财务分析☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4518.11│ 7726.98│ 1946.48│ 11519.65│ 14096.50│ 22004.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1946.48│ 11519.65│ 14096.50│ 22004.84│
│净利润增长率(%) │ -33.46│ 296.97│ -83.10│ -18.28│ -35.94│ 22.50│
│扣非净利润(万) │ 1845.52│ 6119.89│ -679.37│ 8890.65│ 12951.21│ 21022.13│
│营业总收(未调整:万) │ 66807.72│ 77201.43│ 54745.04│ 62258.71│ 66656.28│ 98444.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 54745.04│ 62258.71│ 66656.28│ 98444.87│
│总营收同比增长率(%) │ 18.29│ 41.02│ -12.07│ -6.60│ -32.29│ 32.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.37│ 4.16│ 1.05│ 6.35│ 8.14│ 34.51│
│资产负债比率(%) │ 25.92│ 19.17│ 12.19│ 13.49│ 13.92│ 17.50│
│净利润现金含量(%) │ 319.04│ 128.34│ 385.93│ 72.50│ 212.12│ 90.97│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.6800│ 0.1700│ 1.4200│ 1.7400│ 3.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1640│ 0.5400│ -0.0800│ 1.0900│ 1.5900│ 3.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4014│ 0.6865│ 0.2397│ 1.4185│ 1.7358│ 2.7096│
│每股资本公积金(元) │ 8.7078│ 8.5959│ 12.5848│ 12.6077│ 12.5470│ 12.4775│
│每股未分配利润(元) │ 6.6625│ 6.5311│ 8.3382│ 8.4576│ 7.5391│ 6.5533│
│每股净资产(元) │ 16.9630│ 16.7194│ 22.4977│ 22.8870│ 21.9079│ 20.8525│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2807│ 0.8811│ 0.9250│ 1.0284│ 3.6820│ 2.4649│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4518.11│ 4166.36│ 1026.85│ 7726.98│ 6790.31│ 3258.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6790.31│ 3258.37│
│净利润增长率(%) │ -33.46│ 27.87│ 2.04│ 296.97│ 95.78│ 22.55│
│扣非净利润(万) │ 1845.52│ 1816.04│ 770.91│ 6119.89│ 5625.30│ 2665.65│
│营业总收(未调整:万) │ 66807.72│ 41889.85│ 19221.44│ 77201.43│ 56477.66│ 31013.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56477.66│ 31013.09│
│总营收同比增长率(%) │ 18.29│ 35.07│ 55.45│ 41.02│ 38.44│ 8.79│
│加权净资产收益率(%) │ 2.37│ 2.19│ 0.54│ 4.16│ 3.64│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 25.92│ 25.80│ 21.19│ 19.17│ 16.15│ 15.07│
│净利润现金含量(%) │ 319.04│ 233.35│ 251.16│ 128.34│ -3.51│ -75.16│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3700│ 0.0900│ 0.6800│ 0.6000│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1640│ 0.1600│ 0.0685│ 0.5400│ 0.4998│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4014│ 0.3702│ 0.0912│ 0.6865│ 0.6033│ 0.4053│
│每股资本公积金(元) │ 8.7078│ 8.6701│ 8.6330│ 8.5959│ 8.6598│ 12.4952│
│每股未分配利润(元) │ 6.6625│ 6.7513│ 6.6223│ 6.5311│ 6.4479│ 8.8277│
│每股净资产(元) │ 16.9630│ 17.0111│ 16.8473│ 16.7194│ 16.6955│ 23.1512│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2807│ 0.8638│ 0.2291│ 0.8811│ -0.0212│ -0.3046│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 4.04│ 8.09│ 6.56│ 6.42│ 5.98│
│速动比率 │ 2.56│ 3.80│ 7.73│ 6.28│ 6.14│ 5.49│
│资产负债比率(%) │ 25.92│ 19.17│ 12.19│ 13.49│ 13.92│ 17.50│
│产权比率 │ 0.35│ 0.24│ 0.14│ 0.16│ 0.16│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ 0.26│ 0.35│ 0.35│ 1.27│ 0.69│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 2.86│ 3.66│ 4.04│ 5.56│ 6.14│
