财务分析☆ ◇301117 佳缘科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -1785.42│ -535.29│ 6167.73│ 9250.09│ 5265.34│ 3167.38│
│净利润增长率(%) │ -155.24│ -108.69│ -33.32│ 75.68│ 66.24│ 48.79│
│扣非净利润(万) │ -2458.32│ -1628.05│ 5083.22│ 8850.87│ 5315.89│ 2784.30│
│营业总收入(万元) │ 19454.84│ 22739.28│ 26952.19│ 31684.05│ 19056.02│ 13101.04│
│总营收同比增长率(%) │ 4.60│ -15.63│ -14.93│ 66.27│ 45.45│ 26.89│
│加权净资产收益率(%) │ -1.38│ -0.41│ 5.07│ 37.12│ 30.68│ 28.06│
│资产负债比率(%) │ 8.64│ 8.10│ 5.29│ 35.83│ 29.91│ 33.90│
│净利润现金含量(%) │ 527.97│ 979.99│ -310.43│ -54.26│ 0.72│ 45.11│
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.0600│ 0.6800│ 1.3400│ 0.7600│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2664│ -0.1800│ 0.5500│ 1.2800│ 0.7700│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1935│ -0.0580│ 0.6685│ 1.3369│ 0.7610│ 0.4612│
│每股资本公积金(元) │ 10.9189│ 10.8654│ 10.7920│ 0.3378│ 0.3378│ 0.2754│
│每股未分配利润(元) │ 1.7360│ 1.9295│ 2.1512│ 2.6041│ 1.3995│ 0.7193│
│每股净资产(元) │ 13.9813│ 14.1214│ 14.2591│ 4.2696│ 2.9300│ 2.1200│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0217│ -0.5686│ -2.0752│ -0.7255│ 0.0100│ 0.2100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1785.42│ 778.10│ -1580.53│ -535.29│ 3232.11│ 2752.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3232.11│ 2752.30│
│净利润增长率(%) │ -155.24│ -71.73│ -288.85│ -108.69│ -11.75│ -35.58│
│扣非净利润(万) │ -2458.32│ 246.86│ -1859.27│ -1628.05│ 2662.65│ 2311.76│
│营业总收(未调整:万) │ 19454.84│ 15613.97│ 1630.30│ 22739.28│ 18599.79│ 12928.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18599.79│ 12928.26│
│总营收同比增长率(%) │ 4.60│ 20.77│ -67.84│ -15.63│ 15.10│ -12.90│
│加权净资产收益率(%) │ -1.38│ 0.59│ -1.22│ -0.41│ 2.43│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 8.64│ 13.92│ 7.73│ 8.10│ 5.03│ 5.71│
│净利润现金含量(%) │ 527.97│ -658.41│ 204.72│ 979.99│ -98.34│ 26.14│
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ 0.0800│ -0.1700│ -0.0600│ 0.3500│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2664│ 0.0300│ -0.2015│ -0.1800│ 0.2886│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1935│ 0.0843│ -0.1713│ -0.0580│ 0.3503│ 0.2983│
│每股资本公积金(元) │ 10.9189│ 10.9011│ 10.8833│ 10.8654│ 10.8988│ 10.8640│
│每股未分配利润(元) │ 1.7360│ 2.0138│ 1.7588│ 1.9295│ 2.3515│ 2.2995│
│每股净资产(元) │ 13.9813│ 14.2413│ 13.9684│ 14.1214│ 14.5661│ 14.4794│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0217│ -0.5553│ -0.3507│ -0.5686│ -0.3445│ 0.0780│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 9.73│ 11.28│ 18.74│ 2.74│ 3.44│ 3.04│
│速动比率 │ 6.65│ 7.76│ 15.16│ 2.11│ 2.79│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 8.64│ 8.10│ 5.29│ 35.83│ 29.91│ 33.90│
