财务分析☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 17285.40│ 53627.77│ 51385.21│ 46619.69│ 43924.93│ 41534.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 51385.21│ 46622.87│ 44669.33│ 41534.45│
│净利润增长率(%) │ 39.41│ 4.36│ 10.21│ 4.37│ 5.76│ 30.33│
│扣非净利润(万) │ 16531.95│ 49988.06│ 46191.23│ 42385.66│ 43335.63│ 41551.02│
│营业总收(未调整:万) │ 76712.58│ 243064.82│ 185744.91│ 157058.67│ 205454.79│ 110132.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 185744.91│ 157058.67│ 207878.87│ 110132.77│
│总营收同比增长率(%) │ 54.23│ 30.86│ 18.26│ -24.45│ 86.55│ 10.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 10.25│ 10.20│ 11.51│ 21.10│ 23.91│
│资产负债比率(%) │ 33.76│ 38.75│ 40.66│ 43.34│ 62.79│ 64.36│
│净利润现金含量(%) │ 85.68│ 181.08│ 169.06│ 169.51│ 181.75│ 181.28│
│基本每股收益(元) │ 0.3156│ 1.3080│ 1.2533│ 1.2405│ 1.4527│ 2.0261│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2933│ 1.2192│ 1.1266│ 1.1278│ 2.1139│ 2.0269│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3067│ 1.0401│ 1.2533│ 1.1370│ 2.1427│ 2.0261│
│每股资本公积金(元) │ 8.3152│ 7.7391│ 6.2297│ 6.2117│ 2.3150│ 2.2135│
│每股未分配利润(元) │ 4.0992│ 4.1457│ 4.9400│ 4.6872│ 7.6355│ 5.6089│
│每股净资产(元) │ 13.7905│ 13.2945│ 12.5497│ 12.1784│ 11.4447│ 9.2000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2628│ 1.8833│ 2.1188│ 1.9273│ 3.8943│ 3.6700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17285.40│ 53627.77│ 40709.79│ 26814.14│ 12399.39│ 51385.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12399.39│ 51385.21│
│净利润增长率(%) │ 39.41│ 4.36│ 0.97│ 10.33│ 11.37│ 10.21│
│扣非净利润(万) │ 16531.95│ 49988.06│ 37553.25│ 24187.52│ 11242.70│ 46191.23│
│营业总收(未调整:万) │ 76712.58│ 243064.82│ 175572.42│ 111048.74│ 49739.03│ 185744.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49739.03│ 185744.91│
│总营收同比增长率(%) │ 54.23│ 30.86│ 27.74│ 44.10│ 38.05│ 18.26│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 10.25│ 7.79│ 5.08│ 2.38│ 10.20│
│资产负债比率(%) │ 33.76│ 38.75│ 41.86│ 41.05│ 40.00│ 40.66│
│净利润现金含量(%) │ 85.68│ 181.08│ 177.50│ 168.87│ 229.56│ 169.06│
│基本每股收益(元) │ 0.3156│ 1.3080│ 0.9929│ 0.6540│ 0.3024│ 1.2533│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2933│ 1.2192│ 0.9159│ 0.5899│ 0.2742│ 1.1266│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3067│ 1.0401│ 0.9929│ 0.6540│ 0.3024│ 1.2533│
│每股资本公积金(元) │ 8.3152│ 7.7391│ 6.2384│ 6.2356│ 6.2327│ 6.2297│
│每股未分配利润(元) │ 4.0992│ 4.1457│ 5.0329│ 4.6940│ 5.2425│ 4.9400│
│每股净资产(元) │ 13.7905│ 13.2945│ 12.6508│ 12.3095│ 12.8551│ 12.5497│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2628│ 1.8833│ 1.7624│ 1.1044│ 0.6942│ 2.1188│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 2.33│ 3.00│ 3.86│ 1.05│ 0.97│
│速动比率 │ 4.28│ 2.31│ 2.97│ 3.84│ 1.03│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 33.76│ 38.75│ 40.66│ 43.34│ 62.79│ 64.36│
│产权比率 │ 0.63│ 0.79│ 0.76│ 0.85│ 2.00│ 2.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.54│ 0.93│ 0.87│ 0.65│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 2.33│ 3.12│ 2.92│ 3.17│ 3.00│
│速动比率 │ 4.28│ 2.31│ 3.09│ 2.89│ 3.14│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 33.76│ 38.75│ 41.86│ 41.05│ 40.00│ 40.66│
