财务分析☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7726.98│ 1946.48│ 11519.65│ 14096.50│ 22004.84│ 17963.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 1946.48│ 11519.65│ 14096.50│ 22004.84│ 17963.49│
│净利润增长率(%) │ 296.97│ -83.10│ -18.28│ -35.94│ 22.50│ 163.69│
│扣非净利润(万) │ 6119.89│ -679.37│ 8890.65│ 12951.21│ 21022.13│ 17194.99│
│营业总收(未调整:万) │ 77201.43│ 54745.04│ 62258.71│ 66656.28│ 98444.87│ 74301.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 54745.04│ 62258.71│ 66656.28│ 98444.87│ 74301.05│
│总营收同比增长率(%) │ 41.02│ -12.07│ -6.60│ -32.29│ 32.49│ 167.82│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 1.05│ 6.35│ 8.14│ 34.51│ 50.96│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 12.19│ 13.49│ 13.92│ 17.50│ 48.57│
│净利润现金含量(%) │ 128.34│ 385.93│ 72.50│ 212.12│ 90.97│ 104.41│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.1700│ 1.4200│ 1.7400│ 3.5200│ 2.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5400│ -0.0800│ 1.0900│ 1.5900│ 3.3600│ 2.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6865│ 0.2397│ 1.4185│ 1.7358│ 2.7096│ 2.9493│
│每股资本公积金(元) │ 8.5959│ 12.5848│ 12.6077│ 12.5470│ 12.4775│ 0.0291│
│每股未分配利润(元) │ 6.5311│ 8.3382│ 8.4576│ 7.5391│ 6.5533│ 5.4862│
│每股净资产(元) │ 16.7194│ 22.4977│ 22.8870│ 21.9079│ 20.8525│ 7.2500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8811│ 0.9250│ 1.0284│ 3.6820│ 2.4649│ 3.0800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7726.98│ 6790.31│ 3258.37│ 1006.27│ 1946.48│ 3468.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1946.48│ 3468.37│
│净利润增长率(%) │ 296.97│ 95.78│ 22.55│ -27.61│ -83.10│ -62.94│
│扣非净利润(万) │ 6119.89│ 5625.30│ 2665.65│ 662.91│ -679.37│ 2185.02│
│营业总收(未调整:万) │ 77201.43│ 56477.66│ 31013.09│ 12365.07│ 54745.04│ 40796.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54745.04│ 40796.81│
│总营收同比增长率(%) │ 41.02│ 38.44│ 8.79│ -4.62│ -12.07│ -8.79│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 3.64│ 1.77│ 0.55│ 1.05│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 16.15│ 15.07│ 11.69│ 12.19│ 13.12│
│净利润现金含量(%) │ 128.34│ -3.51│ -75.16│ 7.02│ 385.93│ 248.73│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.6000│ 0.4000│ 0.1300│ 0.1700│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5400│ 0.4998│ 0.3300│ 0.0825│ -0.0800│ 0.2691│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6865│ 0.6033│ 0.4053│ 0.1252│ 0.2397│ 0.4271│
│每股资本公积金(元) │ 8.5959│ 8.6598│ 12.4952│ 12.4839│ 12.5848│ 12.6781│
│每股未分配利润(元) │ 6.5311│ 6.4479│ 8.8277│ 8.5476│ 8.3382│ 8.5256│
│每股净资产(元) │ 16.7194│ 16.6955│ 23.1512│ 22.8615│ 22.4977│ 22.7785│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8811│ -0.0212│ -0.3046│ 0.0088│ 0.9250│ 1.0623│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.04│ 8.09│ 6.56│ 6.42│ 5.98│ 1.58│
│速动比率 │ 3.80│ 7.73│ 6.28│ 6.14│ 5.49│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 12.19│ 13.49│ 13.92│ 17.50│ 48.57│
│产权比率 │ 0.24│ 0.14│ 0.16│ 0.16│ 0.21│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.35│ 0.35│ 1.27│ 0.69│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.04│ 5.56│ 6.14│ 8.12│ 8.09│ 7.30│
│速动比率 │ 3.80│ 5.20│ 5.73│ 7.73│ 7.73│ 6.99│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 16.15│ 15.07│ 11.69│ 12.19│ 13.12│
