财务分析☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2647.52│ 5326.25│ 5413.03│ 3069.40│
│净利润增长率(%) │ 148.19│ -65.45│ -54.60│ -60.34│
│扣非净利润(万) │ 2979.17│ 5047.15│ 5376.09│ 2977.51│
│营业总收入(万元) │ 61304.74│ 247022.33│ 165448.82│ 95541.93│
│总营收同比增长率(%) │ 36.91│ 12.14│ 1.69│ -2.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 5.31│ 5.46│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 52.95│ 52.87│ 49.44│ 48.40│
│净利润现金含量(%) │ 33.11│ -232.98│ 46.73│ 169.63│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.6700│ 0.6800│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3724│ 0.6300│ 0.6720│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3309│ 0.6658│ 0.6766│ 0.3837│
│每股资本公积金(元) │ 6.5283│ 6.5283│ 6.5283│ 6.5283│
│每股未分配利润(元) │ 4.8764│ 4.5455│ 4.5629│ 4.2700│
│每股净资产(元) │ 12.6774│ 12.4383│ 12.4688│ 12.1935│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1096│ -1.5512│ 0.3162│ 0.6508│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1066.73│ 15417.75│ 11923.25│ 7739.60│
│归母净利(调整后:万) │ 1066.73│ 15417.75│ 11923.25│ 7739.60│
│净利润增长率(%) │ -67.29│ 66.85│ 116.87│ 134.79│
│扣非净利润(万) │ 1015.30│ 14876.44│ 11824.44│ 7713.71│
│营业总收(未调整:万) │ 44775.89│ 220277.84│ 162703.41│ 97674.50│
│营业总收(调整后:万) │ 44775.89│ 220277.84│ 162703.41│ 97674.50│
│总营收同比增长率(%) │ -2.59│ 55.36│ 65.87│ 55.42│
│加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 16.92│ 13.30│ 8.80│
│资产负债比率(%) │ 46.90│ 45.89│ 44.16│ 39.07│
│净利润现金含量(%) │ -558.12│ -178.89│ -178.47│ -223.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 1.9300│ 1.4900│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1269│ 1.8600│ 1.4781│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1333│ 1.9272│ 1.4904│ 0.9674│
│每股资本公积金(元) │ 6.5283│ 6.5283│ 6.5283│ 6.5284│
│每股未分配利润(元) │ 4.5240│ 4.3907│ 4.0324│ 3.5094│
│每股净资产(元) │ 12.3667│ 12.2690│ 11.8411│ 11.2255│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7442│ -3.4476│ -2.6599│ -2.1580│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.86│ 1.51│ 1.50│
│速动比率 │ 1.56│ 1.58│ 1.17│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 52.95│ 52.87│ 49.44│ 48.40│
│产权比率 │ 1.31│ 1.30│ 1.15│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.78│ -11.26│ 2.32│ 5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.76│ 1.81│ 2.34│
│速动比率 │ 1.28│ 1.32│ 1.43│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 46.90│ 45.89│ 44.16│ 39.07│
│产权比率 │ 1.04│ 1.00│ 0.93│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -6.12│ -29.80│ -25.65│ -28.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 2.95│ 2.03│ 1.31│
│存货周转率 │ 1.53│ 5.70│ 3.50│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.34│ 1.01│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 17.25│ 81.05│ 53.60│ 31.20│
│总资产周转率 │ 0.23│ 1.03│ 0.74│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 3.33│ 2.42│ 1.68│
│存货周转率 │ 0.88│ 6.10│ 5.36│ 3.13│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.60│ 1.24│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 14.70│ 72.96│ 53.43│ 32.42│
│总资产周转率 │ 0.21│ 1.33│ 1.02│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.39│ 4.90│ 5.43│ 3.15│
│销售毛利率 │ 19.06│ 17.87│ 17.50│ 18.21│
│营业利润率 │ 6.23│ 3.04│ 4.33│ 4.30│
│销售净利率 │ 5.21│ 2.45│ 3.53│ 3.49│
