财务分析☆ ◇301101 明月镜片 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4220.84│ 15754.30│ 12242.19│ 8012.13│
│净利润增长率(%) │ 20.42│ 15.65│ 40.34│ 53.38│
│扣非净利润(万) │ 3479.36│ 13619.85│ 10691.66│ 7048.18│
│营业总收入(万元) │ 19208.63│ 74874.32│ 56294.98│ 36593.99│
│总营收同比增长率(%) │ 11.93│ 20.17│ 23.80│ 27.78│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 10.33│ 8.09│ 5.33│
│资产负债比率(%) │ 9.20│ 8.51│ 9.02│ 8.73│
│净利润现金含量(%) │ 51.69│ 132.72│ 117.25│ 118.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2103│ 0.7818│ 0.6075│ 0.3976│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1727│ 0.6759│ 0.5306│ 0.3498│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2095│ 0.7818│ 0.6075│ 0.3976│
│每股资本公积金(元) │ 4.8119│ 4.8119│ 4.8119│ 4.8119│
│每股未分配利润(元) │ 2.0539│ 1.8445│ 1.7442│ 1.5343│
│每股净资产(元) │ 7.9337│ 7.7242│ 7.6990│ 7.4891│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1083│ 1.0376│ 0.7123│ 0.4694│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3505.07│ 13618.52│ 8722.98│ 5223.66│
│归母净利(调整后:万) │ 3505.07│ 13621.83│ 8722.98│ 5223.66│
│净利润增长率(%) │ 58.50│ 65.89│ 59.59│ 53.05│
│扣非净利润(万) │ 3024.41│ 9262.78│ 6588.83│ 3881.92│
│营业总收(未调整:万) │ 17161.37│ 62306.50│ 45473.01│ 28639.06│
│营业总收(调整后:万) │ 17161.37│ 62306.50│ 45473.01│ 28639.06│
│总营收同比增长率(%) │ 26.00│ 8.25│ 10.93│ 5.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.36│ 9.25│ 6.16│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 8.82│ 8.90│ 8.43│ 8.94│
│净利润现金含量(%) │ 89.67│ 107.83│ 103.44│ 116.69│
│基本每股收益(元) │ 0.2609│ 1.0137│ 0.6493│ 0.3888│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2251│ 0.6895│ 0.4905│ 0.2890│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2609│ 1.0137│ 0.6493│ 0.3888│
│每股资本公积金(元) │ 7.7179│ 7.7179│ 7.7179│ 7.7179│
│每股未分配利润(元) │ 2.2660│ 2.0051│ 1.7465│ 1.4860│
│每股净资产(元) │ 11.1982│ 10.9373│ 10.5729│ 10.3124│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2340│ 1.0931│ 0.6717│ 0.4537│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.86│ 10.86│ 9.79│ 9.96│
│速动比率 │ 9.36│ 10.28│ 9.24│ 9.42│
│资产负债比率(%) │ 9.20│ 8.51│ 9.02│ 8.73│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 14.40│ 158.10│ 97.90│ 67.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.02│ 10.03│ 10.48│ 9.94│
│速动比率 │ 9.44│ 9.37│ 9.63│ 9.12│
│资产负债比率(%) │ 8.82│ 8.90│ 8.43│ 8.94│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 22.44│ 107.80│ 69.63│ 45.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 6.31│ 4.06│ 2.68│
│存货周转率 │ 1.06│ 3.84│ 2.79│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.53│ 0.40│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 4.01│ 3.07│ 2.14│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.44│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.31│ 5.59│ 3.78│ 2.42│
│存货周转率 │ 0.88│ 2.88│ 1.90│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.45│ 0.33│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 4.30│ 3.30│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.38│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 10.12│ 7.89│ 5.31│
│销售毛利率 │ 58.07│ 57.58│ 57.91│ 56.68│
│营业利润率 │ 26.61│ 26.73│ 27.13│ 27.22│
│销售净利率 │ 23.14│ 23.08│ 23.68│ 23.75│
│总资产净利率 │ 2.37│ 9.23│ 7.18│ 4.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.33│ 9.27│ 6.14│ 3.77│
│销售毛利率 │ 56.13│ 53.97│ 54.19│ 53.45│
│营业利润率 │ 25.25│ 25.62│ 25.16│ 23.76│
