财务分析☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3286.03│ 7520.72│ 5292.27│ 6260.47│ 6571.30│ 8211.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5292.27│ 6260.47│ 6571.30│ 8211.94│
│净利润增长率(%) │ -55.23│ 42.11│ -15.47│ -4.73│ -19.98│ 41.33│
│扣非净利润(万) │ 2528.08│ 6724.25│ 4698.80│ 5356.48│ 5395.48│ 7528.06│
│营业总收(未调整:万) │ 62297.03│ 70705.07│ 54881.96│ 50885.66│ 56020.48│ 65502.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 54881.96│ 50885.66│ 56020.48│ 65502.37│
│总营收同比增长率(%) │ 8.89│ 28.83│ 7.85│ -9.17│ -14.48│ 60.16│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 8.00│ 5.73│ 6.82│ 9.99│ 22.17│
│资产负债比率(%) │ 32.78│ 21.65│ 23.91│ 22.63│ 12.66│ 41.18│
│净利润现金含量(%) │ 364.54│ 169.21│ 89.69│ 160.02│ 161.05│ 51.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.7400│ 0.5200│ 0.8500│ 1.0000│ 1.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1778│ 0.6600│ 0.6500│ 0.7300│ 0.8200│ 1.3680│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2311│ 0.7343│ 0.7210│ 0.8529│ 0.8953│ 1.4923│
│每股资本公积金(元) │ 3.1080│ 4.8992│ 7.2314│ 7.2314│ 7.2314│ 2.2378│
│每股未分配利润(元) │ 2.3056│ 3.1775│ 4.2057│ 3.8810│ 3.5781│ 3.6717│
│每股净资产(元) │ 6.7119│ 9.2945│ 12.6523│ 12.6100│ 12.3126│ 7.4800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8425│ 1.2425│ 0.6467│ 1.3649│ 1.4418│ 0.7700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3286.03│ 2585.68│ 1130.80│ 7520.72│ 7339.41│ 5092.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7339.41│ 5092.90│
│净利润增长率(%) │ -55.23│ -49.23│ -54.00│ 42.11│ 60.21│ 101.61│
│扣非净利润(万) │ 2528.08│ 2221.39│ 847.63│ 6724.25│ 6721.01│ 4701.04│
│营业总收(未调整:万) │ 62297.03│ 41355.73│ 17832.08│ 70705.07│ 57212.69│ 38278.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57212.69│ 38278.15│
│总营收同比增长率(%) │ 8.89│ 8.04│ -3.52│ 28.83│ 40.97│ 52.27│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 2.69│ 1.18│ 8.00│ 7.74│ 5.34│
│资产负债比率(%) │ 32.78│ 27.96│ 23.01│ 21.65│ 23.26│ 26.23│
│净利润现金含量(%) │ 364.54│ 229.59│ -16.46│ 169.21│ 142.56│ 103.56│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.1100│ 0.7400│ 0.5200│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1778│ 0.1600│ 0.0835│ 0.6600│ 0.6562│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2311│ 0.1818│ 0.1113│ 0.7343│ 0.7166│ 0.4973│
│每股资本公积金(元) │ 3.1080│ 3.1080│ 4.7512│ 4.8992│ 4.8992│ 4.8992│
│每股未分配利润(元) │ 2.3056│ 2.2563│ 3.3156│ 3.1775│ 3.2349│ 3.0156│
│每股净资产(元) │ 6.7119│ 6.6625│ 9.4844│ 9.2945│ 9.2807│ 9.0690│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8425│ 0.4175│ -0.0183│ 1.2425│ 1.0216│ 0.5150│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 3.47│ 1.82│ 2.31│ 6.73│ 1.96│
│速动比率 │ 1.90│ 2.95│ 1.31│ 1.90│ 5.53│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 32.78│ 21.65│ 23.91│ 22.63│ 12.66│ 41.18│
│产权比率 │ 0.49│ 0.28│ 0.31│ 0.29│ 0.15│ 0.70│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.54│ 0.18│ 0.41│ 1.05│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.74│ 3.25│ 3.47│ 1.80│ 1.67│
