财务分析☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 14165.61│ 27196.61│ 19416.40│ 11108.83│ 5740.37│ 4439.79│
│净利润增长率(%) │ -29.69│ 40.07│ 74.78│ 93.52│ 29.29│ 302.09│
│扣非净利润(万) │ 12499.80│ 25878.52│ 16972.06│ 10289.45│ 5486.57│ 4225.21│
│营业总收入(万元) │ 72147.87│ 101744.81│ 60741.05│ 37431.18│ 20724.78│ 15641.56│
│总营收同比增长率(%) │ 1.07│ 67.51│ 62.27│ 80.61│ 32.50│ 90.47│
│加权净资产收益率(%) │ 5.20│ 10.55│ 8.15│ 27.94│ 18.80│ 24.27│
│资产负债比率(%) │ 26.33│ 26.84│ 15.27│ 20.76│ 46.83│ 26.38│
│净利润现金含量(%) │ -129.23│ 33.26│ 133.61│ 130.91│ 94.70│ 160.97│
│基本每股收益(元) │ 1.3100│ 2.5100│ 1.8000│ 1.3700│ 0.7100│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1476│ 2.3900│ 1.5700│ 1.2700│ 0.6800│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3006│ 2.4969│ 1.7950│ 1.0270│ 0.7076│ 0.5473│
│每股资本公积金(元) │ 19.3054│ 19.5251│ 19.0549│ 18.7282│ 2.2872│ 2.1338│
│每股未分配利润(元) │ 5.0811│ 4.0784│ 2.5004│ 1.5097│ 0.7954│ 0.2574│
│每股净资产(元) │ 25.4291│ 24.6432│ 22.9509│ 21.4291│ 4.1900│ 3.4300│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6806│ 0.8305│ 2.3983│ 1.3444│ 0.6700│ 0.8800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14165.61│ 13421.05│ 4981.82│ 27196.61│ 20148.76│ 11946.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20148.76│ 11946.08│
│净利润增长率(%) │ -29.69│ 12.35│ 42.06│ 40.07│ 38.74│ 40.51│
│扣非净利润(万) │ 12499.80│ 12319.89│ 4872.15│ 25878.52│ 20077.77│ 11945.95│
│营业总收(未调整:万) │ 72147.87│ 52506.15│ 21570.28│ 101744.81│ 71380.63│ 42386.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71380.63│ 42386.21│
│总营收同比增长率(%) │ 1.07│ 23.88│ 34.04│ 67.51│ 69.65│ 72.53│
│加权净资产收益率(%) │ 5.20│ 4.88│ 1.84│ 10.55│ 7.89│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 26.33│ 28.42│ 28.51│ 26.84│ 23.66│ 24.75│
│净利润现金含量(%) │ -129.23│ -70.70│ -244.84│ 33.26│ 16.64│ 0.15│
│基本每股收益(元) │ 1.3100│ 1.2400│ 0.4600│ 2.5100│ 1.8600│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1476│ 1.1400│ 0.4473│ 2.3900│ 1.8562│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3006│ 1.2322│ 0.4574│ 2.4969│ 1.8628│ 1.1044│
│每股资本公积金(元) │ 19.3054│ 19.6568│ 19.5934│ 19.5251│ 19.3963│ 19.3259│
│每股未分配利润(元) │ 5.0811│ 5.0127│ 4.5358│ 4.0784│ 3.5632│ 2.8049│
│每股净资产(元) │ 25.4291│ 25.7092│ 25.1688│ 24.6432│ 24.0395│ 23.5257│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6806│ -0.8712│ -1.1199│ 0.8305│ 0.3100│ 0.0016│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.90│ 5.54│ 4.71│ 1.96│ 3.13│
│速动比率 │ 1.75│ 1.79│ 5.31│ 4.66│ 1.93│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 26.33│ 26.84│ 15.27│ 20.76│ 46.83│ 26.38│
│产权比率 │ 0.36│ 0.37│ 0.18│ 0.26│ 0.88│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ 0.11│ 0.89│ 0.31│ 0.45│ 0.96│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.84│ 1.73│ 1.90│ 2.28│ 2.65│
│速动比率 │ 1.75│ 1.68│ 1.60│ 1.79│ 2.16│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 26.33│ 28.42│ 28.51│ 26.84│ 23.66│ 24.75│
│产权比率 │ 0.36│ 0.40│ 0.40│ 0.37│ 0.31│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.10│ -0.13│ 0.11│ 0.05│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 5.82│ 5.37│ 6.73│ 6.76│ 7.75│
