财务分析☆ ◇301119 正强股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6625.13│ 9691.89│ 9804.31│ 5301.14│ 5291.86│ 5142.67│
│净利润增长率(%) │ -12.53│ -1.15│ 84.96│ 0.18│ 2.90│ -8.53│
│扣非净利润(万) │ 6187.04│ 9614.19│ 8603.89│ 5118.64│ 4769.15│ 4700.75│
│营业总收入(万元) │ 30051.30│ 41741.39│ 42779.47│ 35410.60│ 28209.64│ 30514.28│
│总营收同比增长率(%) │ -1.44│ -2.43│ 20.81│ 25.53│ -7.55│ -4.50│
│加权净资产收益率(%) │ 6.74│ 10.64│ 11.95│ 10.92│ 12.96│ 14.44│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 16.05│ 20.28│ 10.27│ 17.63│ 19.57│
│净利润现金含量(%) │ 102.03│ 122.77│ 197.65│ 80.40│ 94.75│ 87.89│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.9300│ 1.2300│ 0.8600│ 0.8800│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5949│ 0.9200│ 1.0800│ 0.8300│ 0.7900│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6370│ 0.9319│ 1.2255│ 0.6626│ 0.8820│ 0.8571│
│每股资本公积金(元) │ 5.0705│ 5.0705│ 6.8916│ 6.8916│ 4.6891│ 4.6891│
│每股未分配利润(元) │ 3.3100│ 2.7729│ 2.6599│ 1.6351│ 1.3838│ 0.5892│
│每股净资产(元) │ 9.7168│ 9.1797│ 10.8722│ 9.7216│ 7.2456│ 6.3636│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6500│ 1.1441│ 2.4223│ 0.5328│ 0.8400│ 0.7500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6625.13│ 3715.52│ 1900.31│ 9691.89│ 7573.91│ 4522.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7573.91│ 4522.03│
│净利润增长率(%) │ -12.53│ -17.84│ -5.70│ -1.15│ 3.62│ 0.29│
│扣非净利润(万) │ 6187.04│ 4191.21│ 2235.46│ 9614.19│ 7277.40│ 4384.23│
│营业总收(未调整:万) │ 30051.30│ 20597.60│ 9821.81│ 41741.39│ 30488.83│ 19158.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30488.83│ 19158.50│
│总营收同比增长率(%) │ -1.44│ 7.51│ 9.37│ -2.43│ -0.91│ 1.36│
│加权净资产收益率(%) │ 6.74│ 3.82│ 1.97│ 10.64│ 8.39│ 5.07│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 24.72│ 20.94│ 16.05│ 20.61│ 17.66│
│净利润现金含量(%) │ 102.03│ 120.87│ 12.71│ 122.77│ 73.54│ 72.12│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.3600│ 0.1800│ 0.9300│ 0.7300│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5949│ 0.4000│ 0.2149│ 0.9200│ 0.6998│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6370│ 0.3573│ 0.1827│ 0.9319│ 0.7283│ 0.4348│
│每股资本公积金(元) │ 5.0705│ 5.0705│ 5.0705│ 5.0705│ 5.0705│ 5.0705│
│每股未分配利润(元) │ 3.3100│ 3.0302│ 2.9468│ 2.7729│ 2.6590│ 2.3655│
│每股净资产(元) │ 9.7168│ 9.4370│ 9.3536│ 9.1797│ 8.9761│ 8.6826│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6500│ 0.4318│ 0.0232│ 1.1441│ 0.5356│ 0.3136│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.56│ 6.10│ 4.69│ 9.81│ 5.27│ 4.67│
│速动比率 │ 3.35│ 5.69│ 4.33│ 8.90│ 4.60│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 16.05│ 20.28│ 10.27│ 17.63│ 19.57│
