财务分析☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6790.31│ 1946.48│ 11519.65│ 14096.50│ 22004.84│ 17963.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11519.65│ 14096.50│ 22004.84│ 17963.49│
│净利润增长率(%) │ 95.78│ -83.10│ -18.28│ -35.94│ 22.50│ 163.69│
│扣非净利润(万) │ 5625.30│ -679.37│ 8890.65│ 12951.21│ 21022.13│ 17194.99│
│营业总收(未调整:万) │ 56477.66│ 54745.04│ 62258.71│ 66656.28│ 98444.87│ 74301.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62258.71│ 66656.28│ 98444.87│ 74301.05│
│总营收同比增长率(%) │ 38.44│ -12.07│ -6.60│ -32.29│ 32.49│ 167.82│
│加权净资产收益率(%) │ 3.64│ 1.05│ 6.35│ 8.14│ 34.51│ 50.96│
│资产负债比率(%) │ 16.15│ 12.19│ 13.49│ 13.92│ 17.50│ 48.57│
│净利润现金含量(%) │ -3.51│ 385.93│ 72.50│ 212.12│ 90.97│ 104.41│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.2400│ 1.4200│ 1.7400│ 3.5200│ 2.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4998│ -0.0800│ 1.0900│ 1.5900│ 3.3600│ 2.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6033│ 0.2397│ 1.4185│ 1.7358│ 2.7096│ 2.9493│
│每股资本公积金(元) │ 8.6598│ 12.5848│ 12.6077│ 12.5470│ 12.4775│ 0.0291│
│每股未分配利润(元) │ 6.4479│ 8.3382│ 8.4576│ 7.5391│ 6.5533│ 5.4862│
│每股净资产(元) │ 16.6955│ 22.4977│ 22.8870│ 21.9079│ 20.8525│ 7.2500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0212│ 0.9250│ 1.0284│ 3.6820│ 2.4649│ 3.0800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6790.31│ 3258.37│ 1006.27│ 1946.48│ 3468.37│ 2658.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3468.37│ 2658.89│
│净利润增长率(%) │ 95.78│ 22.55│ -27.61│ -83.10│ -62.94│ -59.16│
│扣非净利润(万) │ 5625.30│ 2665.65│ 662.91│ -679.37│ 2185.02│ 1866.60│
│营业总收(未调整:万) │ 56477.66│ 31013.09│ 12365.07│ 54745.04│ 40796.81│ 28507.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40796.81│ 28507.43│
│总营收同比增长率(%) │ 38.44│ 8.79│ -4.62│ -12.07│ -8.79│ 1.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.64│ 1.77│ 0.55│ 1.05│ 1.86│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 16.15│ 15.07│ 11.69│ 12.19│ 13.12│ 13.69│
│净利润现金含量(%) │ -3.51│ -75.16│ 7.02│ 385.93│ 248.73│ 312.97│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4000│ 0.1300│ 0.2400│ 0.4300│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4998│ 0.3300│ 0.0825│ -0.0800│ 0.2691│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6033│ 0.4053│ 0.1252│ 0.2397│ 0.4271│ 0.3274│
│每股资本公积金(元) │ 8.6598│ 12.4952│ 12.4839│ 12.5848│ 12.6781│ 12.6546│
│每股未分配利润(元) │ 6.4479│ 8.8277│ 8.5476│ 8.3382│ 8.5256│ 8.4259│
│每股净资产(元) │ 16.6955│ 23.1512│ 22.8615│ 22.4977│ 22.7785│ 22.7752│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0212│ -0.3046│ 0.0088│ 0.9250│ 1.0623│ 1.0247│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.56│ 8.09│ 6.56│ 6.42│ 5.98│ 1.58│
│速动比率 │ 5.20│ 7.73│ 6.28│ 6.14│ 5.49│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 16.15│ 12.19│ 13.49│ 13.92│ 17.50│ 48.57│
│产权比率 │ 0.19│ 0.14│ 0.16│ 0.16│ 0.21│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.35│ 0.35│ 1.27│ 0.69│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.56│ 6.14│ 8.12│ 8.09│ 7.30│ 6.80│
│速动比率 │ 5.20│ 5.73│ 7.73│ 7.73│ 6.99│ 6.53│
│资产负债比率(%) │ 16.15│ 15.07│ 11.69│ 12.19│ 13.12│ 13.69│
│产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.09│ 0.00│ 0.35│ 0.36│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 3.57│ 4.02│ 4.43│ 6.20│ 6.48│