│存货周转率 │ 2.31│ 4.41│ 4.46│ 9.26│ 23.08│ 28.53│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.63│ 0.32│ 0.30│ 0.88│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 1.12│ 1.25│ 1.46│ 3.63│ 3.76│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.31│ 0.21│ 0.21│ 0.41│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.90│ 0.96│ 5.82│ 4.15│ 2.45│
│存货周转率 │ 2.31│ 1.34│ 0.63│ 4.41│ 3.04│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.13│ 0.63│ 0.45│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.15│ 1.12│ 0.83│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.06│ 0.31│ 0.23│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.11│ 10.13│ 7.82│ 4.79│ 16.87│ 15.94│
│销售毛利率 │ 61.17│ 65.53│ 67.37│ 67.26│ 65.81│ 62.20│
│营业利润率 │ 18.13│ 29.19│ 31.06│ 31.79│ 31.25│ 32.64│
│销售净利率 │ 19.62│ 26.74│ 31.95│ 29.65│ 27.60│ 28.78│
│总资产净利率 │ 3.81│ 8.24│ 6.63│ 6.23│ 11.23│ 16.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.11│ 4.79│ 1.82│ 10.13│ 7.75│ 4.69│
│销售毛利率 │ 61.17│ 68.75│ 68.19│ 65.53│ 67.32│ 66.56│
│营业利润率 │ 18.13│ 25.51│ 22.16│ 29.19│ 31.62│ 30.47│
│销售净利率 │ 19.62│ 25.55│ 23.10│ 26.74│ 28.23│ 28.19│
│总资产净利率 │ 3.81│ 3.54│ 1.33│ 8.24│ 6.36│ 3.79│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.07│ 67.51│ 62.27│ 80.61│ 32.50│ 90.47│
│营业利润增长率 │ -42.04│ 57.45│ 58.54│ 83.71│ 26.87│ 321.83│
│净利润增长率 │ -29.69│ 40.07│ 74.78│ 93.52│ 29.29│ 302.09│
│净资产增长率 │ 3.19│ 8.12│ 7.10│ 581.36│ 22.17│ 275.98│
│总资产增长率 │ 2.47│ 25.24│ 0.17│ 357.16│ 68.98│ 142.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.07│ 23.88│ 34.04│ 67.51│ 69.65│ 72.53│
│营业利润增长率 │ -42.04│ 3.71│ 47.67│ 57.45│ 55.62│ 60.95│
│净利润增长率 │ -29.69│ 12.35│ 42.06│ 40.07│ 38.74│ 40.51│
│净资产增长率 │ 3.19│ 4.33│ 2.13│ 8.12│ 4.74│ 2.50│
│总资产增长率 │ 2.47│ 6.64│ 4.51│ 25.24│ 16.26│ 15.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司购买│ 24299.02│ 88192.92│ -72.45│
│ │理财产品及日常经│ │ │ │
│ │营支出 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 21900.00│ ---│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内票据到期│ 695.37│ 1328.37│ -47.65│
│ │承兑收款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内客户回款│ 38981.59│ 19991.96│ 94.99│
│ │较慢 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司临床│ 6691.76│ 4228.41│ 58.26│
│ │业务合作医院的增│ │ │ │
│ │加，相应支付合作│ │ │ │
│ │医院预付款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期公司全资孙│ 14922.22│ 9317.36│ 60.15│
│ │公司赛默为开展商│ │ │ │
│ │业化生产业务量增│ │ │ │
│ │加，相应储备存货│ │ │ │
│ │期末余额增加较大│ │ │ │
│合同资产 │报告期营业收入增│ 43781.36│ 31897.67│ 37.26│
│ │长速度较快 │ │ │ │
│其他流动资产│临平募投项目建设│ 7519.20│ 5411.91│ 38.94│
│ │，期末增值税留抵│ │ │ │
│ │税额较多 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内赛默生产│ 19132.91│ 44881.65│ -57.37│
│ │线转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司新增珠│ 347.69│ 113.79│ 205.55│
│ │海横琴公司场地租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内新增软件│ 5.33│ 24.66│ -78.40│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期赛默公司亏│ 6380.30│ 4842.62│ 31.75│
│产 │损确认递延 │ │ │ │
│其他非流动资│公司生产线建设投│ 6570.85│ 4313.99│ 52.31│
│产 │入，相应设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期内新增│ 55881.96│ 36931.96│ 51.31│
│ │短期借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │上年度公司开具银│ 1761.03│ 10341.85│ -82.97│
│ │行承兑票据本报告│ │ │ │
│ │期到期支付 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内公司支付│ 11459.71│ 21996.29│ -47.90│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付2023│ 2294.83│ 6450.71│ -64.43│
