财务分析☆ ◇301105 鸿铭股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 434.54│ -1677.33│ 125.80│ 200.58│
│净利润增长率(%) │ 224.73│ -142.46│ -97.18│ -95.05│
│扣非净利润(万) │ 422.74│ -1751.32│ -83.62│ 140.27│
│营业总收入(万元) │ 4698.06│ 17484.03│ 14450.72│ 9836.29│
│总营收同比增长率(%) │ 5.24│ -24.03│ -31.75│ -40.61│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ -1.85│ 0.14│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 11.71│ 11.75│ 10.44│
│净利润现金含量(%) │ 306.57│ -114.47│ 1340.74│ 210.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0869│ -0.3355│ 0.0252│ 0.0401│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0845│ -0.3503│ -0.0167│ 0.0281│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0869│ -0.3355│ 0.0252│ 0.0401│
│每股资本公积金(元) │ 10.2049│ 10.2049│ 10.1499│ 10.1499│
│每股未分配利润(元) │ 5.4250│ 5.3381│ 5.6925│ 6.7074│
│每股净资产(元) │ 17.1321│ 17.0453│ 17.3324│ 18.3474│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2664│ 0.3840│ 0.3373│ 0.0846│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 133.82│ 3936.74│ 4458.30│ 4055.82│
│归母净利(调整后:万) │ 133.82│ 3950.52│ 4458.30│ 4055.82│
│净利润增长率(%) │ -92.92│ -41.24│ -9.77│ 6.48│
│扣非净利润(万) │ 119.09│ 3201.57│ 3750.08│ 3457.63│
│营业总收(未调整:万) │ 4464.22│ 23015.19│ 21173.54│ 16562.91│
│营业总收(调整后:万) │ 4464.22│ 23015.19│ 21173.54│ 16562.91│
│总营收同比增长率(%) │ -38.58│ -28.86│ -21.70│ -9.24│
│加权净资产收益率(%) │ 0.15│ 8.37│ 9.64│ 8.61│
│资产负债比率(%) │ 11.10│ 14.27│ 24.80│ 25.56│
│净利润现金含量(%) │ -547.76│ 30.74│ 9.24│ 29.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0268│ 1.0498│ 1.1900│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0238│ 0.8500│ 1.0000│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0268│ 0.7873│ 1.1889│ 1.0816│
│每股资本公积金(元) │ 10.1499│ 10.1499│ 2.4654│ 2.4654│
│每股未分配利润(元) │ 6.6941│ 6.6673│ 9.0288│ 8.9215│
│每股净资产(元) │ 18.3602│ 18.3309│ 13.2351│ 13.1100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1466│ 0.2420│ 0.1099│ 0.3200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.19│ 7.52│ 7.46│ 8.98│
│速动比率 │ 5.61│ 5.88│ 5.94│ 7.31│
│资产负债比率(%) │ 11.82│ 11.71│ 11.75│ 10.44│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.13│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 14.53│ 21.69│ 18.11│ 5.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.75│ 6.39│ 3.05│ 3.18│
│速动比率 │ 7.07│ 5.23│ 2.10│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 11.10│ 14.27│ 24.80│ 25.56│
│产权比率 │ 0.12│ 0.17│ 0.33│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -8.44│ 9.69│ 3.07│ 8.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 2.13│ 1.60│ 1.04│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.87│ 0.70│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.24│ 0.19│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 1.81│ 3.49│ 2.34│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.17│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 2.67│ 2.04│ 1.56│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.98│ 0.94│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.38│ 0.52│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 5.25│ 4.77│ 3.68│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.28│ 0.34│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.51│ -1.97│ 0.15│ 0.22│
