财务分析☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3844.54│ 13419.43│ 12051.58│ 6890.22│
│净利润增长率(%) │ -38.96│ -30.75│ -7.52│ 2.16│
│扣非净利润(万) │ 3207.06│ 12639.89│ 11307.58│ 6787.28│
│营业总收入(万元) │ 17733.38│ 59723.88│ 43309.07│ 25503.42│
│总营收同比增长率(%) │ 17.45│ 3.56│ 3.52│ -3.24│
│加权净资产收益率(%) │ 1.27│ 4.53│ 4.07│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 35.09│ 32.27│ 30.02│ 26.57│
│净利润现金含量(%) │ 310.04│ 334.45│ 257.77│ 286.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1326│ 0.4627│ 0.4156│ 0.2376│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1106│ 0.4359│ 0.3899│ 0.2340│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1326│ 0.4627│ 0.4156│ 0.2376│
│每股资本公积金(元) │ 6.1175│ 6.1175│ 6.1175│ 6.1175│
│每股未分配利润(元) │ 3.0891│ 2.9565│ 2.9412│ 2.7633│
│每股净资产(元) │ 10.5004│ 10.3679│ 10.3207│ 10.1427│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4110│ 1.5476│ 1.0712│ 0.6812│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6298.15│ 19187.28│ 13031.58│ 6744.65│
│归母净利(调整后:万) │ 6298.15│ 19379.43│ 13031.58│ 6744.65│
│净利润增长率(%) │ 5.25│ -20.27│ -18.47│ -18.83│
│扣非净利润(万) │ 6222.47│ 18478.99│ 12925.55│ 6657.13│
│营业总收(未调整:万) │ 15098.06│ 57669.64│ 41834.64│ 26357.48│
│营业总收(调整后:万) │ 15098.06│ 57669.64│ 41834.64│ 26357.48│
│总营收同比增长率(%) │ -9.94│ -6.85│ 0.82│ 8.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.14│ 8.13│ 5.99│ 3.66│
│资产负债比率(%) │ 23.96│ 19.42│ 18.75│ 20.79│
│净利润现金含量(%) │ 136.47│ 192.69│ 191.91│ 184.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3149│ 1.0233│ 0.7108│ 0.3854│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3111│ 0.9855│ 0.6463│ 0.3804│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3149│ 0.9594│ 0.6516│ 0.3372│
│每股资本公积金(元) │ 9.3204│ 9.3204│ 9.3204│ 9.3204│
│每股未分配利润(元) │ 4.1648│ 3.8499│ 3.5464│ 3.2320│
│每股净资产(元) │ 14.8644│ 14.5495│ 14.2417│ 13.9274│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4298│ 1.8486│ 1.2505│ 0.6221│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.51│ 7.27│ 8.09│ 8.93│
│速动比率 │ 6.51│ 7.27│ 8.09│ 8.93│
│资产负债比率(%) │ 35.09│ 32.27│ 30.02│ 26.57│
│产权比率 │ 0.54│ 0.48│ 0.43│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 26.22│ 111.74│ 86.08│ 61.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.10│ 10.90│ 12.01│ 7.99│
│速动比率 │ 10.10│ 10.90│ 12.01│ 7.99│
│资产负债比率(%) │ 23.96│ 19.42│ 18.75│ 20.79│
│产权比率 │ 0.32│ 0.24│ 0.23│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 29.94│ 142.00│ 108.54│ 35.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 1.98│ 1.37│ 0.86│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.21│ 0.15│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 6.21│ 4.58│ 2.69│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.15│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 2.33│ 1.72│ 1.19│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.24│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 6.06│ 4.44│ 2.72│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.26│ 4.46│ 4.03│ 2.34│
│销售毛利率 │ 37.43│ 41.95│ 44.14│ 41.21│
│营业利润率 │ 21.36│ 23.03│ 27.81│ 28.41│
│销售净利率 │ 21.68│ 22.47│ 27.83│ 27.02│
│总资产净利率 │ 0.84│ 3.33│ 3.06│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.12│ 6.59│ 4.58│ 2.42│
