财务分析☆ ◇301092 争光股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2617.75│ 10879.11│ 8452.77│ 5134.44│
│净利润增长率(%) │ 26.81│ -38.82│ -44.52│ 7.49│
│扣非净利润(万) │ 1926.93│ 9302.22│ 7549.27│ 4478.29│
│营业总收入(万元) │ 11810.45│ 52620.04│ 39187.62│ 24708.89│
│总营收同比增长率(%) │ 0.23│ -22.16│ -28.21│ -8.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.43│ 6.17│ 4.81│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 9.79│ 10.79│ 7.21│ 5.25│
│净利润现金含量(%) │ 66.07│ 79.37│ 58.32│ 18.90│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.8100│ 0.6300│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1441│ 0.7000│ 0.5647│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1958│ 0.8137│ 0.6323│ 0.3850│
│每股资本公积金(元) │ 8.2299│ 8.2191│ 8.2086│ 8.1874│
│每股未分配利润(元) │ 4.1364│ 3.9405│ 3.7592│ 3.5194│
│每股净资产(元) │ 13.7791│ 13.6086│ 13.4144│ 13.1530│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1294│ 0.6458│ 0.3687│ 0.0728│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2064.29│ 17782.50│ 15234.49│ 4776.70│
│归母净利(调整后:万) │ 2064.29│ 17782.50│ 15234.49│ 4776.70│
│净利润增长率(%) │ 4.36│ 141.37│ 115.20│ 2.04│
│扣非净利润(万) │ 1830.97│ 8029.44│ 7665.65│ 4646.57│
│营业总收(未调整:万) │ 11783.12│ 67604.05│ 54588.97│ 27075.30│
│营业总收(调整后:万) │ 11783.12│ 67604.05│ 54588.97│ 27075.30│
│总营收同比增长率(%) │ -8.71│ 49.78│ 50.31│ 15.26│
│加权净资产收益率(%) │ 1.20│ 10.93│ 9.43│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 7.52│ 7.31│ 6.56│ 5.52│
│净利润现金含量(%) │ 63.01│ 43.22│ 41.55│ 50.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 1.3300│ 1.1400│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1373│ 0.6000│ 0.5749│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1548│ 1.3337│ 1.1426│ 0.3583│
│每股资本公积金(元) │ 8.1586│ 8.1423│ 8.0986│ 8.0986│
│每股未分配利润(元) │ 3.4101│ 3.2553│ 3.2539│ 2.4696│
│每股净资产(元) │ 13.0206│ 12.8420│ 12.6121│ 11.8234│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0976│ 0.5764│ 0.4748│ 0.1796│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.89│ 8.34│ 11.77│ 16.46│
│速动比率 │ 8.22│ 7.70│ 10.96│ 15.23│
│资产负债比率(%) │ 9.79│ 10.79│ 7.21│ 5.25│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.08│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 10.33│ 46.26│ 36.25│ 10.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.53│ 12.12│ 13.86│ 15.93│
│速动比率 │ 10.72│ 11.26│ 12.96│ 14.67│
│资产负债比率(%) │ 7.52│ 7.31│ 6.56│ 5.52│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.07│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 9.45│ 58.48│ 55.80│ 26.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 5.79│ 4.28│ 2.87│
│存货周转率 │ 0.69│ 3.01│ 2.29│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.33│ 0.25│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 2.87│ 3.37│ 2.14│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 9.01│ 6.75│ 3.57│
│存货周转率 │ 0.70│ 3.67│ 3.06│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.44│ 0.36│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 6.01│ 5.19│ 2.57│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.39│ 0.32│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 5.98│ 4.71│ 2.93│
│销售毛利率 │ 32.29│ 33.76│ 34.48│ 33.87│
│营业利润率 │ 26.43│ 24.52│ 24.58│ 24.12│
│销售净利率 │ 22.16│ 20.67│ 21.57│ 20.78│
│总资产净利率 │ 1.28│ 5.60│ 4.47│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.19│ 10.39│ 9.06│ 3.03│