│销售毛利率 │ 36.17│ 27.76│ 30.83│ 28.79│
│营业利润率 │ 9.07│ -10.63│ 0.66│ 1.29│
│销售净利率 │ 9.21│ -9.63│ 0.83│ 2.03│
│总资产净利率 │ 0.45│ -1.65│ 0.12│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.15│ 4.30│ 8.98│ 8.25│
│销售毛利率 │ 29.35│ 39.90│ 40.64│ 41.37│
│营业利润率 │ 3.43│ 19.44│ 23.94│ 28.14│
│销售净利率 │ 3.00│ 17.10│ 21.06│ 24.49│
│总资产净利率 │ 0.13│ 4.72│ 7.09│ 6.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.24│ -24.03│ -31.75│ -40.61│
│营业利润增长率 │ 178.00│ -141.54│ -98.13│ -97.28│
│净利润增长率 │ 224.73│ -142.46│ -97.18│ -95.05│
│净资产增长率 │ 0.51│ -7.05│ -5.45│ 0.09│
│总资产增长率 │ 0.63│ -10.02│ -8.10│ -4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.58│ -28.86│ -21.70│ -9.24│
│营业利润增长率 │ -92.97│ -41.37│ -11.89│ 5.15│
│净利润增长率 │ -92.92│ -41.24│ -9.77│ 6.48│
│净资产增长率 │ 0.16│ 103.33│ 10.11│ 9.09│
│总资产增长率 │ -3.42│ 78.81│ 10.38│ 10.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本报告期工资、展│ 3876.60│ 2990.02│ 29.65│
│ │会费及股权激励费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1814.54│ 1601.20│ 13.32│
│财务费用 │本报告期闲余资金│ -942.45│ -726.39│ -29.74│
│ │管理利息收入增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1338.04│ 1137.61│ 17.62│
│经营活动现金│--- │ 20077.28│ 22017.14│ -8.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 18157.28│ 20807.17│ -12.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│受整体经济大环境│ 1920.00│ 1209.96│ 58.68│
│的现金流量净│影响收入下滑及相│ │ │ │
│额 │应的成本支出也同│ │ │ │
│ │步减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 34159.82│ 26211.25│ 30.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 66998.65│ 40535.81│ 65.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新增定期存款投资│ -32838.82│ -14324.56│ -129.25│
│的现金流量净│、理财产品投资及│ │ │ │
│额 │固定资产投资增加│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 52.50│ 48888.75│ -99.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9218.87│ 3413.26│ 170.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期IPO募集 │ -9166.37│ 45475.49│ -120.16│
│的现金流量净│资金到账，及支付│ │ │ │
│额 │对应的中介机构费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -40049.50│ 32484.33│ -223.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 37120.18│ 46045.59│ -19.38│
│应收款项 │--- │ 7482.42│ 8928.87│ -16.20│
│存货 │--- │ 14486.81│ 14489.34│ -0.02│
│固定资产 │--- │ 14999.86│ 4277.21│ 250.69│
│在建工程 │--- │ 9137.60│ 17321.14│ -47.25│
│使用权资产 │--- │ 1799.17│ 2591.28│ -30.57│
│短期借款 │--- │ ---│ 2821.70│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1406.05│ 326.00│ 331.30│
│租赁负债 │--- │ 1629.37│ 2193.88│ -25.73│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据结算的款项减│ 519.86│ 743.41│ -30.07│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│票据结算的款项减│ 145.22│ 224.46│ -35.30│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │向供应商预付采购│ 1041.59│ 364.85│ 185.48│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期计提存款利息│ 756.99│ 307.55│ 146.14│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末进项留抵金额│ 1168.38│ 752.16│ 55.34│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购建长期资产预付│ 227.38│ 100.90│ 125.35│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ ---│ 2821.70│ -100.00│