│销售毛利率 │ 50.82│ 52.07│ 51.12│ 48.10│
│营业利润率 │ 44.78│ 35.52│ 34.01│ 28.30│
│销售净利率 │ 41.71│ 33.27│ 31.15│ 25.59│
│总资产净利率 │ 1.68│ 7.89│ 5.48│ 2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.45│ 3.56│ 3.52│ -3.24│
│营业利润增长率 │ -43.97│ -32.87│ -15.36│ -2.87│
│净利润增长率 │ -38.96│ -30.75│ -7.52│ 2.16│
│净资产增长率 │ 1.28│ 3.23│ 2.77│ 0.99│
│总资产增长率 │ 5.67│ 22.89│ 18.40│ 10.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.94│ -6.85│ 0.82│ 8.34│
│营业利润增长率 │ 2.84│ -21.25│ -16.89│ -18.93│
│净利润增长率 │ 5.25│ -20.27│ -18.47│ -18.83│
│净资产增长率 │ 2.16│ 236.80│ 229.67│ 222.39│
│总资产增长率 │ 8.27│ 188.54│ 180.11│ 180.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 11531.48│ 12271.05│ -6.03│
│管理费用 │--- │ 1948.29│ 1838.80│ 5.95│
│财务费用 │租赁负债在报告期│ -4815.93│ -6281.37│ 23.33│
│ │内的利息费用增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1119.25│ 1113.60│ 0.51│
│经营活动现金│--- │ 66747.81│ 59256.11│ 12.64│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 21866.19│ 22283.24│ -1.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 44881.62│ 36972.87│ 21.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ ---│ 17.03│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期固定资产和│ 5246.94│ 1951.34│ 168.89│
│流出小计 │软件开发支出较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5246.94│ -1934.31│ -171.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 191392.45│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 39243.01│ 30080.75│ 30.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│1）上年同期公司 │ -39243.01│ 161311.70│ -124.33│
│的现金流量净│发行人民币普通股│ │ │ │
│额 │股票并在深圳证券│ │ │ │
│ │交易所创业板上市│ │ │ │
│ │，收到募集资金；│ │ │ │
│ │2）报告期支付的 │ │ │ │
│ │媒体资源使用费较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 391.67│ 196350.26│ -99.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 249102.78│ 248743.12│ 0.14│
│应收款项 │报告期部分客户回│ 31708.29│ 28514.80│ 11.20│
│ │款周期延长 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 9899.21│ 9331.85│ 6.08│
│在建工程 │公司在广州南、广│ 2149.64│ 566.81│ 279.25│
│ │州白云站等核心枢│ │ │ │
│ │纽新建大尺寸高清│ │ │ │
│ │全彩兆讯视觉媒体│ │ │ │
│ │，导致设备采购和│ │ │ │
│ │布线工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新签、续│ 137891.32│ 66685.07│ 106.78│
│ │签高铁媒体和新签│ │ │ │
│ │户外裸眼3D高清大│ │ │ │
│ │屏媒体资源 │ │ │ │
│合同负债 │预收春运期间的广│ 2308.93│ 1778.30│ 29.84│
│ │告发布费增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新签、续│ 102994.06│ 43637.27│ 136.02│
│ │签高铁媒体和新签│ │ │ │
│ │户外裸眼3D高清大│ │ │ │
│ │屏媒体资源 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的保│ 8689.82│ 4980.97│ 74.46│
│ │证金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │上年末银行承兑汇│ ---│ 280.00│ -100.00│
│ │票于本期到期承兑│ │ │ │
│预付款项 │报告期预付的媒体│ 404.20│ 142.39│ 183.88│
│ │资源使用费和软件│ │ │ │
│ │开发费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的保│ 8151.26│ 4980.97│ 63.65│
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 1733.51│ 1103.03│ 57.16│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 189.82│ 566.81│ -66.51│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新签、续│ 122846.21│ 66685.07│ 84.22│
│ │签高铁媒体和新签│ │ │ │
│ │户外裸眼3D高清大│ │ │ │
│ │屏媒体资源 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末公司可抵│ 1354.97│ 527.63│ 156.80│
│产 │扣亏损增加，导致│ │ │ │
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的媒体│ 1421.26│ 101.30│ 1303.08│
