财务分析☆ ◇301115 建科股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 342.87│ 10058.82│ 7737.02│ 4708.77│
│净利润增长率(%) │ -86.76│ -38.11│ -40.89│ -37.33│
│扣非净利润(万) │ -314.47│ 5840.02│ 4562.97│ 2546.29│
│营业总收入(万元) │ 22494.01│ 135932.93│ 85031.03│ 49860.47│
│总营收同比增长率(%) │ 11.88│ 17.99│ -4.35│ -10.24│
│加权净资产收益率(%) │ 0.13│ 3.83│ 2.95│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 28.72│ 22.78│ 19.68│
│净利润现金含量(%) │ -456.96│ -36.07│ -144.73│ -186.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.5500│ 0.4300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0170│ 0.3100│ 0.2461│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0185│ 0.5426│ 0.4173│ 0.2540│
│每股资本公积金(元) │ 10.6277│ 10.6057│ 10.5412│ 10.4876│
│每股未分配利润(元) │ 2.8510│ 2.8323│ 2.7131│ 2.5587│
│每股净资产(元) │ 14.2167│ 14.4848│ 14.3107│ 14.0952│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0846│ -0.1957│ -0.6040│ -0.4744│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2589.70│ 16251.74│ 13090.00│ 7514.11│
│归母净利(调整后:万) │ 2589.70│ 16251.74│ 13090.00│ 7514.11│
│净利润增长率(%) │ -39.58│ 0.44│ 22.72│ 10.36│
│扣非净利润(万) │ 1401.04│ 14208.45│ 12303.07│ 7040.77│
│营业总收(未调整:万) │ 20105.55│ 115208.17│ 88895.36│ 55550.54│
│营业总收(调整后:万) │ 20105.55│ 115208.17│ 88895.36│ 55550.54│
│总营收同比增长率(%) │ -24.53│ 5.14│ 12.25│ 10.80│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 11.43│ 12.95│ 9.53│
│资产负债比率(%) │ 15.95│ 19.00│ 15.79│ 35.85│
│净利润现金含量(%) │ -234.36│ 11.87│ -64.20│ -86.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 1.0800│ 0.9400│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0757│ 0.9400│ 0.6835│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1399│ 0.8781│ 0.7272│ 0.5566│
│每股资本公积金(元) │ 10.4338│ 10.3805│ 10.3109│ 1.1062│
│每股未分配利润(元) │ 2.8250│ 2.6851│ 2.9534│ 3.5885│
│每股净资产(元) │ 14.2877│ 14.0929│ 14.6334│ 6.1231│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3279│ 0.1042│ -0.4669│ -0.4789│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.28│ 2.80│ 3.72│ 4.37│
│速动比率 │ 3.23│ 2.76│ 3.66│ 4.31│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 28.72│ 22.78│ 19.68│
│产权比率 │ 0.35│ 0.42│ 0.30│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -1.92│ -3.46│ -14.86│ -14.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.55│ 4.65│ 6.01│ 2.13│
│速动比率 │ 5.46│ 4.60│ 5.93│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 15.95│ 19.00│ 15.79│ 35.85│
│产权比率 │ 0.19│ 0.24│ 0.19│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -12.92│ 3.34│ -18.36│ -14.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.23│ 1.52│ 1.09│ 0.71│