│速动比率 │ 2.56│ 2.69│ 3.45│ 3.80│ 5.20│ 5.73│
│资产负债比率(%) │ 25.92│ 25.80│ 21.19│ 19.17│ 16.15│ 15.07│
│产权比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.27│ 0.24│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ 0.17│ 0.06│ 0.26│ -0.01│ -0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 4.15│ 3.57│ 4.02│ 4.43│ 6.20│
│存货周转率 │ 5.22│ 6.86│ 6.02│ 6.58│ 4.42│ 5.42│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.47│ 0.33│ 0.40│ 0.41│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 2.18│ 2.08│ 2.74│ 2.95│ 4.95│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.35│ 0.26│ 0.30│ 0.32│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 1.86│ 0.87│ 4.15│ 2.69│ 1.79│
│存货周转率 │ 5.22│ 3.31│ 1.63│ 6.86│ 4.66│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.12│ 0.47│ 0.34│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 0.90│ 0.46│ 2.18│ 1.77│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.35│ 0.26│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.37│ 4.11│ 1.07│ 6.20│ 7.92│ 12.99│
│销售毛利率 │ 22.19│ 25.43│ 19.63│ 29.62│ 31.47│ 32.84│
│营业利润率 │ 7.04│ 11.23│ 4.46│ 21.66│ 25.76│ 25.38│
│销售净利率 │ 6.76│ 10.03│ 3.50│ 18.40│ 21.15│ 22.35│
│总资产净利率 │ 1.84│ 3.51│ 0.91│ 5.43│ 6.84│ 15.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.37│ 2.18│ 0.54│ 4.11│ 3.61│ 1.75│
│销售毛利率 │ 22.19│ 24.06│ 24.99│ 25.43│ 25.23│ 23.83│
│营业利润率 │ 7.04│ 9.96│ 5.09│ 11.23│ 13.65│ 11.77│
│销售净利率 │ 6.76│ 9.95│ 5.34│ 10.03│ 12.05│ 10.50│
│总资产净利率 │ 1.84│ 1.70│ 0.43│ 3.51│ 3.15│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.29│ 41.02│ -12.07│ -6.60│ -32.29│ 32.49│
│营业利润增长率 │ -39.01│ 254.81│ -81.88│ -21.48│ -31.27│ 20.77│
│净利润增长率 │ -33.46│ 296.97│ -83.10│ -18.28│ -35.94│ 22.50│
│净资产增长率 │ 1.46│ 3.00│ -1.70│ 4.47│ 5.06│ 283.52│
│总资产增长率 │ 10.70│ 11.90│ -3.17│ 3.96│ 0.70│ 139.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.29│ 35.07│ 55.45│ 41.02│ 38.44│ 8.79│
│营业利润增长率 │ -39.01│ 14.28│ -0.29│ 254.81│ 98.21│ 22.90│
│净利润增长率 │ -33.46│ 27.87│ 2.04│ 296.97│ 95.78│ 22.55│
│净资产增长率 │ 1.46│ 1.74│ 0.77│ 3.00│ 2.85│ 1.88│
│总资产增长率 │ 10.70│ 10.82│ 3.35│ 11.90│ 7.72│ 5.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付货款增加 │ 735.07│ 558.33│ 31.65│
│其他应收款 │支付埃及土地保证│ 8310.61│ 5992.94│ 38.67│
│ │金 │ │ │ │
│其他流动资产│闲置资金购买的短│ 10645.17│ 25730.72│ -58.63│
│ │期大额存单减少 │ │ │ │
│债权投资 │闲置资金购买的大│ 20942.25│ 9354.05│ 123.88│
│ │额存单增加 │ │ │ │
│在建工程 │项目投入减少 │ 3750.38│ 12548.06│ -70.11│
│递延所得税资│子公司确认可抵扣│ 1039.66│ 335.26│ 210.11│
│产 │暂时性差异增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 5678.32│ 80.37│ 6964.91│
│产 │增加影响 │ │ │ │
│短期借款 │公司为满足日常生│ 10609.67│ ---│ ---│
│ │产经营周转需要，│ │ │ │
│ │新增银行短期借款│ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 20219.30│ 13428.24│ 50.57│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提未发放薪酬余│ 1016.20│ 1464.87│ -30.63│
│ │额减少 │ │ │ │
