财务分析☆ ◇301118 恒光股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1491.66│ -3755.18│ -1374.67│ 1123.53│
│净利润增长率(%) │ -202.27│ -118.64│ -108.39│ -92.08│
│扣非净利润(万) │ -2096.46│ -5714.52│ -2878.38│ 123.01│
│营业总收入(万元) │ 28877.55│ 93643.09│ 65442.89│ 41945.51│
│总营收同比增长率(%) │ 38.77│ -13.30│ -17.90│ -26.57│
│加权净资产收益率(%) │ -1.08│ -2.63│ -0.95│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 42.02│ 41.01│ 38.48│ 36.87│
│净利润现金含量(%) │ 218.86│ -98.42│ -14.20│ 24.63│
│基本每股收益(元) │ -0.1398│ -0.3520│ -0.1289│ 0.1053│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1965│ -0.5357│ -0.2698│ 0.0115│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1398│ -0.3520│ -0.1289│ 0.1053│
│每股资本公积金(元) │ 6.4180│ 6.4180│ 6.4180│ 6.4180│
│每股未分配利润(元) │ 4.5885│ 4.7284│ 4.9742│ 5.2084│
│每股净资产(元) │ 12.8795│ 13.0062│ 13.2385│ 13.4670│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3061│ 0.3465│ 0.0183│ 0.0259│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1458.56│ 20150.41│ 16388.31│ 14184.17│
│归母净利(调整后:万) │ 1458.56│ 20150.41│ 16388.31│ 14184.17│
│净利润增长率(%) │ -79.21│ -16.60│ -4.79│ 52.14│
│扣非净利润(万) │ 786.82│ 17396.01│ 14447.28│ 12875.11│
│营业总收(未调整:万) │ 20809.52│ 108003.90│ 79709.85│ 57121.82│
│营业总收(调整后:万) │ 20809.52│ 108003.90│ 79709.85│ 57121.82│
│总营收同比增长率(%) │ -21.60│ 15.75│ 23.38│ 40.47│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 14.32│ 11.71│ 10.06│
│资产负债比率(%) │ 30.38│ 26.44│ 23.24│ 17.97│
│净利润现金含量(%) │ -82.61│ 100.16│ 81.49│ 98.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1367│ 1.8890│ 1.5364│ 1.3297│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0738│ 1.6307│ 1.3544│ 1.2070│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1367│ 1.8890│ 1.5364│ 1.3297│
│每股资本公积金(元) │ 6.4180│ 6.4180│ 6.4181│ 6.4181│
│每股未分配利润(元) │ 5.7398│ 5.6031│ 5.4581│ 5.2515│
│每股净资产(元) │ 13.9956│ 13.8422│ 13.4853│ 13.2758│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1130│ 1.8920│ 1.2520│ 1.3092│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 1.93│ 2.17│ 2.81│
│速动比率 │ 1.98│ 1.78│ 2.00│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 42.02│ 41.01│ 38.48│ 36.87│
│产权比率 │ 0.74│ 0.71│ 0.63│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -6.83│ 7.36│ 0.43│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.86│ 3.38│ 4.31│
│速动比率 │ 2.69│ 2.64│ 3.12│ 3.94│
│资产负债比率(%) │ 30.38│ 26.44│ 23.24│ 17.97│
│产权比率 │ 0.44│ 0.36│ 0.30│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -3.39│ 56.54│ 41.02│ 52.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.27│ 27.34│ 20.89│ 14.42│
│存货周转率 │ 3.61│ 10.84│ 7.34│ 4.68│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.94│ 0.65│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.49│ 1.14│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.43│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.70│ 45.58│ 32.80│ 22.15│
│存货周转率 │ 2.23│ 9.74│ 6.59│ 4.07│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.99│ 0.71│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 3.88│ 3.50│ 2.50│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.60│ 0.46│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.09│ -2.71│ -0.97│ 0.78│
│销售毛利率 │ 4.35│ 9.46│ 10.57│ 15.07│
│营业利润率 │ -5.75│ -5.72│ -2.61│ 1.96│
│销售净利率 │ -5.47│ -4.60│ -2.23│ 2.54│
