财务分析☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 634.26│ 6357.00│ 8560.41│ 7829.20│ 8714.95│ 6320.38│
│净利润增长率(%) │ -89.61│ -25.74│ 9.34│ -10.16│ 37.89│ 41.78│
│扣非净利润(万) │ -126.96│ 3339.70│ 6577.17│ 7307.50│ 5138.28│ 5642.00│
│营业总收入(万元) │ 31177.85│ 38092.20│ 39932.54│ 41473.19│ 37887.48│ 31630.07│
│总营收同比增长率(%) │ 13.26│ -4.61│ -3.71│ 9.46│ 19.78│ 22.50│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 5.08│ 8.36│ 18.20│ 25.07│ 24.89│
│资产负债比率(%) │ 29.87│ 27.50│ 24.09│ 41.85│ 41.87│ 37.40│
│净利润现金含量(%) │ 903.29│ 114.26│ 58.62│ 169.91│ 139.27│ 103.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 1.0800│ 1.5500│ 1.7700│ 1.9700│ 1.5000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0215│ 0.5700│ 1.1900│ 1.6500│ 1.1600│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1076│ 1.0784│ 1.4522│ 1.7709│ 1.9712│ 1.4296│
│每股资本公积金(元) │ 13.4750│ 13.4594│ 13.3812│ 2.4646│ 2.4646│ 2.4646│
│每股未分配利润(元) │ 6.2569│ 6.6457│ 6.0675│ 6.6537│ 4.8828│ 2.9115│
│每股净资产(元) │ 20.2372│ 21.5923│ 20.9487│ 10.6182│ 8.8500│ 6.8800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9719│ 1.2322│ 0.8512│ 3.0090│ 2.7500│ 1.4800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 634.26│ 1464.12│ 540.65│ 6357.00│ 6102.79│ 5213.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6102.79│ 5213.70│
│净利润增长率(%) │ -89.61│ -71.92│ -60.88│ -25.74│ -30.07│ 18.99│
│扣非净利润(万) │ -126.96│ 676.17│ 222.72│ 3339.70│ 3119.11│ 3003.52│
│营业总收(未调整:万) │ 31177.85│ 20387.10│ 9691.46│ 38092.20│ 27526.99│ 17921.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27526.99│ 17921.57│
│总营收同比增长率(%) │ 13.26│ 13.76│ 9.39│ -4.61│ -1.28│ 3.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 1.16│ 0.42│ 5.08│ 0.05│ 4.17│
│资产负债比率(%) │ 29.87│ 29.91│ 27.61│ 27.50│ 25.30│ 27.69│
│净利润现金含量(%) │ 903.29│ 184.81│ 295.79│ 114.26│ 57.82│ 43.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3000│ 0.0917│ 1.0800│ 1.0400│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0215│ 0.1400│ 0.0378│ 0.5700│ 0.5291│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1076│ 0.2484│ 0.0917│ 1.0784│ 1.0353│ 0.8845│
│每股资本公积金(元) │ 13.4750│ 13.4594│ 13.4594│ 13.4594│ 13.3812│ 13.3812│
│每股未分配利润(元) │ 6.2569│ 6.3977│ 6.7375│ 6.6457│ 6.6025│ 6.4517│
│每股净资产(元) │ 20.2372│ 20.3669│ 21.5490│ 21.5923│ 21.4862│ 21.3368│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9719│ 0.4590│ 0.2713│ 1.2322│ 0.5986│ 0.3875│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.85│ 3.52│ 3.45│ 1.33│ 1.24│ 1.15│
│速动比率 │ 3.53│ 3.25│ 3.26│ 1.23│ 1.06│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 29.87│ 27.50│ 24.09│ 41.85│ 41.87│ 37.40│