│应付票据 │本期应付供应商银│ 358.00│ 740.00│ -51.62│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │收取客户预收款项│ 1133.75│ 326.00│ 247.78│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │股东分红的个人所│ 398.67│ 198.33│ 101.01│
│ │得税增加 │ │ │ │
│营业收入 │整体经济下行造成│ 14450.72│ 21173.54│ -31.75│
│ │终端客户的需求减│ │ │ │
│ │少致使公司下游客│ │ │ │
│ │户减缓了固定资产│ │ │ │
│ │投资，从而造成公│ │ │ │
│ │司销量下滑 │ │ │ │
│资产减值损失│上年存货跌价准备│ ---│ -301.48│ 100.00│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备减少│ -119.22│ -389.50│ 69.39│
│其他收益 │政府补贴减少 │ 115.59│ 958.94│ -87.95│
│投资收益 │结构性存款收益及│ 177.53│ 120.96│ 46.77│
│ │理财收益 │ │ │ │
│所得税费用 │收入下降，利润减│ -24.82│ 633.95│ -103.91│
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │1、收入下降，利 │ 120.12│ 4458.30│ -97.31│
│ │润减少2、本期取 │ │ │ │
│ │得的政府补助金额│ │ │ │
│ │较上年减少较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品流出│ 1686.63│ 411.94│ 309.43│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财到期收回│ -3227.28│ -14064.80│ 77.05│
│的现金流量净│投资的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -8506.41│ 3051.53│ -378.76│
│的现金流量净│及股东分红增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37281.76│ 37120.18│ 36159.38│ 39894.30│
│存货 │ 14478.67│ 14486.81│ 14216.58│ 13835.81│
│应收账款 │ 6923.04│ 7482.42│ 9090.64│ 9982.85│
│其他应收款 │ 123.34│ 171.41│ 756.99│ 548.88│
│流动资产合计 │ 65934.37│ 66570.45│ 69498.65│ 74420.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13281.48│ 14999.86│ 4013.08│ 4125.87│
│无形资产 │ 1651.62│ 2186.33│ 2163.38│ 2177.34│
│非流动资产合计 │ 31260.09│ 30015.12│ 28759.06│ 28067.98│
│资产总计 │ 97194.46│ 96585.57│ 98257.70│ 102488.50│
│流动负债 │ 9169.56│ 8851.72│ 9312.37│ 8283.79│
│非流动负债 │ 2319.79│ 2460.81│ 2236.47│ 2416.33│
│负债合计 │ 11489.35│ 11312.53│ 11548.84│ 10700.12│
│实收资本 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 51024.33│ 51024.33│ 50749.53│ 50749.53│
│盈余公积 │ 1882.17│ 1882.17│ 1882.17│ 1882.17│
│未分配利润 │ 27124.91│ 26690.36│ 28462.32│ 33537.10│
│少数股东权益 │ 44.43│ 46.34│ 46.82│ 51.15│
│股东权益合计 │ 85705.11│ 85273.04│ 86708.86│ 91788.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40925.22│ 46045.59│ 3673.82│ 7363.02│
│存货 │ 14538.95│ 14489.34│ 12737.20│ 12201.07│
│应收账款 │ 9344.22│ 8928.87│ 12390.82│ 12865.88│
│其他应收款 │ 382.19│ 307.55│ 365.80│ 390.52│
│流动资产合计 │ 75941.10│ 79796.24│ 40961.60│ 43726.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4168.91│ 4277.21│ 4382.83│ 4510.25│
│无形资产 │ 2192.28│ 2209.39│ 2228.13│ 2250.30│
│非流动资产合计 │ 27316.52│ 27119.78│ 25034.71│ 22337.22│
│资产总计 │ 103257.62│ 106916.01│ 65996.31│ 66063.43│
│流动负债 │ 8682.17│ 12492.82│ 13414.64│ 13772.75│
│非流动负债 │ 2774.62│ 2768.73│ 2950.14│ 3115.80│
│负债合计 │ 11456.79│ 15261.55│ 16364.79│ 16888.56│
│实收资本 │ 5000.00│ 5000.00│ 3750.00│ 3750.00│
│资本公积金 │ 50749.53│ 50749.53│ 9245.39│ 9245.39│
│盈余公积 │ 1882.17│ 1882.17│ 1882.17│ 1882.17│
│未分配利润 │ 33470.34│ 33336.52│ 33858.08│ 33455.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 91800.83│ 91654.46│ 49631.52│ 49174.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4698.06│ 17484.03│ 14450.72│ 9836.29│