│产权比率 │ 0.63│ 0.79│ 0.82│ 0.79│ 0.74│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.54│ 0.74│ 0.48│ 0.31│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 1.89│ 2.79│ 3.66│ 8.69│ 7.25│
│存货周转率 │ 10.46│ 43.83│ 38.05│ 39.00│ 116.07│ 69.64│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.69│ 0.59│ 0.65│ 1.80│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 8.16│ 121.58│ 119.53│ 161.15│ 112.81│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.19│ 0.18│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 1.89│ 2.21│ 1.42│ 0.69│ 2.79│
│存货周转率 │ 10.46│ 43.83│ 34.26│ 22.00│ 9.61│ 38.05│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.69│ 0.60│ 0.40│ 0.17│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 8.16│ 106.97│ 67.00│ 29.08│ 121.58│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 7.82│ 9.99│ 9.34│ 18.72│ 22.02│
│销售毛利率 │ 49.59│ 41.98│ 51.73│ 56.56│ 38.14│ 64.17│
│营业利润率 │ 36.59│ 31.31│ 37.72│ 39.40│ 27.23│ 46.24│
│销售净利率 │ 30.76│ 28.23│ 35.14│ 37.40│ 25.74│ 44.28│
│总资产净利率 │ 1.66│ 5.79│ 6.72│ 6.81│ 7.67│ 8.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 7.82│ 7.85│ 5.31│ 2.35│ 9.99│
│销售毛利率 │ 49.59│ 41.98│ 42.96│ 44.25│ 46.25│ 51.73│
│营业利润率 │ 36.59│ 31.31│ 33.13│ 34.11│ 35.48│ 37.72│
│销售净利率 │ 30.76│ 28.23│ 29.10│ 30.09│ 31.13│ 35.14│
│总资产净利率 │ 1.66│ 5.79│ 5.16│ 3.45│ 1.59│ 6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.23│ 30.86│ 18.26│ -24.45│ 86.55│ 10.59│
│营业利润增长率 │ 59.08│ 8.62│ 13.21│ 8.56│ 9.84│ 32.80│
│净利润增长率 │ 39.41│ 4.36│ 10.21│ 4.37│ 5.76│ 30.33│
│净资产增长率 │ 13.39│ 33.22│ 3.05│ 112.15│ 24.39│ 18.56│
│总资产增长率 │ 3.01│ 45.45│ -1.26│ 30.83│ 17.91│ 25.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.23│ 30.86│ 27.74│ 44.10│ 38.05│ 18.26│
│营业利润增长率 │ 59.08│ 8.62│ 7.86│ 18.75│ 18.06│ 13.21│
│净利润增长率 │ 39.41│ 4.36│ 0.97│ 10.33│ 11.37│ 10.21│
│净资产增长率 │ 13.39│ 33.22│ 0.81│ -1.91│ 2.43│ 3.05│
│总资产增长率 │ 3.01│ 45.45│ 5.09│ 0.52│ 1.61│ -1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期末相较期初计│ 76124.12│ 54726.91│ 39.10│
│产 │入交易性金融资产│ │ │ │
│ │的现金管理的规模│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末相较期初预│ 2047.45│ 1514.52│ 35.19│
│ │付燃油采购款增加│ │ │ │
│在建工程 │吉尔吉斯共和国比│ 19208.04│ 10638.30│ 80.56│
│ │什凯克市垃圾科技│ │ │ │
│ │处置发电项目处于│ │ │ │
│ │建设期且无需移交│ │ │ │
│预收款项 │本期末相较期初末│ 128.12│ 30.07│ 326.02│
│ │租赁业务预收款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 2138.90│ 7058.79│ -69.70│
│ │奖在本期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │并购仁和环境的现│ 8459.39│ 74320.48│ -88.62│
│ │金对价于本期支付│ │ │ │
│营业收入 │本期仁和环境纳入│ 76712.58│ 49739.03│ 54.23│
│ │合并范围 │ │ │ │
│营业成本 │本期仁和环境纳入│ 38670.96│ 26736.70│ 44.64│
│ │合并范围 │ │ │ │
│税金及附加 │本期仁和环境纳入│ 1187.47│ 816.17│ 45.49│
│ │合并范围 │ │ │ │
│管理费用 │本期仁和环境纳入│ 5572.84│ 2698.23│ 106.54│
│ │合并范围 │ │ │ │
│其他收益 │本期仁和环境纳入│ 1658.48│ 1080.19│ 53.54│
│ │合并范围 │ │ │ │
│经营活动产生│本期相比上年同期│ 14810.83│ 28464.05│ -47.97│
│的现金流量净│销售回款放缓，且│ │ │ │
│额 │本期经营活动现金│ │ │ │
│ │流出增加，因此经│ │ │ │
│ │营活动现金流入同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│并购仁和环境的现│ -99480.34│ -29334.18│ -239.13│
│的现金流量净│金对价于本期支付│ │ │ │
│额 │，因此投资活动现│ │ │ │
