财务分析☆ ◇301113 雅艺科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 232.83│ 1876.96│ 2235.44│ 522.55│
│净利润增长率(%) │ -33.96│ -61.72│ -49.31│ -85.27│
│扣非净利润(万) │ 251.07│ 1776.56│ 2074.24│ 366.69│
│营业总收入(万元) │ 4419.91│ 15798.03│ 11192.14│ 3940.97│
│总营收同比增长率(%) │ 150.42│ -9.11│ -15.60│ -60.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.32│ 2.63│ 3.12│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 7.64│ 10.17│ 5.50│ 6.94│
│净利润现金含量(%) │ -362.87│ 148.25│ 30.71│ 118.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2700│ 0.3200│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0359│ 0.2500│ 0.2963│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0333│ 0.2681│ 0.3193│ 0.0746│
│每股资本公积金(元) │ 7.0278│ 7.0278│ 7.0278│ 7.0278│
│每股未分配利润(元) │ 1.8609│ 1.8277│ 1.9071│ 1.6624│
│每股净资产(元) │ 10.3799│ 10.3466│ 10.3978│ 10.1531│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1207│ 0.3975│ 0.0981│ 0.0885│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 352.55│ 4902.63│ 4410.23│ 3546.67│
│归母净利(调整后:万) │ 352.55│ 4902.63│ 4410.23│ 3546.67│
│净利润增长率(%) │ -82.04│ -47.73│ -40.90│ -29.61│
│扣非净利润(万) │ 281.11│ 4608.45│ 3936.37│ 3050.56│
│营业总收(未调整:万) │ 1765.02│ 17381.73│ 13261.07│ 10043.28│
│营业总收(调整后:万) │ 1765.02│ 17381.73│ 13261.07│ 10043.28│
│总营收同比增长率(%) │ -72.96│ -61.24│ -61.46│ -56.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 6.89│ 6.13│ 4.83│
│资产负债比率(%) │ 3.23│ 6.11│ 3.42│ 3.91│
│净利润现金含量(%) │ 198.45│ 285.05│ 194.67│ 216.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.7000│ 0.6300│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0402│ 0.6600│ 0.5623│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0504│ 0.7004│ 0.6300│ 0.5067│
│每股资本公积金(元) │ 7.0278│ 7.0278│ 7.0278│ 7.0278│
│每股未分配利润(元) │ 1.6381│ 1.5877│ 1.5673│ 1.4439│
│每股净资产(元) │ 10.1288│ 10.0785│ 10.0081│ 9.8848│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0999│ 1.9964│ 1.2265│ 1.0981│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.48│ 4.91│ 9.56│ 7.89│
│速动比率 │ 5.75│ 4.46│ 8.88│ 7.34│
│资产负债比率(%) │ 7.64│ 10.17│ 5.50│ 6.94│
│产权比率 │ 0.08│ 0.11│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -15.00│ 35.65│ 17.00│ 12.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.46│ 10.05│ 19.71│ 20.56│
│速动比率 │ 18.53│ 9.49│ 18.40│ 19.33│
│资产负债比率(%) │ 3.23│ 6.11│ 3.42│ 3.91│
│产权比率 │ 0.03│ 0.07│ 0.04│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 32.66│ 320.80│ 345.71│ 275.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 6.18│ 3.22│ 1.95│
│存货周转率 │ 0.75│ 3.38│ 2.68│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.39│ 0.27│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 1.05│ 2.82│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.20│ 0.15│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 3.50│ 2.33│ 1.70│
│存货周转率 │ 0.51│ 2.77│ 1.91│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.29│ 0.21│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 4.43│ 3.54│ 2.76│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.22│ 0.17│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.32│ 2.59│ 3.07│ 0.74│
│销售毛利率 │ 35.38│ 36.16│ 38.17│ 33.35│
│营业利润率 │ 10.93│ 16.55│ 26.22│ 20.61│
│销售净利率 │ 5.27│ 11.88│ 19.97│ 13.26│
│总资产净利率 │ 0.29│ 2.41│ 2.94│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ 6.95│ 6.30│ 5.13│
