财务分析☆ ◇301091 深城交 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5919.40│ 16200.18│ 16037.24│ 16018.94│ 14906.07│ 11388.10│
│净利润增长率(%) │ 13.20│ 1.11│ 0.11│ 7.47│ 30.89│ 62.39│
│扣非净利润(万) │ 3837.73│ 12261.39│ 7745.55│ 13199.46│ 14351.38│ 10369.73│
│营业总收入(万元) │ 78034.51│ 141917.14│ 122580.23│ 115917.61│ 108875.34│ 87134.34│
│总营收同比增长率(%) │ -11.59│ 15.77│ 5.75│ 6.47│ 24.95│ 40.65│
│加权净资产收益率(%) │ 2.62│ 7.53│ 7.99│ 22.23│ 44.43│ 49.05│
│资产负债比率(%) │ 25.31│ 27.43│ 29.22│ 32.46│ 61.00│ 62.54│
│净利润现金含量(%) │ -748.99│ 77.24│ -9.76│ -55.76│ 98.95│ 48.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.5200│ 0.7700│ 1.2600│ 1.2400│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0946│ 0.3900│ 0.3700│ 1.0400│ 1.2000│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1459│ 0.5192│ 0.7710│ 1.0012│ 1.2422│ 0.9490│
│每股资本公积金(元) │ 2.9162│ 4.0710│ 6.5586│ 8.7809│ 0.5030│ 0.4142│
│每股未分配利润(元) │ 1.5694│ 1.8815│ 2.1545│ 2.1847│ 1.6993│ 0.8652│
│每股净资产(元) │ 5.6400│ 7.1532│ 9.9626│ 12.2047│ 3.4000│ 2.3600│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0931│ 0.4011│ -0.0753│ -0.5583│ 1.2300│ 0.4600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5919.40│ -965.17│ -3196.67│ 16200.18│ 5229.38│ 1296.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5229.38│ 1296.56│
│净利润增长率(%) │ 13.20│ -174.44│ -13.14│ 1.11│ 25.83│ 338.39│
│扣非净利润(万) │ 3837.73│ -2268.31│ -3793.18│ 12261.39│ 2328.19│ -888.94│
│营业总收(未调整:万) │ 78034.51│ 46460.36│ 22886.35│ 141917.14│ 88260.09│ 55616.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88260.09│ 55616.93│
│总营收同比增长率(%) │ -11.59│ -16.46│ -2.25│ 15.77│ 14.39│ 21.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.62│ -0.43│ -1.44│ 7.53│ 2.49│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 25.31│ 24.21│ 25.83│ 27.43│ 26.34│ 26.51│
│净利润现金含量(%) │ -748.99│ 3716.43│ 705.92│ 77.24│ -437.50│ -1655.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ -0.0200│ -0.1000│ 0.5200│ 0.1700│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0946│ -0.0600│ -0.1216│ 0.3900│ 0.0746│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1459│ -0.0238│ -0.1025│ 0.5192│ 0.1676│ 0.0416│
│每股资本公积金(元) │ 2.9162│ 2.9125│ 4.0821│ 4.0710│ 4.0661│ 4.0619│
│每股未分配利润(元) │ 1.5694│ 1.3997│ 1.7791│ 1.8815│ 1.5635│ 1.4374│
│每股净资产(元) │ 5.6400│ 5.4666│ 7.0618│ 7.1532│ 6.7959│ 6.6656│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0931│ -0.8844│ -0.7233│ 0.4011│ -0.7333│ -0.6880│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 3.18│ 3.03│ 2.99│ 1.31│ 1.30│
│速动比率 │ 2.91│ 2.96│ 2.94│ 2.97│ 1.29│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 25.31│ 27.43│ 29.22│ 32.46│ 61.00│ 62.54│
│产权比率 │ 0.35│ 0.40│ 0.44│ 0.50│ 1.60│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.63│ 0.16│ -0.02│ -0.11│ 0.26│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 3.39│ 3.31│ 3.18│ 3.34│ 3.31│
│速动比率 │ 2.91│ 3.12│ 3.10│ 2.96│ 3.16│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 25.31│ 24.21│ 25.83│ 27.43│ 26.34│ 26.51│
│产权比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.36│ 0.40│ 0.37│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.63│ -0.56│ -0.32│ 0.16│ -0.33│ -0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 1.52│ 1.69│ 2.71│ 4.82│ 7.71│