│产权比率 │ 0.37│ 0.19│ 0.25│ 0.11│ 0.21│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.71│ 0.94│ 0.54│ 0.60│ 0.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.56│ 3.85│ 4.57│ 6.10│ 4.55│ 5.46│
│速动比率 │ 3.35│ 3.63│ 4.28│ 5.69│ 4.24│ 5.07│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 24.72│ 20.94│ 16.05│ 20.61│ 17.66│
│产权比率 │ 0.37│ 0.33│ 0.27│ 0.19│ 0.26│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.15│ 0.01│ 0.71│ 0.24│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.53│ 3.59│ 3.75│ 3.48│ 3.11│ 3.28│
│存货周转率 │ 2.86│ 3.90│ 4.08│ 4.09│ 3.68│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.42│ 0.49│ 0.59│ 0.69│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 4.31│ 4.86│ 4.89│ 4.07│ 4.30│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.37│ 0.44│ 0.51│ 0.56│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 1.78│ 0.89│ 3.59│ 2.59│ 1.63│
│存货周转率 │ 2.86│ 2.03│ 0.95│ 3.90│ 2.74│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.09│ 0.42│ 0.30│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 2.19│ 1.03│ 4.31│ 3.23│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.08│ 0.37│ 0.27│ 0.18│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.56│ 10.15│ 11.27│ 6.82│ 12.17│ 13.47│
│销售毛利率 │ 33.11│ 33.40│ 30.37│ 26.53│ 30.90│ 28.81│
│营业利润率 │ 24.80│ 26.49│ 26.11│ 16.73│ 21.69│ 19.37│
│销售净利率 │ 21.94│ 23.20│ 22.92│ 14.97│ 18.76│ 16.98│
│总资产净利率 │ 5.16│ 8.61│ 10.02│ 7.60│ 10.56│ 11.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.56│ 3.79│ 1.95│ 10.15│ 8.11│ 5.01│
│销售毛利率 │ 33.11│ 32.67│ 33.77│ 33.40│ 34.40│ 33.21│
│营业利润率 │ 24.80│ 20.35│ 21.81│ 26.49│ 28.16│ 26.99│
│销售净利率 │ 21.94│ 17.97│ 19.21│ 23.20│ 24.84│ 23.60│
│总资产净利率 │ 5.16│ 2.98│ 1.57│ 8.61│ 6.68│ 4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.44│ -2.43│ 20.81│ 25.53│ -7.55│ -4.50│
│营业利润增长率 │ -13.19│ -1.00│ 88.53│ -3.18│ 3.51│ -9.24│
│净利润增长率 │ -12.53│ -1.15│ 84.96│ 0.18│ 2.90│ -8.53│
│净资产增长率 │ 5.85│ 9.76│ 11.83│ 78.90│ 13.86│ 15.57│
│总资产增长率 │ 20.72│ 6.13│ 25.87│ 64.22│ 11.18│ 16.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.44│ 7.51│ 9.37│ -2.43│ -0.91│ 1.36│
│营业利润增长率 │ -13.19│ -18.92│ -6.73│ -1.00│ 3.20│ 2.07│
│净利润增长率 │ -12.53│ -17.84│ -5.70│ -1.15│ 3.62│ 0.29│
│净资产增长率 │ 5.85│ 2.80│ 1.89│ 9.76│ 7.33│ 3.82│
│总资产增长率 │ 20.72│ 14.57│ 8.15│ 6.13│ 7.77│ 0.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财 │ 7646.00│ 2553.00│ 199.49│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末票据贴现减少│ 271.56│ 119.70│ 126.87│
│预付款项 │本期钢材预付款增│ 128.88│ 87.86│ 46.69│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │代缴职工社保 │ 48.88│ 25.46│ 91.97│
