财务分析☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1470.26│ 2121.81│ 4210.74│ 4530.40│
│净利润增长率(%) │ -32.78│ -71.78│ -23.67│ -6.45│
│扣非净利润(万) │ 1467.31│ 2216.34│ 4447.50│ 4786.77│
│营业总收入(万元) │ 13951.75│ 99900.50│ 59479.64│ 43299.41│
│总营收同比增长率(%) │ -13.86│ 2.35│ 3.32│ -0.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.27│ 1.92│ 3.78│ 4.03│
│资产负债比率(%) │ 64.49│ 64.79│ 61.29│ 62.69│
│净利润现金含量(%) │ -958.41│ -1258.77│ -870.27│ -509.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1300│ 0.2300│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0926│ 0.1400│ 0.2808│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0928│ 0.1340│ 0.2658│ 0.2860│
│每股资本公积金(元) │ 2.7296│ 2.7294│ 2.7293│ 2.7293│
│每股未分配利润(元) │ 3.0832│ 2.9905│ 3.1364│ 3.1566│
│每股净资产(元) │ 7.0257│ 7.0333│ 7.1644│ 7.1846│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8896│ -1.6861│ -2.3134│ -1.4576│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2187.15│ 7519.76│ 5516.46│ 4842.69│
│归母净利(调整后:万) │ 2187.15│ 7519.76│ 5516.46│ 4842.69│
│净利润增长率(%) │ 1.35│ -11.40│ -27.25│ -17.21│
│扣非净利润(万) │ 2142.46│ 7467.55│ 5465.38│ 4791.69│
│营业总收(未调整:万) │ 16196.39│ 97603.86│ 57569.62│ 43442.28│
│营业总收(调整后:万) │ 16196.39│ 97603.86│ 57569.62│ 43442.28│
│总营收同比增长率(%) │ 9.15│ 1.84│ -16.13│ -5.48│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 7.03│ 5.00│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 55.47│ 57.71│ 55.86│ 56.69│
│净利润现金含量(%) │ -664.78│ -86.09│ -228.02│ -439.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.7100│ 0.5200│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2029│ 0.7100│ 0.5176│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2071│ 0.7121│ 0.5224│ 0.4586│
│每股资本公积金(元) │ 4.5939│ 4.5939│ 4.5939│ 4.5939│
│每股未分配利润(元) │ 4.6130│ 4.4059│ 4.2494│ 4.1856│
│每股净资产(元) │ 10.6550│ 10.4478│ 10.2581│ 10.1943│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3769│ -0.6130│ -1.1912│ -2.0159│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.86│ 1.95│ 1.87│
│速动比率 │ 1.80│ 1.79│ 1.86│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 64.49│ 64.79│ 61.29│ 62.69│
│产权比率 │ 1.85│ 1.88│ 1.61│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ -8.62│ -16.00│ -24.61│ -14.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.61│ 1.67│ 1.65│
│速动比率 │ 1.62│ 1.57│ 1.61│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 55.47│ 57.71│ 55.86│ 56.69│
│产权比率 │ 1.26│ 1.38│ 1.28│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ -10.26│ -4.26│ -9.13│ -15.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.13│ 0.91│ 0.54│ 0.40│
│存货周转率 │ 0.83│ 7.59│ 4.23│ 3.12│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.36│ 0.22│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 6.19│ 42.58│ 26.13│ 18.20│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.33│ 0.20│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 0.98│ 0.57│ 0.44│
│存货周转率 │ 1.55│ 10.07│ 5.17│ 4.01│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.40│ 0.25│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 6.72│ 50.67│ 32.41│ 24.46│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.38│ 0.23│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.27│ 1.83│ 3.50│ 3.75│