│存货周转率 │ 2.92│ 7.39│ 16.90│ 44.53│ 42.54│ 35.38│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.58│ 0.51│ 0.73│ 1.66│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 5.12│ 4.20│ 4.88│ 5.99│ 4.73│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.45│ 0.40│ 0.57│ 1.17│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.22│ 1.52│ 0.88│ 0.59│
│存货周转率 │ 2.92│ 1.94│ 1.30│ 7.39│ 6.49│ 3.84│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.09│ 0.58│ 0.38│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.73│ 0.85│ 5.12│ 3.16│ 1.97│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.07│ 0.45│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.59│ 7.26│ 7.74│ 8.20│ 36.54│ 40.18│
│销售毛利率 │ 33.62│ 37.35│ 36.37│ 37.56│ 37.00│ 35.70│
│营业利润率 │ 6.21│ 13.17│ 14.29│ 14.60│ 15.22│ 14.73│
│销售净利率 │ 5.83│ 12.30│ 13.50│ 13.83│ 13.56│ 13.21│
│总资产净利率 │ 1.42│ 5.53│ 5.44│ 7.89│ 15.93│ 15.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.59│ -0.44│ -1.45│ 7.26│ 2.47│ 0.62│
│销售毛利率 │ 33.62│ 28.95│ 9.50│ 37.35│ 27.98│ 27.40│
│营业利润率 │ 6.21│ -4.91│ -19.39│ 13.17│ 5.07│ 0.45│
│销售净利率 │ 5.83│ -5.19│ -18.77│ 12.30│ 5.02│ 0.95│
│总资产净利率 │ 1.42│ -0.77│ -1.36│ 5.53│ 1.45│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.59│ 15.77│ 5.75│ 6.47│ 24.95│ 40.65│
│营业利润增长率 │ 8.31│ 6.69│ 3.52│ 2.14│ 29.12│ 65.54│
│净利润增长率 │ 13.20│ 1.11│ 0.11│ 7.47│ 30.89│ 62.39│
│净资产增长率 │ 2.50│ 7.70│ 6.12│ 378.65│ 43.95│ 8.49│
│总资产增长率 │ -1.09│ 4.50│ 3.21│ 180.33│ 35.99│ 5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.59│ -16.46│ -2.25│ 15.77│ 14.39│ 21.32│
│营业利润增长率 │ 8.31│ -1004.70│ -16.27│ 6.69│ 1.20│ 63.81│
│净利润增长率 │ 13.20│ -174.44│ -13.14│ 1.11│ 25.83│ 338.39│
│净资产增长率 │ 2.50│ -0.65│ -1.28│ 7.70│ 2.33│ 0.37│
│总资产增长率 │ -1.09│ -5.44│ -3.81│ 4.50│ -2.65│ -4.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期支付工资奖│ 33912.21│ 67252.02│ -49.57│
│ │金及支付供应商款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│交易性金融资│根据公司生产经营│ 30654.02│ 57959.00│ -47.11│
│产 │资金需求，减少理│ │ │ │
│ │财投资 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期兑现 │ 42.73│ 953.94│ -95.52│
│应收款项 │大数据及智慧交通│ 132876.63│ 97275.78│ 36.60│
│ │业务发展较快，报│ │ │ │
│ │告期该业务收入增│ │ │ │
│ │长，且该类型项目│ │ │ │
│ │回款周期较长 │ │ │ │
│预付款项 │预付集成项目材料│ 2140.89│ 1055.77│ 102.78│
│ │设备、劳务等款项│ │ │ │
│其他流动资产│大额存单到期赎回│ 405.21│ 3917.26│ -89.66│
│固定资产 │龙华设计产业园建│ 53662.01│ 26885.95│ 99.59│
│ │设项目在建工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │龙华设计产业园建│ 123.08│ 18004.56│ -99.32│
│ │设项目在建工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │续签租赁合同，延│ 2734.59│ 1608.64│ 69.99│
│ │长租赁资产租赁期│ │ │ │
│开发支出 │研发资本化持续投│ 1021.87│ 361.34│ 182.80│
│ │入 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增房屋装修费摊│ 1296.63│ 532.16│ 143.66│
│ │销 │ │ │ │
│其他非流动资│购买大额存单 │ 11994.59│ 1655.99│ 624.31│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │新增应付集成项目│ 1999.30│ 155.54│ 1185.39│
│ │材料设备款项汇票│ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 6785.37│ 16529.39│ -58.95│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │支付南京城交院股│ 5887.09│ 9161.06│ -35.74│
│ │权收购款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 244.45│ 173.75│ 40.69│
│租赁负债 │延长租赁资产租赁│ 1830.07│ 686.87│ 166.44│
│ │期，对应确认负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│实收资本（或│资本公积转增股本│ 40560.00│ 31200.00│ 30.00│