│存货周转率 │ 3.54│ 25.66│ 14.39│ 8.88│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.48│ 0.31│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 5.24│ 3.73│ 2.22│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.38│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.31│ 1.86│ 1.44│ 0.96│
│存货周转率 │ 3.64│ 22.67│ 16.11│ 9.70│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.63│ 0.48│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 6.00│ 5.47│ 3.56│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.51│ 0.40│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ 3.75│ 2.92│ 1.80│
│销售毛利率 │ 35.72│ 36.52│ 36.55│ 38.42│
│营业利润率 │ 2.98│ 9.37│ 9.32│ 9.38│
│销售净利率 │ 0.88│ 7.82│ 8.81│ 8.77│
│总资产净利率 │ 0.09│ 2.82│ 2.29│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 6.23│ 4.97│ 9.09│
│销售毛利率 │ 36.97│ 38.31│ 39.19│ 37.60│
│营业利润率 │ 12.81│ 14.78│ 16.59│ 15.07│
│销售净利率 │ 11.60│ 14.07│ 14.48│ 13.13│
│总资产净利率 │ 0.81│ 7.13│ 5.87│ 5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.88│ 17.99│ -4.35│ -10.24│
│营业利润增长率 │ -73.96│ -25.20│ -46.26│ -44.13│
│净利润增长率 │ -86.76│ -38.11│ -40.89│ -37.33│
│净资产增长率 │ -1.92│ 2.95│ 1.71│ 0.18│
│总资产增长率 │ -6.10│ 20.43│ 8.56│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.53│ 5.14│ 12.25│ 10.80│
│营业利润增长率 │ -46.04│ -7.97│ 21.51│ 9.70│
│净利润增长率 │ -39.58│ 0.44│ 22.72│ 10.36│
│净资产增长率 │ 1.38│ 247.30│ 250.72│ 10.06│
│总资产增长率 │ -2.40│ 145.71│ 138.32│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付检验检测总部│ 28308.51│ 50843.68│ -44.32│
│ │大楼、分红及支付│ │ │ │
│ │股权投资款 │ │ │ │
│交易性金融资│募集资金现金管理│ 59412.43│ 102535.48│ -42.06│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │部分客户回款结算│ 89103.92│ 67430.97│ 32.14│
│ │进度放缓以及非同│ │ │ │
│ │一控制下企业合并│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行票据增加│ 543.75│ 128.68│ 322.55│
│预付款项 │预付材料款 │ 2130.83│ 1312.59│ 62.34│
│其他应收款 │保证金及押金增加│ 2977.59│ 1016.45│ 192.94│
│ │、处置抵债房以及│ │ │ │
│ │非同一控制下企业│ │ │ │
│ │合并增加 │ │ │ │
│存货 │生产备货以及非同│ 4483.44│ 3013.45│ 48.78│
│ │一控制下企业合并│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │已完工未结算资产│ 14601.00│ 6035.63│ 141.91│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│募集资金现金管理│ 71562.05│ 26236.02│ 172.76│
│长期股权投资│新增联营企业的投│ 1365.10│ 549.70│ 148.34│
│ │资 │ │ │ │
│在建工程 │检验检测总部建设│ 7777.63│ 1895.62│ 310.29│
│ │项目在建项目投入│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │非同一控制下企业│ 4476.62│ 3123.99│ 43.30│
│ │合并增加 │ │ │ │
│商誉 │非同一控制下企业│ 6737.41│ 1750.46│ 284.89│
│ │合并于购买日确认│ │ │ │
│ │的商誉 │ │ │ │
│递延所得税资│坏账、固定资产加│ 2507.30│ 1707.68│ 46.83│
│产 │速折旧、股份支付│ │ │ │
│ │、总部大楼项目及│ │ │ │
│ │非同一控制下企业│ │ │ │
│ │合并增加可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款增加 │ 8265.44│ 1984.03│ 316.60│