│产权比率 │ 0.24│ 0.19│ 0.18│ 0.13│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ -0.01│ -0.09│ 0.00│ 0.35│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.15│ 3.57│ 4.02│ 4.43│ 6.20│ 6.48│
│存货周转率 │ 6.86│ 6.02│ 6.58│ 4.42│ 5.42│ 6.93│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.40│ 0.41│ 0.84│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 2.08│ 2.74│ 2.95│ 4.95│ 5.87│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.30│ 0.32│ 0.68│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.15│ 2.69│ 1.79│ 0.94│ 3.57│ 2.65│
│存货周转率 │ 6.86│ 4.66│ 2.56│ 1.26│ 6.02│ 4.58│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.19│ 0.07│ 0.33│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 1.77│ 1.05│ 0.43│ 2.08│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.15│ 0.06│ 0.26│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 1.07│ 6.20│ 7.92│ 12.99│ 40.68│
│销售毛利率 │ 25.43│ 19.63│ 29.62│ 31.47│ 32.84│ 35.79│
│营业利润率 │ 11.23│ 4.46│ 21.66│ 25.76│ 25.38│ 27.84│
│销售净利率 │ 10.03│ 3.50│ 18.40│ 21.15│ 22.35│ 24.18│
│总资产净利率 │ 3.51│ 0.91│ 5.43│ 6.84│ 15.12│ 28.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 3.61│ 1.75│ 0.55│ 1.07│ 1.88│
│销售毛利率 │ 25.43│ 25.23│ 23.83│ 19.75│ 19.63│ 19.44│
│营业利润率 │ 11.23│ 13.65│ 11.77│ 7.94│ 4.46│ 9.53│
│销售净利率 │ 10.03│ 12.05│ 10.50│ 8.13│ 3.50│ 8.47│
│总资产净利率 │ 3.51│ 3.15│ 1.52│ 0.48│ 0.91│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.02│ -12.07│ -6.60│ -32.29│ 32.49│ 167.82│
│营业利润增长率 │ 254.81│ -81.88│ -21.48│ -31.27│ 20.77│ 167.60│
│净利润增长率 │ 296.97│ -83.10│ -18.28│ -35.94│ 22.50│ 163.69│
│净资产增长率 │ 3.00│ -1.70│ 4.47│ 5.06│ 283.52│ 67.13│
│总资产增长率 │ 11.90│ -3.17│ 3.96│ 0.70│ 139.08│ 117.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.02│ 38.44│ 8.79│ -4.62│ -12.07│ -8.79│
│营业利润增长率 │ 254.81│ 98.21│ 22.90│ -32.68│ -81.88│ -63.32│
│净利润增长率 │ 296.97│ 95.78│ 22.55│ -27.61│ -83.10│ -62.94│
│净资产增长率 │ 3.00│ 2.85│ 1.88│ 0.60│ -1.70│ -0.47│
│总资产增长率 │ 11.90│ 7.72│ 5.33│ 0.04│ -3.17│ -0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │咨询费、市场费以│ 639.72│ 946.64│ -32.42│
│ │及保险费等费用下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、咨询服│ 6097.13│ 4510.35│ 35.18│
│ │务费以及折旧摊销│ │ │ │
│ │等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │外销增加，受汇率│ 137.93│ -982.22│ 114.04│
│ │变动影响，汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发投入│ 2819.09│ 2047.78│ 37.67│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│销售商品、提供劳│ 81820.76│ 73262.87│ 11.68│
│流入小计 │务收到的现金同比│ │ │ │
│ │增加7.06%、收到 │ │ │ │
│ │的税费返还同比增│ │ │ │
│ │加132.65%、收到 │ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金同比增加│ │ │ │
│ │168.94%共同影响 │ │ │ │
│经营活动现金│购买商品、接受劳│ 71903.73│ 65750.83│ 9.36│
│流出小计 │务支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加12.02%、支付│ │ │ │
│ │给职工以及为职工│ │ │ │
│ │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │加6.14%、支付的 │ │ │ │
│ │各项税费同比减少│ │ │ │
│ │24.06%、支付其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金同比减少7.49│ │ │ │
│ │%共同影响 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 9917.03│ 7512.04│ 32.02│
│的现金流量净│同比增加11.68%、│ │ │ │
│额 │经营活动现金流出│ │ │ │
│ │同比增加9.36%共 │ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 226225.22│ 94679.47│ 138.94│
│流入小计 │金同比增加143.17│ │ │ │
│ │%、取得投资收益 │ │ │ │
│ │收到的现金同比增│ │ │ │
│ │加29.03%影响、处│ │ │ │