│销售毛利率 │ 28.40│ 30.61│ 29.72│ 29.97│
│营业利润率 │ 13.34│ 8.28│ 11.46│ 17.08│
│销售净利率 │ 10.71│ 2.79│ 8.61│ 11.89│
│总资产净利率 │ 0.44│ 0.71│ 1.45│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.94│ 6.82│ 5.09│ 4.50│
│销售毛利率 │ 30.74│ 32.21│ 33.20│ 33.64│
│营业利润率 │ 20.26│ 9.94│ 12.22│ 15.35│
│销售净利率 │ 15.28│ 8.11│ 9.87│ 11.39│
│总资产净利率 │ 0.84│ 2.91│ 2.20│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.86│ 2.35│ 3.32│ -0.33│
│营业利润增长率 │ -43.27│ -14.78│ -3.09│ 10.91│
│净利润增长率 │ -32.78│ -71.78│ -23.67│ -6.45│
│净资产增长率 │ -0.10│ 4.81│ 9.19│ 9.47│
│总资产增长率 │ -0.92│ 26.59│ 20.06│ 24.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.15│ 1.84│ -16.13│ -5.48│
│营业利润增长率 │ 6.17│ -11.54│ -32.00│ -15.17│
│净利润增长率 │ 1.35│ -11.40│ -27.25│ -17.21│
│净资产增长率 │ 1.98│ 6.22│ 4.29│ 3.65│
│总资产增长率 │ -2.93│ 4.31│ -2.07│ -0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │--- │ 8963.09│ 9163.81│ -2.19│
│财务费用 │本期发行可转换公│ 2646.74│ 1106.29│ 139.24│
│ │司债券，相应摊销│ │ │ │
│ │利息调整 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3165.30│ 3483.10│ -9.12│
│经营活动现金│--- │ 68340.15│ 85308.72│ -19.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 95048.94│ 91782.11│ 3.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款同比减少│ -26708.79│ -6473.39│ -312.59│
│的现金流量净│与支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 23171.91│ 17579.12│ 31.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 26479.33│ 8506.29│ 211.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资联营企业│ -3307.42│ 9072.83│ -136.45│
│的现金流量净│及购买科研用地 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 91407.01│ 28806.11│ 217.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 33763.54│ 27919.41│ 20.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债 │ 57643.47│ 886.69│ 6400.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 27627.26│ 3486.13│ 692.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 53239.58│ 24576.04│ 116.63│
│应收款项 │--- │ 112761.07│ 107630.07│ 4.77│
│合同资产 │--- │ 125748.87│ 100449.68│ 25.19│
│存货 │--- │ 11934.59│ 6327.32│ 88.62│
│投资性房地产│--- │ 476.73│ 509.27│ -6.39│
│长期股权投资│--- │ 2963.65│ 2061.69│ 43.75│
│固定资产 │--- │ 2284.60│ 2407.35│ -5.10│
│在建工程 │--- │ 585.98│ 241.42│ 142.72│
│使用权资产 │--- │ 1016.61│ 194.15│ 423.63│
│短期借款 │--- │ 31931.68│ 24676.74│ 29.40│
│合同负债 │--- │ 4922.82│ 4294.46│ 14.63│
│长期借款 │--- │ 450.71│ 601.17│ -25.03│
│租赁负债 │--- │ 867.39│ ---│ ---│
│其他非流动资│--- │ 8409.41│ 3971.08│ 111.77│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期发行可转债 │ 47243.13│ 24576.04│ 92.23│
│应收票据 │本期收到的信用证│ 950.00│ 475.00│ 100.00│
│预付款项 │上期采购支付的预│ 279.17│ 1378.24│ -79.74│
│ │付款转为存货 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金增加 │ 4163.44│ 2592.95│ 60.57│
│存货 │本期消耗性生物资│ 13431.76│ 6327.32│ 112.28│
│ │产等增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程投入增加│ 478.56│ 241.42│ 98.23│
│使用权资产 │租赁期到期及摊销│ 38.52│ 194.15│ -80.16│
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 11082.08│ 3971.08│ 179.07│
│产 │购置款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 35668.63│ 24676.74│ 44.54│
│应付票据 │上期开具的商业承│ 2641.59│ 7401.29│ -64.31│
