财务分析☆ ◇301110 青木股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2416.94│ 5208.30│ 2677.67│ 4130.22│
│净利润增长率(%) │ 147.47│ -20.95│ -29.00│ 28.27│
│扣非净利润(万) │ 2006.53│ 4111.41│ 1834.06│ 3543.54│
│营业总收入(万元) │ 22632.35│ 96744.60│ 65411.15│ 45473.29│
│总营收同比增长率(%) │ 6.35│ 14.27│ 13.91│ 17.18│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 3.70│ 1.91│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 8.47│ 10.09│ 8.44│ 8.38│
│净利润现金含量(%) │ 130.49│ 65.09│ 225.36│ 137.22│
│基本每股收益(元) │ 0.3625│ 0.7812│ 0.4016│ 0.6195│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3010│ 0.6167│ 0.2751│ 0.5315│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3625│ 0.7812│ 0.4017│ 0.6195│
│每股资本公积金(元) │ 14.6172│ 14.6162│ 14.6138│ 14.6106│
│每股未分配利润(元) │ 5.3888│ 5.0263│ 4.6357│ 4.8536│
│每股净资产(元) │ 21.4268│ 21.2850│ 20.8913│ 21.1060│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4731│ 0.5085│ 0.9051│ 0.8501│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 976.66│ 6523.62│ 3771.55│ 3219.85│
│归母净利(调整后:万) │ 976.66│ 6588.34│ 3771.55│ 3219.85│
│净利润增长率(%) │ -39.07│ -55.84│ -50.60│ -51.85│
│扣非净利润(万) │ 658.24│ 5326.48│ 2985.89│ 2482.99│
│营业总收(未调整:万) │ 21281.27│ 84662.71│ 57423.52│ 38807.20│
│营业总收(调整后:万) │ 21281.27│ 84662.71│ 57423.52│ 38807.20│
│总营收同比增长率(%) │ 22.29│ -3.74│ -4.59│ -9.73│
│加权净资产收益率(%) │ 0.69│ 5.67│ 3.55│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 8.51│ 11.30│ 8.98│ 9.51│
│净利润现金含量(%) │ 81.36│ 156.25│ 239.94│ 208.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 1.0438│ 0.6172│ 0.5520│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0987│ 0.8522│ 0.4479│ 0.4257│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1465│ 0.9785│ 0.5657│ 0.4830│
│每股资本公积金(元) │ 14.6079│ 14.6052│ 14.6018│ 14.5992│
│每股未分配利润(元) │ 4.9806│ 4.8341│ 4.5046│ 4.4218│
│每股净资产(元) │ 21.2303│ 21.0811│ 20.6649│ 20.5795│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1192│ 1.5290│ 1.3574│ 1.0093│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.32│ 9.41│ 12.35│ 13.08│
│速动比率 │ 10.44│ 8.79│ 11.33│ 12.11│
│资产负债比率(%) │ 8.47│ 10.09│ 8.44│ 8.38│
│产权比率 │ 0.09│ 0.11│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 27.07│ 23.52│ 55.07│ 54.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.87│ 9.95│ 12.53│ 11.98│
│速动比率 │ 12.72│ 8.97│ 11.36│ 11.28│
│资产负债比率(%) │ 8.51│ 11.30│ 8.98│ 9.51│
│产权比率 │ 0.09│ 0.13│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 7.70│ 69.05│ 80.47│ 55.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 5.07│ 4.72│ 2.91│
│存货周转率 │ 1.20│ 4.79│ 3.11│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.69│ 0.46│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 20.99│ 81.09│ 54.74│ 37.33│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.61│ 0.42│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 5.06│ 4.01│ 2.52│
│存货周转率 │ 1.01│ 4.80│ 3.66│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.86│ 0.60│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 17.20│ 65.06│ 43.08│ 28.24│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.77│ 0.54│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.69│ 3.67│ 1.92│ 2.94│
│销售毛利率 │ 48.76│ 41.92│ 39.15│ 43.28│
│营业利润率 │ 11.60│ 4.77│ 3.73│ 9.13│
│销售净利率 │ 9.82│ 4.51│ 3.41│ 8.71│
│总资产净利率 │ 1.54│ 3.27│ 1.71│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ 4.64│ 2.74│ 2.35│
