财务分析☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -2619.76│ -5274.28│ 27196.61│ 19416.40│ 11108.83│ 5740.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27196.61│ 19416.40│ 11108.83│ 5740.37│
│净利润增长率(%) │ -152.59│ -119.39│ 40.07│ 74.78│ 93.52│ 29.29│
│扣非净利润(万) │ -3618.23│ -7263.18│ 25878.52│ 16972.06│ 10289.45│ 5486.57│
│营业总收(未调整:万) │ 12872.75│ 80192.32│ 101744.81│ 60741.05│ 37431.18│ 20724.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101744.81│ 60741.05│ 37431.18│ 20724.78│
│总营收同比增长率(%) │ -40.32│ -21.18│ 67.51│ 62.27│ 80.61│ 32.50│
│加权净资产收益率(%) │ -1.02│ -2.01│ 10.55│ 8.15│ 27.94│ 18.80│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 30.68│ 26.84│ 15.27│ 20.76│ 46.83│
│净利润现金含量(%) │ 267.31│ 371.34│ 33.26│ 133.61│ 130.91│ 94.70│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.4900│ 2.5100│ 1.8000│ 1.3700│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3313│ -0.6700│ 2.3900│ 1.5700│ 1.2700│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2398│ -0.4829│ 2.4969│ 1.7950│ 1.0270│ 0.7076│
│每股资本公积金(元) │ 19.2882│ 19.2882│ 19.5251│ 19.0549│ 18.7282│ 2.2872│
│每股未分配利润(元) │ 3.0457│ 3.2856│ 4.0784│ 2.5004│ 1.5097│ 0.7954│
│每股净资产(元) │ 23.3745│ 23.6147│ 24.6432│ 22.9509│ 21.4291│ 4.1900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6411│ -1.7931│ 0.8305│ 2.3983│ 1.3444│ 0.6700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2619.76│ -5274.28│ 14165.61│ 13421.05│ 4981.82│ 27196.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4981.82│ 27196.61│
│净利润增长率(%) │ -152.59│ -119.39│ -29.69│ 12.35│ 42.06│ 40.07│
│扣非净利润(万) │ -3618.23│ -7263.18│ 12499.80│ 12319.89│ 4872.15│ 25878.52│
│营业总收(未调整:万) │ 12872.75│ 80192.32│ 72147.87│ 52506.15│ 21570.28│ 101744.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21570.28│ 101744.81│
│总营收同比增长率(%) │ -40.32│ -21.18│ 1.07│ 23.88│ 34.04│ 67.51│
│加权净资产收益率(%) │ -1.02│ -2.01│ 5.20│ 4.88│ 1.84│ 10.55│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 30.68│ 26.33│ 28.42│ 28.51│ 26.84│
│净利润现金含量(%) │ 267.31│ 371.34│ -129.23│ -70.70│ -244.84│ 33.26│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.4900│ 1.3100│ 1.2400│ 0.4600│ 2.5100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3313│ -0.6700│ 1.1476│ 1.1400│ 0.4473│ 2.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2398│ -0.4829│ 1.3006│ 1.2322│ 0.4574│ 2.4969│
│每股资本公积金(元) │ 19.2882│ 19.2882│ 19.3054│ 19.6568│ 19.5934│ 19.5251│
│每股未分配利润(元) │ 3.0457│ 3.2856│ 5.0811│ 5.0127│ 4.5358│ 4.0784│
│每股净资产(元) │ 23.3745│ 23.6147│ 25.4291│ 25.7092│ 25.1688│ 24.6432│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6411│ -1.7931│ -1.6806│ -0.8712│ -1.1199│ 0.8305│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 2.01│ 1.90│ 5.54│ 4.71│ 1.96│
│速动比率 │ 1.67│ 1.78│ 1.79│ 5.31│ 4.66│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 30.68│ 26.84│ 15.27│ 20.76│ 46.83│
│产权比率 │ 0.48│ 0.44│ 0.37│ 0.18│ 0.26│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.25│ 0.11│ 0.89│ 0.31│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 2.01│ 1.94│ 1.84│ 1.73│ 1.90│
│速动比率 │ 1.67│ 1.78│ 1.75│ 1.68│ 1.60│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 30.68│ 26.33│ 28.42│ 28.51│ 26.84│