│销售毛利率 │ 36.51│ 37.83│ 38.03│ 37.68│
│营业利润率 │ 26.95│ 36.28│ 42.38│ 44.69│
│销售净利率 │ 19.97│ 28.21│ 33.26│ 35.31│
│总资产净利率 │ 0.48│ 6.27│ 5.74│ 4.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 150.42│ -9.11│ -15.60│ -60.76│
│营业利润增长率 │ 1.52│ -58.55│ -47.79│ -81.90│
│净利润增长率 │ -33.96│ -61.72│ -49.31│ -85.27│
│净资产增长率 │ 0.32│ 2.66│ 3.17│ 0.74│
│总资产增长率 │ -2.42│ 7.30│ 2.50│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -72.96│ -61.24│ -61.46│ -56.34│
│营业利润增长率 │ -80.89│ -46.88│ -40.53│ -29.79│
│净利润增长率 │ -82.04│ -47.73│ -40.90│ -29.61│
│净资产增长率 │ 0.50│ -5.62│ -6.27│ -7.43│
│总资产增长率 │ -2.49│ -7.46│ -10.65│ -11.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1024.31│ 1025.42│ -0.11│
│管理费用 │本期新项目厂房转│ 1722.97│ 1029.88│ 67.30│
│ │固增加了折旧摊销│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期存款利息收入│ -1115.17│ -2089.18│ 46.62│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加了新产品│ 1134.58│ 877.89│ 29.24│
│ │研发，相应增加研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│销售收入减少 │ 19069.00│ 31299.82│ -39.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售减少，相│ 16286.39│ 17324.97│ -5.99│
│流出小计 │应的商品采购减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款减少│ 2782.61│ 13974.85│ -80.09│
│的现金流量净│，采购商品支出的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 68.74│ 717.46│ -90.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 10954.89│ 27075.63│ -59.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新项目厂房在│ -10886.15│ -26358.17│ 58.70│
│的现金流量净│建及投资款变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 9525.46│ -100.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年度未进行利│ ---│ -9525.46│ 100.00│
│的现金流量净│润分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司2023年度未进│ -8158.24│ -21862.86│ 62.68│
│价物净增加额│行利润分配和新项│ │ │ │
│ │目厂房在建及投资│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期支付工程款项│ 31190.19│ 38750.38│ -19.51│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 3014.30│ 2102.11│ 43.39│
│存货 │--- │ 3540.95│ 2435.36│ 45.40│
│投资性房地产│--- │ ---│ 1.47│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 32.78│ 119.18│ -72.49│
│固定资产 │期末新项目工程完│ 26016.31│ 4140.83│ 528.29│
│ │工转固增加 │ │ │ │
│在建工程 │期末新项目工程完│ 2331.75│ 15151.44│ -84.61│
│ │工转固减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 288.75│ 188.00│ 53.59│
│预付款项 │--- │ 86.31│ 31.51│ 173.90│
│其他应收款 │--- │ 146.97│ 72.63│ 102.35│
│其他非流动金│--- │ 6473.58│ 4520.00│ 43.22│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 7231.22│ 7387.14│ -2.11│
│递延所得税资│--- │ 87.23│ 27.66│ 215.39│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 108.23│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 824.33│ 226.28│ 264.30│
│应付账款 │--- │ 5616.06│ 2811.77│ 99.73│
│应付职工薪酬│--- │ 820.73│ 547.66│ 49.86│
│应交税费 │--- │ 249.52│ 577.79│ -56.81│
│其他应付款 │--- │ 2.92│ 0.00│ ---│
│其他流动负债│--- │ 3.50│ 4.76│ -26.35│
│预计负债 │--- │ 210.19│ 0.00│ ---│
│递延收益 │--- │ 180.35│ 210.50│ -14.32│
│递延所得税负│--- │ 0.00│ 22.10│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│实收资本(或 │--- │ 7000.00│ 7000.00│ 0.00│
│股本) │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 49194.66│ 49194.66│ 0.00│
│盈余公积 │--- │ 3437.99│ 3240.56│ 6.09│
│未分配利润 │--- │ 12793.66│ 11114.14│ 15.11│
│营业收入 │--- │ 15798.03│ 17381.73│ -9.11│
│营业成本 │--- │ 10084.86│ 10806.95│ -6.68│
│所得税费用 │本期利润减少，相│ 703.87│ 1371.10│ -48.66│