│产权比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.06│ 0.56│ 0.43│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.78│ -0.47│ -2.68│ -0.31│ 0.00│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.73│ 6.16│ 11.53│ 11.28│ 19.18│ 17.01│
│速动比率 │ 6.65│ 4.36│ 7.41│ 7.76│ 15.06│ 13.34│
│资产负债比率(%) │ 8.64│ 13.92│ 7.73│ 8.10│ 5.03│ 5.71│
│产权比率 │ 0.10│ 0.16│ 0.08│ 0.09│ 0.05│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.78│ -0.24│ -0.31│ -0.47│ -0.46│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.80│ 0.94│ 1.62│ 1.45│ 1.13│
│存货周转率 │ 0.29│ 0.36│ 0.67│ 1.90│ 2.67│ 4.41│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.18│ 0.30│ 0.87│ 0.76│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 3.76│ 78.95│ 95.22│ 70.49│ 68.16│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.16│ 0.29│ 0.84│ 0.74│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.53│ 0.07│ 0.80│ 0.59│ 0.43│
│存货周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.02│ 0.36│ 0.28│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.01│ 0.18│ 0.14│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.14│ 0.14│ 3.76│ 5.39│ 3.79│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.11│ 0.01│ 0.16│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.38│ -0.41│ 4.69│ 31.31│ 25.95│ 21.80│
│销售毛利率 │ 43.57│ 48.51│ 55.47│ 53.41│ 52.05│ 43.65│
│营业利润率 │ -12.16│ -4.07│ 26.86│ 32.64│ 32.06│ 27.84│
│销售净利率 │ -9.90│ -2.54│ 22.82│ 29.38│ 27.75│ 24.36│
│总资产净利率 │ -1.36│ -0.41│ 6.64│ 24.70│ 20.66│ 17.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.38│ 0.59│ -1.23│ -0.41│ 2.41│ 2.06│
│销售毛利率 │ 43.57│ 50.09│ 42.71│ 48.51│ 59.84│ 58.27│
│营业利润率 │ -12.16│ 2.19│ -98.30│ -4.07│ 18.25│ 23.19│
│销售净利率 │ -9.90│ 4.38│ -99.42│ -2.54│ 17.27│ 21.26│
│总资产净利率 │ -1.36│ 0.46│ -1.15│ -0.41│ 2.29│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.60│ -15.63│ -14.93│ 66.27│ 45.45│ 26.89│
│营业利润增长率 │ -169.70│ -112.78│ -29.99│ 69.29│ 67.50│ 48.96│
│净利润增长率 │ -155.24│ -108.69│ -33.32│ 75.68│ 66.24│ 48.79│
│净资产增长率 │ -0.99│ -0.94│ 345.34│ 45.59│ 39.67│ 84.65│
│总资产增长率 │ -0.44│ 2.38│ 200.41│ 59.10│ 31.66│ 51.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.60│ 20.77│ -67.84│ -15.63│ 15.10│ -12.90│
│营业利润增长率 │ -169.70│ -88.62│ -257.02│ -112.78│ -12.75│ -40.35│
│净利润增长率 │ -155.24│ -71.73│ -288.85│ -108.69│ -11.75│ -35.58│
│净资产增长率 │ -0.99│ 0.85│ -1.08│ -0.94│ 2.15│ 1.55│
│总资产增长率 │ -0.44│ 7.59│ -1.51│ 2.38│ 1.87│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业成本 │材料销售导致相关│ 10977.95│ 7470.49│ 46.95│