│总资产净利率 │ 0.98│ 2.21│ 2.43│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.08│ 15.71│ 12.59│ 8.62│
│销售毛利率 │ 18.41│ 20.43│ 20.64│ 21.44│
│营业利润率 │ 2.67│ 9.07│ 9.52│ 10.39│
│销售净利率 │ 2.29│ 7.43│ 7.84│ 8.69│
│总资产净利率 │ 0.49│ 9.28│ 7.47│ 5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.91│ 12.14│ 1.69│ -2.18│
│营业利润增长率 │ 219.37│ -62.43│ -53.73│ -59.52│
│净利润增长率 │ 148.19│ -65.45│ -54.60│ -60.34│
│净资产增长率 │ 1.76│ 10.85│ 1.63│ -0.62│
│总资产增长率 │ 2.12│ 25.66│ 8.51│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.59│ 55.36│ 65.87│ 55.42│
│营业利润增长率 │ -71.29│ 66.36│ 106.26│ 122.76│
│净利润增长率 │ -67.29│ 66.85│ 116.87│ 134.79│
│净资产增长率 │ 0.80│ 16.70│ 12.63│ 6.77│
│总资产增长率 │ 2.50│ 79.39│ 68.55│ 34.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内销售收入│ 10594.94│ 9093.85│ 16.51│
│ │上升，人员扩充，│ │ │ │
│ │销售人员工资及福│ │ │ │
│ │利费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │并购形成的无形资│ 10064.61│ 6970.92│ 44.38│
│ │产摊销 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 3252.04│ 3493.73│ -6.92│
│研发费用 │报告期内公司加大│ 6327.80│ 5010.84│ 26.28│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 247309.23│ 208554.71│ 18.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 259718.51│ 236135.85│ 9.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司将收│ -12409.28│ -27581.14│ 55.01│
│的现金流量净│到的票据进行贴现│ │ │ │
│额 │处理 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3681.70│ 2799.38│ 31.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 31600.87│ 22205.09│ 42.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付WEC │ -27919.17│ -19405.71│ -43.87│
│的现金流量净│以及威雅利股权转│ │ │ │
│额 │让款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 167722.60│ 119889.52│ 39.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 102731.53│ 79255.51│ 29.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司发行│ 64991.07│ 40634.02│ 59.94│
│的现金流量净│可转换公司债券收│ │ │ │
│额 │到的募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 23793.73│ -6145.36│ 487.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司发行│ 45226.11│ 21362.13│ 111.71│
│ │可转换公司债券收│ │ │ │
│ │到募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司销售│ 87739.72│ 79740.55│ 10.03│
│ │额增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 3.00│ 11.38│ -73.64│
│存货 │报告期内公司加强│ 30410.87│ 40724.84│ -25.33│
│ │库存管理以及扩大│ │ │ │
│ │销售额 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内购买威雅│ 13213.92│ 0.00│ ---│
│ │利部分股权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 3003.24│ 3092.22│ -2.88│
│在建工程 │报告期内系统开发│ 380.04│ 198.00│ 91.94│
│ │费 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 747.34│ 667.39│ 11.98│
│短期借款 │报告期内随着收入│ 72444.60│ 54681.68│ 32.48│
│ │的增加，银行借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 591.36│ 688.99│ -14.17│
│租赁负债 │--- │ 352.57│ 374.75│ -5.92│
│交易性金融资│欧创芯结构性存款│ 11982.66│ 5830.06│ 105.53│
│产 │以及票据增加 │ │ │ │
│商誉 │报告期内并入WEC │ 12692.11│ 9846.64│ 28.90│
│其他非流动资│2022年末存在预付│ 1246.92│ 1776.15│ -29.80│
│产 │WEC股权转让款， │ │ │ │
│ │报告期内该次股权│ │ │ │
│ │转让已完成交割 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末尚未收回│ 6005.14│ 403.16│ 1389.53│
│ │的款项WEC │ │ │ │
│预付款项 │报告期内已支付货│ 14491.88│ 2869.66│ 405.00│
│ │款尚未到货 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内利润降低│ 1425.28│ 2613.60│ -45.47│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │月底预付供应商货│ 4067.52│ 2869.66│ 41.74│
