财务分析☆ ◇301101 明月镜片 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17637.82│ 19292.26│ 17678.59│ 15754.30│ 13618.52│ 8209.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17678.59│ 15754.30│ 13621.83│ 8209.41│
│净利润增长率(%) │ 18.29│ 9.13│ 12.21│ 15.65│ 65.89│ 17.27│
│扣非净利润(万) │ 16071.58│ 16619.70│ 15209.76│ 13619.85│ 9262.78│ 7443.22│
│营业总收(未调整:万) │ 72994.86│ 82750.07│ 77029.78│ 74874.32│ 62306.50│ 57556.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 77029.78│ 74874.32│ 62306.50│ 57556.93│
│总营收同比增长率(%) │ 16.54│ 7.43│ 2.88│ 20.17│ 8.25│ 6.65│
│加权净资产收益率(%) │ 9.76│ 11.30│ 10.99│ 10.33│ 9.25│ 14.45│
│资产负债比率(%) │ 10.90│ 10.73│ 7.77│ 8.51│ 8.90│ 9.42│
│净利润现金含量(%) │ 71.75│ 146.60│ 119.44│ 132.72│ 107.83│ 174.11│
│基本每股收益(元) │ 0.8787│ 0.9611│ 0.8807│ 0.7818│ 0.6760│ 0.8148│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7975│ 0.8280│ 0.7577│ 0.6759│ 0.6895│ 0.7387│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8753│ 0.9574│ 0.8773│ 0.7818│ 1.0137│ 0.6111│
│每股资本公积金(元) │ 4.8172│ 4.8067│ 4.8067│ 4.8119│ 7.7179│ 7.7179│
│每股未分配利润(元) │ 3.0678│ 2.6906│ 2.3318│ 1.8445│ 2.0051│ 1.6272│
│每股净资产(元) │ 9.1365│ 8.7462│ 8.2850│ 7.7242│ 10.9373│ 10.4536│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6280│ 1.4035│ 1.0479│ 1.0376│ 1.0931│ 1.0640│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17637.82│ 11107.30│ 5614.41│ 19292.26│ 14910.10│ 9550.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14910.10│ 9550.61│
│净利润增长率(%) │ 18.29│ 16.30│ 19.08│ 9.13│ 8.83│ 7.35│
│扣非净利润(万) │ 16071.58│ 9730.77│ 4941.56│ 16619.70│ 13039.32│ 8272.35│
│营业总收(未调整:万) │ 72994.86│ 45652.93│ 23325.37│ 82750.07│ 62637.02│ 39917.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62637.02│ 39917.18│
│总营收同比增长率(%) │ 16.54│ 14.37│ 18.32│ 7.43│ 7.39│ 3.68│
│加权净资产收益率(%) │ 9.76│ 6.17│ 3.14│ 11.30│ 8.77│ 5.62│
│资产负债比率(%) │ 10.90│ 9.58│ 11.05│ 10.73│ 12.26│ 11.31│
│净利润现金含量(%) │ 71.75│ 41.49│ -45.68│ 146.60│ 107.72│ 66.96│
│基本每股收益(元) │ 0.8787│ 0.5533│ 0.2797│ 0.9611│ 0.7428│ 0.4758│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7975│ 0.4848│ 0.2452│ 0.8280│ 0.6471│ 0.4121│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8753│ 0.5512│ 0.2786│ 0.9574│ 0.7399│ 0.4739│
│每股资本公积金(元) │ 4.8172│ 4.8080│ 4.8067│ 4.8067│ 4.8067│ 4.8067│
│每股未分配利润(元) │ 3.0678│ 2.7438│ 2.9692│ 2.6906│ 2.5737│ 2.3077│
│每股净资产(元) │ 9.1365│ 8.8007│ 9.0248│ 8.7462│ 8.5268│ 8.2609│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6280│ 0.2287│ -0.1273│ 1.4035│ 0.7971│ 0.3173│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.75│ 8.19│ 11.55│ 10.86│ 10.03│ 9.45│
│速动比率 │ 7.30│ 7.72│ 10.87│ 10.28│ 9.37│ 8.70│
