财务分析☆ ◇301106 骏成科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1661.82│ 9102.97│ 9546.16│ 7094.20│ 9076.77│ 7856.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9546.16│ 7094.20│ 9076.77│ 7856.57│
│净利润增长率(%) │ -78.91│ -4.64│ 34.56│ -21.84│ 15.53│ 22.16│
│扣非净利润(万) │ 1183.30│ 7594.11│ 8643.98│ 6591.40│ 7498.41│ 7383.75│
│营业总收(未调整:万) │ 75259.28│ 91032.05│ 82507.63│ 57005.73│ 63265.47│ 56475.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 82507.63│ 57005.73│ 63265.47│ 56475.39│
│总营收同比增长率(%) │ 9.62│ 10.33│ 44.74│ -9.89│ 12.02│ 24.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ 7.26│ 8.03│ 6.25│ 8.74│ 19.24│
│资产负债比率(%) │ 26.55│ 20.75│ 19.23│ 14.89│ 16.35│ 32.91│
│净利润现金含量(%) │ -87.63│ 92.36│ 94.99│ 101.48│ 70.64│ 66.39│
│基本每股收益(元) │ 0.1162│ 0.8947│ 0.9394│ 0.6981│ 1.2776│ 1.4426│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0828│ 0.7464│ 0.8506│ 0.9081│ 1.0555│ 1.3557│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1162│ 0.8914│ 0.9394│ 0.9773│ 1.2505│ 1.4432│
│每股资本公积金(元) │ 4.4773│ 6.6667│ 6.6203│ 9.6084│ 9.6084│ 1.8636│
│每股未分配利润(元) │ 3.0231│ 4.4195│ 3.9679│ 4.7778│ 4.4004│ 4.7769│
│每股净资产(元) │ 8.8607│ 12.6219│ 12.0756│ 15.9250│ 15.5477│ 8.1814│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1019│ 0.8233│ 0.8923│ 0.9918│ 0.8834│ 0.9581│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1661.82│ 968.67│ 808.37│ 9102.97│ 7880.44│ 5416.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7880.44│ 5416.64│
│净利润增长率(%) │ -78.91│ -82.12│ -67.49│ -4.64│ 0.88│ 0.69│
│扣非净利润(万) │ 1183.30│ 47.05│ 449.75│ 7594.11│ 7490.26│ 5557.51│
│营业总收(未调整:万) │ 75259.28│ 48241.75│ 21992.48│ 91032.05│ 68653.39│ 46148.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68653.39│ 46148.41│
│总营收同比增长率(%) │ 9.62│ 4.54│ 12.96│ 10.33│ 13.89│ 13.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ 0.75│ 0.63│ 7.26│ 6.31│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 26.55│ 26.58│ 22.39│ 20.75│ 21.82│ 22.01│
│净利润现金含量(%) │ -87.63│ -375.88│ -657.21│ 92.36│ 149.90│ 138.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1162│ 0.0678│ 0.0792│ 0.8947│ 0.5539│ 0.3807│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0828│ 0.0033│ 0.0440│ 0.7464│ 0.7371│ 0.5469│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1162│ 0.0678│ 0.0792│ 0.8914│ 0.7755│ 0.5330│
│每股资本公积金(元) │ 4.4773│ 4.4770│ 6.6672│ 6.6667│ 6.7436│ 6.6742│
│每股未分配利润(元) │ 3.0231│ 2.9746│ 4.4987│ 4.4195│ 4.3434│ 4.1009│
│每股净资产(元) │ 8.8607│ 8.8233│ 12.7093│ 12.6219│ 12.5892│ 12.2667│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1019│ -0.2547│ -0.5203│ 0.8233│ 1.1624│ 0.7392│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 3.08│ 3.90│ 5.15│ 4.97│ 2.06│
│速动比率 │ 2.07│ 2.67│ 3.49│ 4.75│ 4.50│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 26.55│ 20.75│ 19.23│ 14.89│ 16.35│ 32.91│
