财务分析☆ ◇301093 华兰股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1067.94│ 11792.79│ 8930.62│ 6003.21│
│净利润增长率(%) │ -67.88│ 25.79│ 16.50│ 6.92│
│扣非净利润(万) │ 380.38│ 6556.19│ 4852.50│ 3565.30│
│营业总收入(万元) │ 12655.51│ 62292.31│ 45375.45│ 30291.38│
│总营收同比增长率(%) │ -19.05│ 6.64│ 11.42│ 12.93│
│加权净资产收益率(%) │ 0.45│ 4.82│ 3.66│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 9.18│ 8.31│ 7.08│ 7.89│
│净利润现金含量(%) │ 613.28│ 189.82│ 149.59│ 112.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0820│ 0.8750│ 0.6600│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0294│ 0.4850│ 0.3574│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0825│ 0.8685│ 0.6577│ 0.4421│
│每股资本公积金(元) │ 12.9934│ 13.7682│ 13.7239│ 13.6807│
│每股未分配利润(元) │ 3.5755│ 3.3280│ 3.1213│ 2.9057│
│每股净资产(元) │ 18.0014│ 18.3094│ 18.0793│ 17.9478│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5062│ 1.6486│ 0.9838│ 0.4964│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3325.29│ 9375.15│ 7665.49│ 5614.92│
│归母净利(调整后:万) │ 3325.29│ 9375.15│ 7665.49│ 5614.92│
│净利润增长率(%) │ 6.70│ -56.60│ -58.48│ -47.95│
│扣非净利润(万) │ 2037.45│ 6428.94│ 5261.53│ 3824.22│
│营业总收(未调整:万) │ 15634.09│ 58413.75│ 40725.07│ 26823.44│
│营业总收(调整后:万) │ 15634.09│ 58413.75│ 40725.07│ 26823.44│
│总营收同比增长率(%) │ 19.42│ -28.84│ -36.61│ -32.60│
│加权净资产收益率(%) │ 1.37│ 3.89│ 3.18│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 7.02│ 6.36│ 5.04│ 5.08│
│净利润现金含量(%) │ 112.15│ 101.21│ 89.02│ 51.51│
│基本每股收益(元) │ 0.2460│ 0.6962│ 0.5690│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.4774│ 0.3907│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2449│ 0.6962│ 0.5692│ 0.4169│
│每股资本公积金(元) │ 13.6426│ 13.6535│ 13.6535│ 13.6535│
│每股未分配利润(元) │ 3.0085│ 2.7866│ 2.6596│ 2.5074│
│每股净资产(元) │ 18.0566│ 17.9401│ 17.8131│ 17.6608│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2746│ 0.7046│ 0.5067│ 0.2148│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.79│ 11.49│ 12.06│ 11.11│
│速动比率 │ 11.13│ 10.94│ 11.28│ 10.37│
│资产负债比率(%) │ 9.18│ 8.31│ 7.08│ 7.89│
│产权比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.08│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 42.62│ 130.44│ 83.46│ 37.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.16│ 14.31│ 17.18│ 17.51│
│速动比率 │ 12.33│ 13.49│ 16.17│ 16.42│
│资产负债比率(%) │ 7.02│ 6.36│ 5.04│ 5.08│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 23.72│ 65.28│ 56.20│ 23.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.48│ 2.68│ 1.79│
│存货周转率 │ 0.80│ 3.40│ 2.13│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.23│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 1.95│ 1.55│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.24│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 3.42│ 2.59│ 1.70│
│存货周转率 │ 0.70│ 2.60│ 1.82│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.27│ 0.19│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 2.38│ 1.71│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.22│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.46│ 4.74│ 3.64│ 2.46│
│销售毛利率 │ 37.74│ 41.62│ 42.85│ 44.26│
│营业利润率 │ 9.87│ 22.26│ 23.46│ 23.51│
│销售净利率 │ 8.44│ 18.93│ 19.68│ 19.82│
│总资产净利率 │ 0.41│ 4.46│ 3.42│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ 3.88│ 3.20│ 2.36│