│存货周转率 │ 4.66│ 6.02│ 6.58│ 4.42│ 5.42│ 6.93│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.33│ 0.40│ 0.41│ 0.84│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 2.08│ 2.74│ 2.95│ 4.95│ 5.87│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.26│ 0.30│ 0.32│ 0.68│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 1.79│ 0.94│ 3.57│ 2.65│ 1.81│
│存货周转率 │ 4.66│ 2.56│ 1.26│ 6.02│ 4.58│ 3.38│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.19│ 0.07│ 0.33│ 0.25│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.05│ 0.43│ 2.08│ 1.54│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.06│ 0.26│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.61│ 1.07│ 6.20│ 7.92│ 12.99│ 40.68│
│销售毛利率 │ 25.23│ 19.63│ 29.62│ 31.47│ 32.84│ 35.79│
│营业利润率 │ 13.65│ 4.46│ 21.66│ 25.76│ 25.38│ 27.84│
│销售净利率 │ 12.05│ 3.50│ 18.40│ 21.15│ 22.35│ 24.18│
│总资产净利率 │ 3.15│ 0.91│ 5.43│ 6.84│ 15.12│ 28.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.61│ 1.75│ 0.55│ 1.07│ 1.88│ 1.44│
│销售毛利率 │ 25.23│ 23.83│ 19.75│ 19.63│ 19.44│ 19.90│
│营业利润率 │ 13.65│ 11.77│ 7.94│ 4.46│ 9.53│ 10.42│
│销售净利率 │ 12.05│ 10.50│ 8.13│ 3.50│ 8.47│ 9.30│
│总资产净利率 │ 3.15│ 1.52│ 0.48│ 0.91│ 1.62│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.44│ -12.07│ -6.60│ -32.29│ 32.49│ 167.82│
│营业利润增长率 │ 98.21│ -81.88│ -21.48│ -31.27│ 20.77│ 167.60│
│净利润增长率 │ 95.78│ -83.10│ -18.28│ -35.94│ 22.50│ 163.69│
│净资产增长率 │ 2.85│ -1.70│ 4.47│ 5.06│ 283.52│ 67.13│
│总资产增长率 │ 7.72│ -3.17│ 3.96│ 0.70│ 139.08│ 117.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.44│ 8.79│ -4.62│ -12.07│ -8.79│ 1.99│
│营业利润增长率 │ 98.21│ 22.90│ -32.68│ -81.88│ -63.32│ -60.00│
│净利润增长率 │ 95.78│ 22.55│ -27.61│ -83.10│ -62.94│ -59.16│
│净资产增长率 │ 2.85│ 1.88│ 0.60│ -1.70│ -0.47│ -0.49│
│总资产增长率 │ 7.72│ 5.33│ 0.04│ -3.17│ -0.91│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │闲置资金购买理财│ 53032.73│ 40380.75│ 31.33│
│ │产品到期 │ │ │ │
│应收款项 │部分客户账期增加│ 28426.04│ 13575.56│ 109.39│
│其他应收款 │保证金款项增加 │ 167.53│ 59.18│ 183.07│
│存货 │增加原材料储备 │ 10390.84│ 7718.75│ 34.62│
│一年内到期的│一年内到期的理财│ ---│ 26823.42│ -100.00│
│非流动资产 │产品金额减少 │ │ │ │
│债权投资 │一年以上大额理财│ 4133.66│ ---│ ---│
│ │产品金额增加 │ │ │ │
│投资性房地产│租赁的房产转回自│ ---│ 349.03│ -100.00│
│ │用 │ │ │ │
│在建工程 │项目投入增加 │ 3293.63│ 535.62│ 514.92│
│使用权资产 │租赁资产增加 │ 3719.31│ 982.52│ 278.55│
│无形资产 │新增软件系统 │ 4575.98│ 3445.46│ 32.81│
│长期待摊费用│软件系统服务费增│ 882.62│ 278.77│ 216.62│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 6155.05│ 433.26│ 1320.64│
│产 │增加影响 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 9809.20│ 7137.96│ 37.42│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款增加 │ 17093.64│ 11643.91│ 46.80│
│合同负债 │预收客户货款减少│ 229.17│ 369.61│ -38.00│
│应交税费 │应交所得税增加 │ 837.45│ 215.62│ 288.39│
│其他应付款 │招标保证金退回 │ 115.72│ 224.54│ -48.46│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 445.93│ 748.87│ -40.45│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁资产 │ 2969.40│ 118.48│ 2406.21│
│股本 │资本公积转增股本│ 11255.63│ 8120.98│ 38.60│
│营业收入 │外销客户订单增加│ 56477.66│ 40796.81│ 38.44│
│营业成本 │外销客户订单增加│ 42226.97│ 32867.45│ 28.48│
│税金及附加 │房产、土地使用税│ 419.84│ 301.84│ 39.09│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │咨询费用减少 │ 510.79│ 758.01│ -32.62│
│研发费用 │研发投入增加 │ 2083.81│ 1488.23│ 40.02│
│财务费用 │利息收入和汇兑收│ -252.30│ -635.27│ 60.28│
│ │益减少影响 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助金额│ 403.30│ 314.99│ 28.03│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 368.73│ 722.22│ -48.94│