│ │金流出同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│并购仁和环境的现│ 78435.72│ -95.13│ 82551.93│
│的现金流量净│金对价于本期足额│ │ │ │
│额 │募集，因此筹资活│ │ │ │
│ │动现金流入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期并购仁和环境│ 2.25│ ---│ ---│
│ │，仁和环境存在市│ │ │ │
│ │场化业务，导致本│ │ │ │
│ │期新增销售费用 │ │ │ │
│管理费用 │本期并购仁和环境│ 14689.22│ 14210.15│ 3.37│
│ │导致中介费用增加│ │ │ │
│财务费用 │贷款利率降低、贷│ 9877.96│ 12102.66│ -18.38│
│ │款本金减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 6381.08│ 5700.38│ 11.94│
│经营活动现金│--- │ 166084.26│ 149349.31│ 11.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 68974.55│ 62476.17│ 10.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 97109.71│ 86873.14│ 11.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 623949.89│ 366904.77│ 70.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 607544.42│ 382925.89│ 58.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期合并仁和环境│ 16405.47│ -16021.12│ 202.40│
│的现金流量净│，新增货币资金余│ │ │ │
│额 │额4.89亿元，因此│ │ │ │
│ │投资活动现金流入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 61250.64│ 8000.00│ 665.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 116494.10│ 95816.76│ 21.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期浏阳进入大规│ -55243.46│ -87816.76│ 37.09│
│的现金流量净│模建设期，平江项│ │ │ │
│额 │目本年年底建成投│ │ │ │
│ │入运营，贷款金额│ │ │ │
│ │较上年大幅增加，│ │ │ │
│ │因此筹资活动现金│ │ │ │
│ │流入增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期合并仁和环境│ 58263.57│ -17020.80│ 442.31│
│价物净增加额│，新增货币资金余│ │ │ │
│ │额4.89亿元，投资│ │ │ │
│ │活动现金流入增加│ │ │ │
│ │；且本期浏阳、平│ │ │ │
│ │江项目进入大规模│ │ │ │
│ │建设期，贷款金额│ │ │ │
│ │较上年大幅增加，│ │ │ │
│ │筹资活动现金流入│ │ │ │
│ │增加，两者作用下│ │ │ │
│ │现金及现金等价物│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期并购仁和环境│ 145742.81│ 87028.50│ 67.47│
│ │，新增货币资金余│ │ │ │
│ │额4.89亿元 │ │ │ │
│应收款项 │本期并购仁和环境│ 180344.61│ 76648.50│ 135.29│
│ │导致应收账款余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2566.65│ 2638.43│ -2.72│
│存货 │--- │ 3629.32│ 2804.90│ 29.39│
│投资性房地产│--- │ 900.00│ ---│ ---│
│长期股权投资│本期并购仁和环境│ 196.75│ ---│ ---│
│固定资产 │本期并购仁和环境│ 57914.28│ 1692.90│ 3321.00│
│在建工程 │吉尔吉斯共和国比│ 10638.30│ 3212.24│ 231.18│
│ │什凯克市垃圾科技│ │ │ │
│ │处置发电项目处于│ │ │ │
│ │建设期且无需移交│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 847.94│ 1007.69│ -15.85│
│合同负债 │--- │ 570.00│ 28.14│ 1925.37│
│长期借款 │本期浏阳、平江垃│ 240374.21│ 215538.44│ 11.52│
│ │圾焚烧项目建设期│ │ │ │
│ │贷款金额较上年大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 721.58│ 916.88│ -21.30│
│无形资产 │本期平江垃圾焚烧│ 803882.80│ 581119.78│ 38.33│
│ │项目投入运营，浏│ │ │ │
│ │阳垃圾焚烧项目进│ │ │ │
│ │入大规模建设期 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末相较期初计│ 54726.91│ 81406.51│ -32.77│
│产 │入交易性金融资产│ │ │ │
│ │的现金管理规模减│ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 0.00│ 1086.10│ -100.00│
│其他应收款 │--- │ 830.30│ 212.38│ 290.96│
│长期待摊费用│本期并购仁和环境│ 9748.15│ 372.84│ 2514.55│
│递延所得税资│本期并购仁和环境│ 10973.86│ 7344.67│ 49.41│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 15475.76│ 4516.36│ 242.66│
│非流动资产 │存单重分类 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 15875.84│ 23535.10│ -32.54│
│预收款项 │--- │ 30.07│ 0.00│ ---│
│应付账款 │本期浏阳、平江垃│ 42990.11│ 29110.96│ 47.68│
│ │圾焚烧项目进入大│ │ │ │
