财务分析☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2026-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3298.85│ -24050.15│ 2345.73│ 2121.81│ 7519.76│ 8487.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2345.73│ 2121.81│ 7519.76│ 8487.20│
│净利润增长率(%) │ -870.16│ -1125.27│ 10.55│ -71.78│ -11.40│ 11.75│
│扣非净利润(万) │ -3035.19│ -24188.01│ 2271.52│ 2216.34│ 7467.55│ 8387.38│
│营业总收(未调整:万) │ 33126.28│ 69284.44│ 90593.29│ 99900.50│ 97603.86│ 95841.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 90593.29│ 99900.50│ 97603.86│ 95841.66│
│总营收同比增长率(%) │ -0.87│ -23.52│ -9.32│ 2.35│ 1.84│ 2.79│
│加权净资产收益率(%) │ -3.04│ -20.07│ 1.97│ 1.92│ 7.03│ 11.56│
│资产负债比率(%) │ 54.46│ 65.61│ 62.12│ 64.79│ 57.71│ 58.76│
│净利润现金含量(%) │ 320.22│ -16.19│ -729.10│ -1258.77│ -86.09│ -167.92│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -1.3100│ 0.1500│ 0.1300│ 0.4700│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ -1.3200│ 0.1400│ 0.1400│ 0.7100│ 1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1425│ -1.3075│ 0.1275│ 0.1340│ 0.7121│ 0.8037│
│每股资本公积金(元) │ 4.0298│ 3.2460│ 3.2516│ 2.7294│ 4.5939│ 4.5939│
│每股未分配利润(元) │ 0.8524│ 1.2552│ 2.6119│ 2.9905│ 4.4059│ 3.8271│
│每股净资产(元) │ 5.9442│ 5.7121│ 7.0750│ 7.0333│ 10.4478│ 9.8358│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4564│ 0.2117│ -0.9299│ -1.6861│ -0.6130│ -1.3496│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3298.85│ -1712.94│ -24050.15│ -9628.78│ 428.33│ 1503.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 428.33│ 1503.35│
│净利润增长率(%) │ -870.16│ -213.94│ -1125.27│ -706.71│ -82.60│ 2.25│
│扣非净利润(万) │ -3035.19│ -1715.04│ -24188.01│ -9599.82│ 371.88│ 1442.58│
│营业总收(未调整:万) │ 33126.28│ 10504.32│ 69284.44│ 47927.28│ 33417.14│ 13758.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33417.14│ 13758.13│
│总营收同比增长率(%) │ -0.87│ -23.65│ -23.52│ -13.67│ -17.81│ -1.39│
│加权净资产收益率(%) │ -3.04│ -1.60│ -20.07│ -7.54│ 0.32│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 54.46│ 63.36│ 65.61│ 61.95│ 61.13│ 60.75│
│净利润现金含量(%) │ 320.22│ 539.15│ -16.19│ 41.98│ -1881.36│ -570.42│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.0900│ -1.3100│ -0.5200│ 0.0200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1500│ -0.0932│ -1.3200│ -0.5219│ 0.0200│ 0.0784│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1425│ -0.0931│ -1.3075│ -0.5235│ 0.0233│ 0.0817│
│每股资本公积金(元) │ 4.0298│ 3.2462│ 3.2460│ 3.3135│ 3.2462│ 3.2589│
│每股未分配利润(元) │ 0.8524│ 1.1621│ 1.2552│ 2.0383│ 2.5851│ 2.6936│