│资产负债比率(%) │ 10.90│ 10.73│ 7.77│ 8.51│ 8.90│ 9.42│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.09│ 0.10│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.58│ 1.39│ 1.59│ 1.58│ 1.08│ 0.98│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.75│ 8.99│ 7.86│ 8.19│ 8.59│ 9.65│
│速动比率 │ 7.30│ 8.41│ 7.44│ 7.72│ 8.10│ 9.10│
│资产负债比率(%) │ 10.90│ 9.58│ 11.05│ 10.73│ 12.26│ 11.31│
│产权比率 │ 0.12│ 0.11│ 0.13│ 0.12│ 0.14│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.58│ 0.26│ -0.12│ 1.39│ 0.85│ 0.40│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.24│ 8.21│ 6.61│ 6.31│ 5.59│ 4.83│
│存货周转率 │ 3.23│ 3.82│ 3.85│ 3.84│ 2.88│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.52│ 0.52│ 0.53│ 0.45│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 2.86│ 3.32│ 3.28│ 4.01│ 4.30│ 3.97│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.43│ 0.43│ 0.44│ 0.38│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.24│ 3.60│ 1.60│ 8.21│ 4.78│ 3.02│
│存货周转率 │ 3.23│ 2.05│ 1.12│ 3.82│ 2.91│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.14│ 0.52│ 0.40│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.86│ 1.78│ 0.91│ 3.32│ 2.49│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.43│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.58│ 10.95│ 10.59│ 10.12│ 9.27│ 5.85│
│销售毛利率 │ 57.21│ 57.35│ 58.56│ 57.58│ 53.97│ 54.69│
│营业利润率 │ 29.00│ 28.24│ 28.21│ 26.73│ 25.62│ 18.79│
│销售净利率 │ 24.99│ 24.62│ 24.40│ 23.08│ 23.76│ 15.93│
│总资产净利率 │ 8.85│ 10.50│ 10.40│ 10.13│ 9.10│ 8.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.58│ 6.26│ 3.09│ 10.95│ 8.68│ 5.74│
│销售毛利率 │ 57.21│ 55.49│ 55.20│ 57.35│ 57.95│ 57.87│
│营业利润率 │ 29.00│ 28.74│ 28.42│ 28.24│ 28.78│ 29.05│
│销售净利率 │ 24.99│ 25.18│ 24.60│ 24.62│ 25.02│ 25.26│
│总资产净利率 │ 8.85│ 5.73│ 2.79│ 10.50│ 8.12│ 5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.54│ 7.43│ 2.88│ 20.17│ 8.25│ 6.65│
│营业利润增长率 │ 17.42│ 7.54│ 8.58│ 25.36│ 47.61│ 13.99│
│净利润增长率 │ 18.29│ 9.13│ 12.21│ 15.65│ 65.89│ 17.27│
│净资产增长率 │ 4.46│ 5.57│ 7.26│ 5.94│ 4.63│ 166.41│
│总资产增长率 │ 4.10│ 8.56│ 6.18│ 5.62│ 4.02│ 130.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.54│ 14.37│ 18.32│ 7.43│ 7.39│ 3.68│
│营业利润增长率 │ 17.42│ 13.12│ 16.74│ 7.54│ 7.21│ 5.80│
│净利润增长率 │ 18.29│ 16.30│ 19.08│ 9.13│ 8.83│ 7.35│
│净资产增长率 │ 4.46│ 0.62│ 3.19│ 5.57│ 2.92│ -0.29│
│总资产增长率 │ 4.10│ -1.26│ 3.55│ 8.56│ 7.52│ 2.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买了低风险│ 11065.93│ 74292.99│ -85.11│
│ │理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期期末未到期理│ 120449.94│ 66128.10│ 82.15│
│产 │财产品较期初增加│ │ │ │
│应收款项 │本期销售增加，未│ 18631.98│ 9249.86│ 101.43│
│ │到期赊销款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 3672.33│ 2255.17│ 62.84│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期增加了对联营│ 2367.48│ 54.12│ 4274.37│