│速动比率 │ 1.90│ 2.28│ 2.65│ 2.95│ 1.36│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 32.78│ 27.96│ 23.01│ 21.65│ 23.26│ 26.23│
│产权比率 │ 0.49│ 0.39│ 0.30│ 0.28│ 0.30│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.17│ -0.01│ 0.54│ 0.40│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.15│ 5.61│ 5.44│ 6.25│ 5.05│ 5.55│
│存货周转率 │ 3.14│ 4.08│ 3.41│ 3.41│ 3.25│ 3.98│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 1.08│ 1.05│ 0.82│ 1.06│ 1.97│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 3.76│ 2.61│ 2.31│ 3.14│ 5.10│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.58│ 0.45│ 0.46│ 0.65│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.15│ 2.79│ 1.35│ 5.61│ 4.56│ 3.04│
│存货周转率 │ 3.14│ 2.38│ 0.99│ 4.08│ 3.39│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.47│ 0.21│ 1.08│ 1.20│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 2.48│ 1.06│ 3.76│ 2.92│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.14│ 0.58│ 0.47│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.44│ 7.90│ 5.70│ 6.76│ 7.27│ 19.96│
│销售毛利率 │ 18.50│ 25.04│ 26.75│ 26.32│ 22.26│ 23.40│
│营业利润率 │ 6.01│ 12.22│ 11.00│ 12.47│ 12.85│ 13.97│
│销售净利率 │ 5.27│ 10.64│ 9.48│ 11.94│ 11.71│ 12.54│
│总资产净利率 │ 2.49│ 6.18│ 4.31│ 5.45│ 7.57│ 13.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.44│ 2.73│ 1.17│ 7.90│ 7.72│ 5.48│
│销售毛利率 │ 18.50│ 19.25│ 20.95│ 25.04│ 25.15│ 25.27│
│营业利润率 │ 6.01│ 7.10│ 7.97│ 12.22│ 14.00│ 14.61│
│销售净利率 │ 5.27│ 6.25│ 6.34│ 10.64│ 12.83│ 13.31│
│总资产净利率 │ 2.49│ 2.04│ 0.92│ 6.18│ 5.97│ 4.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.89│ 28.83│ 7.85│ -9.17│ -14.48│ 60.16│
│营业利润增长率 │ -53.22│ 43.09│ -4.82│ -11.84│ -21.35│ 37.93│
│净利润增长率 │ -55.23│ 42.11│ -15.47│ -4.73│ -19.98│ 41.33│
│净资产增长率 │ 0.26│ 2.50│ 0.34│ 2.42│ 119.64│ 24.94│
│总资产增长率 │ 16.86│ -0.46│ 2.25│ 15.37│ 47.90│ 34.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.89│ 8.04│ -3.52│ 28.83│ 40.97│ 52.27│
│营业利润增长率 │ -53.22│ -47.53│ -51.34│ 43.09│ 66.71│ 113.65│
│净利润增长率 │ -55.23│ -49.23│ -54.00│ 42.11│ 60.21│ 101.61│
│净资产增长率 │ 0.26│ -0.48│ 1.19│ 2.50│ 2.35│ 0.02│
│总资产增长率 │ 16.86│ 8.23│ 2.97│ -0.46│ 1.48│ 3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期美元活期存款│ 12136.86│ 6963.74│ 74.29│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的理财产│ 40926.03│ 9904.43│ 313.21│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售订单增加│ 17103.21│ 12920.95│ 32.37│
│ │，带动应收账款相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 3196.40│ 1243.19│ 157.11│
│ │兑汇票增加的影响│ │ │ │
│预付款项 │本期销售订单增加│ 637.50│ 413.60│ 54.14│
│ │，带动采购预付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收厂房租金│ 161.39│ 111.35│ 44.94│
│ │暂未收回的影响 │ │ │ │
│存货 │本期销售订单增加│ 19962.87│ 12380.68│ 61.24│
│ │，发出商品等同步│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│部分大额存单已到│ 8548.42│ 37650.99│ -77.30│
│非流动资产 │期收回 │ │ │ │
│在建工程 │本期新产品试制中│ 5621.30│ 4031.58│ 39.43│
│ │心和泰国子公司项│ │ │ │
│ │目增加投资 │ │ │ │
│使用权资产 │越南公司新增租赁│ 222.33│ 138.74│ 60.25│
│ │厂房 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 12.27│ 20.15│ -39.13│