│股本） │ │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 12.31│ 8.61│ 42.91│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳的增值税减少│ 210.64│ 389.52│ -45.92│
│财务费用 │利息收入增加 │ -255.67│ -98.15│ -160.48│
│公允价值变动│理财产品产生的公│ 154.60│ -24.98│ 718.88│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品产生的投│ 545.76│ 1576.89│ -65.39│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ -4324.63│ -2967.11│ -45.75│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产坏账计提│ 0.34│ -112.22│ 100.30│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 9.96│ -34.09│ 129.21│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │罚款及滞纳金支出│ 15.10│ 49.84│ -69.70│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │企业所得税增加 │ 297.65│ 9.42│ 3059.34│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -44335.86│ -22878.37│ -93.79│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ 13678.83│ 24205.21│ -43.49│
│的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -2769.59│ -5033.93│ 44.98│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期支付年终奖│ 36462.39│ 67252.02│ -45.78│
│ │金、支付供应商款│ │ │ │
│ │项及支付股利 │ │ │ │
│应收款项 │大数据及智慧交通│ 115776.45│ 97275.78│ 19.02│
│ │业务发展较快，报│ │ │ │
│ │告期该业务收入增│ │ │ │
│ │长，且该类型项目│ │ │ │
│ │回款周期较长 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2528.98│ 2256.76│ 12.06│
│存货 │--- │ 17258.26│ 16783.62│ 2.83│
│长期股权投资│--- │ 1066.99│ 1108.54│ -3.75│
│固定资产 │--- │ 26753.09│ 26885.95│ -0.49│
│在建工程 │龙华设计产业园建│ 22538.46│ 18004.56│ 25.18│
│ │设项目工程建设投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2064.21│ 1608.64│ 28.32│
│合同负债 │--- │ 4616.55│ 3472.90│ 32.93│
│长期借款 │--- │ 3421.00│ 3732.00│ -8.33│
│租赁负债 │--- │ 1266.16│ 686.87│ 84.34│
│交易性金融资│公司用于理财的闲│ 40078.39│ 57959.00│ -30.85│
│产 │置资金减少 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 143.14│ 953.94│ -84.99│
│其他流动资产│大额存单到期赎回│ 438.87│ 3917.26│ -88.80│
│开发支出 │--- │ 1316.06│ 361.34│ 264.21│
│其他非流动资│购买大额存单 │ 11527.33│ 1655.99│ 596.10│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 35534.55│ 39595.37│ -10.26│
│应付票据 │--- │ 1282.23│ 155.54│ 724.37│
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 7005.60│ 16529.39│ -57.62│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 276.99│ 173.75│ 59.42│
│营业收入 │本报告期规划咨询│ 46460.36│ 55616.93│ -16.46│
│ │业务及工程设计与│ │ │ │
│ │检测业务确认收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期规划咨询│ 33011.03│ 40379.56│ -18.25│
│ │业务及工程设计与│ │ │ │
│ │检测业务成本减少│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1586.07│ 1550.66│ 2.28│
│管理费用 │--- │ 6472.26│ 7075.75│ -8.53│
│财务费用 │利息收入增加 │ -181.52│ -79.82│ -127.41│
│所得税费用 │企业所得税增加 │ 127.61│ -287.98│ 144.31│
│研发投入 │公司加大科研、研│ 6374.77│ 5050.37│ 26.22│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -35870.03│ -21464.57│ -67.11│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ 7507.48│ 18469.47│ -59.35│
│的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -2373.86│ -4348.60│ 45.41│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -30736.41│ -7343.70│ -318.54│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额与投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33912.21│ 67252.02│ 40659.61│ 69084.79│ 31774.43│ 33841.78│
│存货 │ 18703.73│ 16783.62│ 7272.31│ 1956.27│ 1294.62│ 1930.25│
│应收票据及应收账款 │ 132919.36│ 98229.72│ 92650.28│ 55434.07│ 30373.73│ 15114.31│
│合同资产 │ 2528.98│ 2256.76│ 3572.84│ 1474.05│ 2021.74│ ---│
