财务分析☆ ◇301103 何氏眼科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2897.62│ 6355.16│ 9941.05│ 7834.79│
│净利润增长率(%) │ -49.01│ 94.99│ 51.23│ 87.38│
│扣非净利润(万) │ 2834.40│ 5532.45│ 9587.10│ 7436.04│
│营业总收入(万元) │ 28479.55│ 118523.15│ 94418.16│ 62099.56│
│总营收同比增长率(%) │ -7.18│ 24.07│ 22.38│ 32.66│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 3.01│ 4.62│ 3.58│
│资产负债比率(%) │ 15.91│ 16.56│ 18.26│ 18.11│
│净利润现金含量(%) │ 201.54│ 278.16│ 199.91│ 142.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1834│ 0.4022│ 0.6291│ 0.4958│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1794│ 0.3501│ 0.6067│ 0.4706│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1834│ 0.4022│ 0.6291│ 0.4958│
│每股资本公积金(元) │ 10.6378│ 10.6378│ 10.6378│ 10.6378│
│每股未分配利润(元) │ 1.3623│ 1.1789│ 1.4509│ 1.3177│
│每股净资产(元) │ 13.1201│ 13.1327│ 13.3867│ 13.2534│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3696│ 1.1186│ 1.2576│ 0.7041│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5682.63│ 3320.62│ 6573.46│ 4181.20│
│归母净利(调整后:万) │ 5682.63│ 3259.26│ 6573.46│ 4181.20│
│净利润增长率(%) │ 117.82│ -61.55│ -26.85│ -29.12│
│扣非净利润(万) │ 5516.55│ 2752.83│ 6216.47│ 3955.33│
│营业总收(未调整:万) │ 30681.12│ 95531.36│ 77154.44│ 46811.49│
│营业总收(调整后:万) │ 30681.12│ 95531.36│ 77154.44│ 46811.49│
│总营收同比增长率(%) │ 26.91│ -0.74│ 3.60│ 0.75│
│加权净资产收益率(%) │ 2.58│ 1.74│ 3.58│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 17.86│ 16.48│ 15.70│ 14.94│
│净利润现金含量(%) │ 157.25│ 445.64│ 259.95│ 211.65│
│基本每股收益(元) │ 0.3596│ 0.2242│ 0.4446│ 0.2928│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3491│ 0.1859│ 0.3934│ 0.2770│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3596│ 0.2101│ 0.4160│ 0.2646│
│每股资本公积金(元) │ 10.6378│ 10.6378│ 10.6378│ 10.6378│
│每股未分配利润(元) │ 2.1815│ 1.8230│ 2.0975│ 1.9461│
│每股净资产(元) │ 14.1172│ 13.7587│ 13.9645│ 13.8131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5655│ 0.9364│ 1.0813│ 0.5600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.63│ 8.94│ 9.46│ 9.96│
│速动比率 │ 9.16│ 8.52│ 8.99│ 9.43│
│资产负债比率(%) │ 15.91│ 16.56│ 18.26│ 18.11│
│产权比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 31.86│ 88.65│ 98.33│ 58.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.89│ 11.88│ 10.84│ 12.47│
│速动比率 │ 9.44│ 11.37│ 10.39│ 11.93│
│资产负债比率(%) │ 17.86│ 16.48│ 15.70│ 14.94│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 42.90│ 88.62│ 90.00│ 55.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.98│ 28.59│ 22.27│ 13.72│
│存货周转率 │ 1.88│ 8.15│ 5.85│ 3.68│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.63│ 0.49│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 5.81│ 4.68│ 3.08│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.47│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.45│ 30.70│ 21.23│ 13.33│
│存货周转率 │ 1.82│ 7.50│ 5.66│ 3.48│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.68│ 0.53│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 4.53│ 3.63│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.47│ 0.38│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 3.06│ 4.70│ 3.74│
│销售毛利率 │ 43.73│ 41.76│ 44.43│ 44.97│
│营业利润率 │ 13.34│ 9.00│ 15.77│ 17.91│
│销售净利率 │ 9.54│ 4.88│ 10.18│ 12.34│
│总资产净利率 │ 1.17│ 2.50│ 3.81│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.55│ 1.53│ 2.98│ 1.92│