│销售毛利率 │ 33.17│ 38.55│ 39.65│ 28.26│
│营业利润率 │ 21.36│ 32.53│ 34.95│ 20.67│
│销售净利率 │ 17.52│ 26.30│ 27.91│ 17.64│
│总资产净利率 │ 1.11│ 10.19│ 8.85│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.23│ -22.16│ -28.21│ -8.74│
│营业利润增长率 │ 24.03│ -41.35│ -49.52│ 6.50│
│净利润增长率 │ 26.81│ -38.82│ -44.52│ 7.49│
│净资产增长率 │ 1.25│ 6.26│ 4.74│ 2.45│
│总资产增长率 │ 0.13│ 10.40│ 4.63│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.71│ 49.78│ 50.31│ 15.26│
│营业利润增长率 │ 6.40│ 163.82│ 129.06│ 3.14│
│净利润增长率 │ 4.36│ 141.37│ 115.20│ 2.04│
│净资产增长率 │ 1.39│ 10.88│ 8.89│ 2.08│
│总资产增长率 │ 1.62│ 12.32│ 9.42│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2891.36│ 2477.49│ 16.71│
│管理费用 │--- │ 2640.16│ 2373.83│ 11.22│
│财务费用 │存款利息收入增加│ -1848.23│ -865.88│ -113.45│
│研发费用 │--- │ 2612.71│ 2321.61│ 12.54│
│经营活动现金│--- │ 52243.38│ 50446.06│ 3.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 43608.97│ 42761.22│ 1.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8634.42│ 7684.85│ 12.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 130389.71│ 234758.87│ -44.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 187610.34│ 241623.99│ -22.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付其他与投资活│ -57220.63│ -6865.12│ -733.50│
│的现金流量净│动有关的现金购买│ │ │ │
│额 │银行定期存单金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4189.44│ 3199.77│ 30.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3127.67│ 5653.80│ -44.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 1061.77│ -2454.03│ 143.27│
│的现金流量净│金和取得借款收到│ │ │ │
│额 │的现金增加及偿还│ │ │ │
│ │债务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -47464.21│ -1332.42│ -3462.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │目前公司荆门争光│ 79754.36│ 81895.05│ -2.61│
│ │功能性高分子材料│ │ │ │
│ │项目、自动化升级│ │ │ │
│ │项目、研发中心项│ │ │ │
│ │目、临平总部及研│ │ │ │
│ │究院项目均在实施│ │ │ │
│ │过程中，大部分工│ │ │ │
│ │程款未到付款节点│ │ │ │
│ │，尚未支付 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9544.31│ 8617.91│ 10.75│
│合同资产 │--- │ 668.71│ 473.18│ 41.32│
│存货 │--- │ 11850.98│ 11330.94│ 4.59│
│固定资产 │--- │ 24967.48│ 11683.89│ 113.69│
│在建工程 │--- │ 17312.55│ 9010.76│ 92.13│
│使用权资产 │--- │ 69.70│ 76.35│ -8.70│
│短期借款 │--- │ 511.51│ 1244.69│ -58.90│
│合同负债 │--- │ 965.37│ 427.46│ 125.84│
│长期借款 │--- │ 2800.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 80.55│ 89.40│ -9.90│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内收到的应│ 0.65│ 732.65│ -99.91│
│ │收票据用于质押银│ │ │ │
│ │行金额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到客户│ 3460.55│ 997.34│ 246.98│
│ │未到期票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付供应│ 868.83│ 518.09│ 67.70│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收到应收│ 389.09│ 847.87│ -54.11│
│ │拆迁款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 814.66│ 556.82│ 46.30│
│ │底税款增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建募投│ 14583.04│ 9010.76│ 61.84│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内排污权费│ 157.69│ 37.13│ 324.69│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付长期│ 929.55│ 50.67│ 1734.52│
│产 │资产购置款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行贷款│ 3800.00│ 1244.69│ 205.30│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内收到预收│ 689.41│ 427.46│ 61.28│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │上年同期塘栖厂房│ 785.58│ 3050.21│ -74.25│