│每股净资产(元) │ 5.9442│ 5.6191│ 5.7121│ 6.4959│ 7.0427│ 7.1645│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4564│ -0.5021│ 0.2117│ -0.2198│ -0.4381│ -0.4662│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.63│ 1.74│ 1.86│ 1.61│ 1.61│
│速动比率 │ 1.55│ 1.55│ 1.67│ 1.79│ 1.57│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 54.46│ 65.61│ 62.12│ 64.79│ 57.71│ 58.76│
│产权比率 │ 1.24│ 1.97│ 1.66│ 1.88│ 1.38│ 1.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.02│ -0.09│ -0.16│ -0.04│ -0.10│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.71│ 1.63│ 1.76│ 1.78│ 1.78│
│速动比率 │ 1.55│ 1.61│ 1.55│ 1.68│ 1.71│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 54.46│ 63.36│ 65.61│ 61.95│ 61.13│ 60.75│
│产权比率 │ 1.24│ 1.80│ 1.97│ 1.66│ 1.60│ 1.58│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.06│ 0.02│ -0.02│ -0.05│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 0.52│ 0.76│ 0.91│ 0.98│ 1.01│
│存货周转率 │ 1.83│ 4.46│ 5.00│ 7.59│ 10.07│ 11.08│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.22│ 0.28│ 0.36│ 0.40│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 16.80│ 33.82│ 41.62│ 42.58│ 50.67│ 66.53│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.20│ 0.26│ 0.33│ 0.38│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 0.08│ 0.52│ 0.42│ 0.28│ 0.11│
│存货周转率 │ 1.83│ 0.60│ 4.46│ 2.67│ 1.85│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.04│ 0.22│ 0.15│ 0.10│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 16.80│ 5.25│ 33.82│ 24.07│ 16.68│ 6.76│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.03│ 0.20│ 0.14│ 0.10│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.40│ -22.33│ 1.77│ 1.84│ 6.82│ 8.17│
│销售毛利率 │ 21.42│ 16.10│ 30.18│ 30.61│ 32.21│ 28.89│
│营业利润率 │ -5.62│ -36.45│ 5.26│ 8.28│ 9.94│ 11.45│
│销售净利率 │ -7.09│ -33.79│ 3.63│ 2.79│ 8.11│ 8.89│
│总资产净利率 │ -0.74│ -6.90│ 0.95│ 0.93│ 3.06│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.40│ -1.62│ -22.33│ -7.88│ 0.32│ 1.12│
│销售毛利率 │ 21.42│ 17.42│ 16.10│ 25.37│ 28.38│ 30.01│
│营业利润率 │ -5.62│ -5.69│ -36.45│ -19.72│ 4.61│ 17.11│
│销售净利率 │ -7.09│ -11.51│ -33.79│ -18.60│ 2.67│ 12.96│
│总资产净利率 │ -0.74│ -0.39│ -6.90│ -2.61│ 0.25│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.87│ -23.52│ -9.32│ 2.35│ 1.84│ 2.79│
│营业利润增长率 │ -220.74│ -629.45│ -42.33│ -14.78│ -11.54│ 7.41│
│净利润增长率 │ -870.16│ -1125.27│ 10.55│ -71.78│ -11.40│ 11.75│
│净资产增长率 │ 27.73│ -18.88│ 14.83│ 4.81│ 6.22│ 55.48│
│总资产增长率 │ -3.26│ -8.91│ 6.17│ 26.59│ 4.31│ 32.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.87│ -23.65│ -23.52│ -13.67│ -17.81│ -1.39│
│营业利润增长率 │ -220.74│ -125.38│ -629.45│ -403.57│ -61.15│ 26.47│
│净利润增长率 │ -870.16│ -213.94│ -1125.27│ -706.71│ -82.60│ 2.25│
│净资产增长率 │ 27.73│ -1.59│ -18.88│ -8.02│ -0.44│ 1.24│