│总资产净利率 │ -0.62│ -1.71│ -0.64│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 13.65│ 11.39│ 10.02│
│销售毛利率 │ 17.58│ 27.36│ 31.56│ 35.49│
│营业利润率 │ 6.23│ 20.67│ 23.30│ 28.37│
│销售净利率 │ 6.92│ 18.68│ 20.58│ 24.86│
│总资产净利率 │ 0.70│ 11.16│ 9.42│ 8.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.77│ -13.30│ -17.90│ -26.57│
│营业利润增长率 │ -228.05│ -123.99│ -109.20│ -94.92│
│净利润增长率 │ -202.27│ -118.64│ -108.39│ -92.08│
│净资产增长率 │ -0.97│ -6.04│ -4.36│ -2.71│
│总资产增长率 │ 1.78│ 18.75│ 14.30│ 13.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.60│ 15.75│ 23.38│ 40.47│
│营业利润增长率 │ -83.50│ -16.41│ -4.77│ 48.15│
│净利润增长率 │ -79.21│ -16.60│ -4.79│ 52.14│
│净资产增长率 │ 1.11│ 9.14│ 6.33│ 4.68│
│总资产增长率 │ 6.82│ 25.69│ 17.39│ 8.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 416.70│ 415.05│ 0.40│
│管理费用 │本期计提资产折旧│ 6889.62│ 4504.33│ 52.96│
│ │及摊销增加、环保│ │ │ │
│ │费增加、职工薪酬│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款利息│ 699.70│ 86.28│ 710.98│
│ │支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4012.33│ 3978.42│ 0.85│
│经营活动现金│--- │ 71758.05│ 87690.70│ -18.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 68062.31│ 67508.32│ 0.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 3695.74│ 20182.38│ -81.69│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 184762.84│ 226831.75│ -18.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 216426.54│ 248069.67│ -12.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -31663.70│ -21237.92│ -49.09│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 54753.66│ 18816.40│ 190.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 31763.94│ 17261.18│ 84.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到银行贷款│ 22989.72│ 1555.22│ 1378.23│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4916.00│ 495.87│ -1091.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 15801.76│ 19720.88│ -19.87│
│应收款项 │--- │ 3819.84│ 3031.13│ 26.02│
│存货 │--- │ 7654.43│ 7995.84│ -4.27│
│固定资产 │公司年产10万吨离│ 92686.92│ 32685.05│ 183.58│
│ │子膜氯碱搬迁升级│ │ │ │
│ │改造及配套建设项│ │ │ │
│ │目、老挝恒光年产│ │ │ │
│ │6万吨离子膜氯碱 │ │ │ │
│ │建设项目在建工程│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │公司年产10万吨离│ 9559.62│ 42104.03│ -77.30│
│ │子膜氯碱搬迁升级│ │ │ │
│ │改造及配套建设项│ │ │ │
│ │目本期转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 3934.21│ 5304.51│ -25.83│
│合同负债 │--- │ 2660.50│ 1996.84│ 33.24│
│长期借款 │向银行新增固定资│ 40925.12│ 12084.05│ 238.67│
│ │产贷款及一年以上│ │ │ │
│ │的流动资金贷款 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期部分理财产品│ 1000.94│ 5114.16│ -80.43│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑贴现│ 6333.81│ 3094.51│ 104.68│
│ │、银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付电费减少 │ 2149.85│ 3416.41│ -37.07│
│其他应收款 │本期收回保证金 │ 643.56│ 2013.07│ -68.03│
│债权投资 │一年以上可转让存│ 15379.83│ 11229.77│ 36.96│
│ │单增加 │ │ │ │
│固定资产 │年产10万吨离子膜│ 82016.88│ 32685.05│ 150.93│
│ │氯碱搬迁升级改造│ │ │ │
│ │配套建设转固 │ │ │ │
│在建工程 │年产10万吨离子膜│ 10369.16│ 42104.03│ -75.37│
│ │氯碱搬迁升级改造│ │ │ │
│ │配套建设项目转固│ │ │ │
│无形资产 │购买土地使用权增│ 17214.83│ 10209.47│ 68.62│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提准备增加│ 348.95│ 254.93│ 36.88│
│产 │，相应增加递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款、工程│ 6697.31│ 2577.30│ 159.86│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具应付票据│ 15761.09│ 11245.06│ 40.16│
│ │支付供应商货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │本期末应付供应商│ 14025.86│ 8150.55│ 72.08│