│收益 │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│按照会计政策计提│ -352.41│ 69.08│ -610.15│
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│按照会计政策计提│ -260.31│ -172.53│ -50.88│
│ │的存货跌价损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│收到的出口退税款│ 3292.90│ 1174.78│ 180.30│
│还 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助、│ 711.59│ 463.54│ 53.51│
│营活动有关的│利息收入增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财产品到期收回│ 165900.00│ 102197.01│ 62.33│
│的现金 │投资 │ │ │ │
│取得投资收益│闲置资金理财产品│ 5233.90│ 2225.26│ 135.20│
│收到的现金 │到期收益入账 │ │ │ │
│购建固定资产│支付项目工程款增│ 20292.71│ 7942.73│ 155.49│
│、无形资产和│加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│闲置募集资金利息│ 248.27│ 627.97│ -60.46│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│现金分红减少 │ 1929.54│ 2916.35│ -33.84│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │闲置资金购买理财│ 73014.75│ 40380.75│ 80.82│
│ │产品到期 │ │ │ │
│应收款项 │部分客户账期增加│ 20999.74│ 13575.56│ 54.69│
│存货 │增加原材料储备 │ 10719.64│ 7718.75│ 38.88│
│长期股权投资│--- │ 1301.63│ 1442.91│ -9.79│
│固定资产 │设备类资产增加 │ 30702.38│ 28425.13│ 8.01│
│在建工程 │项目建设投入增加│ 9705.00│ 535.62│ 1711.91│
│使用权资产 │租赁资产增加 │ 4016.83│ 982.52│ 308.83│
│合同负债 │--- │ 272.78│ 369.61│ -26.20│
│租赁负债 │租赁资产增加 │ 3135.64│ 118.48│ 2546.51│
│营业收入 │--- │ 31013.09│ 28507.43│ 8.79│
│营业成本 │--- │ 23622.01│ 22834.46│ 3.45│
│销售费用 │咨询服务费减少 │ 281.36│ 497.61│ -43.46│
│管理费用 │--- │ 2924.96│ 2553.37│ 14.55│
│财务费用 │利息收入以及汇兑│ -284.38│ -628.23│ 54.73│
│ │收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 393.99│ 389.24│ 1.22│
│研发投入 │--- │ 1114.51│ 996.55│ 11.84│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -2448.89│ 8321.50│ -129.43│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金购买理财│ 35055.74│ -6846.09│ 612.05│
│的现金流量净│产品到期入账金额│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利金额减少│ -422.32│ -3918.68│ 89.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动到期现金│ 32106.24│ -2338.07│ 1473.20│
│价物净增加额│流入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53032.73│ 40380.75│ 66515.90│ 100457.14│ 141555.83│ 32135.13│
│存货 │ 10390.84│ 7718.75│ 6892.57│ 6417.54│ 14263.49│ 10131.11│
│应收票据及应收账款 │ 28426.04│ 13575.56│ 17087.93│ 13900.75│ 16197.15│ 15542.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 588.13│ 538.74│ 327.57│ 315.02│ 548.72│ 1229.65│
│其他应收款 │ 167.53│ 59.18│ 82.80│ 65.91│ 41.80│ 1.33│
│流动资产合计 │ 164492.46│ 172171.98│ 158754.60│ 151543.55│ 174266.14│ 60526.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1347.84│ 1442.91│ 1572.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35522.40│ 28425.13│ 24199.50│ 21260.32│ 23897.92│ 15888.65│
│在建工程 │ 3293.63│ 535.62│ 410.04│ 443.09│ 685.80│ 5319.47│
│无形资产 │ 4575.98│ 3445.46│ 3528.01│ 2864.84│ 2941.92│ 3029.83│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 59630.49│ 35892.69│ 56122.68│ 55142.80│ 30986.54│ 25323.40│
│资产总计 │ 224122.96│ 208064.67│ 214877.28│ 206686.35│ 205252.68│ 85849.51│
│应付票据及应付账款 │ 26902.84│ 18781.87│ 21043.42│ 17955.54│ 25171.51│ 31588.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 229.17│ 369.61│ 144.58│ 2838.94│ 1122.07│ 94.05│
│流动负债 │ 29609.69│ 21270.25│ 24192.41│ 23618.45│ 29139.27│ 38281.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 573.84│ 549.34│ 524.84│
│长期应付款 │ 219.98│ 222.59│ 100.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6594.79│ 4089.72│ 4789.61│ 5154.50│ 6770.25│ 3413.18│