│ │企业的投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期眼健康产业园│ 1364.62│ 790.03│ 72.73│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期正常折旧摊销│ 268.87│ 482.79│ -44.31│
│ │使得资产余额减少│ │ │ │
│递延所得税资│本期期末可抵扣所│ 2074.36│ 643.15│ 222.53│
│产 │得税暂时性差异事│ │ │ │
│ │项的增加 │ │ │ │
│合同负债 │符合收入确认条件│ 529.64│ 935.84│ -43.40│
│ │的合同负债结转至│ │ │ │
│ │营业收入 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司收入和利│ 4262.43│ 819.12│ 420.37│
│ │润增加，应交增值│ │ │ │
│ │税和所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到尚未符合│ 4895.62│ 2729.20│ 79.38│
│ │行权条件的员工股│ │ │ │
│ │权激励款以及待支│ │ │ │
│ │付的联营企业投资│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 212.34│ 4733.61│ -95.51│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期办公室租赁应│ 40.80│ 214.13│ -80.94│
│ │付款减少 │ │ │ │
│专项储备 │本期安全生产费计│ 93.03│ 42.03│ 121.34│
│ │提增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期公司收入增加│ 917.15│ 654.49│ 40.13│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 41.82│ -10.75│ 489.19│
│投资收益 │本期理财产品到期│ 250.39│ 174.82│ 43.23│
│ │较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期期末未到期应│ -469.59│ -231.44│ -102.90│
│ │收账款增加，相应│ │ │ │
│ │计提坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货周转率提│ -113.05│ -289.30│ 60.92│
│ │升，相应资产减值│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -64.50│ -0.58│ -11015.23│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非经营性往来│ 13.11│ 26.88│ -51.23│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非经营性往来│ 43.78│ 10.96│ 299.33│
│ │支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置资金进行│ -62967.92│ -122553.57│ 48.62│
│的现金流量净│的投资理财到期期│ │ │ │
│额 │限变化 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到专项贷款│ -14910.10│ -7478.46│ -99.37│
│的现金流量净│，本期偿还专项贷│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期期末未到期理│ 53003.61│ 74292.99│ -28.66│
│ │财产品较期初增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16095.12│ 9249.86│ 74.00│
│存货 │--- │ 10350.22│ 9502.69│ 8.92│
│长期股权投资│--- │ 456.98│ 54.12│ 744.35│
│固定资产 │--- │ 25641.79│ 25646.85│ -0.02│
│在建工程 │--- │ 1026.92│ 790.03│ 29.98│
│使用权资产 │--- │ 326.73│ 482.79│ -32.32│
│合同负债 │--- │ 641.38│ 935.84│ -31.47│
│租赁负债 │--- │ 92.72│ 214.13│ -56.70│
│营业收入 │--- │ 45652.93│ 39917.18│ 14.37│
│营业成本 │--- │ 20320.21│ 16815.43│ 20.84│
│销售费用 │--- │ 7264.21│ 6769.95│ 7.30│
│管理费用 │--- │ 3813.74│ 3735.87│ 2.08│
│财务费用 │本期专项贷款利息│ 96.67│ 35.06│ 175.75│
│ │费用支出及汇兑损│ │ │ │
│ │益影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1613.69│ 1516.23│ 6.43│
│研发投入 │--- │ 1924.00│ 1993.18│ -3.47│
│经营活动产生│--- │ 4608.69│ 6394.63│ -27.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置资金进行│ -11019.48│ -76773.36│ 85.65│
│的现金流量净│的投资理财期限变│ │ │ │