│产权比率 │ 0.43│ 0.38│ 0.32│ 0.72│ 0.72│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.24│ 0.15│ 0.40│ 0.44│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.85│ 3.81│ 3.97│ 3.52│ 3.37│ 3.20│
│速动比率 │ 3.53│ 3.50│ 3.66│ 3.25│ 3.09│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 29.87│ 29.91│ 27.61│ 27.50│ 25.30│ 27.69│
│产权比率 │ 0.43│ 0.43│ 0.38│ 0.38│ 0.34│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.10│ 0.06│ 0.24│ 0.11│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.95│ 6.49│ 8.38│ 14.27│ 12.25│ 11.80│
│存货周转率 │ 2.53│ 3.20│ 5.17│ 6.06│ 4.32│ 4.64│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.34│ 0.49│ 1.05│ 1.37│ 1.87│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.35│ 1.83│ 2.54│ 2.30│ 2.34│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.22│ 0.33│ 0.56│ 0.65│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.95│ 3.62│ 1.78│ 6.49│ 5.06│ 3.41│
│存货周转率 │ 2.53│ 1.53│ 0.75│ 3.20│ 2.30│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.09│ 0.34│ 0.25│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.72│ 0.34│ 1.35│ 0.99│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.22│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.53│ 4.99│ 6.93│ 16.68│ 22.28│ 20.79│
│销售毛利率 │ 34.90│ 37.46│ 34.84│ 38.03│ 43.01│ 39.46│
│营业利润率 │ 1.57│ 18.29│ 23.77│ 21.70│ 26.61│ 23.47│
│销售净利率 │ 0.80│ 15.79│ 21.34│ 18.88│ 23.00│ 19.98│
│总资产净利率 │ 0.14│ 3.54│ 7.00│ 10.58│ 15.05│ 15.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.53│ 1.22│ 0.43│ 4.99│ 4.82│ 4.15│
│销售毛利率 │ 34.90│ 37.12│ 35.81│ 37.46│ 36.52│ 39.77│
│营业利润率 │ 1.57│ 8.20│ 6.06│ 18.29│ 24.16│ 33.54│
│销售净利率 │ 0.80│ 6.47│ 4.31│ 15.79│ 22.15│ 28.88│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.75│ 0.24│ 3.54│ 3.65│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.26│ -4.61│ -3.71│ 9.46│ 19.78│ 22.50│
│营业利润增长率 │ -92.64│ -26.59│ 5.48│ -10.72│ 35.81│ 54.38│
│净利润增长率 │ -89.61│ -25.74│ 9.34│ -10.16│ 37.89│ 41.78│
│净资产增长率 │ -6.28│ 3.07│ 163.05│ 20.02│ 28.67│ 19.78│
│总资产增长率 │ -3.37│ 8.87│ 101.55│ 19.97│ 38.57│ 43.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.26│ 13.76│ 9.39│ -4.61│ -1.28│ 3.79│
│营业利润增长率 │ -92.64│ -72.20│ -61.21│ -26.59│ -34.11│ 19.87│
│净利润增长率 │ -89.61│ -71.92│ -60.88│ -25.74│ -30.07│ 18.99│
│净资产增长率 │ -6.28│ -5.68│ -0.20│ 3.07│ 2.57│ 1.85│
│总资产增长率 │ -3.37│ -2.52│ -0.14│ 8.87│ 5.14│ 6.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售费用增长；管│ 634.26│ 6102.79│ -89.61│
│司股东的净利│理人员增加，职工│ │ │ │
│润 │薪酬增长；研发人│ │ │ │
│ │员增加，职工薪酬│ │ │ │
│ │增长，同时研发领│ │ │ │
│ │料、研发设备投入│ │ │ │