│销售毛利率 │ 37.52│ 40.65│ 37.68│ 38.73│
│营业利润率 │ 4.58│ 9.58│ 7.05│ 8.56│
│销售净利率 │ 3.89│ 8.10│ 6.99│ 8.87│
│总资产净利率 │ 0.62│ 5.93│ 3.55│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.35│ 14.27│ 13.91│ 17.18│
│营业利润增长率 │ 169.25│ -43.15│ -39.77│ 25.00│
│净利润增长率 │ 147.47│ -20.95│ -29.00│ 28.27│
│净资产增长率 │ 0.67│ 0.91│ -0.90│ 0.12│
│总资产增长率 │ -1.26│ -1.27│ -4.43│ -3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.29│ -3.74│ -4.59│ -9.73│
│营业利润增长率 │ -18.25│ -53.73│ -56.76│ -59.75│
│净利润增长率 │ -39.07│ -55.84│ -50.60│ -51.85│
│净资产增长率 │ 0.71│ 228.24│ 221.76│ 220.43│
│总资产增长率 │ -2.47│ 167.74│ 154.72│ 155.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期电商渠道零售│ 17199.16│ 12228.45│ 40.65│
│ │的市场推广费、平│ │ │ │
│ │台费增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、房租水│ 13663.39│ 11685.92│ 16.92│
│ │电物业费、办公及│ │ │ │
│ │差旅费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益和利息支│ -920.67│ -653.62│ -40.86│
│ │出减少的影响 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员职工│ 5419.91│ 4664.53│ 16.19│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 102295.81│ 97318.31│ 5.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 98905.82│ 87125.30│ 13.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│电商代运营服务费│ 3389.99│ 10193.01│ -66.74│
│的现金流量净│跨期回款变动影响│ │ │ │
│额 │、四季度新增经销│ │ │ │
│ │代理项目采货增加│ │ │ │
│ │及本期支付运营支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 231981.60│ 162373.26│ 42.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 246161.83│ 205000.19│ 20.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内利用闲置│ -14180.23│ -42626.93│ 66.73│
│的现金流量净│资金购买结构性存│ │ │ │
│额 │款支出较去年减少│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 110.00│ 101101.63│ -99.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9274.93│ 13634.17│ -31.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司公开发行│ -9164.93│ 87467.46│ -110.48│
│的现金流量净│收到的募集资金的│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20052.96│ 54864.73│ -136.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司购置土地、对│ 50225.84│ 71868.90│ -30.11│
│ │员工福利借款及增│ │ │ │
│ │加股权投资及理财│ │ │ │
│ │产品投资 │ │ │ │
│应收款项 │母公司整体代运营│ 22695.43│ 15452.91│ 46.87│
│ │、品牌数字营销收│ │ │ │
│ │入增加影响 │ │ │ │
│存货 │宠物食品版块清理│ 8990.63│ 14470.67│ -37.87│
│ │库存，子公司青木│ │ │ │
│ │香港及云檀上海的│ │ │ │
│ │存货账面余额较上│ │ │ │
│ │期末减少，以及启│ │ │ │
│ │投今年新引进EA品│ │ │ │
│ │牌，期末库存商品│ │ │ │
│ │增加综合影响 │ │ │ │
│长期股权投资│对联营企业按权益│ 2665.38│ 996.50│ 167.47│
│ │法确认的投资收益│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1121.22│ 1265.03│ -11.37│
│在建工程 │子公司浙江青丰科│ 1887.49│ ---│ ---│
│ │技有限公司新增仓│ │ │ │
│ │储物流中心建设项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产按期限折│ 3493.44│ 5268.97│ -33.70│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │子公司青木香港归│ ---│ 1763.96│ -100.00│
│ │还银行贷款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 821.91│ 403.93│ 103.48│
│租赁负债 │租赁正常付款影响│ 1358.06│ 3105.73│ -56.27│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期经销品牌项目│ 4281.88│ 2969.34│ 44.20│
│ │预付货款 │ │ │ │
│其他应收款 │应收品牌方代垫款│ 4084.58│ 1940.02│ 110.54│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│对联营企业按权益│ 1711.73│ 996.50│ 71.77│
│ │法确认的投资收益│ │ │ │
│在建工程 │子公司浙江青丰仓│ 15.66│ ---│ ---│
│ │储物流中心项目工│ │ │ │
│ │程款支出 │ │ │ │
│无形资产 │全资子公司浙江青│ 4907.12│ 22.81│ 21414.56│
│ │丰竞拍取得土地使│ │ │ │
│ │用权确认无形资产│ │ │ │
│递延所得税资│计提存货跌价确认│ 394.36│ 250.47│ 57.45│
