财务分析☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4981.82│ 27196.61│ 20148.76│ 11946.08│
│净利润增长率(%) │ 42.06│ 40.07│ 38.74│ 40.51│
│扣非净利润(万) │ 4872.15│ 25878.52│ 20077.77│ 11945.95│
│营业总收入(万元) │ 21570.28│ 101744.81│ 71380.63│ 42386.21│
│总营收同比增长率(%) │ 34.04│ 67.51│ 69.65│ 72.53│
│加权净资产收益率(%) │ 1.84│ 10.55│ 7.89│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 28.51│ 26.85│ 23.66│ 24.75│
│净利润现金含量(%) │ -244.84│ 33.26│ 16.64│ 0.15│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 2.5100│ 1.8600│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4473│ 2.3900│ 1.8562│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4574│ 2.4969│ 1.8628│ 1.1044│
│每股资本公积金(元) │ 19.5934│ 19.5251│ 19.3963│ 19.3259│
│每股未分配利润(元) │ 4.5358│ 4.0784│ 3.5632│ 2.8049│
│每股净资产(元) │ 25.1688│ 24.6432│ 24.0395│ 23.5257│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1199│ 0.8305│ 0.3100│ 0.0016│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3506.86│ 19416.40│ 14522.17│ 8502.13│
│归母净利(调整后:万) │ 3506.86│ 19416.40│ 14522.17│ 8502.13│
│净利润增长率(%) │ 79.56│ 74.78│ 125.08│ 107.62│
│扣非净利润(万) │ 3455.48│ 16972.06│ 13299.80│ 7388.31│
│营业总收(未调整:万) │ 16092.11│ 60741.05│ 42074.34│ 24566.81│
│营业总收(调整后:万) │ 16092.11│ 60741.05│ 42074.34│ 24566.81│
│总营收同比增长率(%) │ 67.97│ 62.27│ 89.26│ 73.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.40│ 8.15│ 6.14│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 21.96│ 15.27│ 11.22│ 11.38│
│净利润现金含量(%) │ -9.60│ 133.61│ 108.56│ 123.61│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 1.8000│ 1.3400│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3195│ 1.5700│ 1.2296│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3242│ 1.7950│ 1.3426│ 0.7860│
│每股资本公积金(元) │ 19.1984│ 19.0549│ 18.9050│ 18.7584│
│每股未分配利润(元) │ 2.8247│ 2.5004│ 2.2522│ 1.6957│
│每股净资产(元) │ 23.4186│ 22.9509│ 22.3485│ 21.6453│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0311│ 2.3983│ 1.4575│ 0.9716│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.90│ 2.28│ 2.65│
│速动比率 │ 1.61│ 1.79│ 2.16│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 28.51│ 26.85│ 23.66│ 24.75│
│产权比率 │ 0.40│ 0.37│ 0.31│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -12.66│ 10.69│ 4.91│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.30│ 5.54│ 9.38│ 11.09│
│速动比率 │ 3.15│ 5.31│ 9.07│ 10.83│
│资产负债比率(%) │ 21.96│ 15.27│ 11.22│ 11.38│
│产权比率 │ 0.28│ 0.18│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.63│ 89.24│ 89.03│ 66.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 5.82│ 4.15│ 2.45│
│存货周转率 │ 0.63│ 4.41│ 3.04│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.63│ 0.45│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 1.12│ 0.83│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.23│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 5.37│ 4.48│ 3.12│
│存货周转率 │ 0.78│ 4.46│ 3.25│ 2.63│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.32│ 0.22│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.25│ 0.92│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 10.13│ 7.75│ 4.69│