│ │增长；本期美元汇│ │ │ │
│ │率下降，产生汇兑│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│归属于上市公│净利润整体下降 │ -126.96│ 3119.11│ -104.07│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5729.22│ 3528.53│ 62.37│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收回理财等投资导│ 67118.45│ 19215.51│ 249.29│
│ │致收到的现金大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5856.33│ 5408.64│ 8.28│
│合同资产 │--- │ ---│ 3.37│ -100.00│
│存货 │--- │ 8388.29│ 8331.82│ 0.68│
│投资性房地产│--- │ 259.24│ 269.37│ -3.76│
│长期股权投资│--- │ 2624.25│ 2793.78│ -6.07│
│固定资产 │--- │ 27728.42│ 28632.40│ -3.16│
│在建工程 │--- │ 25473.63│ 22075.59│ 15.39│
│使用权资产 │--- │ 514.71│ 455.54│ 12.99│
│短期借款 │--- │ 9907.86│ 18860.76│ -47.47│
│合同负债 │--- │ 677.50│ 441.97│ 53.29│
│长期借款 │--- │ 23874.03│ 16854.68│ 41.65│
│租赁负债 │--- │ 467.63│ 391.32│ 19.50│
│营业收入 │--- │ 20387.10│ 17921.57│ 13.76│
│营业成本 │--- │ 12818.80│ 10794.79│ 18.75│
│销售费用 │--- │ 631.56│ 512.33│ 23.27│
│管理费用 │管理人员增加，职│ 3837.15│ 2274.07│ 68.73│
│ │工薪酬增长 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -603.94│ -750.49│ 19.53│
│所得税费用 │利润总额下降 │ 355.31│ 935.41│ -62.02│
│研发投入 │本期研发人员增加│ 2580.93│ 1348.35│ 91.42│
│ │，职工薪酬增长，│ │ │ │
│ │同时研发领料、研│ │ │ │
│ │发设备投入增长 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2705.82│ 2284.34│ 18.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 51031.13│ 7383.51│ 591.15│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、股│ -6151.70│ 5890.05│ -204.44│
│的现金流量净│份回购导致筹资活│ │ │ │
│额 │动现金流出有所增│ │ │ │
│ │长，同时借款净增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财产品到期│ 47903.09│ 16468.72│ 190.87│
│价物净增加额│赎回 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 43378.49│ 19215.51│ 44896.94│ 34565.67│ 18562.72│ 10706.95│
│存货 │ 7734.51│ 8331.82│ 6535.98│ 3520.53│ 4964.56│ 5025.84│
│应收账款 │ 5075.00│ 5408.64│ 6322.13│ 3202.75│ 2608.38│ 3575.18│
│其他应收款 │ 357.02│ 568.46│ 772.29│ 206.72│ 499.55│ 304.91│
│流动资产合计 │ 92572.05│ 108741.57│ 117723.39│ 44396.70│ 34539.69│ 20808.71│
│长期股权投资 │ 8552.42│ 2793.78│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27983.23│ 28632.40│ 27823.42│ 15937.37│ 16729.85│ 16201.83│
│无形资产 │ 7424.69│ 7570.59│ 7768.96│ 5668.61│ 5831.23│ 5887.41│
│非流动资产合计 │ 78609.22│ 68400.97│ 44984.79│ 36331.75│ 32750.65│ 27751.59│
│资产总计 │ 171181.28│ 177142.54│ 162708.18│ 80728.44│ 67290.34│ 48560.30│
│流动负债 │ 24046.21│ 30904.92│ 34079.31│ 33347.81│ 27833.63│ 18058.65│
│非流动负债 │ 27085.81│ 17812.27│ 5120.22│ 436.81│ 342.08│ 101.98│
│负债合计 │ 51132.03│ 48717.19│ 39199.53│ 33784.61│ 28175.71│ 18160.63│
│实收资本 │ 5894.74│ 5894.74│ 5894.74│ 4421.05│ 4421.05│ 4421.05│