│其他非流动资│本期部分大额存单│ 690.92│ 2142.71│ -67.75│
│产 │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│应付票据 │近期通过应付票据│ 17136.11│ 2675.74│ 540.43│
│ │支付货款方式比例│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期销售订单增加│ 16371.58│ 10170.39│ 60.97│
│ │，原材料采购同步│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期计提的年终奖│ 971.44│ 1579.26│ -38.49│
│ │于本期发放 │ │ │ │
│一年内到期的│越南公司新增租赁│ 88.48│ 42.09│ 110.21│
│非流动负债 │厂房 │ │ │ │
│实收资本 │本期资本公积转增│ 14218.88│ 10241.81│ 38.83│
│ │股本 │ │ │ │
│库存股 │本期将回购股份注│ ---│ 2007.32│ -100.00│
│ │销 │ │ │ │
│财务费用 │本期确认的汇兑损│ -330.95│ -737.47│ 55.12│
│ │失增加，利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期赎回的理│ 154.61│ 55.49│ 178.64│
│ │财产品收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 181.47│ 68.06│ 166.64│
│收益 │产（理财产品）公│ │ │ │
│ │允价值变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收坏账准备│ -246.49│ -81.71│ -201.65│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -805.80│ -478.71│ -68.33│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -103.33│ -46.83│ -120.65│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│营业利润 │本期原材料上涨，│ 3746.61│ 8008.89│ -53.22│
│ │产品毛利率下降 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的赔偿款│ 34.16│ 77.66│ -56.01│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 493.94│ 746.31│ -33.82│
│ │，相应企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期大额存单赎回│ 3857.45│ 2238.29│ 72.34│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期增值税及附加│ 1256.46│ 2054.93│ -38.86│
│费 │税、企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回的理财产│ 67035.53│ 15499.90│ 332.49│
│的现金 │品增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期到期理财产品│ 165.96│ 79.34│ 109.19│
│收到的现金 │收益同比增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买的理财产│ 67694.10│ 16711.66│ 305.07│
│金 │品增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增短期流动│ 7944.00│ 14900.00│ -46.68│
│的现金 │资金贷款减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 7650.00│ 11950.00│ -35.98│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期现金分红减少│ 3175.80│ 5268.29│ -39.72│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的厂房租│ 107.20│ 40.51│ 164.60│
│资活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动的影│ -96.73│ -59.64│ -62.19│
│金及现金等价│响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和投资活│ 5158.37│ 3364.27│ 53.33│
│价物净额增加│动的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收回大额存单│ 14359.35│ 6963.74│ 106.20│
│ │到期本息，同时销│ │ │ │
│ │售回款有所增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16728.04│ 12920.95│ 29.46│
│存货 │--- │ 15639.96│ 12380.68│ 26.33│
│投资性房地产│--- │ 9719.41│ 9957.53│ -2.39│
│长期股权投资│--- │ 176.25│ 188.21│ -6.35│
│固定资产 │--- │ 16410.86│ 16936.19│ -3.10│
│在建工程 │--- │ 5394.68│ 4031.58│ 33.81│
│使用权资产 │--- │ 244.80│ 138.74│ 76.45│
│短期借款 │--- │ 7944.00│ 7654.68│ 3.78│
│合同负债 │--- │ 654.65│ 783.49│ -16.44│
│交易性金融资│本期新增购买理财│ 23859.36│ 9904.43│ 140.90│
│产 │产品 │ │ │ │
│一年内到期的│公司持有的临近到│ 18412.71│ 37650.99│ -51.10│
│非流动资产 │期大额存单规模下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购增加 │ 8995.64│ 2675.74│ 236.19│