│产权比率 │ 0.36│ 0.26│ 0.24│ 0.18│ 0.20│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.25│ 0.31│ 0.36│ 0.29│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.44│ 2.89│ 3.08│ 3.02│ 3.12│
│速动比率 │ 2.07│ 2.06│ 2.48│ 2.67│ 2.64│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 26.55│ 26.58│ 22.39│ 20.75│ 21.82│ 22.01│
│产权比率 │ 0.36│ 0.36│ 0.29│ 0.26│ 0.28│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ -0.08│ -0.14│ 0.25│ 0.33│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.46│ 3.02│ 2.97│ 2.66│ 3.25│ 3.40│
│存货周转率 │ 4.20│ 5.64│ 6.32│ 4.78│ 4.24│ 3.88│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.84│ 0.76│ 0.54│ 0.82│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 2.34│ 3.43│ 3.61│ 2.97│ 4.57│ 5.01│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.58│ 0.57│ 0.42│ 0.63│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.46│ 1.59│ 0.81│ 3.02│ 2.20│ 1.40│
│存货周转率 │ 4.20│ 2.66│ 1.28│ 5.64│ 4.20│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.21│ 0.84│ 0.62│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.34│ 1.49│ 0.74│ 3.43│ 3.07│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.13│ 0.58│ 0.44│ 0.30│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.31│ 7.06│ 7.78│ 6.14│ 8.04│ 17.64│
│销售毛利率 │ 13.86│ 19.52│ 22.57│ 23.59│ 23.07│ 27.09│
│营业利润率 │ 1.74│ 10.06│ 13.04│ 14.03│ 16.09│ 14.75│
│销售净利率 │ 2.21│ 10.00│ 11.57│ 12.44│ 14.35│ 13.91│
│总资产净利率 │ 0.99│ 5.79│ 6.63│ 5.24│ 9.02│ 12.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.31│ 0.77│ 0.62│ 7.06│ 6.16│ 4.35│
│销售毛利率 │ 13.86│ 14.57│ 14.40│ 19.52│ 21.50│ 22.35│
│营业利润率 │ 1.74│ 1.38│ 3.46│ 10.06│ 12.78│ 13.22│
│销售净利率 │ 2.21│ 2.01│ 3.68│ 10.00│ 11.48│ 11.74│
│总资产净利率 │ 0.99│ 0.58│ 0.49│ 5.79│ 4.99│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.62│ 10.33│ 44.74│ -9.89│ 12.02│ 24.50│
│营业利润增长率 │ -85.12│ -14.86│ 34.57│ -21.43│ 22.13│ 11.27│
│净利润增长率 │ -78.91│ -4.64│ 34.56│ -21.84│ 15.53│ 22.16│
│净资产增长率 │ -1.72│ 5.03│ 6.16│ 2.43│ 153.38│ 17.56│
│总资产增长率 │ 6.04│ 7.05│ 11.87│ 0.67│ 103.24│ 19.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.62│ 4.54│ 12.96│ 10.33│ 13.89│ 13.38│
│营业利润增长率 │ -85.12│ -89.07│ -72.75│ -14.86│ -0.83│ -0.11│
│净利润增长率 │ -78.91│ -82.12│ -67.49│ -4.64│ 0.88│ 0.69│
│净资产增长率 │ -1.72│ -2.13│ 0.69│ 5.03│ 4.25│ 1.58│
│总资产增长率 │ 6.04│ 5.64│ 2.82│ 7.05│ 7.70│ 5.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│本报告期衍生金融│ ---│ 605.69│ -100.00│
│ │资产没有实现相关│ │ │ │
│ │的收益 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期以票据结│ 5689.22│ 4104.78│ 38.60│
│ │算的销售回款增加│ │ │ │
│预付款项 │本报告期以预付款│ 929.72│ 217.58│ 327.30│
│ │项结算的采购付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期借出的职│ 188.51│ 38.70│ 387.13│
│ │员备用金增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期新增对南│ 854.80│ ---│ ---│