│递延收益 │资产相关政府补助│ 3822.13│ 1644.91│ 132.36│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 1026.02│ 1662.92│ -38.30│
│债 │减少影响 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税、土地税增│ 562.45│ 419.84│ 33.97│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │计提股权激励费用│ 796.60│ 510.79│ 55.96│
│ │、薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │计提股权激励费用│ 6350.49│ 4763.93│ 33.30│
│ │、薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响，汇│ 2699.63│ -252.30│ 1170.01│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助金│ 2801.18│ 403.30│ 594.57│
│ │额增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益减少│ 550.34│ 806.95│ -31.80│
│资产减值损失│按照会计政策计提│ -982.46│ -260.31│ -277.43│
│ │的存货跌价损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司确认递延所│ 179.04│ 946.30│ -81.08│
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│销售商品、提│客户销售回款增加│ 74845.95│ 48690.34│ 53.72│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助增│ 5978.60│ 711.59│ 740.18│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│子公司薪酬增加影│ 8536.28│ 5286.63│ 61.47│
│及为职工支付│响 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付的企业所得税│ 2176.08│ 951.45│ 128.71│
│费 │增加 │ │ │ │
│支付其他与经│其他往来款、保证│ 10398.68│ 1327.36│ 683.41│
│营活动有关的│金等支出增加影响│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│闲置资金理财产品│ 90300.00│ 165900.00│ -45.57│
│的现金 │到期赎回减少 │ │ │ │
│取得投资收益│闲置资金理财收益│ 640.52│ 5233.90│ -87.76│
│收到的现金 │减少 │ │ │ │
│购建固定资产│支付项目工程款减│ 5419.03│ 20292.71│ -73.30│
│、无形资产和│少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司为满足日常生│ 10820.37│ ---│ ---│
│的现金 │产经营周转需要，│ │ │ │
│ │新增银行短期借款│ │ │ │
│偿还债务支付│偿还到期借款增加│ 548.79│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│闲置募集资金利息│ 22.98│ 248.27│ -90.74│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│现金分红增加 │ 3278.95│ 1929.54│ 69.93│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│借款保证金增加 │ 5114.39│ 773.02│ 561.61│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币资金受汇率波│ -1149.37│ -144.12│ -697.53│
│金及现金等价│动影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 71479.79│ 64922.13│ 10.10│
│应收款项 │--- │ 21281.87│ 23643.87│ -9.99│
│存货 │--- │ 10176.44│ 9064.23│ 12.27│
│长期股权投资│--- │ 1405.72│ 1419.85│ -1.00│
│固定资产 │--- │ 50879.25│ 42555.46│ 19.56│
│在建工程 │达到预定可使用状│ 2838.66│ 12548.06│ -77.38│
│ │态，结转至固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2911.59│ 3150.75│ -7.59│
│短期借款 │公司为满足日常生│ 10729.07│ ---│ ---│
│ │产经营周转需要，│ │ │ │
│ │新增银行短期借款│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 53.75│ 105.46│ -49.03│
│租赁负债 │--- │ 2669.37│ 2764.82│ -3.45│
│营业收入 │销售量增加 │ 41889.85│ 31013.09│ 35.07│
│营业成本 │销售量增加 │ 31811.07│ 23622.01│ 34.67│
│销售费用 │计提股权激励费用│ 518.56│ 281.36│ 84.31│
│ │、薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬、计提的股权│ 4398.53│ 2924.96│ 50.38│
│ │激励费用及折旧摊│ │ │ │
│ │销增加 │ │ │ │
│财务费用 │外销增加，受汇率│ 1449.51│ -284.38│ 609.71│
│ │变动影响，汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司因亏损而确│ 18.33│ 393.99│ -95.35│