│总资产增长率 │ -3.26│ -6.87│ -8.91│ -7.65│ -2.49│ -1.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15947.10│ 24665.13│ -35.35│
│应收款项 │--- │ 136987.41│ 139920.87│ -2.10│
│合同资产 │--- │ 93255.64│ 91984.02│ 1.38│
│存货 │--- │ 15771.16│ 12666.89│ 24.51│
│投资性房地产│--- │ 244.68│ 254.45│ -3.84│
│长期股权投资│--- │ 4081.44│ 3727.97│ 9.48│
│固定资产 │--- │ 1914.78│ 2028.53│ -5.61│
│在建工程 │--- │ 3505.37│ 2530.37│ 38.53│
│使用权资产 │--- │ 2088.40│ 367.01│ 469.03│
│短期借款 │--- │ 31302.83│ 37413.62│ -16.33│
│合同负债 │--- │ 5560.95│ 6152.50│ -9.61│
│租赁负债 │--- │ 2146.15│ 625.52│ 243.10│
│其他非流动资│--- │ 11221.58│ 11324.35│ -0.91│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 33126.28│ 33417.14│ -0.87│
│营业成本 │--- │ 26030.19│ 23933.27│ 8.76│
│销售费用 │本期新增零售业务│ 2.21│ ---│ ---│
│管理费用 │本期股权激励费用│ 4665.13│ 3551.25│ 31.37│
│ │、员工薪酬和咨询│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转换公司债│ 573.55│ 1478.85│ -61.22│
│ │券利息减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 587.27│ 583.15│ 0.71│
│研发投入 │--- │ 790.53│ 1001.68│ -21.08│
│经营活动产生│本期付款增加 │ -10563.43│ -8058.46│ -31.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 5693.56│ 4870.90│ 16.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到2026年股│ -2311.80│ -9188.24│ 74.84│
│的现金流量净│权激励计划员工支│ │ │ │
│额 │付认购款及偿还债│ │ │ │
│ │务支出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│回款增加、收到股│ -7181.67│ -12375.80│ 41.97│
│价物净增加额│权激励认购款和偿│ │ │ │
│ │还债务支出减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期保本理财到期│ 3009.79│ 7507.99│ -59.91│
│产 │赎回 │ │ │ │
│预付款项 │新开工项目减少和│ 687.95│ 1411.53│ -51.26│
│ │加强资金管控 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期计提│ 540.18│ 1043.73│ -48.25│
│ │的绩效奖金 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司利润│ -132.42│ 72.59│ -282.43│
│ │亏损 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款业务减少│ 632.10│ 851.72│ -25.79│
│归属于母公司│营业收入减少和工│ -1712.94│ 1503.35│ -213.94│
│所有者的净利│程毛利降低 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│销售商品、提│本期收款增加 │ 23163.09│ 12858.14│ 80.14│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│其他应收款项收回│ 358.50│ 6122.16│ -94.14│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买保本理财│ 4003.50│ 18000.00│ -77.76│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 15947.10│ 24665.13│ 23405.69│ 53239.58│ 24576.04│ 20725.75│
│存货 │ 15771.16│ 12666.89│ 13374.13│ 11934.59│ 6327.32│ 6809.15│
│应收票据及应收账款 │ 136992.96│ 139946.03│ 126249.62│ 112761.07│ 108105.07│ 92707.27│
│合同资产 │ 93255.64│ 91984.02│ 134223.25│ 125748.87│ 100449.68│ 100940.35│
│预付款项 │ 1202.04│ 1411.53│ 238.57│ 94.12│ 1378.24│ 60.39│
│其他应收款 │ 9249.34│ 8304.64│ 9636.58│ 4460.94│ 2592.95│ 1799.09│
