财务分析☆ ◇301106 骏成科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2155.52│ 7094.20│ 5788.45│ 3911.86│
│净利润增长率(%) │ 86.10│ -21.84│ -17.97│ -6.31│
│扣非净利润(万) │ 2149.52│ 6591.40│ 5446.01│ 3942.31│
│营业总收入(万元) │ 16269.57│ 57005.73│ 41409.82│ 26724.11│
│总营收同比增长率(%) │ 38.71│ -9.89│ -12.75│ -14.04│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 6.25│ 5.13│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 14.17│ 14.89│ 14.95│ 14.78│
│净利润现金含量(%) │ -41.19│ 101.48│ 63.14│ 30.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2970│ 0.9773│ 0.7978│ 0.5390│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2961│ 0.9081│ 0.7503│ 0.5432│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2970│ 0.9773│ 0.7975│ 0.5389│
│每股资本公积金(元) │ 9.6084│ 9.6084│ 9.6084│ 9.6084│
│每股未分配利润(元) │ 5.0747│ 4.7778│ 4.5979│ 4.3393│
│每股净资产(元) │ 16.2219│ 15.9250│ 15.7454│ 15.4866│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1223│ 0.9918│ 0.5035│ 0.1630│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1158.25│ 9076.77│ 7056.17│ 4175.41│
│归母净利(调整后:万) │ 1158.25│ 9076.77│ 7056.17│ 4175.41│
│净利润增长率(%) │ -45.60│ 15.53│ 14.87│ 4.92│
│扣非净利润(万) │ 1029.69│ 7498.41│ 6422.70│ 3838.80│
│营业总收(未调整:万) │ 11728.88│ 63265.47│ 47458.70│ 31088.79│
│营业总收(调整后:万) │ 11728.88│ 63265.47│ 47458.70│ 31088.79│
│总营收同比增长率(%) │ -18.78│ 12.02│ 15.76│ 20.53│
│加权净资产收益率(%) │ 1.02│ 8.74│ 6.89│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 15.12│ 16.35│ 16.07│ 16.46│
│净利润现金含量(%) │ 140.23│ 70.64│ 66.62│ 43.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1596│ 1.2776│ 1.0001│ 0.6004│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1419│ 1.0555│ 0.8848│ 0.5520│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1596│ 1.2505│ 0.9721│ 0.5752│
│每股资本公积金(元) │ 9.6084│ 9.6084│ 9.6084│ 9.6084│
│每股未分配利润(元) │ 3.9446│ 4.4004│ 4.2548│ 3.8579│
│每股净资产(元) │ 15.1072│ 15.5477│ 15.2690│ 14.8720│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2238│ 0.8834│ 0.6476│ 0.2518│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.37│ 5.15│ 5.12│ 5.16│
│速动比率 │ 4.95│ 4.75│ 4.73│ 4.70│
│资产负债比率(%) │ 14.17│ 14.89│ 14.95│ 14.78│
│产权比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -4.58│ 35.66│ 18.27│ 6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.20│ 4.97│ 5.06│ 4.96│
│速动比率 │ 4.74│ 4.50│ 4.48│ 4.37│
│资产负债比率(%) │ 15.12│ 16.35│ 16.07│ 16.46│
│产权比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 8.36│ 29.27│ 22.15│ 8.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 2.66│ 1.95│ 1.32│
│存货周转率 │ 1.49│ 4.78│ 3.49│ 2.16│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.54│ 0.39│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 2.97│ 2.24│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.42│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.61│ 3.25│ 2.41│ 1.59│
│存货周转率 │ 0.96│ 4.24│ 2.84│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.82│ 0.62│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 4.57│ 3.96│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.63│ 0.48│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.83│ 6.14│ 5.06│ 3.48│
│销售毛利率 │ 25.59│ 23.59│ 23.70│ 23.20│
│营业利润率 │ 14.94│ 14.03│ 15.72│ 16.35│
│销售净利率 │ 13.25│ 12.44│ 13.98│ 14.64│
│总资产净利率 │ 1.58│ 5.24│ 4.30│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.06│ 8.04│ 6.37│ 3.87│