│ │认的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加影响 │ │ │ │
│研发投入 │研发材料投入增加│ 1448.47│ 1114.51│ 29.97│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 9722.39│ -2448.89│ 497.01│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金购买理财│ -12711.95│ 35055.74│ -136.26│
│的现金流量净│产品金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款金额增加│ 3376.92│ -422.32│ 899.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动支付现金│ -534.69│ 32106.24│ -101.67│
│价物净增加额│流出增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助金│ 2576.84│ 289.19│ 791.05│
│ │额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75932.40│ 64922.13│ 40380.75│ 66515.90│ 100457.14│ 141555.83│
│存货 │ 10835.31│ 9064.23│ 7718.75│ 6892.57│ 6417.54│ 14263.49│
│应收票据及应收账款 │ 22190.43│ 23643.87│ 13575.56│ 17087.93│ 13900.75│ 16197.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 735.07│ 558.33│ 538.74│ 327.57│ 315.02│ 548.72│
│其他应收款 │ 8310.61│ 5992.94│ 59.18│ 82.80│ 65.91│ 41.80│
│流动资产合计 │ 162811.90│ 154792.86│ 172171.98│ 158754.60│ 151543.55│ 174266.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1345.10│ 1419.85│ 1442.91│ 1572.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49611.34│ 42555.46│ 28425.13│ 24199.50│ 21260.32│ 23897.92│
│在建工程 │ 3750.38│ 12548.06│ 535.62│ 410.04│ 443.09│ 685.80│
│无形资产 │ 6984.33│ 6292.01│ 3445.46│ 3528.01│ 2864.84│ 2941.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 94935.00│ 78038.79│ 35892.69│ 56122.68│ 55142.80│ 30986.54│
│资产总计 │ 257746.90│ 232831.65│ 208064.67│ 214877.28│ 206686.35│ 205252.68│
│应付票据及应付账款 │ 37240.67│ 28136.13│ 18781.87│ 21043.42│ 17955.54│ 25171.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 75.76│ 105.46│ 369.61│ 144.58│ 2838.94│ 1122.07│
│流动负债 │ 59327.95│ 38352.68│ 21270.25│ 24192.41│ 23618.45│ 29139.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 573.84│ 549.34│
│长期应付款 │ 212.92│ 218.95│ 222.59│ 100.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7489.91│ 6291.60│ 4089.72│ 4789.61│ 5154.50│ 6770.25│
│负债合计 │ 66817.86│ 44644.28│ 25359.97│ 28982.02│ 28772.95│ 35909.52│
│实收资本 │ 11255.63│ 11255.63│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│
│资本公积金 │ 98011.32│ 96751.94│ 102201.22│ 102386.62│ 101894.33│ 101329.86│
│盈余公积 │ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│
│未分配利润 │ 74990.83│ 73511.74│ 67714.30│ 68684.18│ 61225.02│ 53219.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 1.36│ 30.41│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 190929.04│ 188187.37│ 182703.34│ 185864.85│ 177913.40│ 169343.17│
│股东权益合计 │ 190929.04│ 188187.37│ 182704.70│ 185895.26│ 177913.40│ 169343.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75932.40│ 71479.79│ 47183.81│ 64922.13│ 53032.73│ 73014.75│
│存货 │ 10835.31│ 10176.44│ 8673.06│ 9064.23│ 10390.84│ 10719.64│
│应收票据及应收账款 │ 22190.43│ 21281.87│ 20344.77│ 23643.87│ 28426.04│ 20999.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 735.07│ 466.96│ 944.41│ 558.33│ 588.13│ 528.05│
