财务分析☆ ◇301120 新特电气 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 429.29│ 6936.21│ 6319.59│ 5036.61│
│净利润增长率(%) │ -78.09│ -28.89│ -14.89│ 6.94│
│扣非净利润(万) │ 116.00│ 5760.85│ 5460.25│ 4540.47│
│营业总收入(万元) │ 7348.66│ 44817.04│ 35489.86│ 25290.74│
│总营收同比增长率(%) │ -20.21│ -0.81│ 4.99│ 21.15│
│加权净资产收益率(%) │ 0.27│ 4.37│ 3.99│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 4.88│ 4.50│ 4.76│ 5.67│
│净利润现金含量(%) │ 80.21│ 68.53│ 21.21│ 25.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1900│ 0.1700│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0031│ 0.1600│ 0.1470│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0116│ 0.1867│ 0.1701│ 0.1356│
│每股资本公积金(元) │ 1.8528│ 1.8528│ 1.8528│ 1.8528│
│每股未分配利润(元) │ 1.3247│ 1.3131│ 1.2980│ 1.2635│
│每股净资产(元) │ 4.2684│ 4.2958│ 4.3238│ 4.2881│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0093│ 0.1280│ 0.0361│ 0.0340│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1959.29│ 9754.20│ 7425.12│ 4709.85│
│归母净利(调整后:万) │ 1959.29│ 9754.20│ 7425.12│ 4709.85│
│净利润增长率(%) │ 27.57│ 15.72│ 42.14│ 50.93│
│扣非净利润(万) │ 1616.42│ 8542.92│ 6572.27│ 4151.11│
│营业总收(未调整:万) │ 9210.39│ 45183.94│ 33802.23│ 20875.07│
│营业总收(调整后:万) │ 9210.39│ 45183.94│ 33802.23│ 20875.07│
│总营收同比增长率(%) │ 2.71│ 10.75│ 20.46│ 27.82│
│加权净资产收益率(%) │ 1.25│ 7.60│ 6.22│ 4.59│
│资产负债比率(%) │ 5.73│ 6.63│ 6.63│ 7.37│
│净利润现金含量(%) │ 11.01│ 39.38│ 57.37│ 62.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.4300│ 0.3400│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0653│ 0.3800│ 0.2654│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0791│ 0.3939│ 0.2999│ 0.1902│
│每股资本公积金(元) │ 3.2792│ 3.2792│ 3.2792│ 3.2792│
│每股未分配利润(元) │ 1.8509│ 1.7718│ 1.6794│ 1.5697│
│每股净资产(元) │ 6.3845│ 6.3053│ 6.2090│ 6.0994│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0087│ 0.1551│ 0.1720│ 0.1185│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 18.07│ 19.78│ 19.49│ 16.62│
│速动比率 │ 16.88│ 18.77│ 18.45│ 15.80│
│资产负债比率(%) │ 4.88│ 4.50│ 4.76│ 5.67│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 4.74│ 71.44│ 19.07│ 14.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.85│ 13.01│ 13.00│ 11.78│
│速动比率 │ 14.09│ 12.44│ 12.37│ 11.14│
│资产负债比率(%) │ 5.73│ 6.63│ 6.63│ 7.37│
│产权比率 │ 0.06│ 0.07│ 0.07│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 2.25│ 34.68│ 39.01│ 24.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 1.76│ 1.40│ 0.95│
│存货周转率 │ 0.65│ 4.56│ 3.42│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.33│ 0.25│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 2.97│ 2.33│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 2.13│ 1.65│ 1.00│
│存货周转率 │ 0.89│ 5.08│ 3.69│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.46│ 0.35│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 2.88│ 2.18│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.36│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.27│ 4.35│ 3.93│ 3.16│
│销售毛利率 │ 32.53│ 33.45│ 33.98│ 35.11│
│营业利润率 │ 2.14│ 15.63│ 19.73│ 21.99│
│销售净利率 │ 5.04│ 14.97│ 17.46│ 19.70│
│总资产净利率 │ 0.26│ 4.15│ 3.77│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.24│ 6.25│ 4.83│ 3.12│
│销售毛利率 │ 34.03│ 36.97│ 36.19│ 37.62│
│营业利润率 │ 23.68│ 24.68│ 24.88│ 25.70│
│销售净利率 │ 21.16│ 21.59│ 21.97│ 22.56│