│ │兑汇票兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放计提的奖│ 737.64│ 2091.90│ -64.74│
│ │金 │ │ │ │
│长期借款 │归还银行长期借款│ 400.71│ 601.17│ -33.35│
│预计负债 │未决诉讼影响 │ 10.97│ 8.06│ 36.15│
│少数股东权益│本期控股子公司少│ 2381.59│ 1469.25│ 62.10│
│ │数股东未分配利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期发行可转债增│ 1907.21│ 967.85│ 97.06│
│ │加的财务费用 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 179.28│ 89.88│ 99.46│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营子公司投资损│ -123.44│ 308.85│ -139.97│
│ │失 │ │ │ │
│信用减值损失│长账龄应收账款回│ -534.36│ -2440.40│ 78.10│
│ │款增加 │ │ │ │
│资产减值损失│增加计提减值损失│ -24.15│ 515.95│ -104.68│
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -62.54│ 1.31│ -4888.38│
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 377.30│ 30.61│ 1132.79│
│少数股东损益│本期投资控股子公│ 912.34│ 166.48│ 448.03│
│ │司增加利润 │ │ │ │
│经营活动产生│本期工程回款比同│ -36644.86│ -12578.83│ -191.32│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财赎回 │ -449.38│ 9651.81│ -104.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 59374.56│ 5035.76│ 1079.06│
│的现金流量净│与发行可转债 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期发行可转债 │ 22280.32│ 2108.74│ 956.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44092.06│ 53239.58│ 47243.13│ 65142.63│
│存货 │ 12026.07│ 11934.59│ 13431.76│ 13136.22│
│应收账款 │ 110821.23│ 112761.07│ 114757.07│ 109673.78│
│其他应收款 │ 4882.47│ 4460.94│ 4163.44│ 1062.29│
│流动资产合计 │ 306621.34│ 310056.71│ 290637.25│ 302776.03│
│长期股权投资 │ 3064.77│ 2963.65│ 2393.28│ 2389.90│
│固定资产净额 │ 2221.04│ 2284.60│ 2145.62│ 2350.50│
│无形资产 │ 1758.38│ 1774.21│ 179.16│ 178.64│
│非流动资产合计 │ 24949.24│ 24591.30│ 26743.81│ 26520.14│
│资产总计 │ 331570.58│ 334648.01│ 317381.06│ 329296.17│
│流动负债 │ 163479.62│ 166959.51│ 148927.37│ 161703.59│
│非流动负债 │ 50359.65│ 49862.89│ 45609.60│ 44725.42│
│负债合计 │ 213839.26│ 216822.40│ 194536.97│ 206429.01│
│实收资本 │ 15840.51│ 15840.22│ 15840.00│ 15840.00│
│资本公积金 │ 43237.54│ 43234.28│ 43231.87│ 43231.87│
│盈余公积 │ 4941.70│ 4941.70│ 4719.62│ 4719.62│
│未分配利润 │ 48839.82│ 47369.57│ 49680.58│ 50000.24│
│少数股东权益 │ 2219.39│ 2195.07│ 2381.59│ 2085.00│
│股东权益合计 │ 117731.32│ 117825.60│ 122844.09│ 122867.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14798.53│ 24576.04│ 22475.46│ 12626.96│
│存货 │ 8153.06│ 6327.32│ 8069.32│ 7562.23│
│应收账款 │ 107387.39│ 107630.07│ 110620.15│ 105355.50│
│其他应收款 │ 1595.58│ 2592.95│ 2701.43│ 2475.80│
│流动资产合计 │ 237468.65│ 245189.23│ 230316.99│ 233534.97│
│长期股权投资 │ 2291.26│ 2061.69│ 2046.54│ 2035.78│
│固定资产净额 │ 2413.77│ 2407.35│ 2107.33│ 2106.83│
│无形资产 │ 185.52│ 179.78│ 181.79│ 177.47│
│非流动资产合计 │ 19133.50│ 19162.52│ 17885.76│ 17733.90│
│资产总计 │ 256602.16│ 264351.75│ 248202.75│ 251268.87│
│流动负债 │ 141704.29│ 151935.41│ 137808.34│ 141569.74│
│非流动负债 │ 625.34│ 617.90│ 829.89│ 867.46│
│负债合计 │ 142329.63│ 152553.31│ 138638.23│ 142437.20│
│实收资本 │ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│ 10560.00│
│资本公积金 │ 48511.87│ 48511.87│ 48511.87│ 48511.87│
│盈余公积 │ 4719.62│ 4719.62│ 4367.98│ 4367.98│
│未分配利润 │ 48712.99│ 46525.84│ 44874.18│ 44200.41│
│少数股东权益 │ 1756.19│ 1469.25│ 1238.62│ 1179.56│
│股东权益合计 │ 114272.53│ 111798.44│ 109564.52│ 108831.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13951.75│ 99900.50│ 59479.64│ 43299.41│