│投资 │京芯视半导体企业│ │ │ │
│ │的投资 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目转固│ 5483.85│ 8403.21│ -34.74│
│递延所得税资│本期产生的未来可│ 1030.08│ 727.53│ 41.59│
│产 │抵扣企业所得税的│ │ │ │
│ │暂时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产采购│ 223.51│ 953.51│ -76.56│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期向银行借│ 12507.05│ 4300.44│ 190.83│
│ │款增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本报告期投资衍生│ 263.48│ ---│ ---│
│ │金融资产产生的损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期以开具银│ 500.00│ ---│ ---│
│ │行承兑汇票方式付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期以预收账│ 93.90│ 61.85│ 51.83│
│ │款方式结算增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期应付收购│ 1004.75│ 3870.97│ -74.04│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末未终止│ 4264.73│ 2757.80│ 54.64│
│ │确认的已背书转让│ │ │ │
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响以外│ 45.56│ 364.47│ -87.50│
│ │币为记账本位币的│ │ │ │
│ │会计报表报折算差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期发生的汇│ 1624.74│ -397.44│ 508.80│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期增值税加│ 151.47│ 295.84│ -48.80│
│ │计扣除减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期投资衍生│ -263.48│ 48.15│ -647.19│
│收益 │金融资产产生的损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末应收账│ -318.80│ 193.37│ -264.87│
│ │款增加，计提应收│ │ │ │
│ │账款信用减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -418.46│ -280.31│ -49.29│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到的处│ 19.09│ 0.00│ 14568761.83│
│ │置固定资产获得的│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非流动资│ 19.11│ 36.90│ -48.23│
│ │产报废减少 │ │ │ │
│经营活动产生│较去同期相比，客│ -1456.19│ 11812.54│ -112.33│
│的现金流量净│户结构发生变化，│ │ │ │
│额 │以票据作为支付方│ │ │ │
│ │式的客户增加，以│ │ │ │
│ │现金为支付方式的│ │ │ │
│ │客户减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资金融│ -12347.82│ -50024.00│ 75.32│
│的现金流量净│产品较去年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期贷款收到│ 5085.05│ 675.54│ 652.74│
│的现金流量净│的现金较去年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│期末投资于金融产│ -11293.74│ -37886.62│ 70.19│
│价物净增加额│品的资金较去年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48429.13│ 54038.51│ -10.38│
│应收款项 │--- │ 33690.94│ 27118.22│ 24.24│
│存货 │--- │ 17125.08│ 13828.16│ 23.84│
│长期股权投资│--- │ 11280.92│ 11068.60│ 1.92│
│固定资产 │--- │ 34608.17│ 30223.55│ 14.51│
│在建工程 │--- │ 5153.49│ 8403.21│ -38.67│
│短期借款 │本报告期向银行借│ 10306.04│ 4300.44│ 139.65│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 26.45│ 61.85│ -57.23│
│应付票据 │本报告期以开具银│ 500.00│ 0.00│ ---│
│ │行承兑汇票方式付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 22651.29│ 18698.20│ 21.14│
│营业收入 │--- │ 48241.75│ 46148.41│ 4.54│
│营业成本 │--- │ 41211.78│ 35835.66│ 15.00│
│销售费用 │--- │ 1344.34│ 1588.99│ -15.40│
│管理费用 │--- │ 1195.39│ 1087.52│ 9.92│
│财务费用 │报告期汇兑损失的│ 1649.85│ -952.49│ 273.21│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少导致计算│ -301.77│ 646.72│ -146.66│