│ │拆迁收益应交企业│ │ │ │
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内支付应付│ 359.63│ 692.27│ -48.05│
│ │拆迁补偿款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内合同负债│ 89.62│ 54.98│ 63.01│
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内计提的安│ 79.01│ 34.22│ 130.89│
│ │全经费增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内增值税附│ 363.42│ 247.23│ 47.00│
│ │加税及土地使用税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内存款利息│ -1211.52│ -671.64│ -80.38│
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 242.09│ 181.95│ 33.05│
│ │府补助及增值税进│ │ │ │
│ │项税加计抵减增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期内出售理财│ 398.41│ 1811.94│ -78.01│
│ │产品取得的收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内持有理财│ 540.39│ ---│ ---│
│收益 │产品发生的公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的往│ -44.61│ -161.90│ 72.45│
│ │来款坏账准备减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ 31.96│ -108.35│ 129.50│
│ │货跌价损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期车辆处置│ ---│ -2.17│ 100.00│
│营业利润 │2022年同期拆迁收│ 9631.53│ 19079.03│ -49.52│
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的赔│ 0.52│ 0.02│ 2127.54│
│ │偿款及罚款 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内固定资产│ 3.90│ 2.53│ 54.01│
│ │清理报废损失及捐│ │ │ │
│ │赠支出 │ │ │ │
│利润总额 │上年同期拆迁收益│ 9628.14│ 19076.52│ -49.53│
│所得税费用 │上年同期拆迁收益│ 1175.37│ 3842.03│ -69.41│
│净利润 │上年同期拆迁收益│ 8452.77│ 15234.49│ -44.52│
│筹资活动产生│报告期内增加银行│ 1399.11│ -2595.07│ 153.91│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ 85.03│ 198.39│ -57.14│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62014.09│ 79754.36│ 73498.32│ 69395.80│
│存货 │ 11212.81│ 11850.98│ 11079.45│ 11484.41│
│应收账款 │ 10266.70│ 9544.31│ 9700.38│ 8612.47│
│其他应收款 │ 798.77│ 674.14│ 389.09│ 496.37│
│流动资产合计 │ 148842.42│ 155609.99│ 160092.66│ 154274.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24668.74│ 24967.48│ 11554.37│ 11416.60│
│无形资产 │ 5066.45│ 5094.60│ 5122.87│ 5151.02│
│非流动资产合计 │ 55360.86│ 48333.84│ 33185.68│ 30869.36│
│资产总计 │ 204203.28│ 203943.83│ 193278.34│ 185143.42│
│流动负债 │ 16747.37│ 18663.99│ 13598.60│ 9373.85│
│非流动负债 │ 3238.86│ 3341.85│ 337.72│ 341.14│
│负债合计 │ 19986.23│ 22005.84│ 13936.32│ 9714.99│
│实收资本 │ 13369.35│ 13369.35│ 13369.35│ 13337.53│
│资本公积金 │ 110028.00│ 109883.61│ 109744.26│ 109199.31│
│盈余公积 │ 5891.22│ 5891.22│ 5891.22│ 5891.22│
│未分配利润 │ 55300.32│ 52682.58│ 50258.19│ 46939.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 184217.05│ 181937.99│ 179342.02│ 175428.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64131.89│ 81895.05│ 30407.54│ 30130.09│
│存货 │ 11239.93│ 11330.94│ 10246.46│ 11539.03│
│应收账款 │ 9257.51│ 8617.91│ 9794.58│ 8805.11│
│其他应收款 │ 1014.39│ 847.87│ 4316.50│ 517.86│
│流动资产合计 │ 158770.57│ 159294.25│ 157272.41│ 145405.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11467.82│ 11683.89│ 10198.38│ 10247.50│
│无形资产 │ 3935.87│ 3957.78│ 3910.69│ 3917.23│
│非流动资产合计 │ 28945.23│ 25436.78│ 22688.08│ 21451.70│
│资产总计 │ 187715.81│ 184731.03│ 179960.49│ 166857.59│
│流动负债 │ 13767.91│ 13141.98│ 11344.01│ 9127.88│
│非流动负债 │ 339.84│ 362.85│ 454.52│ 83.91│
│负债合计 │ 14107.75│ 13504.83│ 11798.53│ 9211.79│
│实收资本 │ 13333.33│ 13333.33│ 13333.33│ 13333.33│
│资本公积金 │ 108781.78│ 108563.97│ 107981.50│ 107981.50│
│盈余公积 │ 5891.22│ 5891.22│ 3361.37│ 3361.37│