│其他应收款 │ 8310.61│ 10866.29│ 5494.53│ 5992.94│ 167.53│ 213.93│
│流动资产合计 │ 162811.90│ 167446.01│ 156940.31│ 154792.86│ 164492.46│ 162359.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1345.10│ 1405.72│ 1397.01│ 1419.85│ 1347.84│ 1301.63│
│固定资产净额 │ 49611.34│ 50879.25│ 41447.35│ 42555.46│ 35522.40│ 30702.38│
│在建工程 │ 3750.38│ 2838.66│ 12921.79│ 12548.06│ 3293.63│ 9705.00│
│无形资产 │ 6984.33│ 6996.51│ 6844.09│ 6292.01│ 4575.98│ 3389.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 94935.00│ 90588.54│ 83686.31│ 78038.79│ 59630.49│ 56795.38│
│资产总计 │ 257746.90│ 258034.55│ 240626.62│ 232831.65│ 224122.96│ 219154.96│
│应付票据及应付账款 │ 37240.67│ 34069.10│ 27336.22│ 28136.13│ 26902.84│ 23868.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 75.76│ 53.75│ 85.08│ 105.46│ 229.17│ 272.78│
│流动负债 │ 59327.95│ 58486.12│ 42930.19│ 38352.68│ 29609.69│ 26457.05│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 212.92│ 215.33│ 218.32│ 218.95│ 219.98│ 219.28│
│非流动负债 │ 7489.91│ 8077.80│ 8069.18│ 6291.60│ 6594.79│ 6570.19│
│负债合计 │ 66817.86│ 66563.93│ 50999.37│ 44644.28│ 36204.48│ 33027.24│
│实收资本 │ 11255.63│ 11255.63│ 11255.63│ 11255.63│ 11255.63│ 8039.73│
│资本公积金 │ 98011.32│ 97587.02│ 97169.48│ 96751.94│ 97471.53│ 100457.72│
│盈余公积 │ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│
│未分配利润 │ 74990.83│ 75989.76│ 74538.59│ 73511.74│ 72575.07│ 70972.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -1.40│
│归属母公司权益 │ 190929.04│ 191470.63│ 189627.26│ 188187.37│ 187918.48│ 186129.12│
│股东权益合计 │ 190929.04│ 191470.63│ 189627.26│ 188187.37│ 187918.48│ 186127.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66807.72│ 77201.43│ 54745.04│ 62258.71│ 66656.28│ 98444.87│
│营业总成本 │ 64591.24│ 67804.03│ 50940.28│ 51351.58│ 51242.38│ 74133.39│
│营业税金及附加 │ 562.45│ 544.78│ 419.31│ 656.53│ 485.55│ 712.56│
│销售费用 │ 796.60│ 639.72│ 946.64│ 966.09│ 716.38│ 695.56│
│财务费用 │ 2699.63│ 137.93│ -982.22│ -1194.19│ -1688.52│ 267.88│
│管理费用 │ 6350.49│ 6097.13│ 4510.35│ 4856.34│ 3517.16│ 2699.03│
│资产减值损失 │ -982.46│ -1704.17│ -2817.33│ -1197.79│ -463.59│ -181.56│
│公允价值变动净收益 │ 370.18│ 535.08│ 1061.35│ 906.17│ 101.18│ 119.84│
│投资收益 │ 550.34│ 1108.92│ 781.82│ 1852.06│ 1191.52│ ---│
│营业利润 │ 4700.91│ 8667.24│ 2442.76│ 13484.72│ 17172.67│ 24984.17│
│营业外收入 │ 29.82│ 64.78│ 157.88│ 41.79│ 73.52│ 251.91│
│营业外支出 │ 33.59│ 73.71│ 86.03│ 26.00│ 1029.95│ 50.69│
│利润总额 │ 4697.14│ 8658.31│ 2514.61│ 13500.52│ 16216.24│ 25185.39│
│所得税 │ 179.04│ 918.09│ 597.18│ 2046.46│ 2119.74│ 3180.55│
│净利润 │ 4518.11│ 7740.22│ 1917.42│ 11454.06│ 14096.50│ 22004.84│
│归属母公司净利润 │ 4518.11│ 7726.98│ 1946.48│ 11519.65│ 14096.50│ 22004.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66807.72│ 41889.85│ 19221.44│ 77201.43│ 56477.66│ 31013.09│
│营业总成本 │ 64591.24│ 39983.12│ 18389.59│ 67804.03│ 49753.04│ 27977.60│
