财务分析☆ ◇301121 紫建电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1098.05│ 2362.79│ -395.74│ -1048.37│
│净利润增长率(%) │ 923.85│ -44.81│ -107.40│ -125.06│
│扣非净利润(万) │ 878.86│ -1032.68│ -3416.57│ -3558.79│
│营业总收入(万元) │ 22370.26│ 97215.75│ 65560.73│ 40601.37│
│总营收同比增长率(%) │ 39.31│ 5.42│ -1.89│ 0.84│
│加权净资产收益率(%) │ 0.67│ 1.44│ -0.24│ -0.65│
│资产负债比率(%) │ 32.62│ 34.22│ 33.61│ 31.05│
│净利润现金含量(%) │ 357.22│ 317.72│ -449.77│ 231.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1555│ 0.3300│ -0.0600│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1241│ -0.1500│ -0.4825│ -0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1551│ 0.3337│ -0.0559│ -0.1481│
│每股资本公积金(元) │ 17.9511│ 17.9350│ 18.0133│ 17.9748│
│每股未分配利润(元) │ 4.1989│ 4.0438│ 3.6019│ 3.5097│
│每股净资产(元) │ 23.2261│ 23.2602│ 22.9003│ 22.7696│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5540│ 1.0603│ 0.2514│ -0.3423│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -133.28│ 4183.54│ 5348.84│ 4182.99│
│归母净利(调整后:万) │ -133.28│ 4281.39│ 5348.84│ 4182.99│
│净利润增长率(%) │ -105.69│ -58.46│ -43.15│ -31.37│
│扣非净利润(万) │ -1805.37│ 2320.16│ 3348.34│ 3148.64│
│营业总收(未调整:万) │ 16057.52│ 92221.14│ 66822.07│ 40264.00│
│营业总收(调整后:万) │ 16057.52│ 92221.14│ 66822.07│ 40264.00│
│总营收同比增长率(%) │ 1.95│ 15.42│ 15.23│ 12.58│
│加权净资产收益率(%) │ -0.02│ 4.35│ 7.11│ 6.55│
│资产负债比率(%) │ 29.17│ 27.28│ 22.63│ 48.38│
│净利润现金含量(%) │ -244.50│ 11.16│ -85.55│ -38.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.7100│ 0.9700│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2550│ 0.3900│ 0.4729│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0188│ 0.5909│ 0.7555│ 0.7877│
│每股资本公积金(元) │ 17.9366│ 17.9350│ 17.9350│ 6.0362│
│每股未分配利润(元) │ 3.7390│ 3.7578│ 3.9889│ 5.0990│
│每股净资产(元) │ 22.9607│ 22.9780│ 23.1425│ 12.4267│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0460│ 0.0659│ -0.6463│ -0.3029│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.08│ 1.97│ 2.13│
│速动比率 │ 1.68│ 1.76│ 1.64│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 32.62│ 34.22│ 33.61│ 31.05│
│产权比率 │ 0.48│ 0.52│ 0.51│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 5.66│ 10.49│ 2.33│ -3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.83│ 3.34│ 1.14│
│速动比率 │ 1.99│ 2.27│ 2.73│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 29.17│ 27.28│ 22.63│ 48.38│
│产权比率 │ 0.41│ 0.38│ 0.29│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.58│ 0.96│ -10.29│ -2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 3.47│ 2.54│ 1.61│
│存货周转率 │ 0.72│ 3.11│ 2.12│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.68│ 0.46│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 2.08│ 1.44│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.41│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 3.89│ 2.67│ 1.68│
│存货周转率 │ 0.54│ 3.14│ 2.24│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.95│ 0.65│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 2.50│ 2.09│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.55│ 0.41│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.67│ 1.43│ -0.24│ -0.65│