│销售毛利率 │ 44.17│ 43.63│ 42.83│ 44.69│
│营业利润率 │ 24.91│ 19.04│ 22.83│ 24.71│
│销售净利率 │ 21.27│ 16.05│ 18.82│ 20.93│
│总资产净利率 │ 1.28│ 3.60│ 2.97│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.05│ 6.64│ 11.42│ 12.93│
│营业利润增长率 │ -67.92│ 24.68│ 14.50│ 7.43│
│净利润增长率 │ -67.88│ 25.79│ 16.50│ 6.92│
│净资产增长率 │ -6.33│ 2.91│ 1.61│ 0.88│
│总资产增长率 │ -5.43│ 5.09│ 2.40│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.42│ -28.84│ -36.61│ -32.60│
│营业利润增长率 │ 5.69│ -56.23│ -58.30│ -49.08│
│净利润增长率 │ 6.70│ -56.60│ -58.48│ -47.95│
│净资产增长率 │ 1.49│ -0.02│ -0.73│ -1.58│
│总资产增长率 │ 2.20│ -2.01│ -4.06│ -4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5541.36│ 5281.47│ 4.92│
│管理费用 │--- │ 9259.59│ 8897.38│ 4.07│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -395.76│ -602.32│ 34.29│
│研发费用 │--- │ 3618.26│ 3668.57│ -1.37│
│经营活动现金│--- │ 74952.70│ 68341.76│ 9.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 52567.23│ 58853.43│ -10.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售收入│ 22385.47│ 9488.33│ 135.93│
│的现金流量净│增加，销售回款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内实施现金│ 236017.81│ 114622.14│ 105.91│
│流入小计 │管理，理财产品到│ │ │ │
│ │期赎回的金额增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 225526.23│ 283111.59│ -20.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 10491.58│ -168489.45│ 106.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内实施股权│ 3227.52│ ---│ ---│
│流入小计 │激励股本增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内实施股利│ 8793.10│ 13528.06│ -35.00│
│流出小计 │分配较上年减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5565.58│ -13528.06│ 58.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 27437.40│ -172563.69│ 115.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │购买的理财产品到│ 42155.44│ 14550.90│ 189.71│
│ │期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17555.05│ 18211.13│ -3.60│
│存货 │--- │ 9457.49│ 11923.75│ -20.68│
│固定资产 │募投项目部分设备│ 38953.99│ 25088.70│ 55.27│
│ │设施达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 15677.97│ 13616.19│ 15.14│
│合同负债 │--- │ 325.31│ 278.27│ 16.91│
│交易性金融资│本期减少购买保本│ 4091.14│ 137885.36│ -97.03│
│产 │浮动收益现金管理│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1612.18│ 2421.69│ -33.43│
│其他流动资产│本期增加购买定期│ 111771.90│ 14587.24│ 666.23│
│ │存款现金管理产品│ │ │ │
│其他非流动资│购建长期资产预付│ 6063.27│ 2987.91│ 102.93│
│产 │款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 3703.50│ 2550.00│ 45.24│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │取得土地使用权 │ 6093.26│ 2105.68│ 189.37│
│递延所得税资│--- │ 834.73│ 425.71│ 96.08│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期调整理财产品│ 21217.76│ 137885.36│ -84.61│
│产 │结构，减少了浮动│ │ │ │
│ │收益类理财投资 │ │ │ │
│其他流动资产│本期调整理财产品│ 115845.25│ 14587.24│ 694.15│
│ │结构，增加了固定│ │ │ │
│ │收益类理财投资 │ │ │ │
│其他非流动金│本期出资参与新股│ 3750.00│ 2550.00│ 47.06│
│融资产 │权基金 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程完工│ 33289.57│ 25088.70│ 32.69│
│ │转入 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目持续投入│ 18811.52│ 13616.19│ 38.16│
│无形资产 │本期新增土地使用│ 6142.57│ 2105.68│ 191.71│
│ │权 │ │ │ │
│递延所得税资│本期股权激励确认│ 596.74│ 425.71│ 40.18│
│产 │股份支付导致应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异增加│ │ │ │
│其他非流动资│本期预付购建长期│ 4973.85│ 2987.91│ 66.47│
│产 │资产增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期末应付长期资│ 8555.13│ 6267.85│ 36.49│