│产权比率 │ 0.48│ 0.44│ 0.36│ 0.40│ 0.40│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.25│ -0.22│ -0.10│ -0.13│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 2.86│ 5.82│ 5.37│ 6.73│ 6.76│
│存货周转率 │ 0.40│ 2.85│ 4.41│ 4.46│ 9.26│ 23.08│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.51│ 0.63│ 0.32│ 0.30│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.55│ 1.12│ 1.25│ 1.46│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.22│ 0.31│ 0.21│ 0.21│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 2.86│ 2.45│ 1.90│ 0.96│ 5.82│
│存货周转率 │ 0.40│ 2.85│ 2.31│ 1.34│ 0.63│ 4.41│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.51│ 0.45│ 0.31│ 0.13│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.55│ 0.50│ 0.36│ 0.15│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.22│ 0.19│ 0.14│ 0.06│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.03│ -2.04│ 10.13│ 7.82│ 4.79│ 16.87│
│销售毛利率 │ 41.62│ 51.98│ 65.53│ 67.37│ 67.26│ 65.81│
│营业利润率 │ -21.68│ -4.29│ 29.19│ 31.06│ 31.79│ 31.25│
│销售净利率 │ -20.35│ -6.60│ 26.74│ 31.95│ 29.65│ 27.60│
│总资产净利率 │ -0.70│ -1.43│ 8.24│ 6.63│ 6.23│ 11.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.03│ -2.04│ 5.11│ 4.79│ 1.82│ 10.13│
│销售毛利率 │ 41.62│ 51.98│ 61.17│ 68.75│ 68.19│ 65.53│
│营业利润率 │ -21.68│ -4.29│ 18.13│ 25.51│ 22.16│ 29.19│
│销售净利率 │ -20.35│ -6.60│ 19.62│ 25.55│ 23.10│ 26.74│
│总资产净利率 │ -0.70│ -1.43│ 3.81│ 3.54│ 1.33│ 8.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.32│ -21.18│ 67.51│ 62.27│ 80.61│ 32.50│
│营业利润增长率 │ -158.39│ -111.58│ 57.45│ 58.54│ 83.71│ 26.87│
│净利润增长率 │ -152.59│ -119.39│ 40.07│ 74.78│ 93.52│ 29.29│
│净资产增长率 │ -1.02│ -3.90│ 8.12│ 7.10│ 581.36│ 22.17│
│总资产增长率 │ 1.42│ 1.42│ 25.24│ 0.17│ 357.16│ 68.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.32│ -21.18│ 1.07│ 23.88│ 34.04│ 67.51│
│营业利润增长率 │ -158.39│ -111.58│ -42.04│ 3.71│ 47.67│ 57.45│
│净利润增长率 │ -152.59│ -119.39│ -29.69│ 12.35│ 42.06│ 40.07│
│净资产增长率 │ -1.02│ -3.90│ 3.19│ 4.33│ 2.13│ 8.12│
│总资产增长率 │ 1.42│ 1.42│ 2.47│ 6.64│ 4.51│ 25.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买理财产品 │ 12000.00│ 8300.00│ 44.58│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│收到应收票据 │ 576.05│ 325.03│ 77.23│
│其他非流动资│设备购置款转固 │ 1430.79│ 2580.19│ -44.55│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期内新增│ 53018.67│ 36008.08│ 47.24│
│ │短期借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司开具银│ 1957.77│ 1246.61│ 57.05│
│ │行承兑票 │ │ │ │
│应交税费 │房产税按季度计提│ 278.39│ 1017.26│ -72.63│
│ │，于次年一季度缴│ │ │ │
│ │纳 │ │ │ │
│其他应付款 │归还客户保证金 │ 446.13│ 740.63│ -39.76│
│一年内到期的│偿还银行借款 │ 5441.21│ 10498.56│ -48.17│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司仿制药业务受│ 12872.75│ 21570.28│ -40.32│
│ │集采、MAH制度等 │ │ │ │
│ │政策的影响 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大销售推广│ 259.01│ 147.25│ 75.89│
│财务费用 │贷款金额增加，利│ 344.32│ -128.37│ 368.22│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助较多│ 877.88│ 119.56│ 634.24│
│投资收益 │购买理财产品较多│ 108.01│ 3.13│ 3354.81│
│ │，对应收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产增加较少│ -17.24│ -267.16│ 93.55│
│营业外收入 │废品收入相比上年│ 15.15│ 9.35│ 62.01│
│ │同期增加较多 │ │ │ │
│营业外支出 │报废损失 │ 2.24│ 0.15│ 1385.72│
│经营活动产生│支付货款及服务款│ -7002.99│ -12197.56│ 42.59│
│的现金流量净│较上年同期大幅下│ │ │ │
│额 │降；同时报告期内│ │ │ │
│ │人员数量较上年同│ │ │ │