│产 │递延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付装修费减少 │ 16.50│ 280.32│ -94.11│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │归还到期的银行借│ ---│ 1763.96│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │预收品牌方款项 │ 863.51│ 403.93│ 113.78│
│应付职工薪酬│本年支付上年末计│ 2754.66│ 4686.84│ -41.23│
│ │提的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 302.70│ 807.41│ -62.51│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │应支付的品牌方代│ 1893.02│ 1125.03│ 68.26│
│ │垫推广费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负责增加相对│ 57.96│ 28.90│ 100.57│
│ │应的待转销项税也│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │未来租赁付款额减│ 1688.45│ 3105.73│ -45.63│
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增加，应交增│ 200.18│ 138.42│ 44.62│
│ │值税增加而带来附│ │ │ │
│ │加税的增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期经销品牌零售│ 11846.26│ 7791.59│ 52.04│
│ │渠道的市场推广费│ │ │ │
│ │及平台费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期结转汇兑损益│ -739.92│ -458.00│ -61.55│
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 168.86│ 424.62│ -60.23│
│投资收益 │报告期内按权益法│ 1553.56│ 819.02│ 89.69│
│ │确认联营企业的投│ │ │ │
│ │资收益以及购买结│ │ │ │
│ │构性存款理财产生│ │ │ │
│ │的收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司计提│ -59.67│ 408.34│ -114.61│
│ │应收款项减值准备│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司计提│ -560.84│ -131.37│ -326.91│
│ │存货跌价准备金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 0.18│ -12.01│ 101.47│
│营业外收入 │本年取得的财政奖│ 15.00│ 703.33│ -97.87│
│ │励减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期办公楼租│ 6.78│ 35.63│ -80.97│
│ │赁提前解约支付的│ │ │ │
│ │违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │盈利减少 │ 217.62│ 706.81│ -69.21│
│经营活动产生│本期职工薪酬、推│ 6034.26│ 9049.30│ -33.32│
│的现金流量净│广成本等支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ 891.95│ -40698.08│ 102.19│
│的现金流量净│品赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司公开发行│ -7868.01│ 87647.59│ -108.98│
│的现金流量净│股票收到的募集资│ │ │ │
│额 │金的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49946.79│ 50225.84│ 69156.28│ 65217.24│
│存货 │ 10324.91│ 8990.63│ 11119.62│ 10213.60│
│应收账款 │ 18148.69│ 22695.43│ 12276.74│ 15760.62│
│其他应收款 │ 1703.50│ 1788.17│ 4084.58│ 2475.76│
│流动资产合计 │ 131929.26│ 135683.61│ 135296.58│ 136879.53│
│长期股权投资 │ 3109.89│ 2665.38│ 1711.73│ 1417.02│
│固定资产净额 │ 1035.02│ 1121.22│ 1124.72│ 1171.03│
│无形资产 │ 4916.12│ 4881.59│ 4907.12│ 13.52│
│非流动资产合计 │ 24418.69│ 22658.26│ 17899.57│ 18305.89│
│资产总计 │ 156347.95│ 158341.87│ 153196.15│ 155185.42│
│流动负债 │ 11653.13│ 14412.87│ 10957.40│ 10463.65│
│非流动负债 │ 1584.78│ 1570.78│ 1975.55│ 2538.30│
│负债合计 │ 13237.91│ 15983.65│ 12932.95│ 13001.95│
│实收资本 │ 6666.67│ 6666.67│ 6666.67│ 6666.67│
│资本公积金 │ 97447.90│ 97441.08│ 97425.13│ 97404.08│
│盈余公积 │ 4283.31│ 4283.31│ 4278.69│ 4278.69│
│未分配利润 │ 35925.60│ 33508.66│ 30904.99│ 32357.55│
│少数股东权益 │ 264.56│ 458.51│ 987.73│ 1476.49│
│股东权益合计 │ 143110.04│ 142358.22│ 140263.20│ 142183.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63283.66│ 71868.90│ 75822.07│ 59212.55│
│存货 │ 11885.03│ 14470.67│ 13092.48│ 8423.28│
│应收账款 │ 13866.14│ 15452.91│ 10651.84│ 12850.01│
│其他应收款 │ 2163.62│ 1940.02│ 2023.61│ 1757.47│
│流动资产合计 │ 143047.56│ 146818.31│ 140846.31│ 144714.28│
│长期股权投资 │ 1174.45│ 996.50│ 878.56│ 768.14│
│固定资产净额 │ 1209.44│ 1265.03│ 1328.36│ 1410.68│
│无形资产 │ 17.89│ 22.81│ 28.49│ 40.58│