│销售毛利率 │ 47.19│ 38.40│ 41.63│ 40.85│
│营业利润率 │ 25.11│ 7.45│ 13.37│ 13.90│
│销售净利率 │ 18.33│ 3.42│ 8.51│ 8.93│
│总资产净利率 │ 2.12│ 1.65│ 3.25│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.18│ 24.07│ 22.38│ 32.66│
│营业利润增长率 │ -50.71│ 49.95│ 44.30│ 70.97│
│净利润增长率 │ -49.01│ 94.99│ 51.23│ 87.38│
│净资产增长率 │ -0.10│ -4.55│ -2.70│ -3.67│
│总资产增长率 │ -0.96│ -4.71│ -1.85│ -2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.91│ -0.74│ 3.60│ 0.75│
│营业利润增长率 │ 95.08│ -45.05│ -18.71│ -25.63│
│净利润增长率 │ 117.82│ -61.55│ -26.85│ -29.12│
│净资产增长率 │ 2.61│ 107.14│ 110.24│ 107.96│
│总资产增长率 │ 3.11│ 83.33│ 84.40│ 80.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │报告期内公司收入│ 5331.52│ 3148.02│ 69.36│
│ │增长相应的应收医│ │ │ │
│ │保款等款项增加 │ │ │ │
│预付账款 │报告期内公司预付│ 2057.40│ 1469.42│ 40.01│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司理财│ 227.55│ 20564.99│ -98.89│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内沈阳何氏│ 1605.12│ 778.28│ 106.24│
│ │医院有限公司扩建│ │ │ │
│ │项目增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司新设│ 1765.11│ 368.21│ 379.38│
│产 │机构、原有机构改│ │ │ │
│ │造等装修预付款增│ │ │ │
│ │加及购置信息化软│ │ │ │
│ │件预付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内业务量增│ 2474.48│ 1303.59│ 89.82│
│ │加导致预收客户货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付年终│ 1434.99│ 2127.31│ -32.54│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内盈利公司│ 2252.71│ 962.21│ 134.12│
│ │应纳税所得额增加│ │ │ │
│ │，相应的应交企业│ │ │ │
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内由于预收│ 160.64│ 69.60│ 130.79│
│ │客户眼镜货款增加│ │ │ │
│ │，对应的待转销销│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内公司回购│ ---│ 1856.00│ -100.00│
│ │中央企业乡材产业│ │ │ │
│ │投资基金股份有限│ │ │ │
│ │公司持有的子公司│ │ │ │
│ │河北雄安何氏眼科│ │ │ │
│ │医院管理有限公司│ │ │ │
│ │40%股权 │ │ │ │
│营业收入 │随着经济复苏，居│ 94418.16│ 77154.44│ 22.38│
│ │民医疗消费需求不│ │ │ │
│ │断增长，另外公司│ │ │ │
│ │经营规模持续扩大│ │ │ │
│ │，导致收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内经营规模│ 52470.63│ 45034.41│ 16.51│
│ │扩大相应的成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目增加 │ 786.55│ 37.03│ 2024.12│
│财务费用 │报告期内募集资金│ -1408.50│ -757.45│ -85.95│
│ │及经营资金增加导│ │ │ │
│ │致利息收入较同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -175.06│ -110.19│ -58.88│
│ │、其他应收款坏账│ │ │ │
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货跌价│ -153.93│ 16.46│ -1035.07│
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到上市│ 50.26│ 121.40│ -58.60│
│ │发展专项补助资金│ │ │ │
│ │已完结 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内机构注销│ 180.27│ 66.32│ 171.83│
│ │非流动资产毁损报│ │ │ │
│ │废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内收入增加│ 5143.67│ 3806.02│ 35.15│
│ │带来的应纳税所得│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司经营│ 19872.75│ 17087.68│ 16.30│
│的现金流量净│规模扩大，销售商│ │ │ │
│额 │品收到的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ 9735.57│ -2449.12│ 497.51│
│的现金流量净│到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行股票│ -20104.84│ 105973.97│ -118.97│
│的现金流量净│吸收投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期支付股利及│ 150511.85│ 163853.52│ -8.14│
│ │购建固定资产支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收医保款增加 │ 5904.09│ 3148.02│ 87.55│
│存货 │经营规模扩大存货│ 10175.22│ 8409.62│ 20.99│