│ │出的应纳税所得额│ │ │ │
│ │为负 │ │ │ │
│经营活动产生│较去同期相比，以│ -3641.05│ 7512.08│ -148.47│
│的现金流量净│票据作为结算方式│ │ │ │
│额 │的客户增加以及战│ │ │ │
│ │略性备料增加，采│ │ │ │
│ │购付款增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买金融│ -9027.18│ -45618.47│ 80.21│
│的现金流量净│产品较去年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期向银行借│ 2645.55│ -1947.68│ 235.83│
│的现金流量净│款收到的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│期末投资于金融产│ -12544.16│ -39678.87│ 68.39│
│价物净增加额│品的资金较去年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49562.89│ 54038.51│ 61958.76│ 63045.55│ 22494.73│ 7550.69│
│存货 │ 17076.79│ 13828.16│ 12129.13│ 8082.23│ 10132.10│ 12819.27│
│应收票据及应收账款 │ 39714.66│ 31223.00│ 37303.98│ 25287.18│ 26307.67│ 21803.82│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 929.72│ 217.58│ 162.74│ 446.69│ 117.58│ 485.71│
│其他应收款 │ 188.51│ 38.70│ 20.06│ 15.31│ 27.15│ 63.73│
│流动资产合计 │ 111628.51│ 103684.63│ 113964.54│ 104016.08│ 108797.47│ 44950.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11685.97│ 11068.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34169.25│ 30223.55│ 22819.67│ 22933.45│ 15511.03│ 12194.51│
│在建工程 │ 5483.85│ 8403.21│ 6280.45│ 958.12│ 4222.62│ 3215.48│
│无形资产 │ 6939.75│ 7141.42│ 6836.15│ 7088.32│ 5128.77│ 5333.89│
│商誉 │ 323.82│ 323.82│ 323.82│ 323.82│ 323.82│ 323.82│
│非流动资产合计 │ 60844.62│ 58958.43│ 37972.93│ 31802.49│ 26122.80│ 21432.32│
│资产总计 │ 172473.13│ 162643.06│ 151937.47│ 135818.57│ 134920.27│ 66383.14│
│应付票据及应付账款 │ 23832.62│ 18698.20│ 20763.14│ 13985.32│ 14598.49│ 14238.46│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 93.90│ 61.85│ 38.30│ 50.81│ 225.04│ 282.44│
│流动负债 │ 45741.54│ 33636.06│ 29188.46│ 20186.39│ 21906.81│ 21843.80│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 57.94│ 118.57│ 35.22│ 37.97│ 158.22│ ---│
│负债合计 │ 45799.48│ 33754.63│ 29223.68│ 20224.36│ 22065.02│ 21843.80│
│实收资本 │ 14296.08│ 10211.48│ 10162.13│ 7258.67│ 7258.67│ 5444.00│
│资本公积金 │ 64008.48│ 68076.75│ 67276.72│ 69743.89│ 69743.89│ 10145.48│
│盈余公积 │ 5105.74│ 5105.74│ 4875.41│ 3874.74│ 3874.74│ 2911.45│
│未分配利润 │ 43217.79│ 45129.99│ 40322.21│ 34680.18│ 31941.18│ 26005.31│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 126673.65│ 128888.44│ 122713.79│ 115594.20│ 112855.25│ 44539.33│
│股东权益合计 │ 126673.65│ 128888.44│ 122713.79│ 115594.20│ 112855.25│ 44539.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49562.89│ 48429.13│ 50118.32│ 54038.51│ 50333.04│ 49597.13│
│存货 │ 17076.79│ 17125.08│ 15594.85│ 13828.16│ 13537.00│ 12811.15│
│应收票据及应收账款 │ 39714.66│ 39729.09│ 30643.90│ 31223.00│ 32668.26│ 36844.50│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 929.72│ 537.37│ 1186.34│ 217.58│ 294.58│ 190.91│
│其他应收款 │ 188.51│ 154.34│ 117.05│ 38.70│ 118.93│ 74.44│