│销售毛利率 │ 25.50│ 19.49│ 15.55│ 11.35│
│营业利润率 │ 4.84│ 1.23│ -2.69│ -5.54│
│销售净利率 │ 4.91│ 2.43│ -0.60│ -2.58│
│总资产净利率 │ 0.44│ 1.00│ -0.17│ -0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.08│ 2.57│ 3.26│ 6.34│
│销售毛利率 │ 9.22│ 20.80│ 22.15│ 25.05│
│营业利润率 │ -3.12│ 3.82│ 7.79│ 10.43│
│销售净利率 │ -0.83│ 4.54│ 8.00│ 10.39│
│总资产净利率 │ -0.06│ 2.48│ 3.29│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.31│ 5.42│ -1.89│ 0.84│
│营业利润增长率 │ 315.99│ -66.03│ -133.84│ -153.50│
│净利润增长率 │ 923.85│ -44.81│ -107.40│ -125.06│
│净资产增长率 │ -0.15│ 1.17│ -0.34│ -0.91│
│总资产增长率 │ -2.52│ 11.59│ 9.17│ 4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.95│ 15.42│ 15.23│ 12.58│
│营业利润增长率 │ -120.15│ -67.01│ -48.67│ -36.42│
│净利润增长率 │ -105.69│ -58.46│ -43.15│ -31.37│
│净资产增长率 │ -0.08│ 163.23│ 165.12│ 6.77│
│总资产增长率 │ 2.60│ 96.86│ 86.37│ 12.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3191.62│ 2999.60│ 6.40│
│管理费用 │--- │ 5516.42│ 5143.65│ 7.25│
│财务费用 │利息支出的增加 │ 377.11│ 104.79│ 259.88│
│研发费用 │持续增加研发投入│ 9631.79│ 7638.03│ 26.10│
│ │，研发费用相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 79747.21│ 77591.95│ 2.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 72240.13│ 77125.05│ -6.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上游原材料价格下│ 7507.07│ 466.90│ 1507.85│
│的现金流量净│降，购买原材料支│ │ │ │
│额 │付款项同比减少和│ │ │ │
│ │收到税费返还增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 121276.32│ 30213.66│ 301.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 135909.63│ 88736.45│ 53.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期购买理财未赎│ -14633.31│ -58522.79│ 75.00│
│的现金流量净│回以及本期对外投│ │ │ │
│额 │资减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 42605.89│ 126887.73│ -66.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27453.80│ 30575.40│ -10.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公开发行股份│ 15152.08│ 96312.33│ -84.27│
│的现金流量净│募集资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 8150.36│ 38894.13│ -79.04│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 55503.89│ 47353.53│ 17.21│
│应收款项 │--- │ 31746.25│ 24283.08│ 30.73│
│存货 │--- │ 23199.38│ 27132.42│ -14.50│
│固定资产 │--- │ 49248.35│ 44352.14│ 11.04│
│在建工程 │--- │ 9486.22│ 11392.90│ -16.74│
│使用权资产 │--- │ 7355.05│ 3517.76│ 109.08│
│短期借款 │本期贷款增加 │ 30000.00│ 13000.00│ 130.77│
│合同负债 │--- │ 697.46│ 1041.94│ -33.06│
│长期借款 │--- │ 3000.00│ 5000.00│ -40.00│
│租赁负债 │--- │ 7190.74│ 3213.68│ 123.75│
│其他权益工具│--- │ 25073.34│ 19860.00│ 26.25│
│投资 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │报告期内增加应收│ 1778.29│ 682.12│ 160.70│
│ │出口退税款以及押│ │ │ │
│ │金、保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内减少待抵│ 2458.10│ 3568.56│ -31.12│
│ │扣进项税 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内利润总额│ 3321.81│ 1849.66│ 79.59│
│产 │变动、研发费用以│ │ │ │
│ │及股份支付费用计│ │ │ │
│ │提的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行贷款│ 42750.00│ 13000.00│ 228.85│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款项│ 1707.35│ 1041.94│ 63.86│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内偿还融资│ 550.00│ 1375.00│ -60.00│
│ │租赁减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内公允价值│ 10.12│ 4.95│ 104.47│