│产 │资源使用费和软件│ │ │ │
│ │开发费增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付广告│ 4127.02│ 2940.59│ 40.35│
│ │宣传费增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末计提的绩│ 617.83│ 354.05│ 74.50│
│ │效奖金尚未发放 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内新签、续│ 27885.21│ 19466.63│ 43.25│
│非流动负债 │签高铁媒体和新签│ │ │ │
│ │户外裸眼3D高清大│ │ │ │
│ │屏媒体资源 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新签、续│ 92084.32│ 43637.27│ 111.02│
│ │签高铁媒体和新签│ │ │ │
│ │户外裸眼3D高清大│ │ │ │
│ │屏媒体资源 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期与租赁相关│ 198.93│ 291.83│ -31.83│
│债 │的递延所得税减少│ │ │ │
│股本 │报告期资本公积转│ 29000.00│ 20000.00│ 45.00│
│ │增股本 │ │ │ │
│其他收益 │报告期增值税可抵│ 75.21│ 146.22│ -48.57│
│ │扣进项税额的加计│ │ │ │
│ │抵减比例由10%降 │ │ │ │
│ │为5% │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内交易性金│ -6.45│ ---│ ---│
│收益 │融资产的公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期部分客户回│ -955.67│ -416.46│ -129.47│
│ │款周期延长，导致│ │ │ │
│ │应收账款增加，确│ │ │ │
│ │认的信用减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期较上年同期│ 31.88│ 105.59│ -69.81│
│ │处置使用权资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到上市专│ 808.69│ 9.49│ 8420.60│
│ │项资金和企业发展│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│所得税费用 │合并范围内各家公│ 800.19│ 1205.97│ -33.65│
│ │司企业所得税税率│ │ │ │
│ │不同 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -2855.10│ -1436.02│ -98.82│
│的现金流量净│投资支出较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│1）上年同期公司 │ -29976.03│ 166655.18│ -117.99│
│的现金流量净│发行人民币普通股│ │ │ │
│额 │股票并在深圳证券│ │ │ │
│ │交易所创业板上市│ │ │ │
│ │，收到募集资金；│ │ │ │
│ │2）报告期支付的 │ │ │ │
│ │媒体资源使用费较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249759.48│ 249102.78│ 246921.04│ 245229.00│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 34526.79│ 31708.29│ 34853.01│ 30915.90│
│其他应收款 │ 8976.21│ 8689.82│ 8151.26│ 7130.08│
│流动资产合计 │ 295976.98│ 291988.89│ 292085.20│ 285268.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12023.31│ 9899.21│ 9583.83│ 9608.88│
│无形资产 │ 53.31│ 55.97│ 58.47│ 61.12│
│非流动资产合计 │ 173122.10│ 151923.19│ 135587.14│ 115311.14│
│资产总计 │ 469099.08│ 443912.08│ 427672.34│ 400579.82│
│流动负债 │ 45468.24│ 40164.59│ 36088.67│ 31962.09│
│非流动负债 │ 119118.04│ 103079.23│ 92283.26│ 74478.68│
│负债合计 │ 164586.28│ 143243.82│ 128371.93│ 106440.77│
│实收资本 │ 29000.00│ 29000.00│ 29000.00│ 29000.00│
│资本公积金 │ 177407.06│ 177407.06│ 177407.06│ 177407.06│
│盈余公积 │ 8521.91│ 8521.91│ 7597.35│ 7597.35│
│未分配利润 │ 89583.83│ 85739.29│ 85296.00│ 80134.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 304512.80│ 300668.26│ 299300.41│ 294139.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249403.37│ 248743.12│ 242327.45│ 247422.75│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 31814.38│ 28514.80│ 27742.58│ 23256.15│
│其他应收款 │ 7191.16│ 4980.97│ 5240.93│ 8975.25│
│流动资产合计 │ 289962.02│ 283792.94│ 276645.67│ 280471.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9795.28│ 9331.85│ 9117.97│ 9635.28│
│无形资产 │ 63.77│ 66.43│ 69.08│ 71.76│
│非流动资产合计 │ 101000.01│ 77322.98│ 73924.88│ 71184.31│
│资产总计 │ 390962.03│ 361115.91│ 350570.55│ 351655.84│
│流动负债 │ 28710.27│ 26037.08│ 23041.74│ 35103.61│
│非流动负债 │ 64962.97│ 44088.19│ 42693.87│ 38004.22│