│流动资产合计 │ 276073.92│ 289861.09│ 327519.16│ 310056.71│ 245189.23│ 238703.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4081.44│ 3727.97│ 4370.01│ 2963.65│ 2061.69│ ---│
│固定资产净额 │ 1914.78│ 2028.53│ 2069.21│ 2284.60│ 2407.35│ 1445.18│
│在建工程 │ 3505.37│ 2530.37│ 527.64│ 585.98│ 241.42│ ---│
│无形资产 │ 1693.39│ 1713.81│ 1767.84│ 1774.21│ 179.78│ 172.83│
│商誉 │ 98.70│ 98.70│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36980.40│ 33759.03│ 27766.61│ 24591.30│ 19162.52│ 14735.74│
│资产总计 │ 313054.32│ 323620.12│ 355285.77│ 334648.01│ 264351.75│ 253439.07│
│应付票据及应付账款 │ 100898.84│ 105570.32│ 110854.50│ 106199.94│ 101198.14│ 103045.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5560.95│ 6152.50│ 4171.24│ 4922.82│ 4294.46│ 2731.19│
│流动负债 │ 168267.77│ 178350.29│ 188156.29│ 166959.51│ 151935.41│ 147812.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 450.71│ 601.17│ 1001.95│
│长期应付款 │ ---│ 24.35│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2235.22│ 33964.95│ 32531.24│ 49862.89│ 617.90│ 1108.34│
│负债合计 │ 170503.00│ 212315.24│ 220687.53│ 216822.40│ 152553.31│ 148920.81│
│实收资本 │ 23145.17│ 18393.56│ 18393.05│ 15840.22│ 10560.00│ 10560.00│
│资本公积金 │ 93270.86│ 59705.31│ 59807.74│ 43234.28│ 48511.87│ 48511.87│
│盈余公积 │ 5063.69│ 5063.69│ 5063.69│ 4941.70│ 4719.62│ 4367.98│
│未分配利润 │ 19730.06│ 23088.13│ 48040.45│ 47369.57│ 46525.84│ 40413.72│
│少数股东权益 │ 4972.46│ 3592.77│ 1821.98│ 2195.07│ 1469.25│ 652.14│
│归属母公司权益 │ 137578.86│ 107712.10│ 132776.26│ 115630.54│ 110329.19│ 103866.12│
│股东权益合计 │ 142551.32│ 111304.88│ 134598.24│ 117825.60│ 111798.44│ 104518.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15947.10│ 12137.75│ 24665.13│ 19666.60│ 14421.49│ 13195.59│
│存货 │ 15771.16│ 16135.94│ 12666.89│ 13385.09│ 12480.91│ 12376.74│
│应收票据及应收账款 │ 136992.96│ 136105.72│ 139946.03│ 99340.48│ 116494.98│ 125201.94│
│合同资产 │ 93255.64│ 86793.23│ 91984.02│ 142905.33│ 150705.59│ 139425.52│
│预付款项 │ 1202.04│ 687.95│ 1411.53│ 2036.31│ 150.53│ 184.40│
│其他应收款 │ 9249.34│ 10682.52│ 8304.64│ 10441.65│ 9653.13│ 9138.46│
│流动资产合计 │ 276073.92│ 267549.89│ 289861.09│ 298506.58│ 318513.98│ 319438.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4081.44│ 3630.44│ 3727.97│ 3553.87│ 3619.34│ 5255.54│
│固定资产净额 │ 1914.78│ 1975.37│ 2028.53│ 1912.37│ 1938.70│ 2000.38│
│在建工程 │ 3505.37│ 2966.30│ 2530.37│ 1742.93│ 1476.63│ 1404.43│
│无形资产 │ 1693.39│ 1707.05│ 1713.81│ 1723.33│ 1737.52│ 1752.52│
│商誉 │ 98.70│ 98.70│ 98.70│ 98.70│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36980.40│ 33850.20│ 33759.03│ 29608.88│ 27937.61│ 29545.37│
