财务分析☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3468.37│ 11519.65│ 14096.50│ 22004.84│ 17963.49│ 6812.27│
│净利润增长率(%) │ -62.94│ -18.28│ -35.94│ 22.50│ 163.69│ 18.20│
│扣非净利润(万) │ 2185.02│ 8890.65│ 12951.21│ 21022.13│ 17194.99│ 5913.20│
│营业总收入(万元) │ 40796.81│ 62258.71│ 66656.28│ 98444.87│ 74301.05│ 27743.03│
│总营收同比增长率(%) │ -8.79│ -6.60│ -32.29│ 32.49│ 167.82│ -1.98│
│加权净资产收益率(%) │ 1.86│ 6.35│ 8.14│ 34.51│ 50.96│ 26.68│
│资产负债比率(%) │ 13.12│ 13.49│ 13.92│ 17.50│ 48.57│ 33.01│
│净利润现金含量(%) │ 248.73│ 72.50│ 212.12│ 90.97│ 104.41│ 156.88│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 1.4200│ 1.7400│ 3.5200│ 2.9500│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2691│ 1.0900│ 1.5900│ 3.3600│ 2.8200│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4271│ 1.4185│ 1.7358│ 2.7096│ 2.9493│ 2.2369│
│每股资本公积金(元) │ 12.6781│ 12.6077│ 12.5470│ 12.4775│ 0.0291│ 0.7581│
│每股未分配利润(元) │ 8.5256│ 8.4576│ 7.5391│ 6.5533│ 5.4862│ 6.0386│
│每股净资产(元) │ 22.7785│ 22.8870│ 21.9079│ 20.8525│ 7.2500│ 8.6800│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0623│ 1.0284│ 3.6820│ 2.4649│ 3.0800│ 3.5100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3468.37│ 2658.89│ 1390.17│ 11519.65│ 9357.59│ 6510.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9357.59│ 6510.07│
│净利润增长率(%) │ -62.94│ -59.16│ -62.70│ -18.28│ -27.42│ -26.98│
│扣非净利润(万) │ 2185.02│ 1866.60│ 799.61│ 8890.65│ 7488.13│ 5279.44│
│营业总收(未调整:万) │ 40796.81│ 28507.43│ 12963.69│ 62258.71│ 44727.10│ 27951.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44727.10│ 27951.86│
│总营收同比增长率(%) │ -8.79│ 1.99│ 1.43│ -6.60│ -14.91│ -22.26│
│加权净资产收益率(%) │ 1.86│ 1.42│ 0.74│ 6.35│ 5.14│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 13.12│ 13.69│ 12.14│ 13.49│ 13.03│ 12.04│
│净利润现金含量(%) │ 248.73│ 312.97│ 179.39│ 72.50│ 97.63│ 70.64│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3300│ 0.1700│ 1.4200│ 1.1500│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2691│ 0.2300│ 0.0985│ 1.0900│ 0.9221│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4271│ 0.3274│ 0.1712│ 1.4185│ 1.1523│ 0.8016│
│每股资本公积金(元) │ 12.6781│ 12.6546│ 12.6312│ 12.6077│ 12.6746│ 12.6305│
│每股未分配利润(元) │ 8.5256│ 8.4259│ 8.6288│ 8.4576│ 8.1914│ 7.8408│
│每股净资产(元) │ 22.7785│ 22.7752│ 23.0817│ 22.8870│ 22.6877│ 22.2929│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0623│ 1.0247│ 0.3071│ 1.0284│ 1.1250│ 0.5663│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.30│ 6.56│ 6.42│ 5.98│ 1.58│ 2.57│
│速动比率 │ 6.99│ 6.28│ 6.14│ 5.49│ 1.32│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 13.12│ 13.49│ 13.92│ 17.50│ 48.57│ 33.01│
│产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.16│ 0.21│ 0.94│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.35│ 1.27│ 0.69│ 0.49│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.30│ 6.80│ 7.62│ 6.56│ 6.91│ 7.21│
│速动比率 │ 6.99│ 6.53│ 7.28│ 6.28│ 6.56│ 6.89│
│资产负债比率(%) │ 13.12│ 13.69│ 12.14│ 13.49│ 13.03│ 12.04│
│产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.14│ 0.16│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.33│ 0.12│ 0.35│ 0.40│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 4.02│ 4.43│ 6.20│ 6.48│ 3.42│