│ │产采购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期向客户交付产│ 221.59│ 278.27│ -20.37│
│ │品，预收账款结转│ │ │ │
│ │确认收入 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少，预│ 19.39│ 33.23│ -41.67│
│ │收销项税相应减少│ │ │ │
│递延所得税负│本期赎回交易性金│ 231.02│ 521.99│ -55.74│
│债 │融资产确认收益导│ │ │ │
│ │致应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│其他非流动负│本期确认股权激励│ 1227.52│ ---│ ---│
│债 │、回购义务 │ │ │ │
│库存股 │本期确认股权激励│ 3555.12│ ---│ ---│
│ │、回购股份 │ │ │ │
│管理费用 │本期实施股权激励│ 6782.75│ 4796.68│ 41.41│
│ │确认股份支付，为│ │ │ │
│ │支持未来业务的进│ │ │ │
│ │一步扩大增加管理│ │ │ │
│ │人员，致使薪酬、│ │ │ │
│ │福利等人员支出增│ │ │ │
│ │加；装修等长期资│ │ │ │
│ │产投资增加致使折│ │ │ │
│ │旧及摊销费用增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -150.21│ -598.57│ 74.91│
│ │导致财务费用增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 2179.64│ 209.08│ 942.52│
│ │贴增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期增加了固定收│ 2413.23│ 1076.78│ 124.12│
│ │益类的理财投资，│ │ │ │
│ │期末投资收益相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期减少了保本浮│ 354.15│ 1820.69│ -80.55│
│收益 │动收益类的理财投│ │ │ │
│ │资，期末按公允价│ │ │ │
│ │值计量的收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款余│ 206.20│ 85.97│ 139.86│
│ │额减少，冲回已计│ │ │ │
│ │提的坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货成本增加│ -126.17│ -49.33│ -155.80│
│ │，存货跌价减值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分已报│ 4.92│ -69.34│ 107.09│
│ │废的生产设备 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 155.10│ 231.89│ -33.11│
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 220.76│ 669.77│ -67.04│
│还 │退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补贴│ 3354.18│ 2082.84│ 61.04│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的票据保│ 6759.81│ 9679.66│ -30.16│
│营活动有关的│证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品到期│ 208320.34│ 81000.00│ 157.19│
│的现金 │赎回 │ │ │ │
│取得投资收益│本期实施现金管理│ 3291.79│ 791.37│ 315.96│
│所收到的现金│收到的理财收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置已报废固│ 6.87│ 53.58│ -87.18│
│、无形资产和│定资产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期募投项目持续│ 19853.77│ 8815.25│ 125.22│
│、无形资产和│投入 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期股权激励认购│ 1227.52│ ---│ ---│
│的现金 │股份 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 2000.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│本期归还银行借款│ 2000.00│ 4038.28│ -50.47│
│付的现金 │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期股利分配减少│ 4073.60│ 9214.77│ -55.79│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付股权回购│ 2327.60│ ---│ ---│
│资活动有关的│款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47348.82│ 42155.44│ 16005.17│ 26392.05│
│存货 │ 10197.44│ 9457.49│ 12409.72│ 13503.61│
│应收账款 │ 15318.69│ 17555.05│ 15640.05│ 15617.03│
│其他应收款 │ 127.56│ 100.86│ 112.78│ 87.75│
│流动资产合计 │ 181216.52│ 197248.38│ 192966.85│ 201626.22│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38849.02│ 38953.99│ 33289.57│ 28930.29│
│无形资产 │ 6040.35│ 6093.26│ 6142.57│ 6168.08│
│非流动资产合计 │ 75221.30│ 73908.96│ 71233.79│ 62955.89│
│资产总计 │ 256437.83│ 271157.34│ 264200.64│ 264582.11│
│流动负债 │ 15368.83│ 17161.02│ 16006.69│ 18141.48│
│非流动负债 │ 8177.40│ 5379.00│ 2701.04│ 2732.91│
│负债合计 │ 23546.23│ 22540.02│ 18707.73│ 20874.39│
│实收资本 │ 12937.40│ 13578.67│ 13578.67│ 13578.67│
│资本公积金 │ 168101.37│ 186953.70│ 186352.77│ 185765.34│