│负债合计 │ 36204.48│ 25359.97│ 28982.02│ 28772.95│ 35909.52│ 41694.33│
│实收资本 │ 11255.63│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│ 6090.74│
│资本公积金 │ 97471.53│ 102201.22│ 102386.62│ 101894.33│ 101329.86│ 176.96│
│盈余公积 │ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 4472.59│
│未分配利润 │ 72575.07│ 67714.30│ 68684.18│ 61225.02│ 53219.25│ 33414.90│
│少数股东权益 │ ---│ 1.36│ 30.41│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 187918.48│ 182703.34│ 185864.85│ 177913.40│ 169343.17│ 44155.18│
│股东权益合计 │ 187918.48│ 182704.70│ 185895.26│ 177913.40│ 169343.17│ 44155.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53032.73│ 73014.75│ 80264.53│ 40380.75│ 34320.70│ 63221.80│
│存货 │ 10390.84│ 10719.64│ 7992.72│ 7718.75│ 7446.95│ 6604.89│
│应收票据及应收账款 │ 28426.04│ 20999.74│ 12647.38│ 13575.56│ 13756.82│ 14365.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 588.13│ 528.05│ 1436.75│ 538.74│ 534.21│ 447.08│
│其他应收款 │ 167.53│ 213.93│ 190.11│ 59.18│ 113.37│ 94.15│
│流动资产合计 │ 164492.46│ 162359.58│ 165491.20│ 172171.98│ 173941.56│ 169147.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1347.84│ 1301.63│ 1316.57│ 1442.91│ 2275.66│ 2524.47│
│固定资产净额 │ 35522.40│ 30702.38│ 29034.00│ 28425.13│ 28948.01│ 24880.11│
│在建工程 │ 3293.63│ 9705.00│ 4376.40│ 535.62│ 2129.25│ 6779.76│
│无形资产 │ 4575.98│ 3389.49│ 4172.19│ 3445.46│ 3473.44│ 3501.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 59630.49│ 56795.38│ 42649.18│ 35892.69│ 38989.68│ 45169.83│
│资产总计 │ 224122.96│ 219154.96│ 208140.38│ 208064.67│ 212931.24│ 214317.57│
│应付票据及应付账款 │ 26902.84│ 23868.51│ 18402.20│ 18781.87│ 21189.85│ 22616.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 229.17│ 272.78│ 249.34│ 369.61│ 191.27│ 93.43│
│流动负债 │ 29609.69│ 26457.05│ 20387.92│ 21270.25│ 23815.05│ 24885.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 219.98│ 219.28│ 220.10│ 222.59│ 310.00│ 310.00│
│非流动负债 │ 6594.79│ 6570.19│ 3952.02│ 4089.72│ 4113.65│ 4453.85│
│负债合计 │ 36204.48│ 33027.24│ 24339.94│ 25359.97│ 27928.70│ 29339.64│
│实收资本 │ 11255.63│ 8039.73│ 8039.73│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│
│资本公积金 │ 97471.53│ 100457.72│ 100366.98│ 102201.22│ 102958.90│ 102768.14│
│盈余公积 │ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│
│未分配利润 │ 72575.07│ 70972.67│ 68720.57│ 67714.30│ 69236.19│ 68426.72│
│少数股东权益 │ ---│ -1.40│ 0.08│ 1.36│ 18.90│ 21.30│
│归属母公司权益 │ 187918.48│ 186129.12│ 183800.36│ 182703.34│ 184983.64│ 184956.63│
│股东权益合计 │ 187918.48│ 186127.72│ 183800.44│ 182704.70│ 185002.54│ 184977.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56477.66│ 54745.04│ 62258.71│ 66656.28│ 98444.87│ 74301.05│
│营业总成本 │ 49753.04│ 50940.28│ 51351.58│ 51242.38│ 74133.39│ 54049.35│
│营业税金及附加 │ 419.84│ 419.31│ 656.53│ 485.55│ 712.56│ 340.21│
│销售费用 │ 510.79│ 946.64│ 966.09│ 716.38│ 695.56│ 535.17│
│财务费用 │ -252.30│ -982.22│ -1194.19│ -1688.52│ 267.88│ 1175.98│
│管理费用 │ 4763.93│ 4510.35│ 4856.34│ 3517.16│ 2699.03│ 1552.34│
│资产减值损失 │ -260.31│ -2817.33│ -1197.79│ -463.59│ -181.56│ -74.54│
│公允价值变动净收益 │ 368.73│ 1061.35│ 906.17│ 101.18│ 119.84│ ---│
│投资收益 │ 806.95│ 781.82│ 1852.06│ 1191.52│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7707.54│ 2442.76│ 13484.72│ 17172.67│ 24984.17│ 20686.71│
│营业外收入 │ 109.44│ 157.88│ 41.79│ 73.52│ 251.91│ 79.96│
│营业外支出 │ 66.72│ 86.03│ 26.00│ 1029.95│ 50.69│ 60.42│
│利润总额 │ 7
|