│存货周转率 │ 4.58│ 6.58│ 4.42│ 5.42│ 6.93│ 5.36│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.40│ 0.41│ 0.84│ 1.73│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 2.74│ 2.95│ 4.95│ 5.87│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.30│ 0.32│ 0.68│ 1.19│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 1.81│ 0.88│ 4.02│ 3.10│ 1.89│
│存货周转率 │ 4.58│ 3.38│ 1.48│ 6.58│ 4.28│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.40│ 0.29│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 1.16│ 0.53│ 2.74│ 2.16│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.30│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.88│ 6.20│ 7.92│ 12.99│ 40.68│ 25.78│
│销售毛利率 │ 19.44│ 29.62│ 31.47│ 32.84│ 35.79│ 36.55│
│营业利润率 │ 9.53│ 21.66│ 25.76│ 25.38│ 27.84│ 27.86│
│销售净利率 │ 8.47│ 18.40│ 21.15│ 22.35│ 24.18│ 24.55│
│总资产净利率 │ 1.62│ 5.43│ 6.84│ 15.12│ 28.68│ 18.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.88│ 1.44│ 0.74│ 6.20│ 5.08│ 3.60│
│销售毛利率 │ 19.44│ 19.90│ 19.35│ 29.62│ 31.57│ 33.04│
│营业利润率 │ 9.53│ 10.42│ 11.25│ 21.66│ 23.70│ 26.57│
│销售净利率 │ 8.47│ 9.30│ 10.70│ 18.40│ 20.78│ 23.25│
│总资产净利率 │ 1.62│ 1.23│ 0.65│ 5.43│ 4.44│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.79│ -6.60│ -32.29│ 32.49│ 167.82│ -1.98│
│营业利润增长率 │ -63.32│ -21.48│ -31.27│ 20.77│ 167.60│ 19.58│
│净利润增长率 │ -62.94│ -18.28│ -35.94│ 22.50│ 163.69│ 18.20│
│净资产增长率 │ -0.47│ 4.47│ 5.06│ 283.52│ 67.13│ 16.73│
│总资产增长率 │ -0.91│ 3.96│ 0.70│ 139.08│ 117.68│ 9.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.79│ 1.99│ 1.43│ -6.60│ -14.91│ -22.26│
│营业利润增长率 │ -63.32│ -60.00│ -65.94│ -21.48│ -29.26│ -28.58│
│净利润增长率 │ -62.94│ -59.16│ -62.70│ -18.28│ -27.42│ -26.98│
│净资产增长率 │ -0.47│ -0.49│ 0.85│ 4.47│ 3.56│ 1.76│
│总资产增长率 │ -0.91│ -0.26│ -0.70│ 3.96│ 2.52│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │闲置资金进行现金│ 34320.70│ 66515.90│ -48.40│
│ │管理金额增加影响│ │ │ │
│交易性金融资│闲置资金购买理财│ 69251.97│ 41049.04│ 68.71│
│产 │产品金额增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收销售商品款减│ 13756.82│ 17087.93│ -19.49│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款项增│ 534.21│ 327.57│ 63.08│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │员工备用金增加 │ 113.37│ 82.80│ 36.92│
│一年内到期的│一年内到期的理财│ 26612.42│ 18477.93│ 44.02│
│非流动资产 │产品金额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买短期银行存单│ 21879.22│ 8320.85│ 162.94│
│ │金额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 396.18│ 1260.54│ -68.57│
│产 │增加影响 │ │ │ │
│债权投资 │一年内到期的非流│ ---│ 22836.57│ -100.00│
│ │动资产影响 │ │ │ │
│长期股权投资│投资参股企业金额│ 2275.66│ 1572.00│ 44.76│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转入固定│ 28948.01│ 24199.50│ 19.62│
│ │资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目金额│ 2129.25│ 410.04│ 419.28│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │部分房产租赁期调│ 1148.57│ 1760.38│ -34.75│
│ │整影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│装饰费用增加 │ 264.54│ 186.53│ 41.82│
│衍生金融负债│远期合约公允价值│ ---│ 154.89│ -100.00│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 191.27│ 144.58│ 32.29│
│应交税费 │企业所得减少 │ 467.06│ 877.82│ -46.79│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1042.35│ 826.48│ 26.12│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 23.90│ 16.59│ 44.06│
│租赁负债 │部分房产租赁期调│ 341.72│ 964.78│ -64.58│
│ │整影响 │ │ │ │
│营业收入 │其他业务收入及单│ 40796.81│ 44727.10│ -8.79│
│ │位产品价格下降影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │单位成本较高的湿│ 32867.45│ 30608.80│ 7.38│
│ │厕纸销量增加 │ │ │ │
│税金及附加 │城建税及教育费附│ 301.84│ 403.70│ -25.23│
│ │加减少 │ │ │ │