│销售净利率 │ 22.09│ 23.76│ 21.05│ 20.18│
│总资产净利率 │ 2.09│ 8.37│ 5.47│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.93│ 20.17│ 23.80│ 27.78│
│营业利润增长率 │ 17.94│ 25.36│ 33.49│ 46.38│
│净利润增长率 │ 20.42│ 15.65│ 40.34│ 53.38│
│净资产增长率 │ 2.71│ 5.94│ 5.59│ 2.71│
│总资产增长率 │ 3.56│ 5.62│ 5.58│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.00│ 8.25│ 10.93│ 5.34│
│营业利润增长率 │ 50.45│ 47.61│ 58.01│ 45.44│
│净利润增长率 │ 58.50│ 65.89│ 59.59│ 53.05│
│净资产增长率 │ 2.39│ 4.63│ 1.14│ -1.35│
│总资产增长率 │ 2.42│ 4.02│ -0.10│ -2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │广宣费等的投入增│ 14742.42│ 10095.94│ 46.02│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7882.65│ 7026.32│ 12.19│
│财务费用 │自有资金理财产品│ -38.66│ -198.34│ 80.51│
│ │期限的调整，按照│ │ │ │
│ │会计准则计入投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2799.99│ 2236.95│ 25.17│
│经营活动现金│--- │ 88851.12│ 73836.86│ 20.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 67941.88│ 59151.47│ 14.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 20909.24│ 14685.40│ 42.38│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期闲置资金进行│ 187851.88│ 273052.33│ -31.20│
│流入小计 │的投资理财期限较│ │ │ │
│ │长，在报告期内尚│ │ │ │
│ │未赎回 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 224789.23│ 283748.80│ -20.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置资金进行│ -36937.35│ -10696.47│ -245.32│
│的现金流量净│的投资理财期限较│ │ │ │
│额 │长，在报告期内尚│ │ │ │
│ │未赎回 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期收到租赁│ ---│ 62.08│ -100.00│
│流入小计 │保证金退回 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8539.45│ 10520.28│ -18.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8539.45│ -10458.20│ 18.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期闲置资金进行│ -24583.48│ -6278.83│ -291.53│
│价物净增加额│的投资理财期限较│ │ │ │
│ │长，在报告期内尚│ │ │ │
│ │未赎回 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 95330.78│ 93400.61│ 2.07│
│应收款项 │--- │ 12394.25│ 11322.16│ 9.47│
│存货 │--- │ 7588.24│ 8973.29│ -15.44│
│投资性房地产│--- │ ---│ 1.64│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 58.69│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 22716.62│ 14664.18│ 54.91│
│在建工程 │--- │ 551.51│ 4766.07│ -88.43│
│使用权资产 │--- │ 734.80│ 983.46│ -25.28│
│合同负债 │--- │ 671.88│ 476.87│ 40.89│
│租赁负债 │--- │ 331.10│ 599.29│ -44.75│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │收入增加，附加税│ 653.30│ 449.10│ 45.47│
│ │相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期广宣费用投入│ 11249.75│ 7260.28│ 54.95│
│ │增加、销售规模和│ │ │ │
│ │销售队伍扩大 │ │ │ │
│财务费用 │本期定期存单增加│ -911.79│ -153.17│ -495.28│
│ │，相应利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期与收益相关的│ 283.95│ 170.28│ 66.75│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期非保本理财减│ 249.68│ 776.75│ -67.86│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期按照会计准则│ -229.58│ 107.84│ -312.88│
│ │对应收账款计提坏│ │ │ │
│ │账准备，去年同期│ │ │ │
│ │收到已全额计提坏│ │ │ │
│ │账准备的客户回款│ │ │ │
│ │，对应转回信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -29.14│ 8.73│ -433.90│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非经营性往来│ 76.07│ 28.42│ 167.70│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非经营性往来│ 16.95│ 31.77│ -46.63│
│ │支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 14353.41│ 9023.34│ 59.07│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年用于购买收益│ -55862.86│ -86732.69│ 35.59│
│的现金流量净│浮动的结构性存款│ │ │ │