│销售毛利率 │ 68.19│ 65.53│ 67.32│ 66.56│
│营业利润率 │ 22.16│ 29.19│ 31.62│ 30.47│
│销售净利率 │ 23.10│ 26.73│ 28.23│ 28.19│
│总资产净利率 │ 1.33│ 8.24│ 6.36│ 3.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 7.82│ 6.01│ 3.63│
│销售毛利率 │ 65.69│ 67.37│ 69.76│ 65.59│
│营业利润率 │ 20.12│ 31.06│ 34.47│ 32.66│
│销售净利率 │ 21.82│ 31.95│ 34.50│ 34.58│
│总资产净利率 │ 1.14│ 6.63│ 5.14│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.04│ 67.51│ 69.65│ 72.53│
│营业利润增长率 │ 47.67│ 57.45│ 55.62│ 60.95│
│净利润增长率 │ 42.06│ 40.07│ 38.74│ 40.51│
│净资产增长率 │ 2.13│ 8.12│ 4.74│ 2.51│
│总资产增长率 │ 4.51│ 25.24│ 16.26│ 15.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 67.97│ 62.27│ 89.26│ 73.91│
│营业利润增长率 │ 92.02│ 58.54│ 105.81│ 81.30│
│净利润增长率 │ 79.56│ 74.78│ 125.08│ 107.62│
│净资产增长率 │ 2.04│ 7.10│ 4.29│ 1.01│
│总资产增长率 │ 10.80│ 0.17│ -6.91│ -9.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 965.20│ 784.21│ 23.08│
│管理费用 │--- │ 12862.57│ 10142.71│ 26.82│
│财务费用 │本期随着募集资金│ -2120.67│ -4181.16│ 49.28│
│ │消耗，利息减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大对创│ 24101.69│ 16606.62│ 45.13│
│ │新药、仿制药研发│ │ │ │
│ │持续投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 80900.21│ 68447.26│ 18.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 71854.86│ 42505.92│ 69.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司全资孙公│ 9045.34│ 25941.34│ -65.13│
│的现金流量净│司赛默开展药品中│ │ │ │
│额 │试、稳定批生产以│ │ │ │
│ │及商业化生产业务│ │ │ │
│ │量增加，相应采购│ │ │ │
│ │增加以及处置子公│ │ │ │
│ │司百代，归还相应│ │ │ │
│ │往来款4232.76万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13971.36│ 785.16│ 1679.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 90712.94│ 69872.30│ 29.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -76741.58│ -69087.13│ -11.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 49097.56│ 30000.00│ 63.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 24649.39│ 66647.57│ -63.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司借款增加│ 24448.17│ -36647.57│ 166.71│
│的现金流量净│，上年同期公司归│ │ │ │
│额 │还借款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -43261.52│ -79793.36│ 45.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司募投│ 88192.92│ 123878.92│ -28.81│
│ │项目、金西产业化│ │ │ │
│ │项目、股权投资等│ │ │ │
│ │投资活动大幅增加│ │ │ │
│ │筹资活动现金流出│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 19991.96│ 14951.61│ 33.71│
│合同资产 │--- │ 31897.67│ 10262.50│ 210.82│
│存货 │--- │ 9317.36│ 6605.13│ 41.06│
│长期股权投资│--- │ 1636.21│ ---│ ---│
│固定资产 │报告期内临平募投│ 129061.67│ 52160.76│ 147.43│
│ │项目转固及金西产│ │ │ │
│ │业化项目生产线转│ │ │ │
│ │固，相应在建工程│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 44881.65│ 54620.50│ -17.83│
│使用权资产 │--- │ 113.79│ 760.06│ -85.03│
│短期借款 │公司报告期内新增│ 36931.96│ ---│ ---│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7401.30│ 6261.20│ 18.21│
│租赁负债 │--- │ 93.31│ ---│ ---│
│营业收入 │公司抓住国内药物│ 101744.81│ 60741.05│ 67.51│
│ │研发CRO市场的良 │ │ │ │
│ │好发展机遇，深化│ │ │ │
│ │与客户的战略合作│ │ │ │
│ │关系，加强研发团│ │ │ │
│ │队的建设，持续提│ │ │ │
│ │升公司核心竞争力│ │ │ │
│ │；本期新增订单金│ │ │ │
│ │额为136,007.00万│ │ │ │
│ │元（含税金额），│ │ │ │
