财务分析☆ ◇301117 佳缘科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1580.53│ -535.29│ 3232.11│ 2752.30│
│净利润增长率(%) │ -288.85│ -108.69│ -11.75│ -35.58│
│扣非净利润(万) │ -1859.27│ -1628.05│ 2662.65│ 2311.76│
│营业总收入(万元) │ 1630.30│ 22739.28│ 18599.79│ 12928.26│
│总营收同比增长率(%) │ -67.84│ -15.63│ 15.10│ -12.90│
│加权净资产收益率(%) │ -1.22│ -0.41│ 2.43│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 7.73│ 8.10│ 5.03│ 5.71│
│净利润现金含量(%) │ 204.72│ 979.99│ -98.34│ 26.14│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.0600│ 0.3500│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2015│ -0.1800│ 0.2886│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1713│ -0.0580│ 0.3503│ 0.2983│
│每股资本公积金(元) │ 10.8833│ 10.8654│ 10.8988│ 10.8640│
│每股未分配利润(元) │ 1.7588│ 1.9295│ 2.3515│ 2.2995│
│每股净资产(元) │ 13.9684│ 14.1214│ 14.5661│ 14.4794│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3507│ -0.5686│ -0.3445│ 0.0780│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 836.94│ 6167.73│ 3662.54│ 4272.11│
│归母净利(调整后:万) │ 836.94│ 6157.39│ 3662.54│ 4272.11│
│净利润增长率(%) │ 294.58│ -33.32│ -19.04│ 7.10│
│扣非净利润(万) │ 490.04│ 5083.22│ 2425.28│ 3415.64│
│营业总收(未调整:万) │ 5068.88│ 26952.19│ 16159.74│ 14843.52│
│营业总收(调整后:万) │ 5068.88│ 26952.19│ 16159.74│ 14843.52│
│总营收同比增长率(%) │ 253.54│ -14.93│ 3.03│ 11.40│
│加权净资产收益率(%) │ 0.63│ 5.07│ 3.10│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 4.62│ 5.29│ 4.78│ 6.83│
│净利润现金含量(%) │ -306.35│ -310.43│ -468.54│ -322.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.6800│ 0.4100│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0531│ 0.5500│ 0.2629│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0907│ 0.6685│ 0.3970│ 0.4630│
│每股资本公积金(元) │ 10.8280│ 10.7920│ 10.7875│ 10.7875│
│每股未分配利润(元) │ 2.2419│ 2.1512│ 1.9498│ 2.0159│
│每股净资产(元) │ 14.3858│ 14.2591│ 13.9831│ 14.0491│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2779│ -2.0752│ -1.8600│ -1.4930│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.54│ 11.28│ 19.18│ 17.01│
│速动比率 │ 7.41│ 7.76│ 15.06│ 13.34│
│资产负债比率(%) │ 7.73│ 8.10│ 5.03│ 5.71│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.05│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -30.72│ -46.98│ -45.82│ 9.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 21.25│ 18.74│ 21.18│ 14.96│
│速动比率 │ 17.00│ 15.16│ 17.86│ 12.74│
│资产负债比率(%) │ 4.62│ 5.29│ 4.78│ 6.83│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.05│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -40.90│ -268.17│ -271.28│ -149.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.07│ 0.80│ 0.59│ 0.43│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.36│ 0.28│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.18│ 0.14│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 3.76│ 5.39│ 3.79│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.16│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.94│ 0.58│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.09│ 0.67│ 0.49│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.30│ 0.18│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 78.95│ 48.85│ 45.07│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.29│ 0.18│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.23│ -0.41│ 2.40│ 2.06│