│应付票据 │开具银行票据支付│ 7826.49│ 5578.17│ 40.31│
│ │货款 │ │ │ │
│合同负债 │非同一控制下企业│ 3949.58│ 2889.39│ 36.69│
│ │合并增加 │ │ │ │
│应付股利 │待支付的未行权的│ 177.98│ ---│ ---│
│ │股权激励分红 │ │ │ │
│其他应付款 │未支付的股权投资│ 13622.56│ 8183.24│ 66.47│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │非同一控制下企业│ 3485.38│ 2104.58│ 65.61│
│ │合并增加 │ │ │ │
│少数股东权益│新设子公司常安公│ 6393.49│ 1666.86│ 283.56│
│ │司及非同一控制下│ │ │ │
│ │企业合并使少数股│ │ │ │
│ │东权益增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司实施股权激励│ 14210.61│ 9317.56│ 52.51│
│ │、管理人员增加、│ │ │ │
│ │折旧摊销费用增加│ │ │ │
│ │、中介机构服务费│ │ │ │
│ │用、房租及物业水│ │ │ │
│ │电增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司募集资金现金│ 14.60│ 88.47│ -83.50│
│ │管理利息收入 │ │ │ │
│资产减值损失│已完工未结算资产│ -182.38│ -43.18│ -322.39│
│ │增加计提减值损失│ │ │ │
│公允价值变动│公司募集资金现金│ 2733.72│ -58.86│ 4744.44│
│收益 │管理预期利息收入│ │ │ │
│投资收益 │募集资金现金管理│ 913.42│ -107.15│ 952.45│
│ │收益 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司生产用地被│ -35.58│ 0.98│ -3724.36│
│ │征收 │ │ │ │
│营业利润 │营业收入减少及股│ 7924.58│ 14746.96│ -46.26│
│ │份支付增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到设备保险赔偿│ 9.06│ 6.12│ 48.12│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废、捐│ 113.52│ 27.58│ 311.54│
│ │款及罚款 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 327.47│ 1849.75│ -82.30│
│外币财务报表│外币汇率变动 │ 0.73│ 33.03│ -97.79│
│折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工以及为│ -11197.73│ -8403.88│ -33.24│
│的现金流量净│职工支付的现金和│ │ │ │
│额 │支付其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│募集资金现金管理│ -13669.84│ -113957.53│ 88.00│
│的现金流量净│，支付检验检测总│ │ │ │
│额 │部建设项目、股权│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 307.99│ 172427.02│ -99.82│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付检验检测总部│ 30724.54│ 50843.68│ -39.57│
│ │建设项目费用、利│ │ │ │
│ │润分配及募集资金│ │ │ │
│ │现金管理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 72716.34│ 67430.97│ 7.84│
│合同资产 │已完工未结算资产│ 10671.65│ 6035.63│ 76.81│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3903.95│ 3013.45│ 29.55│
│投资性房地产│--- │ 451.00│ 463.10│ -2.61│
│长期股权投资│新增联营企业的投│ 1369.05│ 549.70│ 149.05│
│ │资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 21778.81│ 23076.19│ -5.62│
│在建工程 │检验检测总部建设│ 6357.57│ 1895.62│ 235.38│
│ │项目在建项目投入│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2767.79│ 3123.99│ -11.40│
│短期借款 │短期借款增加 │ 11976.92│ 1984.03│ 503.67│
│合同负债 │--- │ 2801.82│ 2889.39│ -3.03│
│租赁负债 │--- │ 1711.56│ 2104.58│ -18.67│
│应收款项融资│收到银行票据增加│ 671.04│ 128.68│ 421.48│
│预付款项 │原材料预付锁价 │ 2081.82│ 1312.59│ 58.60│
│其他应收款 │保证金及押金增加│ 1668.66│ 1016.45│ 64.17│
│ │和处置抵房款 │ │ │ │
│递延所得税资│坏账准备、股份支│ 2257.69│ 1707.68│ 32.21│