│其他流动资产│期末出口退税款增│ 98.28│ 6.72│ 1362.93│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│该资产公允价值变│ 87.05│ 192.00│ -54.66│
│融资产 │动 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目增加 │ 687.89│ 96.66│ 611.63│
│使用权资产 │子公司租赁生产厂│ 118.15│ 14.29│ 726.75│
│ │房 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产增加 │ 973.13│ 271.26│ 258.74│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司获得低息贷款│ 16500.00│ 1573.74│ 948.46│
│ │，节约资金 │ │ │ │
│应付票据 │扩大应付票据规模│ 10731.55│ 6940.24│ 54.63│
│预收款项 │预收租赁款 │ 90.80│ 145.78│ -37.71│
│应交税费 │应缴企业所得税减│ 422.62│ 664.25│ -36.38│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │保证金减少 │ 22.62│ 61.83│ -63.42│
│其他流动负债│预收货款的销项税│ 12.87│ 8.27│ 55.61│
│财务费用 │利息收入减少，利│ -955.60│ -1413.03│ 32.37│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 508.80│ 284.69│ 78.72│
│投资收益 │理财收益减少 │ 2.13│ 81.97│ -97.41│
│公允价值变动│期末交易性金融资│ 16.79│ -12.60│ 233.25│
│收益 │产净值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备增加 │ -10.82│ 8.12│ -233.24│
│资产减值损失│存货跌价准备转回│ -25.20│ -124.96│ 79.84│
│资产处置收益│处置固定资产 │ -11.21│ -30.05│ 62.71│
│投资活动产生│购买理财产品 │ -6059.00│ 1068.62│ -667.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得贷款增加 │ 16578.75│ 5982.24│ 177.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年增加贷款 │ 17259.88│ 12742.16│ 35.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 95936.56│ 79100.30│ 21.28│
│应收款项 │--- │ 11881.71│ 11278.40│ 5.35│
│存货 │--- │ 6847.12│ 6822.95│ 0.35│
│投资性房地产│--- │ 126.54│ 134.66│ -6.04│
│固定资产 │--- │ 9098.56│ 9683.85│ -6.04│
│在建工程 │--- │ 123.06│ 96.66│ 27.31│
│使用权资产 │--- │ 119.35│ 14.29│ 735.20│
│短期借款 │公司利用信贷优势│ 15000.00│ 1573.74│ 853.14│
│ │获得低息贷款，节│ │ │ │
│ │约资金成本 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 499.23│ 469.79│ 6.27│
│租赁负债 │--- │ 53.89│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 20597.60│ 19158.50│ 7.51│
│营业成本 │--- │ 13868.96│ 12796.55│ 8.38│
│销售费用 │--- │ 513.75│ 404.54│ 27.00│
│管理费用 │--- │ 987.60│ 839.41│ 17.65│
│财务费用 │--- │ -794.33│ -1018.37│ 22.00│
│所得税费用 │--- │ 489.69│ 647.22│ -24.34│
│研发投入 │--- │ 1017.58│ 845.52│ 20.35│
│经营活动产生│本期预付款减少 │ 4490.96│ 3261.24│ 37.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年募投项目设备│ -332.50│ -1830.66│ 81.84│
│的现金流量净│购置支出较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期取得银行贷款│ 13426.90│ 850.89│ 1477.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期银行贷款增加│ 17676.15│ 2407.14│ 634.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 95520.29│ 79100.30│ 70018.97│ 38800.76│ 25336.56│ 21850.46│
│存货 │ 7236.87│ 6822.95│ 7430.25│ 7168.03│ 5556.16│ 5052.56│
│应收账款 │ 12477.00│ 11278.40│ 11961.78│ 10878.46│ 9468.85│ 8672.37│
│其他应收款 │ 48.88│ 25.46│ 33.80│ 94.69│ 137.90│ 160.01│