│债 │变动损益增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发费用│ 7468.26│ 5629.99│ 32.65│
│ │投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息支出│ 173.83│ -166.63│ 204.32│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│按照公司政策计提│ -163.08│ 14.62│ -1215.47│
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价计│ -1099.94│ -171.87│ -539.99│
│ │提增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期资产报废增│ 215.81│ 2.22│ 9611.10│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ -1466.99│ -55.33│ -2551.19│
│ │变动、研发费用增│ │ │ │
│ │加等综合因素 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内、材料采│ 1779.94│ -4575.77│ 138.90│
│的现金流量净│购价格的变动等综│ │ │ │
│额 │合因素 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财投资│ -12012.97│ -42694.95│ 71.86│
│的现金流量净│到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内融资减少│ 21956.86│ 89479.79│ -75.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内受经营活│ 11811.09│ 42964.32│ -72.51│
│价物净增加额│动、投资活动和筹│ │ │ │
│ │资活动综合因素影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52406.54│ 55503.89│ 59164.62│ 80386.65│
│存货 │ 22837.74│ 23199.38│ 25121.75│ 25968.12│
│应收账款 │ 25013.78│ 31746.25│ 27249.07│ 26172.02│
│其他应收款 │ 1217.05│ 889.05│ 1778.29│ 1930.19│
│流动资产合计 │ 139372.35│ 148976.98│ 150310.90│ 141573.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48451.73│ 49248.35│ 46701.57│ 45372.55│
│无形资产 │ 761.13│ 618.72│ 582.32│ 579.93│
│非流动资产合计 │ 104683.01│ 101383.69│ 93922.54│ 92232.80│
│资产总计 │ 244055.36│ 250360.67│ 244233.45│ 233806.24│
│流动负债 │ 69355.52│ 71581.31│ 76499.76│ 66586.22│
│非流动负债 │ 10251.41│ 14089.44│ 5592.26│ 6003.65│
│负债合计 │ 79606.94│ 85670.75│ 82092.02│ 72589.87│
│实收资本 │ 7080.32│ 7080.32│ 7080.32│ 7080.32│
│资本公积金 │ 127099.51│ 126985.78│ 127539.74│ 127267.30│
│盈余公积 │ 2018.76│ 2018.76│ 2018.76│ 2018.76│
│未分配利润 │ 29729.79│ 28631.74│ 25502.61│ 24849.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 164448.42│ 164689.92│ 162141.43│ 161216.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52962.06│ 47353.53│ 51423.72│ 6895.59│
│存货 │ 27117.99│ 27132.42│ 27013.72│ 25686.43│
│应收账款 │ 20061.11│ 24283.08│ 26980.84│ 24735.55│
│其他应收款 │ 614.55│ 682.12│ 691.61│ 697.48│
│流动资产合计 │ 138441.99│ 137423.71│ 148416.55│ 65850.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45258.38│ 44352.14│ 34730.02│ 29897.70│
│无形资产 │ 598.01│ 502.13│ 520.42│ 547.56│
│非流动资产合计 │ 91082.80│ 86288.75│ 63378.03│ 61987.70│
│资产总计 │ 229524.79│ 223712.46│ 211794.58│ 127838.05│
│流动负债 │ 56086.61│ 48536.94│ 44466.57│ 58043.23│
│非流动负债 │ 10868.85│ 12484.27│ 3471.46│ 3806.33│
│负债合计 │ 66955.46│ 61021.21│ 47938.03│ 61849.56│
│实收资本 │ 7080.32│ 7080.32│ 7080.32│ 5310.24│
│资本公积金 │ 126997.15│ 126985.78│ 126985.78│ 32053.66│
│盈余公积 │ 2018.76│ 2018.76│ 1547.79│ 1547.79│
│未分配利润 │ 26473.10│ 26606.38│ 28242.66│ 27076.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 162569.33│ 162691.25│ 163856.55│ 65988.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22370.26│ 97215.75│ 65560.73│ 40601.37│
│营业成本 │ 16665.64│ 78270.69│ 55364.81│ 35994.59│
│营业税金及附加 │ 124.86│ 566.90│ 410.73│ 267.92│