│总资产净利率 │ 1.17│ 7.71│ 5.93│ 3.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.21│ -0.81│ 4.99│ 21.15│
│营业利润增长率 │ -92.79│ -37.16│ -16.73│ 3.66│
│净利润增长率 │ -78.09│ -28.89│ -14.89│ 6.94│
│净资产增长率 │ -0.64│ 2.20│ 2.86│ 2.01│
│总资产增长率 │ -0.28│ -0.22│ 0.77│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.71│ 10.75│ 20.46│ 27.82│
│营业利润增长率 │ 25.93│ 15.95│ 40.53│ 49.83│
│净利润增长率 │ 27.57│ 15.72│ 42.14│ 50.93│
│净资产增长率 │ 1.26│ 105.47│ 102.33│ 98.76│
│总资产增长率 │ 0.28│ 94.95│ 91.99│ 90.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司为开拓新客户│ 1476.97│ 1095.35│ 34.84│
│ │和新市场，加大市│ │ │ │
│ │场开发投入及相应│ │ │ │
│ │人员薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司为提升管理水│ 4073.90│ 3076.83│ 32.41│
│ │平增加管理支出及│ │ │ │
│ │相应人员薪酬增加│ │ │ │
│ │，同时为开展储能│ │ │ │
│ │业务而增加相应支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -760.83│ -631.34│ -20.51│
│研发费用 │公司持续加大研发│ 3554.90│ 2557.67│ 38.99│
│ │投入，研发支出相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 43109.75│ 39458.70│ 9.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 38356.21│ 35617.07│ 7.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 4753.54│ 3841.63│ 23.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 51117.14│ 23341.66│ 119.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 67293.85│ 53149.40│ 26.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年理财产品到期│ -16176.71│ -29807.74│ 45.73│
│的现金流量净│赎回金额及投资收│ │ │ │
│额 │益增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3460.29│ 82495.32│ -95.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4324.08│ 13056.90│ -66.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年公司公开发行│ -863.78│ 69438.42│ -101.24│
│的现金流量净│增加募集资金，本│ │ │ │
│额 │年无此类活动 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12286.95│ 43472.32│ -128.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │理财增加及对外投│ 43035.74│ 58161.21│ -26.01│
│ │资增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期部分客户│ 28074.15│ 22729.52│ 23.51│
│ │结算延期回款减少│ │ │ │
│存货 │--- │ 6739.07│ 6353.16│ 6.07│
│投资性房地产│--- │ 142.95│ 168.31│ -15.07│
│长期股权投资│本报告期新增参股│ 5951.68│ 0.00│ ---│
│ │公司深圳为方 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 14585.37│ 15630.84│ -6.69│
│在建工程 │本报告期末部分设│ 327.37│ 0.00│ ---│
│ │备安装调试未完成│ │ │ │
│使用权资产 │本报告期新增控股│ 1137.93│ 0.00│ ---│
│ │子公司华储电气厂│ │ │ │
│ │房及办公楼租赁 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 467.66│ 681.75│ -31.40│
│租赁负债 │本报告期新增控股│ 854.12│ 0.00│ ---│
│ │子公司华储电气厂│ │ │ │
│ │房及办公楼租赁 │ │ │ │
│其他流动资产│本期尚未赎回的理│ 36032.88│ 32689.14│ 10.23│
│ │财产品及预计收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期承兑汇票│ 8412.82│ 16230.01│ -48.17│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│其他债权投资│本报告期新增购买│ 3096.53│ 0.00│ ---│
│ │大额存单 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期新增与专│ 4308.13│ 1990.05│ 116.48│
│融资产 │业机构共同投资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内公司购买│ 8051.37│ 4869.33│ 65.35│
│产 │理财增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期公司新增对外│ 5915.80│ ---│ ---│
│ │投资 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内公司认购│ 4300.42│ 1990.05│ 116.10│
│融资产 │基金 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期支付 │ 40.40│ 3419.89│ -98.82│
│应交税费 │公司2022年享受国│ 593.57│ 1556.32│ -61.86│
│ │家税收缓缴相关政│ │ │ │