│ │期减少，薪酬支付│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支出│ -8878.59│ -23307.29│ 61.91│
│的现金流量净│大幅下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得及偿还银行借│ 11565.42│ 26124.75│ -55.73│
│的现金流量净│款净流入金额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加大销售推广│ 1496.16│ 965.20│ 55.01│
│管理费用 │报告期根据股权激│ 7746.99│ 12862.57│ -39.77│
│ │励实际履行等情况│ │ │ │
│ │调整原计提费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期随着募集资金│ 420.53│ -2120.67│ 119.83│
│ │消耗，利息收入减│ │ │ │
│ │少，同时银行借款│ │ │ │
│ │增加，利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司持续加大│ 31828.88│ 24101.69│ 32.06│
│ │自主立项研发项目│ │ │ │
│ │的研发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 65203.98│ 80900.21│ -19.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 84789.67│ 71854.86│ 18.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司收入、收│ -19585.69│ 9045.34│ -316.53│
│的现金流量净│到的与经营活动相│ │ │ │
│额 │关的政府补助较上│ │ │ │
│ │期下降；同时本期│ │ │ │
│ │人员薪酬支付较上│ │ │ │
│ │期大幅增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 47253.38│ 13971.36│ 238.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 93707.12│ 90712.94│ 3.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购置长期│ -46453.75│ -76741.58│ 39.47│
│的现金流量净│资产的支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 125372.07│ 49097.56│ 155.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 95563.06│ 24649.39│ 287.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司借款增加│ 29809.01│ 24448.17│ 21.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -36229.23│ -43261.52│ 16.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司购买理财产品│ 42896.95│ 88192.92│ -51.36│
│ │、日常经营支出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 36149.34│ 19991.96│ 80.82│
│合同资产 │--- │ 37965.55│ 31897.67│ 19.02│
│存货 │--- │ 17734.24│ 9317.36│ 90.34│
│长期股权投资│--- │ 3505.17│ 1636.21│ 114.23│
│固定资产 │--- │ 162177.61│ 129061.67│ 25.66│
│在建工程 │--- │ 20665.99│ 44881.65│ -53.95│
│使用权资产 │--- │ 330.36│ 113.79│ 190.33│
│短期借款 │--- │ 36008.08│ 36931.96│ -2.50│
│合同负债 │--- │ 11242.38│ 7401.30│ 51.90│
│长期借款 │--- │ 24400.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 291.89│ 93.31│ 212.83│
│其他流动资产│--- │ 7624.80│ 5411.91│ 40.89│
│其他非流动金│--- │ 15272.81│ 12050.63│ 26.74│
│融资产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 3554.95│ 4842.62│ -26.59│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 2580.19│ 4313.99│ -40.19│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司仿制药业务受│ 80192.32│ 101744.81│ -21.18│
│ │集采、MAH制度等 │ │ │ │
│ │政策的影响营业收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司开始商业化生│ 38506.44│ 35073.72│ 9.79│
│ │产，相应产线转固│ │ │ │
│ │，折旧成本较高 │ │ │ │
│税金及附加 │上期新增临平募投│ 989.68│ 570.37│ 73.52│
│ │项目在建工程转固│ │ │ │
│ │，本期需要缴纳房│ │ │ │
│ │产税的月份数相比│ │ │ │
│ │上年增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本年合同资产增幅│ -1009.00│ -1290.66│ 21.82│
│ │比上年小，对应需│ │ │ │
│ │要计提的资产减值│ │ │ │
│ │损失金额相应变小│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加，相│ -3091.01│ -985.93│ -213.51│
│ │应坏账准备计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期按照权益法对│ -559.17│ -10.79│ -5081.61│
│ │联营公司核算投资│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│资产处置收益│上期公司搬迁地址│ ---│ 78.07│ -100.00│
│ │，相应租赁终止, │ │ │ │
│ │本期无相关事项 │ │ │ │
│其他收益 │上期与日常活动相│ 2016.19│ 1619.56│ 24.49│