│产 │付及内部交易未实│ │ │ │
│ │现利润增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行票据支付│ 8433.40│ 5578.17│ 51.19│
│ │货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付年终奖│ 5979.54│ 9930.62│ -39.79│
│其他综合收益│外币汇率变动 │ 50.67│ 20.25│ 150.17│
│营业收入 │--- │ 49860.47│ 55550.54│ -10.24│
│营业成本 │--- │ 30703.45│ 34664.00│ -11.43│
│销售费用 │--- │ 3468.52│ 2841.63│ 22.06│
│管理费用 │公司股份支付分摊│ 9054.54│ 5555.27│ 62.99│
│ │；管理人员增加；│ │ │ │
│ │固定资产投资增加│ │ │ │
│ │引起折旧费用增加│ │ │ │
│ │；中介机构服务费│ │ │ │
│ │用增加等多种因素│ │ │ │
│财务费用 │募集资金现金管理│ -93.41│ 180.54│ -151.74│
│ │利息收入 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 267.90│ 1060.71│ -74.74│
│研发投入 │--- │ 3540.40│ 3227.83│ 9.68│
│经营活动产生│支付给职工以及为│ -8795.02│ -6465.62│ -36.03│
│的现金流量净│职工支付的现金和│ │ │ │
│额 │支付其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│募集资金现金管理│ -15121.20│ -2813.43│ -437.46│
│的现金流量净│，支付检验检测总│ │ │ │
│额 │部建设项目、联营│ │ │ │
│ │企业投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 3254.09│ -1141.04│ 385.19│
│的现金流量净│金增加及分配股利│ │ │ │
│额 │支付的现金增加，│ │ │ │
│ │两者差异 │ │ │ │
│现金及现金等│投资支付的现金增│ -20645.13│ -10372.62│ -99.03│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36505.88│ 30887.74│ 28308.51│ 30724.54│
│存货 │ 4467.89│ 3712.53│ 4483.44│ 3903.95│
│应收账款 │ 89315.00│ 110900.56│ 89103.92│ 72716.34│
│其他应收款 │ 4416.56│ 3645.10│ 2977.59│ 1668.66│
│流动资产合计 │ 268559.01│ 293001.05│ 280611.49│ 268007.68│
│长期股权投资 │ 1227.72│ 1326.57│ 1365.10│ 1369.05│
│固定资产净额 │ 28077.86│ 28846.97│ 22555.49│ 21778.81│
│无形资产 │ 6657.05│ 6840.03│ 6315.60│ 4726.84│
│非流动资产合计 │ 97941.86│ 97292.54│ 71229.14│ 59294.55│
│资产总计 │ 366500.87│ 390293.60│ 351840.63│ 327302.22│
│流动负债 │ 81806.48│ 104753.21│ 75359.40│ 61293.55│
│非流动负债 │ 11286.44│ 7329.39│ 4788.78│ 3128.94│
│负债合计 │ 93092.91│ 112082.60│ 80148.18│ 64422.48│
│实收资本 │ 18524.80│ 18538.50│ 18538.50│ 18538.50│
│资本公积金 │ 196875.73│ 196613.33│ 195418.47│ 194423.83│
│盈余公积 │ 7150.53│ 7115.09│ 7003.64│ 6837.36│
│未分配利润 │ 52813.78│ 52506.35│ 50296.01│ 47434.04│
│少数股东权益 │ 10046.58│ 9684.26│ 6393.49│ 1575.77│
│股东权益合计 │ 273407.96│ 278211.00│ 271692.44│ 262879.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35731.16│ 50843.68│ 70226.25│ 9689.77│
│存货 │ 3957.94│ 3013.45│ 3455.55│ 3888.31│
│应收账款 │ 61286.51│ 67430.97│ 67065.21│ 59805.42│
│其他应收款 │ 1213.46│ 1016.45│ 1132.75│ 1283.88│
│流动资产合计 │ 260502.92│ 268644.16│ 275119.07│ 94135.82│
│长期股权投资 │ 1415.84│ 549.70│ 563.26│ 568.87│
│固定资产净额 │ 22182.15│ 23076.19│ 17175.38│ 15873.22│
│无形资产 │ 4797.54│ 4984.37│ 4792.07│ 4838.22│
│非流动资产合计 │ 55805.35│ 55453.55│ 39221.55│ 36709.10│
│资产总计 │ 316308.27│ 324097.71│ 314340.62│ 130844.92│