│预付款项 │ 2140.89│ 1055.77│ 1449.84│ 1962.44│ 2019.01│ 1194.90│
│其他应收款 │ 3268.61│ 2941.14│ 3444.77│ 2974.92│ 1684.17│ 3254.96│
│流动资产合计 │ 224533.01│ 250395.29│ 239054.35│ 243753.04│ 74795.99│ 56143.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1236.99│ 1108.54│ 757.90│ ---│ 137.32│ ---│
│固定资产净额 │ 53662.01│ 26885.95│ 28548.17│ 29866.40│ 17599.47│ 18757.61│
│在建工程 │ 123.08│ 18004.56│ 12299.13│ 5638.96│ 974.03│ ---│
│无形资产 │ 12048.88│ 12283.11│ 10716.32│ 9452.76│ 8940.21│ 710.00│
│商誉 │ 5684.87│ 5695.04│ 5711.14│ 1390.74│ 135.70│ 140.62│
│非流动资产合计 │ 94853.17│ 72525.28│ 69973.37│ 55669.13│ 32015.47│ 22401.22│
│资产总计 │ 319386.18│ 322920.57│ 309027.72│ 299422.16│ 106811.47│ 78544.80│
│应付票据及应付账款 │ 44848.70│ 39750.91│ 30257.75│ 18476.51│ 19170.05│ 11802.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 16570.80│
│合同负债 │ 4280.28│ 3472.90│ 11246.45│ 8071.22│ 9717.68│ ---│
│流动负债 │ 70689.84│ 78826.08│ 78927.94│ 81524.71│ 57164.52│ 43129.72│
│长期借款 │ 3265.50│ 3732.00│ 4354.00│ 8824.10│ 4207.00│ 3331.74│
│长期应付款 │ 358.25│ 381.65│ 410.85│ 442.05│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10139.99│ 9753.08│ 11355.77│ 15674.57│ 7991.17│ 5991.74│
│负债合计 │ 80829.83│ 88579.16│ 90283.71│ 97199.29│ 65155.69│ 49121.46│
│实收资本 │ 40560.00│ 31200.00│ 20800.00│ 16000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 118280.25│ 127015.47│ 136419.26│ 140494.48│ 6035.73│ 4970.06│
│盈余公积 │ 6250.68│ 6250.68│ 5188.52│ 3824.14│ 2369.09│ 989.22│
│未分配利润 │ 63656.42│ 58704.23│ 44812.84│ 34955.97│ 20392.09│ 10381.89│
│少数股东权益 │ 9796.69│ 11162.43│ 11520.93│ 6948.28│ 858.86│ 1082.17│
│归属母公司权益 │ 228759.66│ 223178.98│ 207223.08│ 195274.60│ 40796.91│ 28341.17│
│股东权益合计 │ 238556.35│ 234341.41│ 218744.01│ 202222.88│ 41655.77│ 29423.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33912.21│ 36462.39│ 47314.19│ 67252.02│ 36058.25│ 32965.51│
│存货 │ 18703.73│ 17258.26│ 14980.80│ 16783.62│ 12317.50│ 13743.64│
│应收票据及应收账款 │ 132919.36│ 115919.59│ 109244.62│ 98229.72│ 111380.87│ 100136.36│
│合同资产 │ 2528.98│ 2528.98│ 1795.36│ 2256.76│ 5336.63│ 5728.19│
│预付款项 │ 2140.89│ 1161.81│ 2346.68│ 1055.77│ 1812.24│ 1370.06│
│其他应收款 │ 3268.61│ 3238.91│ 3430.31│ 2941.14│ 3210.34│ 3583.34│
│流动资产合计 │ 224533.01│ 217215.09│ 234411.70│ 250395.29│ 229413.53│ 226697.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1236.99│ 1066.99│ 1108.54│ 1108.54│ 890.15│ 757.90│
│固定资产净额 │ 53662.01│ 26753.09│ 27237.56│ 26885.95│ 27341.80│ 27821.00│
│在建工程 │ 123.08│ 22538.46│ 21220.32│ 18004.56│ 15846.17│ 14706.66│
│无形资产 │ 12048.88│ 11764.73│ 11927.39│ 12283.11│ 12453.48│ 12712.78│
│商誉 │ 5684.87│ 5688.26│ 5691.65│ 5695.04│ 5698.69│ 5702.84│
│非流动资产合计 │ 94853.17│ 88147.03│ 76199.72│ 72525.28│ 71940.21│ 69854.69│
│资产总计 │ 319386.18│ 305362.12│ 310611.42│ 322920.57│ 301353.74│ 296552.07│
│应付票据及应付账款 │ 44848.70│ 36816.78│ 35168.06│ 39750.91│ 36954.87│ 34565.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4280.28│ 4616.55│ 4704.37│ 3472.90│ 10050.95│ 9697.32│
│流动负债 │ 70689.84│ 64089.93│ 70834.34│ 78826.08│ 68763.32│ 68483.80│
│长期借款 │ 3265.50│ 3421.00│ 3576.50│ 3732.00│ 3888.00│ 4043.00│
│长期应付款 │ 358.25│ 366.05│ 376.45│ 381.65│ 389.05│ 396.25│
│非流动负债 │ 10139.99│ 9831.14│ 9384.81│ 9753.08│ 10626.00│ 10138.10│
│负债合计 │ 80829.83│
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