│ │关的政府补助较多│ │ │ │
│ │，本期持续摊销，│ │ │ │
│ │以及本期新收到的│ │ │ │
│ │政府补助 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司分析现有│ 1686.20│ 2366.48│ -28.75│
│ │经营状况、未来发│ │ │ │
│ │展战略及盈利预测│ │ │ │
│ │等情况，出于谨慎│ │ │ │
│ │性考虑，对涉及可│ │ │ │
│ │抵扣亏损的递延所│ │ │ │
│ │得税资产不予以确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39288.90│ 42896.95│ 88192.92│ 123878.92│ 201300.15│ 13362.17│
│存货 │ 19738.13│ 17734.24│ 9317.36│ 6605.13│ 2285.19│ 362.05│
│应收票据及应收账款 │ 38090.42│ 36149.34│ 21320.32│ 15186.91│ 7721.17│ 4373.48│
│合同资产 │ 39015.92│ 37965.55│ 31897.67│ 10262.50│ 4719.49│ 1964.55│
│预付款项 │ 4188.94│ 3235.77│ 4228.41│ 2396.48│ 1324.18│ 1002.92│
│其他应收款 │ 303.16│ 315.76│ 409.80│ 478.56│ 409.71│ 487.12│
│流动资产合计 │ 161043.13│ 154547.44│ 160778.39│ 160989.12│ 222555.46│ 23900.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3505.17│ 3505.17│ 1636.21│ ---│ 76.54│ 167.25│
│固定资产净额 │ 160951.96│ 162177.61│ 129061.67│ 52160.76│ 44675.96│ 6684.31│
│在建工程 │ 21281.03│ 20665.99│ 44881.65│ 54620.50│ 10407.87│ 18661.38│
│无形资产 │ 9248.18│ 9342.75│ 9207.02│ 8236.94│ 6078.76│ 6202.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 216345.46│ 217571.42│ 206132.22│ 131981.34│ 69931.91│ 40078.77│
│资产总计 │ 377388.59│ 372118.85│ 366910.61│ 292970.46│ 292487.37│ 63979.40│
│应付票据及应付账款 │ 11940.63│ 14736.02│ 32338.14│ 16702.51│ 13383.28│ 3496.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11599.34│ 11242.38│ 7401.30│ 6261.20│ 7116.79│ 5038.92│
│流动负债 │ 84659.33│ 76937.92│ 84619.07│ 29070.05│ 47269.14│ 12169.17│
│长期借款 │ 24417.09│ 24400.00│ ---│ ---│ 4043.65│ 13521.85│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 37413.27│ 37241.95│ 13877.83│ 15674.48│ 13440.84│ 17793.41│
│负债合计 │ 122072.61│ 114179.87│ 98496.90│ 44744.53│ 60709.98│ 29962.59│
│实收资本 │ 10922.83│ 10922.83│ 10891.99│ 10816.67│ 10816.67│ 8112.50│
│资本公积金 │ 210681.32│ 210681.32│ 212667.64│ 206110.88│ 202576.60│ 18554.83│
│盈余公积 │ 5461.41│ 5461.41│ 5446.00│ 4277.73│ 2068.41│ 898.71│
│未分配利润 │ 33267.79│ 35887.55│ 44421.53│ 27046.51│ 16329.43│ 6452.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -25.86│ -13.72│ -1.84│
│归属母公司权益 │ 255315.98│ 257938.98│ 268413.71│ 248251.79│ 231791.11│ 34018.66│
│股东权益合计 │ 255315.98│ 257938.98│ 268413.71│ 248225.93│ 231777.39│ 34016.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39288.90│ 42896.95│ 24299.02│ 61545.35│ 79055.54│ 88192.92│
│存货 │ 19738.13│ 17734.24│ 14922.22│ 15231.72│ 12374.61│ 9317.36│
│应收票据及应收账款 │ 38090.42│ 36149.34│ 39676.95│ 35793.93│ 25287.52│ 21320.32│
│合同资产 │ 39015.92│ 37965.55│ 43781.36│ 41638.32│ 36973.62│ 31897.67│
│预付款项 │ 4188.94│ 3235.77│ 6691.76│ 4294.88│ 5351.77│ 4228.41│
│其他应收款 │ 303.16│ 315.76│ 316.66│ 335.56│ 316.00│ 409.80│
│流动资产合计 │ 161043.13│ 154547.44│ 159107.19│ 173484.53│ 166957.20│ 160778.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3505.17│ 3505.17│ 1756.97│ 1643.41│ 1652.33│ 1636.21│
│固定资产净额 │ 160951.96│ 162177.61│ 160265.96│ 163135.10│ 165655.14│ 129061.67│
│在建工程 │ 21281.03│ 20665.99│ 19132.91│ 17269.01│ 16431.70│ 44881.65│
│无形资产 │ 9248.18│ 9342.75│ 9187.94│ 10483.06│ 9278.35│ 9207.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 216345.46│ 217571.42│ 216883.18│ 217778.12│ 216511.90│ 206132.22│
│资产总计 │ 377388.59│ 372
|