│额 │化 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还专项贷款│ -14854.29│ -7374.82│ -101.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期闲置资金进行│ -21289.39│ -77764.89│ 72.62│
│价物净增加额│的投资理财期限变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11065.93│ 74292.99│ 128802.22│ 95330.78│ 93400.61│ 99679.44│
│存货 │ 9853.96│ 9502.69│ 8989.51│ 7588.24│ 8973.29│ 10958.65│
│应收票据及应收账款 │ 18631.98│ 9249.86│ 10914.64│ 12394.25│ 11322.16│ 10964.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3672.33│ 2255.17│ 2029.60│ 2057.47│ 1655.24│ 1051.49│
│其他应收款 │ 287.96│ 298.75│ 383.19│ 314.88│ 370.48│ 339.91│
│流动资产合计 │ 169914.02│ 166324.99│ 153732.10│ 143593.19│ 136601.27│ 137900.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2367.48│ 54.12│ 54.95│ 58.69│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25384.54│ 25646.85│ 24269.74│ 22716.62│ 14664.18│ 14330.36│
│在建工程 │ 1364.62│ 790.03│ 401.55│ 551.51│ 4766.07│ 117.48│
│无形资产 │ 5873.49│ 4569.98│ 4592.01│ 3981.37│ 4115.86│ 4251.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40412.69│ 35715.28│ 32378.15│ 31681.21│ 29350.97│ 21638.63│
│资产总计 │ 210326.71│ 202040.27│ 186110.25│ 175274.39│ 165952.24│ 159538.77│
│应付票据及应付账款 │ 5491.61│ 5142.76│ 3807.07│ 5852.16│ 7653.25│ 6814.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 529.64│ 935.84│ 676.37│ 671.88│ 476.87│ 570.12│
│流动负债 │ 21917.27│ 20318.36│ 13311.81│ 13225.41│ 13623.05│ 14593.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1005.01│ 1363.31│ 1156.87│ 1695.23│ 1139.04│ 429.33│
│负债合计 │ 22922.28│ 21681.68│ 14468.67│ 14920.64│ 14762.10│ 15022.91│
│实收资本 │ 20151.21│ 20151.21│ 20151.21│ 20151.21│ 13434.14│ 13434.14│
│资本公积金 │ 97072.82│ 96861.06│ 96861.06│ 96966.33│ 103683.40│ 103683.40│
│盈余公积 │ 8228.44│ 8228.44│ 6203.61│ 4367.70│ 2879.23│ 1457.79│
│未分配利润 │ 61820.74│ 54219.55│ 46988.75│ 37168.04│ 26936.66│ 21859.67│
│少数股东权益 │ 3293.45│ 4111.83│ 4689.00│ 4701.07│ 4256.96│ 4080.69│
│归属母公司权益 │ 184110.98│ 176246.77│ 166952.58│ 155652.69│ 146933.18│ 140435.17│
│股东权益合计 │ 187404.43│ 180358.59│ 171641.58│ 160353.75│ 151190.14│ 144515.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11065.93│ 53003.61│ 36634.18│ 74292.99│ 10756.25│ 46974.25│
│存货 │ 9853.96│ 10350.22│ 9208.66│ 9502.69│ 9094.61│ 8790.43│
│应收票据及应收账款 │ 18631.98│ 16095.12│ 19974.72│ 9249.86│ 15307.81│ 15526.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3672.33│ 3556.65│ 3138.22│ 2255.17│ 2123.15│ 2569.28│
│其他应收款 │ 287.96│ 269.44│ 247.18│ 298.75│ 301.05│ 366.20│
│流动资产合计 │ 169914.02│ 161741.56│ 171972.43│ 166324.99│ 161533.01│ 154101.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2367.48│ 456.98│ 53.93│ 54.12│ 54.77│ 55.48│
│固定资产净额 │ 25384.54│ 25641.79│ 25850.91│ 25646.85│ 26111.23│ 23720.56│
│在建工程 │ 1364.62│ 1026.92│ 817.41│ 790.03│ 634.38│ 766.05│