│ │同比增长35.06%，│ │ │ │
│ │充足的订单为公司│ │ │ │
│ │业绩增长提供保障│ │ │ │
│ │。公司持续加大自│ │ │ │
│ │主立项研发项目的│ │ │ │
│ │研发投入，积极扩│ │ │ │
│ │充研发队伍，提高│ │ │ │
│ │药品研发水平与服│ │ │ │
│ │务客户的能力，巩│ │ │ │
│ │固提升了公司的核│ │ │ │
│ │心竞争优势 │ │ │ │
│营业成本 │公司业务规模扩大│ 35073.72│ 19817.99│ 76.98│
│ │，营业收入增加，│ │ │ │
│ │营业成本相应增加│ │ │ │
│税金及附加 │本期新增临平募投│ 570.37│ 249.20│ 128.88│
│ │项目在建工程转固│ │ │ │
│ │，房产税增加 │ │ │ │
│其他收益 │上期与日常活动相│ 1619.56│ 2944.14│ -44.99│
│ │关的政府补助较多│ │ │ │
│投资收益 │上期按照权益法对│ -10.79│ -105.60│ 89.78│
│ │百新核算投资亏损│ │ │ │
│公允价值变动│上期公司锁定外币│ ---│ -291.59│ 100.00│
│收益 │借款汇率，公允价│ │ │ │
│ │值变动损失 │ │ │ │
│信用减值损失│收入增加，应收账│ -985.93│ -713.87│ -38.11│
│ │款增加，相应坏账│ │ │ │
│ │准备计提增加以及│ │ │ │
│ │单项计提坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司合同资产│ -1290.66│ -291.74│ -342.41│
│ │增加，相应坏账准│ │ │ │
│ │备计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司搬迁地址│ 78.07│ 1.52│ 5050.07│
│ │，相应租赁终止 │ │ │ │
│营业外收入 │上期与日常活动不│ 38.47│ 242.81│ -84.16│
│ │相关的政府补助较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠增加 │ 172.69│ 16.58│ 941.31│
│所得税费用 │报告期内利润增加│ 2366.48│ -313.69│ 854.40│
│ │，相应的当期所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内公司收到│ 1029.89│ 235.30│ 337.69│
│ │客户银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司临床│ 5042.64│ 2396.48│ 110.42│
│ │业务的增加，相应│ │ │ │
│ │支付合作医院预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期公司全资子│ 8765.80│ 6605.13│ 32.71│
│ │公司浙江赛默制药│ │ │ │
│ │有限公司为投产开│ │ │ │
│ │展药品中试、稳定│ │ │ │
│ │批生产业务，业务│ │ │ │
│ │量增加，相应储备│ │ │ │
│ │存货期末余额增加│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│合同资产 │报告期营业收入增│ 24603.99│ 10262.50│ 139.75│
│ │长速度较快，合同│ │ │ │
│ │资产相应增长 │ │ │ │
│其他流动资产│随着临平募投项目│ 4349.50│ 2180.63│ 99.46│
│ │建设，期末增值税│ │ │ │
│ │留抵税额较多 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期新增股权投│ 12968.63│ 8112.23│ 59.87│
│融资产 │资 │ │ │ │
│固定资产 │临平募投项目在建│ 119903.56│ 52160.76│ 129.87│
│ │工程转固，相应房│ │ │ │
│ │屋建筑物原值增加│ │ │ │
│在建工程 │报告期内临平募投│ 29104.18│ 54620.50│ -46.72│
│ │项目转固定资产，│ │ │ │
│ │相应在建工程减少│ │ │ │
│使用权资产 │公司办公地址搬迁│ 6.86│ 760.06│ -99.10│
│ │，终止租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司搬迁办公地址│ 61.96│ 398.85│ -84.47│
│ │，装修费摊销完毕│ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司生产│ 7933.36│ 2159.70│ 267.34│
│产 │线投入，相应设备│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期内新增│ 29021.78│ ---│ ---│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期内开具│ 9144.94│ 2772.13│ 229.89│
│ │银行承兑票据增加│ │ │ │
│合同负债 │报告期内新增订单│ 9055.31│ 6261.20│ 44.63│
│ │增加，相应货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司利润│ 2775.19│ 936.92│ 196.20│
│ │增加，所得税增加│ │ │ │
│其他应付款 │报告期内收到保证│ 168.63│ 91.82│ 83.66│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司搬迁办│ 17.78│ 883.93│ -97.99│
│非流动负债 │公地址终止租赁 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内公司仿制│ 7833.24│ 15097.05│ -48.11│
│ │药通过率增加和产│ │ │ │
│ │品获批，相应计提│ │ │ │
│ │预计负债减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内公司收到│ 4097.33│ 145.17│ 2722.36│
│ │与资产相关补助 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内公司全额│ ---│ -25.86│ 100.00│
│ │收购少数股东权益│ │ │ │
│营业收入 │公司持续强化"技 │ 71380.63│ 42074.34│ 69.65│