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 3723.04│ 1996.84│ 86.45│
│应付职工薪酬│本期支付上期计提│ 25.02│ 875.72│ -97.14│
│ │员工年终绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交的增值税│ 123.69│ 1805.41│ -93.15│
│ │、企业所得税减少│ │ │ │
│其他应付款 │项目土地工程费增│ 1716.84│ 1125.72│ 52.51│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 542.19│ 125.95│ 330.49│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│非15大行已背书、│ 3303.58│ 5065.86│ -34.79│
│ │未到期票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期周转资金需求│ 36837.02│ 12084.05│ 204.84│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的与资产│ 5244.74│ 3998.54│ 31.17│
│ │相关的递延收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息支出│ 418.97│ 35.96│ 1065.07│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品期末公允│ -13.22│ -33.85│ 60.95│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项坏│ 97.48│ -157.25│ 161.99│
│ │帐准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -1338.00│ -367.51│ -264.08│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分固定│ -295.48│ -187.25│ -57.80│
│ │资产损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期增加赞助支出│ 15.76│ 5.74│ 174.78│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -147.12│ 2311.12│ -106.37│
│ │，所得税费用相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司本期亏│ -86.51│ 15.82│ -646.77│
│ │损增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 195.25│ 13355.03│ -98.54│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -24762.38│ -18230.81│ -35.83│
│的现金流量净│金较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 19011.86│ 1577.06│ 1105.53│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21442.02│ 15801.76│ 14866.33│ 25858.62│
│存货 │ 7638.13│ 7654.43│ 7949.44│ 7219.71│
│应收账款 │ 5391.28│ 3819.84│ 3234.27│ 2785.05│
│其他应收款 │ 551.89│ 173.44│ 643.56│ 221.95│
│流动资产合计 │ 102216.07│ 97070.89│ 97935.79│ 106398.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92063.65│ 92686.92│ 82016.88│ 83305.79│
│无形资产 │ 19692.48│ 17056.31│ 17214.83│ 17345.34│
│非流动资产合计 │ 140943.09│ 141844.84│ 132026.97│ 121615.15│
│资产总计 │ 243159.16│ 238915.73│ 229962.76│ 228014.03│
│流动负债 │ 47779.96│ 50202.58│ 45074.22│ 37923.75│
│非流动负债 │ 54388.25│ 47785.01│ 43417.34│ 46152.14│
│负债合计 │ 102168.21│ 97987.60│ 88491.57│ 84075.89│
│实收资本 │ 10667.00│ 10667.00│ 10667.00│ 10667.00│
│资本公积金 │ 68460.71│ 68460.71│ 68460.71│ 68460.71│
│盈余公积 │ 7592.12│ 7592.12│ 7350.12│ 7350.12│
│未分配利润 │ 48945.79│ 50437.45│ 53059.96│ 55558.16│
│少数股东权益 │ 3604.92│ 2191.45│ 256.43│ 285.57│
│股东权益合计 │ 140990.94│ 140928.13│ 141471.19│ 143938.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15964.95│ 19720.88│ 15458.87│ 14958.51│
│存货 │ 7414.68│ 7995.84│ 8450.99│ 9990.60│
│应收账款 │ 3181.61│ 3031.13│ 3151.71│ 3449.42│
│其他应收款 │ 2043.61│ 2013.07│ 1992.63│ 1992.61│
│流动资产合计 │ 103041.17│ 102129.86│ 109918.68│ 115266.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31603.71│ 32685.05│ 22496.74│ 22585.59│
│无形资产 │ 10548.53│ 10209.47│ 10125.10│ 10186.27│
│非流动资产合计 │ 111868.32│ 99060.56│ 77973.41│ 57817.61│
│资产总计 │ 214909.48│ 201190.42│ 187892.10│ 173084.58│
│流动负债 │ 35589.51│ 35695.62│ 32554.98│ 26733.20│
│非流动负债 │ 29704.76│ 17496.95│ 11115.83│ 4366.46│
│负债合计 │ 65294.27│ 53192.57│ 43670.81│ 31099.66│
│实收资本 │ 10667.00│ 10667.00│ 10667.00│ 10667.00│
│资本公积金 │ 68460.71│ 68460.71│ 68462.07│ 68462.07│