│营业税金及附加 │ 562.45│ 356.98│ 131.11│ 544.78│ 419.84│ 319.14│
│销售费用 │ 796.60│ 518.56│ 266.35│ 639.72│ 510.79│ 281.36│
│财务费用 │ 2699.63│ 1449.51│ 789.97│ 137.93│ -252.30│ -284.38│
│管理费用 │ 6350.49│ 4398.53│ 2073.05│ 6097.13│ 4763.93│ 2924.96│
│资产减值损失 │ -982.46│ -883.54│ -215.46│ -1704.17│ -260.31│ -106.07│
│公允价值变动净收益 │ 370.18│ 245.54│ 100.49│ 535.08│ 368.73│ 246.53│
│投资收益 │ 550.34│ 405.90│ 156.41│ 1108.92│ 806.95│ 289.18│
│营业利润 │ 4700.91│ 4172.47│ 979.04│ 8667.24│ 7707.54│ 3651.17│
│营业外收入 │ 29.82│ 28.33│ 27.99│ 64.78│ 109.44│ 64.64│
│营业外支出 │ 33.59│ 16.11│ 4.06│ 73.71│ 66.72│ 66.20│
│利润总额 │ 4697.14│ 4184.69│ 1002.97│ 8658.31│ 7750.25│ 3649.61│
│所得税 │ 179.04│ 18.33│ -23.88│ 918.09│ 946.30│ 393.99│
│净利润 │ 4518.11│ 4166.36│ 1026.85│ 7740.22│ 6803.95│ 3255.62│
│归属母公司净利润 │ 4518.11│ 4166.36│ 1026.85│ 7726.98│ 6790.31│ 3258.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85048.08│ 81820.76│ 73262.87│ 73449.77│ 80591.08│ 111013.89│
│经营活动现金流出 │ 70633.31│ 71903.73│ 65750.83│ 65098.36│ 50689.52│ 90996.20│
│经营活动现金流量净额│ 14414.77│ 9917.03│ 7512.04│ 8351.41│ 29901.56│ 20017.69│
│投资活动现金流入 │ 90940.73│ 226225.22│ 94679.47│ 76622.24│ 20333.81│ 11.52│
│投资活动现金流出 │ 102189.43│ 210180.87│ 121735.32│ 115782.93│ 79991.08│ 7758.51│
│投资活动现金流量净额│ -11248.71│ 16044.34│ -27055.85│ -39160.69│ -59657.27│ -7746.98│
│筹资活动现金流入 │ 10843.35│ 857.27│ 775.32│ 998.85│ 974.56│ 105597.68│
│筹资活动现金流出 │ 8942.13│ 10197.54│ 5976.55│ 4843.72│ 6390.74│ 6871.87│
│筹资活动现金流量净额│ 1901.22│ -9340.27│ -5201.22│ -3844.87│ -5416.18│ 98725.81│
│汇率变动对现金的影响│ -1149.37│ -258.48│ 164.20│ 52.51│ 61.03│ -361.81│
│现金及等价物净增加额│ 3917.92│ 16362.63│ -24580.83│ -34601.64│ -35110.85│ 110634.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85048.08│ 56890.52│ 30201.53│ 81820.76│ 52694.82│ 30217.39│
│经营活动现金流出 │ 70633.31│ 47168.13│ 27622.50│ 71903.73│ 52933.39│ 32666.28│
│经营活动现金流量净额│ 14414.77│ 9722.39│ 2579.03│ 9917.03│ -238.57│ -2448.89│
│投资活动现金流入 │ 90940.73│ 74844.85│ 24925.58│ 226225.22│ 171772.69│ 115234.12│
│投资活动现金流出 │ 102189.43│ 87556.80│ 52553.23│ 210180.87│ 156407.71│ 80178.39│
│投资活动现金流量净额│ -11248.71│ -12711.95│ -27627.66│ 16044.34│ 15364.98│ 35055.74│
│筹资活动现金流入 │ 10843.35│ 10891.37│ 6906.50│ 857.27│ 248.27│ 186.60│
│筹资活动现金流出 │ 8942.13│ 7514.45│ 864.98│ 10197.54│ 2702.55│ 608.92│
│筹资活动现金流量净额│ 1901.22│ 3376.92│ 6041.52│ -9340.27│ -2454.28│ -422.32│
│汇率变动对现金的影响│ -1149.37│ -922.06│ -455.50│ -258.48│ -144.12│ -78.30│
│现金及等价物净增加额│ 3917.92│ -534.69│ -19462.61│ 16362.63│ 12528.02│ 32106.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12365.07│ 16.02│ 1006.27│ 13.02│
│二季报 │ 18648.02│ 24.16│ 2252.10│ 29.15│
│三季报 │ 25464.57│ 32.98│ 3531.94│ 45.71│
│四季报 │ 20723.77│ 26.84│ 936.67│ 12.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12963.69│ 23.68│ 1390.17│ 71.42│
│二季报 │ 15543.75│ 28.39│ 1268.73│ 65.18│
│三季报 │ 12289.38│ 22.45│ 809.47│ 41.59│
│四季报 │ 13948.23│ 25.48│ -1521.89│ -78.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|