│非流动资产合计 │ 13278.72│ 13474.07│ 11650.90│ 8033.05│
│资产总计 │ 156326.28│ 160292.38│ 152497.21│ 152747.33│
│流动负债 │ 10314.22│ 14762.00│ 11245.14│ 12078.06│
│非流动负债 │ 2980.97│ 3345.23│ 2443.14│ 2448.30│
│负债合计 │ 13295.18│ 18107.23│ 13688.28│ 14526.36│
│实收资本 │ 6666.67│ 6666.67│ 6666.67│ 6666.67│
│资本公积金 │ 97385.85│ 97367.99│ 97345.48│ 97327.84│
│盈余公积 │ 4278.69│ 4278.69│ 3723.47│ 3723.47│
│未分配利润 │ 33203.99│ 32227.33│ 30030.48│ 29478.77│
│少数股东权益 │ 1495.91│ 1644.48│ 1042.84│ 1024.22│
│股东权益合计 │ 143031.10│ 142185.16│ 138808.93│ 138220.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22632.35│ 96744.60│ 65411.15│ 45473.29│
│营业成本 │ 11596.46│ 56192.38│ 39802.29│ 25793.08│
│营业税金及附加 │ 103.87│ 330.14│ 200.18│ 133.78│
│销售费用 │ 5329.15│ 17199.16│ 11846.26│ 8106.17│
│财务费用 │ -298.55│ -920.67│ -739.92│ -598.88│
│管理费用 │ 3476.22│ 13663.39│ 9413.71│ 5982.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 206.39│ 97.45│ 122.49│ 23.08│
│投资收益 │ 609.75│ 2216.40│ 1553.56│ 999.87│
│营业利润 │ 2625.14│ 4610.09│ 2439.97│ 4150.49│
│营业外收入 │ 0.26│ 49.96│ 15.00│ 14.50│
│营业外支出 │ 2.22│ 26.42│ 6.78│ 2.62│
│利润总额 │ 2623.18│ 4633.62│ 2448.18│ 4162.37│
│所得税 │ 400.19│ 273.34│ 217.62│ 200.49│
│净利润 │ 2223.00│ 4360.28│ 2230.57│ 3961.88│
│归属母公司净利润 │ 2416.94│ 5208.30│ 2677.67│ 4130.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21281.27│ 84662.71│ 57423.52│ 38807.20│
│营业成本 │ 13296.77│ 50246.01│ 35785.46│ 23778.43│
│营业税金及附加 │ 66.23│ 234.88│ 138.42│ 100.79│
│销售费用 │ 3955.29│ 12228.45│ 7791.59│ 5346.11│
│财务费用 │ -288.28│ -653.62│ -458.00│ -342.27│
│管理费用 │ 2869.43│ 11685.92│ 8440.73│ 5433.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 80.46│ 88.59│ ---│ ---│
│投资收益 │ 381.33│ 1171.42│ 819.02│ 304.24│
│营业利润 │ 974.97│ 8108.73│ 4050.81│ 3320.43│
│营业外收入 │ 0.55│ 55.54│ 703.33│ 701.92│
│营业外支出 │ 0.00│ 35.64│ 35.63│ 35.61│
│利润总额 │ 975.51│ 8128.62│ 4718.52│ 3986.74│
│所得税 │ 147.60│ 1267.00│ 706.81│ 545.36│
│净利润 │ 827.92│ 6861.63│ 4011.70│ 3441.38│
│归属母公司净利润 │ 976.66│ 6523.62│ 3771.55│ 3219.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29937.08│ 102295.81│ 77619.38│ 51427.17│
│经营活动现金流出 │ 26783.12│ 98905.82│ 71585.13│ 45759.67│
│经营活动现金流量净额│ 3153.96│ 3389.99│ 6034.26│ 5667.51│
│投资活动现金流入 │ 44570.98│ 231981.60│ 187638.50│ 128879.72│
│资本性支出 │ 2240.10│ 8337.83│ 5587.55│ 5461.84│
│投资活动现金流出 │ 46445.05│ 246161.83│ 186746.55│ 133361.84│
│投资活动现金流量净额│ -1874.07│ -14180.23│ 891.95│ -4482.12│
│筹资活动现金流入 │ 500.00│ 110.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2168.06│ 9274.93│ 7868.01│ 7006.35│
│筹资活动现金流量净额│ -1668.06│ -9164.93│ -7868.01│ -7006.35│
│汇率变动对现金的影响│ 47.90│ -97.78│ 46.94│ 79.42│
│现金及等价物净增加额│ -340.27│ -20052.96│ -894.87│ -5741.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26211.30│ 97318.31│ 75103.34│ 51362.66│
│经营活动现金流出 │ 25416.72│ 87125.30│ 66054.05│ 44633.69│
│经营活动现金流量净额│ 794.58│ 10193.01│ 9049.30│ 6728.97│
│投资活动现金流入 │ 55103.75│ 162373.26│ 940.46│ 556.12│
│资本性支出 │ 65.06│ 1782.67│ 970.81│ 498.10│
│投资活动现金流出 │ 62465.06│ 205000.19│ 41638.55│ 59398.10│
│投资活动现金流量净额│ -7361.31│ -42626.93│ -40698.08│ -58841.98│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 101101.63│ 99376.81│ 97630.31│
│筹资活动现金流出 │ 2044.67│ 13634.17│ 11729.23│ 8030.14│
│筹资活动现金流量净额│ -2044.67│ 87467.46│ 87647.59│ 89600.17│
│汇率变动对现金的影响│ 9.77│ -168.81│ -45.08│ 68.97│
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