│销售毛利率 │ 42.71│ 48.51│ 59.84│ 58.27│
│营业利润率 │ -98.30│ -4.07│ 18.25│ 23.19│
│销售净利率 │ -99.42│ -2.54│ 17.27│ 21.26│
│总资产净利率 │ -1.12│ -0.38│ 2.30│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.63│ 4.69│ 2.84│ 3.30│
│销售毛利率 │ 54.21│ 55.47│ 52.71│ 52.05│
│营业利润率 │ 20.14│ 26.86│ 24.08│ 33.86│
│销售净利率 │ 16.52│ 22.82│ 22.48│ 28.68│
│总资产净利率 │ 0.60│ 6.66│ 4.03│ 4.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -67.84│ -15.63│ 15.10│ -12.90│
│营业利润增长率 │ -257.02│ -112.78│ -12.75│ -40.35│
│净利润增长率 │ -288.85│ -108.69│ -11.75│ -35.58│
│净资产增长率 │ -1.08│ -0.94│ 2.15│ 1.55│
│总资产增长率 │ -1.51│ 2.38│ 1.87│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 253.54│ -14.93│ 3.03│ 11.40│
│营业利润增长率 │ 357.39│ -29.99│ -22.11│ 9.70│
│净利润增长率 │ 294.58│ -33.32│ -19.04│ 7.10│
│净资产增长率 │ 0.89│ 345.34│ 336.72│ 338.79│
│总资产增长率 │ 0.18│ 200.41│ 193.01│ 200.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │积极开拓市场，销│ 2033.46│ 735.28│ 176.56│
│ │售人员增加，职工│ │ │ │
│ │薪酬增加；股份支│ │ │ │
│ │付费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加，职│ 3761.89│ 2609.03│ 44.19│
│ │工薪酬增加；子公│ │ │ │
│ │司新增用房，计提│ │ │ │
│ │折旧增加；股份支│ │ │ │
│ │付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金产生的利│ -657.46│ -30.24│ -2073.83│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目增加，研│ 6340.47│ 5216.44│ 21.55│
│ │发人员增加，职工│ │ │ │
│ │薪酬增加；股份支│ │ │ │
│ │付费用增加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内销售回款│ 28806.30│ 21434.31│ 34.39│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 34052.06│ 40580.61│ -16.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -5245.76│ -19146.31│ 72.60│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买及赎回理财产│ 125805.56│ 238573.34│ -47.27│
│流入小计 │品减少 │ │ │ │
│投资活动现金│购买及赎回理财产│ 135606.92│ 240483.91│ -43.61│
│流出小计 │品减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收购子公│ -9801.36│ -1910.57│ -413.01│
│的现金流量净│司 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期收到募集资金│ ---│ 101115.32│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期偿还银行贷款│ 2020.65│ 13843.58│ -85.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到募集资金│ -2020.65│ 87271.74│ -102.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期收到募集资金│ -17055.53│ 66214.86│ -125.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 55432.50│ 72409.30│ -23.45│
│应收款项 │--- │ 25978.40│ 31175.47│ -16.67│
│合同资产 │--- │ 559.17│ 390.65│ 43.14│
│存货 │--- │ 39231.22│ 25585.06│ 53.34│
│固定资产 │--- │ 11751.70│ 349.21│ 3265.27│
│在建工程 │--- │ 96.05│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 978.23│ 636.23│ 53.75│
│短期借款 │--- │ 100.11│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 577.42│ 299.04│ 93.09│
│租赁负债 │--- │ 272.03│ 213.29│ 27.54│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │收入增加，计提相│ 94.58│ 70.70│ 33.77│
│ │关税费增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员增加，及│ 1174.91│ 568.88│ 106.53│
│ │新增股份支付费用│ │ │ │
│管理费用 │新增股份支付费用│ 2570.20│ 1882.82│ 36.51│
│研发费用 │公司预研项目增加│ 4390.95│ 3399.33│ 29.17│
│ │，研发人员增加，│ │ │ │