│应付账款 │--- │ 14884.91│ 10170.39│ 46.36│
│实收资本 │--- │ 14218.88│ 10241.81│ 38.83│
│资本公积 │本期实施资本公积│ 44192.61│ 50177.00│ -11.93│
│ │转增股本 │ │ │ │
│库存股 │本期完成库存股注│ 0.00│ 2007.32│ -100.00│
│ │销 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 41355.73│ 38278.15│ 8.04│
│营业成本 │--- │ 33393.97│ 28604.08│ 16.75│
│销售费用 │--- │ 504.60│ 474.87│ 6.26│
│管理费用 │本期厂房维修费用│ 2182.95│ 1712.98│ 27.44│
│ │有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期外币汇率变动│ -340.72│ -526.24│ 35.25│
│ │影响，汇兑损失有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 380.35│ 521.80│ -27.11│
│ │下降，当期应交所│ │ │ │
│ │得税相应减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2221.79│ 2370.06│ -6.26│
│经营活动产生│--- │ 5936.57│ 5274.27│ 12.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期收回大额│ 3814.37│ -780.51│ 588.70│
│的现金流量净│存单，现金流入同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期流动资金│ -2933.16│ -293.44│ -899.57│
│的现金流量净│借款规模下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回大额存单│ 6770.10│ 4205.33│ 60.99│
│价物净增加额│本息带来现金流入│ │ │ │
│ │，叠加短期借款下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12136.86│ 6963.74│ 5194.83│ 17579.31│ 23658.71│ 6417.96│
│存货 │ 19962.87│ 12380.68│ 13589.50│ 9974.61│ 12035.82│ 14750.39│
│应收票据及应收账款 │ 17103.21│ 12920.95│ 12304.31│ 7884.39│ 8394.11│ 13787.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 637.50│ 413.60│ 209.84│ 335.45│ 98.25│ 138.70│
│其他应收款 │ 161.39│ 111.35│ 94.79│ 170.63│ 111.30│ 192.11│
│流动资产合计 │ 103687.68│ 82378.81│ 48344.25│ 56515.53│ 67707.01│ 38174.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 139.85│ 188.21│ 30.86│ 177.16│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16399.37│ 16936.19│ 20699.03│ 21421.18│ 22633.85│ 13078.64│
│在建工程 │ 5621.30│ 4031.58│ 129.48│ 608.73│ 3828.88│ 9394.46│
│无形资产 │ 5020.68│ 5122.31│ 5614.93│ 5782.91│ 7550.75│ 7732.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38292.32│ 39119.72│ 73711.64│ 62854.56│ 35760.15│ 31784.01│
│资产总计 │ 141979.99│ 121498.53│ 122055.90│ 119370.09│ 103467.16│ 69958.23│
│应付票据及应付账款 │ 33507.69│ 12846.13│ 15561.87│ 7867.85│ 8250.82│ 15304.54│
│预收款项 │ 94.42│ 108.33│ 135.89│ 82.22│ ---│ 2.25│
│合同负债 │ 758.08│ 783.49│ 817.32│ 411.65│ 279.22│ 182.96│
│流动负债 │ 43969.24│ 23743.79│ 26579.91│ 24487.27│ 10061.34│ 19457.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6202.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2575.43│ 2562.15│ 2607.82│ 2523.13│ 3041.97│ 9353.89│
│负债合计 │ 46544.67│ 26305.93│ 29187.73│ 27010.40│ 13103.31│ 28811.32│
│实收资本 │ 14218.88│ 10241.81│ 7340.00│ 7340.00│ 7340.00│ 5503.00│
│资本公积金 │ 44192.61│ 50177.00│ 53078.82│ 53078.82│ 53078.82│ 12314.79│
│盈余公积 │ 4438.81│ 4438.81│ 3670.00│ 3670.00│ 3670.00│ 3156.47│
│未分配利润 │ 32782.92│ 32543.79│ 30870.04│ 28486.58│ 26263.11│ 20205.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -197.97│ -10.77│ ---│
│归属母公司权益 │ 95435.32│ 95192.60│ 92868.16│ 92557.66│ 90374.62│ 41146.92│