│流动资产合计 │ 124804.19│ 101470.78│ 96514.08│ 76977.85│ 43707.31│ 38611.04│
│长期股权投资 │ 50.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9147.99│ 9683.85│ 9682.78│ 7904.48│ 6588.38│ 7269.28│
│无形资产 │ 3321.79│ 3440.97│ 1054.89│ 1028.40│ 1082.91│ 1050.91│
│非流动资产合计 │ 14981.81│ 14323.11│ 12586.84│ 9696.54│ 9071.85│ 8862.60│
│资产总计 │ 139786.00│ 115793.89│ 109100.92│ 86674.39│ 52779.16│ 47473.64│
│流动负债 │ 35105.16│ 16647.86│ 20557.97│ 7843.63│ 8294.39│ 8264.09│
│非流动负债 │ 1918.84│ 1935.84│ 1565.72│ 1057.62│ 1011.02│ 1027.66│
│负债合计 │ 37024.00│ 18583.70│ 22123.69│ 8901.24│ 9305.40│ 9291.75│
│实收资本 │ 10400.00│ 10400.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 52732.91│ 52732.91│ 55132.91│ 55132.91│ 28134.65│ 28134.65│
│盈余公积 │ 3497.85│ 3497.85│ 2564.83│ 1559.42│ 1036.46│ 511.77│
│未分配利润 │ 34423.49│ 28838.36│ 21279.49│ 13080.82│ 8302.64│ 3535.48│
│少数股东权益 │ 1707.74│ 1741.07│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 102762.00│ 97210.19│ 86977.23│ 77773.15│ 43473.75│ 38181.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95520.29│ 95936.56│ 87253.06│ 79100.30│ 80625.57│ 70490.10│
│存货 │ 7236.87│ 6847.12│ 6902.10│ 6822.95│ 7151.20│ 6953.12│
│应收账款 │ 12477.00│ 11881.71│ 10769.03│ 11278.40│ 11556.74│ 11506.60│
│其他应收款 │ 48.88│ 24.02│ 9.16│ 25.46│ 23.32│ 23.85│
│流动资产合计 │ 124804.19│ 118878.53│ 111198.97│ 101470.78│ 103459.30│ 97337.62│
│长期股权投资 │ 50.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9147.99│ 9098.56│ 9317.59│ 9683.85│ 9222.43│ 9401.63│
│无形资产 │ 3321.79│ 3349.31│ 3394.01│ 3440.97│ 3391.16│ 1002.61│
│非流动资产合计 │ 14981.81│ 13780.91│ 14034.13│ 14323.11│ 14121.76│ 12322.73│
│资产总计 │ 139786.00│ 132659.45│ 125233.10│ 115793.89│ 117581.06│ 109660.35│
│流动负债 │ 35105.16│ 30845.84│ 24358.73│ 16647.86│ 22740.66│ 17817.65│
│非流动负债 │ 1918.84│ 1942.39│ 1859.82│ 1935.84│ 1489.26│ 1543.44│
│负债合计 │ 37024.00│ 32788.23│ 26218.56│ 18583.70│ 24229.92│ 19361.09│
│实收资本 │ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│
│资本公积金 │ 52732.91│ 52732.91│ 52732.91│ 52732.91│ 52732.91│ 52732.91│
│盈余公积 │ 3497.85│ 3497.85│ 3497.85│ 3497.85│ 2564.83│ 2564.83│
│未分配利润 │ 34423.49│ 31513.88│ 30646.95│ 28838.36│ 27653.39│ 24601.52│
│少数股东权益 │ 1707.74│ 1726.58│ 1736.83│ 1741.07│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 102762.00│ 99871.22│ 99014.54│ 97210.19│ 93351.14│ 90299.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30051.30│ 41741.39│ 42779.47│ 35410.60│ 28209.64│ 30514.28│
│营业成本 │ 20100.82│ 27800.65│ 29787.06│ 26017.36│ 19494.27│ 21721.86│
│营业税金及附加 │ 289.85│ 390.97│ 345.27│ 162.99│ 241.79│ 307.92│
│销售费用 │ 718.34│ 954.84│ 1047.26│ 835.40│ 736.68│ 933.58│
│财务费用 │ -955.60│ -1878.04│ -1585.54│ -424.12│ -106.23│ -301.41│