│ │置固定资产、无形│ │ │ │
│ │资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产收回的现金净额│ │ │ │
│ │同比增加347.03% │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产、无│ 210180.87│ 121735.32│ 72.65│
│流出小计 │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加282.35%、 │ │ │ │
│ │投资支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加56.44%影响│ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ 16044.34│ -27055.85│ 159.30│
│的现金流量净│同比增加138.94% │ │ │ │
│额 │、投资活动现金流│ │ │ │
│ │出同比增加72.65%│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│募集资金存款利息│ 857.27│ 775.32│ 10.57│
│流入小计 │增加影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│支付的担保金额影│ 10197.54│ 5976.55│ 70.63│
│流出小计 │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流入│ -9340.27│ -5201.22│ -79.58│
│的现金流量净│同比增加10.57%和│ │ │ │
│额 │筹资活动现金流出│ │ │ │
│ │同比增加70.63%共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 16362.63│ -24580.83│ 166.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 64922.13│ 40380.75│ 60.77│
│应收款项 │--- │ 23643.87│ 13575.56│ 74.16│
│存货 │--- │ 9064.23│ 7718.75│ 17.43│
│投资性房地产│--- │ ---│ 349.03│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 1419.85│ 1442.91│ -1.60│
│固定资产 │--- │ 42555.46│ 28425.13│ 49.71│
│在建工程 │--- │ 12548.06│ 535.62│ 2242.70│
│使用权资产 │--- │ 3150.75│ 982.52│ 220.68│
│合同负债 │--- │ 105.46│ 369.61│ -71.47│
│租赁负债 │--- │ 2764.82│ 118.48│ 2233.54│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │闲置资金购买理财│ 53032.73│ 40380.75│ 31.33│
│ │产品到期 │ │ │ │
│应收款项 │部分客户账期增加│ 28426.04│ 13575.56│ 109.39│
│其他应收款 │保证金款项增加 │ 167.53│ 59.18│ 183.07│
│存货 │增加原材料储备 │ 10390.84│ 7718.75│ 34.62│
│一年内到期的│一年内到期的理财│ ---│ 26823.42│ -100.00│
│非流动资产 │产品金额减少 │ │ │ │
│债权投资 │一年以上大额理财│ 4133.66│ ---│ ---│
│ │产品金额增加 │ │ │ │
│投资性房地产│租赁的房产转回自│ ---│ 349.03│ -100.00│
│ │用 │ │ │ │
│在建工程 │项目投入增加 │ 3293.63│ 535.62│ 514.92│
│使用权资产 │租赁资产增加 │ 3719.31│ 982.52│ 278.55│
│无形资产 │新增软件系统 │ 4575.98│ 3445.46│ 32.81│
│长期待摊费用│软件系统服务费增│ 882.62│ 278.77│ 216.62│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 6155.05│ 433.26│ 1320.64│
│产 │增加影响 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 9809.20│ 7137.96│ 37.42│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款增加 │ 17093.64│ 11643.91│ 46.80│
│合同负债 │预收客户货款减少│ 229.17│ 369.61│ -38.00│
│应交税费 │应交所得税增加 │ 837.45│ 215.62│ 288.39│
│其他应付款 │招标保证金退回 │ 115.72│ 224.54│ -48.46│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 445.93│ 748.87│ -40.45│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁资产 │ 2969.40│ 118.48│ 2406.21│
│股本 │资本公积转增股本│ 11255.63│ 8120.98│ 38.60│
│营业收入 │外销客户订单增加│ 56477.66│ 40796.81│ 38.44│
│营业成本 │外销客户订单增加│ 42226.97│ 32867.45│ 28.48│
│税金及附加 │房产、土地使用税│ 419.84│ 301.84│ 39.09│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │咨询费用减少 │ 510.79│ 758.01│ -32.62│
│研发费用 │研发投入增加 │ 2083.81│ 1488.23│ 40.02│
│财务费用 │利息收入和汇兑收│ -252.30│ -635.27│ 60.28│
│ │益减少影响 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助金额│ 403.30│ 314.99│ 28.03│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 368.73│ 722.22│ -48.94│
│收益 │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│按照会计政策计提│ -352.41│ 69.08│ -610.15│
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│按照会计政策计提│ -260.31│ -172.53│ -50.88│
│ │的存货跌价损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│收到的出口退税款│ 3292.90│ 1174.78│ 180.30│