│股东权益合计 │ 95435.32│ 95192.60│ 92868.16│ 92359.69│ 90363.85│ 41146.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12136.86│ 14359.35│ 7113.78│ 6963.74│ 8727.12│ 9458.59│
│存货 │ 19962.87│ 15639.96│ 15969.05│ 12380.68│ 11697.41│ 13128.37│
│应收票据及应收账款 │ 17103.21│ 16728.04│ 13489.89│ 12920.95│ 12795.68│ 12887.21│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 637.50│ 770.35│ 1309.00│ 413.60│ 323.55│ 291.19│
│其他应收款 │ 161.39│ 308.30│ 161.16│ 111.35│ 277.74│ 88.39│
│流动资产合计 │ 103687.68│ 93588.23│ 85454.59│ 82378.81│ 47403.26│ 50753.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 139.85│ 176.25│ 188.21│ 188.21│ 429.01│ 429.03│
│固定资产净额 │ 16399.37│ 16410.86│ 16595.53│ 16936.19│ 18553.87│ 18999.59│
│在建工程 │ 5621.30│ 5394.68│ 5070.25│ 4031.58│ 2996.31│ 1443.65│
│无形资产 │ 5020.68│ 5054.16│ 5088.24│ 5122.31│ 5156.38│ 5192.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38292.32│ 37912.50│ 39655.73│ 39119.72│ 76455.53│ 75154.93│
│资产总计 │ 141979.99│ 131500.74│ 125110.32│ 121498.53│ 123858.79│ 125908.20│
│应付票据及应付账款 │ 33507.69│ 23880.55│ 15602.64│ 12846.13│ 12592.01│ 15166.73│
│预收款项 │ 94.42│ 196.88│ 128.88│ 108.33│ 217.51│ 180.93│
│合同负债 │ 758.08│ 654.65│ 763.84│ 783.49│ 969.89│ 832.97│
│流动负债 │ 43969.24│ 34198.36│ 26255.43│ 23743.79│ 26290.23│ 30472.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2575.43│ 2568.73│ 2528.24│ 2562.15│ 2517.47│ 2552.78│
│负债合计 │ 46544.67│ 36767.09│ 28783.67│ 26305.93│ 28807.70│ 33025.62│
│实收资本 │ 14218.88│ 14218.88│ 10156.34│ 10241.81│ 10241.81│ 10241.81│
│资本公积金 │ 44192.61│ 44192.61│ 48255.15│ 50177.00│ 50177.00│ 50177.00│
│盈余公积 │ 4438.81│ 4438.81│ 4438.81│ 4438.81│ 3670.00│ 3670.00│
│未分配利润 │ 32782.92│ 32082.56│ 33674.59│ 32543.79│ 33131.28│ 30884.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 95435.32│ 94733.65│ 96326.65│ 95192.60│ 95051.10│ 92882.58│
│股东权益合计 │ 95435.32│ 94733.65│ 96326.65│ 95192.60│ 95051.10│ 92882.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62297.03│ 70705.07│ 54881.96│ 50885.66│ 56020.48│ 65502.37│
│营业总成本 │ 58483.67│ 62582.99│ 48559.19│ 45330.43│ 50635.26│ 57127.89│
│营业税金及附加 │ 532.23│ 800.86│ 779.67│ 791.09│ 628.95│ 521.14│
│销售费用 │ 824.22│ 1139.66│ 982.71│ 948.80│ 815.69│ 534.87│
│财务费用 │ -330.95│ -999.78│ -1320.28│ -984.46│ -652.16│ 321.15│
│管理费用 │ 3267.75│ 3819.41│ 3314.06│ 3105.40│ 3277.94│ 3280.87│
│资产减值损失 │ -805.80│ -816.24│ -622.31│ -514.79│ 44.78│ 130.20│
│公允价值变动净收益 │ 181.47│ -0.46│ -37.46│ 48.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ 154.61│ 185.17│ -149.37│ 281.20│ 53.68│ ---│
│营业利润 │ 3746.61│ 8641.05│ 6038.93│ 6345.02│ 7197.29│ 9151.41│
│营业外收入 │ 34.16│ 80.01│ 227.72│ 128.38│ 41.33│ 151.83│
│营业外支出 │ 0.80│ 6.39│ 25.02│ 9.25│ 12.88│ 1.23│
│利润总额 │ 3779.97│ 8714.67│ 6241.63│ 6464.16│ 7225.73│ 9302.01│
│所得税 │ 493.94│ 1193.95│ 1038.91│ 390.89│ 665.20│ 1090.07│
│净利润 │ 3286.03│ 7520.72│ 5202.72│ 6073.27│ 6560.53│ 8211.94│
│归属母公司净利润 │ 3286.03│ 7520.72│ 5292.27│ 6260.47│ 6571.30│ 8211.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62297.03│ 41355.73│ 17832.08│ 70705.07│ 57212.69│ 38278.15│