│额 │的资金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期分红较多│ -5476.13│ -9644.06│ 43.22│
│的现金流量净│以及去年支付上市│ │ │ │
│额 │发行费用款项 │ │ │ │
│货币资金 │本期使用闲置募集│ 46442.93│ 93400.61│ -50.28│
│ │资金购买理财产品│ │ │ │
│交易性金融资│本期使用闲置募集│ 68681.85│ 18834.45│ 264.66│
│产 │资金购买理财产品│ │ │ │
│应收款项 │销售增长，未到期│ 16403.25│ 11322.16│ 44.88│
│ │赊销款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到客户支付│ 89.08│ 5.00│ 1681.50│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商的│ 2300.90│ 1655.24│ 39.01│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期未到期定期存│ 814.83│ 370.48│ 119.94│
│ │单应收利息增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴所得税退│ 703.42│ 2040.04│ -65.52│
│ │税 │ │ │ │
│固定资产 │改扩建项目竣工验│ 21996.93│ 14664.18│ 50.00│
│ │收转为固定资产及│ │ │ │
│ │新购入机器设备 │ │ │ │
│在建工程 │改扩建项目竣工验│ 395.05│ 4766.07│ -91.71│
│ │收转入固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期费用的摊│ 1980.08│ 3281.06│ -39.65│
│ │销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期期末可抵扣所│ 610.81│ 153.92│ 296.84│
│产 │得税暂时性差异事│ │ │ │
│ │项的增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 1800.51│ 1384.78│ 30.02│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司利润增加│ 2182.25│ 638.64│ 241.70│
│ │，应交所得税和增│ │ │ │
│ │值税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期随着房屋租金│ 384.34│ 599.29│ -35.87│
│ │的支付，相应租赁│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│递延收益 │本公司收到的政府│ 745.36│ 279.56│ 166.62│
│ │补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期期末应纳税暂│ 13.81│ 260.19│ -94.69│
│债 │时性差异事项的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│股本 │本期公司以资本公│ 20151.21│ 13434.14│ 50.00│
│ │积向全体股东每10│ │ │ │
│ │股转增5股 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动，外币财│ -0.35│ -0.25│ -41.81│
│ │务报表折算差额 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36076.82│ 95330.78│ 46442.93│ 50337.81│
│存货 │ 7644.00│ 7588.24│ 8034.50│ 7490.49│
│应收账款 │ 17888.17│ 12394.25│ 16403.25│ 15957.72│
│其他应收款 │ 368.17│ 314.88│ 814.83│ 708.50│
│流动资产合计 │ 149462.31│ 143593.19│ 143470.76│ 139250.83│
│长期股权投资 │ 52.36│ 58.69│ 59.56│ 59.67│
│固定资产净额 │ 22323.70│ 22716.62│ 21996.93│ 19554.00│
│无形资产 │ 4005.22│ 3981.37│ 4074.30│ 3983.53│
│非流动资产合计 │ 32042.57│ 31681.21│ 31738.91│ 30990.48│
│资产总计 │ 181504.89│ 175274.39│ 175209.67│ 170241.31│
│流动负债 │ 15151.69│ 13225.41│ 14661.47│ 13983.86│
│非流动负债 │ 1553.86│ 1695.23│ 1143.51│ 878.64│
│负债合计 │ 16705.55│ 14920.64│ 15804.98│ 14862.50│
│实收资本 │ 20151.21│ 20151.21│ 20151.21│ 20151.21│
│资本公积金 │ 96966.33│ 96966.33│ 96966.33│ 96966.33│
│盈余公积 │ 4367.70│ 4367.70│ 2879.23│ 2879.23│
│未分配利润 │ 41388.88│ 37168.04│ 35148.61│ 30918.55│
│少数股东权益 │ 4925.78│ 4701.07│ 4259.67│ 4463.91│
│股东权益合计 │ 164799.34│ 160353.75│ 159404.70│ 155378.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46509.25│ 93400.61│ 12480.44│ 11356.66│
│存货 │ 8107.36│ 8973.29│ 11027.30│ 11071.23│
│应收账款 │ 14825.93│ 11322.16│ 13128.76│ 12729.70│
│其他应收款 │ 526.82│ 370.48│ 376.79│ 344.71│
│流动资产合计 │ 140326.95│ 136601.27│ 135779.63│ 133758.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15064.25│ 14664.18│ 13193.23│ 13578.32│
│无形资产 │ 4049.65│ 4115.86│ 4183.97│ 4256.53│
│非流动资产合计 │ 29643.62│ 29350.97│ 23606.37│ 22367.27│
│资产总计 │ 169970.57│ 165952.24│ 159386.01│ 156125.90│
│流动负债 │ 14004.17│ 13623.05│ 12958.34│ 13458.39│
│非流动负债 │ 985.33│ 1139.04│ 472.07│ 501.08│
│负债合计 │ 14989.50│ 14762.10│ 13430.40│ 13959.47│