│ │规模建设期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 7058.79│ 4736.39│ 49.03│
│应交税费 │--- │ 6397.04│ 3879.71│ 64.88│
│其他应付款 │本期发行股份及支│ 74320.48│ 6120.73│ 1114.24│
│ │付现金购买仁和环│ │ │ │
│ │境股权，截至期末│ │ │ │
│ │现金对价尚未支付│ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 2500.00│ 0.00│ ---│
│递延所得税负│本期末将并购仁和│ 28590.53│ 5258.24│ 443.73│
│债 │环境的评估增值在│ │ │ │
│ │合并层面确认递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139455.23│ 145742.81│ 87028.50│ 103779.28│ 77921.88│ 64976.87│
│存货 │ 3761.41│ 3629.32│ 2804.90│ 1907.22│ 1591.35│ 598.75│
│应收票据及应收账款 │ 199121.42│ 180344.61│ 77734.60│ 57218.17│ 30547.80│ 18587.17│
│合同资产 │ 3216.82│ 2566.65│ 2638.43│ 2784.25│ 2548.04│ 3674.26│
│预付款项 │ 2047.45│ 1514.52│ 1409.85│ 584.55│ 410.29│ 243.72│
│其他应收款 │ 883.20│ 830.30│ 212.38│ 348.76│ 138.03│ 1425.06│
│流动资产合计 │ 455334.92│ 420706.73│ 281286.64│ 351048.50│ 128819.25│ 100027.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 200.07│ 196.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55594.10│ 57914.28│ 1692.90│ 1362.65│ 1265.26│ 1284.55│
│在建工程 │ 19208.04│ 10638.30│ 3212.24│ 1994.67│ 526.58│ 204451.90│
│无形资产 │ 807204.93│ 803882.80│ 581119.78│ 571385.89│ 582806.46│ 302204.51│
│商誉 │ 14587.44│ 14587.44│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 991157.88│ 983545.54│ 684157.48│ 626622.21│ 617403.48│ 532872.81│
│资产总计 │ 1446492.81│ 1404252.27│ 965444.12│ 977670.71│ 746222.73│ 632900.15│
│应付票据及应付账款 │ 39659.36│ 42990.11│ 29110.96│ 40395.12│ 69434.28│ 78187.27│
│预收款项 │ 128.12│ 30.07│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 182.91│ 570.00│ 28.14│ 26.68│ 30.64│ 29.33│
│流动负债 │ 105442.59│ 180451.83│ 93832.35│ 90945.00│ 123142.54│ 103388.48│
│长期借款 │ 247993.63│ 240374.21│ 215538.44│ 256374.04│ 280115.00│ 263130.00│
│长期应付款 │ 1813.84│ 2500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 382863.01│ 363721.06│ 298699.61│ 332769.20│ 345377.10│ 303969.13│
│负债合计 │ 488305.59│ 544172.89│ 392531.96│ 423714.20│ 468519.64│ 407357.61│
│实收资本 │ 56364.35│ 51562.59│ 41001.00│ 41001.00│ 20500.00│ 20500.00│
│资本公积金 │ 468679.78│ 399049.88│ 255425.94│ 254687.42│ 47456.91│ 45375.87│
│盈余公积 │ 21087.98│ 21087.98│ 15577.03│ 11455.00│ 10130.83│ 7751.93│
│未分配利润 │ 231048.21│ 213762.81│ 202546.89│ 192181.59│ 156528.59│ 114982.55│
│少数股东权益 │ 180894.50│ 174581.42│ 58361.29│ 54631.51│ 43086.77│ 36932.19│
│归属母公司权益 │ 777292.71│ 685497.96│ 514550.87│ 499325.01│ 234616.32│ 188610.35│
│股东权益合计 │ 958187.21│ 860079.37│ 572912.16│ 553956.51│ 277703.09│ 225542.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139455.23│ 145742.81│ 168601.83│ 71967.03│ 86088.76│ 87028.50│
│存货 │ 3761.41│ 3629.32│ 3041.06│ 2823.24│ 2758.91│ 2804.90│
│应收票据及应收账款 │ 199121.42│ 180344.61│ 82911.77│ 81232.90│ 69262.62│ 77734.60│
│合同资产 │ 3216.82│ 2566.65│ 4181.66│ 3765.20│ 3321.97│ 2638.43│
│预付款项 │ 2047.45│ 1514.52│ 1351.81│ 583.43│ 874.06│ 1409.85│
│其他应收款 │ 883.20│ 830.30│ 261.33│ 62.44│ 85.41│ 212.38│
│流动资产合计 │ 455334.92│ 420706.73│ 304770.50│ 275601.89│ 289756.89│ 281286.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 200.07│ 196.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额
|