│未分配利润 │ 45467.75│ 43403.46│ 43385.30│ 32927.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 173608.06│ 171226.20│ 168161.96│ 157645.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11810.45│ 52620.04│ 39187.62│ 24708.89│
│营业成本 │ 7997.29│ 34856.50│ 25674.36│ 16339.98│
│营业税金及附加 │ 93.35│ 520.43│ 363.42│ 197.87│
│销售费用 │ 633.49│ 2891.36│ 2034.29│ 1336.52│
│财务费用 │ -422.02│ -1848.23│ -1211.52│ -596.83│
│管理费用 │ 533.81│ 2640.16│ 1968.82│ 1237.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 220.59│ 374.50│ 540.39│ 306.50│
│投资收益 │ 69.40│ 1421.98│ 398.41│ 314.12│
│营业利润 │ 3121.06│ 12900.92│ 9631.53│ 5960.00│
│营业外收入 │ 0.08│ 6.91│ 0.52│ 0.11│
│营业外支出 │ 0.00│ 9.17│ 3.90│ 1.90│
│利润总额 │ 3121.14│ 12898.65│ 9628.14│ 5958.21│
│所得税 │ 503.39│ 2019.54│ 1175.37│ 823.77│
│净利润 │ 2617.75│ 10879.11│ 8452.77│ 5134.44│
│归属母公司净利润 │ 2617.75│ 10879.11│ 8452.77│ 5134.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11783.12│ 67604.05│ 54588.97│ 27075.30│
│营业成本 │ 7874.16│ 41545.74│ 32943.42│ 19425.15│
│营业税金及附加 │ 79.68│ 424.51│ 247.23│ 152.98│
│销售费用 │ 609.32│ 2477.49│ 1633.97│ 1052.33│
│财务费用 │ -63.38│ -865.88│ -671.64│ -315.02│
│管理费用 │ 502.30│ 2373.83│ 1588.59│ 1046.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 158.48│ 2871.94│ 1811.94│ 964.74│
│营业利润 │ 2516.46│ 21994.65│ 19079.03│ 5596.15│
│营业外收入 │ 7.61│ 80.70│ 0.02│ 0.02│
│营业外支出 │ 0.89│ 303.61│ 2.53│ 0.13│
│利润总额 │ 2523.18│ 21771.74│ 19076.52│ 5596.05│
│所得税 │ 458.89│ 3989.24│ 3842.03│ 819.34│
│净利润 │ 2064.29│ 17782.50│ 15234.49│ 4776.70│
│归属母公司净利润 │ 2064.29│ 17782.50│ 15234.49│ 4776.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12630.11│ 52243.38│ 39084.48│ 23446.17│
│经营活动现金流出 │ 10900.44│ 43608.97│ 34154.93│ 22475.75│
│经营活动现金流量净额│ 1729.67│ 8634.42│ 4929.56│ 970.43│
│投资活动现金流入 │ 41721.56│ 130389.71│ 69827.93│ 51594.10│
│资本性支出 │ 9245.41│ 18673.85│ 9705.10│ 7051.54│
│投资活动现金流出 │ 44376.88│ 187610.34│ 121940.74│ 93054.33│
│投资活动现金流量净额│ -2655.33│ -57220.63│ -52112.81│ -41460.23│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 4189.44│ 4189.44│ 657.08│
│筹资活动现金流出 │ 698.81│ 3127.67│ 2790.34│ 2682.66│
│筹资活动现金流量净额│ -698.81│ 1061.77│ 1399.11│ -2025.58│
│汇率变动对现金的影响│ 13.32│ 60.23│ 85.03│ 45.86│
│现金及等价物净增加额│ -1611.15│ -47464.21│ -45699.11│ -42469.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10331.37│ 50446.06│ 36622.12│ 22623.85│
│经营活动现金流出 │ 9030.60│ 42761.22│ 30291.93│ 20228.60│
│经营活动现金流量净额│ 1300.77│ 7684.85│ 6330.19│ 2395.26│
│投资活动现金流入 │ 13034.74│ 234758.87│ 156101.11│ 73591.16│
│资本性支出 │ 4530.35│ 11023.98│ 9000.73│ 7257.80│
│投资活动现金流出 │ 47330.35│ 241623.98│ 212453.10│ 126207.80│
│投资活动现金流量净额│ -34295.62│ -6865.12│ -56351.99│ -52616.64│
│筹资活动现金流入 │ 300.00│ 3199.77│ 2999.77│ 2999.77│
│筹资活动现金流出 │ 4.64│ 5653.80│ 5594.84│ 5502.77│
│筹资活动现金流量净额│ 295.36│ -2454.03│ -2595.07│ -2503.01│
│汇率变动对现金的影响│ -149.34│ 301.89│ 198.39│ 26.10│
│现金及等价物净增加额│ -32848.83│ -1332.42│ -52418.48│ -52698.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11783.12│ 22.39│ 2064.29│ 18.97│
│二季报 │ 12925.77│ 24.56│ 3070.15│ 28.22│
│三季报 │ 14478.73│ 27.52│ 3318.33│ 30.50│
│四季报 │ 13432.42│ 25.53│ 2426.34│ 22.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12907.51│ 19.09│ 1978.11│ 11.12│
│二季报 │ 14167.79│ 20.96│ 2798.59│ 15.74│
│三季报 │ 27513.67│ 40.70│ 10457.79│ 58.81│
│四季报 │ 13015.08│ 19.25│ 2548
|