│ │相应增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 20541.54│ 19722.25│ 4.15│
│在建工程 │--- │ 613.30│ 778.28│ -21.20│
│使用权资产 │--- │ 28886.93│ 29592.02│ -2.38│
│合同负债 │--- │ 1920.62│ 1303.59│ 47.33│
│租赁负债 │--- │ 23987.75│ 24053.92│ -0.28│
│营业收入 │随着经济复苏，居│ 62099.56│ 46811.49│ 32.66│
│ │民医疗消费需求不│ │ │ │
│ │断增长，另外公司│ │ │ │
│ │经营规模持续扩大│ │ │ │
│ │，导致收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内经营规模│ 34176.30│ 27687.18│ 23.44│
│ │扩大相应的成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │医院规模扩大新增│ 7803.17│ 6541.92│ 19.28│
│ │人员及办公费增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│管理费用 │医院规模扩大新增│ 9626.84│ 6855.96│ 40.42│
│ │人员导致人工成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金及经营资│ -984.35│ -881.39│ -11.68│
│ │金增加导致利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │收入增加带来的应│ 3452.59│ 2380.87│ 45.01│
│ │纳税所得额增加 │ │ │ │
│研发投入 │2023年上半年科研│ 344.58│ 30.89│ 1015.38│
│ │项目增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司经济│ 11126.48│ 8849.59│ 25.73│
│的现金流量净│复苏，经营规模扩│ │ │ │
│额 │大 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支付│ -5961.72│ -1789.35│ -233.18│
│的现金流量净│现金及购建固定资│ │ │ │
│额 │产支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行股票│ -18521.84│ 106720.29│ -117.36│
│的现金流量净│吸收投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期发行股票│ -13351.94│ 113780.53│ -111.73│
│价物净增加额│吸收投资增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 157914.58│ 158853.14│ 173383.57│ 150511.85│
│存货 │ 8514.42│ 8539.91│ 9522.77│ 10175.22│
│应收账款 │ 6306.08│ 5142.10│ 5331.52│ 5904.09│
│其他应收款 │ 719.74│ 661.71│ 753.49│ 896.30│
│流动资产合计 │ 176446.15│ 178339.34│ 191276.29│ 190289.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26708.29│ 21044.01│ 20626.67│ 20541.54│
│无形资产 │ 3432.87│ 3504.08│ 3537.30│ 3662.27│
│非流动资产合计 │ 69551.38│ 70030.20│ 67426.42│ 65487.33│
│资产总计 │ 245997.52│ 248369.54│ 258702.72│ 255776.38│
│流动负债 │ 18328.30│ 19940.91│ 20211.17│ 19097.83│
│非流动负债 │ 20814.40│ 21194.60│ 27036.69│ 27218.18│
│负债合计 │ 39142.70│ 41135.50│ 47247.86│ 46316.01│
│实收资本 │ 15802.65│ 15802.65│ 15802.65│ 15802.65│
│资本公积金 │ 168106.09│ 168106.09│ 168106.09│ 168106.09│
│盈余公积 │ 5414.90│ 5414.90│ 4706.95│ 4706.95│
│未分配利润 │ 21527.53│ 18629.90│ 22928.71│ 20822.44│
│少数股东权益 │ -476.74│ -297.35│ -89.88│ 21.75│
│股东权益合计 │ 206854.82│ 207234.03│ 211454.86│ 209460.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 168021.75│ 163853.52│ 190470.19│ 183633.53│
│存货 │ 9363.23│ 8409.62│ 8631.23│ 8646.83│
│应收账款 │ 5087.41│ 3148.02│ 4194.21│ 3949.20│
│其他应收款 │ 949.42│ 878.03│ 820.45│ 666.74│
│流动资产合计 │ 205991.35│ 198323.62│ 205833.23│ 198656.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19854.52│ 19722.25│ 20023.23│ 20629.72│
│无形资产 │ 3751.87│ 3848.63│ 3190.21│ 3183.26│
│非流动资产合计 │ 65758.30│ 62217.33│ 56218.79│ 57960.76│
│资产总计 │ 271749.65│ 260540.94│ 262052.02│ 256617.48│
│流动负债 │ 20828.69│ 16698.66│ 18985.77│ 15929.36│
│非流动负债 │ 27700.57│ 26227.33│ 22157.51│ 22403.90│
│负债合计 │ 48529.26│ 42925.98│ 41143.28│ 38333.26│
│实收资本 │ 15802.65│ 15802.65│ 15802.65│ 15802.65│
│资本公积金 │ 168106.09│ 168106.09│ 168106.09│ 168106.09│
│盈余公积 │ 4706.95│ 4706.95│ 3621.73│ 3621.73│
│未分配利润 │ 34472.93│ 28807.95│ 33146.01│ 30753.76│
│少数股东权益 │ 131.73│ 191.32│ 232.26│ ---│