│ │成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金产生的利│ -103.06│ -540.02│ 80.92│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款信用│ -2116.30│ -733.74│ -188.43│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│转回合同资产减值│ 46.61│ -33.19│ 240.42│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 10.52│ 53.64│ -80.38│
│所得税费用 │利润减少 │ -350.08│ 129.01│ -371.36│
│经营活动产生│销售回款减少 │ -9426.50│ -3178.37│ -196.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│装修办公场所及购│ -4739.12│ -1591.28│ -197.82│
│的现金流量净│置设备 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利减少│ -908.07│ -1929.08│ 52.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│收到业绩补偿款 │ 0.00│ 122.01│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票背书│ 180.35│ 1242.40│ -85.48│
│ │及到期收款 │ │ │ │
│应收款项 │销售回款减少，及│ 34274.20│ 25978.40│ 31.93│
│ │销售收入增加 │ │ │ │
│预付款项 │备货量增加 │ 1983.24│ 518.25│ 282.68│
│固定资产 │办公场所装修转固│ 17578.96│ 11751.70│ 49.59│
│ │、购置设备 │ │ │ │
│在建工程 │装修办公场地 │ 2861.54│ 96.05│ 2879.25│
│使用权资产 │租赁资产减少 │ 599.74│ 978.23│ -38.69│
│递延所得税资│坏账准备产生的递│ 1334.26│ 1023.23│ 30.40│
│产 │延所得税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款减│ 0.90│ 637.82│ -99.86│
│产 │少 │ │ │ │
│应付账款 │装修办公场所及购│ 8716.93│ 6628.42│ 31.51│
│ │置设备 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度已│ 464.37│ 863.76│ -46.24│
│ │计提的员工薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付收购款及│ 1019.27│ 1631.58│ -37.53│
│ │股利 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的租赁 │ 349.65│ 541.83│ -35.47│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的商│ 204.68│ 717.48│ -71.47│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付办公楼租│ 116.22│ 272.03│ -57.28│
│ │金 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁资产减少 │ 56.60│ 95.64│ -40.82│
│债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 55354.91│ 55432.50│ -0.14│
│应收款项 │--- │ 32513.02│ 25978.40│ 25.15│
│合同资产 │--- │ 557.12│ 559.17│ -0.37│
│存货 │--- │ 37952.60│ 39231.22│ -3.26│
│固定资产 │--- │ 15695.31│ 11751.70│ 33.56│
│在建工程 │--- │ 3353.81│ 96.05│ 3391.77│
│使用权资产 │--- │ 620.15│ 978.23│ -36.61│
│短期借款 │--- │ 10000.00│ 100.11│ 9889.46│
│合同负债 │--- │ 417.68│ 577.42│ -27.66│
│租赁负债 │--- │ 121.99│ 272.03│ -55.15│
│营业收入 │--- │ 15613.97│ 12928.26│ 20.77│
│营业成本 │原材料成本上升，│ 7792.17│ 5394.89│ 44.44│
│ │毛利率下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员增加 │ 868.42│ 677.16│ 28.24│
│管理费用 │折旧摊销费用增加│ 2171.37│ 1580.60│ 37.38│
│财务费用 │募集资金产生的利│ -70.20│ -343.84│ 79.58│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │使用研发费用加计│ -262.49│ 248.59│ -205.59│
│ │扣除 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2979.89│ 2418.32│ 23.22│
│经营活动产生│销售回款减少 │ -5123.12│ 719.48│ -812.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新厂区、办公场所│ -4135.40│ -1450.65│ -185.07│