│ │年度年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内收到高层│ 524.50│ 249.77│ 109.99│
│ │次人才奖励代收款│ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司新增租│ 70.69│ 38.47│ 83.75│
│非流动负债 │赁场地 │ │ │ │
│长期借款 │公司报告期内新增│ 4003.00│ ---│ ---│
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司新增租│ 305.00│ 93.31│ 226.88│
│ │赁场地 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内公司新增│ 37.15│ ---│ ---│
│ │少数股东 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期新增临平│ 741.15│ 321.45│ 130.57│
│ │募投项目在建工程│ │ │ │
│ │转固，本期计提房│ │ │ │
│ │产税增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司加大│ 1134.17│ 675.18│ 67.98│
│ │推广参展 │ │ │ │
│管理费用 │根据股权激励实际│ 4540.37│ 9913.20│ -54.20│
│ │履行等情况调整原│ │ │ │
│ │计提费用 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大对创│ 23505.13│ 15396.56│ 52.66│
│ │新药、仿制药研发│ │ │ │
│ │持续投入 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内随着资金│ 133.28│ -1683.43│ 107.92│
│ │消耗及借款增加，│ │ │ │
│ │利息净收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到相关│ 1674.63│ 156.99│ 966.69│
│ │政府补助较多 │ │ │ │
│投资收益 │报告期按照权益法│ -658.59│ 10.57│ -6331.89│
│ │对百新核算投资亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -1385.70│ -360.25│ -284.65│
│ │增加，相应坏账准│ │ │ │
│ │备计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司搬迁│ ---│ 95.81│ -100.00│
│ │租赁终止 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期内捐赠支│ 40.03│ 168.13│ -76.19│
│ │出较多 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内持续加大│ -1082.22│ 2282.76│ -147.41│
│ │研发投入以及赛默│ │ │ │
│ │亏损确认递延，相│ │ │ │
│ │应所得税费用较少│ │ │ │
│少数股东损益│杭州百润少数股东│ -11.85│ 4.10│ -388.72│
│ │亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司收款│ -18305.56│ 3353.56│ -645.85│
│的现金流量净│、收到的政府补助│ │ │ │
│额 │较上年同期大幅下│ │ │ │
│ │降；同时报告期内│ │ │ │
│ │人员薪酬支付较上│ │ │ │
│ │年同期大幅增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 61545.35│ 88192.92│ -30.22│
│应收款项 │--- │ 35397.67│ 19991.96│ 77.06│
│合同资产 │--- │ 41638.32│ 31897.67│ 30.54│
│存货 │--- │ 15231.72│ 9317.36│ 63.48│
│长期股权投资│--- │ 1643.41│ 1636.21│ 0.44│
│固定资产 │--- │ 163135.10│ 129061.67│ 26.40│
│在建工程 │--- │ 17269.01│ 44881.65│ -61.52│
│使用权资产 │--- │ 99.08│ 113.79│ -12.92│
│短期借款 │--- │ 63387.61│ 36931.96│ 71.63│
│合同负债 │--- │ 9079.66│ 7401.30│ 22.68│
│长期借款 │--- │ 4002.25│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 84.88│ 93.31│ -9.03│
│营业收入 │--- │ 52506.15│ 42386.21│ 23.88│
│营业成本 │--- │ 16406.95│ 14174.34│ 15.75│
│销售费用 │报告期内公司加大│ 687.63│ 429.93│ 59.94│
│ │推广参展 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6172.71│ 6125.55│ 0.77│
│财务费用 │报告期内随着资金│ -150.68│ -1306.41│ 88.47│
│ │消耗及借款增加，│ │ │ │
│ │利息净收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内持续加大│ -6.32│ 820.87│ -100.77│
│ │研发投入，相应所│ │ │ │
│ │得税费用较少 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大对创│ 14867.83│ 9181.16│ 61.94│
│ │新药、仿制药研发│ │ │ │
│ │持续投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司收款│ -9488.82│ 17.69│ -53749.41│
│的现金流量净│较上年同期下降；│ │ │ │
│额 │同时报告期内人员│ │ │ │
│ │数量较上年同期大│ │ │ │
│ │幅增长，薪酬支付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -38268.26│ -38270.71│ 0.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司增加│ 26475.41│ 18834.91│ 40.57│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -21281.71│ -19424.23│ -9.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期在二季度│ 503.19│ 122.07│ 312.20│