│销售毛利率 │ 22.26│ 23.07│ 24.72│ 24.17│
│营业利润率 │ 11.40│ 16.09│ 16.62│ 14.57│
│销售净利率 │ 9.88│ 14.35│ 14.87│ 13.43│
│总资产净利率 │ 0.88│ 9.02│ 7.11│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.71│ -9.89│ -12.75│ -14.04│
│营业利润增长率 │ 81.77│ -21.43│ -17.46│ -3.52│
│净利润增长率 │ 86.10│ -21.84│ -17.97│ -6.31│
│净资产增长率 │ 1.87│ 2.43│ 1.27│ -0.39│
│总资产增长率 │ 1.00│ 0.67│ -0.40│ -2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.78│ 12.02│ 15.76│ 20.53│
│营业利润增长率 │ -38.90│ 22.13│ 21.43│ 12.35│
│净利润增长率 │ -45.60│ 15.53│ 14.87│ 4.92│
│净资产增长率 │ -2.83│ 153.38│ 148.84│ 142.37│
│总资产增长率 │ -4.24│ 103.25│ 98.93│ 94.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1869.72│ 1850.64│ 1.03│
│管理费用 │--- │ 1784.24│ 1606.37│ 11.07│
│财务费用 │--- │ -1469.87│ -1607.31│ 8.55│
│研发费用 │--- │ 3001.26│ 3105.74│ -3.36│
│经营活动现金│--- │ 47322.74│ 50407.48│ -6.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 40123.51│ 43995.20│ -8.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7199.23│ 6412.28│ 12.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 89451.92│ 81132.26│ 10.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 58714.37│ 133940.15│ -56.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年在结构性存款│ 30737.56│ -52807.89│ 158.21│
│的现金流量净│到期赎回后，未进│ │ │ │
│额 │行投资，存入银行│ │ │ │
│ │作为定期存款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2199.86│ 64067.89│ -96.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6447.27│ 5567.34│ 15.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年收到首发上市│ -4247.40│ 58500.56│ -107.26│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年在结构性存款│ 34143.62│ 12579.51│ 171.42│
│价物净增加额│到期赎回后，未进│ │ │ │
│ │行投资，存入银行│ │ │ │
│ │作为定期存款 │ │ │ │
│货币资金 │本年在结构性存款│ 63045.55│ 22494.73│ 180.27│
│ │到期赎回后，资金│ │ │ │
│ │存入银行作为定期│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 22450.24│ 20417.99│ 9.95│
│存货 │--- │ 8082.23│ 10132.10│ -20.23│
│固定资产 │--- │ 22933.45│ 15511.03│ 47.85│
│在建工程 │--- │ 958.12│ 4222.62│ -77.31│
│短期借款 │--- │ 200.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 50.81│ 225.04│ -77.42│
│交易性金融资│本年在结构性存款│ 0.00│ 45882.70│ -100.00│
│产 │到期赎回后，资金│ │ │ │
│ │存入银行作为定期│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │前期购买的理财产│ 42338.26│ 22494.73│ 88.21│
│ │品在本季末赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│计入本科目的前期│ 20266.49│ 45882.70│ -55.83│
│产 │购买的理财产品在│ │ │ │
│ │本季末赎回 │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生金融资产在本│ ---│ 395.09│ -100.00│
│ │期到期收回 │ │ │ │
│应收票据 │本年回款收到银行│ 7730.39│ 5889.69│ 31.25│
│ │承兑汇票金额增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期末分类计入该│ 1561.25│ 3407.22│ -54.18│
│ │科目的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票金额减少 │ │ │ │
│预付款项 │本年预付材料采购│ 568.93│ 117.58│ 383.87│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本年借出的职员备│ 55.71│ 27.15│ 105.15│
│ │用金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末公司待抵扣│ 5.94│ 33.22│ -82.11│
│ │进项税减少 │ │ │ │
│固定资产 │本年在建工程转固│ 21473.44│ 15511.03│ 38.44│
│ │，固定资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │本年在建工程转固│ 2435.01│ 4222.62│ -42.33│
│ │，在建工程减少 │ │ │ │
│无形资产 │本年广西项目新购│ 7092.36│ 5128.77│ 38.29│
│ │置土地计入本科目│ │ │ │
│长期待摊费用│本年新增厂房装修│ 42.53│ 28.26│ 50.49│
│ │费用计入本科目 │ │ │ │
│其他非流动资│计入本科目的，预│ 115.59│ 514.80│ -77.55│