│的现金流量净│装修、购置生产设│ │ │ │
│额 │备 │ │ │ │
│筹资活动产生│新增银行借款 │ 9135.39│ -1765.51│ 617.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│新增银行借款 │ -120.70│ -2496.69│ 95.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 40521.02│ 55432.50│ 72409.30│ 6210.54│ 8159.40│ 6558.75│
│存货 │ 37247.99│ 39231.22│ 25585.06│ 10165.77│ 5375.31│ 1469.66│
│应收账款 │ 34274.20│ 25978.40│ 31175.47│ 25974.17│ 13176.77│ 13034.49│
│其他应收款 │ 710.68│ 564.20│ 495.01│ 420.99│ 584.45│ 534.63│
│流动资产合计 │ 117496.00│ 125910.89│ 133809.52│ 44457.14│ 28310.16│ 21643.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17578.96│ 11751.70│ 349.21│ 333.57│ 331.91│ 208.77│
│无形资产 │ 923.50│ 1001.64│ 38.85│ 49.69│ 37.58│ 21.00│
│非流动资产合计 │ 24232.98│ 16448.72│ 5246.73│ 1832.45│ 783.98│ 454.66│
│资产总计 │ 141728.99│ 142359.61│ 139056.25│ 46289.58│ 29094.14│ 22098.64│
│流动负债 │ 12075.77│ 11165.17│ 7139.50│ 16216.39│ 8220.67│ 7130.38│
│非流动负债 │ 172.82│ 367.67│ 213.29│ 371.03│ 480.00│ 360.00│
│负债合计 │ 12248.60│ 11532.84│ 7352.79│ 16587.42│ 8700.67│ 7490.38│
│实收资本 │ 9226.33│ 9226.33│ 9226.33│ 6919.00│ 6919.00│ 6867.00│
│资本公积金 │ 100741.37│ 100248.18│ 99570.35│ 2337.28│ 2337.28│ 1891.28│
│盈余公积 │ 3011.69│ 3011.69│ 2914.34│ 2267.35│ 1351.60│ 830.17│
│未分配利润 │ 16016.70│ 17802.12│ 19847.72│ 18017.51│ 9683.16│ 4939.27│
│少数股东权益 │ 484.29│ 538.45│ 144.72│ 161.02│ 102.41│ 80.54│
│股东权益合计 │ 129480.39│ 130826.77│ 131703.46│ 29702.16│ 20393.46│ 14608.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40521.02│ 55354.91│ 49158.18│ 55432.50│ 65730.77│ 69912.61│
│存货 │ 37247.99│ 37952.60│ 43450.07│ 39231.22│ 28606.21│ 28794.24│
│应收账款 │ 34274.20│ 32513.02│ 23307.28│ 25978.40│ 32052.69│ 28758.33│
│其他应收款 │ 710.68│ 609.70│ 609.07│ 564.20│ 595.35│ 574.80│
│流动资产合计 │ 117496.00│ 130109.48│ 121510.56│ 125910.89│ 133066.61│ 133259.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17578.96│ 15695.31│ 12292.11│ 11751.70│ 6550.06│ 6481.16│
│无形资产 │ 923.50│ 949.11│ 975.33│ 1001.64│ 32.86│ 32.18│
│非流动资产合计 │ 24232.98│ 23052.00│ 18700.57│ 16448.72│ 8594.92│ 8581.97│
│资产总计 │ 141728.99│ 153161.48│ 140211.13│ 142359.61│ 141661.53│ 141841.69│
│流动负债 │ 12075.77│ 21119.17│ 10534.16│ 11165.17│ 6936.36│ 7833.26│
│非流动负债 │ 172.82│ 197.79│ 298.71│ 367.67│ 192.74│ 265.07│
│负债合计 │ 12248.60│ 21316.96│ 10832.86│ 11532.84│ 7129.10│ 8098.33│
│实收资本 │ 9226.33│ 9226.33│ 9226.33│ 9226.33│ 9226.33│ 9226.33│
│资本公积金 │ 100741.37│ 100576.97│ 100412.58│ 100248.18│ 100555.53│ 100234.90│
│盈余公积 │ 3011.69│ 3011.69│ 3011.69│ 3011.69│ 2914.34│ 2914.34│
│未分配利润 │ 16016.70│ 18580.22│ 16226.83│ 17802.12│ 21695.88│ 21216.07│