│ │款，尚未到货 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内并入WE │ 4800.20│ 1260.85│ 280.71│
│在建工程 │科目重分类 │ 120.00│ 198.00│ -39.39│
│商誉 │并入WE │ 14591.90│ 9846.64│ 48.19│
│其他非流动资│并入WE │ 706.45│ 1776.15│ -60.23│
│产 │ │ │ │ │
│其他应付款 │购买WE尚未支付的│ 17454.47│ 13085.05│ 33.39│
│ │股权转让款 │ │ │ │
│一年内到期的│科目重分类 │ 195.48│ 327.79│ -40.36│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司人│ 7402.34│ 6033.09│ 22.70│
│ │员增扩充，工资福│ │ │ │
│ │利费、差旅费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │并入怡海能达和欧│ 7218.19│ 5667.77│ 27.36│
│ │创芯所形成的无形│ │ │ │
│ │资产摊销 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 4646.55│ 3316.45│ 40.11│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 558.01│ 2458.19│ -77.30│
│其他收益 │收到的政府补助 │ 89.08│ 123.67│ -27.97│
│投资收益 │远期外汇产生的损│ -127.57│ 84.04│ -251.79│
│ │失 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内大额应收│ 56.24│ -188.56│ 129.83│
│ │账款收回从而计提│ │ │ │
│ │的坏账准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -1720.57│ -459.89│ -274.13│
│ │货跌价准备增加以│ │ │ │
│ │及欧创芯的无形资│ │ │ │
│ │产减值 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收回上期│ 2529.29│ -21278.96│ 111.89│
│的现金流量净│末大额应收账款，│ │ │ │
│额 │同时加大存货管控│ │ │ │
│ │，降低采购金额 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52034.83│ 45226.11│ 20348.95│ 27778.36│
│存货 │ 34366.32│ 30410.87│ 37203.57│ 39472.59│
│应收账款 │ 81253.59│ 87739.72│ 83615.63│ 66280.52│
│其他应收款 │ 18330.11│ 6005.14│ 485.58│ 379.42│
│流动资产合计 │ 210771.27│ 204811.60│ 164827.09│ 153320.35│
│长期股权投资 │ 13213.92│ 13213.92│ 15784.73│ 15784.73│
│固定资产净额 │ 4106.11│ 3003.24│ 3081.61│ 3031.30│
│无形资产 │ 24832.17│ 25606.41│ 26363.86│ 27648.91│
│非流动资产合计 │ 62979.05│ 63252.53│ 66641.90│ 68915.57│
│资产总计 │ 273750.32│ 268064.13│ 231468.98│ 222235.92│
│流动负债 │ 112982.27│ 110245.68│ 109034.97│ 102403.61│
│非流动负债 │ 31979.14│ 31481.90│ 5406.55│ 5161.30│
│负债合计 │ 144961.41│ 141727.58│ 114441.52│ 107564.91│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 52226.70│ 52226.70│ 52226.70│ 52226.70│
│盈余公积 │ 2030.99│ 2030.99│ 1978.44│ 1978.44│
│未分配利润 │ 39011.45│ 36363.93│ 36503.26│ 34159.62│
│少数股东权益 │ 18071.13│ 17531.00│ 17277.40│ 17122.77│
│股东权益合计 │ 128788.91│ 126336.55│ 117027.47│ 114671.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34297.10│ 21362.13│ 16532.40│ 24842.15│
│存货 │ 42452.74│ 40724.84│ 31435.08│ 32358.28│
│应收账款 │ 71647.86│ 79740.55│ 82078.59│ 63996.80│
│其他应收款 │ 488.42│ 403.16│ 423.24│ 537.53│
│流动资产合计 │ 167303.22│ 163149.86│ 150028.59│ 143357.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3000.98│ 3092.22│ 3143.72│ 3078.39│
│无形资产 │ 28378.75│ 29177.33│ 29889.18│ 7924.79│
│非流动资产合计 │ 51353.64│ 50175.12│ 50403.99│ 16078.84│
│资产总计 │ 218656.86│ 213324.97│ 200432.58│ 159435.98│
│流动负债 │ 97210.85│ 92547.33│ 82974.98│ 61228.51│
│非流动负债 │ 5331.10│ 5355.44│ 5539.59│ 1058.35│
│负债合计 │ 102541.95│ 97902.77│ 88514.57│ 62286.86│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 52226.76│ 52226.70│ 52226.70│ 52227.13│
│盈余公积 │ 1943.28│ 1943.28│ 1315.07│ 1315.07│
│未分配利润 │ 36192.11│ 35125.38│ 32259.10│ 28075.44│
│少数股东权益 │ 17181.47│ 17270.44│ 17189.39│ 7344.99│
│股东权益合计 │ 116114.91│ 115422.20│ 111918.01│ 97149.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61304.74│ 247022.33│ 165448.82│ 95541.93│