│流动资产合计 │ 111628.51│ 110965.11│ 108010.68│ 103684.63│ 107802.71│ 109726.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11685.97│ 11280.92│ 11324.83│ 11068.60│ 10048.11│ 9353.16│
│固定资产净额 │ 34169.25│ 34608.17│ 29458.99│ 30223.55│ 21932.44│ 21754.76│
│在建工程 │ 5483.85│ 5153.49│ 9010.30│ 8403.21│ 9675.31│ 7589.61│
│无形资产 │ 6939.75│ 7014.80│ 7072.26│ 7141.42│ 7208.80│ 7173.35│
│商誉 │ 323.82│ 323.82│ 323.82│ 323.82│ 323.82│ 323.82│
│非流动资产合计 │ 60844.62│ 60849.75│ 59217.35│ 58958.43│ 55833.05│ 50099.84│
│资产总计 │ 172473.13│ 171814.85│ 167228.03│ 162643.06│ 163635.75│ 159826.43│
│应付票据及应付账款 │ 23832.62│ 23151.29│ 17066.53│ 18698.20│ 20699.20│ 21636.45│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 93.90│ 26.45│ 47.45│ 61.85│ 106.90│ 172.26│
│流动负债 │ 45741.54│ 45527.85│ 37320.47│ 33636.06│ 35666.84│ 35134.44│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 57.94│ 148.14│ 126.24│ 118.57│ 36.09│ 35.69│
│负债合计 │ 45799.48│ 45676.00│ 37446.72│ 33754.63│ 35702.93│ 35170.13│
│实收资本 │ 14296.08│ 14296.08│ 10211.48│ 10211.48│ 10211.48│ 10162.13│
│资本公积金 │ 64008.48│ 64003.04│ 68082.19│ 68076.75│ 68529.40│ 67823.71│
│盈余公积 │ 5105.74│ 5105.74│ 5105.74│ 5105.74│ 4875.41│ 4875.41│
│未分配利润 │ 43217.79│ 42524.63│ 45938.36│ 45129.99│ 44137.79│ 41674.00│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 126673.65│ 126138.85│ 129781.31│ 128888.44│ 127932.82│ 124656.30│
│股东权益合计 │ 126673.65│ 126138.85│ 129781.31│ 128888.44│ 127932.82│ 124656.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75259.28│ 91032.05│ 82507.63│ 57005.73│ 63265.47│ 56475.39│
│营业总成本 │ 74497.13│ 84441.01│ 71832.73│ 49268.87│ 54203.40│ 47500.00│
│营业税金及附加 │ 422.52│ 712.11│ 601.26│ 524.19│ 575.94│ 462.11│
│销售费用 │ 1878.08│ 2941.69│ 2494.32│ 1869.72│ 1850.64│ 1444.30│
│财务费用 │ 1624.74│ 519.97│ -1802.69│ -1469.87│ -1607.31│ 276.20│
│管理费用 │ 1943.90│ 2408.47│ 2767.85│ 1784.24│ 1606.37│ 1592.97│
│资产减值损失 │ -418.46│ -605.77│ -574.67│ -581.76│ -480.02│ -123.72│
│公允价值变动净收益 │ -263.48│ 605.69│ 19.27│ -99.51│ 777.79│ ---│
│投资收益 │ 1393.49│ 1762.59│ 1039.37│ 560.92│ 630.71│ ---│
│营业利润 │ 1306.36│ 9161.08│ 10759.62│ 7995.76│ 10176.28│ 8332.37│
│营业外收入 │ 19.09│ 558.14│ 0.01│ 7.50│ 200.35│ 567.73│
│营业外支出 │ 19.11│ 150.26│ 12.51│ 5.73│ 177.99│ 15.85│
│利润总额 │ 1306.34│ 9568.96│ 10747.12│ 7997.53│ 10198.65│ 8884.24│
│所得税 │ -355.48│ 466.00│ 1200.96│ 903.33│ 1121.87│ 1027.67│
│净利润 │ 1661.82│ 9102.97│ 9546.16│ 7094.20│ 9076.77│ 7856.57│
│归属母公司净利润 │ 1661.82│ 9102.97│ 9546.16│ 7094.20│ 9076.77│ 7856.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75259.28│ 48241.75│ 21992.48│ 91032.05│ 68653.39│ 46148.41│
│营业总成本 │ 74497.13│ 48167.98│ 21803.00│ 84441.01│ 61377.92│ 40154.81│
│营业税金及附加 │ 422.52│ 283.38│ 126.83│ 712.11│ 514.15│ 357.87│
│销售费用 │ 1878.08│ 1344.34│ 517.70│ 2941.69│ 2312.78│ 1588.99│
│财务费用 │ 1624.74│ 1649.85│ 602.88│ 519.97│ -397.44│ -952.49│