│流动负债 │ 46978.10│ 57804.76│ 45777.41│ 44221.25│
│非流动负债 │ 3469.84│ 3787.77│ 3862.98│ 2689.70│
│负债合计 │ 50447.94│ 61592.53│ 49640.38│ 46910.94│
│实收资本 │ 18508.50│ 18508.50│ 18000.00│ 13500.00│
│资本公积金 │ 193114.83│ 192126.69│ 185596.30│ 14933.27│
│盈余公积 │ 6343.63│ 6343.63│ 6017.29│ 5158.25│
│未分配利润 │ 52286.67│ 49696.98│ 53161.58│ 48444.73│
│少数股东权益 │ 1415.88│ 1666.86│ 1298.88│ 1272.58│
│股东权益合计 │ 265860.33│ 262505.19│ 264700.24│ 83933.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22494.01│ 135932.93│ 85031.03│ 49860.47│
│营业成本 │ 14458.32│ 86283.73│ 53952.32│ 30703.45│
│营业税金及附加 │ 119.93│ 656.52│ 412.27│ 262.26│
│销售费用 │ 2374.19│ 8339.57│ 5592.49│ 3468.52│
│财务费用 │ 188.20│ 122.56│ 14.60│ -93.41│
│管理费用 │ 5032.47│ 21259.09│ 14210.61│ 9054.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 668.26│ 3388.40│ 2733.72│ 1853.59│
│投资收益 │ 248.20│ 1483.72│ 913.42│ 627.21│
│营业利润 │ 670.99│ 12734.41│ 7924.58│ 4678.23│
│营业外收入 │ 2.11│ 275.17│ 9.06│ 2.19│
│营业外支出 │ 155.64│ 151.98│ 113.52│ 41.79│
│利润总额 │ 517.46│ 12857.60│ 7820.12│ 4638.63│
│所得税 │ 320.09│ 2232.35│ 327.47│ 267.90│
│净利润 │ 197.37│ 10625.26│ 7492.65│ 4370.73│
│归属母公司净利润 │ 342.87│ 10058.82│ 7737.02│ 4708.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20105.55│ 115208.17│ 88895.36│ 55550.54│
│营业成本 │ 12672.04│ 71066.51│ 54058.22│ 34664.00│
│营业税金及附加 │ 116.96│ 535.09│ 467.95│ 302.66│
│销售费用 │ 1434.50│ 6067.60│ 4493.27│ 2841.63│
│财务费用 │ -60.92│ -44.28│ 88.47│ 180.54│
│管理费用 │ 4252.31│ 13978.07│ 9317.56│ 5555.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 888.41│ 881.83│ -58.86│ -38.70│
│投资收益 │ 381.30│ 135.43│ -107.15│ -101.54│
│营业利润 │ 2576.42│ 17025.12│ 14746.96│ 8373.88│
│营业外收入 │ 1.96│ 218.19│ 6.12│ 4.64│
│营业外支出 │ 19.33│ 40.37│ 27.58│ 22.80│
│利润总额 │ 2559.06│ 17202.94│ 14725.49│ 8355.72│
│所得税 │ 226.01│ 989.57│ 1849.75│ 1060.71│
│净利润 │ 2333.04│ 16213.37│ 12875.74│ 7295.01│
│归属母公司净利润 │ 2589.70│ 16251.74│ 13090.00│ 7514.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42538.90│ 99081.39│ 62970.05│ 40533.39│
│经营活动现金流出 │ 44105.67│ 102709.42│ 74167.78│ 49328.41│
│经营活动现金流量净额│ -1566.77│ -3628.02│ -11197.73│ -8795.02│
│投资活动现金流入 │ 14871.77│ 182258.22│ 151766.74│ 23857.80│
│资本性支出 │ 6668.40│ 15214.26│ 9422.42│ 6686.00│
│投资活动现金流出 │ 10168.40│ 201649.38│ 165436.58│ 38979.00│
│投资活动现金流量净额│ 4703.37│ -19391.16│ -13669.84│ -15121.20│
│筹资活动现金流入 │ 12128.64│ 24767.60│ 15298.40│ 13178.40│
│筹资活动现金流出 │ 11573.38│ 24450.90│ 14990.41│ 9924.31│
│筹资活动现金流量净额│ 555.26│ 316.70│ 307.99│ 3254.09│
│汇率变动对现金的影响│ -8.08│ 8.88│ 6.60│ 17.00│
│现金及等价物净增加额│ 3683.78│ -22693.60│ -24552.98│ -20645.13│
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