│资产总计 │ 313054.32│ 301400.09│ 323620.12│ 328115.46│ 346451.58│ 348984.21│
│应付票据及应付账款 │ 100898.84│ 92978.91│ 105570.32│ 99211.80│ 107191.91│ 102236.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5560.95│ 8447.87│ 6152.50│ 6322.71│ 5587.02│ 6263.29│
│流动负债 │ 168267.77│ 156564.32│ 178350.29│ 169614.63│ 178707.47│ 179089.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 24.35│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2235.22│ 34401.22│ 33964.95│ 33648.80│ 33088.24│ 32930.81│
│负债合计 │ 170503.00│ 190965.54│ 212315.24│ 203263.43│ 211795.72│ 212019.82│
│实收资本 │ 23145.17│ 18393.56│ 18393.56│ 18393.52│ 18393.50│ 18393.14│
│资本公积金 │ 93270.86│ 59708.96│ 59705.31│ 60946.87│ 59708.51│ 59941.73│
│盈余公积 │ 5063.69│ 5063.69│ 5063.69│ 5063.69│ 5063.69│ 5063.69│
│未分配利润 │ 19730.06│ 21375.19│ 23088.13│ 37492.02│ 47549.13│ 49543.80│
│少数股东权益 │ 4972.46│ 4434.07│ 3592.77│ 2723.07│ 2469.99│ 2539.80│
│归属母公司权益 │ 137578.86│ 106000.48│ 107712.10│ 122128.96│ 132185.88│ 134424.59│
│股东权益合计 │ 142551.32│ 110434.55│ 111304.88│ 124852.03│ 134655.87│ 136964.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33126.28│ 69284.44│ 90593.29│ 99900.50│ 97603.86│ 95841.66│
│营业总成本 │ 32183.92│ 72353.52│ 78528.17│ 84685.66│ 80533.26│ 79301.61│
│营业税金及附加 │ 122.31│ 508.62│ 724.71│ 591.24│ 612.36│ 506.90│
│销售费用 │ 2.21│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 573.55│ 2897.17│ 3641.14│ 2646.74│ 1106.29│ 1134.24│
│管理费用 │ 4665.13│ 8893.10│ 8340.82│ 8963.09│ 9163.81│ 8633.96│
│资产减值损失 │ -880.89│ -1654.19│ -518.42│ -849.04│ 151.99│ -800.19│
│公允价值变动净收益 │ 0.33│ 7.99│ 37.41│ ---│ ---│ 21.88│
│投资收益 │ -648.92│ -638.68│ -175.63│ 28.00│ -71.71│ 2.60│
│营业利润 │ -1860.38│ -25252.35│ 4769.53│ 8270.25│ 9704.25│ 10969.86│
│营业外收入 │ 94.45│ 0.00│ 14.56│ 0.00│ 7.76│ 0.37│
│营业外支出 │ -5.25│ 147.21│ 236.53│ 526.28│ 137.50│ 37.26│
│利润总额 │ -1760.68│ -25399.56│ 4547.56│ 7743.97│ 9574.51│ 10932.97│
│所得税 │ 587.27│ -1990.61│ 1258.82│ 4956.09│ 1657.64│ 2408.42│
│净利润 │ -2347.95│ -23408.95│ 3288.74│ 2787.88│ 7916.87│ 8524.55│
│归属母公司净利润 │ -3298.85│ -24050.15│ 2345.73│ 2121.81│ 7519.76│ 8487.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33126.28│ 10504.32│ 69284.44│ 47927.28│ 33417.14│ 13758.13│
│营业总成本 │ 32183.92│ 11649.38│ 72353.52│ 45467.59│ 30096.70│ 12885.80│
│营业税金及附加 │ 122.31│ 55.49│ 508.62│ 196.04│ 131.65│ 85.69│
│销售费用 │ 2.21│ 1.43│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 573.55│ 632.10│ 2897.17│ 2182.32│ 1478.85│ 851.72│
│管理费用 │ 4665.13│ 1906.10│ 8893.10│ 5854.60│ 3551.25│ 1809.04│
│资产减值损失 │ -880.89│ -7.04│ -1654.19│ -33.76│ -72.55│ -13.48│
│公允价值变动净收益 │ 0.33│ 1.79│ 7.99│ -9.48│ 14.75│ 14.76│