│实收资本 │ 13434.14│ 13434.14│ 13434.14│ 13434.14│
│资本公积金 │ 103683.40│ 103683.40│ 103683.40│ 103683.40│
│盈余公积 │ 2879.23│ 2879.23│ 1457.79│ 1457.79│
│未分配利润 │ 30441.74│ 26936.66│ 23462.56│ 19963.24│
│少数股东权益 │ 4542.95│ 4256.96│ 3917.92│ 3627.83│
│股东权益合计 │ 154981.06│ 151190.14│ 145955.61│ 142166.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19208.63│ 74874.32│ 56294.98│ 36593.99│
│营业成本 │ 8054.67│ 31759.04│ 23694.73│ 15852.91│
│营业税金及附加 │ 203.10│ 858.35│ 653.30│ 425.47│
│销售费用 │ 3588.88│ 14742.42│ 11249.75│ 6719.42│
│财务费用 │ 23.24│ -38.66│ -911.79│ -630.76│
│管理费用 │ 2364.07│ 7882.65│ 5581.35│ 3511.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 494.20│ 1509.07│ 1170.47│ 785.71│
│投资收益 │ 313.70│ 1640.52│ 249.68│ 48.61│
│营业利润 │ 5110.91│ 20012.48│ 15273.69│ 9961.42│
│营业外收入 │ 72.45│ 260.54│ 76.07│ 53.78│
│营业外支出 │ 35.85│ 153.54│ 16.95│ 9.24│
│利润总额 │ 5147.51│ 20119.48│ 15332.81│ 10005.96│
│所得税 │ 701.97│ 2837.65│ 2004.52│ 1313.74│
│净利润 │ 4445.54│ 17281.83│ 13328.28│ 8692.22│
│归属母公司净利润 │ 4220.84│ 15754.30│ 12242.19│ 8012.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17161.37│ 62306.50│ 45473.01│ 28639.06│
│营业成本 │ 7529.30│ 28677.28│ 20832.48│ 13330.07│
│营业税金及附加 │ 226.02│ 582.93│ 449.10│ 234.28│
│销售费用 │ 3307.63│ 10095.94│ 7260.28│ 4745.74│
│财务费用 │ -329.88│ -198.34│ -153.17│ -182.19│
│管理费用 │ 1737.99│ 7026.32│ 5657.03│ 3990.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 404.36│ 1374.98│ 1117.53│ 727.31│
│投资收益 │ 2.04│ 1617.21│ 776.75│ 392.23│
│营业利润 │ 4333.55│ 15964.23│ 11441.82│ 6805.14│
│营业外收入 │ 25.90│ 523.72│ 28.42│ 9.25│
│营业外支出 │ 7.01│ 73.33│ 31.77│ 17.53│
│利润总额 │ 4352.44│ 16414.62│ 11438.47│ 6796.86│
│所得税 │ 561.27│ 1609.91│ 1868.39│ 1016.36│
│净利润 │ 3791.17│ 14804.70│ 9570.08│ 5780.50│
│归属母公司净利润 │ 3505.07│ 13618.52│ 8722.98│ 5223.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16821.11│ 88851.12│ 60250.97│ 37161.51│
│经营活动现金流出 │ 14639.24│ 67941.88│ 45897.56│ 27703.05│
│经营活动现金流量净额│ 2181.88│ 20909.24│ 14353.41│ 9458.46│
│投资活动现金流入 │ 18254.80│ 187851.88│ 84591.05│ 29067.03│
│资本性支出 │ 1976.55│ 8136.73│ 7501.41│ 5465.91│
│投资活动现金流出 │ 79576.55│ 224789.23│ 140453.91│ 76887.66│
│投资活动现金流量净额│ -61321.74│ -36937.35│ -55862.86│ -47820.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 104.03│ 8539.45│ 5476.13│ 4734.48│
│筹资活动现金流量净额│ -104.03│ -8539.45│ -5476.13│ -4734.48│
│汇率变动对现金的影响│ -5.86│ -15.92│ 27.91│ 33.85│
│现金及等价物净增加额│ -59249.75│ -24583.48│ -46957.68│ -43062.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16199.63│ 73836.86│ 50268.84│ 31901.35│
│经营活动现金流出 │ 13056.64│ 59151.47│ 41245.50│ 25805.74│
│经营活动现金流量净额│ 3142.98│ 14685.40│ 9023.34│ 6095.60│
│投资活动现金流入 │ 5081.48│ 273052.33│ 161651.86│ 77505.27│
│资本性支出 │ 1977.80│ 7748.80│ 4884.54│ 3144.46│
│投资活动现金流出 │ 54977.80│ 283748.80│ 248384.54│ 163044.46│
│投资活动现金流量净额│ -49896.32│ -10696.47│ -86732.69│ -85539.19│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 62.08│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 123.23│ 10520.28│ 9644.06│ 8981.05│
│筹资活动现金流量净额│ -123.23│ -10458.20│ -9644.06│ -8981.05│
│汇率变动对现金的影响│ -14.79│ 190.44│ 154.41│ 101.86│
│现金及等价物净增加额│ -46891.36│ -6278.83│ -87199.00│ -88322.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17161.37│ 22.92│ 3505.07│ 22.25│
│二季报 │ 19432.62│ 25.95│ 4507.0
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