│管理费用 │ 1448.60│ 1495.90│ 1383.33│ 1365.21│ 995.06│ 1077.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.79│ -342.01│ -46.20│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2.13│ 47.12│ 216.52│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7453.95│ 11057.13│ 11169.36│ 5924.31│ 6118.91│ 5911.38│
│营业外收入 │ 2.18│ 11.85│ 0.01│ 3.22│ 7.39│ 2.27│
│营业外支出 │ 1.17│ 28.62│ 154.68│ 18.67│ 41.76│ 9.81│
│利润总额 │ 7454.96│ 11040.37│ 11014.68│ 5908.87│ 6084.54│ 5903.84│
│所得税 │ 863.15│ 1357.41│ 1210.37│ 607.73│ 792.68│ 722.51│
│净利润 │ 6591.81│ 9682.96│ 9804.31│ 5301.14│ 5291.86│ 5181.33│
│归属母公司净利润 │ 6625.13│ 9691.89│ 9804.31│ 5301.14│ 5291.86│ 5142.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30051.30│ 20597.60│ 9821.81│ 41741.39│ 30488.83│ 19158.50│
│营业成本 │ 20100.82│ 13868.96│ 6505.43│ 27800.65│ 20001.87│ 12796.55│
│营业税金及附加 │ 289.85│ 201.92│ 116.85│ 390.97│ 249.36│ 157.53│
│销售费用 │ 718.34│ 513.75│ 215.63│ 954.84│ 656.27│ 404.54│
│财务费用 │ -955.60│ -794.33│ -400.20│ -1878.04│ -1413.03│ -1018.37│
│管理费用 │ 1448.60│ 987.60│ 451.28│ 1495.90│ 1368.70│ 839.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.79│ -735.04│ -515.79│ -342.01│ -12.60│ 13.89│
│投资收益 │ 2.13│ ---│ ---│ 47.12│ 81.97│ 81.97│
│营业利润 │ 7453.95│ 4191.79│ 2142.03│ 11057.13│ 8586.65│ 5170.21│
│营业外收入 │ 2.18│ 0.10│ 0.10│ 11.85│ 10.26│ 0.05│
│营业外支出 │ 1.17│ 1.16│ 1.00│ 28.62│ 2.77│ 1.00│
│利润总额 │ 7454.96│ 4190.72│ 2141.12│ 11040.37│ 8594.14│ 5169.26│
│所得税 │ 863.15│ 489.69│ 253.99│ 1357.41│ 1020.23│ 647.22│
│净利润 │ 6591.81│ 3701.03│ 1887.14│ 9682.96│ 7573.91│ 4522.03│
│归属母公司净利润 │ 6625.13│ 3715.52│ 1900.31│ 9691.89│ 7573.91│ 4522.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33082.64│ 47106.97│ 45309.38│ 32773.05│ 27004.13│ 27506.68│
│经营活动现金流出 │ 26323.03│ 35208.36│ 25931.35│ 28511.04│ 21989.95│ 22986.83│
│经营活动现金流量净额│ 6759.61│ 11898.60│ 19378.03│ 4262.01│ 5014.18│ 4519.85│
│投资活动现金流入 │ 117.88│ 17420.82│ 41471.66│ 20.90│ 106.76│ 6805.73│
│资本性支出 │ 1126.88│ 4290.97│ 1788.65│ 1039.08│ 1038.47│ 695.97│
│投资活动现金流出 │ 6176.88│ 18490.97│ 31788.65│ 18439.08│ 1038.47│ 695.97│
│投资活动现金流量净额│ -6059.00│ -1070.16│ 9683.01│ -18418.18│ -931.71│ 6109.76│
│筹资活动现金流入 │ 33097.79│ 60670.06│ 5511.64│ 30832.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16519.04│ 61221.36│ 3887.51│ 2134.45│ 133.96│ 695.90│
│筹资活动现金流量净额│ 16578.75│ -551.30│ 1624.13│ 28697.55│ -133.96│ -695.90│
│汇率变动对现金的影响│ -19.48│ 172.23│ 160.31│ -67.19│ -162.40│ 62.70│
│现金及等价物净增加额│ 17259.88│ 10449.38│ 30845.47│ 14474.20│ 3786.11│ 9996.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌────────
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