│资本公积金 │ 79431.73│ 79339.34│ 78878.72│ 10896.08│ 10896.08│ 10896.08│
│盈余公积 │ 2947.37│ 2947.37│ 2947.37│ 2210.53│ 2210.53│ 2210.53│
│未分配利润 │ 36882.69│ 39174.85│ 35766.05│ 29416.17│ 21586.97│ 12872.01│
│少数股东权益 │ 756.31│ 1144.53│ 21.77│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 120049.25│ 128425.35│ 123508.65│ 46943.83│ 39114.62│ 30399.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43378.49│ 67118.45│ 56540.25│ 19215.51│ 38040.35│ 61288.62│
│存货 │ 7734.51│ 8388.29│ 8368.52│ 8331.82│ 8627.74│ 8755.03│
│应收账款 │ 5075.00│ 5856.33│ 5461.06│ 5408.64│ 4564.16│ 4180.17│
│其他应收款 │ 357.02│ 421.27│ 538.53│ 568.46│ 777.72│ 774.33│
│流动资产合计 │ 92572.05│ 101274.27│ 107149.28│ 108741.57│ 105727.98│ 115902.02│
│长期股权投资 │ 8552.42│ 2624.25│ 2686.62│ 2793.78│ 2892.61│ 2993.32│
│固定资产净额 │ 27983.23│ 27728.42│ 28231.50│ 28632.40│ 28022.96│ 28134.11│
│无形资产 │ 7424.69│ 7475.65│ 7519.38│ 7570.59│ 7622.04│ 7664.06│
│非流动资产合计 │ 78609.22│ 71399.72│ 69744.92│ 68400.97│ 65348.79│ 58034.24│
│资产总计 │ 171181.28│ 172673.99│ 176894.20│ 177142.54│ 171076.77│ 173936.26│
│流动负债 │ 24046.21│ 26550.59│ 27016.05│ 30904.92│ 31392.81│ 36186.59│
│非流动负债 │ 27085.81│ 25096.91│ 21830.33│ 17812.27│ 11888.46│ 11982.11│
│负债合计 │ 51132.03│ 51647.50│ 48846.38│ 48717.19│ 43281.27│ 48168.69│
│实收资本 │ 5894.74│ 5894.74│ 5894.74│ 5894.74│ 5894.74│ 5894.74│
│资本公积金 │ 79431.73│ 79339.34│ 79339.34│ 79339.34│ 78878.72│ 78878.72│
│盈余公积 │ 2947.37│ 2947.37│ 2947.37│ 2947.37│ 2947.37│ 2947.37│
│未分配利润 │ 36882.69│ 37712.55│ 39715.50│ 39174.85│ 38920.29│ 38031.19│
│少数股东权益 │ 756.31│ 968.97│ 1021.98│ 1144.53│ 1140.00│ -7.07│
│股东权益合计 │ 120049.25│ 121026.49│ 128047.82│ 128425.35│ 127795.50│ 125767.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31177.85│ 38092.20│ 39932.54│ 41473.19│ 37887.48│ 31630.07│
│营业成本 │ 20296.24│ 23824.70│ 26018.60│ 25702.76│ 21591.65│ 19149.55│
│营业税金及附加 │ 412.81│ 526.39│ 479.39│ 536.60│ 469.45│ 370.56│
│销售费用 │ 1107.79│ 1550.04│ 742.83│ 690.62│ 702.42│ 1417.63│
│财务费用 │ -17.04│ -681.02│ -2437.98│ 1247.37│ 1445.33│ 158.12│
│管理费用 │ 5797.86│ 5986.94│ 3880.10│ 2627.62│ 2493.32│ 2332.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 65.93│ 500.53│ 962.46│ -10.88│ 12.65│ -4.02│
│投资收益 │ 462.31│ 2445.05│ 159.97│ 82.78│ 192.51│ 131.37│
│营业利润 │ 489.41│ 6968.54│ 9492.87│ 8999.48│ 10080.40│ 7422.23│
│营业外收入 │ 5.15│ 243.99│ 402.42│ 0.63│ 8.73│ 0.16│
│营业外支出 │ 2.11│ 2.48│ 0.87│ 40.50│ 12.10│ 107.43│
│利润总额 │ 492.45│ 7210.04│ 9894.43│ 8959.61│ 10077.03│ 7314.96│
│所得税 │ 242.95│ 1195.06│ 1372.24│ 1130.40│ 1362.07│ 994.58│
│净利润 │ 249.50│ 6014.99│ 8522.18│ 7829.20│ 8714.95│ 6320.38│