│少数股东权益 │ 484.29│ 449.30│ 500.83│ 538.45│ 140.36│ 151.72│
│股东权益合计 │ 129480.39│ 131844.52│ 129378.27│ 130826.77│ 134532.43│ 133743.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19454.84│ 22739.28│ 26952.19│ 31684.05│ 19056.02│ 13101.04│
│营业成本 │ 10977.95│ 11707.47│ 12002.47│ 14760.37│ 9138.13│ 7382.58│
│营业税金及附加 │ 66.99│ 101.19│ 45.34│ 244.52│ 72.18│ 85.29│
│销售费用 │ 1303.19│ 2033.46│ 735.28│ 660.03│ 396.95│ 325.15│
│财务费用 │ -103.06│ -657.46│ -30.24│ 209.78│ 91.07│ 92.75│
│管理费用 │ 3334.48│ 3761.89│ 2609.03│ 1419.94│ 1054.75│ 631.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 122.01│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 616.53│ 805.18│ 1573.34│ ---│ ---│ 319.64│
│营业利润 │ -2366.27│ -925.51│ 7240.39│ 10342.58│ 6109.32│ 3647.39│
│营业外收入 │ 100.00│ 70.02│ 5.83│ 300.00│ 0.00│ 20.01│
│营业外支出 │ 10.52│ 54.34│ 555.93│ 0.57│ 25.94│ 1.50│
│利润总额 │ -2276.79│ -909.83│ 6690.30│ 10642.02│ 6083.38│ 3665.89│
│所得税 │ -350.08│ -331.26│ 539.47│ 1333.32│ 796.18│ 475.12│
│净利润 │ -1926.71│ -578.57│ 6150.83│ 9308.70│ 5287.20│ 3190.78│
│归属母公司净利润 │ -1785.42│ -535.29│ 6167.73│ 9250.09│ 5265.34│ 3167.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19454.84│ 15613.97│ 1630.30│ 22739.28│ 18599.79│ 12928.26│
│营业成本 │ 10977.95│ 7792.17│ 934.01│ 11707.47│ 7470.49│ 5394.89│
│营业税金及附加 │ 66.99│ 45.70│ 2.38│ 101.19│ 94.58│ 65.32│
│销售费用 │ 1303.19│ 868.42│ 432.80│ 2033.46│ 1174.91│ 677.16│
│财务费用 │ -103.06│ -70.20│ -37.45│ -657.46│ -540.02│ -343.84│
│管理费用 │ 3334.48│ 2171.37│ 1032.83│ 3761.89│ 2570.20│ 1580.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 122.01│ ---│ ---│
│投资收益 │ 616.53│ 465.20│ 234.90│ 805.18│ 617.25│ 485.03│
│营业利润 │ -2366.27│ 341.17│ -1602.60│ -925.51│ 3395.14│ 2998.03│
│营业外收入 │ 100.00│ 100.00│ ---│ 70.02│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 10.52│ 20.00│ ---│ 54.34│ 53.64│ 0.32│
│利润总额 │ -2276.79│ 421.17│ -1602.60│ -909.83│ 3341.49│ 2997.71│
│所得税 │ -350.08│ -262.49│ 18.20│ -331.26│ 129.01│ 248.59│
│净利润 │ -1926.71│ 683.66│ -1620.80│ -578.57│ 3212.49│ 2749.12│
│归属母公司净利润 │ -1785.42│ 778.10│ -1580.53│ -535.29│ 3232.11│ 2752.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11862.12│ 28806.30│ 21434.31│ 22050.74│ 19630.66│ 10942.25│
│经营活动现金流出 │ 21288.62│ 34052.06│ 40580.61│ 27070.27│ 19592.89│ 9513.57│
│经营活动现金流量净额│ -9426.50│ -5245.76│ -19146.31│ -5019.53│ 37.78│ 1428.69│
│投资活动现金流入 │ 105616.53│ 125805.56│ 238573.34│ ---│ ---│ 3200.00│
│资本性支出 │ 5270.81│ 4532.99│ 3483.91│ 297.46│ 294.17│ 101.42│
│投资活动现金流出 │ 110355.66│ 135606.92│ 240483.91│ 297.46│ 294.17│ 261.42│
│投资活动现金流量净额│ -4739.12│ -9801.36│
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