│ │策，报告期内支付│ │ │ │
│ │因政策而缓缴的税│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司新增租赁生│ 256.72│ ---│ ---│
│非流动负债 │产办公场所 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司新增租赁生│ 987.68│ ---│ ---│
│ │产办公场所 │ │ │ │
│股本 │报告期资本公积转│ 37144.11│ 24762.74│ 50.00│
│ │增股本 │ │ │ │
│专项储备 │根据《企业安全生│ 128.98│ ---│ ---│
│ │产费用提取和使用│ │ │ │
│ │管理办法》财资〔│ │ │ │
│ │2022〕136号相关 │ │ │ │
│ │规定对安全生产费│ │ │ │
│ │进行提取和使用 │ │ │ │
│销售费用 │业务规模增长、开│ 1057.06│ 776.39│ 36.15│
│ │拓新市场，相关费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司持续│ 2127.03│ 1612.02│ 31.95│
│ │研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司利息│ -588.66│ -405.22│ -45.27│
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 799.22│ 218.58│ 265.64│
│公允价值变动│公允价值变动 │ -8.97│ 269.05│ -103.33│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项的│ -191.12│ -138.94│ -37.55│
│ │减值准备 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备转回│ 6.83│ -23.18│ 129.47│
│营业外支出 │报告期内资产报废│ 12.60│ 1.69│ 644.17│
│ │处置增加及支付救│ │ │ │
│ │助金 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内无增值税│ 1340.32│ 4259.71│ -68.53│
│的现金流量净│留抵退税款及报告│ │ │ │
│额 │期内支付前期因政│ │ │ │
│ │策而缓缴的税费 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内现金管理│ -14436.61│ -32306.23│ 55.31│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司公开│ 1061.88│ 68474.75│ -98.45│
│的现金流量净│发行增加募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期公司公开│ -12034.40│ 40428.25│ -129.77│
│价物净增加额│发行增加募集资金│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47244.80│ 43035.74│ 42747.35│ 56849.80│
│存货 │ 8625.93│ 6739.07│ 7337.72│ 7080.82│
│应收账款 │ 25203.55│ 28074.15│ 27999.59│ 30389.81│
│其他应收款 │ 326.53│ 279.32│ 171.53│ 177.95│
│流动资产合计 │ 131155.34│ 131615.04│ 136970.36│ 142559.03│
│长期股权投资 │ 5951.68│ 5951.68│ 5915.80│ ---│
│固定资产净额 │ 14322.79│ 14585.37│ 14774.87│ 15160.83│
│无形资产 │ 4095.63│ 4148.46│ 4196.02│ 4248.52│
│非流动资产合计 │ 35229.26│ 35236.76│ 31525.35│ 26222.66│
│资产总计 │ 166384.60│ 166851.80│ 168495.71│ 168781.68│
│流动负债 │ 7260.19│ 6653.48│ 7027.63│ 8575.66│
│非流动负债 │ 864.95│ 860.15│ 987.68│ 985.22│
│负债合计 │ 8125.14│ 7513.63│ 8015.31│ 9560.88│
│实收资本 │ 37144.11│ 37144.11│ 37144.11│ 37144.11│
│资本公积金 │ 68820.24│ 68820.24│ 68820.24│ 68820.24│
│盈余公积 │ 6354.55│ 6354.55│ 6298.01│ 6298.01│
│未分配利润 │ 49203.08│ 48773.79│ 48213.71│ 46930.74│
│少数股东权益 │ -284.78│ -225.96│ -124.65│ -55.46│
│股东权益合计 │ 158259.45│ 159338.16│ 160480.40│ 159220.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55687.55│ 58161.21│ 55835.57│ 71270.36│
│存货 │ 7265.76│ 6353.16│ 6840.53│ 7693.84│
│应收账款 │ 23878.68│ 22729.52│ 21203.14│ 21810.07│
│其他应收款 │ 209.25│ 166.80│ 159.36│ 93.39│
│流动资产合计 │ 142566.69│ 144128.37│ 141913.61│ 141457.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15356.54│ 15630.84│ 15267.33│ 15453.31│
│无形资产 │ 4250.49│ 4303.30│ 4356.12│ 4408.93│
│非流动资产合计 │ 25119.20│ 23087.67│ 22759.46│ 21587.48│
│资产总计 │ 167685.89│ 167216.04│ 164673.07│ 163044.97│
│流动负债 │ 9599.91│ 11078.54│ 10920.15│ 12007.56│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 9599.91│ 11078.54│ 10920.15│ 12007.56│
│实收资本 │ 24762.74│ 24762.74│ 24762.74│ 24762.74│
│资本公积金 │ 81201.61│ 81201.61│ 81201.86│ 81201.61│
│盈余公积 │ 6298.01│ 6298.01│ 6202.61│ 6202.61│
│未分配利润 │ 45834.43│ 43875.14│ 41585.72│ 38870.45│