│归属母公司净利润 │ 634.26│ 6357.00│ 8560.41│ 7829.20│ 8714.95│ 6320.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31177.85│ 20387.10│ 9691.46│ 38092.20│ 27526.99│ 17921.57│
│营业成本 │ 20296.24│ 12818.80│ 6221.38│ 23824.70│ 17474.42│ 10794.79│
│营业税金及附加 │ 412.81│ 238.62│ 95.68│ 526.39│ 420.99│ 280.35│
│销售费用 │ 1107.79│ 631.56│ 281.84│ 1550.04│ 850.21│ 512.33│
│财务费用 │ -17.04│ -603.94│ -157.85│ -681.02│ -982.57│ -750.49│
│管理费用 │ 5797.86│ 3837.15│ 1909.52│ 5986.94│ 3876.16│ 2274.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 65.93│ 318.90│ 227.20│ 500.53│ 363.45│ 1459.95│
│投资收益 │ 462.31│ 331.33│ 27.47│ 2445.05│ 2267.28│ 863.32│
│营业利润 │ 489.41│ 1671.02│ 587.33│ 6968.54│ 6651.74│ 6010.00│
│营业外收入 │ 5.15│ 5.16│ 1.34│ 243.99│ 514.50│ 103.83│
│营业外支出 │ 2.11│ 2.10│ 2.02│ 2.48│ 2.31│ 2.02│
│利润总额 │ 492.45│ 1674.08│ 586.65│ 7210.04│ 7163.93│ 6111.81│
│所得税 │ 242.95│ 355.31│ 168.55│ 1195.06│ 1066.70│ 935.41│
│净利润 │ 249.50│ 1318.76│ 418.09│ 6014.99│ 6097.23│ 5176.40│
│归属母公司净利润 │ 634.26│ 1464.12│ 540.65│ 6357.00│ 6102.79│ 5213.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37477.72│ 46802.99│ 42724.35│ 45106.75│ 42538.29│ 34192.12│
│经营活动现金流出 │ 31748.50│ 39539.28│ 37706.65│ 31803.76│ 30400.70│ 27646.03│
│经营活动现金流量净额│ 5729.22│ 7263.71│ 5017.71│ 13302.99│ 12137.59│ 6546.10│
│投资活动现金流入 │ 98243.14│ 83373.14│ 26761.10│ 10631.41│ 16338.21│ 4086.33│
│资本性支出 │ 9147.46│ 22116.11│ 14908.71│ 6628.28│ 6807.65│ 5832.94│
│投资活动现金流出 │ 72959.50│ 120556.02│ 96891.01│ 11479.69│ 28997.20│ 9847.94│
│投资活动现金流量净额│ 25283.65│ -37182.88│ -70129.91│ -848.27│ -12659.00│ -5761.61│
│筹资活动现金流入 │ 20900.00│ 32193.57│ 117247.54│ 28307.47│ 18116.16│ 14557.28│
│筹资活动现金流出 │ 27423.43│ 28521.06│ 32662.91│ 33711.77│ 10295.15│ 11792.81│
│筹资活动现金流量净额│ -6523.43│ 3672.51│ 84584.62│ -5404.30│ 7821.01│ 2764.46│
│汇率变动对现金的影响│ -326.78│ 626.96│ 2341.08│ -649.27│ -1050.14│ 32.66│
│现金及等价物净增加额│ 24162.65│ -25619.70│ 21813.51│ 6401.14│ 6249.46│ 3581.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37477.72│ 24011.12│ 11731.38│ 46802.99│ 33527.01│ 22920.46│
│经营活动现金流出 │ 31748.50│ 21305.29│ 10132.18│ 39539.28│ 29998.49│ 20636.11│
│经营活动现金流量净额│ 5729.22│ 2705.82│ 1599.20│ 7263.71│ 3528.53│ 2284.34│
│投资活动现金流入 │ 98243.14│ 88451.98│ 60959.57│ 83373.14│ 63397.00│ 26895.71│
│资本性支出 │ 9147.46│ 4858.71│ 3302.94│ 22116.11│ 19229.95│ 9116.16│
│投资活动现金流出 │ 72959.50│ 37420.85│ 26003.98│ 120556.02│ 76234.62│ 19512.20│
│投资活动现金流量净额│ 25283.65│ 51031.13│ 34955.60│ -37182.88│ -12837.62│ 7383.51│
│筹资活动现金流入 │ 20900.00│ 16910.00│ 12254.30│ 32193.57│ 25350.27│ 21060.00│
│筹资活动现金流出 │ 27423.43│
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