│营业总成本 │ 58483.67│ 38315.00│ 16556.62│ 62582.99│ 49706.97│ 33028.64│
│营业税金及附加 │ 532.23│ 352.40│ 195.04│ 800.86│ 599.47│ 392.90│
│销售费用 │ 824.22│ 504.60│ 232.81│ 1139.66│ 740.53│ 474.87│
│财务费用 │ -330.95│ -340.72│ -181.69│ -999.78│ -737.47│ -526.24│
│管理费用 │ 3267.75│ 2182.95│ 1082.00│ 3819.41│ 2763.72│ 1712.98│
│资产减值损失 │ -805.80│ -393.47│ -243.71│ -816.24│ -478.71│ -326.82│
│公允价值变动净收益 │ 181.47│ 40.04│ 3.02│ -0.46│ 68.06│ 61.50│
│投资收益 │ 154.61│ 70.56│ 57.32│ 185.17│ 55.49│ 0.37│
│营业利润 │ 3746.61│ 2934.99│ 1421.76│ 8641.05│ 8008.89│ 5593.94│
│营业外收入 │ 34.16│ 31.64│ 5.32│ 80.01│ 77.66│ 21.44│
│营业外支出 │ 0.80│ 0.60│ 0.60│ 6.39│ 0.83│ 0.68│
│利润总额 │ 3779.97│ 2966.03│ 1426.48│ 8714.67│ 8085.72│ 5614.70│
│所得税 │ 493.94│ 380.35│ 295.67│ 1193.95│ 746.31│ 521.80│
│净利润 │ 3286.03│ 2585.68│ 1130.80│ 7520.72│ 7339.41│ 5092.90│
│归属母公司净利润 │ 3286.03│ 2585.68│ 1130.80│ 7520.72│ 7339.41│ 5092.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57342.44│ 63739.83│ 49882.73│ 50528.73│ 58822.43│ 60074.44│
│经营活动现金流出 │ 45363.61│ 51014.01│ 45135.87│ 40510.62│ 48239.40│ 55852.12│
│经营活动现金流量净额│ 11978.83│ 12725.82│ 4746.86│ 10018.11│ 10583.03│ 4222.33│
│投资活动现金流入 │ 67220.73│ 31955.20│ 27822.57│ 72334.74│ 9271.11│ 47.74│
│投资活动现金流出 │ 70955.47│ 36416.36│ 35174.92│ 97467.70│ 35161.67│ 7595.12│
│投资活动现金流量净额│ -3734.74│ -4461.16│ -7352.34│ -25132.96│ -25890.56│ -7547.39│
│筹资活动现金流入 │ 7944.00│ 14900.00│ 8200.00│ 13290.18│ 44334.79│ 12181.69│
│筹资活动现金流出 │ 10933.00│ 20345.90│ 18997.63│ 4202.18│ 9848.98│ 6976.66│
│筹资活动现金流量净额│ -2989.00│ -5445.90│ -10797.63│ 9088.00│ 34485.80│ 5205.03│
│汇率变动对现金的影响│ -96.73│ -20.57│ 99.20│ 103.44│ 236.05│ -41.04│
│现金及等价物净增加额│ 5158.37│ 2798.19│ -13303.91│ -5923.41│ 19414.32│ 1838.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57342.44│ 35755.09│ 13480.46│ 63739.83│ 51133.72│ 34099.60│
│经营活动现金流出 │ 45363.61│ 29818.53│ 13666.63│ 51014.01│ 40670.68│ 28825.33│
│经营活动现金流量净额│ 11978.83│ 5936.57│ -186.17│ 12725.82│ 10463.04│ 5274.27│
│投资活动现金流入 │ 67220.73│ 38219.79│ 11239.19│ 31955.20│ 15606.05│ 11342.67│
│投资活动现金流出 │ 70955.47│ 34405.42│ 11113.32│ 36416.36│ 20286.37│ 12123.18│
│投资活动现金流量净额│ -3734.74│ 3814.37│ 125.87│ -4461.16│ -4680.33│ -780.51│
│筹资活动现金流入 │ 7944.00│ 7944.00│ 7940.00│ 14900.00│ 14900.00│ 14900.00│
│筹资活动现金流出 │ 10933.00│ 10877.16│ 7702.77│ 20345.90│ 17258.81│ 15193.44│
│筹资活动现金流量净额│ -2989.00│ -2933.16│ 237.23│ -5445.90│ -2358.81│ -293.44│
│汇率变动对现金的影响│ -96.73│ -47.68│ -27.60│ -20.57│ -59.64│ 5.01│
│现金及等价物净增加额│ 5158.37│ 6770.10│ 149.33│ 2798.19│ 3364.27│ 4205.33│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 18483.31│ 26.14│ 2458.46│ 32.69│
│二季报 │ 19794.84│ 28.00│ 2634.44│ 35.03│
│三季报 │ 18934.54│ 26.78│ 2246.51│ 29.87│
│四季报 │ 13492.38│ 19.08│ 181.32│ 2.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9507.01│ 17.32│ 645.54│ 12.20│
│二季报 │ 15631.50│ 28.48│ 1880.56│ 35.53│
│三季报 │ 15445.44│ 28.14│ 2055.16│ 38.83│
│四季报 │ 14298.01│ 26.05│ 711.01│ 13.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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