│投资收益 │ -648.92│ -132.42│ -638.68│ -43.85│ -29.00│ 72.59│
│营业利润 │ -1860.38│ -597.53│ -25252.35│ -9449.99│ 1540.80│ 2354.49│
│营业外收入 │ 94.45│ 0.05│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ -5.25│ 69.52│ 147.21│ 235.90│ 66.66│ 20.55│
│利润总额 │ -1760.68│ -667.01│ -25399.56│ -9685.88│ 1474.14│ 2333.94│
│所得税 │ 587.27│ 541.71│ -1990.61│ -772.83│ 583.15│ 550.99│
│净利润 │ -2347.95│ -1208.72│ -23408.95│ -8913.05│ 890.99│ 1782.95│
│归属母公司净利润 │ -3298.85│ -1712.94│ -24050.15│ -9628.78│ 428.33│ 1503.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36222.03│ 93010.79│ 68596.55│ 68340.15│ 85308.72│ 56652.84│
│经营活动现金流出 │ 46785.46│ 89117.78│ 85699.36│ 95048.94│ 91782.11│ 70904.90│
│经营活动现金流量净额│ -10563.43│ 3893.01│ -17102.81│ -26708.79│ -6473.39│ -14252.06│
│投资活动现金流入 │ 16825.09│ 74737.00│ 47354.91│ 23171.91│ 17579.12│ 2018.46│
│投资活动现金流出 │ 11131.53│ 69550.12│ 67945.54│ 26479.33│ 8506.29│ 14885.09│
│投资活动现金流量净额│ 5693.56│ 5186.89│ -20590.63│ -3307.42│ 9072.83│ -12866.63│
│筹资活动现金流入 │ 29072.56│ 42538.11│ 48373.95│ 91407.01│ 28806.11│ 52581.79│
│筹资活动现金流出 │ 31384.36│ 53732.72│ 39489.25│ 33763.54│ 27919.41│ 20865.31│
│筹资活动现金流量净额│ -2311.80│ -11194.61│ 8884.69│ 57643.47│ 886.69│ 31716.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7181.67│ -2114.71│ -28808.75│ 27627.26│ 3486.13│ 4597.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36222.03│ 23521.82│ 93010.79│ 65835.80│ 34031.10│ 18980.30│
│经营活动现金流出 │ 46785.46│ 32757.05│ 89117.78│ 69877.86│ 42089.55│ 27555.70│
│经营活动现金流量净额│ -10563.43│ -9235.24│ 3893.01│ -4042.06│ -8058.46│ -8575.40│
│投资活动现金流入 │ 16825.09│ 8521.71│ 74737.00│ 57704.81│ 44647.32│ 18120.78│
│投资活动现金流出 │ 11131.53│ 4302.36│ 69550.12│ 49153.71│ 39776.43│ 19697.46│
│投资活动现金流量净额│ 5693.56│ 4219.35│ 5186.89│ 8551.10│ 4870.90│ -1576.68│
│筹资活动现金流入 │ 29072.56│ 9968.24│ 42538.11│ 31236.50│ 23532.21│ 16632.71│
│筹资活动现金流出 │ 31384.36│ 16261.34│ 53732.72│ 43935.54│ 32720.44│ 20001.15│
│筹资活动现金流量净额│ -2311.80│ -6293.10│ -11194.61│ -12699.04│ -9188.24│ -3368.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7181.67│ -11308.99│ -2114.71│ -8190.00│ -12375.80│ -13520.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13758.13│ 19.86│ 1503.35│ -6.25│
│二季报 │ 19659.01│ 28.37│ -1075.01│ 4.47│
│三季报 │ 14510.14│ 20.94│ -10057.11│ 41.82│
│四季报 │ 21357.16│ 30.83│ -14421.37│ 59.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13951.75│ 15.40│ 1470.26│ 62.68│
│二季报 │ 26704.87│ 29.48│ 990.89│ 42.24│
│三季报 │ 14858.77│ 16.40│ -874.09│ -37.26│
│四季报 │ 35077.90│ 38.72│ 758.67│ 32.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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