│无形资产 │ 5873.49│ 5826.63│ 5764.78│ 4569.98│ 4522.58│ 4516.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 40412.69│ 37754.32│ 37240.56│ 35715.28│ 38573.66│ 37559.10│
│资产总计 │ 210326.71│ 199495.88│ 209212.99│ 202040.27│ 200106.67│ 191660.79│
│应付票据及应付账款 │ 5491.61│ 5254.99│ 5400.82│ 5142.76│ 5186.44│ 4257.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 529.64│ 641.38│ 483.46│ 935.84│ 502.67│ 518.16│
│流动负债 │ 21917.27│ 18000.61│ 21875.69│ 20318.36│ 18814.24│ 15973.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4682.01│ 4607.34│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1005.01│ 1119.77│ 1239.85│ 1363.31│ 5713.18│ 5698.37│
│负债合计 │ 22922.28│ 19120.38│ 23115.54│ 21681.68│ 24527.42│ 21671.70│
│实收资本 │ 20151.21│ 20151.21│ 20151.21│ 20151.21│ 20151.21│ 20151.21│
│资本公积金 │ 97072.82│ 96887.79│ 96861.06│ 96861.06│ 96861.06│ 96861.06│
│盈余公积 │ 8228.44│ 8228.44│ 8228.44│ 8228.44│ 6203.61│ 6203.61│
│未分配利润 │ 61820.74│ 55290.21│ 59833.96│ 54219.55│ 51862.22│ 46502.72│
│少数股东权益 │ 3293.45│ 3031.12│ 4236.12│ 4111.83│ 3753.17│ 3522.57│
│归属母公司权益 │ 184110.98│ 177344.39│ 181861.32│ 176246.77│ 171826.08│ 166466.52│
│股东权益合计 │ 187404.43│ 180375.51│ 186097.44│ 180358.59│ 175579.25│ 169989.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72994.86│ 82750.07│ 77029.78│ 74874.32│ 62306.50│ 57556.93│
│营业总成本 │ 53435.56│ 62591.19│ 58999.59│ 58003.80│ 48421.07│ 47346.97│
│营业税金及附加 │ 917.15│ 882.16│ 893.32│ 858.35│ 582.93│ 649.50│
│销售费用 │ 12352.20│ 14004.13│ 14100.56│ 14742.42│ 10095.94│ 11160.06│
│财务费用 │ 41.82│ 54.18│ 10.61│ -38.66│ -198.34│ 7.87│
│管理费用 │ 5969.44│ 7790.88│ 8574.64│ 7882.65│ 7026.32│ 7663.20│
│资产减值损失 │ -113.05│ -341.36│ -57.12│ -607.14│ -698.69│ -591.11│
│公允价值变动净收益 │ 1434.70│ 2307.24│ 2031.41│ 1509.07│ 1374.98│ 54.83│
│投资收益 │ 250.39│ 385.83│ 914.67│ 1640.52│ 1617.21│ 283.76│
│营业利润 │ 21166.61│ 23366.96│ 21728.95│ 20012.48│ 15964.23│ 10815.23│
│营业外收入 │ 13.11│ 32.85│ 121.55│ 260.54│ 523.72│ 57.05│
│营业外支出 │ 43.78│ 38.61│ 57.93│ 153.54│ 73.33│ 130.89│
│利润总额 │ 21135.94│ 23361.20│ 21792.57│ 20119.48│ 16414.62│ 10741.39│
│所得税 │ 2895.82│ 2989.43│ 2994.40│ 2837.65│ 1609.91│ 1573.30│
│净利润 │ 18240.11│ 20371.77│ 18798.16│ 17281.83│ 14804.70│ 9168.08│
│归属母公司净利润 │ 17637.82│ 19292.26│ 17678.59│ 15754.30│ 13618.52│ 8209.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72994.86│ 45652.93│ 23325.37│ 82750.07│ 62637.02│ 39917.18│
│营业总成本 │ 53435.56│ 33916.27│ 17146.26│ 62591.19│ 46681.83│ 29772.17│
│营业税金及附加 │ 917.15│ 497.44│ 215.07│ 882.16│ 654.49│ 422.68│
│销售费用 │ 12352.20│ 7264.21│ 3561.40│ 14004.13│ 10601.47│ 6769.95│
│财务费用 │ 41.82│ 96.67│ 52.46│ 54.18│ -10.75│ 35.06│
│管理费用 │ 5969.44│ 3813.74│ 1903.10│ 7790.88│ 5774.55│ 3735.87│