│营业成本 │ 2998.93│ 12630.37│ 9996.24│ 7004.58│
│营业税金及附加 │ 40.41│ 172.74│ 110.76│ 73.39│
│销售费用 │ 747.52│ 3876.60│ 2883.48│ 1703.37│
│财务费用 │ -233.08│ -942.45│ -727.25│ -571.53│
│管理费用 │ 479.48│ 1814.54│ 1288.03│ 842.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 31.53│ 227.15│ 177.53│ 37.78│
│营业利润 │ 426.19│ -1858.94│ 94.79│ 126.57│
│营业外收入 │ 3.34│ 33.32│ 3.23│ ---│
│营业外支出 │ 1.58│ 294.74│ 2.71│ 2.71│
│利润总额 │ 427.95│ -2120.35│ 95.31│ 123.85│
│所得税 │ -4.68│ -436.86│ -24.82│ -75.37│
│净利润 │ 432.63│ -1683.49│ 120.12│ 199.23│
│归属母公司净利润 │ 434.54│ -1677.33│ 125.80│ 200.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4464.22│ 23015.19│ 21173.54│ 16562.91│
│营业成本 │ 3154.10│ 13831.79│ 12569.27│ 9711.16│
│营业税金及附加 │ 23.71│ 158.04│ 129.67│ 65.67│
│销售费用 │ 694.81│ 2990.02│ 2344.78│ 1592.03│
│财务费用 │ -186.42│ -726.39│ -663.57│ -438.33│
│管理费用 │ 444.91│ 1601.20│ 1049.07│ 699.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 120.96│ 120.96│ 120.96│
│营业利润 │ 153.31│ 4474.69│ 5068.19│ 4660.51│
│营业外收入 │ ---│ 35.90│ 28.02│ 26.02│
│营业外支出 │ 2.71│ 11.85│ 3.96│ 1.84│
│利润总额 │ 150.59│ 4498.73│ 5092.25│ 4684.70│
│所得税 │ 16.77│ 561.99│ 633.95│ 628.88│
│净利润 │ 133.82│ 3936.74│ 4458.30│ 4055.82│
│归属母公司净利润 │ 133.82│ 3936.74│ 4458.30│ 4055.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6247.66│ 20077.28│ 15189.78│ 9990.58│
│经营活动现金流出 │ 4915.47│ 18157.28│ 13503.16│ 9567.62│
│经营活动现金流量净额│ 1332.18│ 1920.00│ 1686.63│ 422.96│
│投资活动现金流入 │ 7396.57│ 34159.82│ 21917.53│ 15481.14│
│资本性支出 │ 2153.12│ 5817.11│ 4944.81│ 3628.85│
│投资活动现金流出 │ 7103.12│ 66998.65│ 25144.81│ 18428.85│
│投资活动现金流量净额│ 293.45│ -32838.82│ -3227.28│ -2947.71│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 52.50│ 52.50│ 52.50│
│筹资活动现金流出 │ 134.61│ 9218.87│ 8558.91│ 3730.81│
│筹资活动现金流量净额│ -134.61│ -9166.37│ -8506.41│ -3678.31│
│汇率变动对现金的影响│ 0.83│ 35.70│ 75.86│ 96.78│
│现金及等价物净增加额│ 1491.85│ -40049.50│ -9971.20│ -6106.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4469.98│ 22017.14│ 20263.44│ 14036.10│
│经营活动现金流出 │ 5202.98│ 20807.17│ 19851.50│ 12835.58│
│经营活动现金流量净额│ -733.00│ 1209.96│ 411.94│ 1200.51│
│投资活动现金流入 │ 5650.00│ 26211.25│ 17571.25│ 8570.96│
│资本性支出 │ 2735.20│ 9205.81│ 6676.05│ 4725.32│
│投资活动现金流出 │ 8035.20│ 40535.81│ 31636.05│ 19795.32│
│投资活动现金流量净额│ -2385.20│ -14324.56│ -14064.80│ -11224.36│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 48888.75│ 3722.40│ 3722.40│
│筹资活动现金流出 │ 2429.85│ 3413.26│ 670.87│ 468.76│
│筹资活动现金流量净额│ -2429.85│ 45475.49│ 3051.53│ 3253.64│
│汇率变动对现金的影响│ -17.31│ 123.44│ 726.09│ 506.98│
│现金及等价物净增加额│ -5565.37│ 32484.33│ -9875.23│ -6263.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4464.22│ 25.53│ 133.82│ -7.98│
│二季报 │ 5372.07│ 30.73│ 66.76│ -3.98│
│三季报 │ 4614.42│ 26.39│ -74.78│ 4.46│
│四季报 │ 3033.32│ 17.35│ -1803.13│ 107.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7268.92│ 31.58│ 1890.44│ 48.02│
│二季报 │ 9293.98│ 40.38│ 2165.38│ 55.00│
│三季报 │ 4610.63│ 20.03│ 402.48│ 10.22│
│四季报 │ 1841.65│ 8.00│ -521.56│ -13.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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