│ │及新增股份支付费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ -540.02│ 31.22│ -1829.91│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 106.13│ 268.78│ -60.52│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │募集资金现金管理│ 617.25│ 1172.64│ -47.36│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款减值│ -733.74│ -101.35│ -623.98│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提合同资产减值│ -33.19│ -13.67│ -142.74│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出 │ 53.64│ 1.94│ 2672.33│
│所得税费用 │研发费用加计扣除│ 129.01│ 265.24│ -51.36│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ -3178.37│ -17160.56│ 81.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期IPO募集资金 │ -1929.08│ 87215.27│ -102.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│收到销售回款的银│ 1040.03│ 50.00│ 1980.06│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司业务增加，备│ 1398.00│ 817.10│ 71.09│
│ │货量随之增加 │ │ │ │
│固定资产 │子公司购置科研用│ 6550.06│ 349.21│ 1775.71│
│ │房 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁资产 │ 897.36│ 636.23│ 41.04│
│递延所得税资│股份支付费用产生│ 934.23│ 688.09│ 35.77│
│产 │的递延所得税增加│ │ │ │
│其他非流动资│子公司购置科研用│ 0.00│ 3315.66│ -100.00│
│产 │房本期转固定资产│ │ │ │
│应交税费 │收入增加，相关税│ 315.22│ 27.68│ 1038.80│
│ │费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的租赁 │ 457.45│ 229.84│ 99.03│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49158.18│ 55432.50│ 65730.77│ 69912.61│
│存货 │ 43450.07│ 39231.22│ 28606.21│ 28794.24│
│应收账款 │ 23307.28│ 25978.40│ 32052.69│ 28758.33│
│其他应收款 │ 609.07│ 564.20│ 595.35│ 574.80│
│流动资产合计 │ 121510.56│ 125910.89│ 133066.61│ 133259.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12292.11│ 11751.70│ 6550.06│ 6481.16│
│无形资产 │ 975.33│ 1001.64│ 32.86│ 32.18│
│非流动资产合计 │ 18700.57│ 16448.72│ 8594.92│ 8581.97│
│资产总计 │ 140211.13│ 142359.61│ 141661.53│ 141841.69│
│流动负债 │ 10534.16│ 11165.17│ 6936.36│ 7833.26│
│非流动负债 │ 298.71│ 367.67│ 192.74│ 265.07│
│负债合计 │ 10832.86│ 11532.84│ 7129.10│ 8098.33│
│实收资本 │ 9226.33│ 9226.33│ 9226.33│ 9226.33│
│资本公积金 │ 100412.58│ 100248.18│ 100555.53│ 100234.90│
│盈余公积 │ 3011.69│ 3011.69│ 2914.34│ 2914.34│
│未分配利润 │ 16226.83│ 17802.12│ 21695.88│ 21216.07│
│少数股东权益 │ 500.83│ 538.45│ 140.36│ 151.72│
│股东权益合计 │ 129378.27│ 130826.77│ 134532.43│ 133743.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69347.56│ 72409.30│ 75013.42│ 80762.56│
│存货 │ 26679.49│ 25585.06│ 21014.71│ 20378.29│
│应收账款 │ 31505.84│ 31175.47│ 30066.56│ 31533.41│
│其他应收款 │ 575.36│ 495.01│ 514.48│ 573.19│
│流动资产合计 │ 133209.47│ 133809.52│ 133960.86│ 137455.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4356.14│ 349.21│ 327.97│ 325.08│
│无形资产 │ 35.92│ 38.85│ 42.60│ 46.39│
│非流动资产合计 │ 6102.07│ 5246.73│ 1671.79│ 1829.20│
│资产总计 │ 139311.54│ 139056.25│ 135632.65│ 139284.35│
│流动负债 │ 6268.47│ 7139.50│ 6325.85│ 9190.60│
│非流动负债 │ 165.09│ 213.29│ 163.18│ 326.25│
│负债合计 │ 6433.56│ 7352.79│ 6489.03│ 9516.85│
│实收资本 │ 9226.33│ 9226.33│ 9226.33│ 9226.33│
│资本公积金 │ 99902.62│ 99570.35│ 99529.24│ 99529.24│
│盈余公积 │ 2914.34│ 2914.34│ 2267.35│ 2267.35│
│未分配利润 │ 20684.67│ 19847.72│ 17989.52│ 18599.09│
│少数股东权益 │ 150.03│ 144.72│ 131.18│ 145.48│
│股东权益合计 │ 132877.98│ 131703.46│ 129143.62│ 129767.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1630.30│ 22739.28│ 18599.79│ 12928.26│