│盈余公积 │ 6789.33│ 6789.33│ 6733.33│ 6733.33│
│未分配利润 │ 46257.36│ 45189.42│ 42383.26│ 39455.84│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 232891.60│ 248617.31│ 245492.90│ 243707.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13418.83│ 14550.90│ 11381.80│ 10738.28│
│存货 │ 12981.82│ 11923.75│ 12243.13│ 13208.77│
│应收账款 │ 18562.70│ 18211.13│ 15428.56│ 15554.84│
│其他应收款 │ 122.83│ 140.57│ 110.22│ 108.86│
│流动资产合计 │ 206845.37│ 208055.44│ 208549.46│ 213163.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25625.44│ 25088.70│ 23523.14│ 23114.24│
│无形资产 │ 2071.98│ 2105.68│ 2056.28│ 2074.70│
│非流动资产合计 │ 56839.08│ 49958.44│ 44060.40│ 37386.66│
│资产总计 │ 263684.44│ 258013.87│ 252609.86│ 250549.95│
│流动负债 │ 15721.62│ 14535.52│ 12142.09│ 12176.56│
│非流动负债 │ 2778.34│ 1885.53│ 584.61│ 540.81│
│负债合计 │ 18499.96│ 16421.05│ 12726.70│ 12717.36│
│实收资本 │ 13578.67│ 13466.67│ 13466.67│ 13466.67│
│资本公积金 │ 185248.48│ 183866.59│ 183866.59│ 183866.59│
│盈余公积 │ 6733.33│ 6733.33│ 6733.33│ 6733.33│
│未分配利润 │ 40851.52│ 37526.24│ 35816.57│ 33766.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 245184.48│ 241592.83│ 239883.16│ 237832.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12655.51│ 62292.31│ 45375.45│ 30291.38│
│营业成本 │ 7878.84│ 36363.26│ 25931.74│ 16883.80│
│营业税金及附加 │ 129.41│ 635.71│ 453.60│ 286.58│
│销售费用 │ 998.07│ 5541.36│ 4213.26│ 3065.71│
│财务费用 │ -94.87│ -395.76│ -150.21│ -126.52│
│管理费用 │ 2344.21│ 9259.59│ 6782.75│ 4402.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 142.17│ 325.88│ 354.15│ 235.84│
│投资收益 │ 561.04│ 4535.81│ 2413.23│ 1765.88│
│营业利润 │ 1249.16│ 13869.10│ 10644.55│ 7120.94│
│营业外收入 │ 2.16│ 0.84│ 0.84│ 0.10│
│营业外支出 │ 12.18│ 142.72│ 155.10│ 56.44│
│利润总额 │ 1239.14│ 13727.22│ 10490.28│ 7064.60│
│所得税 │ 171.20│ 1934.44│ 1559.66│ 1061.40│
│净利润 │ 1067.94│ 11792.79│ 8930.62│ 6003.21│
│归属母公司净利润 │ 1067.94│ 11792.79│ 8930.62│ 6003.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15634.09│ 58413.75│ 40725.07│ 26823.44│
│营业成本 │ 8727.74│ 32928.54│ 23282.09│ 14837.12│
│营业税金及附加 │ 118.43│ 613.81│ 390.79│ 289.23│
│销售费用 │ 1344.06│ 5281.47│ 4032.70│ 2740.61│
│财务费用 │ 110.45│ -602.32│ -598.57│ -381.19│
│管理费用 │ 2180.80│ 8897.38│ 4796.68│ 3139.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 145.96│ 2583.08│ 1820.69│ 1461.63│
│投资收益 │ 698.48│ 913.02│ 1076.78│ 553.00│
│营业利润 │ 3894.00│ 11123.32│ 9296.59│ 6628.47│
│营业外收入 │ 0.00│ 3.23│ 0.13│ 0.11│
│营业外支出 │ 5.18│ 393.29│ 231.89│ 48.71│
│利润总额 │ 3888.82│ 10733.25│ 9064.83│ 6579.87│
│所得税 │ 563.53│ 1358.10│ 1399.34│ 964.96│
│净利润 │ 3325.29│ 9375.15│ 7665.49│ 5614.92│
│归属母公司净利润 │ 3325.29│ 9375.15│ 7665.49│ 5614.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20569.23│ 74952.70│ 55773.46│ 36632.68│
│经营活动现金流出 │ 14019.73│ 52567.23│ 42414.28│ 29892.48│
│经营活动现金流量净额│ 6549.50│ 22385.47│ 13359.18│ 6740.20│
│投资活动现金流入 │ 116602.94│ 236017.81│ 211619.00│ 199095.85│
│资本性支出 │ 4332.60│ 29724.96│ 19853.77│ 11611.57│
│投资活动现金流出 │ 100532.60│ 225526.23│ 218790.53│ 194946.29│
│投资活动现金流量净额│ 16070.33│ 10491.58│ -7171.53│ 4149.56│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3227.52│ 3227.52│ 3227.52│
│筹资活动现金流出 │ 17259.00│ 8793.10│ 8401.20│ 2000.00│
│筹资活动现金流量净额│ -17259.00│ -5565.58│ -5173.68│ 1227.52│
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