│营业成本 │ 49620.37│ 202877.60│ 136497.48│ 78143.21│
│营业税金及附加 │ 90.66│ 428.87│ 308.40│ 140.98│
│销售费用 │ 3069.70│ 10594.94│ 7402.34│ 4762.75│
│财务费用 │ -473.74│ 3252.04│ 558.01│ 226.49│
│管理费用 │ 2833.83│ 10064.61│ 7218.19│ 4730.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -346.04│ 280.19│ 52.80│ 18.52│
│投资收益 │ -105.98│ -2772.37│ -127.57│ 0.00│
│营业利润 │ 3822.12│ 7502.96│ 7167.85│ 4109.61│
│营业外收入 │ 87.75│ 159.83│ 42.92│ 42.73│
│营业外支出 │ 9.12│ 31.15│ 26.71│ 7.12│
│利润总额 │ 3900.75│ 7631.64│ 7184.06│ 4145.22│
│所得税 │ 709.17│ 1588.82│ 1343.44│ 814.36│
│净利润 │ 3191.58│ 6042.82│ 5840.62│ 3330.86│
│归属母公司净利润 │ 2647.52│ 5326.25│ 5413.03│ 3069.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44775.89│ 220277.84│ 162703.41│ 97674.50│
│营业成本 │ 36534.59│ 175284.77│ 129114.07│ 76728.63│
│营业税金及附加 │ 52.27│ 348.57│ 256.75│ 129.98│
│销售费用 │ 2271.39│ 9093.85│ 6033.09│ 3943.36│
│财务费用 │ 554.91│ 3493.73│ 2458.19│ 1240.92│
│管理费用 │ 2508.23│ 6970.92│ 5667.77│ 3206.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 19.23│ 35.66│ 75.05│ -48.35│
│投资收益 │ ---│ 85.67│ 84.04│ ---│
│营业利润 │ 1196.76│ 19970.56│ 15491.41│ 10153.02│
│营业外收入 │ 16.56│ 41.90│ 58.37│ 42.23│
│营业外支出 │ 8.81│ 140.16│ 110.43│ 100.32│
│利润总额 │ 1204.50│ 19872.30│ 15439.35│ 10094.93│
│所得税 │ 177.66│ 3504.59│ 2675.75│ 1603.95│
│净利润 │ 1026.84│ 16367.71│ 12763.61│ 8490.99│
│归属母公司净利润 │ 1066.73│ 15417.75│ 11923.25│ 7739.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72027.57│ 247309.23│ 172163.52│ 110607.76│
│经营活动现金流出 │ 71151.09│ 259718.51│ 169634.23│ 105401.09│
│经营活动现金流量净额│ 876.48│ -12409.28│ 2529.29│ 5206.67│
│投资活动现金流入 │ 10501.38│ 3681.70│ 1156.27│ 154.08│
│资本性支出 │ 41.28│ 1842.20│ 488.70│ 487.65│
│投资活动现金流出 │ 38648.93│ 31600.87│ 23159.52│ 20653.97│
│投资活动现金流量净额│ -28147.55│ -27919.17│ -22003.25│ -20499.88│
│筹资活动现金流入 │ 44459.74│ 167722.60│ 88090.72│ 67149.48│
│筹资活动现金流出 │ 33033.98│ 102731.53│ 69634.51│ 45515.09│
│筹资活动现金流量净额│ 11425.76│ 64991.07│ 18456.21│ 21634.40│
│汇率变动对现金的影响│ 74.66│ -868.90│ 87.80│ 156.78│
│现金及等价物净增加额│ -15770.64│ 23793.73│ -929.95│ 6497.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53012.54│ 208554.71│ 147319.00│ 88117.63│
│经营活动现金流出 │ 58966.18│ 236135.85│ 168597.96│ 105381.24│
│经营活动现金流量净额│ -5953.64│ -27581.14│ -21278.96│ -17263.61│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 2799.38│ 1897.26│ 807.37│
│资本性支出 │ 188.63│ 926.79│ 417.52│ 233.61│
│投资活动现金流出 │ 2139.91│ 22205.09│ 21788.78│ 9871.45│
│投资活动现金流量净额│ -2139.91│ -19405.71│ -19891.52│ -9064.07│
│筹资活动现金流入 │ 36107.08│ 119889.52│ 73757.04│ 49471.75│
│筹资活动现金流出 │ 14604.51│ 79255.51│ 45166.94│ 26302.27│
│筹资活动现金流量净额│ 21502.57│ 40634.02│ 28590.10│ 23169.48│
│汇率变动对现金的影响│ -369.77│ 207.48│ 149.89│ 86.06│
│现金及等价物净增加额│ 13039.26│ -6145.36│ -12430.48│ -3072.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44775.89│ 18.13│ 1066.73│ 20.03│
│二季报 │ 50766.05│ 20.55│ 2002.67│ 37.60│
│三季报 │ 69906.88│ 28.30│ 2343.64│ 44.00│
│四季报 │ 81573.51│ 33.02│ -86.79│ -1.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45966.40│ 20.87│ 3261.23│ 21.15│
│二季报 │ 51708.10│ 23.47│ 4478.36│ 29.05│
│三季报 │ 65028.91│ 29.52│ 4183.66│ 27.14│
│四季报 │ 57574.43│ 26.14│ 3494.49│ 22.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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