│产 │付设备款、工程款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本年公司收到的预│ 48.00│ 225.04│ -78.67│
│ │收款项减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末应付的费用│ 48.20│ 222.19│ -78.31│
│ │类款项减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末，已背书转│ 2104.89│ 3377.10│ -37.67│
│ │让但未终止确认的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票金额│ │ │ │
│ │减少相应计入本科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│递延所得税负│本期末与企业所得│ 78.06│ 158.22│ -50.66│
│债 │税相关的应纳税时│ │ │ │
│ │间性差异减少 │ │ │ │
│财务费用 │本年利息收入增加│ -1690.43│ -1149.68│ -47.04│
│其他收益 │本年收到的与日常│ 14.10│ 233.72│ -93.97│
│ │经营相关的政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本年投资金融产品│ 107.35│ 288.98│ -62.85│
│ │的部分收益计入了│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│公允价值变动│金融工具公允价值│ 266.49│ ---│ ---│
│收益 │发生变动，而上年│ │ │ │
│ │同期未有该项目发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末计提应收账│ -21.61│ -247.93│ 91.28│
│ │款信用减值损失相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期末计提的存货│ -278.14│ -62.33│ -346.26│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本年收到的与日常│ 22.00│ 202.72│ -89.15│
│ │经营无关的政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本年处置固定资产│ 2.40│ 24.47│ -90.17│
│ │损失较去年同期较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年赎回的理财产│ 21029.65│ -47968.15│ 143.84│
│的现金流量净│品金额大于购买理│ │ │ │
│额 │财产品金额，而上│ │ │ │
│ │期反之 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到首发上市│ -2370.70│ 58586.70│ -104.05│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58627.49│ 63045.55│ 42338.26│ 23897.88│
│存货 │ 8132.65│ 8082.23│ 7980.12│ 8900.06│
│应收账款 │ 23158.11│ 22450.24│ 22020.20│ 20171.96│
│其他应收款 │ 124.09│ 15.31│ 55.71│ 43.42│
│流动资产合计 │ 104154.88│ 104016.08│ 102527.29│ 100236.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22590.27│ 22933.45│ 21473.44│ 18122.16│
│无形资产 │ 7020.77│ 7088.32│ 7092.36│ 7158.34│
│非流动资产合计 │ 33026.62│ 31802.49│ 31852.47│ 31668.84│
│资产总计 │ 137181.51│ 135818.57│ 134379.76│ 131905.63│
│流动负债 │ 19395.89│ 20186.39│ 20010.89│ 19437.94│
│非流动负债 │ 35.90│ 37.97│ 78.06│ 55.32│
│负债合计 │ 19431.79│ 20224.36│ 20088.95│ 19493.27│
│实收资本 │ 7258.67│ 7258.67│ 7258.67│ 7258.67│
│资本公积金 │ 69743.89│ 69743.89│ 69743.89│ 69743.89│
│盈余公积 │ 3874.74│ 3874.74│ 3874.74│ 3874.74│
│未分配利润 │ 36835.70│ 34680.18│ 33374.43│ 31497.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 117749.71│ 115594.20│ 114290.81│ 112412.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65626.32│ 22494.73│ 21454.84│ 26097.76│
│存货 │ 8933.89│ 10132.10│ 12317.04│ 12648.50│
│应收账款 │ 18335.31│ 20417.99│ 20824.32│ 20569.37│
│其他应收款 │ 44.15│ 27.15│ 86.90│ 78.52│
│流动资产合计 │ 100956.99│ 108797.47│ 107390.90│ 105500.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16013.48│ 15511.03│ 11798.44│ 11877.92│
│无形资产 │ 5137.35│ 5128.77│ 5173.97│ 5227.24│
│非流动资产合计 │ 28238.86│ 26122.80│ 24661.45│ 23721.15│
│资产总计 │ 129195.85│ 134920.27│ 132052.34│ 129221.37│
│流动负债 │ 19429.02│ 21906.81│ 21219.72│ 21270.29│
│非流动负债 │ 108.85│ 158.22│ ---│ ---│
│负债合计 │ 19537.87│ 22065.02│ 21219.72│ 21270.29│
│实收资本 │ 7258.67│ 7258.67│ 7258.67│ 7258.67│
│资本公积金 │ 69743.89│ 69743.89│ 69743.89│ 69743.89│
│盈余公积 │ 3986.61│ 3874.74│ 2911.45│ 2911.45│