│销售费用 │ 1047.65│ 3191.62│ 2528.22│ 1341.92│
│财务费用 │ -325.77│ 377.11│ 173.83│ 177.22│
│管理费用 │ 1169.94│ 5516.42│ 3767.84│ 2477.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 92.47│ 16.70│ 34.45│ -32.98│
│投资收益 │ 5.18│ 746.68│ 833.85│ 732.59│
│营业利润 │ 1082.55│ 1195.86│ -1761.66│ -2247.82│
│营业外收入 │ 2.66│ 174.49│ 114.74│ 110.81│
│营业外支出 │ 120.32│ 183.41│ 215.81│ 16.24│
│利润总额 │ 964.89│ 1186.94│ -1862.73│ -2153.24│
│所得税 │ -133.16│ -1175.85│ -1466.99│ -1104.88│
│净利润 │ 1098.05│ 2362.79│ -395.74│ -1048.37│
│归属母公司净利润 │ 1098.05│ 2362.79│ -395.74│ -1048.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16057.52│ 92221.14│ 66822.07│ 40264.00│
│营业成本 │ 14576.51│ 73037.62│ 52021.26│ 30176.91│
│营业税金及附加 │ 176.67│ 776.36│ 553.77│ 322.03│
│销售费用 │ 454.26│ 2999.60│ 2089.17│ 1051.90│
│财务费用 │ 320.71│ 104.79│ -166.63│ 174.67│
│管理费用 │ 913.14│ 5143.65│ 3597.79│ 2042.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 32.98│ ---│ ---│
│投资收益 │ 206.45│ 212.01│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ -501.20│ 3520.13│ 5206.53│ 4201.35│
│营业外收入 │ 1.25│ 0.71│ 89.20│ 89.20│
│营业外支出 │ 11.01│ 1.78│ 2.22│ 1.37│
│利润总额 │ -510.96│ 3519.06│ 5293.51│ 4289.19│
│所得税 │ -377.67│ -664.48│ -55.33│ 106.20│
│净利润 │ -133.28│ 4183.54│ 5348.84│ 4182.99│
│归属母公司净利润 │ -133.28│ 4183.54│ 5348.84│ 4182.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26717.70│ 79747.21│ 55145.08│ 32378.95│
│经营活动现金流出 │ 22795.23│ 72240.13│ 53365.14│ 34802.62│
│经营活动现金流量净额│ 3922.47│ 7507.07│ 1779.94│ -2423.67│
│投资活动现金流入 │ 5.18│ 121276.32│ 91012.66│ 60890.99│
│资本性支出 │ 6644.58│ 10538.89│ 8692.63│ 5838.85│
│投资活动现金流出 │ 6644.58│ 135909.63│ 103025.63│ 39691.85│
│投资活动现金流量净额│ -6639.40│ -14633.31│ -12012.97│ 21199.14│
│筹资活动现金流入 │ 18900.84│ 42605.89│ 35000.00│ 21000.00│
│筹资活动现金流出 │ 19489.74│ 27453.80│ 13043.14│ 6811.59│
│筹资活动现金流量净额│ -588.90│ 15152.08│ 21956.86│ 14188.41│
│汇率变动对现金的影响│ 208.48│ 124.51│ 87.26│ 69.25│
│现金及等价物净增加额│ -3097.35│ 8150.36│ 11811.09│ 33033.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16040.42│ 77591.95│ 56804.11│ 34015.75│
│经营活动现金流出 │ 15714.54│ 77125.05│ 61379.89│ 35624.23│
│经营活动现金流量净额│ 325.88│ 466.90│ -4575.77│ -1608.48│
│投资活动现金流入 │ 30206.45│ 30213.66│ 0.00│ 0.00│
│资本性支出 │ 2287.80│ 11376.45│ 8908.35│ 6385.39│
│投资活动现金流出 │ 32687.80│ 88736.45│ 42694.95│ 7745.39│
│投资活动现金流量净额│ -2481.35│ -58522.79│ -42694.95│ -7745.39│
│筹资活动现金流入 │ 12011.37│ 126887.73│ 114452.20│ 12970.00│
│筹资活动现金流出 │ 4104.56│ 30575.40│ 24972.41│ 5563.07│
│筹资活动现金流量净额│ 7906.81│ 96312.33│ 89479.79│ 7406.93│
│汇率变动对现金的影响│ -142.81│ 637.69│ 755.26│ 238.14│
│现金及等价物净增加额│ 5608.53│ 38894.13│ 42964.32│ -1708.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16057.52│ 16.52│ -133.28│ -5.64│
│二季报 │ 24543.85│ 25.25│ -915.08│ -38.73│
│三季报 │ 24959.36│ 25.67│ 652.62│ 27.62│
│四季报 │ 31655.02│ 32.56│ 2758.53│ 116.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15750.68│ 17.08│ 2342.20│ 55.99│
│二季报 │ 24513.32│ 26.58│ 1840.78│ 44.00│
│三季报 │ 26558.07│ 28.80│ 1165.85│ 27.87│
│四季报 │ 25399.07│ 27.54│ -1165.30│ -27.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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