│ │术转化+受托开发+│ │ │ │
│ │权益分成"经营模 │ │ │ │
│ │式，充足的订单为│ │ │ │
│ │公司业绩增长带来│ │ │ │
│ │持续增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，成本相│ 23329.48│ 12723.43│ 83.36│
│ │应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内新增临平│ 321.45│ 150.85│ 113.09│
│ │募投项目在建工程│ │ │ │
│ │转固，计提房产税│ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售人员│ 675.18│ 508.19│ 32.86│
│ │增加及相应费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │2022年度6月23日 │ 9913.20│ 5937.20│ 66.97│
│ │授予的股权激励费│ │ │ │
│ │用摊销 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大对仿│ 15396.56│ 11360.35│ 35.53│
│ │制药自研项目投入│ │ │ │
│财务费用 │报告期内随着募集│ -1683.43│ -3311.65│ 49.17│
│ │资金消耗，利息减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │上年度报告期内与│ 156.99│ 804.33│ -80.48│
│ │日常活动相关的政│ │ │ │
│ │府补助较多 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期按照权益│ 10.57│ -105.60│ 110.01│
│ │法对杭州百新生物│ │ │ │
│ │医药科技有限公司│ │ │ │
│ │核算投资亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│上年度报告期内公│ ---│ -291.59│ 100.00│
│收益 │司锁定外币借款汇│ │ │ │
│ │率，公允价值变动│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司合同│ -759.42│ -272.19│ -179.00│
│ │资产增加，相应坏│ │ │ │
│ │账准备计提增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期与日常活│ 31.87│ 960.78│ -96.68│
│ │动不相关的政府补│ │ │ │
│ │助较多 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内捐赠增加│ 168.13│ 16.25│ 934.56│
│所得税费用 │报告期内利润增加│ 2282.76│ 932.89│ 144.70│
│ │，相应当期所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司收到增│ 3353.56│ 15764.87│ -78.73│
│的现金流量净│值税退税较上年同│ │ │ │
│额 │期减少以及处置子│ │ │ │
│ │公司浙江百代医药│ │ │ │
│ │科技有限公司，归│ │ │ │
│ │还相应往来款4232│ │ │ │
│ │.76万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司新增│ 16236.24│ -36128.24│ 144.94│
│的现金流量净│借款，上年同期公│ │ │ │
│额 │司归还借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79055.54│ 88192.92│ 92113.87│ 107904.70│
│存货 │ 12374.61│ 9317.36│ 8765.80│ 9085.44│
│应收账款 │ 24841.72│ 19991.96│ 19425.31│ 19676.28│
│其他应收款 │ 316.00│ 409.80│ 540.45│ 457.05│
│流动资产合计 │ 166957.20│ 160778.39│ 155871.45│ 167069.64│
│长期股权投资 │ 1652.33│ 1636.21│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 165655.14│ 129061.67│ 119903.56│ 102692.85│
│无形资产 │ 9278.35│ 9207.02│ 8038.64│ 8101.88│
│非流动资产合计 │ 216511.90│ 206132.22│ 184738.48│ 171082.66│
│资产总计 │ 383469.09│ 366910.61│ 340609.93│ 338152.31│
│流动负债 │ 96341.81│ 84619.07│ 68255.65│ 62982.65│
│非流动负债 │ 12988.43│ 13877.83│ 12326.52│ 20700.40│
│负债合计 │ 109330.24│ 98496.90│ 80582.17│ 83683.05│
│实收资本 │ 10891.99│ 10891.99│ 10816.67│ 10816.67│
│资本公积金 │ 213411.10│ 212667.64│ 209802.80│ 209041.72│
│盈余公积 │ 5446.00│ 5446.00│ 4277.73│ 4277.73│
│未分配利润 │ 49403.35│ 44421.53│ 38541.94│ 30339.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 274138.85│ 268413.71│ 260027.77│ 254469.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128182.58│ 123878.92│ 134157.31│ 151793.00│
│存货 │ 7584.99│ 6605.13│ 5535.39│ 4138.19│
│应收账款 │ 18854.88│ 14951.61│ 11111.51│ 8062.85│
│其他应收款 │ 492.86│ 478.56│ 472.06│ 502.74│
│流动资产合计 │ 175510.18│ 16098
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