│还 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助、│ 711.59│ 463.54│ 53.51│
│营活动有关的│利息收入增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财产品到期收回│ 165900.00│ 102197.01│ 62.33│
│的现金 │投资 │ │ │ │
│取得投资收益│闲置资金理财产品│ 5233.90│ 2225.26│ 135.20│
│收到的现金 │到期收益入账 │ │ │ │
│购建固定资产│支付项目工程款增│ 20292.71│ 7942.73│ 155.49│
│、无形资产和│加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│闲置募集资金利息│ 248.27│ 627.97│ -60.46│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│现金分红减少 │ 1929.54│ 2916.35│ -33.84│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64922.13│ 40380.75│ 66515.90│ 100457.14│ 141555.83│ 32135.13│
│存货 │ 9064.23│ 7718.75│ 6892.57│ 6417.54│ 14263.49│ 10131.11│
│应收票据及应收账款 │ 23643.87│ 13575.56│ 17087.93│ 13900.75│ 16197.15│ 15542.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 558.33│ 538.74│ 327.57│ 315.02│ 548.72│ 1229.65│
│其他应收款 │ 5992.94│ 59.18│ 82.80│ 65.91│ 41.80│ 1.33│
│流动资产合计 │ 154792.86│ 172171.98│ 158754.60│ 151543.55│ 174266.14│ 60526.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1419.85│ 1442.91│ 1572.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42555.46│ 28425.13│ 24199.50│ 21260.32│ 23897.92│ 15888.65│
│在建工程 │ 12548.06│ 535.62│ 410.04│ 443.09│ 685.80│ 5319.47│
│无形资产 │ 6292.01│ 3445.46│ 3528.01│ 2864.84│ 2941.92│ 3029.83│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 78038.79│ 35892.69│ 56122.68│ 55142.80│ 30986.54│ 25323.40│
│资产总计 │ 232831.65│ 208064.67│ 214877.28│ 206686.35│ 205252.68│ 85849.51│
│应付票据及应付账款 │ 28136.13│ 18781.87│ 21043.42│ 17955.54│ 25171.51│ 31588.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 105.46│ 369.61│ 144.58│ 2838.94│ 1122.07│ 94.05│
│流动负债 │ 38352.68│ 21270.25│ 24192.41│ 23618.45│ 29139.27│ 38281.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 573.84│ 549.34│ 524.84│
│长期应付款 │ 218.95│ 222.59│ 100.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6291.60│ 4089.72│ 4789.61│ 5154.50│ 6770.25│ 3413.18│
│负债合计 │ 44644.28│ 25359.97│ 28982.02│ 28772.95│ 35909.52│ 41694.33│
│实收资本 │ 11255.63│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│ 6090.74│
│资本公积金 │ 96751.94│ 102201.22│ 102386.62│ 101894.33│ 101329.86│ 176.96│
│盈余公积 │ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 4472.59│
│未分配利润 │ 73511.74│ 67714.30│ 68684.18│ 61225.02│ 53219.25│ 33414.90│
│少数股东权益 │ ---│ 1.36│ 30.41│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 188187.37│ 182703.34│ 185864.85│ 177913.40│ 169343.17│ 44155.18│
│股东权益合计 │ 188187.37│ 182704.70│ 185895.26│ 177913.40│ 169343.17│ 44155.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64922.13│ 53032.73│ 73014.75│ 80264.53│ 40380.75│ 34320.70│
│存货 │ 9064.23│ 10390.84│ 10719.64│ 7992.72│ 7718.75│ 7446.95│
│应收票据及应收账款 │ 23643.87│ 28426.04│ 20999.74│ 12647.38│ 13575.56│ 13756.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 558.33│ 588.13│ 528.05│ 1436.75│ 538.74│ 534.21│
│其他应收款 │ 5992.94│ 167.53│ 213.93│ 190.11│ 59.18│ 113.37│
│流动资产合计 │ 154792.86│ 164492.46│ 162359.58│ 165491.20│ 172171.98│ 173941.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1419.85│ 1347.84│ 1301.63│ 1316.57│ 1442.91│ 2275.66│
│固定资产净额 │ 42555.46│ 35522.40│ 30702.38│ 29034.00│ 28425.13│ 28948.01│
│在建工程 │ 12548.06│ 3293.63│ 9705.00│ 4376.40│ 535.62│ 2129.25│
│无形资产 │ 6292.01│ 457
|