│负债合计 │ 93673.24│ 70125.28│ 65735.61│ 73107.83│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 186407.06│ 186407.06│ 186407.06│ 186407.06│
│盈余公积 │ 7585.50│ 7585.50│ 7500.00│ 7500.00│
│未分配利润 │ 83296.23│ 76998.08│ 70927.88│ 64640.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 297288.79│ 290990.64│ 284834.94│ 278548.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17733.38│ 59723.88│ 43309.07│ 25503.42│
│营业成本 │ 11096.44│ 34669.71│ 24194.15│ 14992.54│
│营业税金及附加 │ 79.10│ 246.33│ 181.35│ 112.53│
│销售费用 │ 2245.02│ 11531.48│ 7865.73│ 4846.28│
│财务费用 │ -654.32│ -4815.93│ -4030.06│ -3075.59│
│管理费用 │ 407.53│ 1948.29│ 1468.01│ 961.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.90│ -8.60│ -6.45│ -12.10│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3788.01│ 13751.87│ 12043.09│ 7245.81│
│营业外收入 │ 352.62│ 858.69│ 808.69│ 109.83│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 4140.63│ 14610.56│ 12851.77│ 7355.63│
│所得税 │ 296.09│ 1191.13│ 800.19│ 465.41│
│净利润 │ 3844.54│ 13419.43│ 12051.58│ 6890.22│
│归属母公司净利润 │ 3844.54│ 13419.43│ 12051.58│ 6890.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15098.06│ 57669.64│ 41834.64│ 26357.48│
│营业成本 │ 7425.78│ 27642.85│ 20447.15│ 13680.33│
│营业税金及附加 │ 84.79│ 221.48│ 162.44│ 112.18│
│销售费用 │ 1628.02│ 12271.05│ 8838.65│ 6034.60│
│财务费用 │ -1548.31│ -6281.37│ -4243.21│ -2382.93│
│管理费用 │ 480.18│ 1838.80│ 1323.35│ 838.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.57│ -3.70│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 42.32│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6760.72│ 20485.76│ 14228.06│ 7459.94│
│营业外收入 │ 100.64│ 624.21│ 9.49│ 0.06│
│营业外支出 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│利润总额 │ 6861.36│ 21109.97│ 14237.55│ 7459.99│
│所得税 │ 563.21│ 1922.69│ 1205.97│ 715.34│
│净利润 │ 6298.15│ 19187.28│ 13031.58│ 6744.65│
│归属母公司净利润 │ 6298.15│ 19187.28│ 13031.58│ 6744.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16715.70│ 66747.81│ 46520.72│ 30342.58│
│经营活动现金流出 │ 4796.22│ 21866.19│ 15455.01│ 10587.31│
│经营活动现金流量净额│ 11919.48│ 44881.62│ 31065.71│ 19755.27│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1213.80│ 5246.94│ 2855.10│ 1711.96│
│投资活动现金流出 │ 1213.80│ 5246.94│ 2855.10│ 1711.96│
│投资活动现金流量净额│ -1213.80│ -5246.94│ -2855.10│ -1711.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10007.66│ 39243.01│ 29976.03│ 21498.98│
│筹资活动现金流量净额│ -10007.66│ -39243.01│ -29976.03│ -21498.98│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 698.03│ 391.67│ -1765.42│ -3455.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14639.58│ 59256.11│ 42204.03│ 24846.24│
│经营活动现金流出 │ 6044.58│ 22283.24│ 17194.75│ 12403.49│
│经营活动现金流量净额│ 8595.00│ 36972.87│ 25009.28│ 12442.75│
│投资活动现金流入 │ ---│ 17.03│ 0.00│ ---│
│资本性支出 │ 866.69│ 1951.34│ 1436.02│ 655.20│
│投资活动现金流出 │ 866.69│ 1951.34│ 1436.02│ 655.20│
│投资活动现金流量净额│ -866.69│ -1934.31│ -1436.02│ -655.20│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 191392.45│ 191392.45│ 191392.45│
│筹资活动现金流出 │ 7178.60│ 30080.75│ 24737.27│ 7856.27│
│筹资活动现金流量净额│ -7178.60│ 161311.70│ 166655.18│ 183536.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 549.72│ 196350.26│ 190228.44│ 195323.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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