│营业成本 │ 9988.75│ 69319.29│ 41804.62│ 30320.52│
│营业税金及附加 │ 59.60│ 591.24│ 304.71│ 216.17│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 886.90│ 2646.74│ 1907.21│ 624.67│
│管理费用 │ 1804.38│ 8963.09│ 5907.55│ 3930.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -79.16│ 28.00│ -123.44│ -34.79│
│营业利润 │ 1861.74│ 8270.25│ 6816.51│ 7394.21│
│营业外收入 │ 0.19│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 17.53│ 526.28│ 377.30│ 343.85│
│利润总额 │ 1844.40│ 7743.97│ 6439.22│ 7050.37│
│所得税 │ 349.83│ 4956.09│ 1316.13│ 1904.22│
│净利润 │ 1494.58│ 2787.88│ 5123.09│ 5146.15│
│归属母公司净利润 │ 1470.26│ 2121.81│ 4210.74│ 4530.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16196.39│ 97603.86│ 57569.62│ 43442.28│
│营业成本 │ 11217.35│ 66167.69│ 38458.28│ 28827.14│
│营业税金及附加 │ 59.35│ 612.36│ 413.51│ 304.78│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 255.36│ 1106.29│ 967.85│ 692.61│
│管理费用 │ 1854.78│ 9163.81│ 6294.38│ 4006.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3.38│ -71.71│ 308.85│ 276.87│
│营业利润 │ 3282.01│ 9704.25│ 7033.82│ 6666.70│
│营业外收入 │ 0.00│ 7.76│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 30.62│ 137.50│ 30.61│ 1.86│
│利润总额 │ 3251.39│ 9574.51│ 7003.21│ 6664.84│
│所得税 │ 777.30│ 1657.64│ 1320.27│ 1714.74│
│净利润 │ 2474.09│ 7916.87│ 5682.94│ 4950.10│
│归属母公司净利润 │ 2187.15│ 7519.76│ 5516.46│ 4842.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11787.03│ 68340.15│ 41101.87│ 27163.11│
│经营活动现金流出 │ 25878.07│ 95048.94│ 77746.73│ 50251.80│
│经营活动现金流量净额│ -14091.04│ -26708.79│ -36644.86│ -23088.69│
│投资活动现金流入 │ ---│ 23171.91│ 76.60│ 1.40│
│资本性支出 │ 258.11│ 2350.99│ 210.39│ 157.95│
│投资活动现金流出 │ 378.11│ 26479.33│ 525.98│ 473.54│
│投资活动现金流量净额│ -378.11│ -3307.42│ -449.38│ -472.14│
│筹资活动现金流入 │ 19159.15│ 91407.01│ 92194.35│ 83942.20│
│筹资活动现金流出 │ 13240.82│ 33763.54│ 32819.79│ 19660.95│
│筹资活动现金流量净额│ 5918.33│ 57643.47│ 59374.56│ 64281.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8550.82│ 27627.26│ 22280.32│ 40720.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19337.85│ 85308.72│ 65305.27│ 34386.23│
│经营活动现金流出 │ 33877.58│ 91782.11│ 77884.10│ 55674.10│
│经营活动现金流量净额│ -14539.73│ -6473.39│ -12578.83│ -21287.87│
│投资活动现金流入 │ ---│ 17579.12│ 17577.12│ 17573.42│
│资本性支出 │ 117.48│ 1546.29│ 965.31│ 863.41│
│投资活动现金流出 │ 333.07│ 8506.29│ 7925.31│ 7823.41│
│投资活动现金流量净额│ -333.07│ 9072.83│ 9651.81│ 9750.01│
│筹资活动现金流入 │ 12951.14│ 28806.11│ 30434.86│ 19234.86│
│筹资活动现金流出 │ 7824.89│ 27919.41│ 25399.10│ 16892.78│
│筹资活动现金流量净额│ 5126.25│ 886.69│ 5035.76│ 2342.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9746.55│ 3486.13│ 2108.74│ -9195.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16196.39│ 16.21│ 2187.15│ 103.08│
│二季报 │ 27103.02│ 27.13│ 2343.25│ 110.44│
│三季报 │ 16180.23│ 16.20│ -319.65│ -15.07│
│四季报 │ 40420.86│ 40.46│ -2088.94│ -98.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14838.94│ 15.20│ 2158.11│ 28.70│
│二季报 │ 28603.35│ 29.31│ 2684.57│ 35.70│
│三季报 │ 14127.34│ 14.47│ 673.78│ 8.96│
│四季报 │ 40034.23│ 41.02│ 2003.30│ 26.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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