│管理费用 │ 1943.90│ 1195.39│ 607.06│ 2408.47│ 1717.20│ 1087.52│
│资产减值损失 │ -418.46│ -360.36│ -143.23│ -605.77│ -280.31│ -193.63│
│公允价值变动净收益 │ -263.48│ 601.35│ 448.87│ 605.69│ 48.15│ -400.75│
│投资收益 │ 1393.49│ 697.69│ 215.98│ 1762.59│ 1244.69│ 366.16│
│营业利润 │ 1306.36│ 666.75│ 760.26│ 9161.08│ 8777.20│ 6100.80│
│营业外收入 │ 19.09│ 12.24│ 11.55│ 558.14│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 19.11│ 12.10│ 10.06│ 150.26│ 36.90│ 37.44│
│利润总额 │ 1306.34│ 666.90│ 761.75│ 9568.96│ 8740.30│ 6063.37│
│所得税 │ -355.48│ -301.77│ -46.62│ 466.00│ 859.86│ 646.72│
│净利润 │ 1661.82│ 968.67│ 808.37│ 9102.97│ 7880.44│ 5416.64│
│归属母公司净利润 │ 1661.82│ 968.67│ 808.37│ 9102.97│ 7880.44│ 5416.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45354.61│ 62554.30│ 63202.15│ 47322.74│ 50407.48│ 46152.26│
│经营活动现金流出 │ 46810.80│ 54146.94│ 54134.33│ 40123.51│ 43995.20│ 40936.36│
│经营活动现金流量净额│ -1456.19│ 8407.37│ 9067.82│ 7199.23│ 6412.28│ 5215.90│
│投资活动现金流入 │ 39142.40│ 30574.35│ 63727.67│ 89451.92│ 81132.26│ 4.12│
│投资活动现金流出 │ 51490.21│ 76844.26│ 66561.29│ 58714.37│ 133940.15│ 4787.12│
│投资活动现金流量净额│ -12347.82│ -46269.91│ -2833.62│ 30737.56│ -52807.89│ -4783.00│
│筹资活动现金流入 │ 12949.15│ 6009.26│ 288.99│ 2199.86│ 64067.89│ 1517.28│
│筹资活动现金流出 │ 7864.09│ 4103.02│ 2903.47│ 6447.27│ 5567.34│ 3195.68│
│筹资活动现金流量净额│ 5085.05│ 1906.25│ -2614.48│ -4247.40│ 58500.56│ -1678.40│
│汇率变动对现金的影响│ -2574.78│ -1247.15│ 278.67│ 454.24│ 474.57│ -186.41│
│现金及等价物净增加额│ -11293.74│ -37203.44│ 3898.40│ 34143.62│ 12579.51│ -1431.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45354.61│ 27246.87│ 10618.54│ 62554.30│ 50317.55│ 35230.22│
│经营活动现金流出 │ 46810.80│ 30887.92│ 15931.27│ 54146.94│ 38505.01│ 27718.14│
│经营活动现金流量净额│ -1456.19│ -3641.05│ -5312.73│ 8407.37│ 11812.54│ 7512.08│
│投资活动现金流入 │ 39142.40│ 31044.65│ 27538.83│ 30574.35│ 23900.90│ 15753.01│
│投资活动现金流出 │ 51490.21│ 40071.83│ 38636.72│ 76844.26│ 73924.91│ 61371.48│
│投资活动现金流量净额│ -12347.82│ -9027.18│ -11097.89│ -46269.91│ -50024.00│ -45618.47│
│筹资活动现金流入 │ 12949.15│ 7299.15│ 7420.89│ 6009.26│ 4755.71│ 2117.17│
│筹资活动现金流出 │ 7864.09│ 4653.60│ 25.30│ 4103.02│ 4080.17│ 4064.85│
│筹资活动现金流量净额│ 5085.05│ 2645.55│ 7395.60│ 1906.25│ 675.54│ -1947.68│
│汇率变动对现金的影响│ -2574.78│ -2521.48│ -1146.71│ -1247.15│ -350.70│ 375.20│
│现金及等价物净增加额│ -11293.74│ -12544.16│ -10161.73│ -37203.44│ -37886.62│ -39678.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19468.65│ 21.39│ 2486.52│ 27.32│
│二季报 │ 26679.76│ 29.31│ 2930.12│ 32.19│
│三季报 │ 22504.98│ 24.72│ 2463.79│ 27.07│
│四季报 │ 22378.66│ 24.58│ 1222.53│ 13.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16269.57│ 19.72│ 2155.52│ 22.58│
│二季报 │ 24434.57│ 29.61│ 3224.27│ 33.78│
│三季报 │ 19575.56│ 23.73│ 2432.01│ 25.48│
│四季报 │ 22227.93│ 26.94│ 1734.36│ 18.17│
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