│资产减值损失 │ -113.05│ -81.63│ -21.65│ -341.36│ -289.30│ -100.24│
│公允价值变动净收益 │ 1434.70│ 1325.15│ 693.21│ 2307.24│ 1787.53│ 1232.17│
│投资收益 │ 250.39│ 189.78│ 39.34│ 385.83│ 174.82│ 135.70│
│营业利润 │ 21166.61│ 13118.35│ 6628.17│ 23366.96│ 18026.66│ 11596.64│
│营业外收入 │ 13.11│ 12.50│ 2.17│ 32.85│ 26.88│ 9.55│
│营业外支出 │ 43.78│ 20.88│ 1.01│ 38.61│ 10.96│ 8.62│
│利润总额 │ 21135.94│ 13109.97│ 6629.33│ 23361.20│ 18042.58│ 11597.57│
│所得税 │ 2895.82│ 1613.69│ 890.73│ 2989.43│ 2371.20│ 1516.23│
│净利润 │ 18240.11│ 11496.28│ 5738.60│ 20371.77│ 15671.38│ 10081.34│
│归属母公司净利润 │ 17637.82│ 11107.30│ 5614.41│ 19292.26│ 14910.10│ 9550.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74997.83│ 99784.26│ 93755.72│ 88851.12│ 73836.86│ 71536.79│
│经营活动现金流出 │ 62342.62│ 71501.84│ 72639.81│ 67941.88│ 59151.47│ 57243.06│
│经营活动现金流量净额│ 12655.21│ 28282.42│ 21115.91│ 20909.24│ 14685.40│ 14293.73│
│投资活动现金流入 │ 111770.00│ 234645.90│ 371386.27│ 187851.88│ 273052.33│ 50486.33│
│投资活动现金流出 │ 174737.92│ 305684.66│ 329060.91│ 224789.23│ 283748.80│ 66262.68│
│投资活动现金流量净额│ -62967.92│ -71038.76│ 42325.36│ -36937.35│ -10696.47│ -15776.35│
│筹资活动现金流入 │ 1357.22│ 4816.39│ ---│ ---│ 62.08│ 82630.36│
│筹资活动现金流出 │ 16267.32│ 12542.67│ 7484.96│ 8539.45│ 10520.28│ 2009.72│
│筹资活动现金流量净额│ -14910.10│ -7726.27│ -7484.96│ -8539.45│ -10458.20│ 80620.64│
│汇率变动对现金的影响│ -29.65│ 36.47│ -34.31│ -15.92│ 190.44│ -30.11│
│现金及等价物净增加额│ -65252.45│ -50446.14│ 55922.00│ -24583.48│ -6278.83│ 79107.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74997.83│ 45988.01│ 15883.20│ 99784.26│ 67194.62│ 40655.32│
│经营活动现金流出 │ 62342.62│ 41379.31│ 18447.61│ 71501.84│ 51132.82│ 34260.69│
│经营活动现金流量净额│ 12655.21│ 4608.69│ -2564.40│ 28282.42│ 16061.80│ 6394.63│
│投资活动现金流入 │ 111770.00│ 83819.46│ 31509.67│ 234645.90│ 155188.50│ 91094.31│
│投资活动现金流出 │ 174737.92│ 94838.94│ 66382.24│ 305684.66│ 277742.07│ 167867.68│
│投资活动现金流量净额│ -62967.92│ -11019.48│ -34872.57│ -71038.76│ -122553.57│ -76773.36│
│筹资活动现金流入 │ 1357.22│ 1322.54│ ---│ 4816.39│ 4816.39│ 4607.34│
│筹资活动现金流出 │ 16267.32│ 16176.83│ 203.68│ 12542.67│ 12294.86│ 11982.16│
│筹资活动现金流量净额│ -14910.10│ -14854.29│ -203.68│ -7726.27│ -7478.46│ -7374.82│
│汇率变动对现金的影响│ -29.65│ -24.31│ -18.16│ 36.47│ -12.64│ -11.34│
│现金及等价物净增加额│ -65252.45│ -21289.39│ -37658.81│ -50446.14│ -113982.89│ -77764.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19714.35│ 23.82│ 4714.78│ 24.44│
│二季报 │ 20202.83│ 24.41│ 4835.83│ 25.07│
│三季报 │ 22719.84│ 27.46│ 5359.50│ 27.78│
│四季报 │ 20113.05│ 24.31│ 4382.16│ 22.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19208.63│ 24.94│ 4220.84│ 23.88│
│二季报 │ 19293.40│ 25.05│ 4675.83│ 26.45│
│三季报 │ 19826.24│ 25.74│ 4804.11│ 27.17│
│四季报 │ 18701.50│ 24.28│ 3977.81│ 22.50│
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