│未分配利润 │ 28632.36│ 31941.18│ 30883.87│ 28003.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 109657.98│ 112855.25│ 110832.62│ 107951.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16269.57│ 57005.73│ 41409.82│ 26724.11│
│营业成本 │ 12106.07│ 43559.33│ 31595.62│ 20524.30│
│营业税金及附加 │ 164.46│ 524.19│ 394.91│ 262.82│
│销售费用 │ 395.27│ 1869.72│ 1368.08│ 855.14│
│财务费用 │ -293.50│ -1469.87│ -1690.43│ -1529.11│
│管理费用 │ 661.81│ 1784.24│ 1235.86│ 809.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -99.51│ 266.49│ -670.58│
│投资收益 │ 6.40│ 560.92│ 107.35│ 624.75│
│营业利润 │ 2430.95│ 7995.76│ 6509.38│ 4369.16│
│营业外收入 │ 0.38│ 7.50│ 22.00│ 1.69│
│营业外支出 │ 0.00│ 5.73│ 2.40│ 1.13│
│利润总额 │ 2431.33│ 7997.53│ 6528.97│ 4369.72│
│所得税 │ 275.81│ 903.33│ 740.52│ 457.87│
│净利润 │ 2155.52│ 7094.20│ 5788.45│ 3911.86│
│归属母公司净利润 │ 2155.52│ 7094.20│ 5788.45│ 3911.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11728.88│ 63265.47│ 47458.70│ 31088.79│
│营业成本 │ 9118.54│ 48672.01│ 35727.26│ 23575.06│
│营业税金及附加 │ 131.42│ 575.94│ 415.80│ 289.44│
│销售费用 │ 416.13│ 1850.64│ 1061.16│ 701.46│
│财务费用 │ -22.64│ -1607.31│ -1149.68│ -492.77│
│管理费用 │ 365.03│ 1606.37│ 1492.02│ 1058.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 61.28│ 777.79│ ---│ ---│
│投资收益 │ 79.20│ 630.71│ 288.98│ 89.48│
│营业利润 │ 1337.36│ 10176.28│ 7886.14│ 4528.75│
│营业外收入 │ 1.46│ 200.35│ 202.72│ 200.66│
│营业外支出 │ 0.00│ 177.99│ 24.47│ 6.62│
│利润总额 │ 1338.82│ 10198.65│ 8064.39│ 4722.79│
│所得税 │ 180.57│ 1121.87│ 1008.23│ 547.38│
│净利润 │ 1158.25│ 9076.77│ 7056.17│ 4175.41│
│归属母公司净利润 │ 1158.25│ 9076.77│ 7056.17│ 4175.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11507.58│ 47322.74│ 34413.32│ 24038.75│
│经营活动现金流出 │ 12395.38│ 40123.51│ 30758.23│ 22855.34│
│经营活动现金流量净额│ -887.80│ 7199.23│ 3655.08│ 1183.41│
│投资活动现金流入 │ 6.40│ 89451.92│ 68216.08│ 47124.75│
│资本性支出 │ 2927.74│ 8627.25│ 7610.32│ 6857.93│
│投资活动现金流出 │ 2932.25│ 58714.37│ 47186.43│ 43249.20│
│投资活动现金流量净额│ -2925.85│ 30737.56│ 21029.65│ 3875.55│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2199.86│ 2000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 200.64│ 6447.27│ 4370.70│ 4362.89│
│筹资活动现金流量净额│ -200.64│ -4247.40│ -2370.70│ -2362.89│
│汇率变动对现金的影响│ 68.62│ 454.24│ 690.80│ 504.85│
│现金及等价物净增加额│ -3945.67│ 34143.62│ 23004.83│ 3200.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11918.87│ 50407.48│ 36776.82│ 25476.78│
│经营活动现金流出 │ 10294.66│ 43995.20│ 32075.84│ 23648.90│
│经营活动现金流量净额│ 1624.21│ 6412.28│ 4700.98│ 1827.88│
│投资活动现金流入 │ 45961.90│ 81132.26│ 52290.18│ 10089.48│
│资本性支出 │ 3390.17│ 5007.50│ 3758.33│ 2384.49│
│投资活动现金流出 │ 42567.15│ 133940.15│ 100258.33│ 50384.49│
│投资活动现金流量净额│ 3394.75│ -52807.89│ -47968.15│ -40295.01│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 64067.89│ 64067.89│ 64067.89│
│筹资活动现金流出 │ 7.52│ 5567.34│ 5481.19│ 5491.08│
│筹资活动现金流量净额│ -7.52│ 58500.56│ 58586.70│ 58576.81│
│汇率变动对现金的影响│ -98.74│ 474.57│ 286.88│ 63.07│
│现金及等价物净增加额│ 4912.70│ 12579.51│ 15606.41│ 20172.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11728.88│ 20.57│ 1158.25│ 16.33│
│二季报 │ 14995.23│ 26.30│ 2753.61│ 38.81│
│三季报 │ 14685.71│ 25.76│ 1876.59│ 26.45│
│四季报 │ 15595.91│ 27.36│ 1305.75│ 18.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14440.50│ 22.83│ 2129.27│ 23.46│
│二季报 │ 16648.29│ 26.31│ 2046.14│ 22.54│
│三季报 │ 16369.91│ 25.87│ 2880
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