│ │应当期所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期新项目厂房的│ 263.28│ 112.53│ 133.96│
│ │房产税和土地使用│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期收入增加 │ 4845.37│ 2102.11│ 130.50│
│预付款项 │本期采购材料预付│ 90.65│ 31.51│ 187.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 240.54│ 72.63│ 231.18│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 269.99│ 398.49│ -32.25│
│ │进项税减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增对外股权│ 6140.00│ 4520.00│ 35.84│
│融资产 │投资 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 57.50│ 27.66│ 107.90│
│产 │差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备预付款增│ 1401.51│ 0.00│ ---│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购额增加导│ 345.44│ 226.28│ 52.66│
│ │致应付票据增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交税金增加│ 187.44│ 577.79│ -67.56│
│税金及附加 │本期房产税、土地│ 132.17│ 75.56│ 74.93│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加新项目的│ 834.18│ 485.23│ 71.91│
│ │研发，相应增加研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期存款利息收入│ -1060.66│ -1850.66│ 42.69│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 207.34│ 615.17│ -66.30│
│ │款减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益增加│ -4.21│ -30.35│ 86.12│
│信用减值损失│本期坏账准备增加│ -153.21│ 254.65│ -160.16│
│资产减值损失│本期存货跌价计提│ -55.31│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置设备收益│ 4.24│ 1.28│ 230.88│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期产生滞纳金减│ 0.44│ 26.74│ -98.34│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期销售减少，利│ 698.37│ 1183.07│ -40.97│
│ │润减少，相应所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│净利润 │本期销售减少，相│ 2235.44│ 4410.23│ -49.31│
│ │应利润减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28190.77│ 31190.19│ 30437.47│ 35148.99│
│存货 │ 4081.61│ 3540.95│ 2732.41│ 2798.51│
│应收账款 │ 3028.87│ 3014.30│ 4845.37│ 1932.34│
│其他应收款 │ 167.10│ 146.97│ 240.54│ 30.78│
│流动资产合计 │ 36472.99│ 38341.58│ 38616.42│ 40233.10│
│长期股权投资 │ 31.16│ 32.78│ 114.96│ 115.98│
│固定资产净额 │ 25982.64│ 26016.31│ 3794.59│ 3939.95│
│无形资产 │ 7191.81│ 7231.22│ 7269.90│ 7309.33│
│非流动资产合计 │ 42197.53│ 42281.10│ 38402.54│ 36140.59│
│资产总计 │ 78670.52│ 80622.68│ 77018.96│ 76373.69│
│流动负债 │ 5632.53│ 7805.82│ 4038.96│ 5100.71│
│非流动负债 │ 378.84│ 390.54│ 195.20│ 201.07│
│负债合计 │ 6011.37│ 8196.36│ 4234.17│ 5301.79│
│实收资本 │ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│
│资本公积金 │ 49194.66│ 49194.66│ 49194.66│ 49194.66│
│盈余公积 │ 3437.99│ 3437.99│ 3240.56│ 3240.56│
│未分配利润 │ 13026.49│ 12793.66│ 13349.58│ 11636.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72659.14│ 72426.32│ 72784.79│ 71071.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38280.96│ 38750.38│ 41215.35│ 49686.17│
│存货 │ 1998.78│ 2435.36│ 3245.62│ 3436.65│
│应收账款 │ 960.54│ 2102.11│ 3529.95│ 3993.52│
│其他应收款 │ 242.68│ 72.63│ 82.36│ 79.73│
│流动资产合计 │ 41676.44│ 43790.48│ 48950.18│ 57409.63│
│长期股权投资 │ 117.60│ 119.18│ 3489.65│ 1491.13│
│固定资产净额 │ 3977.33│ 4140.83│ 3793.87│ 3578.54│
│无形资产 │ 7348.77│ 7387.14│ 6657.73│ 6692.94│
│非流动资产合计 │ 31593.52│ 31347.72│ 23590.27│ 14597.49│
│资产总计 │ 73269.96│ 75138.20│ 72540.45│ 72007.12│
│流动负债 │ 2141.88│ 4356.24│ 2483.49│ 2792.61│
│非流动负债 │ 226.18│ 232.60│ ---│ 21.11│
│负债合计 │ 2368.06│ 4588.85│ 2483.49│ 2813.72│
│实收资本 │ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│
│资本公积金 │ 49194.66│ 49194.66│ 49194.66│ 49194.66│