│管理费用 │咨询费增加 │ 3777.69│ 3667.27│ 3.01│
│研发费用 │研发材料投入减少│ 1488.23│ 1781.07│ -16.44│
│财务费用 │利息收入和汇兑收│ -635.27│ -935.93│ 32.12│
│ │益减少影响 │ │ │ │
│其他收益 │递延摊销的政府补│ 314.99│ 471.62│ -33.21│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │参投企业投资收益│ 718.93│ 1256.61│ -42.79│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 722.22│ 469.70│ 53.76│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│按照会计政策冲回│ 69.08│ 95.10│ -27.36│
│ │的坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│按照会计政策计提│ -172.53│ -51.78│ -233.20│
│ │的存货跌价损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置净损│ -2.98│ -10.10│ 70.45│
│ │失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │保险赔偿款增加 │ 135.79│ 39.18│ 246.56│
│营业外支出 │公益性捐赠增加 │ 73.16│ 21.90│ 234.06│
│销售商品、提│销售商品收回的现│ 50503.67│ 48442.67│ 4.25│
│供劳务收到的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│收到的出口退税款│ 1174.78│ 829.69│ 41.59│
│还 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助、│ 463.54│ 1034.59│ -55.20│
│营活动有关的│利息收入减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│采购原材料支付的│ 33720.04│ 32303.23│ 4.39│
│受劳务支付的│现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付的咨询费、维│ 2948.77│ 1869.67│ 57.72│
│营活动有关的│修费用增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财产品到期收回│ 102197.01│ 42800.00│ 138.78│
│的现金 │投资 │ │ │ │
│购建固定资产│支付项目工程款增│ 7942.73│ 6951.14│ 14.27│
│、无形资产和│加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│闲置资金购买理财│ 130934.08│ 106939.71│ 22.44│
│金 │产品增加 │ │ │ │
│分配股利、利│现金分红减少 │ 2916.35│ 4480.93│ -34.92│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 63221.80│ 66515.90│ -4.95│
│应收款项 │--- │ 14365.17│ 17087.93│ -15.93│
│存货 │--- │ 6604.89│ 6892.57│ -4.17│
│投资性房地产│--- │ 359.07│ 369.11│ -2.72│
│长期股权投资│--- │ 2524.47│ 1572.00│ 60.59│
│固定资产 │--- │ 24880.11│ 24199.50│ 2.81│
│在建工程 │项目建设增加 │ 6779.76│ 410.04│ 1553.44│
│使用权资产 │--- │ 1352.51│ 1760.38│ -23.17│
│合同负债 │--- │ 93.43│ 144.58│ -35.38│
│租赁负债 │--- │ 543.22│ 964.78│ -43.70│
│营业收入 │销售量增加 │ 28507.43│ 27951.86│ 1.99│
│营业成本 │销售量增加 │ 22834.46│ 18715.93│ 22.01│
│销售费用 │咨询服务费增加 │ 497.61│ 371.46│ 33.96│
│管理费用 │咨询服务费增加 │ 2553.37│ 2233.25│ 14.33│
│财务费用 │利息收入以及汇兑│ -628.23│ -714.15│ 12.03│
│ │收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 389.24│ 934.12│ -58.33│
│ │影响 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入减少 │ 996.55│ 1126.90│ -11.57│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 8321.50│ 4598.91│ 80.95│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金购买理财│ -6846.09│ -62566.40│ 89.06│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -3918.68│ -5397.27│ 27.40│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金流出│ -2338.07│ -63144.81│ 96.30│
│价物净增加额│大幅减少影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34320.70│ 66515.90│ 100457.14│ 141555.83│ 32135.13│ 13716.60│
│存货 │ 7446.95│ 6892.57│ 6417.54│ 14263.49│ 10131.11│ 3633.81│
│应收票据及应收账款 │ 13756.82│ 17087.93│ 13900.75│ 16197.15│ 15542.12│ 7404.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 534.21│ 327.57│ 315.02│ 548.72│ 1229.65│ 453.41│
│其他应收款 │ 113.37│ 82.80│ 65.91│ 41.80│ 1.33│ 5.09│
│流动资产合计 │ 173941.56│ 158754.60│ 151543.55│ 174266.14│ 60526.12│ 25258.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2275.66│ 1572.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28948.01│ 24199.50│ 21260.32│ 23897.92│ 15888.65│ 9436.32│