│盈余公积 │ 7350.12│ 7350.12│ 5134.67│ 5134.67│
│未分配利润 │ 61226.69│ 59768.13│ 58221.48│ 56017.34│
│少数股东权益 │ 324.44│ 342.94│ 373.72│ 372.11│
│股东权益合计 │ 149615.21│ 147997.85│ 144221.29│ 141984.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28877.55│ 93643.09│ 65442.89│ 41945.51│
│营业成本 │ 27621.44│ 84787.42│ 58526.98│ 35622.45│
│营业税金及附加 │ 157.45│ 627.68│ 474.82│ 296.66│
│销售费用 │ 105.99│ 416.70│ 299.01│ 197.91│
│财务费用 │ 297.95│ 699.70│ 418.97│ 170.48│
│管理费用 │ 1746.93│ 6889.62│ 4689.16│ 2764.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8.59│ -5.56│ -13.22│ -13.47│
│投资收益 │ 514.42│ 2024.88│ 1543.44│ 1047.82│
│营业利润 │ -1659.51│ -5355.66│ -1708.63│ 823.41│
│营业外收入 │ 103.31│ 223.83│ 116.09│ 109.33│
│营业外支出 │ 15.89│ 20.11│ 15.76│ 10.72│
│利润总额 │ -1572.08│ -5151.94│ -1608.30│ 922.02│
│所得税 │ 6.11│ -845.27│ -147.12│ -144.14│
│净利润 │ -1578.19│ -4306.67│ -1461.18│ 1066.16│
│归属母公司净利润 │ -1491.66│ -3755.18│ -1374.67│ 1123.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20809.52│ 108003.90│ 79709.85│ 57121.82│
│营业成本 │ 17150.55│ 78450.77│ 54556.99│ 36849.55│
│营业税金及附加 │ 150.49│ 746.28│ 564.77│ 444.97│
│销售费用 │ 104.77│ 415.05│ 285.12│ 179.03│
│财务费用 │ 14.99│ 86.28│ 35.96│ -10.99│
│管理费用 │ 1387.63│ 4504.33│ 4490.32│ 2813.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10.76│ -194.31│ -33.85│ -117.75│
│投资收益 │ 512.75│ 2765.21│ 2033.83│ 1453.61│
│营业利润 │ 1295.95│ 22324.37│ 18573.01│ 16202.69│
│营业外收入 │ 103.23│ 150.69│ 147.98│ 142.56│
│营业外支出 │ 0.02│ 47.84│ 5.74│ 2.91│
│利润总额 │ 1399.16│ 22427.22│ 18715.25│ 16342.35│
│所得税 │ -40.90│ 2247.81│ 2311.12│ 2143.97│
│净利润 │ 1440.06│ 20179.42│ 16404.14│ 14198.38│
│归属母公司净利润 │ 1458.56│ 20150.41│ 16388.31│ 14184.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15903.48│ 71758.05│ 51809.14│ 34176.34│
│经营活动现金流出 │ 19168.19│ 68062.31│ 51613.89│ 33899.57│
│经营活动现金流量净额│ -3264.70│ 3695.74│ 195.25│ 276.77│
│投资活动现金流入 │ 45425.95│ 184762.84│ 138873.52│ 103791.36│
│资本性支出 │ 6566.31│ 32758.46│ 22579.80│ 17478.04│
│投资活动现金流出 │ 47078.59│ 216426.54│ 163635.90│ 119328.17│
│投资活动现金流量净额│ -1652.64│ -31663.70│ -24762.38│ -15536.80│
│筹资活动现金流入 │ 15033.51│ 54753.66│ 45140.93│ 33487.13│
│筹资活动现金流出 │ 4080.35│ 31763.94│ 26129.07│ 12200.53│
│筹资活动现金流量净额│ 10953.16│ 22989.72│ 19011.86│ 21286.60│
│汇率变动对现金的影响│ -4.08│ 62.25│ 65.08│ 58.36│
│现金及等价物净增加额│ 6031.74│ -4916.00│ -5490.20│ 6084.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17003.88│ 87690.70│ 67577.18│ 48011.34│
│经营活动现金流出 │ 18208.86│ 67508.32│ 54222.16│ 34046.52│
│经营活动现金流量净额│ -1204.98│ 20182.38│ 13355.03│ 13964.82│
│投资活动现金流入 │ 71220.76│ 226831.75│ 150448.89│ 106035.61│
│资本性支出 │ 6951.53│ 36614.90│ 28125.93│ 19663.16│
│投资活动现金流出 │ 85602.65│ 248069.67│ 168679.70│ 120606.93│
│投资活动现金流量净额│ -14381.90│ -21237.92│ -18230.81│ -14571.32│
│筹资活动现金流入 │ 16556.68│ 18816.40│ 16510.78│ 9564.89│
│筹资活动现金流出 │ 4598.54│ 17261.18│ 14933.73│ 11669.02│
│筹资活动现金流量净额│ 11958.14│ 1555.22│ 1577.06│ -2104.13│
│汇率变动对现金的影响│ 12.69│ -3.82│ 19.67│ 1.41│
│现金及等价物净增加额│ -3616.05│ 495.87│ -3279.06│ -2709.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20809.52│ 22.22│ 1458.56│ -38.84│
│二季报 │ 21135.99│ 22.57│ -335.03│ 8.92│
│三季报 │ 23497.38│ 25.09│ -2498.20│ 66.53│
│四季报 │ 28200.20│ 30.11│ -2380.51│ 63.39│
└──────┴───────┴───────┴──────
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