│ │新增临平募投项目│ │ │ │
│ │在建工程转固，本│ │ │ │
│ │期计提房产税较多│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24299.02│ 88192.92│ 123878.92│ 201300.15│ 13362.17│ 18881.88│
│存货 │ 14922.22│ 9317.36│ 6605.13│ 2285.19│ 362.05│ 251.82│
│应收票据及应收账款 │ 39676.95│ 21320.32│ 15186.91│ 7721.17│ 4373.48│ 2680.81│
│合同资产 │ 43781.36│ 31897.67│ 10262.50│ 4719.49│ 1964.55│ ---│
│预付款项 │ 6691.76│ 4228.41│ 2396.48│ 1324.18│ 1002.92│ 320.40│
│其他应收款 │ 316.66│ 409.80│ 478.56│ 409.71│ 487.12│ 491.42│
│流动资产合计 │ 159107.19│ 160778.39│ 160989.12│ 222555.46│ 23900.64│ 23265.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1756.97│ 1636.21│ ---│ 76.54│ 167.25│ ---│
│固定资产净额 │ 160265.96│ 129061.67│ 52160.76│ 44675.96│ 6684.31│ 4723.67│
│在建工程 │ 19132.91│ 44881.65│ 54620.50│ 10407.87│ 18661.38│ 618.29│
│无形资产 │ 9187.94│ 9207.02│ 8236.94│ 6078.76│ 6202.87│ 5699.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 216883.18│ 206132.22│ 131981.34│ 69931.91│ 40078.77│ 14596.83│
│资产总计 │ 375990.37│ 366910.61│ 292970.46│ 292487.37│ 63979.40│ 37862.73│
│应付票据及应付账款 │ 13220.74│ 32338.14│ 16702.51│ 13383.28│ 3496.93│ 379.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6056.49│
│合同负债 │ 9272.85│ 7401.30│ 6261.20│ 7116.79│ 5038.92│ ---│
│流动负债 │ 82190.06│ 84619.07│ 29070.05│ 47269.14│ 12169.17│ 7429.99│
│长期借款 │ 4003.00│ ---│ ---│ 4043.65│ 13521.85│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16789.93│ 13877.83│ 15674.48│ 13440.84│ 17793.41│ 2559.00│
│负债合计 │ 98979.99│ 98496.90│ 44744.53│ 60709.98│ 29962.59│ 9988.98│
│实收资本 │ 10922.83│ 10891.99│ 10816.67│ 10816.67│ 8112.50│ 8112.50│
│资本公积金 │ 210274.76│ 212667.64│ 206110.88│ 202576.60│ 18554.83│ 17310.18│
│盈余公积 │ 5446.00│ 5446.00│ 4277.73│ 2068.41│ 898.71│ 334.02│
│未分配利润 │ 55342.86│ 44421.53│ 27046.51│ 16329.43│ 6452.62│ 2088.20│
│少数股东权益 │ 37.15│ ---│ -25.86│ -13.72│ -1.84│ 28.85│
│归属母公司权益 │ 276973.23│ 268413.71│ 248251.79│ 231791.11│ 34018.66│ 27844.90│
│股东权益合计 │ 277010.38│ 268413.71│ 248225.93│ 231777.39│ 34016.82│ 27873.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24299.02│ 61545.35│ 79055.54│ 88192.92│ 92113.87│ 107904.70│
│存货 │ 14922.22│ 15231.72│ 12374.61│ 9317.36│ 8765.80│ 9085.44│
│应收票据及应收账款 │ 39676.95│ 35793.93│ 25287.52│ 21320.32│ 20455.20│ 20179.35│
│合同资产 │ 43781.36│ 41638.32│ 36973.62│ 31897.67│ 24603.99│ 22030.04│
│预付款项 │ 6691.76│ 4294.88│ 5351.77│ 4228.41│ 5042.64│ 3647.22│
│其他应收款 │ 316.66│ 335.56│ 316.00│ 409.80│ 540.45│ 457.05│
│流动资产合计 │ 159107.19│ 173484.53│ 166957.20│ 160778.39│ 155871.45│ 167069.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1756.97│ 1643.41│ 1652.33│ 1636.21│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 160265.96│ 163135.10│ 165655.14│ 129061.67│ 119903.56│ 102692.85│
│在建工程 │ 19132.91│ 17269.01│ 16431.70│ 44881.65│ 29104.18│ 32974.02│
│无形资产 │ 9187.94│ 10483.06│ 9278.35│ 9207.02│ 8038.64│ 8101.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 216883.18│ 217778.12│ 216511.90│ 206132.22│ 184738.48│ 171082.66│
│资产总计 │ 375990.37│ 391262.66│ 383469.09│ 366910.61│ 340609.93│ 338152.31│
│应付票据及应付账款 │ 13220.74│ 17337.95│ 23387.12│ 32
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