│在建工程 │ 2129.25│ 410.04│ 443.09│ 685.80│ 5319.47│ 1157.59│
│无形资产 │ 3473.44│ 3528.01│ 2864.84│ 2941.92│ 3029.83│ 2780.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38989.68│ 56122.68│ 55142.80│ 30986.54│ 25323.40│ 14180.69│
│资产总计 │ 212931.24│ 214877.28│ 206686.35│ 205252.68│ 85849.51│ 39438.96│
│应付票据及应付账款 │ 21189.85│ 21043.42│ 17955.54│ 25171.51│ 31588.77│ 8715.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 224.26│
│合同负债 │ 191.27│ 144.58│ 2838.94│ 1122.07│ 94.05│ ---│
│流动负债 │ 23815.05│ 24192.41│ 23618.45│ 29139.27│ 38281.15│ 9847.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ 573.84│ 549.34│ 524.84│ 500.34│
│长期应付款 │ 310.00│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4113.65│ 4789.61│ 5154.50│ 6770.25│ 3413.18│ 3171.83│
│负债合计 │ 27928.70│ 28982.02│ 28772.95│ 35909.52│ 41694.33│ 13018.87│
│实收资本 │ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│ 6090.74│ 3045.37│
│资本公积金 │ 102958.90│ 102386.62│ 101894.33│ 101329.86│ 176.96│ 2308.72│
│盈余公积 │ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 4472.59│ 2676.24│
│未分配利润 │ 69236.19│ 68684.18│ 61225.02│ 53219.25│ 33414.90│ 18389.77│
│少数股东权益 │ 18.90│ 30.41│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 184983.64│ 185864.85│ 177913.40│ 169343.17│ 44155.18│ 26420.09│
│股东权益合计 │ 185002.54│ 185895.26│ 177913.40│ 169343.17│ 44155.18│ 26420.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34320.70│ 63221.80│ 71208.48│ 66515.90│ 33873.24│ 36313.14│
│存货 │ 7446.95│ 6604.89│ 7232.53│ 6892.57│ 7875.66│ 6245.31│
│应收票据及应收账款 │ 13756.82│ 14365.17│ 12394.09│ 17087.93│ 14957.72│ 15666.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 534.21│ 447.08│ 521.15│ 327.57│ 286.63│ 534.67│
│其他应收款 │ 113.37│ 94.15│ 214.63│ 82.80│ 85.98│ 66.44│
│流动资产合计 │ 173941.56│ 169147.75│ 161301.39│ 158754.60│ 158075.81│ 143553.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2275.66│ 2524.47│ 2479.29│ 1572.00│ 1414.95│ ---│
│固定资产净额 │ 28948.01│ 24880.11│ 24987.07│ 24199.50│ 20213.51│ 20162.98│
│在建工程 │ 2129.25│ 6779.76│ 1503.68│ 410.04│ 3413.67│ 1122.69│
│无形资产 │ 3473.44│ 3501.42│ 3529.40│ 3528.01│ 3553.10│ 2847.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38989.68│ 45169.83│ 52070.36│ 56122.68│ 53815.61│ 62356.74│
│资产总计 │ 212931.24│ 214317.57│ 213371.74│ 214877.28│ 211891.42│ 205910.47│
│应付票据及应付账款 │ 21189.85│ 22616.17│ 18968.25│ 21043.42│ 20141.30│ 17408.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 191.27│ 93.43│ 359.20│ 144.58│ 246.85│ 511.93│
│流动负债 │ 23815.05│ 24885.79│ 21161.72│ 24192.41│ 22881.02│ 19917.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 586.09│
│长期应付款 │ 310.00│ 310.00│ 210.00│ 100.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4113.65│ 4453.85│ 4736.77│ 4789.61│ 4729.45│ 4867.85│
│负债合计 │ 27928.70│ 29339.64│ 25898.49│ 28982.02│ 27610.47│ 24785.07│
│实收资本 │ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│ 8120.98│
│资本公积金 │ 102958.90│ 102768.14│ 102577.38│ 102386.62│ 102930.22│ 102571.68│
│盈余公积 │ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│ 6673.07│
│未分配利润 │ 69236.19│ 68426.72│ 70074.35│ 68684.18│ 66522.12│ 63674.60│
│少数股东权益 │ 18.90│ 21.30│ 27.48│ 30.41│ 34.56│ 85.07│
│归属母公司权益 │ 184983.64│ 184956.63│ 187445.78│ 185864.85│ 184246.39│ 181040.34│
│股东权益合计 │ 185002.54│ 184977.93│ 187473.25│ 185895.26│ 184280.95│ 181125.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────
|