31│ 16037.24│ 4155.88│ 295.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21264.18│ 137595.35│ 79571.14│ 50285.10│
│经营活动现金流出 │ 43830.10│ 125082.24│ 102449.52│ 71749.67│
│经营活动现金流量净额│ -22565.92│ 12513.10│ -22878.37│ -21464.57│
│投资活动现金流入 │ 52507.45│ 230634.55│ 189034.41│ 140226.95│
│资本性支出 │ 3552.48│ 4103.00│ 3949.82│ 478.61│
│投资活动现金流出 │ 49152.48│ 209695.01│ 165250.33│ 121757.48│
│投资活动现金流量净额│ 3354.97│ 20939.55│ 23784.08│ 18469.47│
│筹资活动现金流入 │ 216.20│ 181.70│ 160.90│ 160.90│
│筹资活动现金流出 │ 953.34│ 6673.41│ 5194.83│ 4509.50│
│筹资活动现金流量净额│ -737.14│ -6491.71│ -5033.93│ -4348.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19948.09│ 26960.94│ -4128.23│ -7343.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24042.19│ 106734.85│ 59140.82│ 37565.98│
│经营活动现金流出 │ 41359.45│ 108300.17│ 86202.04│ 61952.16│
│经营活动现金流量净额│ -17317.26│ -1565.32│ -27061.22│ -24386.18│
│投资活动现金流入 │ 63843.96│ 275433.36│ 68648.85│ 43778.70│
│资本性支出 │ 129.99│ 9962.46│ 4448.93│ 4157.92│
│投资活动现金流出 │ 53039.03│ 260839.76│ 37913.93│ 24322.92│
│投资活动现金流量净额│ 10804.93│ 14593.60│ 30734.93│ 19455.78│
│筹资活动现金流入 │ 0.60│ 1273.07│ 788.86│ 488.86│
│筹资活动现金流出 │ 2296.17│ 43220.81│ 40125.54│ 24916.30│
│筹资活动现金流量净额│ -2295.57│ -41947.74│ -39336.68│ -24427.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8807.90│ -28919.46│ -35662.98│ -29357.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23414.10│ 16.50│ -2825.31│ -17.44│
│二季报 │ 32202.83│ 22.69│ 4121.87│ 25.44│
│三季报 │ 32643.16│ 23.00│ 3932.82│ 24.28│
│四季报 │ 53657.05│ 37.81│ 10970.80│ 67.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19603.47│ 15.99│ -3797.62│ -23.68│
│二季报 │ 26238.09│ 21.40│ 4093.37│ 25.52│
│三季报 │ 31316.77│ 25.55│ 3860.12│ 24.07│
│四季报 │ 45421.90│ 37.05│ 11881.36│ 74.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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