│少数股东权益 │ -10.81│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 158085.97│ 156137.50│ 153752.92│ 151037.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7348.66│ 44817.04│ 35489.86│ 25290.74│
│营业成本 │ 4957.99│ 29827.94│ 23431.99│ 16411.06│
│营业税金及附加 │ 52.91│ 412.66│ 334.14│ 245.95│
│销售费用 │ 485.72│ 1476.97│ 1057.06│ 798.00│
│财务费用 │ -117.75│ -760.83│ -588.66│ -464.31│
│管理费用 │ 872.87│ 4073.90│ 2876.17│ 1984.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 40.04│ 19.02│ -8.97│ 2.47│
│投资收益 │ 317.35│ 1172.52│ 799.22│ 512.22│
│营业利润 │ 157.32│ 7006.32│ 7001.73│ 5560.78│
│营业外收入 │ 9.65│ 15.75│ 10.47│ 5.91│
│营业外支出 │ 5.54│ 16.56│ 12.60│ 0.45│
│利润总额 │ 161.43│ 7005.51│ 6999.61│ 5566.24│
│所得税 │ -209.04│ 295.25│ 804.67│ 585.08│
│净利润 │ 370.47│ 6710.25│ 6194.94│ 4981.15│
│归属母公司净利润 │ 429.29│ 6936.21│ 6319.59│ 5036.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9210.39│ 45183.94│ 33802.23│ 20875.07│
│营业成本 │ 6075.80│ 28479.74│ 21568.75│ 13021.17│
│营业税金及附加 │ 104.50│ 430.90│ 324.64│ 197.16│
│销售费用 │ 252.43│ 1095.35│ 776.39│ 514.61│
│财务费用 │ -232.66│ -631.34│ -405.22│ -155.06│
│管理费用 │ 759.22│ 3076.83│ 2286.05│ 1671.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 29.29│ 59.38│ 269.05│ 56.99│
│投资收益 │ 373.97│ 1024.40│ 218.58│ 218.34│
│营业利润 │ 2181.21│ 11149.47│ 8408.71│ 5364.56│
│营业外收入 │ 0.21│ 29.33│ 13.68│ 6.60│
│营业外支出 │ 0.13│ 232.80│ 1.69│ 1.59│
│利润总额 │ 2181.29│ 10946.00│ 8420.70│ 5369.56│
│所得税 │ 232.81│ 1191.80│ 995.58│ 659.71│
│净利润 │ 1948.47│ 9754.20│ 7425.12│ 4709.85│
│归属母公司净利润 │ 1959.29│ 9754.20│ 7425.12│ 4709.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8472.39│ 43109.75│ 30767.27│ 21560.73│
│经营活动现金流出 │ 8128.07│ 38356.21│ 29426.95│ 20298.18│
│经营活动现金流量净额│ 344.32│ 4753.54│ 1340.32│ 1262.55│
│投资活动现金流入 │ 16201.45│ 51117.14│ 37950.65│ 37847.74│
│资本性支出 │ 150.80│ 1815.48│ 987.25│ 704.10│
│投资活动现金流出 │ 11150.80│ 67293.85│ 52387.25│ 38104.10│
│投资活动现金流量净额│ 5050.65│ -16176.71│ -14436.61│ -256.37│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3460.29│ 3419.89│ 3419.89│
│筹资活动现金流出 │ 2296.39│ 4324.08│ 2358.01│ 2358.01│
│筹资活动现金流量净额│ -2296.39│ -863.78│ 1061.88│ 1061.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.01│
│现金及等价物净增加额│ 3098.59│ -12286.95│ -12034.40│ 2068.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10574.40│ 39458.70│ 29269.40│ 19230.10│
│经营活动现金流出 │ 10358.65│ 35617.07│ 25009.69│ 16295.32│
│经营活动现金流量净额│ 215.74│ 3841.63│ 4259.71│ 2934.77│
│投资活动现金流入 │ 5010.86│ 23341.66│ 61823.28│ 54200.04│
│资本性支出 │ 300.27│ 1572.40│ 729.01│ 469.03│
│投资活动现金流出 │ 7700.27│ 53149.40│ 94129.51│ 69746.53│
│投资活动现金流量净额│ -2689.41│ -29807.74│ -32306.23│ -15546.49│
│筹资活动现金流入 │ 2287.95│ 82495.32│ 77590.20│ 77590.20│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 13056.90│ 9115.45│ 7812.10│
│筹资活动现金流量净额│ 2287.95│ 69438.42│ 68474.75│ 69778.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
│现金及等价物净增加额│ -185.72│ 43472.32│ 40428.25│ 57166.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9210.39│ 20.55│ 1959.29│ 28.25│
│二季报 │ 16080.35│ 35.88│ 3077.33│ 44.37│
│三季报 │ 10199.12│ 22.76│ 1282.97│ 18.50│
│四季报 │ 9327.18│ 20.81│ 616.62│ 8.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8966.98│ 19.85│ 1535
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