│股东权益合计 │ 223220.38│ 217614.96│ 220908.74│ 218284.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28479.55│ 118523.15│ 94418.16│ 62099.56│
│营业成本 │ 16024.73│ 69028.42│ 52470.63│ 34176.30│
│营业税金及附加 │ 131.97│ 702.51│ 415.37│ 233.16│
│销售费用 │ 3900.44│ 17797.35│ 12545.71│ 7803.17│
│财务费用 │ -589.73│ -1539.65│ -1408.50│ -984.35│
│管理费用 │ 4891.48│ 21430.44│ 14980.10│ 9626.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 316.77│ 253.02│ 257.86│
│营业利润 │ 3798.32│ 10666.19│ 14886.68│ 11123.88│
│营业外收入 │ 1.58│ 84.32│ 50.26│ 24.57│
│营业外支出 │ 20.18│ 212.50│ 180.27│ 30.65│
│利润总额 │ 3779.73│ 10538.01│ 14756.67│ 11117.80│
│所得税 │ 1061.49│ 4759.01│ 5143.67│ 3452.59│
│净利润 │ 2718.23│ 5779.00│ 9612.99│ 7665.21│
│归属母公司净利润 │ 2897.62│ 6355.16│ 9941.05│ 7834.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30681.12│ 95531.36│ 77154.44│ 46811.49│
│营业成本 │ 16203.84│ 58846.71│ 45034.41│ 27687.18│
│营业税金及附加 │ 123.58│ 598.49│ 404.20│ 241.01│
│销售费用 │ 3376.01│ 13849.38│ 10779.47│ 6541.92│
│财务费用 │ -669.05│ -815.91│ -757.45│ -881.39│
│管理费用 │ 4056.96│ 16264.42│ 11644.08│ 6855.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 128.22│ 112.55│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7705.41│ 7113.25│ 10316.66│ 6506.33│
│营业外收入 │ 1.08│ 134.86│ 121.40│ 113.23│
│营业外支出 │ 19.07│ 93.48│ 66.32│ 57.49│
│利润总额 │ 7687.42│ 7154.64│ 10371.74│ 6562.08│
│所得税 │ 2064.38│ 3882.69│ 3806.02│ 2380.87│
│净利润 │ 5623.04│ 3271.94│ 6565.72│ 4181.20│
│归属母公司净利润 │ 5682.63│ 3320.62│ 6573.46│ 4181.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30605.98│ 127521.38│ 101245.92│ 65014.95│
│经营活动现金流出 │ 24766.08│ 109844.18│ 81373.17│ 53888.46│
│经营活动现金流量净额│ 5839.90│ 17677.20│ 19872.75│ 11126.48│
│投资活动现金流入 │ ---│ 20253.83│ 20395.60│ 7.51│
│资本性支出 │ 2530.35│ 18850.81│ 9066.98│ 4376.17│
│投资活动现金流出 │ 2530.35│ 18850.81│ 10660.03│ 5969.22│
│投资活动现金流量净额│ -2530.35│ 1403.02│ 9735.57│ -5961.72│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 58.80│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4243.19│ 24194.79│ 20104.84│ 18521.84│
│筹资活动现金流量净额│ -4243.19│ -24135.99│ -20104.84│ -18521.84│
│汇率变动对现金的影响│ 0.02│ 0.13│ 6.30│ 5.13│
│现金及等价物净增加额│ -933.61│ -5055.65│ 9509.78│ -13351.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32592.31│ 103711.83│ 82321.45│ 50410.81│
│经营活动现金流出 │ 23656.29│ 88913.90│ 65233.77│ 41561.23│
│经营活动现金流量净额│ 8936.02│ 14797.93│ 17087.68│ 8849.59│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1979.82│ 4911.16│ 2449.12│ 1789.35│
│投资活动现金流出 │ 3572.88│ 24911.16│ 2449.12│ 1789.35│
│投资活动现金流量净额│ -3572.88│ -24911.16│ -2449.12│ -1789.35│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 120063.19│ 120063.19│ 119823.19│
│筹资活动现金流出 │ 1219.93│ 15958.12│ 14089.22│ 13102.90│
│筹资活动现金流量净额│ -1219.93│ 104105.07│ 105973.97│ 106720.29│
│汇率变动对现金的影响│ 5.09│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4148.31│ 93991.84│ 120612.54│ 113780.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30681.12│ 25.89│ 5682.63│ 89.42│
│二季报 │ 31418.44│ 26.51│ 2152.16│ 33.86│
│三季报 │ 32318.60│ 27.27│ 2106.27│ 33.14│
│四季报 │ 24105.00│ 20.34│ -3585.90│ -56.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24175.36│ 25.31│ 2608.86│ 78.57│
│二季报 │ 22636.13│ 23.69│ 1572.34│ 47.35│
│三季报 │ 30342.95│ 31.76│ 2392
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