│营业成本 │ 934.01│ 11707.47│ 7470.49│ 5394.89│
│营业税金及附加 │ 2.38│ 101.19│ 94.58│ 65.32│
│销售费用 │ 432.80│ 2033.46│ 1174.91│ 677.16│
│财务费用 │ -37.45│ -657.46│ -540.02│ -343.84│
│管理费用 │ 1032.83│ 3761.89│ 2570.20│ 1580.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 122.01│ ---│ ---│
│投资收益 │ 234.90│ 805.18│ 617.25│ 485.03│
│营业利润 │ -1602.60│ -925.51│ 3395.14│ 2998.03│
│营业外收入 │ ---│ 70.02│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ 54.34│ 53.64│ 0.32│
│利润总额 │ -1602.60│ -909.83│ 3341.49│ 2997.71│
│所得税 │ 18.20│ -331.26│ 129.01│ 248.59│
│净利润 │ -1620.80│ -578.57│ 3212.49│ 2749.12│
│归属母公司净利润 │ -1580.53│ -535.29│ 3232.11│ 2752.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5068.88│ 26952.19│ 16159.74│ 14843.52│
│营业成本 │ 2321.05│ 12002.47│ 7641.37│ 7117.38│
│营业税金及附加 │ 11.99│ 45.34│ 70.70│ 56.20│
│销售费用 │ 311.18│ 735.28│ 568.88│ 386.92│
│财务费用 │ -104.94│ -30.24│ 31.22│ 44.91│
│管理费用 │ 740.68│ 2609.03│ 1882.82│ 1342.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 399.20│ 1573.34│ 1172.64│ 746.86│
│营业利润 │ 1020.62│ 7240.39│ 3891.42│ 5026.40│
│营业外收入 │ ---│ 5.83│ 8.46│ 2.66│
│营业外支出 │ ---│ 555.93│ 1.94│ ---│
│利润总额 │ 1020.62│ 6690.30│ 3897.94│ 5029.06│
│所得税 │ 183.46│ 539.47│ 265.24│ 772.48│
│净利润 │ 837.16│ 6150.83│ 3632.70│ 4256.58│
│归属母公司净利润 │ 836.94│ 6167.73│ 3662.54│ 4272.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5297.63│ 28806.30│ 17000.88│ 14596.09│
│经营活动现金流出 │ 8533.33│ 34052.06│ 20179.25│ 13876.62│
│经营活动现金流量净额│ -3235.70│ -5245.76│ -3178.37│ 719.48│
│投资活动现金流入 │ 36234.90│ 125805.56│ 95617.31│ 75485.09│
│资本性支出 │ 2909.90│ 4532.99│ 2108.60│ 1835.74│
│投资活动现金流出 │ 38909.90│ 135606.92│ 97208.60│ 76935.74│
│投资活动现金流量净额│ -2674.99│ -9801.36│ -1591.28│ -1450.65│
│筹资活动现金流入 │ 2.20│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 362.95│ 2020.65│ 1929.08│ 1765.51│
│筹资活动现金流量净额│ -360.75│ -2020.65│ -1929.08│ -1765.51│
│汇率变动对现金的影响│ 1.99│ 12.24│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6269.46│ -17055.53│ -6698.74│ -2496.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4518.34│ 21434.31│ 12371.37│ 9306.86│
│经营活动现金流出 │ 7082.31│ 40580.61│ 29531.93│ 23082.14│
│经营活动现金流量净额│ -2563.96│ -19146.31│ -17160.56│ -13775.28│
│投资活动现金流入 │ 50399.20│ 238573.34│ 187172.64│ 134746.86│
│资本性支出 │ 822.45│ 3483.91│ 2424.48│ 39.05│
│投资活动现金流出 │ 50822.45│ 240483.91│ 188424.48│ 134039.05│
│投资活动现金流量净额│ -423.26│ -1910.57│ -1251.83│ 707.80│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 101115.32│ 100853.25│ 100853.25│
│筹资活动现金流出 │ 74.52│ 13843.58│ 13637.98│ 13233.75│
│筹资活动现金流量净额│ -74.52│ 87271.74│ 87215.27│ 87619.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3061.74│ 66214.86│ 68802.88│ 74552.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5068.88│ 22.29│ 836.94│ -156.35│
│二季报 │ 7859.38│ 34.56│ 1915.35│ -357.82│
│三季报 │ 5671.53│ 24.94│ 479.81│ -89.64│
│四季报 │ 4139.49│ 18.20│ -3767.40│ 703.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1433.75│ 5.32│ -430.12│ -6.97│
│二季报 │ 13409.77│ 49.75│ 4702.24│ 76.24│
│三季报 │ 1316.22│ 4.88│ -609.57│ -9.88│
│四季报 │ 10792.45│ 40.04│ 2505.19│ 40.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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