│盈余公积 │ 3240.56│ 3240.56│ 2891.10│ 2891.10│
│未分配利润 │ 11466.69│ 11114.14│ 10971.21│ 10107.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 70901.91│ 70549.35│ 70056.96│ 69193.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4419.91│ 15798.03│ 11192.14│ 3940.97│
│营业成本 │ 2855.95│ 10084.86│ 6919.96│ 2626.69│
│营业税金及附加 │ 77.01│ 263.28│ 132.17│ 25.65│
│销售费用 │ 379.94│ 1024.31│ 557.06│ 317.51│
│财务费用 │ -230.83│ -1115.17│ -1060.66│ -755.36│
│管理费用 │ 536.81│ 1722.97│ 874.01│ 545.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -90.42│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1.62│ -32.66│ -4.21│ -3.20│
│营业利润 │ 482.89│ 2614.03│ 2934.26│ 812.40│
│营业外收入 │ ---│ 8.36│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 22.99│ 41.56│ 0.44│ 0.06│
│利润总额 │ 459.90│ 2580.83│ 2933.81│ 812.34│
│所得税 │ 227.08│ 703.87│ 698.37│ 289.79│
│净利润 │ 232.83│ 1876.96│ 2235.44│ 522.55│
│归属母公司净利润 │ 232.83│ 1876.96│ 2235.44│ 522.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1765.02│ 17381.73│ 13261.07│ 10043.28│
│营业成本 │ 1120.65│ 10806.95│ 8218.07│ 6259.18│
│营业税金及附加 │ 14.01│ 112.53│ 75.56│ 55.09│
│销售费用 │ 168.87│ 1025.42│ 617.31│ 436.35│
│财务费用 │ -276.94│ -2089.18│ -1850.66│ -1296.88│
│管理费用 │ 250.55│ 1029.88│ 936.28│ 555.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1.58│ 10.42│ -30.35│ -8.43│
│营业利润 │ 475.65│ 6306.83│ 5620.04│ 4488.36│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.00│ 33.11│ 26.74│ 24.74│
│利润总额 │ 475.65│ 6273.73│ 5593.30│ 4463.61│
│所得税 │ 123.10│ 1371.10│ 1183.07│ 916.94│
│净利润 │ 352.55│ 4902.63│ 4410.23│ 3546.67│
│归属母公司净利润 │ 352.55│ 4902.63│ 4410.23│ 3546.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5265.38│ 19069.00│ 11437.26│ 6016.20│
│经营活动现金流出 │ 6110.24│ 16286.39│ 10750.79│ 5396.62│
│经营活动现金流量净额│ -844.87│ 2782.61│ 686.46│ 619.58│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 68.74│ 15.00│ 14.00│
│资本性支出 │ 2034.83│ 8910.89│ 7545.18│ 3669.81│
│投资活动现金流出 │ 2034.83│ 10954.89│ 9165.18│ 4269.81│
│投资活动现金流量净额│ -2034.83│ -10886.15│ -9150.18│ -4255.81│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5.34│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -5.34│ ---│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -0.23│ -54.70│ 31.63│ 19.02│
│现金及等价物净增加额│ -2885.27│ -8158.24│ -8432.08│ -3617.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4019.63│ 31299.82│ 23707.94│ 18678.85│
│经营活动现金流出 │ 3320.00│ 17324.97│ 15122.39│ 10992.10│
│经营活动现金流量净额│ 699.63│ 13974.85│ 8585.55│ 7686.75│
│投资活动现金流入 │ 14.00│ 717.46│ 750.70│ 710.53│
│资本性支出 │ 1169.41│ 22435.63│ 15235.05│ 7991.65│
│投资活动现金流出 │ 1169.41│ 27075.63│ 19755.05│ 10491.65│
│投资活动现金流量净额│ -1155.41│ -26358.17│ -19004.35│ -9781.13│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 0.00│ 9525.46│ 9526.74│ 9525.46│
│筹资活动现金流量净额│ 0.00│ -9525.46│ -9526.74│ -9525.46│
│汇率变动对现金的影响│ -88.53│ 45.93│ 491.47│ 272.23│
│现金及等价物净增加额│ -544.30│ -21862.86│ -19454.08│ -11347.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1765.02│ 11.17│ 352.55│ 18.78│
│二季报 │ 2175.95│ 13.77│ 170.00│ 9.06│
│三季报 │ 7251.17│ 45.90│ 1712.89│ 91.26│
│四季报 │ 4605.89│ 29.15│ -358.48│ -19.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6527.26│ 37.55│ 1963.21│ 40.04│
│二季报 │ 3516.02│ 20.23│ 1583.46│ 32.30│
│三季报 │ 3217.79│ 18.51│ 863.56│ 17.61│
│四季报 │ 4120.66│ 23.71│ 492
|
